雨潤盡調(diào)-中商業(yè)務(wù)-附件：中商在建及運營物業(yè)項目模板20150917

1、附件：中商在建及運營項目盡調(diào)模板注：本報告中相關(guān)表格詳見“雨潤盡調(diào)-中商業(yè)務(wù)-附件：中商在建及運營物業(yè)項目模板-盡調(diào)套表.xlsx”；建議先填寫該表格中的有關(guān)數(shù)據(jù)，再在本報告中粘貼相關(guān)表格；本報告中涉及各類合同、證照等電子掃描文檔，請另行打包壓縮文件提供；原則上，若同一項目公司有多個項目，應(yīng)按項目分別作報告；若有相鄰項目分屬不同項目公司，可合并成一個項目做報告并在項目中說明不同地塊分屬不同的公司名下盱眙雨潤廣場項目經(jīng)營盡調(diào)報告盱眙雨潤廣場項目經(jīng)營盡調(diào)報告報告時間：報告時間：20152015年年9 9月月1818日日總目錄總目錄一一 項目經(jīng)營項目經(jīng)營項目總體信息開發(fā)節(jié)奏銷售計劃總成本及各期成本持

2、有物業(yè)經(jīng)營經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷重難點事項及風(fēng)險提示二二 法律事務(wù)法律事務(wù)合同文書開發(fā)證照涉訴明細(xì)公司歷史沿革知識產(chǎn)權(quán)三三 財務(wù)與融資財務(wù)與融資財務(wù)報告資金界面情況現(xiàn)金流分析會計利潤融資借款情況工程款支付稅務(wù)情況對外擔(dān)保四四 公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)公司組織架構(gòu)管理團隊五五 項目照片項目照片一一項目經(jīng)營項目經(jīng)營1.1 項目總體信息 土地資源盤點 項目所處城市區(qū)位及周邊資源 土地出讓條件、規(guī)劃、政策要點提示 項目總圖及規(guī)劃指標(biāo) 項目分期及建設(shè)情況 項目第期總圖及規(guī)劃指標(biāo) 項目第期業(yè)態(tài)分布及產(chǎn)品配比 總體經(jīng)營狀況描述 總體持有物業(yè)專項描述 土地資源盤點1.1 項目總體信息注：1、包含公司名下所有土地、含已交

3、土地出讓金但尚未頒發(fā)土地證的地塊；2、在備注欄中標(biāo)明開發(fā)狀態(tài)，如已建、未建；3、表格中示例數(shù)據(jù)請根據(jù)實際情況自行更改。區(qū)域城市及區(qū)位分期權(quán)證字號用地性質(zhì)土地使用年限購買時間（合同簽訂時間）土地面積（平方米）土地面積（畝）容積率計容建面（平方米）自持體量(平方米)是否可分割銷售、最小分割面積（非住宅物業(yè)）總地價樓面地價（元/平方米）每畝價格其中已支付地價（萬元）其中未支付地價（萬元）未支付地價支付時間備注盱眙雨潤廣場一期盱國用（2013）第283號住宅702012.6.434392 51.65.5182637 10215.38559.33197.9710215.380商業(yè)4094418是合計 項

4、目所處城市區(qū)位及周邊資源：標(biāo)明項目位置、屬板塊或商圈以及與城市的關(guān)系。1.1 項目總體信息 盱眙地處淮河下游，位于江蘇省西部，淮安市南端，洪澤湖南岸，西連安徽，東臨京杭大運河，北靠洪澤湖，南接南京，是蘇北的南大門，江蘇公路交通重要樞紐。寧宿徐、寧連、寧淮多條高速公路穿境而過。由寧淮高速到南京只需45分鐘，已融入南京“一小時經(jīng)濟圈”。是長三角最具投資價值的20個縣之一。縣域面積2483平方公里，人口75萬，盱城人口15萬。 項目所處城市區(qū)位及周邊資源：1.1 項目總體信息本案盱眙目前的商業(yè)基本上形成兩大商圈，一個是龍澗路和華夏國際廣場一帶為核心的商貿(mào)商圈，另一個是以東方商城和國貿(mào)商城為核心的五敦

5、國貿(mào)商圈，兩大商圈之間以淮河?xùn)|路和五敦西路為連接帶，形成兩心一軸的格局。國貿(mào)、商貿(mào)為城市傳統(tǒng)商業(yè)核心地區(qū)、商鋪出租率較高。 國貿(mào)商圈 商貿(mào)商圈 五洲廣場 蘇寧廣場 項目所處城市區(qū)位及周邊資源：項目四至及周邊資源分布圖用紅色虛線標(biāo)出項目用地四至輪廓范圍，在圖中標(biāo)注周邊有利不利因素及配套分布。1.1 項目總體信息n地塊周邊有利不利因素：有利因素：國貿(mào)商圈、毗鄰大劇院、奧體中心、各大銀行、蘇寧生活廣場等；業(yè)態(tài)布局為盱眙縣最完整的商業(yè)綜合體項目；學(xué)區(qū)房、周邊配套設(shè)施完善；交通便利。不利因素：周邊住宅競品密集；項目已長達半年停緩建；105戶型兩房面積偏大，總價超出當(dāng)?shù)厥袌稣J(rèn)可范圍。n項目周邊交通及配套等

6、情況：主要城市道路：金源北路與虎泵路之間；公共交通設(shè)施：3路、4路、7路公交；學(xué)區(qū)：新馬中學(xué)、第一中學(xué)、天都幼兒園等；商業(yè)及生活配套：規(guī)劃中有本項目商業(yè)綜合體及蘇寧生活廣場；五洲國際廣場、山水廣場、奧體中心、大劇院等； 土地出讓條件、規(guī)劃、政策要點提示：重點提示突破規(guī)劃條件、當(dāng)?shù)卣咭蟮那闆r（如有）。如：指標(biāo)中有可能需要突破的指標(biāo)：無土地出讓時額外附帶條件：住宅建筑面積不大于地上總建筑面積的40%，建設(shè)購物中心及主題百貨面積不小于6萬平方米；產(chǎn)權(quán)式商業(yè)街、公寓面積不大于2.8萬平方米，寫字樓、酒店面積不小于1.5萬平方米，高度不小于99米。其它會影響項目整體規(guī)劃及經(jīng)營的要求（如開工、限價、還

