自建攪拌站項目方案

1、關于榆林橫山電廠自建攪拌站項目方案一、榆林橫山攪拌站費用榆林橫山電廠攪拌站項目全費用一覽表（表1）序號費用名稱規(guī)格單位數量單價（元）合價（元）費用支付操作方式投產前所需最少資金（元）備注一建筑部分1攪拌站基礎根據設備情況座1200000200000需找墊資施工隊，過程中需支付3成60000數量預估，以實際現場情況為準2站區(qū)道路根據實際場地布置情況平方20024048000需找墊資施工隊，過程中需支付3成14400數量預估，以實際現場情況為準3沉淀池及下水根據實際場地布置情況座1150000150000需找墊資施工隊，過程中需支付3成45000數量預估，以實際現場情況為準4動力電源相關根據實際場

2、地布置情況套19000090000需找墊資施工隊，過程中需支付3成27000數量預估，以實際現場情況為準5水源相關根據實際場地布置情況找墊資施工隊，過程中需支付3成9000數量預估，以實際現場情況為準6現場辦公室（含土建）彩鋼板房平方6060036000需找墊資施工隊，過程中需支付3成10800數量預估，以實際現場情況為準7員工宿舍（含土建）彩鋼板房平找墊資施工隊，過程中需支付3成27000數量預估，以實際現場情況為準8維修間及庫房（含土建）彩鋼板房平方5060030000需找墊資施工隊，過程中需支付3成9000數量預估，以實際現場情況為準9

3、混凝土標養(yǎng)室（含土建）彩鋼板房平方5060030000需找墊資施工隊，過程中需支付3成9000數量預估，以實際現場情況為準10砂石料場（平整）露天平方400040160000需找墊資施工隊，過程中需支付3成48000數量預估，以實際現場情況為準小計：864000259200二設備部分1攪拌站（單站）（三一重工）HZS-120套1206000020600003成首付，7成銀行按揭618000暫按單站120立方/小時考慮，如項目標段過多，可能會增加雙站，此項費用加一倍2混凝土罐車（三一重工）12立方輛24500009000003成首付，7成銀行按揭270000暫按自購2臺考慮，其他在項目所在地租賃

4、，如實際調研后2年租賃費比購置新車使用2年后賣出的費用高的話，按需全部購置新車3汽車泵（三一重工）37米輛1215000021500003成首付，7成銀行按揭645000暫按自購2臺考慮，其他在項目所在地租賃，如實際調研后2年租賃費比購置新車使用2年后賣出的費用高的話，按需全部購置新車4混凝土拖泵（電動型）（三一重工）80輛14900004900003成首付，7成銀行按揭147000暫按自購2臺考慮，其他在項目所在地租賃，如實際調研后2年租賃費比購置新車使用2年后賣出的費用高的話，按需全部購置新車5實驗室設備套1300000300000前期50%，投產后利潤支付1500006備用發(fā)電機250K

5、W臺1150000150000前期80%，投產后利潤支付1200007汽車衡（其他）60噸臺16000060000前期80%，投產后利潤支付480008裝載機（其他）50C輛13600003600003成首付，7成按揭1080009檢修工具套2500010000全款支付1000010辦公設備（5臺電腦、2臺一體機、電話2部、路由器一個）套11880018800全款支付1880011廚房設備套150005000全款支付5000小計：65038002139800三人員部分1攪拌站站長1人最少5年經驗人/月2415000360000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮300002攪拌站操作員3人最少

6、3年經驗人/月728000576000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮16000可能根據項目情況增加人員3罐車駕駛員2人最少2年經驗人/月487000336000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮14000隨我方自有罐車數量增加人員4汽車泵駕駛員1人最少2年經驗人/月246000144000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮12000隨我方自有汽車泵數量增加人員5汽車泵操作員1人最少2年經驗人/月245500132000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮11000隨我方自有汽車泵數量增加人員6拖泵操作員1人最少2年經驗人/月245500132000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮

7、11000隨我方自有拖泵數量增加人員7材料員兼過泵員1人最少2年經驗人/月246000144000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮120008財務1人，其中一個兼職統(tǒng)計最少2年經驗人/月485000240000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮100009質檢兼試驗員2人最少2年經驗人/月485500264000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮1100010行政及雜事辦事員1人應屆以上人/月24350084000按投產后使用自有資金支付2月工資考慮7000小計：2412000134000四攪拌站伙食開銷（2年，共15人）人/天1095015164250按投產后使用自有資金支付2月伙食

8、費考慮13500五日常辦公開銷（2年，共15人）人/天10950554750按投產后使用自有資金支付2月工資考慮4500六攪拌站、車輛等維護保養(yǎng)費用年260000120000七設備按揭財務費用年2313600627200八不可預見費年25000001000000九生產原料成本詳見后表2合計：117460002551000 一方C30混凝土成本（表2）C30混凝土配合比費用子目單位一立方混凝土所需用量單價（元）小計（元）1中粗沙（河沙）噸0.5366233.2322碎石（山西碎石，本地不能用）噸1.2592115342.5水泥噸0.429275117.9754水費噸0.1853.60.6665電

9、費度2.512.56泵送油費升2.56.215.57稅金17一立方C30混凝土成本價合計（人工費等在總金額中攤銷減去）：301.873注：上表中主輔料單價取自10月當期榆林地區(qū)價格（已含貨物的到橫山電廠運費），當期混凝土價格為350元每立方，泵送費加20-40元每立方，含泵送為370-390元每立方。本次核算未加入粉煤灰成份，加入粉煤灰后成本可能還會降些。目前屬于施工淡季，主輔材價格相對全年同期較低，施工高峰期主輔材價格會上漲，導致成本增加，但是混凝土價格亦會上漲。9二經濟效益分析2.1用于計算的原始數據：（1） 將橫山電廠混凝土綜合標號假設為C30；（2） 整個橫山電廠混凝土方量按總量20萬

10、立方考慮；（3） 一方C30混凝土生產成本取自上表2，為301.873元/ 立方（未計稅）；（4） 生產周期暫定2年；（5） 攪拌站一次性建設成本：7367800元，取自上總表1；（6） 混凝土銷售金額：380元/立方；（7） 單方利潤=380（銷售價格）-301.873（成本）=78.127元；（8） 2年后處理舊設備費=新設備費*0.5=6503800*0.5=3251900元2.2 2年生產20萬立方混凝土總成本2年生產20萬立方混凝土總成本=200000（2年生產的混凝土總方數）*301.873（一方混凝土的生產成本）+ 7367800（攪拌站建設費用）+2412000（2年人工成本）+ 164250（2年伙食費）+ 54750（2年日常辦公開銷）+ 120000（2年維護費）+ 627200（2年按揭財務費用）+ 1000000（2年的不可預見費）=11746000+60374600=72120600元2.3 2年生產20萬立方混凝土總利潤2年生產20萬立方混凝土總利潤=380（含泵送費的銷售價格）*200000（2年生產的混凝土總方數）=76000000元2.4 2年生產20萬立方混凝土利潤2年生產20萬立方混凝土毛利潤=總利潤-總成本+舊設備費=76000000-