壓縮nc63培訓(xùn)手冊(cè)企業(yè)報(bào)表

1、目錄2名詞解釋4第一章 概述5概述5價(jià)值51.11.2第二章 應(yīng)用場(chǎng)景62.1 直報(bào)不含確認(rèn)72.1.1 報(bào)表直接上報(bào)無(wú)需確認(rèn)數(shù)據(jù)72.2 直報(bào)含確認(rèn)442.2.1 業(yè)務(wù)描述442.2.2 業(yè)務(wù)流程452.2.3 功能. . . . . 452.2.4解決方案462.3 層層上報(bào)472.3.1 業(yè)務(wù)描述472.3.2 業(yè)務(wù)流程482.3.3 功能. . . . . . 482.3.4解決方案492.4 任務(wù)個(gè)性化、催報(bào)、審批、數(shù)據(jù)批量操作512.4.1 任務(wù)個(gè)性化512.4.2 催報(bào)542.4.3 審批流設(shè)置562.4.4 批量計(jì)算、審核、上報(bào)59第三章 初始準(zhǔn)備663.1 管控模式663.2

2、 企業(yè)建模平臺(tái)673.2.1 多組織建模673.3 企業(yè)績(jī)效管理723.3.1 基礎(chǔ)設(shè)置723.3.2 報(bào)表數(shù)據(jù)權(quán)限763.3.3 匯總規(guī)則783.3.4 舍位平衡條件803.3.5 賬表一致性設(shè)置813.3.6 語(yǔ)義模型設(shè)置833.3.7 報(bào)表數(shù)據(jù)訂閱873.3.8 報(bào)表數(shù)據(jù)分析90第四章 操作指南95附錄95附錄 1：本文參見其他手冊(cè). 95導(dǎo)讀此手冊(cè)面向?qū)嵤╊檰?wèn)以及企業(yè)關(guān)鍵用戶，旨在為實(shí)施、解決方案制定和落實(shí)提供指導(dǎo)。手冊(cè)能夠解決的主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景展開，并以此為依托展現(xiàn)匹配的思路。的關(guān)鍵應(yīng)用功能，提供業(yè)務(wù)需求與功能相本手冊(cè)包括四大部分，第一部分是對(duì)及其價(jià)值的概要介紹；第二部分是對(duì)有關(guān)本模塊的

3、主要業(yè)務(wù)場(chǎng)景、流程、以及對(duì)應(yīng)的業(yè)務(wù)功能的介紹；第三部分是初始準(zhǔn)備設(shè)置；第四部分是關(guān)于本模塊功能點(diǎn)的重要操作，此部分未就詳細(xì)條目展開，詳情可查閱相關(guān)模塊的說(shuō)明。此外，為了便于用戶對(duì)整體內(nèi)容加深理解，手冊(cè)中對(duì)一些關(guān)鍵的名詞進(jìn)行了解釋，并在附錄中對(duì)一些可能需要對(duì)照的關(guān)鍵點(diǎn)進(jìn)行了補(bǔ)充說(shuō)明，以便用戶查找對(duì)照。為突出重點(diǎn)，本手冊(cè)于方案性說(shuō)明，僅對(duì)操作中的重要點(diǎn)有所描述。若讀者希望深入了解特定板塊的應(yīng)用，可結(jié)合本手冊(cè)，查閱如下資料：1.NC63 培訓(xùn)手冊(cè)-組織建模深入闡述了關(guān)鍵概念（如、組織、業(yè)務(wù)委托關(guān)系等）以及建模思路，是實(shí)施、藍(lán)圖設(shè)計(jì)的重要參考資料。2.3.4.幫助-具體功能點(diǎn)的關(guān)鍵字段、按鈕操作進(jìn)行詳

4、細(xì)解釋，并提供關(guān)鍵應(yīng)用示例。NC63 培訓(xùn)手冊(cè)-流程平臺(tái)提供關(guān)于類型、流程設(shè)計(jì)工具的應(yīng)用指導(dǎo)。NC63 培訓(xùn)手冊(cè)-基礎(chǔ)數(shù)據(jù)可對(duì)手冊(cè)第三部分（即初始準(zhǔn)備設(shè)置）中的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的理解和應(yīng)用進(jìn)行更詳細(xì)深入地了解。名詞解釋無(wú)4第一章 概述1.1概述企業(yè)報(bào)表主要用于各級(jí)組織進(jìn)行報(bào)表的制定、下發(fā)、收集、審核、上報(bào)等相關(guān)業(yè)務(wù)工作，可為各企業(yè)、事業(yè)提供各類管理報(bào)表的服務(wù)，如財(cái)務(wù)報(bào)表、人力統(tǒng)計(jì)表、業(yè)務(wù)管理信息表等，提供報(bào)表編制、和報(bào)表過(guò)程管理的全方位管理服務(wù)。支持按需定制報(bào)表和任務(wù)，提供各類從業(yè)務(wù)系統(tǒng)取數(shù)的途徑（單元公式、語(yǔ)義模型等），支持報(bào)表數(shù)據(jù)手工錄入和公式自動(dòng)計(jì)算，提供為滿足上報(bào)要求的各種報(bào)表進(jìn)行審核、匯

5、總的服務(wù)，提供報(bào)表數(shù)據(jù)的報(bào)送管理服務(wù)，提供計(jì)劃任務(wù)對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行自動(dòng)批量計(jì)算，并支持通過(guò)報(bào)表數(shù)據(jù)訂閱推送到郵件、移動(dòng)設(shè)備、門戶等滿足報(bào)表的最終使用。本版提供了高度業(yè)務(wù)適配、全面貼近業(yè)務(wù)的一整套報(bào)表服務(wù)：可定制多級(jí)管控的分布式報(bào)表、高度集成的報(bào)表數(shù)據(jù)中心、專門的報(bào)表數(shù)據(jù)、審核執(zhí)行和匯總執(zhí)行、全方位的報(bào)送管理、全新的靈活匯總和即時(shí)分析、報(bào)表數(shù)據(jù)自動(dòng)推送、統(tǒng)一計(jì)劃任務(wù)和實(shí)時(shí)、提供更加靈活的格式設(shè)計(jì)功能等。1.2價(jià)值支持和 NC、平臺(tái)的全面整合；1.支持多業(yè)務(wù)板塊、報(bào)表組織體系動(dòng)態(tài)建模；業(yè)務(wù)屬性支持多業(yè)務(wù)板塊的報(bào)表管理；支持按各自管理口徑2.和業(yè)務(wù)需要分別建立多個(gè)報(bào)表組織體系；多級(jí)管控：支持全局、的報(bào)

6、表組織體系；支持報(bào)表表樣、任務(wù)的多級(jí)管控；審核、打印等業(yè)務(wù)3.方案脫離任務(wù)并按多級(jí)管控；各級(jí)組織通過(guò)任務(wù)再分配、轉(zhuǎn)發(fā)、新建任務(wù)完成多級(jí)管理；集成的、靈活的權(quán)限方案；通過(guò)報(bào)表查看、報(bào)表訂閱、報(bào)表門戶和報(bào)表數(shù)據(jù)分析提供不同業(yè)務(wù)、管理層次以郵件、系統(tǒng)、4.門戶等多種方式和便利工具查閱報(bào)表信息的解決方案；支持報(bào)表任務(wù)分布式下發(fā)和上傳，按任務(wù)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)整體打包，支持按照?qǐng)?bào)表組織體系層層下發(fā)、直5.接下發(fā)等多種下發(fā)分配模式；支持報(bào)表數(shù)據(jù)按照?qǐng)?bào)表組織體系的層層上報(bào)和直報(bào)模式，并提供了加強(qiáng)報(bào)表數(shù)據(jù)“確認(rèn)”環(huán)節(jié)的管6.5控；支持報(bào)表數(shù)據(jù)按任務(wù)整體上報(bào)模式和按報(bào)表選擇上報(bào)模式，支持自動(dòng)催報(bào)，滿足用戶對(duì)上報(bào)靈活性