7、遷等）：無土地款及契稅、大配套費等是否已付清：已付清后續(xù)是否有繼續(xù)拿地約定或計劃：無通過努力協(xié)調(diào)政府同意免交城市建設(shè)各項規(guī)費計96元/平方米。1.1 項目總體信息 項目總圖及規(guī)劃指標(biāo)（表3）：1.1 項目總體信息項目 總體指標(biāo)單位備注 項目位置盱眙縣虎泵路物業(yè)類型住宅、商業(yè)、酒店總用地面積34392無無m容積率5.49m總建筑面積201656m地上計容面積188973m其中可售物業(yè)93944無無其中住宅52957商業(yè)4540停車樓9418酒店式公寓21656酒店5371自持物業(yè)94418.85商業(yè)83970辦公0停車樓10447酒店式公寓00非經(jīng)營性配套公建3754其中設(shè)備用房3144物業(yè)61

8、0地上不計容面積0地下面積24435其中地下車庫22785地下商業(yè)0其它地下室面積0戶數(shù)（戶）436綠地率10機動車位（個）677其中地下210地上467 項目分期及建設(shè)情況：全期總建筑面積20.16萬平米其中地上177003平米地下24663平米業(yè)態(tài)：（商業(yè)，高層公寓，公寓，酒店）當(dāng)前狀態(tài)：（已開工、已銷售）1.1 項目總體信息注：注明分期標(biāo)準(zhǔn)，如以規(guī)證為依據(jù)。 項目第期業(yè)態(tài)分布及產(chǎn)品配比：產(chǎn)品類型面積面積比（）套數(shù)套數(shù)比（）備注可售物業(yè) 住宅5100商業(yè)6380辦公酒店式公寓21696.自持物業(yè)商業(yè)67109辦公酒店式公寓酒店6608 .合計1.1 項目總體信息注：請在備注欄中標(biāo)明可售物業(yè)

9、各戶型面積段配比。1#2#3#4#商業(yè)B5#商業(yè)A4#商業(yè)B商業(yè)A1#2#3#5#4#商業(yè)B商業(yè)A 總體經(jīng)營狀況描述（表6）：1.1 項目總體信息單位總建筑面積已開工面積已交付面積已開工未交付面積未開工面積萬平米20166620166602016660萬元股東資金占壓（如有）雨潤其他股東實收資本10000萬往來余額42862.77萬元合計52862.77萬元萬元8月末資金狀況備注：A類為非受限資金、B類為受限資金，請說明資金解凍計劃，當(dāng)?shù)劁N售監(jiān)管資金政策A類資金余額108.10萬元B類資金余額1645.65萬元合計1753.75萬元在途資金余額0單位總銷售額已售合同額累計已現(xiàn)金回款累計已工抵未

10、轉(zhuǎn)合同的未售已結(jié)轉(zhuǎn)庫存資源協(xié)議額合同額收入（已取銷許）（未取銷許已達銷售部位）萬元4.7億元8505萬元8015元665.43527萬元1.8億元8829萬元 單位總利潤已結(jié)轉(zhuǎn)利潤剩余利潤毛利率凈利率萬元或%單位持有物業(yè)直接成本萬元總體持有物業(yè)專項描述（表）：1.1 項目總體信息屬性 酒店 公寓商業(yè)住宅其他（停車樓等）總建筑面積（平米）1926210952837793969723321其中地上建筑面積（平米）1926210952671093969723321地下建筑面積（平米）00166704134729437.64單方成本（元/平米）3674.553724.894038.854243.993

11、804.54總成本（萬元）4701.034079.5029725.9121644.358742.83 當(dāng)前進展?fàn)顟B(tài)建設(shè)中建設(shè)中建設(shè)中建設(shè)中建設(shè)中（設(shè)計階段已交付使用、建設(shè)中、未開工） 已發(fā)生產(chǎn)值30388萬元截至2014年末累計已實現(xiàn)收入/累計支出（萬元）418126002.372015年預(yù)計收入/支出（萬元） 53152016年預(yù)計收入/支出（萬元）94852017年預(yù)計收入/支出（萬元） 76092018年預(yù)計收入/支出（萬元） 7121 開發(fā)節(jié)奏簡表（表13）1.2 開發(fā)節(jié)奏分期物業(yè)類型面積層數(shù)精裝&毛坯方案批復(fù)規(guī)劃許可證獲取時間 施工許可證獲取時間 開工時間銷售許可證獲取時間

12、封頂時間政府頒發(fā)的準(zhǔn)入證明獲取時間 入住時間 地上 地下 合計 地上 地下 時間（客戶簽署合同） 全期住宅51000 7766 58766 33-2毛坯2013-12-22 2013-10-302013-12-42013-5-112013-12-28商業(yè) 15480.7166700182180.77-1精裝2013-12-222014-1-142014-9-92013-5-112015-7-16000*小計000*小計000項目合計000注：1.分期分產(chǎn)品類型填寫； 2.若無具體開發(fā)計劃，填寫基本數(shù)據(jù)指標(biāo)（產(chǎn)品類型、面積等）； 3.注明當(dāng)?shù)孬@取銷許的工程部位要求。注：分期的產(chǎn)品形式、開工面積、

13、施工許可證、開工、入住時間和目前現(xiàn)場工程進度 2015年在建和計劃開工項目進度概況：1.2 開發(fā)節(jié)奏1#2#3#5#4#商業(yè)B商業(yè)A 全期:高層住宅、商鋪、公寓、酒店，面積201666m2,開工時間：2013-5-11，施工許可證：2013-12-4，入住時間2017-9 1#-3#樓主體工程已完成，2#內(nèi)墻抹灰完成，地坪完成50%，外墻保溫完成，門窗框完成屋面；完成3#樓內(nèi)墻抹灰完成，地坪完成，外墻保溫完成，門窗框完成，屋面完成；1#樓主體結(jié)構(gòu)已完成（尚未結(jié)構(gòu)驗收），目前內(nèi)墻抹灰完成30%，外墻抹灰完成30%； 商業(yè)A主體后澆帶北側(cè)已完成至二層，后澆帶南側(cè)施工至一層； 綜合樓主體已完成至一層

