財務主管工作方案

1、財務主管工作方案財務主管工作方案1 一、20xx年的全面財務預算。 也就是要把20xx年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20xx年全年的各類資產(chǎn)購置、材料選購（分詳細的品種明細）進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20xx年全年的大致經(jīng)營狀況。 規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：預算表格xx份） 二、20xx年全年的資金方案。 在全年預算的基礎上，對20xx年全年的資金收支狀況進行猜測，做出20xx年的資金方案，為20xx年總體的資金調(diào)度和支配供應參考依據(jù)。 規(guī)定完成日期：12月20日前。（附：資金方案表格xx份） 注：公司目前臨時不考慮現(xiàn)金流量的

2、問題。 三、對全部的資產(chǎn)進行全面盤點。 要求財務部組織對公司全部資產(chǎn)進行年終全面盤點，并與20xx年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產(chǎn)增減的緣由。 規(guī)定完成日期：20xx年1月5日前。 四、對20xx年全年的經(jīng)營狀況做進行全面的總結分析。 1、對公司20xx年全年的經(jīng)營狀況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產(chǎn)和負債的增減變動等；（附表格xx份） 2、與20xx年全年的經(jīng)營狀況做對比分析總結；（附表格xx份） 3、對20xx年的任務指標完成狀況進行分析總結。（附表格xx份） 規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。 五、做全年的工作總結報告。要求全部從事財務工作的人員，

3、從經(jīng)理到庫管員都要做一個全年的工作總結。 規(guī)定完成日期：20xx年1月15日前。 六、年終評優(yōu)。對財務系統(tǒng)的每個崗位都評比出一個先進來，詳細評比方法另發(fā)。 七、召開年終工作總結表彰大會。方案在春節(jié)前，在全公司召開一個全部財務人員都參與的“年終財務工作總結大會”，并現(xiàn)場對評比出來的先進進行表彰。 財務主管工作方案2 在過去的20xx年里，我在上級行社領導的正確指導下，緊緊圍繞聯(lián)社業(yè)務經(jīng)營中心為前提；狠抓會計業(yè)務基礎工作，強化財務管理，化解會計風險，使xx信用社的財務工作平穩(wěn)過度到20xx年。 20xx年才剛剛開頭，我們社就開展了引深“求和諧樹形象創(chuàng)佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深

4、度排查活動，在這兩項活動當中，到處離不開柜臺操作和柜臺服務。我作為一名主管會計，主要負責本網(wǎng)點的財務管理工作，行使會計的管理和監(jiān)督職能，為了更好地完成今年聯(lián)社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲規(guī)范經(jīng)營、創(chuàng)新機制、穩(wěn)健運行、努力推動平定信合事業(yè)”的講話精神，特作出如下工作方案： 一、健全內(nèi)部管理制度，加強內(nèi)控建設，做到依法核算、合規(guī)經(jīng)營，堵塞經(jīng)濟案件的發(fā)生。 為了進一步規(guī)范我社的業(yè)務操作，嚴格執(zhí)行各項內(nèi)掌握度，強化內(nèi)部管理，促進各網(wǎng)點依法合規(guī)經(jīng)營，防止各類案件的發(fā)生，我制定了xx信用社違反業(yè)務管理規(guī)定和業(yè)務操作規(guī)程懲罰方法，把平安保衛(wèi)、操作流程、柜臺服務、儀表、出勤五項內(nèi)容納入內(nèi)掌握度

5、考核范圍，具體、完整地制定了各項懲罰方法，以懲罰為手段，有效地規(guī)范了各項業(yè)務操作，提高了全體員工的業(yè)務素養(yǎng)，加強了風險防范，防止違規(guī)行為的發(fā)生。 在去年會計工作規(guī)范管理的基礎上，連續(xù)開展會計規(guī)范化管理工作，提高會計核算管理水平，防范和化解操作風險。詳細從8個方面做起：1、會計基本規(guī)定；2、會計報表質(zhì)量；3、計算機管理；4、聯(lián)行結算管理；5、會計檔案管理；6、網(wǎng)點管理；7、會計經(jīng)營管理。 二、加強業(yè)務監(jiān)督、檢查力度。 從歷年來各金融機構發(fā)生的案件狀況來看，最主要的緣由就是監(jiān)督檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深化，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監(jiān)督檢查的作用。吸取歷年案發(fā)閱歷，風險

6、源主要集中在重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶和止付掛失等方面，我今年方案加強重要空白憑證、庫存現(xiàn)金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續(xù)監(jiān)督檢查力度，采納定期和不定期檢查兩種方式進行檢查。 1、重要空白憑證方面： 檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、用法、結存、銷號，登記是否精準、完整、準時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。 2、庫存現(xiàn)金方面： 準時對庫存現(xiàn)金進行檢查，嚴格掌握超庫存現(xiàn)象，使現(xiàn)金管理達到規(guī)范化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現(xiàn)象，另一方面還最大限度地降低

