日常費用季度結(jié)算表

1、求求和和項項: :支支出出金金額額列列標標簽簽行行標標簽簽財財務(wù)務(wù)費費管管理理費費營營業(yè)業(yè)費費總總計計財財務(wù)務(wù)部部34443444528952891060106097939793生生產(chǎn)產(chǎn)部部490490397939791474147459435943銷銷售售部部940940289528952659265964946494第第一一季季1146656601439第第二二季季115151016993324第第三三季季147370270787第第四四季季56435030944行行政政部部2257225778977897179417941194811948第第一一季季66122344403335第第二二

2、季季142837152805423第第三三季季16813184021888第第四四季季6306721302總總計計713171312006020060698769873417834178日常費用記錄表日日期期部部門門費費用用類類別別支支出出金金額額用用途途2012/3/15行政部管理費￥100.00辦公費2012/3/16財務(wù)部財務(wù)費￥200.00匯總凈損失2012/3/17銷售部營業(yè)費￥150.00差旅費2012/3/17生產(chǎn)部管理費￥200.00辦公費2012/3/19財務(wù)部財務(wù)費￥230.00利息凈支出2012/3/20銷售部管理費￥240.00招聘費2012/3/20行政部管理費￥25

3、0.00辦公費2012/3/22銷售部營業(yè)費￥180.00廣告費2012/3/22財務(wù)部財務(wù)費￥170.00銀行手續(xù)費2012/3/24銷售部營業(yè)費￥150.00電話費2012/3/25行政部管理費￥160.00電費2012/3/25生產(chǎn)部管理費￥100.00辦公費2012/3/27行政部管理費￥350.00物業(yè)費2012/3/28財務(wù)部財務(wù)費￥180.00匯總凈損失2012/3/28生產(chǎn)部營業(yè)費￥120.00廣告費2012/3/30行政部管理費￥200.00物業(yè)費2012/3/31生產(chǎn)部管理費￥150.00辦公費2012/3/31行政部管理費￥100.00招聘費2012/4/2銷售部管理費￥

4、160.00辦公費2012/4/3行政部管理費￥100.00招聘費2012/4/3生產(chǎn)部管理費￥140.00辦公費2012/4/5行政部管理費￥170.00招聘費2012/4/6行政部管理費￥130.00辦公費2012/4/6銷售部管理費￥110.00招聘費2012/4/8行政部管理費￥180.00招聘費2012/4/8行政部管理費￥160.00物業(yè)費2012/4/10財務(wù)部財務(wù)費￥140.00匯總凈損失2012/4/10行政部管理費￥160.00電話費2012/4/12銷售部營業(yè)費￥200.00差旅費2012/4/13生產(chǎn)部管理費￥350.00辦公費2012/4/13行政部管理費￥260.0

5、0辦公費2012/4/15行政部財務(wù)費￥254.00利息凈支出2012/4/16生產(chǎn)部管理費￥270.00電費2012/4/16銷售部營業(yè)費￥289.00廣告費2012/4/18生產(chǎn)部管理費￥230.00辦公費2012/4/19銷售部管理費￥240.00辦公費2012/4/19行政部財務(wù)費￥220.00利息凈支出2012/4/21財務(wù)部管理費￥300.00物業(yè)費2012/4/22銷售部營業(yè)費￥240.00差旅費2012/4/22財務(wù)部管理費￥150.00辦公費2012/4/24行政部管理費￥260.00電話費2012/4/25財務(wù)部管理費￥350.00辦公費2012/4/25銷售部管理費￥24

6、0.00電費2012/4/27財務(wù)部財務(wù)費￥220.00匯總凈損失2012/4/28行政部管理費￥263.00電話費2012/4/29銷售部營業(yè)費￥230.00電話費2012/4/30生產(chǎn)部營業(yè)費￥210.00差旅費2012/5/1行政部財務(wù)費￥180.00利息凈支出2012/5/2行政部管理費￥160.00物業(yè)費2012/5/2生產(chǎn)部營業(yè)費￥200.00電話費2012/5/4財務(wù)部財務(wù)費￥100.00銀行手續(xù)費2012/5/5行政部管理費￥80.00辦公費2012/5/6行政部財務(wù)費￥50.00銀行手續(xù)費2012/5/7生產(chǎn)部營業(yè)費￥180.00廣告費2012/5/7財務(wù)部財務(wù)費￥160.0