7、和上7.報(bào)管理時(shí)效；支持中間級(jí)的管理需求，中間級(jí)可以創(chuàng)建新任務(wù)分配給所屬，也可以在其的管控基礎(chǔ)8.上，對(duì)下發(fā)的任務(wù)自身所屬進(jìn)行再分配管理；支持對(duì)下級(jí)在個(gè)性化公式、個(gè)性化打印設(shè)置的統(tǒng)一管理；9.提供全方位的報(bào)送管理，以及用戶方案的保存功能，使客戶更方便有效地了解各報(bào)表組織報(bào)表10.數(shù)據(jù)的報(bào)送狀態(tài)；支持任務(wù)上報(bào)結(jié)賬，任務(wù)已上報(bào)反結(jié)賬；支持任務(wù)審批；11.支持報(bào)表數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)通過(guò)多任務(wù)、多報(bào)表樹、多頁(yè)簽進(jìn)行快速聯(lián)動(dòng)報(bào)表和進(jìn)行快速報(bào)表切換， 提12.供報(bào)表數(shù)據(jù)錄入、計(jì)算、審核、匯總等常用功能進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)管理，通過(guò)集中體現(xiàn)的操作，更貼近用戶體驗(yàn)；報(bào)表格式可以按需設(shè)置，滿足客戶個(gè)性化業(yè)務(wù)應(yīng)用需求；13.支持按

8、報(bào)表組織體系、報(bào)表組織屬性進(jìn)行多視角的自由匯總方式；14.提供公式集中有效的管理，通過(guò)公式管理器對(duì)各類公式進(jìn)行集中、分類管理，支持公式復(fù)用，并增強(qiáng)公15.式向?qū)?、公式追蹤等工具的深度?yīng)用，提高公式編輯效率，可以增加報(bào)表數(shù)據(jù)正確性；提供統(tǒng)一管理的批量計(jì)算、匯總、審核等批量規(guī)則應(yīng)用，不局限于任務(wù)應(yīng)用，提高了整體應(yīng)用效率；16.提供與預(yù)算、總賬等業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的取數(shù)接口，支持按語(yǔ)義模型提供取數(shù)數(shù)據(jù)模型；17.提供與單機(jī)版和網(wǎng)絡(luò)版接口設(shè)置。18.第二章 應(yīng)用場(chǎng)景企業(yè)報(bào)表業(yè)務(wù)應(yīng)用場(chǎng)景如圖 2-1 所示：6圖 2-1企業(yè)報(bào)表業(yè)務(wù)應(yīng)用圖2.1 直報(bào)不含確認(rèn)2.1.1 報(bào)表直接上報(bào)無(wú)需確認(rèn)數(shù)據(jù)2.1.1.1 業(yè)

9、務(wù)描述Ø主管組織（或）給下級(jí)組織布置一套報(bào)表任務(wù)，但主管組織無(wú)法掌握下級(jí)組織所填報(bào)的所有數(shù)據(jù)，也就是主管組織只能從大范圍上監(jiān)管下級(jí)組織的數(shù)據(jù)，而無(wú)法進(jìn)行詳細(xì)數(shù)據(jù)的核對(duì)操作。此時(shí)需要以下級(jí)上報(bào)的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)，主管組織只需進(jìn)行數(shù)據(jù)收集、審核、匯總工作，無(wú)需進(jìn)行數(shù)據(jù)的確認(rèn)操作。Ø另一種情況：主管組織（或）希望繞過(guò)中間級(jí)管理組織，直接收取下級(jí)組織的數(shù)據(jù)時(shí)，就需要設(shè)置一個(gè)直報(bào)任務(wù)來(lái)數(shù)據(jù)。組織可直接將報(bào)表任務(wù)發(fā)布給末級(jí)組織，末級(jí)組織可不經(jīng)7過(guò)中間組組織的審核、匯總而直接報(bào)送報(bào)表給組織。Ø直報(bào)不含確認(rèn)/直報(bào)含確認(rèn)模式下，主管組織可以隨時(shí)查看下級(jí)組織直報(bào)任務(wù)中報(bào)表的數(shù)據(jù)，無(wú)論當(dāng)前任務(wù)

10、處于已保存、已上報(bào)或已退回的狀態(tài)都可以查看。2.1.1.2 業(yè)務(wù)流程直報(bào)方式的報(bào)表報(bào)送管理案方務(wù)業(yè)定務(wù)任樣表務(wù)任報(bào)填總匯建創(chuàng)擇選配分表表報(bào)設(shè)報(bào)核審報(bào)務(wù)填表任(再配)報(bào)分(批量)上報(bào)(批量)審核報(bào)填報(bào)上表表報(bào)報(bào)核審圖 2.1.1.2-1 直報(bào)不含確認(rèn)流程2.1.1.3 功能8末級(jí)組織中間級(jí)組織管理組織領(lǐng)域模塊功能節(jié)點(diǎn)企業(yè)績(jī)效管理企業(yè)報(bào)表報(bào)表表樣全局報(bào)表表樣審核方案全局審核方案打印方案全局打印方案報(bào)表消費(fèi)通道（ 郵件消息門戶）2.1.1.4解決方案2.1.1.4.1組織母應(yīng)用1報(bào)表表樣設(shè)計(jì)Ø【報(bào)表表樣-全局】、【報(bào)表表樣-】、【報(bào)表表樣-報(bào)表組織】分別用于建立全局級(jí)、級(jí)、報(bào)表組織級(jí)的報(bào)表

11、表樣。Ø全局級(jí)的報(bào)表表樣、審核方案和打印方案可以被全局、報(bào)表組織的任務(wù)；級(jí)的報(bào)表表樣、審核方案和打印方案可以被、報(bào)表組織的任務(wù)；報(bào)表組織級(jí)的報(bào)表表樣、審核方案和打印方案只能被報(bào)表組織的任務(wù)；Ø全局由母管理，子進(jìn)行再分配。例如母分配全局任務(wù)至子，子再分配給所屬組織。Ø進(jìn)入【戰(zhàn)略管理】【企業(yè)報(bào)表】【報(bào)表表樣-全局】節(jié)點(diǎn)，選擇“業(yè)務(wù)屬性”，新增一個(gè)報(bào)表分類，然后新增一個(gè)該報(bào)表分類下的報(bào)表表樣，如圖 2.1.1.4.1-1 所示；圖 2.1.1.4.1-1報(bào)表表樣全局9任務(wù)全局任務(wù)任務(wù)報(bào)表組織任務(wù)分配接收到的任務(wù)個(gè)性化公式管理報(bào)表數(shù)據(jù)中心報(bào)送管理Ø點(diǎn)擊格式設(shè)計(jì)按

12、鈕，進(jìn)入格式設(shè)計(jì)器，進(jìn)行區(qū)域管理并設(shè)置各個(gè)單元格的單元屬性；同一報(bào)表表樣可以有多種區(qū)域同時(shí)存在，可同時(shí)有一個(gè)或多個(gè)固定區(qū)、一個(gè)或多個(gè)動(dòng)態(tài)區(qū)、一個(gè)或多個(gè)主表擴(kuò)展區(qū)，固定區(qū)域和動(dòng)態(tài)區(qū)域均支持單元、指標(biāo)提取和單元公式，而動(dòng)態(tài)區(qū)域支持設(shè)置語(yǔ)義模型字段，主表擴(kuò)展區(qū)僅支持設(shè)置語(yǔ)義模型字段，不支持指標(biāo)提取；Ø固定區(qū)：支持對(duì)動(dòng)態(tài)區(qū)數(shù)據(jù)求和、平均等計(jì)算公式；Ø動(dòng)態(tài)區(qū)：支持行/列數(shù)不固定的錄入或自動(dòng)取數(shù)擴(kuò)展，可以向行或列方向擴(kuò)展；可以對(duì)動(dòng)態(tài)區(qū)數(shù)據(jù)進(jìn)行簡(jiǎn)單的即時(shí)分析；Ø報(bào)表格式設(shè)計(jì)常用功能，本版分場(chǎng)景進(jìn)行了優(yōu)化，增加表樣、指標(biāo)、公式、展示、報(bào)表項(xiàng)目頁(yè)簽，（注：展示頁(yè)簽需要在有動(dòng)態(tài)區(qū)的報(bào)