7、了非生息資金的占用。 3、英押、證方面： 檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。 4、帳戶方面： 是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三分別制度，對帳是否準時，同業(yè)款項是否逐筆勾對，企業(yè)存款是否核對發(fā)生額，對帳率是否達到規(guī)定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳狀況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對全都。 三、加強柜臺人員業(yè)務培訓，組織技術練兵、努力提高業(yè)務人員素養(yǎng)。 針對各網(wǎng)點柜臺工作人員學問結構和層次不同等現(xiàn)象，根據(jù)缺什么補什么的原則，向他們講解各類業(yè)務操作流程、金融法律法規(guī)、新財務制度等方面的學問，用學問武裝頭腦，培育他們“干一行、愛一

8、行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成果納入年終考核，從而提高他們的學習主動性，高質(zhì)量、高效率地為客戶服務。 回顧20xx年的工作，自己感到有很多不足之處：一是業(yè)務素養(yǎng)提高不快，對新的業(yè)務學問學習不夠不透；二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創(chuàng)新意識不強；三是只滿意自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平常的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進行重新分工，對各崗的職責重新進行了明確，將“求樹創(chuàng)”活動的目標作為我們的奮斗目標，截止目前，我社各項存款較年初凈增670余萬元，各項收入已實現(xiàn)1260萬元。 財務主管工作方案3 抓

9、財務現(xiàn)場平安：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)平安到現(xiàn)場平安再到本質(zhì)平安的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的平安。 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7。0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和用法，以信息系統(tǒng)為紐帶，實現(xiàn)信息資源的共享，實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化，進一步提高勞動效率。 抓核算：要依托財務7。0系統(tǒng)上線的契機，連續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特別事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴厲執(zhí)行新會計準則，嚴厲財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險。 抓隊

10、伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培育，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德訓練機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作力量和職業(yè)操守的培育，促進總會計師綜合素養(yǎng)的提 提高。 抓進展：將來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必需做好規(guī)劃，為將來財務工作的和諧、健康進展奠定基礎。首先，要主動推動財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關部門供應優(yōu)質(zhì)的服務，對下要確保受控運行、令行禁止

11、，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要依據(jù)公司整體戰(zhàn)略的改變適時調(diào)整進展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金平安、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，擔當相應的責任。 創(chuàng)效益：首先要從挺直效益動身，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策供應支持，制造間接的管理效益。 創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、財務

12、組織和財務人員要在 集團、股份和板塊連續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的討論，并將成果準時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。 20xx年我將依據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，連續(xù)發(fā)揚成果，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的進展作出新貢獻。 財務主管工作方案4 ××年，企業(yè)財務科在*供電企業(yè)財務部、*企業(yè)黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，仔細貫徹執(zhí)行企業(yè)財務預算，緊緊圍繞企業(yè)“四型一流”進展規(guī)劃，以加強財務核算、提高會計素養(yǎng)為主要工作內(nèi)容

13、，以精細化核算、數(shù)量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產(chǎn)經(jīng)營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式。 加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成××年各項經(jīng)營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里，財務科將一如既往的緊緊圍繞企業(yè)的總體經(jīng)營思路，從嚴管理，主動為企業(yè)領導經(jīng)營決策當好參謀，詳細有以下工作支配和方案。 一、顧全大局，聽從領導，堅決目標不動搖。 年初財務預算，是通過企業(yè)職代會集體看法表決制訂的，它反映了企業(yè)新的一年總體經(jīng)營目標和任務。財務科全體人員要端正看法，主動發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以企業(yè)大局為重，不折不扣的完成企業(yè)支

14、配的各項工作任務。 1、按財務預算科學合理支配調(diào)度資金，充分發(fā)揮資金利用效率。平常要主動供應全面、精準的經(jīng)濟分析和建議，為企業(yè)領導決策當好參謀， 2、主動爭取政策。主動利用行業(yè)政策，動腦筋、想方法、爭取銀行等相關部門優(yōu)待政策，為企業(yè)謀取最大經(jīng)濟利益。 3、深化討論稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規(guī)的討論和學習，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為企業(yè)增加效益。 4、搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規(guī)范，高耗能企業(yè)市場回暖，電費回收成果顯著，給企業(yè)現(xiàn)金流量帶來主動有利影響，同時也給財務流淌資金管理提出了更高要求。0