7、0匯總凈損失2012/5/9行政部財務(wù)費￥140.00銀行手續(xù)費2012/5/10行政部營業(yè)費￥110.00電話費2012/5/10財務(wù)部財務(wù)費￥120.00銀行手續(xù)費2012/5/12行政部管理費￥230.00電話費2012/5/13財務(wù)部財務(wù)費￥240.00利息凈支出2012/5/13生產(chǎn)部營業(yè)費￥180.00差旅費2012/5/15行政部管理費￥160.00物業(yè)費2012/5/15生產(chǎn)部管理費￥180.00辦公費2012/5/17行政部管理費￥110.00電費2012/5/18行政部管理費￥170.00辦公費2012/5/18生產(chǎn)部管理費￥180.00電話費2012/5/19銷售部營業(yè)費

8、￥200.00招聘費2012/5/26財務(wù)部管理費￥321.00物業(yè)費2012/5/27行政部財務(wù)費￥220.00匯總凈損失2012/5/28財務(wù)部管理費￥240.00電話費2012/5/29銷售部管理費￥330.00差旅費2012/6/2財務(wù)部營業(yè)費￥180.00辦公費2012/6/3行政部財務(wù)費￥220.00辦公費2012/6/4銷售部營業(yè)費￥320.00利息凈支出2012/6/5生產(chǎn)部管理費￥150.00電費2012/6/6行政部管理費￥140.00廣告費2012/6/7行政部管理費￥120.00辦公費2012/6/27生產(chǎn)部財務(wù)費￥160.00辦公費2012/7/7財務(wù)部營業(yè)費￥310

9、.00利息凈支出2012/7/8行政部管理費￥140.00物業(yè)費2012/7/9行政部管理費￥180.00差旅費2012/7/10生產(chǎn)部管理費￥220.00辦公費2012/7/11銷售部管理費￥130.00電話費2012/7/12財務(wù)部管理費￥250.00辦公費2012/7/26行政部管理費￥170.00電費2012/7/27財務(wù)部管理費￥263.00匯總凈損失2012/7/28銷售部營業(yè)費￥220.00電話費2012/7/29財務(wù)部管理費￥100.00電話費2012/7/30行政部財務(wù)費￥80.00差旅費2012/8/4銷售部管理費￥50.00利息凈支出2012/8/5生產(chǎn)部管理費￥26.0

10、0物業(yè)費2012/8/6行政部營業(yè)費￥32.00電話費2012/8/7行政部財務(wù)費￥74.00招聘費2012/8/8生產(chǎn)部營業(yè)費￥52.00物業(yè)費2012/8/9財務(wù)部管理費￥63.00匯總凈損失2012/8/27行政部管理費￥77.00電話費2012/8/28行政部管理費￥230.00差旅費2012/8/29生產(chǎn)部財務(wù)費￥40.00辦公費2012/8/30銷售部營業(yè)費￥50.00辦公費2012/8/31財務(wù)部營業(yè)費￥60.00利息凈支出2012/9/1行政部管理費￥40.00電費2012/9/2財務(wù)部財務(wù)費￥30.00廣告費2012/9/3銷售部管理費￥80.00辦公費2012/9/13財務(wù)

11、部管理費￥110.00辦公費2012/9/14行政部營業(yè)費￥160.00利息凈支出2012/9/15銷售部財務(wù)費￥147.00物業(yè)費2012/9/16生產(chǎn)部營業(yè)費￥50.00差旅費2012/9/29行政部管理費￥63.00辦公費2012/9/30行政部管理費￥168.00電話費2012/10/1生產(chǎn)部管理費￥350.00辦公費2012/10/2財務(wù)部財務(wù)費￥140.00電費2012/10/5行政部營業(yè)費￥150.00匯總凈損失2012/10/6銷售部管理費￥210.00電話費2012/10/20財務(wù)部管理費￥116.00電話費2012/10/21行政部管理費￥100.00差旅費2012/10/

12、22財務(wù)部管理費￥240.00利息凈支出2012/10/27銷售部財務(wù)費￥350.00招聘費2012/10/28財務(wù)部管理費￥110.00物業(yè)費2012/11/7行政部管理費￥80.00匯總凈損失2012/11/8銷售部營業(yè)費￥30.00電話費2012/11/9生產(chǎn)部財務(wù)費￥140.00差旅費2012/11/10行政部營業(yè)費￥302.00辦公費2012/11/11行政部管理費￥200.00辦公費2012/11/12生產(chǎn)部管理費￥100.00利息凈支出2012/12/5財務(wù)部管理費￥150.00電費2012/12/6銷售部財務(wù)費￥100.00廣告費2012/12/7財務(wù)部營業(yè)費￥30.00辦公費

