大連東軟信息學(xué)院企業(yè)資源規(guī)劃級項目

1、大連東軟信息學(xué)院企業(yè)資源規(guī)劃項目報告 系 別： 信息管理系 專業(yè)班級： 工程管理14001 學(xué) 號： 學(xué)生姓名： 張萌起 指導(dǎo)教師： 高爽 成績評定表考核內(nèi)容權(quán)重（分值）考核標準分項得分項目總分報告格式25%（2分）報告格式整體混亂：0-1分報告格式整體基本規(guī)范：1-2分報告格式整體規(guī)范：2分項目結(jié)論25%（3分）沒有填寫、抄襲、錯誤：0-1分30%以下結(jié)論內(nèi)容沒有填寫、抄襲、錯誤：1-2分項目結(jié)論整體正確：3分項目作業(yè)50%（5分）沒有填寫、抄襲、錯誤：0-3分30%以下內(nèi)容沒有填寫、抄襲、錯誤：3-4分項目作業(yè)整體內(nèi)容正確：5分 教師簽字： 日 期：年 月 日 目錄項目背景項目一 軟件安裝

2、項目二 基礎(chǔ)設(shè)置實踐項目三 財務(wù)管理管理項目四 采購管理實踐項目五 銷售管理實踐項目六 庫存管理實踐項目七 生產(chǎn)計劃管理實踐項目背景康泰集團自1991年起，從一家小公司開始經(jīng)營，逐漸成長至今，成為以創(chuàng)新與質(zhì)量而聞名的全球性高科技IT企業(yè)，營收超過120億美元，品牌價值高達13億美元。旗下的康泰電腦（大連）有限公司是隸屬于康泰集團，一直致力于為國內(nèi)東北市場客戶提供最先進的個人電腦(PC)產(chǎn)品，業(yè)務(wù)涵蓋電腦臺式機、商用機、筆記本以及計算機配件的生產(chǎn)、銷售、裝配業(yè)務(wù)，屬于典型的離散型制造企業(yè)?？堤╇娔X（大連）有限公司創(chuàng)建已有三年，PC產(chǎn)品所需要的物料配套型較高，需要進行準確的規(guī)劃以保證生產(chǎn)，同時要盡

3、量降低庫存，以降低成本，較少資金占用；同時，其所生產(chǎn)的PC產(chǎn)品個性化要求比較高，企業(yè)會根據(jù)客戶的要求進行產(chǎn)品的定制，因此，其生產(chǎn)類型屬于多品種，小批量生產(chǎn)。在成長的三中，康泰電腦（大連）有限公司憑借“品質(zhì)至上，服務(wù)第一”的原則在國內(nèi)市場穩(wěn)穩(wěn)占據(jù)一席之地，并多次獲得榮譽和獎勵。企業(yè)組織結(jié)構(gòu)目前，康泰電腦（大連）有限公司員工200人，其中管理層和行政部門20人，工人180人，屬于一家成長型的中小企業(yè)。目前，公司的組織結(jié)構(gòu)如圖1-1所示。圖1-1 公司的組織機構(gòu)圖企業(yè)各職能機構(gòu)的職責(zé)如下：總經(jīng)理總經(jīng)理是公司的最高負責(zé)人，行使公司最高決策權(quán)。主要職責(zé)包括領(lǐng)導(dǎo)制定本公司的市場運營、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；領(lǐng)導(dǎo)制

