社會組織參與項目管理方案

1、附件1:中國全球基金艾滋病工程社會組織工程實施機(jī)構(gòu)評審標(biāo)準(zhǔn)總分100分評審條目分值份1、社會組織的艾滋病防治經(jīng)驗102、工程人員配置的合理性103、工程目標(biāo)的合理性154、工程活動設(shè)計合理性155、工程活動設(shè)計亮點106、工程質(zhì)量保證107、工程風(fēng)險分析及應(yīng)對108、工程預(yù)算的合理性109、工程資金平安性10綜合得分附件 2：北京市全球基金艾滋病工程 2021 年社會組織參與艾滋病防治活動經(jīng)費(fèi)申請和使用指南為確保北京市全球基金艾滋病工程 2021 年社會組織參與艾滋病防治活動經(jīng) 費(fèi)申請和使用合理、合法、合規(guī)，保證?？顚Ｓ?，根據(jù)?中國全球基金艾滋病 工程管理手冊?及工程活動預(yù)算、目標(biāo)，特制定如下

2、經(jīng)費(fèi)預(yù)算和使用方法 .一、經(jīng)費(fèi)使用原那么一工程經(jīng)費(fèi)的使用應(yīng)嚴(yán)格遵守國家、省級、市級及地級相關(guān)法律法規(guī) 及財務(wù)制度。二工程經(jīng)費(fèi)只能由基層非政府組織 / 小組或其財務(wù)托管單位的法人賬戶 接收，并應(yīng)建立全球基金專用賬戶，嚴(yán)禁全球基金劃撥到個人賬戶。三實施機(jī)構(gòu)或其財務(wù)托管單位根據(jù)國家和工程的有關(guān)規(guī)定建立相應(yīng)財 務(wù)管理制度，實行專賬管理，并指定專人管理。四工程經(jīng)費(fèi)必須嚴(yán)格按照審核批準(zhǔn)后的預(yù)算開支。原那么上對方案外使 用的經(jīng)費(fèi)不予報銷。如確實需要調(diào)整相關(guān)預(yù)算，那么需經(jīng)北京市全球基金艾滋病 工程辦審核同意。五經(jīng)費(fèi)管理實行工程負(fù)責(zé)制，實施機(jī)構(gòu)工程負(fù)責(zé)人和 / 或其財務(wù)托管單 位負(fù)責(zé)人對工程資金的使用負(fù)責(zé)。二、

3、經(jīng)費(fèi)管理機(jī)制一直接管理：如果工程實施機(jī)構(gòu)是經(jīng)過合法注冊的機(jī)構(gòu)，北京市工程 辦將與中標(biāo)的工程執(zhí)行機(jī)構(gòu)簽署協(xié)議，并按照協(xié)議將工程款撥至其建立的全球 基金專用的有效法人賬戶上，該機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)管理自身工程經(jīng)費(fèi)。二托管機(jī)構(gòu)代管：如果工程實施機(jī)構(gòu)未經(jīng)過合法注冊的基層非政府組 織/ 小組，其工程經(jīng)費(fèi)必須由托管機(jī)構(gòu)代管。兩名實施單位代表一名工程負(fù)責(zé) 人，一名財務(wù)專管人須在托管機(jī)構(gòu)簽名備案。北京市工程辦將與中標(biāo)的工程 執(zhí)行機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)簽署三方協(xié)議，協(xié)議款項將撥付到指定的托管機(jī)構(gòu)的銀行 法人賬戶，資金托管工作嚴(yán)格按協(xié)議約定執(zhí)行。三、經(jīng)費(fèi)使用范圍根據(jù)工程工作方案的經(jīng)費(fèi)支出類別人力資源、技術(shù)支持、督導(dǎo)與評估等 參見?中

4、國全球基金工程財務(wù)管理手冊? 和會計科目，工程經(jīng)費(fèi)支出范圍 包括：一工程活動經(jīng)費(fèi) 包括召開會議、舉辦培訓(xùn)班、目標(biāo)人群干預(yù)、感染者關(guān)心等活動涉及的差 旅費(fèi)、交通費(fèi)、食宿費(fèi)工程相關(guān)材料、紀(jì)念品的印刷制作費(fèi)等。二工程人員費(fèi)用活動類機(jī)構(gòu)可用于工程活動中有關(guān)人員的現(xiàn)場工作勞務(wù)費(fèi)感染者醫(yī)護(hù)與 管理、調(diào)查、宣傳、外展效勞、同伴教育、督導(dǎo)等的相關(guān)人員的補(bǔ)助費(fèi)、加 班費(fèi)、專家費(fèi)、咨詢費(fèi)、通訊信息費(fèi)等。管理類機(jī)構(gòu)可用于工程工作的相關(guān)專 職人員固定工資、兼職人員補(bǔ)貼或現(xiàn)場工作補(bǔ)助、加班費(fèi)、專家費(fèi)、咨詢費(fèi)等。 在一次工程現(xiàn)場工作中，同時承當(dāng)多項任務(wù)的人員，只能領(lǐng)取其中一項任務(wù)的 勞務(wù)費(fèi)，但可按標(biāo)準(zhǔn)最高一項發(fā)放。三工程

