第7章應(yīng)付款管理系統(tǒng)

1、2022-3-6.1第第7章章 應(yīng)付款管理系統(tǒng)應(yīng)付款管理系統(tǒng) 【教學(xué)目的與要求】【教學(xué)目的與要求】 通過本章教學(xué)，使學(xué)生了解應(yīng)付款管理系統(tǒng)的通過本章教學(xué)，使學(xué)生了解應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本功能及與其他子系統(tǒng)之間的聯(lián)系；理解應(yīng)付基本功能及與其他子系統(tǒng)之間的聯(lián)系；理解應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化的意義；熟悉應(yīng)付款管理系統(tǒng)款管理系統(tǒng)初始化的意義；熟悉應(yīng)付款管理系統(tǒng)的操作流程及方法，熟悉應(yīng)付款月末處理及其他的操作流程及方法，熟悉應(yīng)付款月末處理及其他處理；掌握應(yīng)付業(yè)務(wù)、付款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的處處理；掌握應(yīng)付業(yè)務(wù)、付款業(yè)務(wù)、轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)的處理及憑證生成。理及憑證生成。 2022-3-6.2 7.1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)概述 7.

2、1.1應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體介紹 7.1.2應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本功能應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本功能 7.1.3應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 7.1.4應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程2022-3-6.37.1.1應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)付款管理系統(tǒng)總體介紹 1.系統(tǒng)介紹 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要用于核算和管理企業(yè)與供應(yīng)商之間的往來款項(xiàng)，一方面記錄采購業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)所形成的應(yīng)付款項(xiàng),處理應(yīng)付款的支付、沖銷等業(yè)務(wù)；另一方面，應(yīng)付賬款系統(tǒng)還提供各種分析報表，如賬齡分析表、欠款分析、付款情況分析等，通過各種分析數(shù)據(jù)，企業(yè)可以清楚地掌握自己的信用利用情況

3、，據(jù)此調(diào)整支付政策。.2022-3-64 2.應(yīng)用方案應(yīng)用方案 （1）詳細(xì)核算：應(yīng)付可以對往來進(jìn)行詳細(xì)的核算、控）詳細(xì)核算：應(yīng)付可以對往來進(jìn)行詳細(xì)的核算、控制、查詢、分析。如果采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理制、查詢、分析。如果采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付款核算與管理業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付業(yè)務(wù)比較復(fù)雜；或者需要追蹤每一筆業(yè)務(wù)的應(yīng)付款、付款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么需款等情況；或者需要將應(yīng)付款核算到產(chǎn)品一級；那么需要選擇詳細(xì)核算。要選擇詳細(xì)核算。 （2）簡單核算：應(yīng)付只是完成將采購傳遞過來的發(fā)票）簡單核算：應(yīng)付只是完成將采購傳遞過來的發(fā)票生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。

4、（在總賬中以憑證為生成憑證傳遞給總賬這樣的模式。（在總賬中以憑證為依據(jù)進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的查詢）如果采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款依據(jù)進(jìn)行往來業(yè)務(wù)的查詢）如果采購業(yè)務(wù)以及應(yīng)付賬款業(yè)務(wù)不復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此方案。業(yè)務(wù)不復(fù)雜，或者現(xiàn)結(jié)業(yè)務(wù)很多，則可以選擇此方案。7.1.1應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收款管理系統(tǒng)總體介紹.2022-3-65 應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供了應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供了: 1.設(shè)置設(shè)置 2.日常處理日常處理 3.單據(jù)查詢單據(jù)查詢 4.賬表管理賬表管理 5.其他處理其他處理7.1.2應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本功能應(yīng)付款管理系統(tǒng)的基本功能2022-3-6.67.1.3應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的

5、關(guān)系應(yīng)收款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系 付賬款主要在應(yīng)付系統(tǒng)核算，與總賬系統(tǒng)、采購管理系統(tǒng)、應(yīng)收款管理系統(tǒng)、UFO報表、出納管理、網(wǎng)上銀行、存貨核算等系統(tǒng)有接口，如圖7-1所示。 圖7-1 應(yīng)付款管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系.2022-3-677.1.4應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程 應(yīng)付款管理系統(tǒng)詳細(xì)核算操作流程，如圖7-2所示。 圖7-2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)操作流程2022-3-6.87.2 應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化應(yīng)付款管理系統(tǒng)初始化 7.2.1賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 7.2.3單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 7.2.4期初余額錄入期初余額錄入 .2022-3-697.2.

6、1賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 1.常規(guī)選項(xiàng)設(shè)置常規(guī)選項(xiàng)設(shè)置 2.憑證選項(xiàng)設(shè)置憑證選項(xiàng)設(shè)置 3.權(quán)限與預(yù)警設(shè)置權(quán)限與預(yù)警設(shè)置 4.核銷設(shè)置核銷設(shè)置 5.收付款控制設(shè)置收付款控制設(shè)置.2022-3-6107.2.1賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 1.常規(guī)選項(xiàng)設(shè)置常規(guī)選項(xiàng)設(shè)置 【操作步驟操作步驟】 以會計李明朗注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行以會計李明朗注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行【財務(wù)會計財務(wù)會計】|【應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理】|【設(shè)置設(shè)置】|【選項(xiàng)選項(xiàng)】命令，打開命令，打開“賬套賬套參數(shù)設(shè)置參數(shù)設(shè)置”窗口，單擊窗口，單擊“編輯編輯”按鈕，系統(tǒng)彈出按鈕，系統(tǒng)彈出“選項(xiàng)選項(xiàng)修改需要重新登錄才能生效修改需要重新登錄才能生效”提示

7、信息框，單擊提示信息框，單擊“確定確定”按鈕，返回到賬套參數(shù)設(shè)置窗口，根據(jù)表按鈕，返回到賬套參數(shù)設(shè)置窗口，根據(jù)表7-1資料，資料，分別選擇分別選擇“常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警、核銷設(shè)置、收付常規(guī)、憑證、權(quán)限與預(yù)警、核銷設(shè)置、收付款控制款控制”五個選項(xiàng)，在各參數(shù)選項(xiàng)的下拉框或復(fù)選框依五個選項(xiàng)，在各參數(shù)選項(xiàng)的下拉框或復(fù)選框依次進(jìn)行所需參數(shù)設(shè)置，如圖次進(jìn)行所需參數(shù)設(shè)置，如圖7-3、圖、圖7-4、圖、圖7-5、圖、圖7-6、圖、圖7-7所示。所示。.2022-3-6117.2.1賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 圖圖7-3 7-3 常規(guī)參數(shù)設(shè)置常規(guī)參數(shù)設(shè)置 圖圖7-4 7-4 憑證參數(shù)設(shè)置憑證參數(shù)設(shè)置.2022-