4、定公司年度計劃，中長期發(fā)展計劃等；批準公司的年度財務(wù)預(yù)算；領(lǐng)導(dǎo)公司建立各級組織機構(gòu)，并按公司戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)調(diào)整；領(lǐng)導(dǎo)公司制定各種規(guī)章制度，并深入貫徹實施；決定各職能部門主管的任免、報酬、獎懲；財務(wù)部財務(wù)部負責(zé)對公司會計核算管理、財務(wù)核算管理、公司經(jīng)營過程實施財務(wù)監(jiān)督、稽核、審計、檢查、協(xié)調(diào)和指導(dǎo)。生產(chǎn)部合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程、綜合平衡生產(chǎn)能力、科學(xué)的指定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃、加強安全生產(chǎn)教育、開展積極的調(diào)度工作、以實現(xiàn)用最小且最合理的投入達到最大生產(chǎn)的目的。采購部采購部有兩大職能，一方面負責(zé)企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備的采購和管理，另一方面要合理組織材料采購，及時供應(yīng)生產(chǎn)所需的材料物質(zhì)。銷售部銷售部負責(zé)企

5、業(yè)市場開發(fā)、廣告宣傳、銷售組織及管理。監(jiān)督貨款的回收，進行客戶管理及信用評估。市場部市場部負責(zé)進行市場信息的收集、整理、分析預(yù)測市場需求；同時進行市場開發(fā)決策、市場維護、全面負責(zé)公司營銷規(guī)劃與管理；企業(yè)運營流程康泰電腦（大連）有限公司在銷售旺季主要依據(jù)銷售訂單進行生產(chǎn)，銷售淡季采取銷售預(yù)測和銷售訂單相結(jié)合的方式進行生產(chǎn)。其客戶主要包括政府機構(gòu)、企業(yè)、學(xué)校、網(wǎng)吧等終端客戶，除了已有的長期客戶外，營銷主管通過參加各種新產(chǎn)品展銷會、網(wǎng)絡(luò)營銷、直銷等市場活動來拓展業(yè)務(wù)。與客戶簽訂合同后，根據(jù)銷售訂單組織安排產(chǎn)銷排程、生產(chǎn)、研發(fā)，再根據(jù)生產(chǎn)要求進行材料采購，因此是典型的以銷帶產(chǎn)、以產(chǎn)定購的企業(yè)。該公司的

6、總體業(yè)務(wù)流程如圖1-2所示。圖1-2 康泰電腦（大連）有限公司總體業(yè)務(wù)流程圖公司愿景在技術(shù)競爭日益激烈的今天，公司將立足東北市場，拓展全國其他區(qū)域市場是本公司的發(fā)展戰(zhàn)略。 康泰電腦（大連）有限公司將繼續(xù)提高整體核心競爭力，實現(xiàn)可持續(xù)增長，成為國內(nèi)最優(yōu)秀的應(yīng)用系統(tǒng)服務(wù)提供商、系統(tǒng)集成服務(wù)提供商和軟件外包服務(wù)提供商。信息化背景目前，康泰電腦（大連）有限公司使用傳統(tǒng)的手工票據(jù)管理企業(yè)，通過人工單據(jù)流轉(zhuǎn)程序來實現(xiàn)信息流對商品流的跟蹤；通過財務(wù)庫存資金賬來控制進銷過程；通過倉庫賬目來核查物流過程；通過定期盤點、對賬來調(diào)整賬目和商品的損益。由此造成物流、現(xiàn)金流和票據(jù)流的分離，財務(wù)信息滯后實際業(yè)務(wù)，只有通過

7、盤點才能較準確地了解經(jīng)營情況。而面對客戶小批量多品種的需求，產(chǎn)品品種日益豐富，流行周期越來越短，企業(yè)活動節(jié)奏加快；調(diào)價、削價、移庫各種情況增多；信息量大、變化加快，代銷、折讓、退換等方式頻繁出現(xiàn)?？堤╇娔X（大連）有限公司的高層管理人員意識到企業(yè)在手工管理各項業(yè)務(wù)中存在的一些問題，如“信息孤島”、“基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不規(guī)范”、“生產(chǎn)計劃制訂不合理”、“管理成本高，管理人員給工作量大”、“產(chǎn)品的BOM管理能力有待加強”等問題，這些問題導(dǎo)致了“客戶交貨期長”、“財務(wù)信息與物料信息的不一致”等等，使得企業(yè)不能得到?jīng)Q策所需的信息。并由于內(nèi)部的不統(tǒng)一和不協(xié)調(diào)，使得事前分析的計劃及預(yù)測不準，事中的控制性同虛設(shè)，事后的

