擺賬業(yè)務(wù)合作協(xié)議書

1、擺賬業(yè)務(wù)合作協(xié)議書NO : HNCS20170526資金方（簡(jiǎn)稱甲方）：項(xiàng)目方（簡(jiǎn)稱乙方）：為了幫助乙方項(xiàng)目順利實(shí)施，甲、乙雙方經(jīng)充分友好協(xié)商，在平 等、互利、誠實(shí)守信的基礎(chǔ)上，就甲方提供壹佰億元人民幣資金合作 業(yè)務(wù)的相關(guān)事宜，達(dá)成如下協(xié)議條款，以資共同遵守執(zhí)行：第一條 合作金額： 人民幣100億元,可以分單操作，首單1-5億 起。第二條 合作期限：3個(gè)月,自2017年5 月 日起至2017年8 月日為止。第三條 操作銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行省分行（指定屬下分（支）行或營 業(yè)部操作）。第四條 利息歸屬及利率計(jì)算：按接款銀行同期存款利率計(jì)息，利息 歸甲方（資金方）所有。第五條 貼息、費(fèi)用及支付： 乙方

2、按甲方實(shí)際入賬金額的 5 % （稅 后）支付一次性貼息款,并于甲方資金進(jìn)賬時(shí)起2小時(shí)，由乙方一次 性支付到甲方指定的賬戶中，居間費(fèi)（稅后）另行承諾，并按照乙方 法人簽字、蓋章的不可撤銷支付貼息款居間服務(wù)費(fèi)承諾書的承諾 約定執(zhí)行。第六條 對(duì)乙方新開賬戶的要求及資金安全的保障措施：乙方在甲方代表的見證下，自行負(fù)責(zé)在（ 中國農(nóng)業(yè)銀行省分行支行）開立自己企業(yè)的新賬戶（一般企業(yè)結(jié)算賬戶），并由該新開賬戶所在 的接款銀行負(fù)責(zé)對(duì)甲方提供的合作資金的安全承擔(dān)監(jiān)管與保證責(zé)任： 即甲方的100億人民幣合作資金進(jìn)入乙方新開立的一般企業(yè)賬戶后， 必須由操作銀行的行長(zhǎng)立即辦理 銀行鎖定函鎖定（具體見附件一：資金鎖定函）

3、。同時(shí)，甲方要求該接款銀行的上級(jí)分行農(nóng)行省分行 出具（或支行出具分行加簽）真實(shí)的、合法有效的、到期還本付息的銀行保函，以連帶保證甲方存入乙方賬戶的 100億元資金的本金 安全及利息在到期日能夠安全足額支付到賬（具體見附件二： 銀行 保函樣本）。第七條 合作資金的性質(zhì)： 一般企業(yè)款（非金融牌照公司、非軍隊(duì) 的資金，不帶后綴及資管計(jì)劃、自由可以移動(dòng)的資金），甲方必須保 證資金來源的正當(dāng)性、合法性。第八條 合作資金的用途：甲方存放到上述乙方新開賬戶的資金， 是 給乙方提供項(xiàng)目工程的企業(yè)形象資金的， 乙方可以在合作期限自行經(jīng) 銀行柜臺(tái)正常查詢其余額并可打出對(duì)賬單。 但是，該資金僅僅只能作 為乙方企業(yè)存

4、款的形象資金，乙方不能用作其他的用途，更不能用于 企業(yè)融資的保證金或首付款、不能用于企業(yè)融資抵押或質(zhì)押品。乙方 如有違反，該合作業(yè)務(wù)立即終止；甲方有權(quán)撤回所有存放資金，乙方 所支付的貼息、居間費(fèi)均無需退還，且由此造成的一切損失概由乙方 自行負(fù)責(zé)。第九條業(yè)務(wù)操作流程：1、本合作協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方確認(rèn)后，乙方先行網(wǎng)簽協(xié)議，并提供 其企業(yè)“三卡合一 ”的證照、公司股東會(huì)同意接受合作存款的股東 會(huì)決議、合作存款的真實(shí)用途說明書、項(xiàng)目的發(fā)改委批復(fù)文件、銀行鎖定函樣本、銀行保函樣本，以及可以支付存款的貼息、居 間服務(wù)費(fèi)的銀行流水單 （彩色掃描件），經(jīng)過甲方查詢無誤后，再 網(wǎng)簽本合作協(xié)議回傳乙方。2、甲、乙雙

