用友T3總賬報表操作手冊全

1、用友T3操作手冊一、 系統(tǒng)管理1、 建賬-2、 賬套備份和恢復-3、 添加操作員、設置權限-4、 設置備份計劃-5、 清除異常任務和鎖定-6、 年結-二、 系統(tǒng)初始化1、 部門檔案-2、 往來單位-3、 財務-4、 常用摘要-5、 期初余額-三、 日常業(yè)務1、 整體流程-2、 填制憑證-3、 審核憑證-4、 記賬-5、 月末結轉-6、 月末結賬-7、 憑證修改-8、憑證查詢-9、憑證打印-10、報表查詢-四、 財務報表1、 模板創(chuàng)建-2、 模板編輯-3、 取數(shù)-4、 報表不平常見解決方法-五、 反向操作1、 反結賬-2、 反記賬-3、 反審核-一、系統(tǒng)管理1、建賬1. 雙擊打開桌面系統(tǒng)管理圖標

2、，如圖2. 點擊系統(tǒng)注冊，如圖二，用戶名默認為admin（不可修改），密碼空。3、輸入用戶名，確定，點擊賬套建立，彈出創(chuàng)建賬套界面，賬套號可以是001-999之間的號，賬套名稱客戶自定義，路徑默認不需修改，啟用會計期即打算使用軟件的會計月。點擊下一步。4、 彈出單位信息情況，此處只要輸入單位名稱和單位簡稱即可，其他內容可以輸入也可以不輸入。單擊下一步核算類型，根據(jù)企業(yè)情況選擇對應的行業(yè)性質，但是現(xiàn)在一般都是使用新會計制度科目。5、單擊下一步彈出基礎信息，根據(jù)企業(yè)情況客戶和供應商是否分類，是否有外幣，之所以對往來單位分類是為了便于對往來單位的管理。如果企業(yè)內只有很少的往來單位，那么可以選擇不分類

3、。再單擊下一步完成是，下面會彈出分類編碼方案，此處客戶只需要關注會計科目分類編碼級次、客戶分類編碼級次，部門編碼級次、供應商分類編碼級次這幾塊。下面舉會計科目編碼級次說明。默認級次是 4 2 2即 一級科目 銀行存款 1002 1002 二級科目 建行武進分理處 100201 1002 01 三級科目 . 10020101 1002 01 01其他類似處理。設置好級次后，確認。彈出數(shù)據(jù)精度定義，一般都是2位。確認后彈出創(chuàng)建賬套確定。確定后彈出啟用賬套是，彈出下圖，將我們購買的產品打上鉤。選擇啟用日期，一般為月初第一天。注意此啟用日期不能早于建賬時候的會計啟用期。確定后，點擊是，即可退出。2、添

4、加操作員、設置權限雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊后，單擊權限操作員，點擊增加，編號自定義只要不重復，操作員名稱必輸，其他為非必輸項。最后點擊增加，即可。所有操作員添加完后即可退出。單擊權限權限，對操作員授權，首先選擇賬套，再選年度，再選要授權人，如果該操作員是賬套主管，那么直接將賬套主管的勾打上即可。如果是出納人員，只給部分權限，那么選擇賬套、年度和操作員后，點擊增加，左邊框內點擊總賬，快速定位，右邊的權限快速跳到總賬的權限，然后選擇要給的權限，在授權列，雙擊，當空白變成深藍色時候，表示授權成功，確定后，點擊該操作員可以看到操作員的權限ID,權限名稱，隸屬系統(tǒng)。3、賬套的備份、刪除和恢復備份在電腦硬盤內

5、建立一個以當天日期為名字的文件夾如20090909,雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊后，點擊賬套備份選擇要備份賬套，確定。（如果要刪除賬套，只要把刪除的那個勾打上即可。）備份完成后，會有一個選擇路徑的地方，選擇我們新建的文件夾20090909。雙擊打開，確定，備份完成?；謴碗p擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊后，點擊賬套恢復選擇我們備份的文件，打開。自動恢復。提示完成時候結束。4、設置備份計劃雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊后，點擊系統(tǒng)設置備份計劃，增加，彈出如下計劃編號和名稱，用戶可自定義不受限制。開始時間必須是電腦打開的時間建議中午或者下班前。有效觸發(fā)時間是指備份時間會從開始時間延遲的時間，此設置主要是為了防止企業(yè)突然斷電或客戶