8、3-6127.2.1賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 圖圖 7-5 7-5 權(quán)限與預(yù)警參數(shù)設(shè)置權(quán)限與預(yù)警參數(shù)設(shè)置 圖圖 7-6 7-6 核銷設(shè)置參數(shù)設(shè)置核銷設(shè)置參數(shù)設(shè)置.2022-3-6137.2.1賬套參數(shù)設(shè)置賬套參數(shù)設(shè)置 圖圖 7-7 7-7 收付款控制參數(shù)設(shè)置收付款控制參數(shù)設(shè)置設(shè)置完各設(shè)置完各項(xiàng)參數(shù)后，項(xiàng)參數(shù)后，單擊單擊“確定確定”按鈕，系統(tǒng)按鈕，系統(tǒng)自動保存相自動保存相關(guān)參數(shù)設(shè)置。關(guān)參數(shù)設(shè)置。.2022-3-614 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 1.設(shè)置科目設(shè)置科目 2. 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 3.逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 4.報警級別設(shè)置報警級別設(shè)置 5.單據(jù)類型設(shè)置單

9、據(jù)類型設(shè)置.2022-3-615 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 1.設(shè)置科目設(shè)置科目 （1）基本科目設(shè)置）基本科目設(shè)置 （2）控制科目設(shè)置）控制科目設(shè)置 （3）產(chǎn)品科目設(shè)置）產(chǎn)品科目設(shè)置 （4）結(jié)算方式科目設(shè)置）結(jié)算方式科目設(shè)置 .2022-3-616 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行【設(shè)置設(shè)置】|【初始初始設(shè)置設(shè)置】命令，打開命令，打開“初始設(shè)置初始設(shè)置”窗口，根據(jù)表窗口，根據(jù)表7-2資料，在資料，在“設(shè)置科目設(shè)置科目”下，單擊下，單擊“增加增加 “按鈕按鈕，分別在，分別在“基本科目設(shè)置基本科目設(shè)置”、“控制科目設(shè)置控制科目

10、設(shè)置”、“產(chǎn)品科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置”、“結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置”菜菜單，采用參照或直接錄入基本科目代碼，如圖單，采用參照或直接錄入基本科目代碼，如圖7-8、圖、圖7-9、圖、圖7-10、圖、圖7-11所示。所示。 .2022-3-617 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 圖圖7-8 7-8 基本科目設(shè)置基本科目設(shè)置圖圖7-9 7-9 控制科目設(shè)置控制科目設(shè)置.2022-3-618 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 圖圖7-10 7-10 產(chǎn)品科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置圖圖7-11 7-11 結(jié)算方式科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置.2022-3-619 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 2. 賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置賬期

11、內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置 賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義應(yīng)付賬款或付款時間間賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義應(yīng)付賬款或付款時間間隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進(jìn)行應(yīng)付賬款或付款的賬齡查詢賬款時間間隔，進(jìn)行應(yīng)付賬款或付款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付款、付款情況。付款、付款情況。 .2022-3-620 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 3.逾期賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置 逾期賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義逾期應(yīng)付賬款或付逾期賬齡區(qū)間設(shè)置指用戶定義逾期應(yīng)付賬款或付款時間間隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)

12、自款時間間隔的功能，它的作用是便于用戶根據(jù)自己定義的賬款時間間隔，進(jìn)行逾期應(yīng)付賬款或付己定義的賬款時間間隔，進(jìn)行逾期應(yīng)付賬款或付款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間款的賬齡查詢和賬齡分析，清楚了解在一定期間內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付款、付款情況。內(nèi)所發(fā)生的應(yīng)付款、付款情況。.2022-3-621 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 4.報警級別設(shè)置報警級別設(shè)置 將供應(yīng)商按照供應(yīng)商欠款余額與其授信額度的比例分為不同的類型，以便于掌握各個供應(yīng)商的信用情況。 .2022-3-622 7.2.2初始設(shè)置初始設(shè)置 5.單據(jù)類型設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置 系統(tǒng)提供了發(fā)票和應(yīng)付單兩大類型的單據(jù)。應(yīng)付系統(tǒng)提供了發(fā)票和應(yīng)付單兩大類型的

13、單據(jù)。應(yīng)付單記錄采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付款情況。在本功能中單記錄采購業(yè)務(wù)之外的應(yīng)付款情況。在本功能中，由用戶設(shè)置應(yīng)付單的不同類型?？梢詫?yīng)付單，由用戶設(shè)置應(yīng)付單的不同類型。可以將應(yīng)付單劃分為不同的類型，以區(qū)分應(yīng)付貨款之外的其他劃分為不同的類型，以區(qū)分應(yīng)付貨款之外的其他應(yīng)付款。例如，可以將應(yīng)付單分為應(yīng)付費(fèi)用款、應(yīng)付款。例如，可以將應(yīng)付單分為應(yīng)付費(fèi)用款、應(yīng)付利息款、應(yīng)付罰款、其他應(yīng)付款等。應(yīng)付單應(yīng)付利息款、應(yīng)付罰款、其他應(yīng)付款等。應(yīng)付單的對應(yīng)科目由用戶自己定義。的對應(yīng)科目由用戶自己定義。 .2022-3-6237.2.3單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 1.單據(jù)格式設(shè)計單據(jù)格式設(shè)計 2.單據(jù)編號設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置.202

14、2-3-6247.2.3單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 1.單據(jù)格式設(shè)計單據(jù)格式設(shè)計 1.單據(jù)格式設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置 通過單據(jù)屬性、表頭表體項(xiàng)目的設(shè)置，提供各系統(tǒng)使用單據(jù)的顯通過單據(jù)屬性、表頭表體項(xiàng)目的設(shè)置，提供各系統(tǒng)使用單據(jù)的顯示格式。示格式。 【操作步驟操作步驟】 以會計李明朗注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行以會計李明朗注冊企業(yè)應(yīng)用平臺，執(zhí)行【基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置】|【單據(jù)設(shè)單據(jù)設(shè)置置】|【單據(jù)格式設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置】命令，打開命令，打開“單據(jù)格式設(shè)置單據(jù)格式設(shè)置”窗口，選窗口，選擇左邊單據(jù)分類區(qū)各模塊中顯示的單據(jù)名稱，選擇橫向菜單擇左邊單據(jù)分類區(qū)各模塊中顯示的單據(jù)名稱，選擇橫向菜單“工工具屬性具屬性”，設(shè)置單據(jù)屬性；，

15、設(shè)置單據(jù)屬性；“頁眉頁腳設(shè)置頁眉頁腳設(shè)置”，定義頁眉、頁腳，定義頁眉、頁腳屬性；選擇單據(jù)模板中的單據(jù)名稱，單擊右鍵設(shè)置屏幕顯示屬性屬性；選擇單據(jù)模板中的單據(jù)名稱，單擊右鍵設(shè)置屏幕顯示屬性、表頭項(xiàng)目和表體項(xiàng)目，在彈出的窗口設(shè)置相關(guān)顯示內(nèi)容，顯示、表頭項(xiàng)目和表體項(xiàng)目，在彈出的窗口設(shè)置相關(guān)顯示內(nèi)容，顯示順序。順序。.2022-3-6257.2.3單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 2.單據(jù)編號設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置 業(yè)務(wù)模塊中使用的各種單據(jù)對于不同的用戶需要業(yè)務(wù)模塊中使用的各種單據(jù)對于不同的用戶需要不同編碼方案，所以通過系統(tǒng)自動形成流水號的不同編碼方案，所以通過系統(tǒng)自動形成流水號的方式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶的需要。為了解決這