5、方一致同意通過居間來安排行程及操作具體時(shí)間。 乙方為甲方人員及居間訂往返機(jī)票或高鐵票，并負(fù)責(zé)甲方操作人員及 居間人在操作期間的生活費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、通訊費(fèi)等一切費(fèi)用。3、甲方代表先期到達(dá)操作地點(diǎn)后，提供資方的委托書及資金證明。乙方驗(yàn)證甲方的資金屬實(shí)后，向甲方提供 20萬元的業(yè)務(wù)合作定 金（共管、不打出，收款人打收條，留身份證件，不離開乙方監(jiān)管視 線）；然后甲方代表并通知資方人員24 - 48小時(shí)（天氣條件惡劣的， 則順延）前來乙方所在地具體操作辦理該業(yè)務(wù)。4、雙方人員確定進(jìn)入銀行開戶、核實(shí)銀行保函及資金鎖 定函的時(shí)間為2017年月 日 上午九 時(shí)。雙方代表進(jìn)入該接 款銀行，在互驗(yàn)雙方資金無誤

6、后，甲、乙雙方一起見證開設(shè)乙方的企 業(yè)新賬戶。開戶后乙方當(dāng)場(chǎng)開出企業(yè)現(xiàn)金支票一 （現(xiàn)金支票金額為存 款金額人民幣100億元的貼息款、居間費(fèi)分流表上的金額的等額）作 為乙方擔(dān)保支付甲方的貼息款及居間費(fèi)的保證。5、在核實(shí)資金鎖定函時(shí)，先核實(shí)銀行開具鎖定函的版本， 確認(rèn)銀行開具的版本與網(wǎng)簽版本一致后，要求接款銀行行長(zhǎng)用本行的 行箋紙打印，并當(dāng)著雙方核行人員的面在鎖定函上簽字、用印蓋章； 待甲方資金進(jìn)入乙方新開賬戶后，由行長(zhǎng)親自將準(zhǔn)備好的鎖定函 交于甲方操作人員帶走。6、在核實(shí)銀行保函的真實(shí)性前，乙方必須提供 100萬元的 業(yè)務(wù)操作保證金，作為銀行開具真實(shí)保函的保證（保證金共管、不打 出，收款人寫收據(jù)

7、，不離開乙方監(jiān)管視線）；經(jīng)查驗(yàn)保證金到賬后， 開始進(jìn)入保函核函程序：甲方核查人員必須親自到乙方的保函銀行 所在地，于營業(yè)時(shí)間在行長(zhǎng)辦公室對(duì)擔(dān)保銀行行長(zhǎng)及業(yè)務(wù)主管的身份 進(jìn)行查實(shí)。乙方提供的擔(dān)保銀行行長(zhǎng)及業(yè)務(wù)主管須出示身份證、用章記錄、單項(xiàng)業(yè)務(wù)授權(quán)、任職文件以供查驗(yàn)；身份查實(shí)無誤后，乙方的 擔(dān)保銀行按正常程序在行箋紙上打印完畢的保函原件上加蓋擔(dān)保銀 行行政公章，由上述倆人當(dāng)面簽署保函。支行無權(quán)獨(dú)立簽署的保函， 甲方核行人員需一起隨同支行行長(zhǎng)去上級(jí)分行加簽蓋章。 乙方應(yīng)通知 擔(dān)保銀行有關(guān)人員應(yīng)提前備齊資料，核行核保工作要求一次完成。7、經(jīng)過保函核行程序的檢查、審核，如發(fā)現(xiàn)乙方提供的保函銀 行根本不

