第6章總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理

1、.濟南大學張前第六章第六章總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理總賬系統(tǒng)日常業(yè)務處理張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng).濟南大學張前填制憑證填制憑證審核憑證審核憑證記賬記賬張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前一、填制憑證一、填制憑證張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證憑證”“填制憑證填制憑證”命令，進入命令，進入“填制憑證填制憑證”界面。界面。 如圖如圖5-1所示。所示。2.單擊工具欄中的【增加】按鈕，依次輸入記單擊工具欄中的【增加】按鈕，依次輸入記賬憑證的各項要素。在金額處按

2、空格鍵可調整賬憑證的各項要素。在金額處按空格鍵可調整金額方向，按金額方向，按“=”鍵可取借貸方金額的差額到鍵可取借貸方金額的差額到光標位置。如圖光標位置。如圖5-2、5-3所示。所示。3.全部輸完后，單擊工具欄中的【保存】按鈕，全部輸完后，單擊工具欄中的【保存】按鈕，系統(tǒng)提示系統(tǒng)提示“憑證已成功保存！憑證已成功保存！”，單擊【確定】，單擊【確定】按鈕。按鈕。版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-1版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)

3、張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-2版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-3版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前二、修改憑證二、修改憑證張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證憑證”“填制憑證填制憑證”命令，進入命令，進入“填制填制憑證憑證”界面。界面。 2.單擊【首頁】【上頁】【下頁】【末頁】按鈕翻頁或單擊【查詢單擊【首頁】【上頁】【下頁】【末頁】按鈕翻頁或單擊【查詢憑證】按鈕輸入查詢條件，找到要修改的憑證。憑證】

4、按鈕輸入查詢條件，找到要修改的憑證。3.將光標移到制單日期處，可修改制單日期。若要修改附單據(jù)數(shù)、將光標移到制單日期處，可修改制單日期。若要修改附單據(jù)數(shù)、摘要、科目、外幣、匯率、借貸方金額，可將光標移到需修改處摘要、科目、外幣、匯率、借貸方金額，可將光標移到需修改處進行修改。進行修改。4.憑證下方備注欄中顯示每條分錄的輔助項信息，若要修改某輔助憑證下方備注欄中顯示每條分錄的輔助項信息，若要修改某輔助項，則將光標移到要修改的輔助項處，雙擊鼠標，彈出項，則將光標移到要修改的輔助項處，雙擊鼠標，彈出“輔助項輔助項”對話框，在對話框中修改相關信息。對話框，在對話框中修改相關信息。5.單擊【插分】按鈕可在

5、當前分錄行前插入一條分錄行，單擊【刪單擊【插分】按鈕可在當前分錄行前插入一條分錄行，單擊【刪分】按鈕可刪除當前的分錄行。分】按鈕可刪除當前的分錄行。6.單擊【保存】按鈕保存當前修改，單擊【放棄】按鈕放棄當前修單擊【保存】按鈕保存當前修改，單擊【放棄】按鈕放棄當前修改。改。版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)注意：注意：u憑證編號方式采用系統(tǒng)編號時，憑證一旦憑證編號方式采用系統(tǒng)編號時，憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能再修改。保存，其憑證類別、憑證編號不能再修改。u尚未審核的憑證可通過尚未審核的憑證可通過

6、“填制憑證填制憑證”功能功能直接修改；已審核的憑證應先取消審核，再直接修改；已審核的憑證應先取消審核，再進行修改。進行修改。版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前三、作廢憑證三、作廢憑證張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)1 . 在 總 賬 系 統(tǒng) 中 ， 執(zhí) 行在 總 賬 系 統(tǒng) 中 ， 執(zhí) 行 “ 憑憑證證”“填制憑證填制憑證”命令，進入命令，進入“填制憑證填制憑證”界面。界面。2.單擊【首頁】【上頁】【下頁】單擊【首頁】【上頁】【下頁】【末頁】按鈕翻頁或單擊【查詢【末頁】按鈕翻頁或單擊【查詢憑證】按鈕輸入查詢條件，找到憑證】按鈕輸入查詢條