14、； 4#樓主體已完成至15層;商業(yè)B主體已完成。 2013年2014年銷售情況分析 分產(chǎn)品銷售總量及庫存 庫存圖 2015年合同銷售計劃 2015年資金回籠計劃 2015年推盤圖 協(xié)議未轉(zhuǎn)及應(yīng)收款情況 按揭在途款明細(xì) 2015年示范區(qū)、售樓處、樣板間計劃 2015年開盤或加推情況1.3 銷售計劃物業(yè)類型2013年銷售情況分析2014年銷售情況分析套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）住宅（公寓）0 000778727.6249254298.1023住宅（別墅）00000000酒店式公寓00000000寫字樓00000000商鋪000010505.8215705

15、794.3638車位00000000庫房000000000000879233.4455155092.4661項目總量合計0000879233.4455155092.46612013年2014年銷售情況分析1.3 銷售計劃備注：該銷售數(shù)據(jù)以簽約為準(zhǔn)，2013年12月28日開盤，故無簽約，2014年住宅簽約77套，面積8727.62平米，合同金額4298.1023萬元；商鋪簽約10套，面積505.82平米，合同金額794.3638萬元；合計2014年共簽約87套，面積9233.44平米，合同金額5092.4661萬元。分產(chǎn)品銷售總量及庫存（表8）注：項目根據(jù)實際產(chǎn)品分類進行填寫，并填寫附表：項目分

16、期分產(chǎn)品銷售總量及庫存1.3 銷售計劃項目分期分產(chǎn)品銷售及成本表分期物業(yè)類型總可售房源情況已售情況分析未售情況分析累計至2015年8月末已售房源情況（合同口徑）截至2015年8月末未售房源情況（總可售房源-已售房源）其中截至2015年8月末可售房源情況（銷許口徑）其中截至2015年8月末已達銷售部位未預(yù)售取證房源情況套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）套數(shù)面積（）均價（元/）金額（萬元）一期住宅（公寓）43449832.1447212352513515297.36474772622993

17、4534.7847011626329934534.784701162630000住宅（別墅）00000000000000000000酒店式公寓00000000000000000000寫字樓00000000000000000000商鋪29714176.96 12807 1815711670.0418559124428613506.9212522 1691328613506.9212522 169130000車位00000000000000000000庫房00000000000000000000小計73164009.165124168214615967.45327850658548071.7690

18、6331765854041.76906331760000產(chǎn)品分類合計住宅（公寓）住宅（別墅）酒店式公寓寫字樓商鋪車位庫房項目總量合計一期住宅：1#/2#/3#開盤時間：2013年12月產(chǎn)品類型： 精裝高層總面積： 34151.68平米/ 310套總貨值： 1.6億未售面積：18854.32平米/ 175套未售總值：0.882億一期商業(yè)：金街底商開盤時間：2013年12月產(chǎn)品類型： 商業(yè)總面積： 3432.34平米/38套總貨值： 0.6844億未售面積：2926.52平米/ 28套未售總值： 0.6058億二期住宅：4#開盤時間：待定產(chǎn)品類型：精裝高層總套數(shù)：126套總面積：15952.78平

19、米總貨值：0.75億二期商業(yè)：商業(yè)B開盤時間：2015年10月15日產(chǎn)品類型：商業(yè) 總套數(shù)：259套總面積： 10744.62平米總貨值：1.13億二期住宅：5#開盤時間：待定產(chǎn)品類型：酒店公寓總套數(shù)：144套總面積：26860平米總貨值：0.48億庫存圖（示例）在售期區(qū)2015年推盤2016年推盤注：數(shù)據(jù)截止至2015年8月末庫存圖備注：圖中要求標(biāo)明項目全周期各分期庫存情況包括已推及所有未推資源1.3 銷售計劃1#2#3#4#商業(yè)B金街5#2015年合同銷售計劃（表9）注：1-8月為實際發(fā)生數(shù),9-12月為預(yù)估計劃值1.3 銷售計劃項目類別分項2015年合同銷售計劃2016年合同銷售計劃20

20、17年合同銷售計劃2018年合同銷售計劃1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計合計合計合計天墅存量銷售面積(平米)27500.5426708.1825335.7924617.72359223033.3922123.448041.7銷售均價(元/平米)6505 6556666066416652670667996977銷售金額(萬元)1788917511168751635015694154451504033177新增量銷售面積(平米)00000026425.08000000000銷售均價(元/平米)0000007094000000000銷售金額(萬元)00000018747.0

21、4000000000合計項目類別2015年資金回籠計劃（萬元）2016年資金回籠計劃（萬元）2017年資金回籠計劃（萬元）2018年資金回籠計劃（萬元）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計合計合計合計天墅期初應(yīng)收款新增合同回款合計一期住宅：1/2/3#開盤時間：2013年12月產(chǎn)品類型： 精裝高層總貨值：34151.68平米/ 310套/ 1.6億未售貨值：18854.32平米/ 175套/ 0.88億15年目標(biāo)面積： 22283平米/205套15年目標(biāo)金額 :1.05億15年目標(biāo)均價：4712元/平米占全年任務(wù)量：52.5%一期商業(yè)：金街底商開盤時間：2014年12月產(chǎn)

22、品類型： 商業(yè)總貨值：3432.34平米/ 38套/ 0.68億未售貨值：2926.52平米/ 28套/ 0.605億15年目標(biāo)面積： 2866平米/26套15年目標(biāo)金額 :0.621億15年目標(biāo)均價：21667元/平米占全年任務(wù)量：31%二期住宅：4#開盤時間：待審批產(chǎn)品類型：精裝高層總貨值：15680平米/ 126套/ 0.74億未售貨值：15680平米/ 126套/ 0.74億15年目標(biāo)面積： /15年目標(biāo)金額 :、/億15年目標(biāo)均價：/元/平米占全年任務(wù)量：/%商業(yè)B：開盤時間：待審批產(chǎn)品類型：商業(yè)總貨值：10744平米/ 259套/1.13億未售貨值：10580平米/ 258套/ 1