13、表表樣上才能體現(xiàn)；報(bào)表項(xiàng)目頁(yè)簽不能單獨(dú)使用，需要與數(shù)據(jù)方案一并使用。）；圖 2.1.1.4.1-a報(bào)表表樣表樣頁(yè)簽10圖 2.1.1.4.1-b報(bào)表表樣指標(biāo)頁(yè)簽11圖 2.1.1.4.1-c報(bào)表表樣公式頁(yè)簽圖 2.1.1.4 1-d報(bào)表表樣展示頁(yè)簽Ø表樣頁(yè)簽提供工具欄按鈕作用依次為：設(shè)置主表關(guān)鍵字、將選中區(qū)域設(shè)置為向下擴(kuò)展動(dòng)態(tài)區(qū)、將選中單元格設(shè)置為動(dòng)態(tài)區(qū)關(guān)鍵字、動(dòng)態(tài)區(qū)排序管理、凍結(jié)/取消凍結(jié)、單元格屬性、按單元格查找參與的公式；Ø示例：設(shè)置向下擴(kuò)展動(dòng)態(tài)區(qū)，設(shè)置動(dòng)態(tài)區(qū)關(guān)鍵字選中一個(gè)空白區(qū)域，然后點(diǎn)擊設(shè)置為向下擴(kuò)展動(dòng)態(tài)區(qū)按鈕，即可設(shè)置為動(dòng)態(tài)區(qū)；12選中動(dòng)態(tài)區(qū)中的一個(gè)單元格，點(diǎn)擊

14、設(shè)置動(dòng)態(tài)區(qū)關(guān)鍵字按鈕1314Ø指標(biāo)頁(yè)簽提供工具欄按鈕作用依次為：設(shè)置數(shù)值型指標(biāo)、設(shè)置數(shù)值型指標(biāo)并改變數(shù)值指標(biāo)的小數(shù)位數(shù)、設(shè)置數(shù)值型指標(biāo)并設(shè)置千分符、設(shè)置字符型指標(biāo)、設(shè)置字符型指標(biāo)并設(shè)置該指標(biāo)的長(zhǎng)度、設(shè)置參照型指標(biāo)、將指標(biāo)或單元設(shè)置為表樣、提取指標(biāo)名稱/按單元格位置提取指標(biāo)名稱Ø公式頁(yè)簽提供工具欄按鈕作用依次為：展現(xiàn)至該報(bào)表表樣的公有公式、展現(xiàn)至該報(bào)表表樣的審核公式、展現(xiàn)至該報(bào)表表樣的匯總公式、展現(xiàn)至該報(bào)表表樣的合并公式、展現(xiàn)至該報(bào)表表樣的折算及調(diào)整公式；作用依次為按單元格查找參與的公式、將選中區(qū)域的列寬擴(kuò)展至公式的寬度（最大為 300PX）、將選中公式部分的前后各追加一個(gè)”

15、#”符號(hào)，用于拖拉公式時(shí)設(shè)置填充變量。Ø示例：將一條原有公式設(shè)置拖拉變量的過(guò)程15選中該公式選中等號(hào)右側(cè)的“D”點(diǎn)擊#序列#同理選中“42”，點(diǎn)擊#序列#然后拖拉該公式所在單元格，再點(diǎn)擊拖拉圖標(biāo)勾選兩個(gè)變量后的展示結(jié)果如下注：“#”符號(hào)也可以通過(guò)手工錄入來(lái)達(dá)到預(yù)期效果。公式保存后，所有公式中出現(xiàn)的“#”符號(hào)全部會(huì)被刪除。Ø展示頁(yè)簽提供工具欄按鈕作用依次為：16排序管理、升序、篩選條件、統(tǒng)計(jì)、排名函數(shù)、TopN 分析、分類/分組設(shè)置、設(shè)置交叉區(qū)域、設(shè)置交叉小計(jì)、從表樣頁(yè)簽同步設(shè)置內(nèi)容至展示頁(yè)簽、取消當(dāng)前選中區(qū)域的設(shè)計(jì)結(jié)果、取消當(dāng)前報(bào)表的全部設(shè)計(jì)結(jié)果Ø示例 A：設(shè)置分

16、組、分類的過(guò)程選中動(dòng)態(tài)區(qū)的任一單元格，點(diǎn)擊分組、分類按鈕選擇需要分組、分類的字段17如果僅設(shè)置分組，則直接點(diǎn)擊確定按鈕即可如果需要進(jìn)行分類設(shè)置，則需要選中需要分類的字段，點(diǎn)擊分類按鈕設(shè)置分類格式后，再點(diǎn)擊確定按鈕18其中 5-2 代表含義為：對(duì)方編碼前 5 位相同的數(shù)據(jù)進(jìn)行分類匯總展示，在此基礎(chǔ)上前 7 位編碼相同的再進(jìn)行分類匯總展示。Ø示例 B：設(shè)置交叉區(qū)域的過(guò)程由于設(shè)置交叉區(qū)域時(shí)，不能覆蓋現(xiàn)有固定指標(biāo)單元格，所以在進(jìn)行交叉設(shè)置前需要空行原始報(bào)表表樣空行后19選中一個(gè)區(qū)域，注意這個(gè)區(qū)域需要包含一部分動(dòng)態(tài)區(qū)域指標(biāo)，然后點(diǎn)擊交叉區(qū)域按鈕選擇交叉點(diǎn)位置然后點(diǎn)擊確定按鈕，完成交叉區(qū)域初始設(shè)

17、置工作20分類指標(biāo)支持拖拉至交叉區(qū)域中的斜線區(qū)域，統(tǒng)計(jì)指標(biāo)支持拖拉至交叉區(qū)域中的空白區(qū)域，一般情況下不建議將同一個(gè)分類指標(biāo)同時(shí)拖在行和列上。21統(tǒng)計(jì)指標(biāo)的統(tǒng)計(jì)方式支持多種方式：求和、計(jì)數(shù)、平均、最大、最小、唯一計(jì)數(shù)。Ø主表擴(kuò)展區(qū)：與動(dòng)態(tài)區(qū)的區(qū)別在于，動(dòng)態(tài)區(qū)可以手工錄入數(shù)據(jù)，而主表擴(kuò)展區(qū)的數(shù)據(jù)絕大部分只能來(lái)源于語(yǔ)義模型；另外主表擴(kuò)展區(qū)支持統(tǒng)計(jì)分析的功能，如圖 2.1.1.4.1-2 所示：22圖 2.1.1.4.1-2主表擴(kuò)展區(qū)支持的統(tǒng)計(jì)分析功能Ø選取要進(jìn)行數(shù)據(jù)處理的單元格進(jìn)行指標(biāo)提取，提取了指標(biāo)的數(shù)據(jù)，可以被保存到數(shù)據(jù)庫(kù)；另外，如果不提取指標(biāo)同時(shí)數(shù)據(jù)又需要保存，還可以選中某