8、反饋、分析和評價無法進行。為此，康泰電腦（大連）有限公司領(lǐng)導(dǎo)層決定引進企業(yè)資源規(guī)劃(ERP)平臺，通過一個集成的企業(yè)資源規(guī)劃（ERP）系統(tǒng)來支持公司業(yè)務(wù)流程并推進企業(yè)發(fā)展規(guī)劃。通過充分發(fā)揮企業(yè)信息化的作用，迅速提高企業(yè)的生產(chǎn)效率和對市場需求的應(yīng)變能力，滿足當(dāng)前以及未來戰(zhàn)略性發(fā)展的需要。信息平臺初期的主要業(yè)務(wù)要求是集成公司產(chǎn)成品、在制品、原材料的庫存數(shù)據(jù)、供應(yīng)商數(shù)據(jù)、銷售數(shù)據(jù)、生產(chǎn)能力、運輸能力等公司所有需求和資源數(shù)據(jù)，實現(xiàn)電腦公司數(shù)據(jù)的實時共享和透明。信息平臺后期要在供應(yīng)鏈管理、客戶關(guān)系管理等方面有所作為。項目一 SBO安裝一、學(xué)時 2學(xué)時二、項目目的與要求 學(xué)會SAP Business On

9、e軟件的安裝三、項目環(huán)境1. 操作系統(tǒng)Windows XP WIN72. 數(shù)據(jù)庫 SQL Server 2005 或SQL Server 2000四、項目內(nèi)容1、 數(shù)據(jù)庫的安裝2、 產(chǎn)品安裝五、項目步驟 1. 數(shù)據(jù)庫的安裝2. SBO服務(wù)工具安裝3. SBO服務(wù)器安裝4. SBO客戶端安裝六、思考題1、 SBO系統(tǒng)安裝主要有哪幾步？ 數(shù)據(jù)庫環(huán)境安裝，Server tools ，Server ，Client2、 安裝過程中遇到了哪些問題？是如何解決的？ 和SQL2008版不兼容，需要安裝虛擬機在虛擬機中安裝SAP business one。七、結(jié)論項目二 基礎(chǔ)設(shè)置一、學(xué)時 4時二、項目目的與要求

10、 掌握新建公司、系統(tǒng)初始化及導(dǎo)入主數(shù)據(jù)的主要內(nèi)容和操作方法三、項目環(huán)境SAP Business One軟件四、項目內(nèi)容新建公司并選擇公司系統(tǒng)初始化1設(shè)置公司明細2定義用戶及設(shè)置權(quán)限導(dǎo)入主數(shù)據(jù)1定義員工主數(shù)據(jù)2定義客戶組3定義客戶主數(shù)據(jù)4定義供應(yīng)商組5定義供應(yīng)商主數(shù)據(jù)6定義物料組及物料主數(shù)據(jù)7定義倉庫8定義假期9定義裝運類型數(shù)據(jù)庫的備份和恢復(fù)五、思考題1.物料價格清單的作用是計算機識別物料的基礎(chǔ)依據(jù)；是編制計劃的依據(jù)；是配套和領(lǐng)料的依據(jù)；根據(jù)它進行加工過程的跟蹤；是采購和外協(xié)的依據(jù)；根據(jù)它進行成本的計算；可以作為報價參考；進行物料追溯；是設(shè)計系列化，標準化，通用化。2.如何設(shè)置用戶的權(quán)限？超級用