8、存在有該單保函業(yè)務(wù)，或者不愿開具符合銀行保函樣本 所要求的真實(shí)保函，則該合作業(yè)務(wù)到此結(jié)束。乙方交于甲方的上述保 證金120萬元?dú)w甲方及居間人所有，乙方不得異議與抗辯。8、經(jīng)過保函核行程序的檢查、審核，保函銀行能夠開具符合雙 方認(rèn)可的銀行保函樣本的、真實(shí)的、合法有效的銀行保函，則由保函銀行的行長(zhǎng)正式簽署保函，并交由甲方核查人員于操作銀行行密 封保管；同時(shí)甲方財(cái)務(wù)人員在操作銀行柜臺(tái)通過大額支付系統(tǒng)向乙方 在擔(dān)保銀行開立的賬戶劃撥擺賬資金；批進(jìn)批結(jié)的，則批結(jié)批清，直 到約定100億存滿為止的。保證金在最后一筆貼息款中抵扣）。9、甲方把約定的進(jìn)賬資金轉(zhuǎn)入乙方開立新的一般企業(yè)賬戶上， 乙方必須在2小時(shí)一

9、次性支付甲方貼息款（稅后）及居間費(fèi)（稅后）。 如批進(jìn)批結(jié)，則批結(jié)批清。如果乙方在2小時(shí)不能付清貼息款、居間 費(fèi)（按分流表分配），則視為乙方違約；甲方有權(quán)立即撤回全部資金， 收取的保證金 符不予退還；同時(shí)甲方有權(quán)把乙方開具的作為支付擔(dān)保 的現(xiàn)金支票到銀行進(jìn)賬。在甲方及居間方收到全部貼息款、居間費(fèi)后， 同時(shí)將擔(dān)保支票交還給乙方。10、在合彳期滿3個(gè)月的到期時(shí)，乙方應(yīng)當(dāng)主動(dòng)地?zé)o條件地將甲 方的本金及三個(gè)月的利息按照原線路退回甲方； 甲方收到該本金及三 個(gè)月利息后，甲、乙雙方本次合作業(yè)務(wù)結(jié)束。11、本次業(yè)務(wù)操作完成后，乙方向甲方工作人員及居間人每人支付5000元業(yè)務(wù)補(bǔ)助及返程費(fèi)用。12、此次業(yè)務(wù)操作過

10、程中，甲方（資金方）得到的貼息款、居間 人得到的居間服務(wù)費(fèi)均為稅后款，該等費(fèi)用所產(chǎn)生的稅費(fèi)，由乙方依 法繳納；若有涉及稅費(fèi)的法律或經(jīng)濟(jì)責(zé)任均由乙方承擔(dān)，甲方及居間人不承擔(dān)任何責(zé)任，且甲方、居間人收取貼息款、居間費(fèi)時(shí)無需提供 任何憑證。第十條、違約責(zé)任：1、本協(xié)議經(jīng)雙方確認(rèn)、簽署后不得任意更改，否則按違約論處；并由違約方承擔(dān)由此導(dǎo)致所造成的一切經(jīng)濟(jì)和法律責(zé)任。2、乙方履行了本協(xié)議約定的條款及與本次業(yè)務(wù)相關(guān)的操作要求，甲方無故拒絕匯劃存放資金或沒有約定數(shù)額的資金可以劃入的，則視為甲方違約。甲方違約的，甲方應(yīng)退還乙方此次業(yè)務(wù)交付的保證120萬保證金，并等額賠償120萬元作為對(duì)乙方的補(bǔ)償。3、乙方無法

11、支付甲方的貼息款及居間人的居間費(fèi)的，或者操作 銀行無法向甲方出具資金鎖定函、或者無法出具合法、有效的銀 行保函或不能分行加簽的，均視為乙方違約。乙方違約的，甲方所 收乙方的保證金120萬元予以沒收，作為對(duì)甲方及居間方的補(bǔ)償，乙 方所開支的差旅費(fèi)等一切費(fèi)用，由乙方自行負(fù)責(zé)，不得向甲方索要； 保證金由甲方及居間方各得 50%予以分配；對(duì)此，乙方不得提出任 何異議，并自動(dòng)放棄一切追索權(quán)。第十一條、本協(xié)議爭(zhēng)議的解決方式：本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議， 由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)，任何一方均可向爭(zhēng)議產(chǎn)生地人 民法院提起訴訟或申請(qǐng)仲裁解決。第十二條、本協(xié)議一式四份，雙方各執(zhí)二份、居間人各執(zhí)一份為據(jù)；

