V3財務(wù)增量需求培訓(xùn)

1、yonyouup information technology Co.,LtdV3財務(wù)增量需求培訓(xùn)用友優(yōu)普信息技術(shù)有限公司2014年 月 日yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收新增功能功能點(diǎn)功能描述應(yīng)收立賬應(yīng)收行參照來源單據(jù)支持多選預(yù)收預(yù)收款手工釋放計提壞賬支持按半年計提壞賬準(zhǔn)備計提壞賬計提壞賬準(zhǔn)備支持調(diào)整計提基數(shù)單據(jù)編碼應(yīng)收單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)收轉(zhuǎn)總賬默認(rèn)查詢時間調(diào)整應(yīng)收轉(zhuǎn)總賬增加單據(jù)審核信息和應(yīng)收批字段報表應(yīng)收賬齡分析支持借貸方余額抵消后展現(xiàn)應(yīng)收數(shù)據(jù)卸載應(yīng)收數(shù)據(jù)卸載yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收

2、行參照來源單據(jù)支持多選問題：1、希望一次參照錄入一張出貨單，分多次參照形成最終應(yīng)收單；2、參照生成應(yīng)收行后，想增加行很麻煩；實(shí)現(xiàn)方式：應(yīng)收行來源單據(jù)參照畫面，支持多選，選擇多行后確定將勾選行帶入到應(yīng)收行；yonyouup information technology Co.,Ltd預(yù)收款手工釋放問題：針對銷售單據(jù)的預(yù)收，超收時多的預(yù)收款部分無法處理，不能與其他的單據(jù)核銷解決方案：1、在收款單的預(yù)收查詢明細(xì)畫面，支持手工釋放有來源的預(yù)收款，釋放時遵循銷售的預(yù)收政策控制，即必須滿足銷售預(yù)收政策設(shè)定的規(guī)則；2、釋放時自動生成債權(quán)轉(zhuǎn)移單，轉(zhuǎn)移來源，生成新的無來源預(yù)收款單；yonyouup inform

3、ation technology Co.,Ltd計提壞賬準(zhǔn)備支持半年計提1、參數(shù)設(shè)置中，計提周期頻度枚舉增加：半年；2、當(dāng)計提周期頻度按半年時，一年計提2次；yonyouup information technology Co.,Ltd計提壞賬準(zhǔn)備支持調(diào)整計提基數(shù)問題: 信用保險計提：如客戶應(yīng)收賬款萬，賬齡為年，但其中有萬應(yīng)按計提壞賬，萬為信保金額無須計提壞賬。計提壞賬準(zhǔn)備畫面增加字段：本次計提基數(shù)，默認(rèn)等于系統(tǒng)計算出來的計提基數(shù)，用戶可修改，修改后必須=0、=計提基數(shù)；yonyouup information technology Co.,Ltd單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)實(shí)施部建議，將應(yīng)收單據(jù)類型的

4、默認(rèn)編碼規(guī)則進(jìn)行調(diào)整；應(yīng)收單：常量+日期+流水；其他單據(jù)：常量+會計年度+期間號+流水；期初應(yīng)收沒有記賬期間，所以應(yīng)收單默認(rèn)的規(guī)則是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收轉(zhuǎn)總帳1、默認(rèn)起止日期改為登錄日期對應(yīng)的期間2、欄目增加：審核人、審核日期、應(yīng)收批yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收賬齡分析支持抵消應(yīng)用場景：當(dāng)應(yīng)收和收回不核銷，而又要得出準(zhǔn)確的賬齡分析數(shù)據(jù)時，可使用抵消的方式 ；實(shí)現(xiàn)思路：實(shí)現(xiàn)思路： 1、借方單據(jù)處理方式枚舉增加：抵消2、報表展現(xiàn)，借方單據(jù)處理方式為抵消時，將借方單據(jù)的金額和

5、貸方單據(jù)的金額按照先進(jìn)先出的方式抵消后再展現(xiàn)結(jié)果，當(dāng)質(zhì)保金單列為true時，則質(zhì)保金不參與抵消；3、當(dāng)借方金額大于貸方金額時，則剩余的借方金額按實(shí)際賬期列示；4、聯(lián)查時，不處理抵消的方式，還按單列的方式展現(xiàn)聯(lián)查結(jié)果；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)收數(shù)據(jù)卸載產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、應(yīng)收單、收款單，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)； 2、卸載日期前的處理單全部卸載掉； 3、應(yīng)收記賬明細(xì)，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)；帶來的影響：帶來的影響：卸載后，卸載的數(shù)據(jù)只能在歷史庫中查詢，不能再做任何的業(yè)務(wù)處理了；yonyouup informat