6、忘記在備份時間開機而設置的。保留天數(shù)指系統(tǒng)備份的數(shù)據(jù)會只保留最新的7天的數(shù)據(jù)。備份路徑即備份數(shù)據(jù)要存放的地方。選擇要備份的數(shù)據(jù)，點擊增加，然后退出。5、清除異常任務和鎖定由于非正常關機，斷電等問題可能會導致一些異常任務或單據(jù)鎖定。要清除這些異常任務和鎖定，雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊后，點擊視圖清除異常和鎖定。如果清理不了，電話聯(lián)系我們。6、年結年底十二月份賬結賬，確認沒有問題后，可以進行年結操作。雙擊系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊，用戶名用賬套主管編號，輸入密碼，選擇要年結的賬套確定，點擊年度賬建立確定。建立完成后，系統(tǒng)下面注銷。重新注冊，用戶名用賬套主管編號，輸入密碼，選擇要年結的賬套，日期選擇新的年度，確定。

7、年度帳結轉上年數(shù)據(jù)選擇相應的模塊，確定。在結轉過程中，會有往來單位結轉方式選擇，有余額方式和明細方式兩種，建議客戶按余額方式。二、系統(tǒng)初始化1、部門檔案雙擊用友通輸入操作員編號，密碼（即使沒有也要點擊一下），選擇要進入的帳套，登陸日期根據(jù)業(yè)務具體情況調整修改，點擊“確定” 進入系統(tǒng)，點擊【基礎設置】【部門檔案】【增加】，此處部門編碼和部門名稱為必輸項目，部門編碼要按部門編碼原則來設置。輸入部門編碼和名稱點擊保存即增加成功。2、往來單位點擊【基礎設置】【往來單位】，如果有分類，先點擊【客戶分類】進行設置，類似【部門檔案】的做法。如果沒有分類，直接點擊【客戶檔案】，選中【無分類】后點擊菜單欄的【增

8、加】，輸入客戶編號、客戶名稱和客戶簡稱（必輸項），也可以只輸入客戶編碼和客戶簡稱，保存時客戶名稱自動填寫和簡稱一樣的名稱。供應商做法同客戶3、財務會計科目：點擊【會計科目】，彈出會計科目檔案，系統(tǒng)預置大類，客戶按照企業(yè)實際需求增加二級三級科目，注意，必須遵循會計編碼原則。要做輔助核算的科目，雙擊該客戶，點擊【修改】，將要做的輔助核算項打勾即可。4、常用摘要點擊【基礎設置】【常用摘要】【增加】，編碼及摘要正文為必輸項，編碼長度自定義。5、期初余額當往來單位，科目檔案都已完善時候，點擊菜單欄【總賬】【設置】【期初余額】，一級科目直接輸入，有二級科目三級科目的，輸入下級的余額，自動匯總至一級科目；做

9、了輔助核算的及綠顏色的欄目，多數(shù)為應收賬款或應付賬款，雙擊該行最后一列，彈出增加窗口，點擊【增加】，日期默認為系統(tǒng)啟用日期前一天，客戶處選擇檔案處設置的檔案，如果檔案里面沒有，不用退出維護，直接點擊【編輯】后，加載增加檔案的界面。摘要處，可選擇已增加過的摘要正文，沒有的也可隨時輸入。借貸方向雙擊可以更改，余額如果為負數(shù)，在數(shù)字前加建好即可。如果輸入中需要退出該界面，按【ESC】鍵。所有余額輸入完全后，點擊菜單【試算】，檢查是否平衡。不平衡核對科目，平衡后點擊【對賬】，對賬結束后，如果【顯示錯誤報告】為灰色，即正確；如為黑色，即錯誤，查看錯誤報告，找出問題。三、日常業(yè)務1、整體流程用友系統(tǒng)提供兩