23、.08億15年目標(biāo)面積： 6648平米/130套15年目標(biāo)金額 :0.7億15年目標(biāo)均價：10528元/平米占全年任務(wù)量：35%在售期區(qū)15年推盤推盤圖備注：圖中僅需標(biāo)注2015年有銷售指標(biāo)的在售及新開資源注：數(shù)據(jù)截止至2015年8月末2015年推盤圖（示例）1.3 銷售計劃3#2#1#金街4#商業(yè)B協(xié)議未轉(zhuǎn)及應(yīng)收款情況 協(xié)議未轉(zhuǎn)總量情況線下合同情況（未網(wǎng)簽合同）可轉(zhuǎn)協(xié)議時間情況協(xié)議未轉(zhuǎn)總量其中擬退房其中可轉(zhuǎn)協(xié)議可轉(zhuǎn)協(xié)議中2015年可轉(zhuǎn)可轉(zhuǎn)協(xié)議中2016年可轉(zhuǎn)回款30%回款30%套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）23

24、25656334172231172231000000未收款總量情況可回未收款分類情況可回未收款時間情況未收款總量其中擬退房其中可回未收款可回未收款中銀行按揭可回未收款中分期付款可回未收款中借款可回未收款中工抵可回未收款中其他可回未收款中2015年可回可回未收款中2016年可回套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）套數(shù)金額（萬元）27553.59210027553.592183665 98.09211489.5000027553.5921001.3 銷售計劃截止日前未收款共計27套，其中：按

25、揭未辦理8套，共計366萬元（其中住宅1套，36萬元，因客戶首付款不足，待補款；商鋪7套，330萬元，因竣工備案問題，暫時無法辦理按揭）；分期付款5套，共計98.0921萬元（其中3套到期30萬元，催款中；2套68.0921萬元時間未到）；低首付客戶14套，共計89.5萬元，（其中3套12.5萬元到期，催款中；11套77萬元未到期）按揭在途款明細(xì)按揭在途明細(xì)情況拆分按揭銀行至2015年9月末1、首付未交齊2 、件未齊 3、 審批中4、審批通過待備案 5、審批及備案通過待放款 6、疑難客戶 7、限購限貸在途按揭筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額（萬元）（萬元）（萬元

26、）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）*銀行小計0000000000000000*銀行小計未選定銀行小計836613673300000000000合計836613673300000000000按揭在途預(yù)計可回情況按揭銀行9月 10月 11月 12月 2016年1季度 2016年2季度 筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額筆數(shù)金額（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）（萬元）*銀行小計*銀行小計未選定銀行小計008366合計0083661.3 銷售計劃注：銀行在途按揭已全部回款，注：銀行在途按揭已全部回款，剩余剩余8 8套套366366萬未選定銀行：其萬未選定銀行：其中中1 1套住宅套

27、住宅3636萬，為客戶首付不萬，為客戶首付不足待補款；足待補款；7 7套商鋪套商鋪330330萬為竣萬為竣工備案問題未能辦理按揭。工備案問題未能辦理按揭。2015年示范區(qū)、售樓處、樣板間計劃2015年開盤或加推情況注：注：示范區(qū)、售樓處、樣板間計劃示范區(qū)、售樓處、樣板間計劃中，項目中每個示范區(qū)、每個售樓處、每個樣板間計劃，需單獨分行填寫中，項目中每個示范區(qū)、每個售樓處、每個樣板間計劃，需單獨分行填寫項目分期產(chǎn)品樓號取預(yù)售證時間加推時間 開盤套數(shù)戶型面積區(qū)間（）均價（元/）金額（萬元）盱眙雨潤廣場二期商業(yè)商業(yè)B2015年7月16日待審批25915-601052811312盱眙雨潤廣場二期住宅4#

28、2015年7月16日待審批126113目分類（售樓處/示范區(qū)/樣板間）分期（或地塊名稱）物業(yè)類型實樓（樓號/樓層/房號）臨建新建/改造面積（）擬開放日期工期日期安排對應(yīng)產(chǎn)品開盤時間設(shè)計開始設(shè)計完成施工開始施工完成軟裝開始軟裝完成1.3 銷售計劃1.4 總成本及各期成本 成本測算表-按產(chǎn)品合計 成本測算表-按分期合計 主要設(shè)計指標(biāo)及配置標(biāo)準(zhǔn)表 成本測算表-按產(chǎn)品合計（表10.1）1.4 總成本及各期成本盱眙雨潤廣場項目成本明細(xì)表序號費項編號產(chǎn)品類型持有單方成本（元/m） 產(chǎn)品單方（可售） 可售總成本（萬元）持有總成本（萬元） 合計 分?jǐn)傄罁?jù)酒店（可售單方）酒店（

29、建筑單方）停車樓（可售單方） 停車樓（建筑單方） 商業(yè)A、B（可售單方） 商業(yè)A、B（建筑單方） 高層住宅 沿街商鋪 酒店式公寓公寓式酒店酒店停車樓商業(yè)A、B建筑面積(m)* * * * * 51,000.00 6,380.00 10952.00 10744.00 6608.00 22980.00 73600.00 182,264.00 可售/持有面積(m)* * * * * 49,832.00 3,433.00 0.00 10744.00 6608.00 22980.00 73600.00 167,197.00 占地面積(m)* * * * * 13,083.00 3,361.00 1046

30、.00 1209.00 631.00 8453.00 6410.00 34,193.00 可售/持有套數(shù)* * * * * 436.00 - 144.00 144.00 69.00 0.00 0.00 793.00 101土地獲得價款341.81 341.81 1316.71 1,316.71 341.91 341.91 671.16 4,683.14 1,039.65 374.42 367.45 225.87 3025.80 2516.43 12,232.75 26 02前期費用155.25 155.25 155.25 155.25 155.25 155.25 155.25 791.79 9

31、9.05 170.03 166.80 102.59 356.77 1142.67 2,829.71 可售/持有面積42 03建安工程費2864.13 2864.13 2019.22 2,019.22 3,228.33 3,228.33 2,941.98 14,571.32 1,735.15 3191.86 3830.11 1892.62 4640.16 23760.53 53,621.75 113 04其他工程費83.63 83.63 83.63 83.63 83.63 83.63 83.63 426.50 53.35 91.59 89.85 55.26 192.18 615.50 1,524