11、戶和普通用戶有什么區(qū)別？ 在“主菜單”窗口中選擇“管理”“系統(tǒng)初始化”“權(quán)限”“常規(guī)權(quán)限”，打開“權(quán)限”窗口，選擇用戶并賦予相應(yīng)的權(quán)限，單擊“更新”按鈕。超級用戶擁有對系統(tǒng)的全部權(quán)限，可實現(xiàn)所有的功能。普通用戶只有部分功能。六、結(jié)論新建公司并選擇公司系統(tǒng)初始化1設(shè)置公司明細2定義用戶及設(shè)置權(quán)限導(dǎo)入主數(shù)據(jù)1定義員工主數(shù)據(jù)2定義客戶組3定義客戶主數(shù)據(jù)4定義供應(yīng)商組5定義供應(yīng)商主數(shù)據(jù)6定義物料組及物料主數(shù)據(jù)7定義倉庫8定義假期9定義裝運類型項目三 財務(wù)管理實踐一、學(xué)時6學(xué)時二、項目目的與要求掌握憑證處理與期末處理的主要內(nèi)容和操作方法三、項目環(huán)境SAP Business One軟件四、項目內(nèi)容(一)

12、財務(wù)初始化設(shè)置(二) 設(shè)置會計科目(三) 裝入期初余額(四) 憑證的填制與審核(五) 憑證的反沖(六) 周期性過賬(七) 財務(wù)預(yù)算(八) 期末處理(九) 生成財務(wù)報表五、思考題1.如何設(shè)置會計科目？答：財務(wù)編輯科目表1002銀行存款添加下級科目財務(wù)科目表編輯科目屬性2.如何裝入期初余額？答：1. 錄入總賬科目期初余額：管理系統(tǒng)初始化期初余額總賬科目期初余額。2.錄入業(yè)務(wù)伙伴期初余額： 管理系統(tǒng)初始化期初余額業(yè)務(wù)伙伴期初余額。3.錄入庫存期初余額：庫存初始數(shù)量，庫存跟蹤和庫存過賬選項標準。3.如何結(jié)賬？答：管理實用程序期末結(jié)賬選擇標準4.如何生成資產(chǎn)負債表？ 答：財務(wù)財務(wù)報表模板報表資產(chǎn)負債表財

13、務(wù)報表模板生成標準科目表 六、結(jié)論(一) 財務(wù)初始化設(shè)置(二) 設(shè)置會計科目 (三) 裝入期初余額 （四）憑證的填制與審核 （五）憑證的反沖（六）周期性過賬（七）財務(wù)預(yù)算（八） 期末處理項目四 采購管理實踐一、學(xué)時 6學(xué)時二、項目目的與要求 掌握采購業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、項目環(huán)境SAP Business One軟件四、項目內(nèi)容1、先收貨后收票 2、票貨同收 3、先收票后收貨 4、退貨業(yè)務(wù) （1）開票前退貨 （2）開票后退貨具體要求如下：1.標準采購流程第1筆業(yè)務(wù)：要求：1。采購訂單的價格從哪得來的？2。在生成采購訂單、收貨采購訂單、應(yīng)付發(fā)票及付款后查看并寫出庫存變化過程庫存中已訂購

14、可用庫存采購訂單生成前采購訂單生成后收貨采購訂單生成后應(yīng)付發(fā)票生成后付款后3在收貨采購訂單生成后查看物料成本價格，是否有變化？4。在生成采購訂單、收貨采購訂單、應(yīng)付發(fā)票及付款后后查看日記賬分錄，確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記賬分錄及寫出日記賬分錄并說明借貨方金額的來源。過程日記賬分錄借貨方金額來源采購訂單生成后收貨采購訂單生成后應(yīng)付發(fā)票生成后付款后2.退貨業(yè)務(wù)填寫庫存信息表填寫財務(wù)信息表五、思考題1、什么是先收貨后開票？ 答：先收貨后開票就是先接收到貨物再接收到票據(jù)。2、什么是票貨同行？答：票貨同行就是貨物和票據(jù)一起接收。3、什么是先開票后收貨？答：先開票后收貨就是先接收票據(jù)再接收貨物。4、采