16、方式已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足用戶的需要。為了解決這個問題，系統(tǒng)提供了用戶自己來設(shè)置各種單據(jù)類個問題，系統(tǒng)提供了用戶自己來設(shè)置各種單據(jù)類型的編碼生成原則。型的編碼生成原則。 “單據(jù)編號設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置”有編號設(shè)置、對照表、查看流有編號設(shè)置、對照表、查看流水號三個功能。水號三個功能。.2022-3-6267.2.3單據(jù)設(shè)置單據(jù)設(shè)置 2.單據(jù)編號設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置 【操作步驟操作步驟】 執(zhí)行執(zhí)行【設(shè)置設(shè)置】|【單據(jù)單據(jù)設(shè)計設(shè)計】|【單據(jù)編碼設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置】命令，打開命令，打開“單據(jù)編單據(jù)編號設(shè)置號設(shè)置”窗口，雙擊窗口，雙擊“采購管理采購管理”，選擇，選擇“采采購專用發(fā)票購專用發(fā)票”，單擊鍵，單擊鍵，選擇，選

17、擇“手工改動，重手工改動，重號時自動重取號時自動重取”，如圖，如圖7-15所示。所示。圖圖7-15 7-15 單據(jù)編碼設(shè)置單據(jù)編碼設(shè)置.2022-3-6277.2.4期初余額錄入期初余額錄入 1.期初采購發(fā)票錄入期初采購發(fā)票錄入 2.期初應(yīng)付單錄入期初應(yīng)付單錄入 3.期初預(yù)付單錄入期初預(yù)付單錄入 4.期初票據(jù)錄入期初票據(jù)錄入 5.期初對賬期初對賬.2022-3-6287.2.4期初余額錄入期初余額錄入 1.期初采購發(fā)期初采購發(fā)票錄入票錄入 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行執(zhí)行【設(shè)置設(shè)置】|【期初余額期初余額】命令，打開命令，打開“期初余額期初余額”窗窗口，

18、如圖口，如圖7-16示。示。圖圖7-167-16期初余額錄入期初余額錄入.2022-3-6297.2.4期初余額錄入期初余額錄入 1.期初采購發(fā)期初采購發(fā)票錄入票錄入 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”窗口，依次選窗口，依次選擇單據(jù)名稱：擇單據(jù)名稱：采購發(fā)票；單采購發(fā)票；單據(jù)類型：采購據(jù)類型：采購專用發(fā)票；方專用發(fā)票；方向：正向，如向：正向，如圖圖7-17所示。所示。圖圖7-17 7-17 單據(jù)類別選擇單據(jù)類別選擇.2022-3-6307.2.4期初余額錄入期初余額錄入 1.期初采購發(fā)票錄入期初采購發(fā)票錄入 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“確定確

19、定”按鈕按鈕，打開，打開“采購專用發(fā)采購專用發(fā)票票”窗口，單擊窗口，單擊“增增加加”按鈕，根據(jù)表按鈕，根據(jù)表7-6資料，分別錄入表頭資料，分別錄入表頭和表體各項(xiàng)內(nèi)容，錄和表體各項(xiàng)內(nèi)容，錄入完畢，單擊入完畢，單擊“保存保存”按鈕，保存所錄單按鈕，保存所錄單據(jù)，制單人和審核人據(jù)，制單人和審核人同時顯示同時顯示“李明朗李明朗”，如圖，如圖7-18所示。所示。 圖圖7-18 7-18 期初采購專用發(fā)票錄入期初采購專用發(fā)票錄入.2022-3-6317.2.4期初余額錄入期初余額錄入 1.期初采購發(fā)票錄入期初采購發(fā)票錄入 【操作步驟操作步驟】 單擊采購發(fā)票的關(guān)閉按鈕，關(guān)閉采購發(fā)票據(jù)窗口，系統(tǒng)返單擊采購發(fā)票

20、的關(guān)閉按鈕，關(guān)閉采購發(fā)票據(jù)窗口，系統(tǒng)返回到期初余額窗口?；氐狡诔跤囝~窗口。 繼續(xù)單擊繼續(xù)單擊“增加增加”按鈕，打開按鈕，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”窗口，依次選窗口，依次選擇單據(jù)名稱：采購發(fā)票；單據(jù)類型：采購普通發(fā)票；方向：擇單據(jù)名稱：采購發(fā)票；單據(jù)類型：采購普通發(fā)票；方向：正向。正向。 單擊單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“采購普通發(fā)票采購普通發(fā)票”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕，根據(jù)表按鈕，根據(jù)表7-6資料，分別錄入表頭和表體各項(xiàng)內(nèi)容資料，分別錄入表頭和表體各項(xiàng)內(nèi)容，將表體稅率修改為，將表體稅率修改為“0”，錄入完畢，單擊，錄入完畢，單擊“保存保存”按鈕，按鈕，保存所錄單據(jù)，制單人和

21、審核人同時顯示保存所錄單據(jù)，制單人和審核人同時顯示“李明朗李明朗”，如圖，如圖7-19所示。所示。.2022-3-6327.2.4期初余額錄入期初余額錄入 圖圖7-19 7-19 期初采購普通發(fā)票錄入期初采購普通發(fā)票錄入.2022-3-6337.2.4期初余額錄入期初余額錄入 2.期初應(yīng)付單錄入期初應(yīng)付單錄入 【操作步驟操作步驟】 在在“期初余額明細(xì)表期初余額明細(xì)表”窗窗口，單擊口，單擊“增加增加”按鈕，按鈕，打開打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”窗口，窗口，依次選擇單據(jù)名稱：應(yīng)付依次選擇單據(jù)名稱：應(yīng)付單；單據(jù)類型：其他應(yīng)付單；單據(jù)類型：其他應(yīng)付單；方向：正向，單擊單；方向：正向，單擊“確定確定”按鈕，

22、打開按鈕，打開“單據(jù)單據(jù)錄入錄入”窗口，根據(jù)表窗口，根據(jù)表7-6資資料，分別錄入表頭各項(xiàng)內(nèi)料，分別錄入表頭各項(xiàng)內(nèi)容，錄入完畢，單擊容，錄入完畢，單擊“保保存存”按鈕，保存所錄單據(jù)按鈕，保存所錄單據(jù)，單據(jù)保存后系統(tǒng)自動顯，單據(jù)保存后系統(tǒng)自動顯示錄入人和審核人的名字示錄入人和審核人的名字，如圖，如圖7-20所示。所示。 圖圖7-20 7-20 期初應(yīng)付單錄入期初應(yīng)付單錄入.2022-3-6347.2.4期初余額錄入期初余額錄入 3.期初預(yù)付單錄入期初預(yù)付單錄入 【操作步驟操作步驟】 在在“期初余額明細(xì)表期初余額明細(xì)表”窗窗口，單擊中的口，單擊中的“增加增加”按按鈕，打開鈕，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”