15、6年，我們應適應新形勢，進一步加強流淌資金分析和管理，為企業(yè)謀求最大利益。 5、搞好固定資產(chǎn)管理。凡是資產(chǎn)都應當為企業(yè)帶來效益。06年，我們應加強閑置資產(chǎn)、報廢資產(chǎn)處置工作，努力提高資產(chǎn)利潤率。 二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務。 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè)正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必需靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。 為此，財務科將加強內(nèi)部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，掌握生產(chǎn)成本，實行全面預算管理，合理支配，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產(chǎn)、開支有預算，有方案，使企業(yè)資金得到有效合理的發(fā)揮

16、效益。 同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干用法，并納入年底對各單位的考核，有效掌握各項費用的不合理開支。 1、業(yè)務款待費管理。20xx年我們對業(yè)務款待費的管理方法依舊實行行政負責、工會參加、紀委監(jiān)督、包干用法、超支不補、節(jié)省歸公的原則管好用好業(yè)務款待費。嚴格執(zhí)行“就餐代金券制”。 2、差旅費管理。嚴格規(guī)范差旅費報銷程序和職員借款的還款時限，堅持根據(jù)企業(yè)關于加強差旅費和職員借款管理的通知制度執(zhí)行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有企業(yè)資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 3、電話費管理。嚴格預算掌握，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。 4、辦公費管理。辦

17、公費管理要根據(jù)年初各科室列出方案，經(jīng)領導審批后，企業(yè)統(tǒng)一選購、保管，各單位按方案領用的原則執(zhí)行。 5、車輛費用管理。嚴格執(zhí)行企業(yè)制訂的相關車輛費用管理方法，從嚴從細加強管理。車輛修理必需先有方案，經(jīng)分管領導審核批準后進行修理;車輛用油由財務科負責選購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無方案領用。 三、明確責任，從嚴要求，主動抓好會計從業(yè)人員職業(yè)道德素養(yǎng)培訓，提高服務水平。 財務科作為企業(yè)的一個對外窗口科室，我們將仔細落實國網(wǎng)企業(yè)供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優(yōu)質(zhì)、便利、規(guī)范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現(xiàn)，做到內(nèi)讓企業(yè)全體干群稱心，外讓.各相關人員及部門滿足。

18、財務科提倡“會計為生產(chǎn)經(jīng)營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。 財務主管工作方案5 這個月的工作又過去了大半，看著近期財務部的工作狀況，我既為大家工作的精準和平穩(wěn)感到安心，卻又忍不住為近期工作沒能有什么提升而感到擔憂。隨著公司的完全復工，在工作中可謂是一天比一天壓力大。但是面對這樣的狀況，財務部不少的同事還沒能完全的適應。盡管近期還沒能出現(xiàn)明顯的問題，但隨著之后公司的項目開頭，工作會變的更加困難。 為了能更好的管理好財務部各員工的工作看法，也為了能改進我近期有些懈怠的工作，我在此對自己下個月的工作做個人方案如下： 一、個人的提升要求

19、 管人先要管己，作為財務部的主管，這些年來，我始終尊崇著先管理好自己再管理好員工的想法。 面對近期來自己在工作上的下降，我首先要從思想上管理自己。好好反思公司的工作目標和工作守則，回想自己的工作信念，并且在工作中嚴格的管理自己，調(diào)整自己在工作中的看法和想法，更好的去完成作為財務主管的工作。 二、以身作則 在下個月的工作中，我要強將教育，并在工作中“以身作則”的嚴格要就自己，變教育員工，管理員工，邊以嚴格的工作方式去面對工作。尤其是在對新員工的管理上，我更會親自去教育，去教導，并帶動老員工們，一起主動的面對財務部的工作！ 三、加強管理，嚴格要求 除了自身的教育和管理，對于財務部的規(guī)定我也要更新，

20、加強員工的自我管理力量，并適當?shù)淖龀鰬吞?。當然，對于嚴格遵守?guī)定并表現(xiàn)精彩的員工，也不乏賜予嘉獎。 在提出這個規(guī)定的同時，我要先對部門近期的狀況召開會議，先讓員工進行自我反省，對比過去和現(xiàn)在的狀況！讓員工們熟悉到自己的下降。并激勵各位同事，一同努力，主動的去改善我們的工作。 四、下個月的支配 x月份的工作隨著xx部項目的召開必定會更加勞碌。對于架起那個管理的方案，我也要盡早的做好支配，讓大家能順當?shù)倪^度到嚴格要求的上升階段，讓我們財務部的整體工作力量能有顯著的提高。 在這個方案開頭前，我必需做好嚴格的心理預備，不能半途而廢，更不能由于自己的松懈導致大家丟了信念！信任在努力之后，我們財務部就能更

