用友NC5XIUFO報表常用公式設置大全

1、IUFO報表設置及公式記錄一、報表設置1) 導入表樣，調整標題、表項及取數(shù)單元的格式（數(shù)值單元格屬性為分隔符、居中居右）；將小計合計行填充前景色。2) 提取指標：對于需提取合并指標的列，系統(tǒng)默認會把靠得最近的行項目和列表頭組合成指標名稱；如果想使提取的指標名稱默認為行項目名稱，在提取指標時先把列表頭和報表標題移開，使列表頭為空，這樣提取時即可達到想要的效果。3) 表間指標引用：“所有者權益變動表”引用“利潤表”：所有者權益變動表的未分配利潤本年發(fā)生數(shù)利潤表的歸屬于母公司所有者的凈利潤累計數(shù)所有者權益變動表的少數(shù)股東損益本年發(fā)生數(shù)利潤表的少數(shù)股東損益累計數(shù)“資產負債表”引用“所有者權益變動表”：

2、所有者權益變動表的各項期末數(shù)資產負債表的各項期末數(shù)資產負債表的所有者權益各項年初數(shù)數(shù)所有者權益變動表的年初數(shù)（注意不是上年年末數(shù)，因為可能有涉及會計政策變更或前期差錯更正）4) 合并指標設置：Ø 批量設置合并指標和指標方向，并調整相應需改變方向的指標所屬方向；Ø 指標方向一般是與科目方向一致的；資產負債表、利潤表中根據科目方向設置指標方向，現(xiàn)金流量表中設置所有流出方向的流量和小計為貸方，其余項均設置為借方；Ø 資產負債表的期末列設置為合并指標；利潤表的累計列設置為合并指標；現(xiàn)金流量表的累計列設置為合并指標；Ø 所有者權益變動表期初數(shù)、資產負債表期初數(shù)、利

3、潤表本月數(shù)、現(xiàn)金流量表本月數(shù)均不設置合并指標。5) 特殊公式：Ø 資產負債表中期初列公式用區(qū)域指標函數(shù)如：MSELECTA(E6:E46,-zmonth()；Ø 利潤表中“本期數(shù)”列公式用本年累計減上期累計數(shù)，公式如：?C7-IFF(zmonth()=1,0,MSELECT('主營業(yè)務收入','月',-1)；Ø 現(xiàn)金流量表公式（用現(xiàn)金銀行科目掛現(xiàn)金流量項目輔助核算方式則用GLLFS函數(shù)，用現(xiàn)金銀行科目的對方科目進行流量分析的方式則用CFQC函數(shù)），如：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'

4、-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本幣','')6) 內部交易采集表設置：Ø 勾選“是否內部交易采集表”，設置報表關鍵字->設置動態(tài)區(qū)域->設置動態(tài)區(qū)域關鍵字->提取動態(tài)區(qū)域指標->設置動態(tài)區(qū)域公式->設置合計公式(PTOTAL函數(shù))Ø 創(chuàng)建”查詢”,映射關鍵字(將查詢引擎表中”公司編碼”項目與動態(tài)區(qū)域關鍵字”對方單位編碼”做映射)Ø 篩選條件設置：（使本公司和取數(shù)為0的公司行不顯示）公式：K(

5、9;對方單位編碼')<>ZDW() AND PTOTAL(?B5:?D5)<>07) 抵銷模板公式：個別報表取數(shù)函數(shù)（SREP）默認是選擇不到非合并指標對應的單元格，但是根據取數(shù)需要，可以先設置為合并指標，設置完抵銷模板公式后再改回非合并指標即可。如：所有者權益變動表中，年初未分配利潤一般是不作為合并指標的，但取數(shù)時可以設置為SREP('會企04表->未分配利潤',1)-SREP('會企04表->年初未分配利潤',1)二、常用公式記錄1) 指標函數(shù)常用公式：Ø 上年同期：mselect(累計數(shù)，'年&

6、#39;，-1)或mselect(累計數(shù)，'月'，-12)Ø 上年12月：mselect(*期末數(shù)，-zmonth()Ø 上月數(shù)：mselect(*期末數(shù),月,-1)Ø 區(qū)域指標公式： mselecta(I5:I10,-zmonth()Ø 根據條件判斷取應收賬款指標的合計值: MSUM(“rep001->銷售收入”,k(“年”)=zkey(“年”) and k(“單位”)=zkey(“單位->單位編碼”)MSUM(' rep001->應收賬款',k('單位')=zdw() AND k(&#