7、件，找到要作廢的憑證。要作廢的憑證。3.執(zhí)行執(zhí)行“制單制單”“作廢作廢/恢復恢復”命令。如圖命令。如圖5-4所示。所示。4.憑證左上角顯示憑證左上角顯示“作廢作廢”字樣，字樣，表示該憑證已作廢。表示該憑證已作廢。圖圖5-4版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前四、刪除憑證四、刪除憑證張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)1.在在“填制憑證填制憑證”界面，執(zhí)行界面，執(zhí)行“制單制單”“整理憑證整理憑證”命令，打開命令，打開“憑證期間選擇憑證期間選擇”對話框。對話框。2.選擇要整理的月份，單擊【確定】按鈕，打開選擇要整理的月份，單擊【確定】按鈕，打開“

8、作廢作廢憑證表憑證表”對話框。對話框。3.選擇確實要刪除的作廢憑證，單擊【確定】按鈕，系選擇確實要刪除的作廢憑證，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)提示統(tǒng)提示“是否還需整理憑證斷號是否還需整理憑證斷號”，單擊【是】按鈕。，單擊【是】按鈕。注意：注意：u憑證必須先作廢，后刪除。憑證必須先作廢，后刪除。版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前五、更換操作員五、更換操作員1.在在“企業(yè)應用平臺企業(yè)應用平臺”主界主界面，執(zhí)行面，執(zhí)行“系統(tǒng)系統(tǒng)”“重注重注冊冊”命令或單擊工具欄中的命令或單擊工具欄中的【重注冊】按鈕，打開【重注冊】按鈕，打開“登登錄錄”對話框。如圖對話

9、框。如圖5-5所示。所示。2.登錄到：默認服務器名登錄到：默認服務器名 操作員：操作員：02 賬套：賬套：800艾祺公司艾祺公司 操作日期：操作日期：2008-01-013.單擊【確定】按鈕。單擊【確定】按鈕。張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-5版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前六、審核憑證六、審核憑證1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證憑證”“審核憑證審核憑證”命令，打命令，打開開“憑證審核憑證審核”的查詢條件對話框。如圖的查詢條件對話框。如圖5-6所示。所示。2.輸入查詢條件，單擊【確定】按鈕，打開輸入查詢條件，單擊

10、【確定】按鈕，打開“憑證審核憑證審核”的憑證列表對話框。如圖的憑證列表對話框。如圖5-7所示。所示。3.雙擊要審核的憑證，進入雙擊要審核的憑證，進入“審核憑證審核憑證”界面。界面。4.審核人在確認該憑證正確后，單擊工具欄中的【審核】審核人在確認該憑證正確后，單擊工具欄中的【審核】按鈕，憑證底部的按鈕，憑證底部的“審核審核”處自動簽上審核人的姓名，即處自動簽上審核人的姓名，即該張憑證審核完畢，系統(tǒng)自動顯示下一張待審核的憑證。該張憑證審核完畢，系統(tǒng)自動顯示下一張待審核的憑證。如圖如圖5-8所示。所示。5.全部審核完成后，單擊工具欄中的【退出】按鈕返回。全部審核完成后，單擊工具欄中的【退出】按鈕返回

11、。張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)注意：注意：u憑證的填制與審核不能是同一個操作員。憑證的填制與審核不能是同一個操作員。任任何操作員都無權審核自己錄入的憑證。由于學何操作員都無權審核自己錄入的憑證。由于學生上機實習時是一個人完成所以操作員的工作，生上機實習時是一個人完成所以操作員的工作，因此可采用因此可采用“重注冊重注冊”的方法更換操作員。的方法更換操作員。u在在“審核憑證審核憑證”界面，執(zhí)行界面，執(zhí)行“審核審核”“成成批審核憑證批審核憑證”命令，系統(tǒng)自動對所有未審核

12、的命令，系統(tǒng)自動對所有未審核的憑證執(zhí)行審核。憑證執(zhí)行審核。版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-6圖圖5-7版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-8版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前七、記賬七、記賬1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證憑證”“記賬記賬”命令，進入命令，進入“記賬記賬”向導，分以下三步：向導，分以下三步：向導一，選擇記賬范圍。單擊【