21、加的優(yōu)秀！ 財務主管工作方案6 每個月的工作都有差別，為了在這個月督促全部員工，做好財務工作，制定了這月的工作方案支配。以達到高效工作的目的。 一、加強培訓提升員工力量 我手下的員工多數(shù)是一些入職沒多久的新人，而且也擔負著公司的許多重擔，由于大多數(shù)是新人，所以我必需要留意讓每個人都主動的參與培訓，首先對于培訓的時間支配，對于工作的一些推定方法推行。我準備利用每天早上上班前一個小時培訓。讓員工在這段時間加強對技能的熟識，了解之后就是走上崗位，通過工作熬煉，上午是正常工作，下午是檢查和反思，對于每個員工的工作我們會支配不同的成員去檢查監(jiān)督。 究竟剛開頭需要的就是嚴格的約束管理，讓員工知道在做財務工

22、作的時候肯定要記住不能犯錯，對于出現(xiàn)的錯誤，堅決的去改正，杜絕再次發(fā)生，同樣，我會觀看每一個員工在上半月的表現(xiàn)，和下半月取得的結果，然后賜予適當?shù)脑u價和待遇，由于我有權利讓一些員工轉(zhuǎn)正。所以對于這個月的工作結果是需要嚴格的監(jiān)督確保他們達到了轉(zhuǎn)正的標準之后才會賜予轉(zhuǎn)正的機會。 二、推動員工彼此溝通 雖然我們財務不需要向銷售意向注意銷售技巧，但是對于新人來說，工作的閱歷是特別珍貴的，究竟在工作中我們不是每個人的工作都相同，在工作中遇到的問題，簡單出現(xiàn)的錯誤，都能夠彼此溝通，從中找到一些因素，或許這些就是我們犯錯的緣由，但是同樣。如何更快的做好財務工作，這些閱歷也是值得借鑒的。一個人把握不如全體員工

23、共同把握，一個人犯的錯，也可能是我們常常犯的錯，這樣就便利發(fā)全部的問題擺在明面上，下次遇到可以避開發(fā)生同類大事。 這對我們的工作很有利，而且過去我們工作太死板，這個月的開頭，就必需要做出不同的轉(zhuǎn)變，究竟部門沒有活力，沒有進步，進展很不好，不利于我們公司。所以對于公司的財務溝通會在今后的工作中主動綻開。 三、加大對員工的監(jiān)管 我作為主管。需要的不是與他們一同工作，而是指揮工作，究竟在崗位上，許多員工的工作效果還是不夠好。有的員工比較懶散，有的員工常常會出現(xiàn)一些小問題，這些都需要我這個主管是不是的提示，我就是一個鬧鐘，給他們更多的警告，同時也是他們解決問題的人，我會負責人的做好這個月的工作，在崗位

24、上，敦促每個員工，并且找到他們的優(yōu)點和不足，準時彌補，好為以后的提升做出更大的轉(zhuǎn)變。 財務主管工作方案7 一、參與財務人員連續(xù)訓練每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練。 首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參與連續(xù)訓練后，匯報學習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行

25、結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務管理科學化 核算規(guī)范化，費用掌握全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 財務主管個人工作方案（四） XX年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務學問學習訓練。做到

26、財務工作長方案，短支配。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂XX年的工作方案。 一、參與財務人員連續(xù)訓練 每年財務人員都要參與財政局組織的財務人員連續(xù)訓練，但是XX年11月底，連續(xù)訓練教材全變，由于國家財務部最新發(fā)布公告：XX年財務上將有大的變動，實行新會計準則新科目新規(guī)范制度，可以說財務部XX年的工作將一切圍繞這次改革綻開工作，由唯重要的是這次改革對企業(yè)財務人員提出了更高的要求。 首先參與財務人員連續(xù)訓練，了解新準則體系框架，把握和領悟新準則內(nèi)容，要點、和精髓。全面按新準則的規(guī)范要求，嫻熟地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。 參與連續(xù)訓練后，匯報學

27、習狀況報告。 二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算 1、依據(jù)新的制度與準則結合實際狀況，進行業(yè)務核算，做好財務工作。 2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關系。 3、做好正常出納核算工作。根據(jù)財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，努力開源結流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為公司供應財力上的保證。加強各種費用開支的核算。準時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經(jīng)理留存，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金以票和轉(zhuǎn)帳支票。 4、財務人員必需按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。 5、完成領導臨時交辦的其他工作。 三、個人見意措施要求財務管理科學化 核算規(guī)范化，費用掌握全理化