12、本協(xié)議書經(jīng)甲、乙雙方授權(quán)代表簽章后立即生效， 均具同等的法律效 力。傳真件、掃描件均具有與原件相同的效力。甲方（蓋章）：法定代表人或代表（簽字）：時(shí)間：2017年5月 日乙方（公章）：法定代表人或代表（簽字）：時(shí)間：2017年5月 日附件一：資金鎖定函（樣本）附件二：銀行保函（樣本）附件三：企業(yè)承諾書（樣本）附件一：資金鎖定函資金鎖定函致：XX公司：貴公司于 年 月日，安排一般企業(yè)款資金元人民幣存入我行開戶企業(yè)：有限公司的賬號(hào)上。按照貴公司的要求，由我行負(fù)責(zé)監(jiān)督、監(jiān)管該賬戶的資金安 全，并鎖定該賬戶的上述存款。鎖定時(shí)間自2017年5月 日起至 2017年8月 日止。鎖定期間，上述存款不得有存取

13、、轉(zhuǎn) 賬、劃撥等異動(dòng)行為。如有該賬戶資金出現(xiàn)移動(dòng)或被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、 查封、扣存、劃撥等情況，給貴公司造成了直接或間接的經(jīng)濟(jì)損失， 由我行無條件地承擔(dān)一切責(zé)任。本資金鎖定函，系我銀行行為出具，真實(shí)有效，合法合規(guī)。鎖 定到期后，我行保證負(fù)責(zé)將上述資金無條件地返還貴公司指定賬戶。銀行名稱：銀行地址：銀行：銀行（公章）：銀行傳真:銀行行號(hào)：銀行行長(zhǎng)（簽字）：業(yè)務(wù)主管（簽字：時(shí)間： 年 月 日附件二：銀行保函銀行保函NO :（）保字（）第 號(hào) （受益人）：根據(jù)貴方與（用資人）于 7日簽訂的編號(hào)為（ ）字（）第 號(hào)的合作協(xié)議（下稱主合同），我行應(yīng)用資 人的要求，特開立以貴方為受益人、金額不超過人民幣（幣種

14、） （大寫） 億元的保證函如下：一、我行保證，在貴方按主合同的約定向用資人提供合作業(yè)務(wù)資金后，用資人將按照主合同的約定向貴方償還所用資金本金及利息。 如果用資人未按照主合同的約定償還本金及利息，我行將在收到貴方的書面索賠通知和用資人具有上 述違約事實(shí)的證明材料后，以保函金額為限向貴方支付該款項(xiàng)的本金及利息。二、本保函的擔(dān)保金額將隨用資人或我方已支付的金額遞減。三、如果貴方與用資人協(xié)商變更主合同，應(yīng)事先征得我行書面認(rèn)可，否則本 保函即行失效。四、本保函不得轉(zhuǎn)讓。我行對(duì)除貴方以外的任何組織或個(gè)人不承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任。五、本保函自開立之日起生效，有效期5年（主合同用資期限個(gè)月，預(yù)留訴訟期兩年）,自 7 日

15、起,至 7 日止（日期手寫有效）。書面索賠通知和有關(guān)證明文件必須在上述期限送達(dá)我行，否則我 行在該保函項(xiàng)下的責(zé)任自動(dòng)解除。用資人按約履行付款義務(wù)、保函超過有效期或 我行的擔(dān)保義務(wù)履行完畢，保函即行失效，請(qǐng)將本保函退回我行注銷。銀行（公章）：行長(zhǎng)（簽字）：業(yè)務(wù)主管（簽字）：聯(lián)系：傳真：（要求：用銀行行簽紙打?。? 日附件三：企業(yè)承諾書企業(yè)承諾書 致 公司：我 公司（以下簡(jiǎn)稱我公司）根據(jù)（）號(hào)文件批復(fù)開發(fā)建設(shè) 項(xiàng)目，我公司根據(jù)貴司的放款要求，我開戶銀行中國 銀行 分行支行同意按“連帶保證”的擔(dān)保方式為我公司接款 壹 佰億（100）元人民幣。我公司同意顯示和支付%的投 資回報(bào)（含第一年利息 % ）。我公司提供的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)項(xiàng)目批復(fù)文件等資料， 均是真實(shí)、有效、合法的，是可查詢、可驗(yàn)證的，是合法的項(xiàng)目經(jīng)營