5、考察 / 交流/ 學(xué)習(xí)費(fèi)用等 另外，工程活動經(jīng)費(fèi)不得用于工程地區(qū)自行采購硬件設(shè)備等固定資產(chǎn)、試 劑、藥品、平安套、和建筑房屋等。四、經(jīng)費(fèi)支出方法一工程活動會議/ 培訓(xùn)班：根據(jù)年度預(yù)算的活動安排會議和培訓(xùn)活動。應(yīng)事先做出詳細(xì) 預(yù)算見附件 3-1 ，嚴(yán)格按照預(yù)算開支執(zhí)行，活動結(jié)束后及時決算見附件 3-2 ，并提供相應(yīng)痕跡材料包括會議或培訓(xùn)方案 /通知、發(fā)票 /費(fèi)用支出明細(xì) 單、人員簽到表、影像資料、會議 / 培訓(xùn)總結(jié)報告等，原件留存于財務(wù)部門， 工程辦留復(fù)印件備查。出現(xiàn)超支情況時，要加以申請追加預(yù)算待批準(zhǔn)追加預(yù)算 前方可報銷。所有活動支出均應(yīng)本著節(jié)約、合理使用的原那么，據(jù)實報銷。二人員經(jīng)費(fèi)1、發(fā)放

6、工程相關(guān)人員勞務(wù)費(fèi)及會議 / 培訓(xùn)內(nèi)的授課專家費(fèi)與會務(wù)費(fèi)時，必 須填寫附件 3-3 ?，F(xiàn)場工作人員要提供相關(guān)證明資料， 如現(xiàn)場工作資料與活動總士冷等。2、發(fā)放工資、補(bǔ)助、勞務(wù)費(fèi)、專家咨詢費(fèi)與會務(wù)費(fèi)時，必須由領(lǐng)款人本人 簽名，不得出現(xiàn)一人代領(lǐng)多人費(fèi)用的現(xiàn)象。領(lǐng)取補(bǔ)貼等費(fèi)用時，要按國家規(guī)定 交納個人收入所得稅。六、經(jīng)費(fèi)管理、使用和審批程序一工程實施組織嚴(yán)格按照協(xié)議 / 合同和預(yù)算開展活動，在開展活動中按 照規(guī)定要求使用工程經(jīng)費(fèi)并保存相關(guān)活動資料。 資金托管機(jī)構(gòu)按照財務(wù)管理規(guī) 定，制定出具體管理細(xì)那么，保管實施單位的工程資金，監(jiān)督審核工程實施單位 經(jīng)費(fèi)使用是否按方案與預(yù)算執(zhí)行，同時保管工程實施單位經(jīng)

7、費(fèi)支出的相關(guān)發(fā)票、 收據(jù)等有效票據(jù)。資金托管機(jī)構(gòu)不得挪用托管的工程經(jīng)費(fèi)。二經(jīng)費(fèi)使用程序1、編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表 根據(jù)工程申請書和實施方案編制經(jīng)費(fèi)預(yù)算明細(xì)表，經(jīng)費(fèi)預(yù)算的類別和金額 均須與前兩者一致。2、經(jīng)費(fèi)借支不適用于直接管理 如實施單位無能力墊支活動的經(jīng)費(fèi)，那么可由實施單位向資金托管機(jī)構(gòu)申請 借支局部經(jīng)費(fèi)，用于活動周轉(zhuǎn)。活動完成后用原始票據(jù)報賬。3、審核 報賬前須制作經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)表和整理相關(guān)票據(jù)，并交由工程負(fù)責(zé)人審核。 審核內(nèi)容包括：經(jīng)費(fèi)使用與工程活動是否相符，經(jīng)費(fèi)使用的類別和數(shù)量是否符 合預(yù)算，票據(jù)是否合法合規(guī)等。由資金托管機(jī)構(gòu)代管者，工程負(fù)責(zé)人審核合格 后須在明細(xì)表上以及票據(jù)反面簽字，再送資