18、單元格，右鍵選擇單元屬性，將該單元格設(shè)置為“”類型；注意：報(bào)表表體和報(bào)表關(guān)鍵字顯示位置不能提取指標(biāo)；Ø在格式設(shè)計(jì)器菜單中選擇數(shù)據(jù)關(guān)鍵字設(shè)置，為報(bào)表表樣設(shè)置關(guān)鍵字，其中“”為必選關(guān)鍵字，不勾選則報(bào)表表樣不保存；動(dòng)態(tài)區(qū)的關(guān)鍵字設(shè)置時(shí)，需選擇一個(gè)動(dòng)態(tài)區(qū)單元格，在右鍵彈出菜單中選擇動(dòng)態(tài)區(qū)關(guān)鍵字設(shè)置；從列表中勾選關(guān)鍵字。注意：報(bào)表關(guān)鍵字修改會(huì)清空已填的報(bào)表數(shù)據(jù)，故設(shè)置及修改關(guān)鍵字請(qǐng)務(wù)必慎重。Ø選中單元格，在右鍵彈出菜單中選擇單元公式，可以設(shè)置各類公式 包括：公有公式、匯總公式、折算公式、合并及調(diào)整公式，公有計(jì)算公式也可被復(fù)用為審核公式、舍位平衡公式。Ø在格式設(shè)計(jì)器菜單中選擇

19、數(shù)據(jù)公式管理器，可統(tǒng)一查看所有公式概貌，也可分別查看各類公式，如公有計(jì)算公式、私有計(jì)算公式、審核公式 匯總公式、折算公式、合并及調(diào)整公式、舍位平衡公式等；Ø支持一般計(jì)算函數(shù)、IUFO 函數(shù)、EXCEL 函數(shù)、業(yè)務(wù)函數(shù)，在格式設(shè)計(jì)器界面中選擇數(shù)據(jù)函數(shù)示例管理器，提供函數(shù)示例的使用和保存功能，通過(guò)函數(shù)示例可以方便函數(shù)的設(shè)置和使用；Ø根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)置非舍位區(qū)域、可變區(qū)等設(shè)置后，點(diǎn)擊保存按鈕完成報(bào)表表樣的格式設(shè)計(jì)；Ø如果需要在報(bào)表表樣格式設(shè)計(jì)中將語(yǔ)義模型作為取數(shù)來(lái)源，在格式設(shè)計(jì)器菜單中，點(diǎn)擊語(yǔ)義模型語(yǔ)義模型，選取預(yù)置的語(yǔ)義模型，逐一將模型中各字段拖拽到報(bào)表單元格，如圖 2

20、.1.1.4.1-3 所示：23圖 2.1.1.4.1-3語(yǔ)義模型1）【重要】增加 7 級(jí)標(biāo)題按格式多場(chǎng)景羅列，讓閱讀者從文檔結(jié)構(gòu)就能一眼了解到格式設(shè)計(jì)多場(chǎng)景2）【重要】增加報(bào)表項(xiàng)目的格式設(shè)計(jì)的介紹，行列拖拽做表的世界級(jí)易用性要體現(xiàn)出來(lái)。如果我們沒(méi)有安24排“數(shù)據(jù)方案”的應(yīng)用手冊(cè)，那這個(gè)特性一定要在這里顯現(xiàn)出來(lái)。2審核方案設(shè)置Ø【審核方案-全局】、【審核方案-】、【審核方案-報(bào)表組織】分別用于建立全局級(jí)、級(jí)、報(bào)表組織級(jí)的審核方案。全局級(jí)的審核方案可以被全局、報(bào)表組織的任務(wù)；級(jí)的審核方案可以被、報(bào)表組織的任務(wù)；報(bào)表組織級(jí)的審核方案只能被報(bào)表組織的任務(wù)。Ø企業(yè)報(bào)表支持表內(nèi)審核、

21、表間審核和審核方案三種形式的審核公式，報(bào)表表樣中定義的單元審核公式為表內(nèi)審核，通過(guò)數(shù)據(jù)審核公式定義表間審核，審核方案可以按方案的形式定義表間、表內(nèi)審核公式。Ø進(jìn)入【戰(zhàn)略管理】【企業(yè)報(bào)表】【審核方案-全局】節(jié)點(diǎn)，選擇“業(yè)務(wù)屬性”，新增一個(gè)審核方案分類，然后新增一個(gè)該分類下的審核方案，審核方案中可包含多個(gè)審核公式，一般用于多個(gè)報(bào)表數(shù)據(jù)的審核，審核公式定義支持一般函數(shù)、Excel 函數(shù)、IUFO 函數(shù)，如圖 2.1.1.4.1-4 所示：圖 2.1.1.4.1-4審核方案全局了報(bào)表表樣，審核方案中會(huì)列出所涉及到的所有報(bào)表表樣和任務(wù)，如圖Ø上一步的審核公式中2.1.1.4.1-5

22、所示：25圖 2.1.1.4.1-5審核方案對(duì)應(yīng)報(bào)表3 打印方案設(shè)置Ø【打印方案-全局】、【打印方案-】、【打印方案-報(bào)表組織】分別用于建立全局級(jí)、級(jí)、報(bào)表組織級(jí)的打印方案。全局級(jí)的打印方案可以被全局、報(bào)表組織的任務(wù)；級(jí)的打印方案可以被、報(bào)表組織的任務(wù)；制定任務(wù)表組織級(jí)的打印方案只能被報(bào)表組織的任務(wù)，接收到的任務(wù)，設(shè)置個(gè)性化打印方案表組織的打印方案可以被全局級(jí)或級(jí)的接收到的任務(wù)。注意：打印方案不區(qū)分業(yè)務(wù)屬性。Ø進(jìn)入【戰(zhàn)略管理】【企業(yè)報(bào)表】【打印方案全局】節(jié)點(diǎn)，新增一個(gè)打印方案，并設(shè)置紙張、頁(yè)邊距、打印順序、對(duì)齊方式，如圖 2.1.1.4.1-6 所示：26圖 2.1.1.4

23、.1-6打印方案全局4任務(wù)創(chuàng)建與分配Ø【任務(wù)-全局】、【任務(wù)-】、【任務(wù)-報(bào)表組織】分別用于建立全局級(jí)、級(jí)、報(bào)表組織級(jí)的任務(wù)。Ø母在【任務(wù)-全局】節(jié)點(diǎn)分配全局任務(wù)至子；全局級(jí)的任務(wù)只能分配至全局的報(bào)表組織體系，級(jí)的任務(wù)只能分配至的報(bào)表組織體系；接收到的任務(wù)再分配時(shí)可以跨報(bào)表體系進(jìn)行再分配。Ø進(jìn)入【戰(zhàn)略管理】【企業(yè)報(bào)表】【任務(wù)全局】節(jié)點(diǎn)，選擇“業(yè)務(wù)屬性”，新增一個(gè)任務(wù)分類，然后新增一個(gè)該分類下的任務(wù)，輸入任務(wù)編碼、任務(wù)名稱、選擇任務(wù)關(guān)鍵字，選擇上報(bào)模式為“直報(bào)”，上報(bào)流程包含確認(rèn)為“不包含”，如圖 2.1.1.4.1-7 所示：圖 2 1 1.4 1-7 直報(bào)不含確

24、認(rèn)Ø在報(bào)表表樣頁(yè)簽，點(diǎn)擊選擇報(bào)表表樣按鈕，選擇要分配的報(bào)表表樣，如圖 2.1.1.4.1-8 所示，全局級(jí)的任務(wù)只可以全局的報(bào)表表樣，并且，在選擇報(bào)表表樣時(shí)，只有與任務(wù)有相同關(guān)鍵字組合的報(bào)表表樣才能被選擇。27圖 2.1.1.4.1-8選擇報(bào)表表樣Ø在審核方案頁(yè)簽，點(diǎn)擊選擇審核方案按鈕，選擇要分配的審核方案，如圖 2.1.1.4.1-9 所示，全局級(jí)的任務(wù)可以全局級(jí)的審核方案；圖 2.1.1.4.1-9選擇審核方案Ø在打印方案頁(yè)簽，點(diǎn)擊選擇打印方案按鈕，選擇要分配的打印方案，全局級(jí)的任務(wù)可以全局級(jí)的打印方案；Ø在【任務(wù)-全局】節(jié)點(diǎn)中，點(diǎn)擊分配任務(wù)按鈕，如