10、種業(yè)務流程：假設有操作員01（制單權限）和02（賬套主管）一、 標準流程01制單02審核02記賬01月末轉賬（生成結轉憑證）02審核02記賬02結賬二、 沒有審核流程制單記賬結轉記賬結賬此流程需在菜單欄【總賬】【設置】【選項】里面，憑證頁簽，【憑證控制】將【未審核憑證允許記賬】打鉤即可。2、填制憑證 單擊【填制憑證】【增加】，有無附單據(jù)輸入，摘要為必輸項，選擇科目，輸入金額，一借多貸或一貸多借時候，按鍵盤【=】，憑證會自動計算另一方。如果憑證要作廢，點擊菜單欄【編輯】【作廢】，如果要刪除憑證，作廢后，再單擊【編輯】【整理憑證】，選擇相應月份，【確定】。選擇要刪除的憑證。確定即可，系統(tǒng)會提示【是

11、否整理斷號憑證】，客戶根據(jù)具體情況判斷。3、審核憑證憑證都輸入后，更換另一操作員進行審核，進入系統(tǒng)后，點擊【審核憑證】，選擇相應月份，【確定】，彈出憑證列表，【確定】。進入審核界面，客戶可以單張審核，即點擊菜單欄【審核】，點擊【下一張】繼續(xù)審核。也可以批量審核，單擊最上排菜單【審核】【成批審核】。4、記賬 點擊【記賬】，選擇記賬范圍，一般為【全選】【下一步】【下一步】【記賬】【完成】5、月末結轉點擊【月末結轉】，選擇【期間損益結轉】，如果是一個月做月末結轉，要設置轉入科目，即單擊【期間損益結轉】后面的放大鏡圖標，輸入轉入科目，【確定】。點擊【全選】【確定】生成結轉憑證，點擊【保存】6、月末結賬

12、點擊【月末結賬】【對賬】【下一步】【下一步】【完成】。7、憑證修改三種情況：1、沒有審核；直接找到錯誤憑證，修改保存。 2、已審核；反審核后查詢到錯誤憑證，修改保存后，再審核。 3、已審核、已記賬；反記賬后，反審核后修改。 4、已審核、已記賬、已結賬。反結賬后，再反記賬，再反審核，然后修改。 具體反向操作詳見下面。8、憑證查詢兩種情況：1、未記賬：點擊【填制憑證】【查詢】或【上一張】翻動。 2、已記賬：菜單欄【總賬】【憑證】【查詢憑證】9、憑證打印參見憑證打印文檔。10、報表查詢主要總賬報表在軟件界面下面都有了，包括，總賬，明細賬，余額表，多欄賬和日記賬。往來和現(xiàn)金分別在各自模塊查詢，部門和個

13、人輔助賬簿查詢在菜單欄【總賬】【輔助查詢】。四、財務報表1、模板創(chuàng)建點擊【財務報表】模板，【文件】【新建】，選擇相應的行業(yè)性質，選擇報表，【確定】。此模板為報表標準模板，將模板【保存】在電腦里就好了。2、模板美化報表在格式狀態(tài)下，相同于EXCEL，可作美化編輯。相關設置菜單在菜單欄【格式】下。3、取數(shù)報表要取數(shù)時候，右下角的 應該是【數(shù)據(jù)】，單擊菜單欄【數(shù)據(jù)】【關鍵字】【錄入】，錄入 要計算的月份，報表自動取數(shù)。4、報表不平常見解決方法1、 檢查是否有未進入系統(tǒng)的票據(jù)，有沒有忘記做的憑證；2、 查詢憑證，檢查是否當月已做月末結轉，當月憑證是否都已審核并記賬；3、 將報表與余額表對照，看數(shù)字是否一樣，如果不一樣，說明報表公式有問題，將報表切換至格式狀態(tài)，雙擊取數(shù)錯誤的單元格，看其中的科目代碼和報表里科目名稱是否對應，不對應修改對應后正確。如對應，但是數(shù)字取不對,將報表切換至【數(shù)據(jù)】狀態(tài)。點擊菜單欄【數(shù)據(jù)】【整表重算】數(shù)據(jù)仍不對。五、反向操作1、反結賬賬套主管身份進入系統(tǒng)，點擊【月末結賬】，選中要取消結賬的月份，按CTRL+SHIFT+F6，輸入賬套主管密碼，即可反結賬。2、反記賬賬套主管身份進入系統(tǒng)，點擊菜單欄【總賬】【期末】【對賬】，按CTRL+H，提示【恢復記賬前狀態(tài)功能已被激活】。退出后，點擊菜單欄【總