8、金托管機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核。通過資金托 管機(jī)構(gòu)審核后，經(jīng)費(fèi)方予以報銷。4、報賬1直接管理根據(jù)工程負(fù)責(zé)人簽字的經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)表和發(fā)票等票據(jù)原件報 賬，并附相關(guān)活動記錄。2資金托管 三個簽名備案的實施單位代表一名工程負(fù)責(zé)人，一名財務(wù)專管人，一 名經(jīng)辦人均須在領(lǐng)款單上簽字，資金托管機(jī)構(gòu)將之存檔。 實施單位出具負(fù)責(zé)人簽字審核的經(jīng)費(fèi)使用明細(xì)表和發(fā)票等票據(jù)原件，并附相關(guān)活動記錄。 資金托管機(jī)構(gòu)審核通過后，在明細(xì)表和票據(jù)上蓋章并存檔；制作明細(xì)表 復(fù)印件，交由實施單位保存以備工程執(zhí)行機(jī)構(gòu)督導(dǎo)和審計時核查。七、監(jiān)督機(jī)制 為了保證工程活動有效進(jìn)行、確保資金的平安，各級工程執(zhí)行機(jī)構(gòu)和管理類中標(biāo)機(jī)構(gòu)或組織對實施單位進(jìn)行內(nèi)部控制

9、檢查。一內(nèi)部控制檢查1、內(nèi)部控制及財務(wù)評價的依據(jù)為?中華人民共和國會計法?、會計人員崗 位責(zé)任制及本財務(wù)管理規(guī)定；各級工程執(zhí)行機(jī)構(gòu)和管理類中標(biāo)機(jī)構(gòu)或組織對社 會組織工程的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查和評估，并抽查各工程的資金使用 情況。2、內(nèi)部控制及財務(wù)評價指標(biāo)及檢查內(nèi)容： 預(yù)算編制、執(zhí)行、審核等環(huán)節(jié)的管理； 預(yù)算執(zhí)行情況評價指標(biāo)：預(yù)算執(zhí)行率=實際支出/預(yù)算X 100% 會計憑證、會計賬簿和財務(wù)會計報告的處理程序是否正確，會計檔案保 管是否合規(guī)，會計工作人員交接是否符合?中華人民共和國會計法?有關(guān)規(guī)定， 會計人員崗位責(zé)任制是否健全，并被一貫、徹底地執(zhí)行； 不相容職務(wù)是否由財務(wù)人員分別負(fù)責(zé)。不相容

10、職務(wù)包括：授權(quán)批準(zhǔn)、業(yè) 務(wù)經(jīng)辦、會計記錄、財產(chǎn)保管、稽核檢查等職務(wù)； 財產(chǎn)保全措施。是否限制未經(jīng)授權(quán)的人員對財產(chǎn)的直接接觸；是否采取 定期盤點、財產(chǎn)記錄、賬實核對、財產(chǎn)保險等措施；是否堅持撥款的簽批支付 程序； 工程會計檔案是否完整。工程的會計檔案按中國會計檔案管理的要求進(jìn) 行建立和保管。不得偽造、編造或者擅自毀損會計檔案。八、附那么一為確保工程資金平安迅速的運(yùn)轉(zhuǎn)，北京市全球基金艾滋病工程辦公 室特制訂此規(guī)定。二北京市全球基金艾滋病工程辦公室對規(guī)定內(nèi)容具有最終解釋權(quán)。附件2- 1：說明：此表為各省參考使用。支出內(nèi)容根據(jù)實際需要填寫，原那么上不得超出以上所列 內(nèi)容，如果活動預(yù)算中沒有此項支出，可

11、以不用填寫。最下方簽字處，可以根據(jù)當(dāng)?shù)刎攧?wù) 管理制度和領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限自行修訂。中國全球基金艾滋病工程會議/培訓(xùn)預(yù)算表供參考會議/培訓(xùn)名稱會議/培訓(xùn)時間:年 月曰至月曰會議/培訓(xùn)內(nèi)容會議/培訓(xùn)地點會議/培訓(xùn)規(guī)模大、中、小天數(shù)：天人數(shù)：中心人、專家人、其他人、外賓人經(jīng)費(fèi)來源防治經(jīng)費(fèi)：課題/工程經(jīng)費(fèi)：支出內(nèi)容費(fèi)用預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)*天數(shù)預(yù)算金額元1場租元/天* 天數(shù)2聲像設(shè)備租金元/天*天數(shù)3餐費(fèi)元/人天*天數(shù)* 人4交通費(fèi)人*元/天*天5住宿費(fèi)元/天* 天數(shù)* 人數(shù)6專家咨詢費(fèi)元/人天*人數(shù)* 天數(shù)7資料印刷費(fèi)元/冊*冊數(shù)8辦公用品元/人*人數(shù)9翻譯費(fèi)元/人天*人數(shù)*天數(shù)10勞務(wù)費(fèi)元/人天*人數(shù)*天數(shù)11不可