25、圖 2.1.1.4.1-10 所示，進(jìn)入【任務(wù)分配】節(jié)點(diǎn)，如圖 2.1.1.4.1-11 所示，在彈出的任務(wù)分配窗口中選擇一個(gè)報(bào)表組織體系并從體系中選擇報(bào)表組織28成員；Ø注意：全局級(jí)的任務(wù)分配只能參照全局級(jí)的報(bào)表組織體系，并且只能參照與任務(wù)具有相同業(yè)務(wù)屬性的報(bào)表組織體系，例如業(yè)務(wù)屬性為“默認(rèn)”的任務(wù)只能參照到業(yè)務(wù)屬性為“默認(rèn)”的報(bào)表組織體系；圖 2.1.1.4.1-10任務(wù)-全局圖 2.1.1.4.1-11任務(wù)分配Ø再分配：指接收組織接收到任務(wù)后，可以將任務(wù)再次分配給下級(jí)組織；Ø個(gè)性化公式設(shè)置：指接收組織可以在原有任務(wù)報(bào)表公式基礎(chǔ)上設(shè)置的個(gè)性化公式；Ø

26、個(gè)性化打印設(shè)置：指接收組織可以在原有任務(wù)打印方案基礎(chǔ)上添加本組織的打印方案；Ø重復(fù)分配時(shí)覆蓋：如果同一個(gè)任務(wù)被重復(fù)分配時(shí)，最新分配的任務(wù)將覆蓋前一次分配的任務(wù)；Ø重復(fù)分配時(shí)取最大：如果同一個(gè)任務(wù)被重復(fù)分配時(shí)，按照分配組織的級(jí)別（全局、報(bào)表組織），按管控模式最大的組織分配的任務(wù)為準(zhǔn)；Ø在任務(wù)分配頁(yè)簽里，可以看到已將任務(wù)分配到了哪些組織，如圖 2.1.1.4.1-12 所示：29圖 2.1.1.4.1-12任務(wù)分配2.1.1.4.2 中間級(jí)組織子應(yīng)用圖 2.1.1.4.2-1 中間級(jí)組織的應(yīng)用流程1 任務(wù)再分配Ø組織將任務(wù)分配給中間級(jí)組織后，中間級(jí)組織可以將

27、任務(wù)再分配給末級(jí)組織。Ø進(jìn)入【戰(zhàn)略管理】【企業(yè)報(bào)表】【接收到的任務(wù)】節(jié)點(diǎn)，選擇報(bào)表主組織，選中某個(gè)已經(jīng)接收到并有再分配權(quán)限的任務(wù)，點(diǎn)擊再分配按鈕，如圖 2.1.1.4.2-2 所示：30圖 2.1.1.4.2-2接收到的任務(wù)Ø進(jìn)入【任務(wù)再分配】節(jié)點(diǎn)，點(diǎn)擊再分配按鈕，可以將任務(wù)再分配給末級(jí)組織，如圖 2.1.1.4.2-3所示：接收到的任務(wù)是否可以設(shè)計(jì)個(gè)公式、個(gè)性化打印及再分配操作，由報(bào)表組織在分配時(shí)決定，且該設(shè)置是逐級(jí)傳遞的；Ø【任務(wù)分配】與【任務(wù)再分配】的區(qū)別：【任務(wù)分配】是任務(wù)的創(chuàng)建者將任務(wù)首次分配給所屬的報(bào)表組織；而【任務(wù)再分配】是將本報(bào)表組織接收到的 并具

28、備再分配權(quán)限的任務(wù)，再分配給的所屬報(bào)表組織；任務(wù)分配時(shí)需要考慮任務(wù)的管控模式，即：全局級(jí)任務(wù)只能分配給全局級(jí)的報(bào)表組織體系，級(jí)的任務(wù)只能分配給級(jí)的報(bào)表組織體系，報(bào)表組織級(jí)的任務(wù)與級(jí)任務(wù)相同；而任務(wù)再分配時(shí)全局的任務(wù)可以分配給全局和的報(bào)表組織體系；圖 2.1.1.4.2-3任務(wù)再分配2 報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)Ø報(bào)表數(shù)據(jù)中心是提供填寫表數(shù)據(jù)的功能點(diǎn)，提供報(bào)表數(shù)據(jù)錄入、填報(bào)功能，在填報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)的同時(shí)提供計(jì)算、審核、匯總、上報(bào)等相關(guān)功能。Ø進(jìn)入【報(bào)表數(shù)據(jù)中心】：首次進(jìn)入時(shí)，若在【常用功能】【個(gè)性化中心】中未對(duì)企業(yè)報(bào)表設(shè)定報(bào)31表主組織、報(bào)表組織體系，如圖 2.1.1.4.2-4 所示，則需在

29、進(jìn)入【報(bào)表數(shù)據(jù)中心】主界面前交互選擇報(bào)表主組織、報(bào)表組織體系；圖 2.1.1.4.2-4個(gè)性化中心企業(yè)報(bào)表Ø若在【常用功能】【個(gè)性化中心】中已經(jīng)設(shè)置了默認(rèn)的報(bào)表主組織及報(bào)表組織體系，則可直接進(jìn)入【報(bào)表數(shù)據(jù)中心】主界面；Ø如果需要切換報(bào)表主組織、報(bào)表組織體系時(shí) 可以通過(guò)文件切換組織報(bào)表管理結(jié)構(gòu)按鈕進(jìn)行切換，如圖 2.1.1.4.2-5 所示圖 2.1.1.4.2-5切換報(bào)表主組織Ø選擇任務(wù)名稱，然后輸入所有關(guān)鍵字的值，點(diǎn)擊按鈕，則會(huì)顯示當(dāng)前組織、當(dāng)前選擇任務(wù)、當(dāng)前關(guān)鍵字組合下的所有報(bào)表，如圖 2.1.1.4.2-6 所示，通過(guò)點(diǎn)擊報(bào)表頁(yè)簽，可以進(jìn)行報(bào)表切換32選擇；

30、圖 2.1.1.4.2-6報(bào)表數(shù)據(jù)中心打開報(bào)表Ø報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)：固定區(qū)域數(shù)據(jù)填報(bào)：直接雙擊需要填報(bào)數(shù)據(jù)的報(bào)表單元格即可進(jìn)行填報(bào)工作；動(dòng)態(tài)區(qū)域數(shù)據(jù)填報(bào)：與固定區(qū)域數(shù)據(jù)填報(bào)方法大體相同，還可以選中動(dòng)態(tài)區(qū)域指標(biāo)，然后選擇插入一組、一組、多組、刪除選擇組按鈕，進(jìn)行對(duì)應(yīng)操作，如圖 2.1.1.4.2-7所示：33圖 2.1.1.4.2-7報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)3報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算Ø報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過(guò)選擇菜單中的數(shù)據(jù)計(jì)算、區(qū)域計(jì)算、多表計(jì)算按鈕進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算操作，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，如圖 2.1.1.4.2-8 所示：圖 2.1.1.4.2-8報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算Ø計(jì)算：?jiǎn)螐垐?bào)表數(shù)據(jù)錄入完成

31、后可以通過(guò)計(jì)算按鈕進(jìn)行報(bào)表內(nèi)數(shù)據(jù)計(jì)算和業(yè)務(wù)函數(shù)提取數(shù)據(jù)操作；Ø區(qū)域計(jì)算：只計(jì)算當(dāng)前表計(jì)算公式，不計(jì)算業(yè)務(wù)函數(shù)公式；Ø多表計(jì)算：當(dāng)前任務(wù)所有報(bào)表數(shù)據(jù)都錄入完成后需要通過(guò)多表計(jì)算按鈕進(jìn)行報(bào)表間數(shù)據(jù)計(jì)算操作。多表計(jì)算時(shí)，表的計(jì)算順序按照任務(wù)制定表表樣的計(jì)算分組順序進(jìn)行多張報(bào)表數(shù)據(jù)34計(jì)算操作，處于同一個(gè)分組中的報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算無(wú)先后順序，分組與分組之間報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算時(shí)按照自上向下順序計(jì)算。Ø例如圖 2.1.1.4.2-9 所示，紅框部分是通過(guò)數(shù)據(jù)計(jì)算按鈕得出的數(shù)據(jù)；圖 2 1.1.4 2 9報(bào)表計(jì)算Ø報(bào)表數(shù)據(jù)中心中可執(zhí)行多表計(jì)算如圖 2.1.1.4.2-10 所示：