15、購?fù)素洏I(yè)務(wù)如何處理？答：1. 采購：創(chuàng)建采購訂單-創(chuàng)建收獲采購訂單-創(chuàng)建應(yīng)付發(fā)票創(chuàng)建付款單2. 退貨：創(chuàng)建采購訂單-創(chuàng)建收獲采購訂單-創(chuàng)建退貨單（采購-應(yīng)付賬款下的退貨項）3. 退貨：創(chuàng)建采購訂單-創(chuàng)建收獲采購訂單-創(chuàng)建應(yīng)付發(fā)票-創(chuàng)建應(yīng)付貸項憑證六、結(jié)論1、先收貨后收票過程庫存中已訂購可用庫存采購訂單生成前505采購訂單生成后510增加15增加收貨采購訂單生成后15增加0減少15不變應(yīng)付發(fā)票生成后15不變0不變15不變付款后15015過程日記賬分錄借貨方金額來源采購訂單生成后無無收貨采購訂單生成后借方：庫存商品貸方：材料采購（中轉(zhuǎn)科目）720*10應(yīng)付發(fā)票生成后材料采購*17%+材料采購付款后

16、過程庫存中已訂購可用庫存采購訂單生成前15015采購訂單生成后1510 25 收貨采購訂單生成后25 0 25 應(yīng)付發(fā)票生成后25 0 25 付款后25025過程日記賬分錄借貨方金額來源采購訂單生成后無無收貨采購訂單生成后700*10應(yīng)付發(fā)票生成后材料采購*17%+材料采購付款后進項稅額+材料采購4、退貨業(yè)務(wù) （1）開票前退貨 （2）開票后退貨過程庫存中已訂購可用庫存采購訂單生成前48048采購訂單生成后485 53 收貨采購訂單生成后530 53 退貨單生成后51051過程日記賬分錄借貨方金額來源采購訂單生成后無無收貨采購訂單生成后850*5退貨單生成后后850*2(2)過程庫存中已訂購可用

17、庫存采購訂單生成前25025采購訂單生成后25530 收貨采購訂單生成后30 0 30 應(yīng)付發(fā)票生成后30 0 30 應(yīng)付貸項憑證生成后25025過程日記賬分錄借貨方金額來源采購訂單生成后無無收貨采購訂單生成后710*5應(yīng)付發(fā)票生成后材料采購*17%+材料采購+庫存商品應(yīng)付貸項憑證生成后項目五 銷售管理實踐一、學(xué)時 8學(xué)時二、項目目的與要求 掌握銷售業(yè)務(wù)處理的主要內(nèi)容和操作方法。三、項目環(huán)境SAP Business One軟件四、項目內(nèi)容1、先發(fā)貨后開票 2、票貨同行 3、先開票后發(fā)貨 4、退貨業(yè)務(wù) （1）開票前退貨 （2）開票后退貨具體要求如下：1.先發(fā)貨后開票業(yè)務(wù)要求：1。報價的價格從哪得

18、來的？2。在報價前、生成報價單、銷售訂單、交貨單、發(fā)票及收款后分別查看并寫出庫存變化過程庫存中已承諾可用庫存報價單生成前報價單生成后訂單生成后交貨單生成后發(fā)票生成后交款后3說明應(yīng)收發(fā)票的到期日的計算方式。4說明收款的到期總金額的計算方式 5。在報價單、銷售訂單、交貨單、應(yīng)收發(fā)票及收款生成后查看日記賬分錄，確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記賬分錄及寫出日記賬分錄并說明借貨方金額的來源。過程日記賬分錄借貨方金額來源報價單生成后訂單生成后交貨單生成后發(fā)票生成后交款后2.票貨同行業(yè)務(wù)要求：1。在各種單據(jù)生成后分別查看庫存變化過程庫存中已承諾可用庫存報價單生成前報價單生成后訂單生成后發(fā)票生成后 2確定哪些單