7、39;月')=zmonth() AND k('年')=zyear()Ø 按單位編碼判斷取他表數(shù)據：MSELECT('JJ04000->D8',K('單位')= '單位編碼')Ø 合并資產負債表期初列公式（上年末數(shù)據）：MSELECTA(D5:D18,-zmonth()Ø 利潤表本月數(shù)=本年累計數(shù)-上月累計數(shù)，即：?F5-IFF（zmonth()=1,0,MSELECT('產品銷售收入本年累計數(shù)','月',-1)）Ø 利潤表中歸屬母公司的凈利潤=本

8、年利潤-少數(shù)股東損益Ø 現(xiàn)金流量表附表存貨的減少=資產負債表上月存貨金額減去本月存貨金額，即MSELECT('會01->存貨','月',-1)-MSELECT('會01->存貨')Ø 報表中取累計數(shù)公式：（要加判斷條件，否則1月份計算報表時會加到上年12月的數(shù)據）如：IFF(K('月')<>1,?N4+MSELECT('O4','月',-1),?N4)MSELECT：單個指標取數(shù)。MSELECTA：連續(xù)區(qū)域指標取數(shù)。MSELECTS：連續(xù)區(qū)域取他表多個連續(xù)

9、或不連續(xù)的指標，設置是同時選擇多個單元格一起設置公式即可（常用于分列匯總類報表應用）。MSUM：多表單個指標取合計數(shù)（常用于層疊匯總類報表和動態(tài)區(qū)域表應用）。MSUMA：多表區(qū)域指標取合計數(shù)。（常用于層疊匯總類報表應用。例：MSUMA('會企01表->D5:D47',K('月')=zmonth() AND (K('單位')='101' OR K('單位')='102' OR K('單位')='103')，其中報表編碼和條件需手工輸入，無法參照）PTOTAL：連續(xù)

10、區(qū)域小計或合計?！?”和“&”符號應用：GLLFS('140301','','','存貨輔助核算=AASN%','借','本幣','Y','A001&A002&A003','本幣','0002')如上公式可實現(xiàn)取A001、A002和A003三個公司的140301科目，存貨輔助核算編碼包含“AASN”的累計發(fā)生數(shù)。2) 按其他日期關鍵字取數(shù)常用公式：Ø 取固定日發(fā)生數(shù)據：GLRQM('1101&#

11、39;,STR(K('年')+'-'+STR(K('月')+'-'+'01','Y')Ø 取季度發(fā)生額：(報表關鍵字"季度")GLFS('66020105','2008', 20+K('季度'),'部門檔案','借','本幣','Y','','本幣','0002')注：會計期間的21、22、23、24表示1-4季

12、度。日報：日發(fā)生函數(shù)GLRFS('1001',ZDATE('-'),ZDATE('-'),'借','本幣','Y','0101','本幣','0001')取當天發(fā)生額GLRFS('22410203',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01',SUBSTR(zdate('-'),1,4)+&

13、#39;/'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'/01','客商輔助核算','貸','本幣','Y','','本幣','0000','N','N')日期末函數(shù)GLRQM('1001',SUBSTR(ZDATE('-'),'借','本幣','Y','106','本幣','0002&#

14、39;)昨日MSELECT('A4','日',-1)日報表中如果有些函數(shù)是yyyy-dd形式，需要根據當前日關鍵字返回月關鍵字嵌套方式如下：SUBSTR(zdate('-'),1,4)+'年'+SUBSTR(zdate('-'),6,2)+'月'，其中時間關鍵字函數(shù)zdate('-')表示日期的顯示格式為yyyy-mm-dd,1表示選取字符的起始位置，4表示從起始位置開始選取的字符長度。周報：本周期初：MSELECT('本周期末','周',-1)本周借

15、方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','借','','Y',zdw(),'','','','')本周貸方：GLRFS('1001',zdateqc('-'),zdate('-'),'','貸','','Y',zdw(),'','',&

16、#39;','')本周期末：GLRQM('1001',zdate('-'),'','','','Y',zdw(),'','','')旬報：上旬公式：110GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'01',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'

17、10','現(xiàn)金流量項目=Z01','','','y')中旬公式：11-20GLRFS('100201',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'11',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'20','現(xiàn)金流量項目=Z01','','','y')下旬公式：20-月末GLRFS('1002