13、2012/12/8行政部管理費￥250.00辦公費2012/12/27財務(wù)部財務(wù)費￥220.00利息凈支出2012/12/28銷售部管理費￥140.00物業(yè)費2012/12/29財務(wù)部管理費￥320.00差旅費2012/12/30行政部營業(yè)費￥220.00辦公費2012/12/31銷售部財務(wù)費￥114.00電話費2012/1/1生產(chǎn)部營業(yè)費￥150.00辦公費2012/1/2行政部管理費￥320.00電費2012/1/3行政部管理費￥160.00匯總凈損失2012/1/4生產(chǎn)部管理費￥220.00電話費2012/1/5財務(wù)部財務(wù)費￥310.00招聘費2012/1/6行政部營業(yè)費￥140.00物

14、業(yè)費2012/1/7銷售部管理費￥11.00匯總凈損失2012/1/25財務(wù)部財務(wù)費￥80.00電話費2012/1/26行政部管理費￥24.00差旅費2012/1/27財務(wù)部管理費￥66.00辦公費2012/2/1銷售部營業(yè)費￥30.00辦公費2012/2/2財務(wù)部財務(wù)費￥140.00利息凈支出2012/2/3行政部營業(yè)費￥300.00電費2012/2/4銷售部管理費￥150.00廣告費2012/2/5生產(chǎn)部管理費￥220.00辦公費2012/2/6行政部管理費￥110.00辦公費2012/2/15行政部財務(wù)費￥301.00利息凈支出2012/2/16生產(chǎn)部營業(yè)費￥280.00物業(yè)費2012/

15、2/17銷售部管理費￥150.00差旅費2012/2/18財務(wù)部管理費￥130.00辦公費2012/2/27行政部財務(wù)費￥220.00電話費2012/2/28財務(wù)部管理費￥310.00辦公費2012/2/29銷售部管理費￥114.00電費2012/3/1財務(wù)部營業(yè)費￥130.00匯總凈損失2012/3/2行政部財務(wù)費￥140.00電話費2012/3/9銷售部營業(yè)費￥150.00電話費2012/3/10生產(chǎn)部管理費￥310.00差旅費2012/3/11行政部管理費￥220.00招聘費2012/3/12行政部管理費￥110.00物業(yè)費2012/3/21生產(chǎn)部財務(wù)費￥150.00匯總凈損失2012/

16、3/22財務(wù)部管理費￥130.00電話費2012/3/23銷售部財務(wù)費￥114.00差旅費2012/3/24財務(wù)部管理費￥150.00辦公費2012/3/31行政部管理費￥130.00辦公費2012/4/1財務(wù)部營業(yè)費￥110.00利息凈支出2012/4/11銷售部財務(wù)費￥115.00電費2012/4/12財務(wù)部營業(yè)費￥240.00廣告費2012/4/18行政部管理費￥80.00辦公費2012/4/19銷售部管理費￥40.00辦公費2012/4/20生產(chǎn)部管理費￥60.00利息凈支出2012/4/21行政部管理費￥52.00物業(yè)費2012/4/22行政部財務(wù)費￥14.00差旅費2012/4/2

17、3生產(chǎn)部管理費￥23.00辦公費2012/5/15財務(wù)部管理費￥250.00電話費2012/5/16行政部營業(yè)費￥170.00辦公費2012/5/17行政部財務(wù)費￥130.00電費2012/5/18銷售部營業(yè)費￥110.00匯總凈損失2012/5/31財務(wù)部管理費￥150.00電話費2012/6/1行政部管理費￥320.00電話費2012/6/2財務(wù)部管理費￥440.00差旅費2012/6/3銷售部管理費￥110.00招聘費2012/6/10財務(wù)部財務(wù)費￥250.00物業(yè)費2012/6/11行政部管理費￥300.00匯總凈損失2012/6/12銷售部管理費￥150.00電話費2012/6/13銷售部管理費￥130.00差旅費2012/6/14財務(wù)部財務(wù)費￥214.00辦公費2012/6/15行政部管理費￥110.00辦公費2012/6/24財務(wù)部管理費￥250.