32、35圖 2.1.1.4.2-10多表計(jì)算4 報(bào)表數(shù)據(jù)審核Ø報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成并且計(jì)算完畢后，可以通過(guò)選擇審核菜單中的按鈕進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)審核操作，保證數(shù)據(jù)的合理性，如圖 2.1.1.4.2-11 所示：36圖 2.1.1.4.2-11報(bào)表數(shù)據(jù)審核Ø表內(nèi)審核：只進(jìn)行當(dāng)前組織當(dāng)前報(bào)表表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系公式驗(yàn)證審核操作；單張報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成并且計(jì)算完畢后，可以通過(guò)審核表內(nèi)審核按鈕，對(duì)當(dāng)前報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行表內(nèi)勾稽關(guān)系驗(yàn)證審核操作；Ø任務(wù)審核：進(jìn)行當(dāng)前組織所有報(bào)表表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系公式驗(yàn)證操作，同時(shí)進(jìn)行任務(wù)中所有審核方案的勾稽關(guān)系公式驗(yàn)證操作；當(dāng)前任務(wù)所有報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成并且多表計(jì)算

33、完畢后，可以通過(guò)審核任務(wù)審核按鈕，對(duì)當(dāng)前任務(wù)中所有報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行表內(nèi)勾稽關(guān)系、任務(wù)中所有審核方案的勾稽關(guān)系驗(yàn)證審核工作；Ø審核下級(jí)：進(jìn)行當(dāng)前組織及所有下級(jí)組織的當(dāng)前報(bào)表表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系公式驗(yàn)證審核操作；Ø任務(wù)審核下級(jí)：進(jìn)行當(dāng)前組織及所有下級(jí)組織的所有報(bào)表表內(nèi)、表間勾稽關(guān)系公式驗(yàn)證操作，同時(shí)進(jìn)行任務(wù)中所有審核方案的勾稽關(guān)系公式驗(yàn)證操作；Ø審核結(jié)果：以子表的形式展示上次表內(nèi)審核的審核結(jié)果；Ø任務(wù)審核結(jié)果：以子表的形式展示上次任務(wù)審核下級(jí)的審核結(jié)果；Ø審核.：提供按關(guān)鍵字、當(dāng)前組織、當(dāng)前組織以及所有下級(jí)組織、當(dāng)前審核方案、當(dāng)前報(bào)表、當(dāng)前報(bào)表分類報(bào)表等

34、常用條件進(jìn)行高級(jí)審核功能。Ø例如圖 2.1.1.4.2-12 所示，對(duì)報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行審核時(shí)，提示“資產(chǎn)與負(fù)債合計(jì)不平衡”；37圖 2.1.1.4.2-12 報(bào)表審核5報(bào)表數(shù)據(jù)匯總Ø報(bào)表數(shù)據(jù)錄入、計(jì)算完成并且審核通過(guò)后，主管組織可以通過(guò)選擇匯總菜單中的按鈕進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)匯總操作，以保證主管組織數(shù)據(jù)的正確性，如圖 2.1.1.4.2-13 所示：圖 2.1.1.4.2-13 報(bào)表數(shù)據(jù)匯總Ø單表匯總：按照匯總規(guī)則只進(jìn)行當(dāng)前組織當(dāng)前報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總操作；38Ø任務(wù)匯總：對(duì)當(dāng)前任務(wù)中所有報(bào)表按照匯總規(guī)則進(jìn)行匯總操作；Ø匯總下級(jí)：按照匯總規(guī)則進(jìn)行當(dāng)前組織以及所

35、有下級(jí)組織的當(dāng)前報(bào)表數(shù)據(jù)匯總操作；Ø任務(wù)匯總下級(jí)：按照匯總規(guī)則進(jìn)行當(dāng)前組織以及所有下級(jí)組織的所有報(bào)表數(shù)據(jù)匯總操作；Ø匯總.：提供按關(guān)鍵字、當(dāng)前組織、當(dāng)前組織以及所有下級(jí)組織、當(dāng)前報(bào)表、當(dāng)前任務(wù)報(bào)表、當(dāng)前報(bào)表分類報(bào)表等常用條件進(jìn)行高級(jí)匯總功能；Ø匯總規(guī)則：對(duì)當(dāng)前組織的匯總組織范圍進(jìn)行查看，同時(shí)提供修改匯總規(guī)則的功能；Ø查看匯總來(lái)源：對(duì)選中單元格指標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行查看匯總明細(xì)的操作。Ø公司、華東公司、華中公司分別錄入報(bào)表數(shù)據(jù)并保存；注意：報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)并保存之后，才能進(jìn)行匯總，否則匯總數(shù)據(jù)確；圖 2.1.1 4 2-14公司圖 2.1.1.4.2-15 華

36、東公司39圖 2.1.1.4.2-16華中公司Ø銷售總公司的匯總規(guī)則設(shè)置如圖 2.1.1.4.2-17 所示：圖 2.1.1.4.2-17匯總規(guī)則Ø當(dāng)銷售總公司的相關(guān)報(bào)表進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)中心，點(diǎn)擊匯總單表匯總按鈕后，可以看到匯總數(shù)據(jù)，如圖 2.1.1.4.2-18 所示，紅框部分的數(shù)據(jù)是由公司、華東公司、華中公司的相應(yīng)數(shù)據(jù)累加得出；圖 2.1.1.4.2-18報(bào)表數(shù)據(jù)匯總Ø報(bào)表數(shù)據(jù)中心提供自由匯總功能，其操作順序?yàn)椋狐c(diǎn)擊按組織屬性顯示鈕的下拉箭頭，選“按組織屬性顯示”，在彈出的屬性窗口中選擇所需屬性，例如選擇“法人.所屬行業(yè)”后確定，此時(shí)列表樹中根目錄變?yōu)椤胺ㄈ斯?

37、所屬行業(yè)”，單擊主界面右側(cè)報(bào)表展示自由匯總結(jié)果，操作過(guò)程如圖2.1.1.4.2-19 所示：40圖 2.1.1.4.2-19自由匯總報(bào)表數(shù)據(jù)中心提供主表擴(kuò)展區(qū)和動(dòng)態(tài)區(qū)數(shù)據(jù)（或自由報(bào)表）的即時(shí)分析功能。操作步驟為：Ø選取帶有主表擴(kuò)展區(qū)或動(dòng)態(tài)區(qū)的報(bào)表，點(diǎn)擊文件即時(shí)分析按鈕，在報(bào)表數(shù)據(jù)中心會(huì)打開“即時(shí)分析表”頁(yè)簽，此時(shí)可以選擇即時(shí)分析菜單下的各種即時(shí)分析功能按鈕，進(jìn)行即時(shí)分析，操作過(guò)程如圖 2.1.1.4.2-20 所示：41圖 2.1.1.4.2-20動(dòng)態(tài)區(qū)的即時(shí)分析6 報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)Ø主管組織在上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)之前，除需要基層組織上報(bào)要求外，還需要進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)匯總后才能進(jìn)行上報(bào)操作