23、窗窗口，依次選擇單據(jù)名稱：口，依次選擇單據(jù)名稱：預(yù)付款；單據(jù)類型：付款預(yù)付款；單據(jù)類型：付款單；方向：系統(tǒng)均默認(rèn)為單；方向：系統(tǒng)均默認(rèn)為正向，單擊正向，單擊“確定確定”按鈕按鈕，打開，打開“期初單據(jù)錄入期初單據(jù)錄入”窗口，根據(jù)表窗口，根據(jù)表7-6資料，分資料，分別錄入表頭和表體各項(xiàng)內(nèi)別錄入表頭和表體各項(xiàng)內(nèi)容，錄入完畢單擊中的容，錄入完畢單擊中的“保存保存”按鈕，保存所錄單按鈕，保存所錄單據(jù)，如圖據(jù)，如圖7-21所示。所示。圖圖7-21 7-21 期初付款單錄入期初付款單錄入.2022-3-6357.2.4期初余額錄入期初余額錄入 4.期初票據(jù)錄入期初票據(jù)錄入【操作步驟操作步驟】 在在“期初余額

24、明細(xì)表期初余額明細(xì)表”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕按鈕，打開，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”窗口窗口，依次選擇單據(jù)名稱：應(yīng)，依次選擇單據(jù)名稱：應(yīng)付票據(jù)；單據(jù)類型：銀行付票據(jù)；單據(jù)類型：銀行承兌匯票；方向：正向，承兌匯票；方向：正向，單擊單擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕，打開按鈕，打開“期初票據(jù)錄入期初票據(jù)錄入”窗口，窗口，根據(jù)表根據(jù)表7-5資料，分別錄入資料，分別錄入各項(xiàng)內(nèi)容，錄入完畢，單各項(xiàng)內(nèi)容，錄入完畢，單擊擊“保存保存”按鈕，保存所按鈕，保存所錄單據(jù)，如圖錄單據(jù)，如圖7-22所示。所示。圖圖7-22 7-22 期初票據(jù)錄入期初票據(jù)錄入.2022-3-6367.2.4期初余額錄入期初余額錄入 5.期

25、初對賬期初對賬 【操作步驟操作步驟】 在在“期初余額明期初余額明細(xì)表細(xì)表”窗口，單窗口，單擊擊“對賬對賬”按鈕按鈕，打開，打開“期初對期初對賬賬”窗口，如圖窗口，如圖7-23所示。所示。圖圖7-23 7-23 期初對賬期初對賬.2022-3-6377.3 日常處理日常處理 7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理 7.3.2付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理 7.3.3核銷處理核銷處理 7.3.4付款單據(jù)導(dǎo)出付款單據(jù)導(dǎo)出 7.3.5票據(jù)管理票據(jù)管理 7.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 7.3.7匯兌損益匯兌損益 7.3.8制單處理制單處理.2022-3-6387.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理 1.應(yīng)付單據(jù)錄入應(yīng)

26、付單據(jù)錄入 2.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 .2022-3-6397.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理 1. 應(yīng)付單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)錄入 （1）采購發(fā)票錄入）采購發(fā)票錄入 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行【應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理】|【應(yīng)付單據(jù)應(yīng)付單據(jù)錄入錄入】命令，打開命令，打開“單據(jù)類別單據(jù)類別”窗口。窗口。依次選擇單據(jù)名稱：采購發(fā)票依次選擇單據(jù)名稱：采購發(fā)票；單據(jù)類型：采購專用發(fā)票；單據(jù)類型：采購專用發(fā)票；方向：正向，單擊方向：正向，單擊“確定確定”按按鈕，打開鈕，打開“采購發(fā)票采購發(fā)票”窗口。窗口。根據(jù)根據(jù)【案例案例7-1】資料，分別錄資料，分別錄

27、入表頭和表體項(xiàng)目，錄入完畢入表頭和表體項(xiàng)目，錄入完畢后，單擊后，單擊“保存保存”按鈕，即可按鈕，即可保存新增單據(jù)，如圖保存新增單據(jù)，如圖7-24所示所示。圖圖7-24 7-24 采購專用發(fā)票錄入采購專用發(fā)票錄入.2022-3-640 1. 應(yīng)付單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)錄入（1）采購發(fā)票錄入）采購發(fā)票錄入 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“審核審核”按鈕按鈕，系統(tǒng)彈出，系統(tǒng)彈出“是否是否立即制單？立即制單？”提示提示信息框，如圖信息框，如圖7-25所示。所示。圖圖7-25 7-25 是否立即制單是否立即制單7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-641 1. 應(yīng)付單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)錄入 （1）采

28、購發(fā)票錄入）采購發(fā)票錄入單擊單擊“是是”按鈕，系統(tǒng)自按鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑證，選擇動生成一張憑證，選擇憑證類別為憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入制單日期，檢，錄入制單日期，檢查系統(tǒng)自動生成憑證的查系統(tǒng)自動生成憑證的正確性。如有錯誤，只正確性。如有錯誤，只能對除金額外的其他項(xiàng)能對除金額外的其他項(xiàng)目進(jìn)行修改操作，然后目進(jìn)行修改操作，然后單擊單擊“保存保存”按鈕，憑按鈕，憑證左上角顯示證左上角顯示”已生成已生成”字樣，如圖字樣，如圖7-26所示。所示。 圖圖7-26 7-26 采購專用發(fā)票制單采購專用發(fā)票制單7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-642 1.應(yīng)付單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)錄

29、入 運(yùn)輸采購專用發(fā)票錄入運(yùn)輸采購專用發(fā)票錄入（參照采購（參照采購專用發(fā)票錄入）專用發(fā)票錄入） 采購普通發(fā)票錄入采購普通發(fā)票錄入 （參照采購專（參照采購專用發(fā)票錄入）用發(fā)票錄入）7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-643 （2）應(yīng)付單錄入）應(yīng)付單錄入 操作步驟操作步驟 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行【應(yīng)付單據(jù)處應(yīng)付單據(jù)處理理】|【應(yīng)付單據(jù)錄入應(yīng)付單據(jù)錄入】命令，打開命令，打開“單據(jù)類單據(jù)類別別”窗口。窗口。 依次選擇單據(jù)名稱：應(yīng)付單；單據(jù)類型：其依次選擇單據(jù)名稱：應(yīng)付單；單據(jù)類型：其他應(yīng)付單；方向：正向，單擊他應(yīng)付單；方向：正向，單擊“確定確定”按鈕，按鈕，

