公司月結采購供應商付款流程

1、【精品文檔】如有侵權，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學習與交流公司月結采購供應商付款流程.精品文檔.公司月結采購供應商付款流程：1、收貨：要求供應商提供一式二聯(lián)送貨單，并把貨物與送貨單都送到倉庫，統(tǒng)一由倉管員驗收貨物，倉管員負責驗收貨物實物、規(guī)格型號、數(shù)量、重量是否與采購訂單相符。2、品質(zhì)檢驗：公司指定品質(zhì)檢驗員負責對物料質(zhì)量進行嚴格把關，對質(zhì)量不符的拒絕簽字，并進行退貨、換補貨。 核對貨單是否相符 ；3、簽章：倉管員在一式三聯(lián)的送貨單上簽名，一份送給采購員、一份整理歸類存放好，待月底對賬 ；4.1 物實不符、數(shù)量、重量有誤的由庫管員處理，方式有：退貨、換貨、補貨。對于總部發(fā)來的貨物要及時做信息反饋 。

2、4.2 如有需要供應商協(xié)助處理的需通知采購與財務暫停付款，待處理完后才安排付款。4.3 信息回饋周期原則上不超過三天，真正做到物品能夠及時準確入賬 。5、采購對賬：（1）采購員應根據(jù)倉管員簽收的送貨單認真核對每月供應商的對賬單，發(fā)現(xiàn)數(shù)量或單價，特別是單價不符或者是已退貨供應商未及時更新的，應及時通知供應商更改對賬單。 （2）庫管員與總部及德惠公司對賬應做到當月清算，對不相符的物品應盡快查明原因并依據(jù)相應原因出具相關解決辦法 ；6、通知開票：采購部對賬完畢后應及時根據(jù)核定后的對賬單與供應商溝通，并通知供應商開票。7、發(fā)票收集：采購部門人員應及時收繳發(fā)票并于每月 23 日之前將相關發(fā)票后附上對應金

3、額的送貨單、采購訂單、對賬單，移交庫管員進行發(fā)票驗證并標記貨物編號及附帶采購單，對于逾期發(fā)票庫管員本月不作處理，財務不予掛賬 ；8、付款核定：財務部依據(jù)采購部上報的付款計劃及供應商掛賬情況對采購部提交的匯款申請單進行審批 9、出納匯款：每月 15-20 日為給月結供應商付款的日期，除特殊情況外，統(tǒng)一由出納在這段時間匯款，付款時限為自見到匯款單之日起三日內(nèi)付款周末順延 ；10、已付款反饋：出納匯完款后及時將匯款單復印一份交給采購部，并及時登記已付款信息相符或不符；公司預付貨款采購付款流程：1、申請預付貨款：采購部填寫匯款申請單并注明付款方式，加附采購合同、用料申請人物料采購申請表、供應商資料。強

4、調(diào)增值稅專用發(fā)票要與貨物同時送達2、流程審批：對預付貨款申請表進行審批，并授權進行網(wǎng)上匯款。3、出納網(wǎng)上匯款：根據(jù)批準后匯款申請單付款，并在匯完款后將網(wǎng)上匯款單發(fā)送給采購員。4、發(fā)票移交：采購員在倉管員辦理入倉手續(xù)后將發(fā)票及相關附件傳遞給財務進行賬務處理。匯完款后超過十天還沒有收到發(fā)票，或者送貨后還沒有提供發(fā)票的，財務部應及時進行跟蹤，并將信息反饋給采購部，要求采購部向供應商催辦5、貨物及發(fā)票送達：庫管員驗收貨物入庫，并在送貨單上簽名，采購員收集采購發(fā)票并經(jīng)庫管員驗證核實后上報財務核算并待公司領導簽字后轉交財務進行掛賬處理6、財務登記：財務部應每月制作一份預付貨款收發(fā)票進度跟蹤表，對付款后的到貨及發(fā)票到達時間進行跟蹤公司零散供應商采購付款流程：1、購買物料：對所需購買物料量少、規(guī)格型號雜可先由采購員到外面采購，但盡量要求提供專用發(fā)票。如果不能立刻開的，也采用零存整取的方法，達到一定采購額后要開發(fā)票,付款時盡可能的走銀行匯款2、辦理入庫：由庫管員驗收入庫3、貨款結算：（1）走報銷流程填制匯款申請單（2）出納員見到匯款申請單后于當日付款并確保三日內(nèi)達款4、零存整取發(fā)票開具跟蹤：采購員應對有購買協(xié)定的供應商的采購情況進行采購跟蹤，如約定買滿1 萬元的貨款可以