38、。Ø報(bào)送管理任務(wù)上報(bào)：進(jìn)行整個(gè)任務(wù)所有報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)操作；42Ø報(bào)送管理任務(wù)請(qǐng)求退回：當(dāng)要修改已上報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)，需先進(jìn)行任務(wù)請(qǐng)求退回操作，待主管組織給予退回操作后才能進(jìn)行數(shù)據(jù)修改。Ø報(bào)送管理報(bào)送管理：展示當(dāng)前組織以及直接下級(jí)組織報(bào)表、任務(wù)上報(bào)情況；同時(shí)提供任務(wù)上報(bào)、任務(wù)請(qǐng)求退回工具欄按鈕。注意：ØØØ任務(wù)、關(guān)鍵字為必填項(xiàng)，不為空；處于已經(jīng)上報(bào)狀態(tài)的報(bào)表數(shù)據(jù)不能修改數(shù)據(jù)；按任務(wù)上報(bào)“已上報(bào)”狀態(tài)；表數(shù)據(jù)任務(wù)上報(bào)后，當(dāng)前任務(wù)所有報(bào)表數(shù)據(jù)均成為Ø對(duì)于已經(jīng)任務(wù)上報(bào)的報(bào)表數(shù)據(jù)，點(diǎn)任務(wù)請(qǐng)求退回，在主管組織進(jìn)行退回操作之前，報(bào)表數(shù)據(jù)仍處于已上報(bào)

39、狀態(tài)，此時(shí)不能修改報(bào)表數(shù)據(jù)；當(dāng)基層組織報(bào)表數(shù)據(jù)發(fā)生變化時(shí)，主管組織需要重新匯總，以保證匯總數(shù)據(jù)的正確性；ØØ當(dāng)進(jìn)行金額轉(zhuǎn)換后報(bào)表數(shù)據(jù)不可修改，只有在原表數(shù)據(jù)的情況下才能進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)修改操作；Ø報(bào)表的靈活匯總、即時(shí)分析功能僅提供臨時(shí)處理結(jié)果，不在可將處理結(jié)果導(dǎo)出保存；保存，若需要Ø除了在【報(bào)表數(shù)據(jù)中心】節(jié)點(diǎn)中可進(jìn)行報(bào)送管理、審核、匯總之外，中間管理組織提供了專門的業(yè)務(wù)節(jié)點(diǎn)如【審核執(zhí)行】、【匯總執(zhí)行】、【批量上報(bào)】等功能節(jié)點(diǎn)，進(jìn)行批量審核、批量匯總、批量上報(bào)等操作2.1.1.4.3 基層錄入組織應(yīng)用1 報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)Ø基層組織可以進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)中心，進(jìn)

40、行某個(gè)任務(wù)的報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)工作。Ø報(bào)表數(shù)據(jù)中心除了可以進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)填報(bào)工作外，還能進(jìn)行審核、審批、匯總、計(jì)算、上報(bào)工作。2 報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算Ø基層組織在報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成后，可以通過(guò)選擇數(shù)據(jù)菜單中的按鈕進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)計(jì)算操作。433 報(bào)表數(shù)據(jù)審核Ø基層組織在報(bào)表數(shù)據(jù)錄入完成并且計(jì)算完畢后，可以通過(guò)選擇審核菜單中的按鈕進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)審核操作。4 報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)Ø基層組織在所有報(bào)表數(shù)據(jù)都錄入完成、進(jìn)行計(jì)算并審核通過(guò)后可以通過(guò)選擇報(bào)送管理任務(wù)上報(bào)進(jìn)行報(bào)表數(shù)據(jù)上報(bào)操作。2.2 直報(bào)含確認(rèn)2.2.1 業(yè)務(wù)描述Ø主管組織（或）給下級(jí)組織布置一套報(bào)表任務(wù) 同時(shí)主管組織可以

41、掌握下級(jí)組織全部（或部分）報(bào)表的數(shù)據(jù)。在下級(jí)組織上報(bào)報(bào)表數(shù)據(jù)后 主管組織認(rèn)為下級(jí)組織所報(bào)數(shù)據(jù)與掌握的數(shù)據(jù)相符時(shí)，則需要進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)操作。如果主管組織認(rèn)為數(shù)據(jù)有誤，則即使下級(jí)組織報(bào)表數(shù)據(jù)處于已上報(bào)狀態(tài)也需要退回進(jìn)行修改，直至主管組織認(rèn)為所上報(bào)數(shù)據(jù)無(wú)誤時(shí)才確認(rèn)。442.2.2 業(yè)務(wù)流程直報(bào)方式的報(bào)表報(bào)送管理案方務(wù)業(yè)定務(wù)任樣表務(wù)任報(bào)填總匯建創(chuàng)擇選配分表表報(bào)設(shè)報(bào)核審確認(rèn)報(bào)務(wù)填表(任再配)報(bào)分(批量)上報(bào)(批量)審核報(bào)填表報(bào)上表報(bào)報(bào)核審圖 2.2.2-1 直報(bào)含確認(rèn)流程2.2.3 功能45末級(jí)組織中間級(jí)組織管理組織領(lǐng)域模塊功能節(jié)點(diǎn)戰(zhàn)略管理企業(yè)報(bào)表報(bào)表表樣全局報(bào)表表樣審核方案全局審核方案打印方案全局打印方

42、案任務(wù)全局任務(wù)任務(wù)報(bào)表組織報(bào)表消費(fèi)通道（ 郵件消息門戶）2.2.4解決方案Ø直報(bào)含確認(rèn)的業(yè)務(wù)處理與直報(bào)不含確認(rèn)類似，區(qū)別在于：直報(bào)含確認(rèn)模式下，全局級(jí)和級(jí)的任務(wù)可以由任務(wù)分配時(shí)所選擇的報(bào)表組織體系中的組織來(lái)確認(rèn)其所有下級(jí)組織已上報(bào)的數(shù)據(jù)；報(bào)表組織級(jí)的任務(wù)可以由任務(wù)的創(chuàng)建組織來(lái)確認(rèn)其所有下級(jí)組織已上報(bào)的數(shù)據(jù)。Ø主管組織新建任務(wù)時(shí)，上報(bào)模式需要設(shè)置為“直報(bào)”，且“上報(bào)流程包含確認(rèn)”，如圖 2.2.4-1所示：圖 2 2.4 1直報(bào)含確認(rèn)Ø任務(wù)分配時(shí)，級(jí)和全局級(jí)的任務(wù)必須將任務(wù)分配給報(bào)表組織體系的組織，組織級(jí)任務(wù)必須將任務(wù)分配給任務(wù)的創(chuàng)建組織，如圖 2.2.4-2 所示

43、：圖 2.2.4-2 任務(wù)分配給組織46任務(wù)分配接收到的任務(wù)個(gè)性化公式管理報(bào)表數(shù)據(jù)中心報(bào)送管理Ø如果是全局級(jí)和級(jí)的任務(wù)，以組織的用戶登錄；如果是組織級(jí)任務(wù)，則以任務(wù)創(chuàng)建組織的用戶登錄，進(jìn)入【報(bào)送管理】，可以對(duì)其所有下級(jí)組織報(bào)送的報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)，如圖 2.2.4-3 所示：圖 2.2.4-3對(duì)所有下級(jí)組織的報(bào)表進(jìn)行確認(rèn)2.3 層層上報(bào)2.3.1 業(yè)務(wù)描述Ø由于數(shù)據(jù)涉密、子強(qiáng)勢(shì)等，基層組織在填報(bào)數(shù)據(jù)時(shí)只想給主管組織上報(bào)最終的數(shù)據(jù)，而不想讓他看到數(shù)據(jù)填報(bào)的中間狀態(tài)。同時(shí)中間級(jí)管理組織在所屬的全部組織均數(shù)據(jù)上報(bào)并且確認(rèn)后才能進(jìn)行管理級(jí)組織的數(shù)據(jù)錄入工作。Ø與直報(bào)不含確認(rèn)/直