30、打開打開“應(yīng)收單錄入應(yīng)收單錄入”窗口。窗口。7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-644 （2）應(yīng)付單錄入）應(yīng)付單錄入 操作步驟操作步驟 根據(jù)根據(jù)【案例案例7-3】資料，資料，錄入表頭項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，錄錄入表頭項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容，錄入完畢后，單擊表體第一行入完畢后，單擊表體第一行，則根據(jù)表頭項(xiàng)目內(nèi)容自動，則根據(jù)表頭項(xiàng)目內(nèi)容自動生成表體內(nèi)容，在表體中的生成表體內(nèi)容，在表體中的對應(yīng)科目錄入或者參照選擇對應(yīng)科目錄入或者參照選擇“140308 原原材料原原材料/白砂糖白砂糖”科目，單擊科目，單擊“保存保存”按鈕按鈕，即可保存新增應(yīng)收單據(jù)，即可保存新增應(yīng)收單據(jù)，如圖如圖7-30所示。所示。圖圖7-

31、30 7-30 應(yīng)付單錄入應(yīng)付單錄入7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-645 2.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 應(yīng)付單據(jù)的審核即把應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行記應(yīng)付單據(jù)的審核即把應(yīng)付單據(jù)進(jìn)行記賬，并在單據(jù)上填上審核日期、審核賬，并在單據(jù)上填上審核日期、審核人的過程。系統(tǒng)對審核提供單張審核人的過程。系統(tǒng)對審核提供單張審核、自動批審、手工批審等功能、提高、自動批審、手工批審等功能、提高用戶的工作效率。用戶的工作效率。 7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-646 2.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 （1）自動批審）自動批審 （操作方法參見應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單自動（操作方法參見應(yīng)收系統(tǒng)應(yīng)收單自動批審

32、）批審） （2）手工批審）手工批審 用戶也可在錄入過濾條件后，打開單據(jù)列表窗口，進(jìn)用戶也可在錄入過濾條件后，打開單據(jù)列表窗口，進(jìn)行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，行選擇。在選擇標(biāo)志一欄里，雙擊鼠標(biāo)或者打?qū)?，然后單擊中的然后單擊中的“審核審核”按鈕，則表示要將該張單據(jù)審按鈕，則表示要將該張單據(jù)審核。用戶也可以單擊核。用戶也可以單擊“全選全選”圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部圖標(biāo)將所有的單據(jù)全部選中；單擊選中；單擊“全消全消”圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)圖標(biāo)取消所做的選擇。選擇單據(jù)后，單擊后，單擊“審核審核”按鈕，將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核按鈕，將當(dāng)前選中的單據(jù)全部審核。 7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理

33、應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-647 2.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 操作步驟操作步驟 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行執(zhí)行【應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理】|【應(yīng)應(yīng)付單據(jù)審核付單據(jù)審核】命令，打開命令，打開“應(yīng)付單查詢條件應(yīng)付單查詢條件”窗口，如窗口，如圖圖7-31所示。默認(rèn)查詢條件所示。默認(rèn)查詢條件，單擊，單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“應(yīng)付單據(jù)列表應(yīng)付單據(jù)列表”窗口，在窗口，在此窗口選擇要審核的單據(jù)，此窗口選擇要審核的單據(jù)，出現(xiàn)出現(xiàn)“標(biāo)志標(biāo)志”，表示選中，表示選中，如圖如圖7-32所示。所示。 圖圖7-32 7-32 應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處

34、理.2022-3-6482.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 操作步驟操作步驟單擊單擊“審核審核”按鈕，系統(tǒng)按鈕，系統(tǒng)彈出審核提示彈出審核提示信息，并在審信息，并在審核人欄顯示審核人欄顯示審核人名字，如核人名字，如圖圖7-33所示。所示。圖圖7-33 7-33 應(yīng)付單據(jù)審核成功應(yīng)付單據(jù)審核成功7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-6492.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 操作步驟操作步驟單擊單擊“確定確定”按鈕，按鈕，再單擊單據(jù)處理關(guān)閉按再單擊單據(jù)處理關(guān)閉按鈕，退出審核窗口。鈕，退出審核窗口。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行口，執(zhí)行【制單處理制單處理】命令，打開命令，打開“制單查詢

35、制單查詢”窗口，勾選發(fā)票制單窗口，勾選發(fā)票制單和應(yīng)付單制單前面的復(fù)和應(yīng)付單制單前面的復(fù)選框，如圖選框，如圖7-34所示。所示。圖圖7-34 7-34 制單查詢制單查詢7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-6502.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 操作步驟操作步驟單擊單擊“確定確定”按按鈕，制單窗口，在鈕，制單窗口，在此窗口選擇要制單此窗口選擇要制單的單據(jù)，如圖的單據(jù)，如圖7-35所示。所示。圖圖7-35 7-35 選擇制單單據(jù)選擇制單單據(jù)7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-6512.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 操作步驟操作步驟單擊單擊“合并合并”按鈕按鈕，再單擊，再單擊“

36、制單制單”按按鈕，制單窗口，系統(tǒng)鈕，制單窗口，系統(tǒng)自動生成一張憑證，自動生成一張憑證，選擇憑證類別為選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)賬憑證賬憑證”，錄入制單，錄入制單日期，然后單擊日期，然后單擊“保保存存”按鈕，憑證左上按鈕，憑證左上角顯示角顯示”已生成已生成”字字樣，如圖樣，如圖7-36所示。所示。 圖圖7-36 7-36 合并制單合并制單7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-652 2.應(yīng)付單據(jù)審核應(yīng)付單據(jù)審核 （3）單張審核）單張審核 用戶可在錄入過濾條件后，打開單據(jù)列用戶可在錄入過濾條件后，打開單據(jù)列表窗口，選擇需要審核的記錄，單擊中表窗口，選擇需要審核的記錄，單擊中的的“單據(jù)單據(jù)”

37、按鈕，顯示該單據(jù)，單擊按鈕，顯示該單據(jù)，單擊“審核審核”按鈕將單據(jù)審核。按鈕將單據(jù)審核。7.3.1.應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理.2022-3-6537.3.2付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理 1.付款單據(jù)錄入付款單據(jù)錄入 2.付款單審核付款單審核.2022-3-6547.3.2付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理 1.付款單據(jù)錄入付款單據(jù)錄入 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行【付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理】|【付款單據(jù)錄付款單據(jù)錄入入】命令，打開命令，打開“付款單錄入付款單錄入”窗口，單擊窗口，單擊“增加增加”按鈕，根據(jù)按鈕，根據(jù)【案例案例7-4】資料，錄入表頭項(xiàng)資料，錄入表頭

38、項(xiàng)目相關(guān)內(nèi)容（表體項(xiàng)目根據(jù)表頭目相關(guān)內(nèi)容（表體項(xiàng)目根據(jù)表頭項(xiàng)目內(nèi)容自動生成，款項(xiàng)類型有項(xiàng)目內(nèi)容自動生成，款項(xiàng)類型有三種選擇方式），此筆業(yè)務(wù)選擇三種選擇方式），此筆業(yè)務(wù)選擇款項(xiàng)類型為款項(xiàng)類型為“應(yīng)付款應(yīng)付款”，錄入完，錄入完畢后，單擊畢后，單擊“保存保存”按鈕，即可按鈕，即可保存新增收款單據(jù)。如圖保存新增收款單據(jù)。如圖7-37所所示。示。圖圖7-37 7-37 付款單據(jù)錄入付款單據(jù)錄入.2022-3-6557.3.2付款單據(jù)處理付款單據(jù)處理 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行口，執(zhí)行【應(yīng)付單據(jù)處應(yīng)付單據(jù)處理理】|【付款單據(jù)審核付款單據(jù)審核】命令，打開命令，打開“付

