財(cái)務(wù)結(jié)算流程

1、財(cái)務(wù)結(jié)算流程1 目的l 為了滿足公司發(fā)展，規(guī)范公司財(cái)務(wù)結(jié)算和相關(guān)單據(jù)流轉(zhuǎn)與軟件系統(tǒng)銜接中的一些業(yè)務(wù)流程，促進(jìn)公司高效穩(wěn)定的發(fā)展，特制定以下流程:2 適用范圍l 主要責(zé)任部門：財(cái)務(wù)部、采購(gòu)部、招商部；l 相關(guān)責(zé)任部門：總經(jīng)理、信息部。3流程概要l 結(jié)算前1、 規(guī)劃出關(guān)于結(jié)賬單據(jù)憑證（驗(yàn)收單、退貨單等）的出處；2、 碩天總部系統(tǒng)中所有供應(yīng)商合同的完整錄入（合同性質(zhì)、規(guī)律性費(fèi)用類型、扣點(diǎn)）；3、 碩天系統(tǒng)中所有供應(yīng)商固定費(fèi)用（臨時(shí)性）的錄入；結(jié)算原理l 結(jié)算流程l1、 經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算流程：廠商遞交驗(yàn)收返廠單在碩天系統(tǒng)>供應(yīng)鏈管理>供應(yīng)商扣款及費(fèi)用單據(jù)，填寫臨時(shí)費(fèi)用或其他費(fèi)用勾選本次廠商遞

2、來的驗(yàn)收單、返廠單的單據(jù)。勾選無誤后，點(diǎn)擊審核在碩天系統(tǒng)>供應(yīng)鏈管理>供應(yīng)商對(duì)賬單中生成對(duì)賬單明細(xì)數(shù)據(jù)中在碩天系統(tǒng)>供應(yīng)鏈管理>付款單據(jù)，錄入付款單據(jù)，輸入每張單據(jù)的結(jié)算金額用A4紙打印未審核的結(jié)算單，交由供應(yīng)商，供供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)簽字錄入除固定費(fèi)用以外須扣供應(yīng)商的費(fèi)用（水電費(fèi)、條幅費(fèi)，店慶費(fèi)等）勾選的進(jìn)退貨及費(fèi)用單據(jù)，即為本期結(jié)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)把系統(tǒng)中廠商所有關(guān)于結(jié)賬的明細(xì)（進(jìn)退貨及費(fèi)用）規(guī)整到一起，便于對(duì)賬此步驟最為重要，在付款單據(jù)里面可以看到已經(jīng)勾選過的單據(jù)，填寫結(jié)算金額，即為最終的結(jié)算金額此步驟僅為讓供應(yīng)商確認(rèn)結(jié)算的單據(jù)信息及結(jié)算金額供應(yīng)商提供發(fā)票，打印該供應(yīng)商結(jié)算

3、單，出納給供應(yīng)商結(jié)賬，所余款項(xiàng)自動(dòng)滾動(dòng)到下期最后步驟，打印結(jié)算單，一式二聯(lián)，供應(yīng)商一份紅聯(lián)，財(cái)務(wù)留存一份白聯(lián)，勾選單據(jù)如未全部付款，所余款項(xiàng)將會(huì)出現(xiàn)在下期對(duì)賬單中流程解釋 流程 負(fù)責(zé)人經(jīng)銷供應(yīng)商結(jié)算是根據(jù)供應(yīng)商遞來的驗(yàn)收單和返廠單，錄入當(dāng)期須扣的費(fèi)用，勾選后做出結(jié)算單的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，然后計(jì)算出實(shí)際支付給供應(yīng)商的帳款金額，打印A4結(jié)帳清單，讓供應(yīng)商對(duì)賬確認(rèn)，然后打印出碩天系統(tǒng)的正式付款單據(jù)（系統(tǒng)做了付款單才能沖減系統(tǒng)中的供應(yīng)商應(yīng)付款）。報(bào)批、審核，然后由財(cái)務(wù)出納付款給供應(yīng)商。2、 聯(lián)營(yíng)/租賃供應(yīng)商結(jié)算流程：流程解釋 流程 負(fù)責(zé)人錄入除固定費(fèi)用以外須扣供應(yīng)商的費(fèi)用（水電費(fèi)、條幅費(fèi)，店慶費(fèi)等）在碩天系統(tǒng)

4、>供應(yīng)鏈管理>供應(yīng)商扣款及費(fèi)用單據(jù)，填寫臨時(shí)費(fèi)用或其他費(fèi)用把系統(tǒng)中廠商所有關(guān)于結(jié)賬的明細(xì)（銷售、費(fèi)用、租金）規(guī)整到一起，便于對(duì)賬在碩天系統(tǒng)>供應(yīng)鏈管理>供應(yīng)商對(duì)賬單中生成對(duì)賬單明細(xì)數(shù)據(jù)中勾選本期廠商每天的銷售單據(jù)。勾選無誤后，點(diǎn)擊審核勾選的每天銷售及費(fèi)用單據(jù)，即為本期結(jié)算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)在碩天系統(tǒng)>供應(yīng)鏈管理>付款單據(jù)，錄入付款單據(jù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出每天的銷售及扣除扣點(diǎn)后的成本此步驟最為重要，在付款單據(jù)里面可以看到已經(jīng)勾選過的銷售單據(jù)，填寫結(jié)算金額，即為最終的結(jié)算金額此步驟僅為讓供應(yīng)商確認(rèn)結(jié)算的銷售及扣點(diǎn)信息及結(jié)算金額用A4紙打印未審核的結(jié)算單，交由供應(yīng)商，供供應(yīng)商對(duì)賬，確認(rèn)簽字最后步驟，打印結(jié)算單，一式二聯(lián)，供應(yīng)商一份紅聯(lián)，財(cái)務(wù)留存一份白聯(lián)，勾選單據(jù)如未全部付款，所余款項(xiàng)將會(huì)出現(xiàn)在下期對(duì)賬單中供應(yīng)商提供發(fā)票，打印該供應(yīng)商結(jié)算單，出納給供應(yīng)商結(jié)賬，所余