28、，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司進展的步伐。 總之在新的一年里，我會借改革契機，連續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務操作力量，充分發(fā)揮財務的職能作用，主動完成全年的各項工作方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩(wěn)健進展而做出更大的貢獻。 財務主管工作方案8 企業(yè)新領導層接手企業(yè)的第一年，依據(jù)企業(yè)全年董事會的工作支配以及將來三年規(guī)劃，結合本企業(yè)的實際狀況，企業(yè)財務部在一如既往地做好日常會計核算工作、供應優(yōu)質(zhì)服務的同時，將著力做好完善財務制度、推動規(guī)范管理和加強學習訓練、苦練服務內(nèi)功兩篇文章，為企業(yè)的做大、做強供應優(yōu)質(zhì)、高效的保障和服務

29、。 一、加強規(guī)范管理、做好日常核算 1、依據(jù)企業(yè)核算要求和各部門的實際狀況，根據(jù)會計法和企業(yè)會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。 2、協(xié)作會計師事務所對企業(yè)第七年度的年終會計報表進行審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。 3、協(xié)作外部審計機構對總企業(yè)上一年度財務收支狀況進行審計，提高資金用法效益。 4、協(xié)作企業(yè)領導完成各責任中心經(jīng)濟責任指標的預算及制訂工作，并做好企業(yè)有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建設。 5、做好日常會計核算工作。根據(jù)會計制度，分清資金渠道，仔細審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進行記賬。做到“三準時”：即準時編制有關會計報表，

30、準時報送稅務等部門;準時裝訂會計憑證;準時清理往來款項。出納要嚴格根據(jù)現(xiàn)金管理方法和銀行結算制度，辦理現(xiàn)金收付和銀行結算業(yè)務;準時精準登記銀行、現(xiàn)金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)覺金支票和轉(zhuǎn)帳支票。 6、協(xié)作銷售部了解貨款回收狀況，做好貨款回收工作。 7、主動籌措資金，從多方面保證企業(yè)資金運營的流暢。 8、努力加大新業(yè)務開拓力度，實現(xiàn)跨越式進展。企業(yè)將來的進展空間將重點集中在新業(yè)務領域，務必在熟悉、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內(nèi)投資、進展新業(yè)務，走在同業(yè)前面，占據(jù)市場。 9、完成企業(yè)董事會及CEO臨時交辦的其他工作。 二、加強基礎防范、做好

31、平安工作 1、貨幣資金平安。定期檢查現(xiàn)金提取、送存過程中的平安問題，檢查現(xiàn)金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進行檢查，若有隱患，準時處理并向上反映;準時加以整改。 2、票證管理平安。做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。 3、負責防火平安。嚴格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時切斷主電源;對辦公室吸煙進行嚴格管理，實行有效措施保證地上無亂扔煙頭。 4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發(fā)覺問題準時處理并向上匯報。 三、加強考核考評、提高工作質(zhì)量 1、嚴格遵守財務人員職業(yè)道德和有關規(guī)定，對違反規(guī)定的人員提出處理看法。 2、嚴格進行考勤工作。嚴格執(zhí)行

32、上下班制度，保證每日工作的正常進行。 3、要建立和健全各項管理基礎工作制度，促進企業(yè)管理整體水平提高。企業(yè)內(nèi)部各項管理基礎工作制度，包括：財務管理制度、財產(chǎn)物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，依據(jù)各項管理制度的基礎工作的要求，實行崗位責任制，規(guī)定每個員工必需做什么、什么時候做、在什么狀況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細則。這樣，每個崗位的每個責任者對各自擔當?shù)呢攧展芾砘A工作都清晰，要求人人遵守。通過實施這些制度，進一步提高企業(yè)管理整體水平。 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機制，確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)進展，嚴格審核費用開支，掌握預算，加強資金日常調(diào)度與掌握，落實內(nèi)部各層次、各部門

33、的資金管理責任制。盡量避開無方案、無定額用法資金。 四、加強素養(yǎng)養(yǎng)成、推動隊伍建設 隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，提高財務人員素養(yǎng)日顯重要。 1、仔細學習會計法、企業(yè)財務管理制度、工業(yè)企業(yè)會計制度和有關的財務制度,提高財務人員的法制觀念,加強財務人員的職業(yè)道德,樹立堅固地依法理財?shù)挠^念,做到有法必依,執(zhí)法必嚴,違法必究,貫徹執(zhí)行黨的方針政策,自覺遵遵守法律律、法規(guī),維護財經(jīng)紀律,抵制不正之風。 2、加強業(yè)務學習,提高業(yè)務水平。定期進行業(yè)務培訓,更新業(yè)務學問,擴大學問面。在把握基礎學問的同時,加強計算機學問的學習,以適應現(xiàn)階段財務管理的要求。與此同時,仔細學些稅務、