39、款單查付款單查詢條件詢條件”窗口，默認(rèn)查窗口，默認(rèn)查詢條件，單擊詢條件，單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“收付款單收付款單列表列表”窗口，選擇用戶窗口，選擇用戶要審核的收款單，出現(xiàn)要審核的收款單，出現(xiàn)“Y“標(biāo)志，如圖標(biāo)志，如圖7-38所所示。示。 圖圖7-38 7-38 付款單據(jù)審核付款單據(jù)審核.2022-3-6567.3.3核銷處理核銷處理 【操作步驟操作步驟】 會計李明朗以會計李明朗以7月月8日注冊企業(yè)門戶，執(zhí)日注冊企業(yè)門戶，執(zhí)行行|【應(yīng)付款管理應(yīng)付款管理】|【核銷處理核銷處理】|【手工手工核銷核銷】命令，打開命令，打開“核銷條件核銷條件”窗口，根窗口，根據(jù)據(jù)【案例案例7-4】資料，資

40、料，選擇客戶選擇客戶“0102 河南河南永旺糧油有限公司永旺糧油有限公司”，如圖，如圖7-39所示。所示。 圖圖7-39 錄入核銷條件錄入核銷條件.2022-3-6577.3.3核銷處理核銷處理 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“確定確定”按按鈕，打開鈕，打開“單據(jù)核單據(jù)核銷銷”窗口，向右托窗口，向右托動袞動條，在應(yīng)付動袞動條，在應(yīng)付單本次結(jié)算欄錄入單本次結(jié)算欄錄入本次核銷金額本次核銷金額17248元，本次折元，本次折扣欄自動顯示扣欄自動顯示“352”，如圖，如圖7-40所示。所示。 圖圖7-40 單據(jù)核銷單據(jù)核銷.2022-3-6587.3.3核銷處理核銷處理 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“

41、保存保存”按鈕按鈕，保存核銷處理，單，保存核銷處理，單擊單據(jù)核銷關(guān)閉按鈕擊單據(jù)核銷關(guān)閉按鈕，退出核銷窗口。，退出核銷窗口。 執(zhí)行執(zhí)行【制單處理制單處理】命令，打開命令，打開“制單查制單查詢詢”窗口，勾選窗口，勾選“收收付款單制單和核銷制付款單制單和核銷制單單”前面的復(fù)選框，前面的復(fù)選框，如圖如圖7-41所示。所示。圖圖7-41 7-41 制單查詢制單查詢.2022-3-6597.3.3核銷處理核銷處理 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“確定確定”按按鈕，打開鈕，打開“制單制單”窗口，在應(yīng)付制單窗口，在應(yīng)付制單列表中，雙擊列表中，雙擊“選選擇標(biāo)志擇標(biāo)志”欄，選擇欄，選擇要制單的單據(jù)行，要制單的單據(jù)

42、行，如圖如圖7-42所示。所示。 圖圖7-42 7-42 應(yīng)付制單應(yīng)付制單.2022-3-6607.3.3核銷處理核銷處理 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“合并合并”按鈕按鈕，再單擊，再單擊“制單制單”按按鈕，系統(tǒng)自動生成一鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑證，選擇憑證類張憑證，選擇憑證類別為別為“付款憑證付款憑證”，錄入制單日期，然后錄入制單日期，然后單擊單擊“保存保存”按鈕，按鈕，憑證左上角顯示憑證左上角顯示”已已生成生成”字樣，如圖字樣，如圖7-43所示。所示。 圖圖7-43 7-43 合并制單合并制單.2022-3-6617.3.4付款單據(jù)導(dǎo)出付款單據(jù)導(dǎo)出 主要完成付款單與網(wǎng)上銀行的相互主要完成付

43、款單與網(wǎng)上銀行的相互導(dǎo)入導(dǎo)出處理。在應(yīng)付系統(tǒng)將付款導(dǎo)入導(dǎo)出處理。在應(yīng)付系統(tǒng)將付款單導(dǎo)出，即可將付款單導(dǎo)入網(wǎng)上銀單導(dǎo)出，即可將付款單導(dǎo)入網(wǎng)上銀行系統(tǒng)。行系統(tǒng)。 注意：必須在啟用網(wǎng)上銀行的情況下應(yīng)注意：必須在啟用網(wǎng)上銀行的情況下應(yīng)收款管理系統(tǒng)才會顯示付款單據(jù)導(dǎo)出。收款管理系統(tǒng)才會顯示付款單據(jù)導(dǎo)出。.2022-3-6627.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 1.票據(jù)錄入票據(jù)錄入 2.票據(jù)計息票據(jù)計息 3.票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算 4.票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出 5.退票處理退票處理 6. 票據(jù)查詢票據(jù)查詢.2022-3-6637.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 1.票據(jù)錄入票據(jù)錄入 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系在應(yīng)付款管理系統(tǒng)

44、窗口，執(zhí)行統(tǒng)窗口，執(zhí)行【票票據(jù)管理據(jù)管理】命令，打命令，打開開“查詢條件選擇查詢條件選擇”窗口，單擊窗口，單擊“確確認(rèn)認(rèn)”按鈕，打開按鈕，打開“票據(jù)管理票據(jù)管理”窗口。窗口。 單擊單擊“增加增加”按按鈕，系統(tǒng)顯示鈕，系統(tǒng)顯示“應(yīng)應(yīng)付票據(jù)付票據(jù)”窗口，根窗口，根據(jù)據(jù)【案例案例7-5】資料資料，錄入各欄目內(nèi)容，錄入各欄目內(nèi)容，如圖，如圖7-44所示。所示。 圖圖7-44 7-44 票據(jù)錄入票據(jù)錄入.2022-3-6647.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 1.票據(jù)錄入票據(jù)錄入 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“保存保存”按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)，系統(tǒng)會生成一按鈕，則保存當(dāng)前票據(jù)，系統(tǒng)會生成一張收款單。張收款單。

45、單擊應(yīng)付票據(jù)關(guān)閉按鈕，關(guān)閉應(yīng)付票據(jù)窗口，系統(tǒng)返單擊應(yīng)付票據(jù)關(guān)閉按鈕，關(guān)閉應(yīng)付票據(jù)窗口，系統(tǒng)返回到票據(jù)管理窗口。再單擊票據(jù)管理關(guān)閉按鈕，關(guān)閉該回到票據(jù)管理窗口。再單擊票據(jù)管理關(guān)閉按鈕，關(guān)閉該窗口。窗口。 執(zhí)行執(zhí)行【應(yīng)付單據(jù)處理應(yīng)付單據(jù)處理】|【付款單據(jù)審核付款單據(jù)審核】命令，打命令，打開開“付款單查詢條件付款單查詢條件”窗口，默認(rèn)查詢條件，單擊窗口，默認(rèn)查詢條件，單擊“確確定定”按鈕，打開按鈕，打開“收付款單列表收付款單列表”窗口，選擇用戶要審窗口，選擇用戶要審核的收款單，出現(xiàn)核的收款單，出現(xiàn)“Y“標(biāo)志。標(biāo)志。 .2022-3-6657.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 1.票據(jù)錄入票據(jù)錄入 【操作步驟操