32、.23 可售/持有面積05開發(fā)間接費（資本化費用）38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 38.52 196.45 24.58 42.19 41.39 25.45 88.52 283.51 702.08 137 06資本化利息191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 191.21 975.15 121.99 209.41 205.43 126.35 439.39 1407.28 3,485.00 可售/持有面積138開發(fā)成本合計3636.03 3636.03 3766.02 3,766.02 4,000.33 4,000

33、.33 4,043.23 21,447.90 3,049.20 4037.31 4659.65 2402.69 8654.31 29442.40 73,693.45 139 銷售費用 0.02 629.55 485.90 - - 1,115.45 140 管理費用 0.04 1,808.53 124.59 - 389.93 2,323.05 141 財務(wù)費用 - - - - - - 142 營業(yè)稅金及附加 0.04 1,329.16 1,025.87 - - 2,355.03 143 土地增值稅 0.10 - 6,304.52 - - 6,304.52 144完全成本 - 25,215.14

34、10,990.08 4037.31 5049.57 2402.69 8654.31 29442.40 145 07 銷售收入 0.65 23,525.00 18,157.00 - - 41,682.00 146 08 毛利潤 0.65 -1,690.14 7,166.92 -4,037.31 -5,049.57 41,682.00 14709毛利率（毛利潤/收入） 1.00 -0.07 0.39 #DIV/0!#DIV/0! 1.00 15110凈利率（凈利潤/收入） 0.75 -0.05 0.30 #DIV/0!#DIV/0! 0.75 成本測算表-按分期合計（表10.2）1.4 總成本及各

35、期成本盱眙雨潤廣場項目匯總表序號費項編號產(chǎn)品類型一期單方成本（元/m）持有單方成本（元/m）一期成本合計二期單方成本（元/m）持有單方成本（元/m）二期成本合計整體單方成本（元/m）持有單方成本（元/m）整體成本合計一期（可售單方）一期（建筑單方）一期（可售單方）一期（建筑單方）二期（可售單方）二期（建筑單方）二期（可售單方）二期（建筑單方）整體（可售單方）整體（建筑單方）整體（可售單方）整體（建筑單方）建筑面積(m)79076.00 103188.00 182264.00 0.00 79076.00 103188.00 182264.00 可售/持有面積(m)64009.00 167197.

36、00 64009.00 0.00 0.00 167197.00 占地面積(m)18699.00 18699.00 15494.00 15494.00 34193.00 18699.00 18699.00 15494.00 15494.00 34193.00 可售/持有套數(shù)724.00 724.00 69.00 793.00 724.00 724.00 69.00 793.00 101土地獲得價款1009.96 1009.96 558.99 12232.75 1009.96 1009.96 558.99 12232.75 2602前期費191.80 191.80 155.25 2829.71 1

37、91.80 191.80 155.25 2829.71 3803建安工程費3644.56 3644.56 2935.74 53621.75 3644.56 3644.56 2935.74 53621.75 11304開發(fā)間接費103.31 103.31 83.63 1524.23 103.31 103.31 83.63 1524.23 13705資本化利息236.21 236.21 191.21 3485.00 236.21 236.21 191.21 3485.00 138開發(fā)成本合計5185.84 5185.84 3924.82 73693.45 5185.84 5185.84 3924.

38、82 73693.45 139銷售費用140管理費用141財務(wù)費用142營業(yè)稅金及附加143土地增值稅144完全成本14507銷售收入14608毛利潤14709毛利率（毛利潤/收入）148901稅前利潤149902所得稅150903凈利潤15110凈利率（凈利潤/收入） 主要設(shè)計指標(biāo)及配置標(biāo)準(zhǔn)表（表14）1.4 總成本及各期成本序號名稱單位當(dāng)期（即全期）高層住宅產(chǎn)品停車樓產(chǎn)品自持商業(yè)產(chǎn)品酒店式公寓產(chǎn)品公寓式酒店產(chǎn)品酒店產(chǎn)品沿街商鋪產(chǎn)品備注配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)配置標(biāo)準(zhǔn)價格標(biāo)準(zhǔn)1標(biāo)準(zhǔn)層高m2.9M地下4.2M，地上一至三層

39、3.2M，四層3.5M商業(yè)A地下一層6.5M、半地下室5.5M、一層至二層5.5M、三至七層5.1M；商業(yè)B地下一層3.9M、一層至二層5.5M、三至六層5.1M；十七至二十二3.3m十一至十六5.3m八至十層3.6m5.1/4.52贈送面積比例（如有） %3%3車位配置比例1:X4單車位平均面積 建筑m2/車位38.685外檐裝飾 元/建筑m2其中：涂料元/涂料m2外墻涂料裝飾(真石漆)75外墻涂料裝飾(真石漆)75外墻涂料裝飾(真石漆)75真石漆75 石材元/石材m2外墻幕墻裝飾（玻璃幕墻）1000鋁板幕墻/玻璃幕墻 650/1000鋁板幕墻/玻璃幕墻650/1000鋁板幕墻/玻璃幕墻65

40、0/1000鋁板幕墻6506外檐門窗 元/門窗m2斷橋鋁合金窗650斷橋鋁合金窗650斷橋鋁合金門窗650斷橋鋁合金門窗650斷橋鋁合金門窗650斷橋鋁合金門窗6507入戶門元/樘材質(zhì)：鋼制門，木紋轉(zhuǎn)印尺寸：1M*2.1M、1.2M*2.1M（子母門）鎖具：普通防盜鎖具；440-470元/平方+150元/把，庫內(nèi)A/B級1500材質(zhì)：鋼制門，木紋轉(zhuǎn)印尺寸：1M*2.1M、1.2M*2.1M（子母門）鎖具：普通防盜鎖具；440-470元/平方+150元/把，庫內(nèi)A/B級1500材質(zhì)：鋼制門，木紋轉(zhuǎn)印尺寸：1M*2.1M、1.2M*2.1M（子母門）鎖具：普通防盜鎖具；440-470元/平方+15