34、金融、等相關性學問,以拓展學問面,提高理論和實際操作水平。 3、加強學術溝通。學術溝通是提高財務人員素養(yǎng)的重要方面。通過撰寫論文,可促進理論學問,有利于總結工作中的閱歷,提高業(yè)務水平,還能提高寫作力量和口述力量。通過對財務人員素養(yǎng)的培育，全面提高企業(yè)的財務管理水平,以適應新形勢下對會計信息的快速的、精準的、真實的要求,確保企業(yè)和各部門各項工作有序運轉(zhuǎn)和各項事業(yè)的進展。 財務主管工作方案9 一、了解部門工作目標、范圍、職責： 1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注意點。 2)通過公司制定的崗位職責說明書來了解工作目標、范圍、職責。 二、了解下屬工作目標、范圍、職責： 1)采納

35、單個約談方式，了解每一個下屬的詳細分工和工作內(nèi)容和流程。并要求其在近期內(nèi)供應一份書面的崗位分工操作流程。 2)通過公司制定的崗位職責說明書來了解工作目標、范圍、職責。 3)通過約談和觀看了解下屬的工作狀態(tài)和思想心情問題。 三、了解公司和本部門相關業(yè)務： 1)了解公司的組織架構。 2)了解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。 3)了解公司經(jīng)營狀況、財務核算制度、賬務處理、成本核算方法。 4)了解公司的產(chǎn)品、設備、工藝流程。 四、階段性日常工作支配： 1)在了解公司和部門基本狀況的的同時，還需要快速開展起部門的日常工作，監(jiān)督日常工作的有效開展。 2)穩(wěn)定現(xiàn)有財務團隊，保證日常工作開展。 3)依據(jù)

36、公司高層要求或協(xié)作其它部門處理相關工作。 4)定期召開部門周例會，在會議上了解更多的信息，解決急需解決的問題。 5)加強與下屬間的溝通和溝通，增加部門的凝聚力，提高團隊合作力量。 6)定期將近期工作狀況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資源和支持。通過前期對公司內(nèi)部掌握、業(yè)務流程、組織架構、人員等狀況的調(diào)研，形成前期調(diào)查報告向直屬上司匯報。 五、后續(xù)工作方案開展 通過階段性工作狀況的分析，進行合理資源整合，開展工作方案如下： 1)依據(jù)需求重新梳理財務組織架構、業(yè)務流程、人員分工。 2)依據(jù)需求制定和完善內(nèi)部掌握制度和工作流程，規(guī)避經(jīng)營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、選購與付款、存貨管理、

37、籌資、成本費用等。 3)依據(jù)需求制定和完善適應本企業(yè)的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析。 4)建立財務報表體系(包括財務報表、成本費用報表以及各種供財務分析的幫助報表)，制定和下發(fā)財務分析報告撰寫規(guī)定或者說經(jīng)營活動分析撰寫規(guī)定。 5)依據(jù)需求制定和完善人員考核和激勵機制，關心職員建立職業(yè)生涯規(guī)劃. 6)依據(jù)需求制定和完善人才培育機制，制定培訓方案并按期開展培訓課程。 7)依據(jù)需求制定和完善部門月度、年度工作方案。 (六)財務主管工作職責 1、在總經(jīng)理的領導下，全面主持財務工作，對總經(jīng)理負責。 2、幫助搞好公司財務人員系統(tǒng)業(yè)務培訓工作，提高財務人員素養(yǎng)。 3、定期檢查固定資

38、產(chǎn)和流淌資金，幫助搞好物資盤點工作，負責經(jīng)濟核算，對帳目做到日清月潔。 4、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入準時入帳，定期清查各種支出狀況。 5、杜絕鋪張鋪張，堅持勤儉辦企業(yè)。 6、組織編制公司年、季、月度財務方案，并負責落實完成方案的措施，對執(zhí)行中發(fā)生的問題準時提出改進看法。 7、負責資金籌集，管好用好各項資金，提高資金利用率，準時督促交納利稅和其它上交款項。 8、完成公司領導交辦的其它工作。 職 位：財務主管 挺直上司：財務總監(jiān) 挺直下屬：成本主管、電腦維護、收銀主管、審計主管、總帳主管 所屬級別： job description 工作描述 學問及力量要求 1. 具有會計學