6、ion technology Co.,Ltd應(yīng)付新增功能功能點(diǎn)功能描述應(yīng)付立賬應(yīng)付行參照來源單據(jù)支持多選應(yīng)付立賬立賬數(shù)量聯(lián)動匹配數(shù)量應(yīng)付立賬內(nèi)部結(jié)算清單開票回寫應(yīng)付單發(fā)票號核銷應(yīng)付核銷單紅沖單據(jù)編碼應(yīng)付單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)付轉(zhuǎn)總賬默認(rèn)查詢時間調(diào)整應(yīng)付轉(zhuǎn)總賬增加單據(jù)審核信息和應(yīng)付批字段報表應(yīng)付賬齡分析，支持只對暫估進(jìn)行分析報表應(yīng)付報表?xiàng)l件增加單據(jù)狀態(tài)數(shù)據(jù)卸載應(yīng)付數(shù)據(jù)卸載yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付行參照來源單據(jù)支持多選問題：1、希望一次參照錄入一張收貨單，分多次參照形成最終應(yīng)付單；2、參照生成應(yīng)付行后，想增加行很麻煩；實(shí)現(xiàn)方式：應(yīng)付行來源單據(jù)參

7、照畫面，支持多選，選擇多行后確定將勾選行帶入到應(yīng)付行；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付單立賬數(shù)量聯(lián)動匹配數(shù)量問題：問題：應(yīng)付單批量立應(yīng)付，手工修改立賬數(shù)量不會同步修改匹配數(shù)量，導(dǎo)致生成的應(yīng)付單匹配數(shù)量與立賬數(shù)量不一致； 實(shí)現(xiàn)方式：實(shí)現(xiàn)方式：1、增加參數(shù)：修改立賬數(shù)量自動聯(lián)動匹配數(shù)量；2、依據(jù)參數(shù)值，如果為true，在拉單、應(yīng)付行修改立賬數(shù)量時，自動聯(lián)動匹配數(shù)量=立賬數(shù)量，否則不聯(lián)動匹配數(shù)量；yonyouup information technology Co.,Ltd內(nèi)部結(jié)算清單開票回寫應(yīng)付單發(fā)票號問題：問題：內(nèi)部交易結(jié)算，系統(tǒng)自動生成A組織應(yīng)

8、收單和B組織應(yīng)付單，A組織通過稅務(wù)發(fā)票模塊的發(fā)票，可以將發(fā)票號自動回寫到A組織的應(yīng)收單上，但是卻不能自動回寫到B組織的應(yīng)付單上，希望也可以將這個發(fā)票號自動回寫到B組織應(yīng)付單；實(shí)現(xiàn)方式：實(shí)現(xiàn)方式：稅務(wù)發(fā)票號回寫時，如果應(yīng)收來源是內(nèi)部結(jié)算清單，則系統(tǒng)查詢對應(yīng)的應(yīng)付單并回寫發(fā)票號；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付核銷紅沖問題：前期核銷單核銷雙方單據(jù)選擇錯誤時，且跨月后，不能刪除單據(jù)；解決方案：1、應(yīng)付核銷單增加按鈕：整單紅沖；2、紅沖后，生成紅字的核銷單，沖回核銷雙方單據(jù)的余額yonyouup information technology Co.,L

9、td單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)實(shí)施部建議，將應(yīng)付單據(jù)類型的默認(rèn)編碼規(guī)則進(jìn)行調(diào)整；應(yīng)付單：常量+日期+流水；其他單據(jù)：常量+會計年度+期間號+流水；期初應(yīng)付沒有記賬期間，所以應(yīng)付單默認(rèn)的規(guī)則是按日期流水yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付轉(zhuǎn)總帳1、默認(rèn)起止日期改為登錄日期對應(yīng)的期間2、欄目增加：審核人、審核日期、應(yīng)付批yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付賬齡分析，支持只分析未立賬數(shù)據(jù)場景：場景：客戶希望對暫估做賬齡分析，目前應(yīng)付賬齡分析表可以通過設(shè)置是否包含未立賬【是】將暫估列入其中，但是無法只顯示暫估這部分；產(chǎn)