41、0元/把，庫內(nèi)A/B級1500材質(zhì)：鋼制門，木紋轉(zhuǎn)印尺寸：1M*2.1M、1.2M*2.1M（子母門）鎖具：普通防盜鎖具；440-470元/平方+150元/把，庫內(nèi)A/B級15008公共部位精裝修其中：地上大堂元/地上大堂建筑m2D級2500D級3000D級3000D級3000 地下大堂元/地下大堂建筑m2 電梯廳元/電梯廳建筑m2地面:地磚;墻面:乳膠漆;電梯門套:拉絲不銹鋼套;頂棚:石膏板吊頂乳膠漆.600 地面:石材或地磚(材料150元/M2);墻面:局部墻面磚(材料60元/M2)+乳膠漆;電梯門套:石材;頂棚:乳膠漆.1000 地面:地磚(材料70/M2);墻面:局部墻面磚(材料70元

42、/M2)+乳膠漆;電梯門套:石材;頂棚:乳膠漆.1200 地面:地磚(材料70/M2);墻面:局部墻面磚(材料70元/M2)+乳膠漆;電梯門套:石材;頂棚:乳膠漆.1200 地面:地磚(材料70/M2);墻面:局部墻面磚(材料70元/M2)+乳膠漆;電梯門套:石材;頂棚:乳膠漆.1200 走道元/走道建筑m2地面:貼地磚;墻面:乳膠漆;頂棚:乳膠漆.400 地面:貼地磚;墻面:乳膠漆;頂棚:乳膠漆.400 地面:水泥砂漿地坪;墻面:內(nèi)墻涂料;頂棚:乳膠漆.400 地面:水泥砂漿地坪;墻面:內(nèi)墻涂料;頂棚:乳膠漆.400 地面:水泥砂漿地坪;墻面:內(nèi)墻涂料;頂棚:乳膠漆.400 9成品房精裝修（

43、如有）元/套內(nèi)建筑m2D級600010空調(diào)元/套內(nèi)建筑m244011電梯元/建筑m2蒂森克虜伯73.25蒂森克虜伯18.04蒂森克虜伯188蒂森克虜伯77.45蒂森克虜伯77.45蒂森克虜伯77.4512轎廂裝飾元/轎廂13環(huán)境元/景觀m2400 400 400 400 400 400 400 14智能化41 20 41 50 51 41 41 總體持有物業(yè)運營情況：（暫無）1.5 持有物業(yè)經(jīng)營項 目2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年經(jīng)營面積(平米)一、營業(yè)收入 1、租金收入 2、傭金收入 二、營業(yè)支出 1、人工 2、物業(yè)費 3、水電煤4、稅費.注：注：1

44、1、收入和支出包含項目所有收入、支出，表格中為列出類型請補充。、收入和支出包含項目所有收入、支出，表格中為列出類型請補充。市場分析及客戶分析市場分析 近3年普通住宅量價特征城市住宅及商業(yè)供求特征：城市住宅及商業(yè)供求特征：成交套數(shù)、均價、面積、年總銷金額等1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷年度成交套數(shù)與上年同比成交面積（萬平方米）同比成交金額（萬元）同比成交均價（元/平方米）與上年同比2013年695820.7%76.1722.6%28822734.8%378410%2014年6265-10%69.05-9.3%265751-7.8%38491.7%2015年至8月底3829/42.37/149385/382

45、2/盱眙縣歷年普通住宅銷售情況表盱眙縣歷年商業(yè)銷售情況表年度成交套數(shù)與上年同比成交面積（萬平方米）同比成交金額（萬元）同比成交均價（元/平方米）與上年同比2013年2093-8.6%19.1-1.3%122134-17%6395-16%2014年274631.2%22.1716.1%14236216.6%64210.4%2015年至8月底1351/12.53/78768/6654/2014-2015年盱眙縣，住宅成交套數(shù)、面積、金額同比分別下降10%、9.3%、7.8%，成交均價同比小幅度上浮1.7%。2014-2015年盱眙縣，商業(yè)成交套數(shù)、面積、金額、均價同比均有上浮，分別上浮比率31.2

46、%、16.1%、16.6%、0.4%。盱眙雨潤廣場附近二手底商商鋪售價13000元/，租金48元/月，投資回報率4.43%五洲國際住宅均價3900元日月星城均價3700元東方世紀(jì)城均價3880元西班牙名都均價3660元恒宇廣場均價4080元五環(huán)中央公館均價4260元盱眙雨潤廣場項目萬盛悅府均價4050元金鼎華府均價3960元1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷市場分析及客戶分析市場分析 競品分析市場分析及客戶分析客戶分析 包含已成交客戶分析和目標(biāo)客群分析兩部分內(nèi)容1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷盱城鎮(zhèn)成交占比48%，重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)鮑集、馬壩、仇集、明祖陵、官灘、鐵佛占據(jù)25.4%。1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷客戶分析區(qū)域市場分析及客戶

47、分析成交客戶認(rèn)知途徑活動、DM單頁、戶外大牌老帶新占據(jù)比重較大，合計占據(jù)66%。成交客戶25-30歲占據(jù)22%，31-35歲占比27%，35-40歲占比17%，40-50歲占比16%，50歲以上占比13%。1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷客戶分析區(qū)域市場分析及客戶分析成交客戶比較關(guān)注價格因素，占比30%，其次為房源交付時間和交通分別占比20%。成交客戶主要集中在盱城鎮(zhèn)，占比48%；鮑集、馬壩、仇集、明祖陵、官灘、鐵佛占據(jù)25.4%。1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 客戶分析區(qū)域市場分析及客戶分析成交客戶購房用途主要為了自住，占比50%，其次是為子女上學(xué)考慮，占比30%成交客戶主要為個體經(jīng)營者，占比40%，其次為公司管