44、報(bào)含確認(rèn)的不同之處在于，直報(bào)模式下，主管組織可以隨時(shí)查看下級(jí)組織直報(bào)任務(wù)中報(bào)表的數(shù)據(jù)，無(wú)論當(dāng)前任務(wù)處于已保存、已上報(bào)、已退回的狀態(tài)都可以查看；而層層上報(bào)模式下，主管組織如果想查看下級(jí)組織層層上報(bào)任務(wù)中的報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)，必須在該下級(jí)組織所屬的所有組織報(bào)表數(shù)據(jù)都處于已確認(rèn)的狀態(tài)時(shí)才能查看，否則沒(méi)有查看報(bào)表數(shù)據(jù)的權(quán)限。472.3.2 業(yè)務(wù)流程層層上報(bào)的報(bào)表報(bào)送管理案方務(wù)業(yè)定總匯表務(wù)任樣表務(wù)任報(bào)填建擇配表報(bào)設(shè)創(chuàng)選分報(bào)核審報(bào)表消費(fèi)通道（ 郵件確認(rèn)總報(bào)上務(wù)匯(任再表報(bào)表報(bào)配)分(批量)審核消息確認(rèn)Y門戶）報(bào)填表報(bào)上表報(bào)報(bào)核審圖 2.3.2-1 層層上報(bào)流程2.3.3 功能48末級(jí)組織中間級(jí)組織組織領(lǐng)域模塊功能

45、節(jié)點(diǎn)戰(zhàn)略管理企業(yè)報(bào)表報(bào)表表樣全局報(bào)表表樣審核方案全局審核方案打印方案全局打印方案任務(wù)全局任務(wù)任務(wù)報(bào)表組織2.3.4解決方案Ø層層上報(bào)模式的業(yè)務(wù)處理與直報(bào)模式類似，區(qū)別如下：Ø組織新建任務(wù)時(shí)，上報(bào)屬性需要設(shè)置為“層層上報(bào)”，則“上報(bào)流程包含確認(rèn)”會(huì)自動(dòng)選擇為“包含”并置灰使其不可修改，如圖 2.3.4-1 所示：圖 2 3.4-1層層上報(bào)Ø直報(bào)不含確認(rèn)/直報(bào)含確認(rèn)模式下，主管組織可以隨時(shí)查看下級(jí)組織直報(bào)任務(wù)中報(bào)表的數(shù)據(jù)，無(wú)論當(dāng)前任務(wù)處于已保存、已上報(bào)、已退回的狀態(tài)都可以查看；而層層上報(bào)模式下，如果下級(jí)組織的報(bào)表未上報(bào)之前，組織進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)中心查看其下級(jí)組織的報(bào)表時(shí)，

46、系統(tǒng)提示“層層上報(bào)模式不能下級(jí)組織未上報(bào)的報(bào)表”，如圖 2.3.4-2 所示：49任務(wù)分配接收到的任務(wù)個(gè)性化公式管理報(bào)表數(shù)據(jù)中心報(bào)送管理圖 2.3.4-2層層上報(bào)模式不能下級(jí)組織未上報(bào)的報(bào)表Ø主管組織如果想查看其直接下級(jí)組織中的報(bào)表數(shù)據(jù)時(shí)，必須在該直接下級(jí)組織的任務(wù)上報(bào)后才能查看；Ø進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)中心，點(diǎn)擊文件切換組織報(bào)表管理結(jié)構(gòu)，選擇“華東公司”，點(diǎn)擊報(bào)送管理>任務(wù)上報(bào)，這時(shí)“華東公司”的直接“銷售總公司”能夠查看“華東公司”已上報(bào)的數(shù)據(jù)；Ø進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)中心，點(diǎn)擊文件切換組織報(bào)表管理結(jié)構(gòu)，選擇“華中公司”，點(diǎn)擊報(bào)送管理>任務(wù)上報(bào)，這時(shí)“華中公司”的直接

47、“銷售總公司”能夠查看“華中公司”已上報(bào)的數(shù)據(jù)；Ø主管組織必須先對(duì)其所有直接下級(jí)報(bào)送的數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)后，才能進(jìn)行主管組織的任務(wù)上報(bào)工作；Ø進(jìn)入【報(bào)送管理】節(jié)點(diǎn)，報(bào)表主組織選擇直接組織：“銷售總公司”，然后輸入時(shí)間、幣種，選擇“所有下級(jí)”，到其下級(jí)組織的報(bào)送情況；選中下級(jí)組織，點(diǎn)擊確認(rèn)按鈕，如圖 2.3.4-3所示：圖 2.3.4-3報(bào)送管理Ø當(dāng)所有直接下級(jí)組織的報(bào)表數(shù)據(jù)都已確認(rèn)之后，如圖 2.3.4-4 所示，這時(shí)候進(jìn)入報(bào)表數(shù)據(jù)中心，切換報(bào)表主組織，選擇“銷售總公司”，這時(shí)才能點(diǎn)擊報(bào)送管理>任務(wù)上報(bào)按鈕，進(jìn)行任務(wù)上報(bào)操作，如圖 2.3.4-5 所示；50圖 2

48、.3.4-4所有直接下級(jí)組織的報(bào)表已確認(rèn)圖 2.3.4-5組織任務(wù)上報(bào)2.4 任務(wù)個(gè)性化、催報(bào)、審批、數(shù)據(jù)批量操作2.4.1 任務(wù)個(gè)性化Ø業(yè)務(wù)描述51Ø任務(wù)個(gè)性化：無(wú)論直報(bào)含確認(rèn)、直報(bào)不含確認(rèn)還是層層上報(bào)任務(wù)，在任務(wù)分配時(shí)都可以選擇是否下級(jí)組織個(gè)性化公式、再次分配該任務(wù)、設(shè)置個(gè)性化打印方案。Ø功能Ø解決方案Ø組織在【任務(wù)分配】節(jié)點(diǎn)將任務(wù)分配給下級(jí)組織時(shí)，可以將個(gè)性化規(guī)則中的“再分配”、“個(gè)性化公式設(shè)置”、“個(gè)性化打印設(shè)置”的復(fù)選框勾選上，如圖 2.4.1-1 所示：52領(lǐng)域模塊功能節(jié)點(diǎn)戰(zhàn)略管理企業(yè)報(bào)表報(bào)表表樣全局報(bào)表表樣審核方案全局審核方案打印

49、方案全局打印方案任務(wù)全局任務(wù)任務(wù)報(bào)表組織任務(wù)分配接收到的任務(wù)個(gè)性化公式管理報(bào)表數(shù)據(jù)中心報(bào)送管理圖 2.4.1-1任務(wù)分配再分配：指接收組織接收到任務(wù)后，可以將任務(wù)再次分配給下級(jí)組織，擴(kuò)展原任務(wù)的分配范圍；ØØ個(gè)性化公式設(shè)置：指接收組織可以在原有任務(wù)報(bào)表公式基礎(chǔ)上設(shè)置的個(gè)性化公式，新增符合業(yè)務(wù)場(chǎng)景的報(bào)表取數(shù)公式，從而簡(jiǎn)化本組織數(shù)據(jù)錄入的工作；Ø個(gè)性化打印設(shè)置：指接收組織可以在原有任務(wù)打印方案基礎(chǔ)上添加本組織對(duì)應(yīng)的打印方案，從而解決任務(wù)原有打印方案無(wú)法打印的問(wèn)題。例如：原任務(wù)要求報(bào)表數(shù)據(jù)需要 A3 打印，但由于沒(méi)有 A3 打印機(jī)，于是設(shè)置 A4 打印方案將報(bào)表數(shù)據(jù)以 A4 紙打印輸出。Ø重復(fù)分配時(shí)覆蓋：如果同一個(gè)任務(wù)被重復(fù)分配時(shí)，最新分配的任務(wù)將覆蓋前一次分配的任務(wù)；Ø重復(fù)分配時(shí)取最大：如果同一個(gè)任務(wù)被重復(fù)分配時(shí)，按照分配組織的級(jí)別（全局、報(bào)表組織），取級(jí)別最大的組織分配的任務(wù)；Ø下級(jí)組織進(jìn)入【接收到的任務(wù)】節(jié)點(diǎn)，選擇被分配的任務(wù)，可以看到再