46、作步驟】 單擊單擊“審核審核”按鈕，系統(tǒng)彈出審核提示信息按鈕，系統(tǒng)彈出審核提示信息，并在審核人欄顯示審核人名字。，并在審核人欄顯示審核人名字。 單擊收付款單列表關(guān)閉按鈕，退出審核窗口單擊收付款單列表關(guān)閉按鈕，退出審核窗口。 執(zhí)行執(zhí)行【制單處理制單處理】命令，打開命令，打開“制單查詢制單查詢”窗口，勾選窗口，勾選“收付款單制單收付款單制單”前面的復(fù)選框。前面的復(fù)選框。 單擊單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“制單制單”窗口，在窗口，在應(yīng)付制單列表中，雙擊應(yīng)付制單列表中，雙擊“選擇標(biāo)志選擇標(biāo)志”欄，選擇欄，選擇要制單的單據(jù)行。要制單的單據(jù)行。 .2022-3-6667.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 1

47、.票據(jù)錄入票據(jù)錄入 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“制單制單”按鈕，系統(tǒng)自動按鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑證，生成一張憑證，選擇憑證類別為選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入制單日期，錄入制單日期，然后單擊然后單擊“保存保存”按鈕，憑證左按鈕，憑證左上角顯示上角顯示”已生已生成成”字樣，如圖字樣，如圖7-45所示。所示。 圖圖7-45 7-45 票據(jù)制單票據(jù)制單.2022-3-6677.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 2.票據(jù)計息票據(jù)計息 票據(jù)計息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。票據(jù)計息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。帶息票據(jù)指匯票到期時，承兌人按票據(jù)面額及帶息票據(jù)指匯票到期時，承兌人按票據(jù)面額及應(yīng)計利

48、息之和向收款人付款的商業(yè)匯票。應(yīng)計利息之和向收款人付款的商業(yè)匯票。 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行【日常處理日常處理】|【票據(jù)管理票據(jù)管理】命令，打開命令，打開“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”窗口，窗口，錄入查詢條件后，單擊錄入查詢條件后，單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“票據(jù)管理票據(jù)管理”窗口。窗口。 選中要計息的票據(jù)，然后單擊選中要計息的票據(jù)，然后單擊“計息計息”按鈕按鈕，打開，打開“票據(jù)計息票據(jù)計息”窗口，分別錄入開始日期窗口，分別錄入開始日期、截止日期、計息日期，系統(tǒng)自動顯示利息金、截止日期、計息日期，系統(tǒng)自動顯示利息金額。額。 .2022-3-66

49、87.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 2.票據(jù)計息票據(jù)計息 票據(jù)計息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。票據(jù)計息：票據(jù)分為帶息票據(jù)和不帶息票據(jù)。帶息票據(jù)指匯票到期時，承兌人按票據(jù)面額及帶息票據(jù)指匯票到期時，承兌人按票據(jù)面額及應(yīng)計利息之和向收款人付款的商業(yè)匯票。應(yīng)計利息之和向收款人付款的商業(yè)匯票。 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“確定確定”按鈕，就可以對當(dāng)前的票據(jù)進(jìn)按鈕，就可以對當(dāng)前的票據(jù)進(jìn)行計息處理。系統(tǒng)會自動把結(jié)果保存在票據(jù)登行計息處理。系統(tǒng)會自動把結(jié)果保存在票據(jù)登記簿中，同時系統(tǒng)彈出記簿中，同時系統(tǒng)彈出“是否立即制單是否立即制單”信息信息提示框。提示框。 可以單擊可以單擊“是是”按鈕，也可以單擊按鈕，

50、也可以單擊“否否”按按鈕，單擊鈕，單擊“是是”按鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑證按鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑證，單擊，單擊“否否”按鈕，則從制單處理中生成憑證按鈕，則從制單處理中生成憑證。.2022-3-6697.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 3.票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行，執(zhí)行【日常處理日常處理】|【票據(jù)管理票據(jù)管理】命令，打開命令，打開“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”窗口，錄入查窗口，錄入查詢條件后，單擊詢條件后，單擊“確定確定”按鈕，打開按鈕，打開“票據(jù)管理票據(jù)管理”窗口。窗口。 根據(jù)根據(jù)【案例案例7-6】資料資料，選中要結(jié)算的票據(jù)，然，選中要結(jié)算的票據(jù)，然

51、后單擊后單擊“結(jié)算結(jié)算”按鈕，打按鈕，打開開“票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算”窗口，錄窗口，錄入結(jié)算日期、結(jié)算金額（入結(jié)算日期、結(jié)算金額（票面金額票面金額+利息）、利息利息）、利息、結(jié)算科目，如圖、結(jié)算科目，如圖7-46所所示。示。 圖圖7-46 票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算.2022-3-6707.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理3.票據(jù)結(jié)算票據(jù)結(jié)算【操作步驟操作步驟】單擊單擊“確定確定”按鈕，結(jié)算按鈕，結(jié)算完成，同時系統(tǒng)彈出完成，同時系統(tǒng)彈出“是否立即制單是否立即制單”信息提信息提示框，單擊示框，單擊“是是”按鈕按鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑，系統(tǒng)自動生成一張憑證，選擇憑證類別為證，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入制單，錄

52、入制單日期，檢查系統(tǒng)自動生日期，檢查系統(tǒng)自動生成憑證的正確性。如有成憑證的正確性。如有錯誤，只能對除金額外錯誤，只能對除金額外的其他項(xiàng)目進(jìn)行修改操的其他項(xiàng)目進(jìn)行修改操作，然后單擊作，然后單擊“保存保存”按鈕，憑證左上角顯示按鈕，憑證左上角顯示”已生成已生成”字樣，如圖字樣，如圖7-47所示。所示。圖圖7-47 票據(jù)結(jié)算制單票據(jù)結(jié)算制單.2022-3-6717.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理4.票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出【操作步驟操作步驟】在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行口，執(zhí)行【票據(jù)管理票據(jù)管理】命令，打開命令，打開“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”窗口，錄入各種條件窗口，錄入各種條件后，單擊后，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”

53、按鈕按鈕，打開，打開“票據(jù)管理票據(jù)管理”窗窗口?？凇８鶕?jù)根據(jù)【案例案例7-7】資料資料，選中浙江恒通機(jī)械制，選中浙江恒通機(jī)械制造有限公司到期票據(jù)，造有限公司到期票據(jù)，然后單擊然后單擊“轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)出”按鈕按鈕，打開，打開“票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出”窗窗口，錄入相關(guān)內(nèi)容，如口，錄入相關(guān)內(nèi)容，如圖圖7-48所示。所示。圖圖7-48 票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出.2022-3-6727.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 4.票據(jù)轉(zhuǎn)出票據(jù)轉(zhuǎn)出 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“確定確定”按鈕按鈕，結(jié)算轉(zhuǎn)出完成，同，結(jié)算轉(zhuǎn)出完成，同時系統(tǒng)彈出時系統(tǒng)彈出“是否立是否立即制單即制單”信息提示框信息提示框，單擊，單擊“是是”按鈕，按鈕，系統(tǒng)自動生