39、、統(tǒng)計學、財務管理、國際金融等方面的'專業(yè)學問，具有大專以上學歷和會計師職稱;從事會計工作多年，并有豐富的財務會計管理閱歷。 2. 具有公司管理基礎學問和經(jīng)濟核算方面的學問，能組織公司的全面經(jīng)濟核算，制訂公司財務管理制度和各項工作程序與標準。 3. 具有預算管理、資金籌備、收入管理、成本管理、利潤管理、內(nèi)部審計等 實際工作閱歷，能制定和審定各種會計報表。 4. 具有較強的組織領導力量，能正確處理財務會計管理中的各種問題。 5. 把握國家的有關政策、法規(guī)并在工作中正確貫徹執(zhí)行，堅持原則，維護酒店和國家的經(jīng)濟利益。 6. 有協(xié)調(diào)工作力量，有培訓力量，有肯定的英語聽說力量，有電腦操作力量。

40、職責 1.幫助財務總監(jiān)編制公司各項財務報表，財務方案，編制財務預算;負責處理財務會計工作，督導執(zhí)行財務方案的實施，準時了解方案執(zhí)行中的問題并解決實際困難。 2. 建立財務內(nèi)部審計流程，執(zhí)行內(nèi)部審計職責。 3. 建立公司財政、稅務、銀貸、工商、統(tǒng)計對外良好關系;做好公司稅務籌劃，爭取稅務優(yōu)待，合理避稅;負責財務會計年審工作。 4.負責公司各種財務專用章、財務負責人專用章、法人章、稅務專用章、稅務登記、銀行貸款卡、銀行開戶協(xié)議、銀行印鑒等重要財務資料與物件的平安保管。 5. 負責公司全部資產(chǎn)、存貨、資金、收入的平安，合理利用資金。 6. 負責公司保險業(yè)務，按政策做好續(xù)保、承付保險費及索賠工作。 7

41、. 負責編制統(tǒng)計資料報表，為每月財務報表供應必要資料。 8. 按時編制每月經(jīng)營猜測、每月財務報告及每月財務經(jīng)營狀況完成狀況報表;按時編制每月現(xiàn)金流量表，并按時向上級部門呈報財務報表。 9. 負責編制審核預提費用的記賬憑證和預提費用一覽表;審核督促并準時調(diào)整預提費用與實際費用之間的差額。 10. 督導各項財務制度、財經(jīng)紀律和財金規(guī)章執(zhí)行狀況，并依據(jù)酒店實際狀況，制定有關財務管理制度和實施細則。 11. 負責編制月工資工時分析一覽表、財務成果報告、經(jīng)營狀況分析比較表、全年預算表、庫存周轉(zhuǎn)報表等并報財務總監(jiān)、總經(jīng)理。 12. 審核選購招標合同協(xié)議，監(jiān)督合同執(zhí)行狀況;督導成本掌握工作，依據(jù)公司經(jīng)營狀況

42、完善成本費用掌握程序。 13. 審核應付賬款的全部入賬憑證和所附原始憑證，并核對應付賬款報表是否與總賬全都;依據(jù)公司資金狀況支配款項支付。 14. 監(jiān)控公司管理人員在店內(nèi)就餐的簽單;監(jiān)控公司高層管理人員折扣權限執(zhí)行狀況。 15. 負責審核總帳主管所編制之憑證;負責總賬的月底結賬和每月的調(diào)賬對賬工作;負責審核總帳出具之納稅報表、財務報表、財務分析等。 16. 負責公司外籍員工和本地員工工資報表的制作和審核。 17.監(jiān)督應收款回收狀況;審核應收款帳齡分析表;監(jiān)督管理層、銷售部門擔保狀況;審核前臺抵減收入的各項憑證，并準時將狀況與日審、夜審、信貸應收員等崗位溝通，確保收入準時進賬。 財務主管工作方案

43、10 抓財務現(xiàn)場平安：大力加強資金資產(chǎn)的現(xiàn)場管理力度，運用稽查、清算、預案和考核等多種手段，逐步實現(xiàn)數(shù)據(jù)平安到現(xiàn)場平安再到本質(zhì)平安的轉(zhuǎn)變，同時通過進一步加大內(nèi)控執(zhí)行力度，實現(xiàn)人、財、物和管理的平安。 抓信息：重點要抓好網(wǎng)上報銷系統(tǒng)、定額管理系統(tǒng)、資金管理系統(tǒng)、財務7.0系統(tǒng)和財務人員信息系統(tǒng)的推廣和用法,以信息系統(tǒng)為紐帶,實現(xiàn)信息資源的共享,實現(xiàn)綜合流程的優(yōu)化,進一步提高勞動效率。 抓核算：要依托財務7.0系統(tǒng)上線的契機，連續(xù)修訂和完善費用核算手冊等各項規(guī)章制度，進一步規(guī)范會計核算、明確統(tǒng)一非油業(yè)務、融資租賃等特別事項處理的方式方法，加強稽核力度，嚴厲執(zhí)行新會計準則，嚴厲財經(jīng)紀律，規(guī)避會計風險