12、預(yù)見5%12預(yù)算合計數(shù)：元總預(yù)算數(shù)：元經(jīng)辦人簽字：年 月日工程主管簽字：年 月日財務(wù)主管 年 月日工程執(zhí)行主任審批：年 月日預(yù)算部門：制表時間：年 月曰11項附件2-2 :中國全球基金艾滋病工程會議/培訓(xùn)決算表供參考決算部門：制表時間：年 月曰會議/培訓(xùn)名稱會議/培訓(xùn)時間年 月曰至月曰會議/培訓(xùn)內(nèi)容會議/培訓(xùn)地點會議/培訓(xùn)規(guī)模大、中、小天數(shù)：人數(shù)：中心人、專家人、其他人、外賓人經(jīng)費(fèi)來源支出內(nèi)容：費(fèi)用決算標(biāo)準(zhǔn)*天數(shù)決算金額元1場租元/天*天數(shù)2聲像設(shè)備租金元/天*天數(shù)3餐費(fèi)元/人天*人*天數(shù)4交通費(fèi)5住宿費(fèi)元/天*天數(shù)*間數(shù)6專家咨詢費(fèi)元/人/天*人數(shù)*天數(shù)7資料印刷費(fèi)元/冊*冊數(shù)8辦公用品元/

13、人*人數(shù)9翻譯費(fèi)元/人天*人數(shù)*天數(shù)10勞務(wù)費(fèi)元/人天*人數(shù)*天數(shù)11其它請注明12決算合計數(shù)：元總決算數(shù)：元經(jīng)辦人簽字：年 月日工程主管 年 月日財務(wù)主管 年 月日工程執(zhí)行主任審批：年 月日說明：此表為各省參考使用。支出內(nèi)容根據(jù)實際支出填寫。最下方簽字處，可以根據(jù)當(dāng)?shù)?財務(wù)管理制度和領(lǐng)導(dǎo)審批權(quán)限自行修訂。中國全球基金艾滋病工程 領(lǐng)款明細(xì)單經(jīng)費(fèi) 來源： 身份證號碼姓名職務(wù) 職稱工作單位領(lǐng)款標(biāo)準(zhǔn)天數(shù) 字?jǐn)?shù)應(yīng)領(lǐng)款 金額稅率稅額實領(lǐng) 金額領(lǐng)款人簽字合計領(lǐng)導(dǎo)審批:審核人簽字:制表時間:附件3-1 :記錄表編號實施機(jī)構(gòu)/組織名稱：活動名稱：干預(yù)的目標(biāo)人群：1.FSW 2.MSM 3.IDU 4.P LW

14、HA 5.外來務(wù)工人員活動開始時間 年 月曰 時分干預(yù)活動地點或場所名稱：干預(yù)小組人員簽名：干預(yù)主要內(nèi)容目標(biāo) 人群 提問 題及 解答 情況本月首次干預(yù)人數(shù)： 本次干預(yù)人數(shù)： 現(xiàn)場咨詢?nèi)藬?shù)： 現(xiàn)場檢測人數(shù)：發(fā)放安 全套個數(shù)：發(fā)放潤 滑劑支數(shù)：發(fā)放針具數(shù)：回收針具數(shù)：發(fā)放IEC/BCC 名稱及份數(shù)：發(fā)放小禮 品名稱及 份數(shù)：發(fā)放優(yōu)惠券 名稱及張數(shù)：發(fā)放轉(zhuǎn)介卡數(shù)量：活動結(jié)束時間年 月曰時分記錄人簽字：受益人對本此活動的意見受益人簽字 年 月日督導(dǎo)員意見：督導(dǎo)員簽字： 年 月日注：此表主要用于群體干預(yù)；干預(yù)的活動地點應(yīng)記錄詳細(xì)，包括街道門牌號或場所名稱，以便于將來核實；干預(yù)人員姓名指所有參加干預(yù)者的姓名；開始與結(jié)束的時間應(yīng)精確到分鐘；防艾關(guān)鍵人物指老板、目標(biāo)人群中的組織者或積極分子等；督導(dǎo)員指工程管理工作人員，其意見是對本次活動是否屬實、可取之處和需要改良之處做出評價，督導(dǎo)員要定期或不定期參與現(xiàn)場干預(yù)活動；本表所有欄目均不能缺項，如沒有做請?zhí)睢盁o或“