18、01',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+'10',STR(zyear()+'-'+STR(zmonth()+'-'+STR(zday(),'現(xiàn)金流量項目=Z01','','','y')旬報期末超級大公式:GLRQM('100205',STR(k('年')+'-'+STR(k('月')+'-'+STR(IFF(VAL(SUBSTR(z

19、date(),7,2)< 11,10,IFF(VAL(SUBSTR(zdate(),7,2)< 21,20,zday(),'本幣','Y','00','本幣','0002','y')季報：季報發(fā)生額取數(shù)IFF(k('季度')=1,GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('

20、;季度')=2,GLLFS('1001','','06','','','','Y','','')-GLLFS('1001','','03','','','','Y','',''),IFF(k('季度')=3,GLLFS('1001','','09&

21、#39;,'','','','Y','','')-GLLFS('1001','','06','','','','Y','',''),GLLFS('1001','','12','','','','Y','','')-G

22、LLFS('1001','','09','','','','Y','','')季報期末取數(shù)：GLQM('1001','',20+zseason(),'','本幣','N','','本幣','0001')半年報：半年報公式GLQM('100205',IFF(zmonth()< 7,6,12),'本幣

23、','Y','00','本幣','0002')取凈發(fā)生數(shù)：GLJFS('6111','','','借','本幣','Y','','本幣','0002','N')N代表不含自定結轉的金額，此公式常用于費用類科目的取數(shù)。取對方發(fā)生額：GLDFFS(1306,'2009-01-05','2009-01-05','客商輔助核算=

24、9;+k('對方單位編碼')+'','借',1002,'','01','0002')取對方科目為1002的1306科目的發(fā)生額3) 內部交易表常用公式：a) 單位編碼與內部客商編碼不一致時：GLQM('113101','','','客戶輔助核算='+DWXX(K('對方單位編碼'),'單位->客商編碼')+'','本幣','Y','',

25、'本幣','')b) 內部客商編碼與單位編碼完全一致時：GLQM('113101','','','客戶輔助核算='+K('對方單位編碼') +'','本幣','Y','','本幣','')V55現(xiàn)金流量表取數(shù)：a) 現(xiàn)金流量表個別報表取數(shù)：取從年初1月1日至當前計算日期期間的流量：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-01-01',ST

26、R(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-'+SUBSTR(zdate(),7,2),'1111',1,'本幣','本幣','')或者CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本幣','')取當月流量：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYE

27、AR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本幣','')b) 現(xiàn)金流量內部交易表取數(shù)：取年初到當前計算日期之間的流量。輔助核算方式：GLLFS('1001','','','客商輔助核算='+K('對方單位編碼')+'現(xiàn)金流量項目=1311','借','本幣',

28、9;Y','','本幣','')+GLLFS('1002','','','客商輔助核算='+K('對方單位編碼')+'現(xiàn)金流量項目=1311','借','本幣','Y','','本幣','')現(xiàn)金流量分析方式：CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-01-01',SUBSTR(ZDATE('

29、-'),'1111',1,'本幣','本幣','','','客商輔助核算='+k('對方單位編碼')+'')c) 現(xiàn)金流量表個別報表取數(shù)：取當月發(fā)生的流量（現(xiàn)金流量分析方式）。CFQC(ZKEY('單位'),STR(ZYEAR()+'-'+SUBSTR(zdate(),5,2)+'-01',SUBSTR(ZDATE('-'),'1111',1,'本幣','本

30、幣','')4) 業(yè)務系統(tǒng)函數(shù)常用公式：Ø 存貨函數(shù)：（需在成本計算后才能取到數(shù)據）期初：年初：IAQCSL('101','',STR(ZYEAR()+'-'+'01','A0101%','')月初：IAQCSL('101','',SUBSTR(zdate('-'),1,7),'A0101%','')入庫金額：當期：按分類：IARKJE('01','01'

31、,SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存貨：IARKJE('01','01',SUBSTR(zdate('-'),1,7),SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','&

32、#39;,'','','0201000004','')累計：按分類：IARKJE('01','01',STR(ZYEAR()+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','0201%','','')按存貨：IARKJE('01','01',STR(ZYEAR()+'-'+'01' ,SUBSTR(zdate('-'),1,7),'','103','','','','','0201000004','')出庫數(shù)量：函數(shù)說明：IACKSL(公司編碼,庫存組織編碼,開始會計期間（YYYY-MM）,結束會計期間（YYYY-MM）,部門編碼,收發(fā)類別編碼,業(yè)務類型編碼,倉庫編碼,人員編碼,存貨分類編碼,