資金管理自查自糾工作總結

1、資金管理自查自糾工作總結 （一）提高熟悉，加強領導。 項目成立資金管理領導小組；組長：曹志國 宋驗成 ；副組長：劉健王宏璽；成員：由項目設備物資部、財務部、人力資源部、等部門負責人組成。 （二）細心組織，真抓實干。 項目利用會議、宣揚欄等多種形式，組織學習和廣泛宣揚，使全體員工充分熟悉開展此項工作的重要意義，明確任務和要求。領導小組充分發(fā)揮組織協(xié)調作用，確保自查不走過場。 （三）突出重點，搞好自查。 資金管理是企業(yè)一切管理活動的基礎，是項目管理的中心環(huán)節(jié)，資金管理活動不僅與項目施工生產方方面面休戚相關，而且與外部環(huán)境、.各方面發(fā)生經濟關系。相對而言做為一次自查性資金管理績效檢查的項目資金管理較

2、單純，但其作用不行忽視，一個工程項目有一套好的資金績效管理模式，并不肯定能取得好的經濟效益，但是假如沒有科學的績效資金管理，很難產生好的經濟效益。20xx年4月16日至9月30日對比通知的工作內容和要求，進行一次資金管理檢查，自查狀況如下； 1驗工計價自查。從近些年實踐證明，驗工計價管理挺直影響到項目資金的周轉。 （1）對上驗工計價，依據合同規(guī)定索要工程預付款共計1088.5904萬元到賬；隨著施工進展，現(xiàn)在建設單位的預付款408萬元，項目部按期上報業(yè)主計價，并準時結算，現(xiàn)在累計計價驗工付款26074571萬元 （2）對下設施工隊的計價也要按期進行，撥付金額不超過完工量的 95%按肯定比例交納

3、保證金，對下驗工累計600萬元，準時反饋所發(fā)生的成本費用、資金需求等信息。在對下?lián)芸顣r項目嚴格各項分包管理，嚴格按合同計價結算、付款。對各類分包付款手續(xù)齊全，不存在無合同、超過合同結算、不按合同規(guī)定無發(fā)票付款現(xiàn)象。 2.財務管理自查；大準項目財務落實“七個嚴格”，建立健全項目資金管理內控機制，項目開工伊始按局銀行賬戶及內部結算賬戶管理方法規(guī)定辦理開戶，定期對所轄銀行賬戶進行清理。項目資金集中管理，一切資金用法按方案執(zhí)行，財務核算系統(tǒng)在公司監(jiān)控下運行。 3.責任成本自查；突出資金管理以“責任成本管理”為目標，項目嚴格執(zhí)行成本限價指標制度，依據工程項目的特點,結合各單項工程的造價和成本要素, 制定

4、出臺施工隊、班組、材料部門分包單價，以預算管理、定額管理、施工管理、資金管理、會計核算等管理方法為手段對工程成本有效的實行量、價雙控。把“責任”和“成本”進行了有機結合，降低成本、提高經濟效益，杜絕超標分包、超限選購等現(xiàn)象發(fā)生。 4. 項目貨幣資金管理自查。項目嚴格執(zhí)行一支筆簽字制度做到大額費用開支的重要事項黨政會簽（四次），項目嚴格備用金定額管理。 5.材料物資管理自查。 （1）嚴格掌握材料物資“點、收、發(fā)、核、轉”各環(huán)節(jié)手續(xù)，做到購料有方案、用料有審批、周轉有效益，杜絕了材料物資的“跑、冒、滴、漏”、超期積壓等鋪張現(xiàn)象。 （2）大宗物料公司推行物資設備陽完選購，削減不必要的“隱形成本”。 強化資金管理以資金管理為核心 通過半年的資金效能監(jiān)察，把握項目的.資金管理現(xiàn)狀，摸清項目資金管理中存在的主要問題，資金是企業(yè)生存、進展的血液，目前施工企業(yè)資金狀況不太樂觀，給施工生產帶來了極大困難，做為工程項目，資金管理的力度上仍需加強，其次：堅持?？顚Ｓ玫脑瓌t，以保證施工生產的正常進行。下一步項