54、成一張憑系統(tǒng)自動生成一張憑證，選擇憑證類別為證，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入，錄入制單日期，然后單擊制單日期，然后單擊“保存保存”按鈕，憑證按鈕，憑證左上角顯示左上角顯示”已生成已生成”字樣，如圖字樣，如圖7-49所所示。示。圖圖7-49 票據(jù)轉(zhuǎn)出制單票據(jù)轉(zhuǎn)出制單.2022-3-6737.3.5票據(jù)處理票據(jù)處理 5.票據(jù)查詢票據(jù)查詢 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行【日日常處理常處理】|【票據(jù)管理票據(jù)管理】命令，打命令，打開開“票據(jù)查詢票據(jù)查詢”窗口，錄入查詢條窗口，錄入查詢條件后，單擊件后，單擊“確認(rèn)確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)將按鈕，系統(tǒng)將符合條件

55、的票據(jù)進(jìn)行顯示。符合條件的票據(jù)進(jìn)行顯示。 .2022-3-6747.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 1.應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付 2.預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付 3.應(yīng)付沖應(yīng)收應(yīng)付沖應(yīng)收 4.紅票對沖紅票對沖 .2022-3-6757.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 1.應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付 應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另應(yīng)付沖應(yīng)付：指將一家供應(yīng)商的應(yīng)付款轉(zhuǎn)到另一家供應(yīng)商中。通過一家供應(yīng)商中。通過“應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付”功能將應(yīng)功能將應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出付賬款、預(yù)付賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不，實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或

56、合并戶問題。同客商間入錯戶或合并戶問題。 .2022-3-6767.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行行【轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理】|【應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付】命令，打開命令，打開“應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付”窗口。窗口。 根據(jù)根據(jù)【案例案例7-8】資料，勾資料，勾選選“貨款貨款”前面的復(fù)選框，轉(zhuǎn)前面的復(fù)選框，轉(zhuǎn)出供應(yīng)商選擇出供應(yīng)商選擇“山東富康農(nóng)牧山東富康農(nóng)牧業(yè)合作社業(yè)合作社”，轉(zhuǎn)入供應(yīng)商選擇，轉(zhuǎn)入供應(yīng)商選擇“廣東宏遠(yuǎn)食鹽有限公司廣東宏遠(yuǎn)食鹽有限公司”，單擊單擊“查詢查詢”按鈕，系統(tǒng)會將按鈕，系統(tǒng)會將該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件的單據(jù)該轉(zhuǎn)出戶所有滿足條件

57、的單據(jù)全部列出，在并賬金額欄錄入全部列出，在并賬金額欄錄入“132000”，如圖，如圖7-50所示。所示。圖圖7-50 7-50 應(yīng)付沖應(yīng)付應(yīng)付沖應(yīng)付.2022-3-6777.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“保存保存”按鈕，按鈕，轉(zhuǎn)賬完成，同時系統(tǒng)彈轉(zhuǎn)賬完成，同時系統(tǒng)彈出出“是否立即制單是否立即制單”信信息提示框，單擊息提示框，單擊“是是”按鈕，系統(tǒng)自動生成一按鈕，系統(tǒng)自動生成一張憑證，選擇憑證類別張憑證，選擇憑證類別為為“轉(zhuǎn)賬憑證轉(zhuǎn)賬憑證”，錄入，錄入制單日期，然后單擊制單日期，然后單擊“保存保存”按鈕，憑證左上按鈕，憑證左上角顯示角顯示“已生成已生成”字樣字樣，如圖

58、，如圖7-51所示。所示。圖圖7-51 7-51 應(yīng)付沖應(yīng)付制單應(yīng)付沖應(yīng)付制單.2022-3-6787.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 2.預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付 系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并審核，通過預(yù)付系統(tǒng)中填制采購發(fā)票，并審核，通過預(yù)付沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)沖應(yīng)付處理供應(yīng)商的預(yù)付款和該供應(yīng)商應(yīng)付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。付欠款的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。 .2022-3-6797.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 2.預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付 【操作步驟操作步驟】 在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口在應(yīng)付款管理系統(tǒng)窗口，執(zhí)行，執(zhí)行【轉(zhuǎn)賬處理轉(zhuǎn)賬處理】|【預(yù)預(yù)付沖應(yīng)付付沖應(yīng)付】命令，打開命令，打開“預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付”窗口。窗口。 單

59、擊單擊“預(yù)付款預(yù)付款”按鈕，按鈕，根據(jù)根據(jù)【案例案例7-9】資料，選資料，選擇供應(yīng)商（廣西桂茂糖業(yè)擇供應(yīng)商（廣西桂茂糖業(yè)有限公司），單擊有限公司），單擊“過濾過濾”按鈕，系統(tǒng)會將該客戶按鈕，系統(tǒng)會將該客戶所有滿足條件的預(yù)收款的所有滿足條件的預(yù)收款的日期、轉(zhuǎn)賬方式、金額等日期、轉(zhuǎn)賬方式、金額等項(xiàng)目列出，在轉(zhuǎn)賬金額欄項(xiàng)目列出，在轉(zhuǎn)賬金額欄里錄入里錄入“11800”，如圖，如圖7-52所示。所示。 圖圖7-52 7-52 預(yù)付款單預(yù)付款單.2022-3-6807.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 2.預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“應(yīng)付款應(yīng)付款”按鈕，再單擊按鈕，再單擊“過過濾濾”按鈕，

60、系統(tǒng)會按鈕，系統(tǒng)會將該供應(yīng)商所有滿將該供應(yīng)商所有滿足條件的應(yīng)付款的足條件的應(yīng)付款的單據(jù)類型、單據(jù)編單據(jù)類型、單據(jù)編號、單據(jù)日期、單號、單據(jù)日期、單據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額據(jù)金額、轉(zhuǎn)賬金額等項(xiàng)目列出，在轉(zhuǎn)等項(xiàng)目列出，在轉(zhuǎn)賬 金 額 欄 錄 入賬 金 額 欄 錄 入“11600”，圖，圖7-53所示。所示。 圖圖7-53 7-53 應(yīng)付款單應(yīng)付款單.2022-3-6817.3.6轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 2.預(yù)付沖應(yīng)付預(yù)付沖應(yīng)付 【操作步驟操作步驟】 單擊單擊“確定確定”按鈕按鈕，系統(tǒng)會自動進(jìn)行對，系統(tǒng)會自動進(jìn)行對沖處理，同時系統(tǒng)彈沖處理，同時系統(tǒng)彈出出“是否立即制單是否立即制單”信息提示框，單擊信息提示框，單擊