48、理人員及普通職員，均占比20%。 區(qū)域市場分析及客戶分析項目定位住宅定位：盱眙縣高端住宅，針對改善型客戶商業(yè)定位：金街：大眾消費，特色商業(yè)街商場：盱眙縣最高端品牌商場，經(jīng)營業(yè)態(tài)以體驗式消費為主1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷根據(jù)客戶定位，打破常規(guī)，全方位挖掘潛在客戶現(xiàn)場售樓處現(xiàn)場售樓處外場鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡展、拓客外場鄉(xiāng)鎮(zhèn)巡展、拓客商場入駐商場入駐聯(lián)合互動售樓處推廣:接待戶外廣告導(dǎo)入、走過路過客戶、上門推介通DM投遞、電話營銷、SP推介、廣告媒體客戶挖掘：展開主動的上門推介、團購促銷、SP推介客戶聯(lián)動多元化：與雨潤華府成交業(yè)主資源互換，啟動老帶新等政策鄉(xiāng)鎮(zhèn)客戶拓客：主動展開鄉(xiāng)鎮(zhèn)渠道拓客，通過路演、下鄉(xiāng)派單、巡展、戶外

49、看電影等形式對重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)全方位拓客三維銷售模式三維銷售模式 “坐銷坐銷” +“行銷行銷” +“聯(lián)銷聯(lián)銷”1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 加快庫存去化的措施尋找客戶手段 通過短信、網(wǎng)絡(luò)、微信、戶外、活動、渠道等立體式推廣釋放 項目信息。同時配合各類圈層，節(jié)點、營銷活動線下釋放產(chǎn)品促銷信息，加快庫存去化。網(wǎng)絡(luò)活動 拓客、 渠道 短信圈層活動暖場活動節(jié)點活動事件營銷網(wǎng)上樓市、沖浪宜居每天5-8萬條：節(jié)點信息釋放產(chǎn)品信息釋放活動信息宣傳派單及外銷啟動商場外展老帶新及客戶維護與華府聯(lián)誼啟動微信戶外戶外圍擋圍墻1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 加快庫存去化的措施尋找客戶手段 加快庫存去化的措施價格調(diào)整策略1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷項目

50、產(chǎn)品在本地認(rèn)可度較低，105兩房面積較大，總價偏高，且現(xiàn)有剩余產(chǎn)品單一，貨源不足。1#住宅均價4749元/；2#均價4531元/；3#均價4761元/，與市場比較，本項目價格偏高，市場對價格存在抗性。金街：因金街暫未形成商業(yè)氛圍，為培養(yǎng)金街商業(yè)氛圍建議金街可通過免租的形式，培養(yǎng)金街商業(yè)，做好商業(yè)規(guī)劃；金街銷售模式，第一年采取免租形式，第二年根據(jù)經(jīng)營情況可繼續(xù)續(xù)租或者直接銷售。金街銷售需免租3月后，形成良好的商業(yè)氛圍后啟動銷售，針對目前金街價格過高，建議進行價格下調(diào)。因商業(yè)B未能按原定計劃開盤，造成前期蓄水客戶流失嚴(yán)重，需集團盡快審批并給予明確開盤時間，重新進行造勢，提升項目品牌形象。 加快庫存

51、去化的措施其它銷售政策及措施1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 1、懇請集團盡快決策商業(yè)B開盤時間及價格審批方案，項目公司按既定方案落實執(zhí)行； 2、2015年1-5月份營銷費用為88.16萬元，商業(yè)B自6月開啟認(rèn)籌至7月25日預(yù)定開盤，因集團統(tǒng)籌安排，導(dǎo)致商業(yè)B未能如期開盤，使得商業(yè)B前期營銷工作與后期營銷宣傳脫節(jié)，商業(yè)B預(yù)定營銷推廣工作未能持續(xù)展開，懇請集團重新擬定2015年度營銷費用考核標(biāo)準(zhǔn)； 3、商業(yè)B現(xiàn)有付款方式為一次性付款，按揭付款，建議商業(yè)B增加分期付款方式，分期時限擬定12個月（備注：購買商業(yè)B客戶，多數(shù)擁有各種商業(yè)資金往來，客戶貸款辦理較難）； 4、目前項目渠道人員缺編嚴(yán)重，縣級城市渠道專業(yè)

52、人才匱乏，建議集團針對本項目提供專業(yè)渠道人員支持； 5、客戶因工程經(jīng)常停緩建等原因，對項目存在質(zhì)疑，望集團盡快恢復(fù)項目工程施工，加快工程進度，提升客戶信心，將延期交付影響降至最低。營銷宣傳設(shè)置外展場考慮增加拓展外展場地，類似于盱眙各大連鎖超市、各大二手房中介以及相關(guān)寫字樓、高檔住宅等高端聚集場地進行外展。置業(yè)顧問周邊專業(yè)市場團購?fù)乜桶菰L針對成交比較集中的，周邊的凱盛家居廣場、家喜服裝市場、海通建材城、新世紀(jì)建材城、雙虎家私家居城等市場進行團購拜訪活動。短信針對性發(fā)放在主流媒體效果逐漸減弱的情況下，短信作為最有效地宣傳渠道，適時增加短信的發(fā)送量，對短信資源和產(chǎn)品賣點進行了梳理，結(jié)合銷售節(jié)點進行短

53、信投放。老業(yè)主拜訪啟動老帶新宣傳政策，帶領(lǐng)項目資料及老業(yè)主政策定時拜訪，定期組織老業(yè)主活動，加強老業(yè)主關(guān)系維護直投報紙利用直投報紙，發(fā)行員對高檔小區(qū)、各大商圈、新舊小區(qū)，將宣傳品投入客戶郵箱、各大沿街商鋪等，針對性強到達率較高。1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 改善經(jīng)營業(yè)績的措施拓展市場渠道45將盱眙縣城分為8各區(qū)域，每周一個區(qū)域，每個區(qū)域拓展2-3天。時間早9點晚5點，完成每天有效留電50組，派單每人300份目標(biāo)為準(zhǔn)。1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 改善經(jīng)營業(yè)績的措施擴大業(yè)務(wù)范圍46盱眙縣各鄉(xiāng)鎮(zhèn)拓客：1、在盱眙13個鄉(xiāng)鎮(zhèn)中選擇重點的鄉(xiāng)鎮(zhèn)進行拓客、派單等活動；2、利用各個老鄉(xiāng)會或行業(yè)協(xié)會，進行圈層發(fā)動，加大口碑宣傳