44、。 抓隊伍：重點要加強庫、站兩個層面財務隊伍的培育，運用技能培訓、職業(yè)規(guī)劃、晉級制度、職業(yè)道德訓練機制和幫扶共建等多種手段，不斷提高基層隊伍的凝聚力和執(zhí)行力。同時要加強總會計師工作力量和職業(yè)操守的培育，促進總會計師綜合素養(yǎng)的提高。 抓進展：將來兩至三年，財務工作要全面實現(xiàn)責權明晰、管理統(tǒng)一、運行高效、執(zhí)行有序和環(huán)境和諧的目標，要求我們從現(xiàn)在起必需做好規(guī)劃，為將來財務工作的和諧、健康進展奠定基礎。首先，要主動推動財務“三統(tǒng)一”建設，實現(xiàn)組織、制度和流程的統(tǒng)一;其次，要優(yōu)化財務環(huán)境，對上要與集團公司、股份公司和板塊建立良好的溝通機制，對內(nèi)要全力以赴為相關部門供應優(yōu)質(zhì)的服務，對下要確保受控運行、令行

45、禁止，對外要與銀行、稅務和財政等職能部門建立長期穩(wěn)定、和諧的工作關系;另外要依據(jù)公司整體戰(zhàn)略的改變適時調(diào)整進展思路，實現(xiàn)與公司整體戰(zhàn)略目標的協(xié)調(diào)統(tǒng)一。 抓責任：要充分履行財務工作“監(jiān)督、反映、服務”三種職能，明確各級財務機構維護資金平安、確保本級機構平穩(wěn)運行的職責，引導財務人員樹立大局意識、發(fā)揚優(yōu)良傳統(tǒng)、提高執(zhí)行力，切實肩負起應盡的義務，擔當相應的責任。 創(chuàng)效益：首先要從挺直效益動身，做好資金的運行管理和成本費用的監(jiān)控，著力于降低財務費用等各項可控費用;其次，要從確保預算的受控運行入手，加強分析和監(jiān)控，做好量、本、利的測算，為相關部門的決策供應支持，制造間接的管理效益。 創(chuàng)業(yè)績：公司財務工作、

46、財務組織和財務人員要在集團、股份和板塊連續(xù)保持先進水平，要加強對前沿理論的討論，并將成果準時轉(zhuǎn)化為實踐，力爭在定額和資金管理等前沿領域為銷售系統(tǒng)做出突出貢獻，使公司財務管理水平同比能有大的進步。 20xx年我將依據(jù)公司整體戰(zhàn)略部署，帶領全體財務人員，連續(xù)發(fā)揚成果，開拓進取，以嚴謹務實的工作作風，高標準、高質(zhì)量的工作要求，扎扎實實做好各項工作，為公司的進展作出新貢獻。 我清晰的熟悉到作為一名團支書在團支部的建設中的重要性，也明白自己將要擔當?shù)呢熑?。在過去的一年里，我清晰的看到上一屆團支部成員所作的努力，也感謝了她們帶領我們班漸漸由分散走向集中，已致于我能夠更好的接手本班團支部的工作。同時，我也很

47、感謝同學們對團支部工作的理解和支持，讓我們能夠更好的開展工作，服務同學。 50顆心凝聚在一起，組成一個團結、和諧的班級體，我信任我們都是優(yōu)秀的，我也努力把我們班打造成一個優(yōu)秀的團體！ 本學期我對自己、對大家的承諾就是：盡我所能轉(zhuǎn)變我能轉(zhuǎn)變的，影響我能影響的人。我將對以下工作做一些規(guī)劃： 一、抓好學風建設 對于我們來說學習是我們最重要的任務，考證的日子在一每天靠近，團支部將組織關于專業(yè)動向、英語三四級考試范圍及對策等一系列班會，讓同學們能看清目標，向自己的目標前進。 二、加強團員的理論學問學習 加強支部內(nèi)團員思想訓練工作和組織工作，引導團員做德智體全面進展的有抱負，有道德，有文化，有紀律的一代新人；會常常了解和分析團員的思想狀況，準時向黨，團組織反映團員的思想看法，要求和匯報工作；會訓練團員喜愛集體，刻苦學習，尊師守紀，關懷同志，講究衛(wèi)生，文明禮貌，養(yǎng)成良好的道德素養(yǎng)。 三、黨員進展建設 目前為止，我們班已有27名同學參與了黨校學習，18名同學已經(jīng)順當結業(yè)。本學期將連續(xù)在班級中主動宣揚黨的思想和精神，鼓舞的同學遞交入黨申請書向黨組織靠攏。爭取在畢業(yè)之前全班50