財務(wù)審計部部門崗位職責(zé)

1、部門名稱財務(wù)審計部主要崗位部長、財務(wù)與會計主管、審計主管、會計、出納直接上級集團總裁平行關(guān)系集團其他部門、下屬子公司管理部門部門崗位圖財務(wù)審計部長L,財務(wù)與會計主管審計主管會計出納1 1J 1J 1.主要工作職責(zé)1 .負責(zé)制定集團財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法，并組織實施；并貫徹、 執(zhí)行會計法等國家財經(jīng)法規(guī)。2 .負責(zé)組織做好財務(wù)預(yù)算或財務(wù)收支計劃， 并監(jiān)督、檢查和評價 預(yù)算或財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。3 .負責(zé)組織集團會計核算工作，真實、完整反映集團財務(wù)狀況和 經(jīng)營成果，并進行分析，提出改善建議。4 .負責(zé)制定并嚴格執(zhí)行資金管理制度， 合理調(diào)配使用資金，監(jiān)控 資金的投入，提高資金使用效率。5 .負責(zé)對擬

2、投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預(yù)測等財務(wù)方面的 可行性分析，作為集團決策參考。6 .負責(zé)編制、審核集團月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算才艮告。7 .負責(zé)建立健全財務(wù)檔案管理制度，保證會計資料的安全與完整。8 .負責(zé)收集整理統(tǒng)計資料，制定和提供統(tǒng)計分析報告。9 .負責(zé)做好審計工作，檢查、指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作，監(jiān)督其 財務(wù)運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。10 .負責(zé)搞好部門建設(shè)，不斷改進內(nèi)部控制等管理工作。11 .負責(zé)對財務(wù)人員進行統(tǒng)一管理，做好財務(wù)人員的后續(xù)教育和專 業(yè)培訓(xùn)工作，提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績效。12 .協(xié)助和支持其他部門的工作，保持部門之間良好的溝通。13 .完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工

3、作。輔助工作職責(zé)1 .負責(zé)與子公司的協(xié)調(diào)溝通，強化對下屬各子公司財務(wù)管理過程 的監(jiān)控；2 .負責(zé)協(xié)助下屬各子公司建立、健全各項財務(wù)管理制度。3 .負責(zé)按集團內(nèi)部審計管理規(guī)定組織對集團各下屬企業(yè)進行常 規(guī)財務(wù)審計和專項審計。4 .負責(zé)對下屬公司財務(wù)人員進行統(tǒng)一培訓(xùn)、管理、考核。5 .依據(jù)下屬各子公司財務(wù)部的崗位需求，負責(zé)對其進行財務(wù)人員 委派管理及考核。部門權(quán)限1 .有權(quán)根據(jù)審計實際情況，定期向集團總裁、董事會提交審計意 見書。2 .有權(quán)定期組織有關(guān)部門修訂、完善、改進公司財務(wù)管理制度。3 .有權(quán)查閱被審計單位相關(guān)的文件資料，參與被審計單位的有關(guān)會議。4 .對涉及審計中的有關(guān)事項，有權(quán)向被審計單

4、位和有關(guān)人員進行 查證，并要求被審計單位報送相關(guān)資料、文件。5 .對正在進行損害集團利益的行為，有權(quán)作出及時的制止決定、 限制無效時，上報董事會處理。6 .有權(quán)對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關(guān)資料的單位和個人， 經(jīng)董事會同意，追究有關(guān)責(zé)任人員的責(zé)任。7 .有權(quán)對審計出的嚴重問題，提請董事會給予直接責(zé)任人處罰等。8 .有權(quán)制定本部門年度，月度工作計劃，并審核。9 .有權(quán)對部門內(nèi)審團隊進行考核。崗位名稱 直接上級 直接下級 平行關(guān)系10 .有權(quán)審批本部門費用開支。財務(wù)審計部長集團總裁財務(wù)與會計主管、審計主管、會計、出納集團各部門部長崗位職責(zé)1 .領(lǐng)導(dǎo)集團的所有財務(wù)管理和審計工作。2 .確定和調(diào)整部

5、門內(nèi)部崗位設(shè)置和屬員管理。3 .審批相關(guān)財務(wù)管理制度和規(guī)程、內(nèi)部審計制度等，完善財務(wù)稽 核、審計等內(nèi)部控制，并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。4 .審核確定集團利潤計劃、資本投資、財務(wù)規(guī)劃或成本標(biāo)準(zhǔn)等,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況。5 .審核確定集團的財務(wù)預(yù)決算和納稅籌劃方案， 并監(jiān)督檢查其執(zhí) 行情況。6 .審批擬定資金籌措和使用方案，全面平衡資金。7 .參與集團有關(guān)部門的經(jīng)濟活動分析，審核集團財務(wù)計劃、成本 計劃、價格測算體系等。8 .完成上級交辦的其他工作。崗位名稱財務(wù)與會計主管直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系 集團各部門主管崗位職責(zé)1 .財務(wù)方面職責(zé)：1）負責(zé)制定財務(wù)管理工作計劃并完成分管業(yè)務(wù)工作總結(jié)。2）負

6、責(zé)集團財務(wù)預(yù)算編制的具體工作。3）負責(zé)集團的財務(wù)分析工作。4）負責(zé)對集團提出的投資項目進行財務(wù)可行性論證。5）協(xié)助財務(wù)審計部部長對集團資金的籌集。6）負責(zé)對子公司的會計核算體系、財務(wù)管理體系進行指導(dǎo)、檢查、 監(jiān)督。7）協(xié)助財務(wù)審計部部長對子公司實行財務(wù)人員委派制。8）協(xié)助財務(wù)審計部部長完成所轄業(yè)務(wù)的內(nèi)部組織管理工作。2 .會計方面職責(zé):1）負責(zé)會計科目的設(shè)置。2）負責(zé)會計憑證的復(fù)核、入賬。3）負責(zé)編制各類財務(wù)及會計報表，進行報表分析4）負責(zé)核對與關(guān)聯(lián)企業(yè)的往來賬。5）負責(zé)會計檔案管理。6）完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱審計主管直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團各部門主管崗位職責(zé)1 .編制審計

7、計劃，確定審計程序細則。2 .規(guī)劃并進行審計，確定會計記錄的真實性。3 .審閱財務(wù)報告，確認其真實性、完整性。4 .負責(zé)對子公司的審計工作。5 .定期或不定期的進行必要的專項審計、 專案審計和財務(wù)收支審 計。6 .控制、考核、糾正各部門偏離集團整體財務(wù)目標(biāo)計劃的行為。7 .協(xié)助外部審計工作的開展。8 .負責(zé)參與對集團重大經(jīng)營活動、 重大項目、重大經(jīng)濟合同的審 計工作。9.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱會計直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團各部門主管崗位職責(zé)1 .負責(zé)收入核算和應(yīng)收賬、預(yù)收款核對和管理。2 .負責(zé)成本核算和應(yīng)付帳、預(yù)付款的核對和管理。3 .負責(zé)固定資產(chǎn)的核算和盤點清查。4 .負責(zé)做好材料物資的購入、領(lǐng)用、結(jié)存等核算和盤點清查。5 .負責(zé)費用報銷的初審工作，做好相關(guān)賬務(wù)處理。6 .完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。崗位名稱出納直接上級財務(wù)審計部部長平行關(guān)系集團各部門主管崗位職責(zé)1 .負責(zé)辦理