13、全選】按鈕，單擊【下向導一，選擇記賬范圍。單擊【全選】按鈕，單擊【下一步】按鈕。如圖一步】按鈕。如圖5-9所示。所示。向導二，記賬報告。單擊【下一步】按鈕。如圖向導二，記賬報告。單擊【下一步】按鈕。如圖5-10所所示。示。向導三，記賬。單擊【記賬】按鈕，打開向導三，記賬。單擊【記賬】按鈕，打開“期初試算平期初試算平衡表衡表”對話框，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)開始記賬。如對話框，單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)開始記賬。如圖圖5-11所示。所示。2.系統(tǒng)提示系統(tǒng)提示“記賬完畢！記賬完畢！”，單擊【確定】按鈕返回。，單擊【確定】按鈕返回。如圖如圖5-12所示。所示。張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)版權所有版

14、權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-9圖圖5-10圖圖5-11圖圖5-12版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前八、反記賬八、反記賬1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“期末期末”“對賬對賬”命令，進入命令，進入“對賬對賬”界面。界面。2.按按Ctrl+H鍵，激活鍵，激活“恢復記賬前狀態(tài)恢復記賬前狀態(tài)”功能。如圖功能。如圖5-13所示。所示。3.執(zhí)行執(zhí)行“憑證憑證” “恢復記賬前狀態(tài)恢復記賬前狀態(tài)”命令，打開命令，打開“恢復恢復記賬前狀態(tài)記賬前狀態(tài)”對話框

15、。如圖對話框。如圖5-14所示。所示。4.選擇恢復方式后，單擊【確定】按鈕。如圖選擇恢復方式后，單擊【確定】按鈕。如圖5-15所示。所示。5.輸入主管口令，單擊【確定】按鈕。如圖輸入主管口令，單擊【確定】按鈕。如圖5-16所示。所示。6.系統(tǒng)提示系統(tǒng)提示“恢復記賬完畢！恢復記賬完畢！”，單擊【確定】按鈕返回。，單擊【確定】按鈕返回。張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-13版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：

16、會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-14版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-15版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-16版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)九、沖銷憑證九、沖銷憑證1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證憑證”“填制憑證填制憑證”命令，進入命令，進入“填制憑證填制憑證”界面。界面。 2.執(zhí)行執(zhí)行

17、“制單制單”“沖銷憑證沖銷憑證”命令，打開命令，打開“沖銷憑證沖銷憑證”對對話框。如圖話框。如圖5-17所示。所示。3.選擇選擇“月份月份”和和“憑證類別憑證類別”，并輸入，并輸入“憑證號憑證號”。4.單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動形成一張紅字沖銷憑證。單擊【確定】按鈕，系統(tǒng)自動形成一張紅字沖銷憑證。5.單擊工具欄中的【保存】按鈕。單擊工具欄中的【保存】按鈕。注意：注意：u通過紅字沖銷法增加的憑證，應視同正常憑證進行保通過紅字沖銷法增加的憑證，應視同正常憑證進行保存和管理。存和管理。u沖銷憑證的操作只能針對已記賬的憑證進行。沖銷憑證的操作只能針對已記賬的憑證進行。版權所有版權所有 侵權必究侵權必究

18、濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前張前：會計信息系統(tǒng)張前：會計信息系統(tǒng)圖圖5-17版權所有版權所有 侵權必究侵權必究濟南大學管理學院張前濟南大學管理學院張前.濟南大學張前十、查詢憑證十、查詢憑證1.在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行在總賬系統(tǒng)中，執(zhí)行“憑證憑證”“查詢憑證查詢憑證”命令，命令，打開打開“憑證查詢憑證查詢”的查詢條件對話框。如圖的查詢條件對話框。如圖5-18所示。所示。2.輸入查詢條件，單擊【確定】按鈕，打開輸入查詢條件，單擊【確定】按鈕，打開“查詢憑證查詢憑證”的憑證列表對話框。如圖的憑證列表對話框。如圖5-19所示。所示。3.雙擊要查詢的憑證，進入雙擊要查詢的憑證，進入“查詢憑證查詢憑證”界面。界面。4.光標在各分錄行間移動時，憑證的備注欄將動態(tài)顯示光標在各分錄行間移動時，憑證的備注欄將動態(tài)顯示出該分錄的輔助信息。出該分錄的輔助信息。5.若當前憑證有多張分單，單擊菜單【查看】下的【查若當前憑證