南京郵電大學資產經營管理辦公室工作流程圖

1、南京郵電大學資產經營管理辦公室工作流程圖目 錄1、發(fā)文管理流程圖(1)2、收文管理流程圖(2)3、用章管理流程圖(3)4、工商文件管理流程圖(4)5、會議組織流程圖(5)6、辦公、勞保用品購買管理流程圖(6)7、固定資產采購工作流程圖(7)8、辦公、勞保用品申領流程圖(8)9、綜合治理、消防安全工作檢查流程圖(9)10、資產經營公司加班費發(fā)放流程圖(10)11、經營性房產招投標管理流程圖(11)12、經營性房產合同管理流程圖(12)13、經營性房產租金收繳管理流程圖(13)14、經營性房產裝修、改造工程立項審批流程圖(14)15、財務流程圖(15)16、 (16)16 / 17發(fā)文管理流程圖相

2、關部門綜合部主任/副主任部門起草公文公文草樣部門負責人審核信息存檔發(fā)文簽收單簽發(fā)公文立卷歸檔填寫發(fā)文登記本待發(fā)公文、蓋章校稿、復印印章使用登記表登記公文編號進行規(guī)范核定正式公文打印樣稿部門負責人復核審批收文管理流程圖主任綜合部相關部門批閱相關文件直接批 辦公文簽收外來文件部門負責人審核登記閱文批示單已批示的公文已簽批閱文批示單向執(zhí)行部門移交公文及閱文批示單定期檢查具體辦理情況、催辦單歸檔與維護辦復、公文立卷歸檔具體承辦部門負責人簽收、組織承辦辦理還文手續(xù)用章管理流程圖相關部門/個人綜合部主任/副主任部門負責人審核需要蓋章的文件提出用章申請是否同意使用公章印鑒領取蓋章文件用章用章登記本需要蓋章的

3、文件信息存檔部門負責人復核已簽批用章登記本審批需要蓋章的文件企業(yè)憑證文件管理流程圖相關部門/個人綜合部主任/副主任是否同意使用憑證文件部門負責人審核提出使用申請領取復制憑證文件部門負責人復核憑證文件登記本是否需要主任審批否復印或掃描憑證文件并備注使用范圍是審批已簽批憑證文件登記本會議組織流程圖會議發(fā)起人綜合部相關部門/人員確定會議主題確定參會人選安排議事日程報告決議執(zhí)行情況形成決議審核主持會議安排會議場所檢查決議執(zhí)行情況、信息存檔發(fā)布會議決議發(fā)布會議信息執(zhí)行會議決議整理會議記錄形成會議紀要準備參會材料確定參加辦公、勞保用品采購管理流程圖相關部門綜合部主任填寫申購單部門負責人審核匯總申購單信息存

4、檔檢驗、入庫、登記采購確定供應商詢價和比價審批固定資產采購管理流程圖相關部門資產管理員、采購員主任部門負責人審核申購人填寫申購單匯總申購單詢價和比價信息存檔檢驗、入庫、登記采購確定供應商審批辦公、勞保用品、固定資產申領流程圖填寫申領表相關部門/個人綜合部主任部門負責人審核領取簽字部門負責人審核是否需要主任審批否倉庫是否有備貨是辦公、勞保用品、固定資產采購管理流程 否 領取登記本登記信息存檔發(fā)放審批是綜合治理、消防安全工作檢查流程圖相關部門綜合治理、消防安全檢查組主任綜合治理工作準備簽署治安綜合治理、消防安全領導責任制三級安全責任書落實整改意見制定檢查計劃檢查組組長審核發(fā)布檢查通知組織檢查評定檢

5、查結果下達整改意見信息存檔提出整改意見審批簽署治安綜合治理、消防安全領導責任制三級安全責任書提出檢查要求資產經營公司加班費發(fā)放流程圖綜合部主任/總經理財務部門校內人員酬金制表加班情況統(tǒng)計聘用人員加班費制表聘用人員加班費發(fā)放表校內人員酬金轉賬單、酬金發(fā)放表校內人員酬金發(fā)放遞交財務處酬金系統(tǒng)管理部門系統(tǒng)生成酬金發(fā)放表校內人員酬金發(fā)放表錄入校酬金系統(tǒng)審核簽字批準聘用人員加班費、工資發(fā)放聘用人員加班費做入工資校內人員酬金轉賬校財務處審核經營性房產招投標管理流程圖招標小組主任/副主任房產管理部投標人公示決標商談評標報告組織開標會接收標書組織標前會議報名、出售標書發(fā)布招標公告招標廣告審批組建招標小組審核招

6、標文件確定招標項目發(fā)放中標通知書準備招標文件擬訂招標計劃資料存檔合同簽訂、交房組織、介紹項目、答疑參加開標會繳納履約保證金簽訂房屋租賃合同接受中標通知書遞交投標書決標商談獲知招標信息送交報名材料參加標前會議經營性房產合同管理流程圖主任/副主任房產管理部財務部審批簽訂合同跟蹤、執(zhí)行建立臺帳存檔蓋章、簽收起草合同存檔租金臺帳經營性房產租金收繳管理流程圖主任/副主任財務部房產管理部承租人審批審查通知承租方取票資料存檔房屋租賃合同檔案年度租金收繳計劃表復核年度租金收款匯總收款、開票年度租金收繳計劃表房屋租賃合同檔案制定年度租金收繳計劃表（一式三份）按合同約定提前催收資料存檔年度租金收款匯總取票付款付款

7、準備經營性房產裝修、改造工程立項審批流程圖承租方資產經營公司校相關部門竣工報告及資料工程施工向校財務部門繳納施工保證金配合跑單、接受方案審核支撐材料：裝修改造方案及其設計施工圖紙；設計施工單位資質證書；承租方的施工安全承諾書（蓋章）書面申請（含裝修改造的必要性、項目內容等）退還施工保證金組織相關部門進行竣工驗收跟蹤監(jiān)督承租方的工程施工通知承租方繳納施工保證金初步審核，如確認有必要且項目基本可行材料初審，填寫立項審批表聯合承租方跑單部門負責人簽章保衛(wèi)處、基建處、（財務處、信息辦）、后勤管理處等職能部門受理立項審批表，進行立項審批，給出同意、不同意、進一步補充支撐材料或調整裝修改造方案的意見后勤管

8、理處開具施工許可證、保衛(wèi)處開具施工車輛及人員出入校園通行證注：屬于自籌經費或不涉及校園網絡的裝修改造項目，則可相應省去向財務處或信息辦報批環(huán)節(jié)。現金業(yè)務轉賬業(yè)務費用報銷預支借款差旅費一般費用填寫“出差批準單”及背面的起止日期、地點、交通工具、出差天數四項內容將相關票據整理粘貼好，由相關領導審批簽字會計審核后填制“差旅費報銷單”中其他項目報銷人確認各項內容后簽字會計填制記賬憑證出納根據記賬憑證付款將相關票據粘貼在“費用報銷單”上，注明費用列支渠道，相關領導審批簽字，經辦人簽字（購買實物須有兩人簽字）有發(fā)票無發(fā)票經辦人持完整的發(fā)票經相關領導審批簽字，經辦人簽字（購買實物須有兩人簽字）會計審核發(fā)票出納根據會計審核的付款信息轉賬經辦人填寫預付款申請