10、品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、增加條件：只查詢未立賬數(shù)據(jù)，當(dāng)包含未立賬為true有效；2、當(dāng)條件：只查詢未立賬數(shù)據(jù) 值為true時，報表查詢結(jié)果只展現(xiàn)未立賬數(shù)據(jù)，即暫估數(shù)據(jù)，當(dāng)值為false時，報表查詢結(jié)果展現(xiàn)應(yīng)付數(shù)據(jù)和未立賬數(shù)據(jù)；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付報表增加條件：單據(jù)狀態(tài)應(yīng)付余額表、應(yīng)付明細(xì)賬、應(yīng)付對賬單、應(yīng)付賬齡分析，增加條件：單據(jù)狀態(tài)，默認(rèn)為：已核準(zhǔn)；只控制財務(wù)單據(jù)，供應(yīng)鏈部分不受這個條件控制；yonyouup information technology Co.,Ltd應(yīng)付數(shù)據(jù)卸載產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、應(yīng)付單、付款

11、單，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)； 2、卸載日期前的處理單全部卸載掉； 3、應(yīng)付記賬明細(xì)，只卸載在卸載日期前已處理完的單據(jù)；帶來的影響：帶來的影響：卸載后，卸載的數(shù)據(jù)只能在歷史庫中查詢，不能再做任何的業(yè)務(wù)處理了；yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用報銷新增功能功能點(diǎn)功能描述費(fèi)用報銷多組織費(fèi)用報銷時，費(fèi)用項(xiàng)目傳遞到應(yīng)收應(yīng)付費(fèi)用報銷費(fèi)用報銷的單據(jù)行，費(fèi)用項(xiàng)目支持多選生成多行費(fèi)用計劃費(fèi)用計劃控制支持未設(shè)置計劃不允許發(fā)生業(yè)務(wù)費(fèi)用申請費(fèi)用申請手工關(guān)閉后支持打開出納工作臺顯示單據(jù)上的擴(kuò)展字段轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總帳支持分錄匯總條件費(fèi)用報銷單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整費(fèi)用報銷許可控

12、制調(diào)整yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用項(xiàng)目傳遞到應(yīng)收應(yīng)付應(yīng)收應(yīng)付行增加費(fèi)用項(xiàng)目字段，費(fèi)用報銷單生成應(yīng)收應(yīng)付單時，從費(fèi)用報銷行帶入費(fèi)用項(xiàng)目字段；應(yīng)收應(yīng)付單影響因素中增加報銷費(fèi)用項(xiàng)目的取值；yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用項(xiàng)目多選場景：場景： 對于費(fèi)用報銷中費(fèi)用計劃、費(fèi)用申請及費(fèi)用報銷的界面，客戶每次錄入的費(fèi)用項(xiàng)目比較多，希望各單據(jù)費(fèi)用項(xiàng)目字段參照選擇界面需支持多選。產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 費(fèi)用計劃、費(fèi)用申請、費(fèi)用報銷，行費(fèi)用項(xiàng)目支持多選，多選多個生成多行；yonyouup informatio

13、n technology Co.,Ltd費(fèi)用計劃控制支持未設(shè)置計劃不允許發(fā)生業(yè)務(wù)場景：場景： 如果某個部門沒有做某個費(fèi)用項(xiàng)目的費(fèi)用計劃，則該部門不能報銷該項(xiàng)費(fèi)用，也不能按該項(xiàng)費(fèi)用借款，這個需求可以實(shí)現(xiàn)嗎？產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、申請單單據(jù)類型、借款單單據(jù)類型、報銷單單據(jù)類型，增加參數(shù)：必須有計劃，默認(rèn)為false，可改為true；2、當(dāng)參數(shù)為true時，申請單、報銷單、借款單更新計劃的時點(diǎn)，如果沒有匹配到對應(yīng)的計劃，則進(jìn)行相關(guān)提示yonyouup information technology Co.,Ltd費(fèi)用申請取消手工關(guān)閉場景：場景： 費(fèi)用申請單誤操作手工關(guān)閉后，不能取消關(guān)閉；產(chǎn)品

14、處理方式產(chǎn)品處理方式: 1、費(fèi)用申請單畫面增加按鈕：取消關(guān)閉，只能取消手工關(guān)閉的，即申請余額不等于0且狀態(tài)為關(guān)閉的申請單；2、取消關(guān)閉后，將申請單的狀態(tài)置為已核準(zhǔn)，如果有對應(yīng)的費(fèi)用計劃，則費(fèi)用計劃行.申請金額=申請金額+申請單行.申請余額，并重新計算計劃余額；yonyouup information technology Co.,Ltd出納工作臺顯示單據(jù)擴(kuò)展字段出納工作臺支持顯示擴(kuò)展字段，只顯示借款單和報銷單頭啟用的擴(kuò)展字段；yonyouup information technology Co.,Ltd轉(zhuǎn)總帳調(diào)整1、增加起止日期，取登錄日期對于的期間起止；2、支持轉(zhuǎn)總帳時選擇分錄匯總條件yon