19、據(jù)生成后自動生成日記賬分錄并寫出日記賬分錄過程日記賬分錄借貸方金額來源報價單生成后訂單生成后發(fā)票生成后3.先開票后發(fā)貨業(yè)務(wù)填寫庫存信息表填寫財務(wù)信息表4.退貨業(yè)務(wù)填寫庫存信息表填寫財務(wù)信息表五、思考題1、什么是先收貨后開票？ 答：先收貨后開票就是先接收到貨物再接收到票據(jù)。2、什么是票貨同行？答：票貨同行就是貨物和票據(jù)一起接收。3、什么是先開票后收貨？答：先開票后收貨就是先接收票據(jù)再接收貨物。4、銷售退貨業(yè)務(wù)如何處理？答：應(yīng)收貸項憑證（已經(jīng)有應(yīng)收發(fā)票），退貨單（沒有應(yīng)收發(fā)票）。六、結(jié)論 第一筆業(yè)務(wù)要求：在報價前、生成報價單、銷售訂單、交貨單、發(fā)票及收款后分別查看并寫出庫存變化 過程庫存中已承諾可

20、用庫存報價單生成后20020訂單生成后20515應(yīng)收發(fā)票生成后15015收款后150152.在報價單、銷售訂單、交貨單、應(yīng)收發(fā)票及收款生成后查看日記賬分錄過程是否生成會計憑證會計憑證報價單生成后無 訂單生成后無交貨單生成后有發(fā)票生成后有收款后有第二、三筆業(yè)務(wù)要求：1.在報價前、生成報價單、銷售訂單、交貨單、發(fā)票及收款后分別查看并寫出庫存變化過程庫存中已承諾可用庫存臺式機筆記本臺式機筆記本臺式機筆記本報價單生成前5015005015報價單生成后5015005015訂單生成后50151010405交貨單生成后40500405發(fā)票生成后40500405交款后400402.在報價單、銷售訂單、交貨單、

21、應(yīng)收發(fā)票及收款生成后查看日記賬分錄，確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記賬分錄及寫出日記賬分錄并說明借貨方金額的來源。過程是否生成會計憑證會計憑證臺式機筆記本臺式機筆記本報價單生成后無無訂單生成后無無交貨單生成后有有發(fā)票生成后有有交款后有有第四筆業(yè)務(wù)要求：在生成銷售訂單前后及關(guān)閉銷售訂單后分別查看并寫出庫存變化過程庫存中已承諾可用庫存內(nèi)存條內(nèi)存條內(nèi)存條報價單生成前10010銷售訂單生成后10100銷售訂單取消后10010第五筆業(yè)務(wù)要求：1.在各種單據(jù)生成后分別查看庫存變化過程庫存中已承諾可用庫存臺式機臺式機臺式機報價單生成前40040報價單生成后40040訂單生成后40535發(fā)票生成后35035 2

22、確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記賬分錄并寫出日記賬分錄過程是否生成會計憑證會計憑證臺式機臺式機報價單生成后無訂單生成后無發(fā)票生成后是第六筆業(yè)務(wù)要求：1.在各種單據(jù)生成后分別查看庫存變化過程庫存中已承諾可用庫存顯示器鼠標顯示器鼠標顯示器鼠標報價單生成前1020001020報價單生成后1020001020訂單生成后102051555應(yīng)收預(yù)留發(fā)票生成后102051555交貨單生成后550055 2確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記賬分錄并寫出日記賬分錄過程是否生成會計憑證會計憑證顯示器鼠標顯示器鼠標報價單生成后無無訂單生成后無無應(yīng)收預(yù)留發(fā)票生成后交貨后退貨業(yè)務(wù)第一筆業(yè)務(wù)要求：1.在各種單據(jù)生成后分別查看庫存變化 2確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記賬分錄并寫出日記賬分錄過程庫存中已承諾可用庫存筆記本電腦筆記本電腦筆記本電腦退貨后15015過程是否生成會計憑證會計憑證筆記本電腦筆記本電腦退貨后是第二筆業(yè)務(wù)要求：1.在各種單據(jù)生成后分別查看庫存變化 2確定哪些單據(jù)生成后自動生成日記