54、；3、置業(yè)顧問對各鄉(xiāng)鎮(zhèn)府、學(xué)校進行上門拜訪和洽談商業(yè)合作、編外經(jīng)紀(jì)人等定向拓展事宜。1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 改善經(jīng)營業(yè)績的措施 擴大業(yè)務(wù)范圍 改善經(jīng)營業(yè)績的措施提高營銷手段：1.6 經(jīng)營業(yè)務(wù)判斷 1、對105兩房戶型重新定位，目標(biāo)群體為改善性客戶為主，后期重點將以擁有一套住宅且追求住宅品質(zhì)客戶為重點拓展方向； 2、針對本地市場上更傾向于三房選擇，用4#131三房貨源補足目前因115戶型即將封盤貨源不足等問題； 3、提高員工專業(yè)技能，進行定期培訓(xùn)； 4、完善團隊架構(gòu)，豐富客戶挖掘動作，加強營銷力度。1.7 重難點事項及風(fēng)險提示重點難點事項：1、工地常期停工導(dǎo)致雨潤項目口碑較差，客戶流失嚴(yán)重；2、住

55、宅及金街10月31日面臨交付，工期嚴(yán)重滯后，按時交付存在風(fēng)險；3、住宅及金街延期交房帶來群訴風(fēng)險及客戶賠償；4、金街層高遺留問題；5、盡快確認(rèn)商業(yè)B開盤時間及價格審批。建議：懇請集團盡快復(fù)工，加塊工程進度，提升客戶信息，確保住宅按時交付；面臨延期交付，對外釋放因115贈送戶型需額外施工期，故交付需延后，105 按合同執(zhí)行，同時與政府協(xié)商，住宅及金街交房時間合同簽約延后3個月；金街層高問題，通過法律途徑解決。二二法律事務(wù)法律事務(wù)2.1 合同文書土地合同及相關(guān)補充合同（若有）、股權(quán)合作協(xié)議、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議等總包合同要點及重要分包（精裝修、景觀施工等）合同要點（包括計價方式、付款方式等重要約定）銷售合

56、同若有特殊約定（如包租、回租、固定回報等約定）說明：本處可列明簽署時間、重要條款等，同時提供土地合同及股權(quán)合作協(xié)議的電子文檔（PDF掃描格式）序號序號合同號合同號合同對方合同對方合同主要內(nèi)容合同主要內(nèi)容金額（單位：萬元）金額（單位：萬元）合同簽訂的日期合同簽訂的日期合同約定履行期限合同約定履行期限備注備注1XG12016盱眙國土局出讓地塊總面積34392109202012.6.42014.5.242.2 開發(fā)證照頒發(fā)時間證照面積備注方案批復(fù)文件2013.10.2234392建設(shè)工程規(guī)劃許可證2013.10.30建筑工程施工許可證2013.12.4銷售許可證2013.12.28竣工備案證明文件說

57、明：本處列明領(lǐng)取的各類開發(fā)相關(guān)證照，若同類證照多次領(lǐng)取，請插入行列明，同時提供上述證照的電子文檔（PDF掃描格式）國有土地使用權(quán)證明細(xì)表國有土地使用權(quán)證明細(xì)表序號序號證號證號使用權(quán)人使用權(quán)人土地座落土地座落用途用途土地性質(zhì)及年限土地性質(zhì)及年限面積面積1盱國用（2013）第283號盱眙雨潤中央購物廣場有限公司盱眙金源北路與虎泵路交叉口西南側(cè)商住用地商業(yè)40年，住宅70年343922.3 公司涉及訴訟及行政處罰事件明細(xì)立案時間原告第一被告第二被告標(biāo)的保全說明案件進程2015.05.08南京頌唐房地產(chǎn)咨詢有限公司盱眙中央購物廣場有限公司無1932913無仲裁未開注：包括公司所有未了結(jié)的訴訟、仲裁、行

58、政處罰（含未執(zhí)行完畢的）處罰時間處罰單位被處罰人處罰事由處罰結(jié)果行政復(fù)議執(zhí)行情況公司名稱項目名稱公司注冊資本金法定代表人董、監(jiān)、總經(jīng)理（注明委派方）股東名稱及持股比例（工商登記）利潤分配比例（依據(jù)約定）盱眙中央購物廣場有限公司盱眙雨潤廣場10000萬元祝義財公司股東結(jié)構(gòu)及權(quán)益2.4 公司歷史沿革及相關(guān)信息注：同時提供公司營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證等文件的電子文檔（圖片格式）三三財務(wù)及融資財務(wù)及融資3.1 三年財務(wù)報告注：粘貼公司資產(chǎn)負(fù)債表及損益表，同時提供公司近三年度的財務(wù)報告（若經(jīng)審計，提供經(jīng)審計的審計報告）的電子文檔（圖片格式）鏈接：盱眙雨潤廣場財務(wù)報告3.2 資金界面情況須說明與股東資金界面情

59、況，包括但不限于：涉及合作項目的資金管理界面，詳細(xì)說明各方股東的資金投入回流及計息等相關(guān)約定（有無協(xié)議）說明至2015年8月末雨潤及其他股東分別對項目的累計資金投入(包括實收資本、往來余額等），及預(yù)計股東可收回投入的時間目前已知近期與各方股東資金劃撥安排等3.3 現(xiàn)金流分析-項目整體現(xiàn)金流情況（表4）現(xiàn)金流量表單位：萬元項目累計至2015年8月31日實際9月10月11月12月2015年9-12月合計1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2016年合計2017年2018年2019年2020年2021年及以后項目合計期初余額1754.62 2725.12 327.96 -2911.

60、54 1896.16 -4029.51 -2410.27 -461.03 1308.22 3077.46 5176.70 7095.95 8775.19 10454.43 12133.67 14232.92 16102.16 -4029.51 17781.40 32288.76 38915.09 38915.09 38915.09 0.00 期初可動用資金余額108.10 1425.12 -972.04 -4211.54 108.10 -5329.51 -3710.27 -761.03 1308.22 3077.46 5176.70 7095.95 8775.19 10454.43 12133.67