15、youup information technology Co.,Ltd單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整應(yīng)實(shí)施建議，費(fèi)用報銷模塊的單據(jù)，默認(rèn)的編碼規(guī)調(diào)整報銷單、還款單、申請單、費(fèi)用計劃：常量+會計年度+賬簿期間號+流水號；借款單：常量+單據(jù)日期+流水號；yonyouup information technology Co.,Ltd現(xiàn)金銀行新增功能功能點(diǎn)功能描述銀行對賬銀行對賬易用性優(yōu)化收付款單錄入客戶、供應(yīng)商時自動帶出部門、業(yè)務(wù)員網(wǎng)銀新增41個銀行類別，但是暫不支持網(wǎng)銀轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總帳支持分錄匯總條件列表收付款單、轉(zhuǎn)賬單列表單號支持鏈接單據(jù)單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整yonyouup information technolo

16、gy Co.,Ltd銀行對賬調(diào)整1、調(diào)整手工勾兌的方式：手工勾兌可在勾兌畫面完成，不需要再下一步到最后的畫面完成；手工勾兌時，支持對照模式，即勾選日記賬時，自動過濾符合勾兌條件的對賬單記錄，反之勾選對賬單時，自動過濾滿足勾兌條件的日記賬記錄；2、手工勾兌時，支持日記賬的內(nèi)部勾兌，和對賬單的內(nèi)部勾兌日記賬內(nèi)部：借方和借方（金額互為相反數(shù)）、貸方和貸方（金額互為相反數(shù)）、借方和貸方（金額相等）相勾對對賬單內(nèi)部：借方和借方（金額互為相反數(shù)）、貸方和貸方（金額互為相反數(shù)）相勾對、借方和貸方（金額相同）相勾兌；yonyouup information technology Co.,Ltd網(wǎng)銀調(diào)整1、銀行

17、類別增加41個，主要是商業(yè)銀行和各地農(nóng)商行2、網(wǎng)銀暫不支持新增的41個銀行，后續(xù)依據(jù)項(xiàng)目需求增加對應(yīng)銀行的網(wǎng)銀功能；yonyouup information technology Co.,Ltd轉(zhuǎn)總賬分錄匯總條件1、增加分錄匯總條件檔案，可設(shè)置多個檔案；2、轉(zhuǎn)總賬時可指定分錄匯總條件，按指定的條件合并分錄行，否則按總賬賬簿參數(shù)中的分錄匯總條件合并分錄行； yonyouup information technology Co.,Ltd單據(jù)編碼規(guī)則調(diào)整現(xiàn)金銀行的單據(jù)，默認(rèn)的編碼規(guī)則調(diào)整為：常量+會計年度+賬簿期間號+流水號； 新增：常量+單據(jù)日期+流水號；yonyouup information

18、technology Co.,Ltd票據(jù)管理新增功能功能點(diǎn)功能描述操作日期部分業(yè)務(wù)支持取操作日期轉(zhuǎn)總賬轉(zhuǎn)總帳支持分錄匯總條件列表收票據(jù)、付票據(jù)列表單號支持鏈接yonyouup information technology Co.,Ltd部分業(yè)務(wù)支持操作日期原始問題或場景：原始問題或場景： 目前在進(jìn)行票據(jù)背書時，在票據(jù)背書界面的處理日期無法取當(dāng)前登錄時的操作日期，系統(tǒng)默認(rèn)取服務(wù)器當(dāng)前時間，票據(jù)背書業(yè)務(wù)每月都有幾百單，并且基本都會在次月月初才錄入系統(tǒng)，每單都改時間操作量太大，容易出錯；產(chǎn)品處理方式產(chǎn)品處理方式: 票據(jù)里的主要的業(yè)務(wù)對應(yīng)日期都改成取操作日期，應(yīng)收票據(jù)：收票日期、收款日期、貼現(xiàn)日期、背書日期；應(yīng)付票據(jù)：付票日期、付款日期yonyouup information technology Co.,Ltd轉(zhuǎn)總賬分錄匯