用戶操作手冊財務(wù)管理項目結(jié)算重點(diǎn)

1、作者用戶操作手冊項目結(jié)算V1.002014/12/06協(xié)同商務(wù)體驗CollaborativeBusinessExperience作者聯(lián)系方式李偉彬修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者審批人2014/12/06V1.00初稿李偉彬變更紀(jì)錄廣州發(fā)展ERP系統(tǒng)項目?2014凱捷中國第3頁目錄1. 業(yè)務(wù)操作說明41.1.1 綜述41.1.2 名詞及概念說明41.1.3 .業(yè)務(wù)流程圖42. 系統(tǒng)步驟說明62.1 查看工單發(fā)生的費(fèi)用（KOB1）62.2 維護(hù)結(jié)算規(guī)則（IW32）錯誤！未定義書簽。2.3 工單結(jié)算（KO88）82.4 維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則（CJ02）102.5 維護(hù)項目結(jié)算（CJ88）12廣州發(fā)展E

2、RP 系統(tǒng)項目?2014 凱捷中國第 3頁1.1.1 作說明1.1.2 .綜述本流程的前提是本月項目上已發(fā)生成本。本流程主要描述當(dāng)項目上發(fā)生成本時，成本會計先檢查項目上的工單本月是否發(fā)生費(fèi)用成本，如果發(fā)生則先進(jìn)入工單結(jié)算流程，否則直接進(jìn)入本流程，維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則、執(zhí)行項目結(jié)算、進(jìn)行工單結(jié)算流程操作，再在SAP系統(tǒng)內(nèi)維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則，進(jìn)行項目月末結(jié)算，接著判斷處理是否正確，不正確的話需要進(jìn)行項目結(jié)算沖銷，正確的話繼續(xù)判斷是否需進(jìn)行項目竣工結(jié)算并進(jìn)行相應(yīng)操作的過程。1.1.3 .名詞及概念說明WBS:WorkBreakdownStructure,工作分解結(jié)構(gòu)，項目的縱向結(jié)構(gòu)劃分。是以層次結(jié)構(gòu)的形式

3、將完成一個項目所要執(zhí)行的任務(wù)層層細(xì)分所形成的項目結(jié)構(gòu)。它提供了關(guān)于項目的概覽并且構(gòu)筑了項目的組織結(jié)構(gòu)和協(xié)調(diào)合作的基礎(chǔ)，同時顯示了項目在工作，時間和金錢上的花費(fèi)，可以應(yīng)用它來計劃時間，成本和分配預(yù)算。1.1.4 .業(yè)務(wù)流程圖節(jié)點(diǎn)號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印010項目物資工單流程/項目實該流程的前接流程為：項目物資工單流各級公司成本W(wǎng)計節(jié)點(diǎn)號節(jié)點(diǎn)描述詳細(xì)說明單位/部門崗位SAP系統(tǒng)事務(wù)代碼單據(jù)SAP單據(jù)打印施流程程/項目實施流程財務(wù)部020本月項目上工單是否發(fā)生成本成本會計查看本月項目上工單是否發(fā)生成本。如果是接節(jié)點(diǎn)030,否則接節(jié)點(diǎn)040.各級公司財務(wù)部成

4、本W(wǎng)計KOB1030工單結(jié)算流程詳見工單結(jié)算流程各級公司財務(wù)部成本W(wǎng)計040維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則成本會計在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則。各級公司財務(wù)部成本W(wǎng)計CJ02050項目結(jié)算成本會計在系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行項目結(jié)算。各級公司財務(wù)部成本W(wǎng)計CJ88/CJ8G060項目報表查看及數(shù)據(jù)檢查成本會計查看項目報表檢查是否準(zhǔn)確。各級公司財務(wù)部成本W(wǎng)計KOB1/S_alr_87013611070審核是否通過各級公司財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財務(wù)總監(jiān)對報表進(jìn)行審核，如果通過接節(jié)點(diǎn)090,否則接節(jié)點(diǎn)080。各級公司財務(wù)部部門負(fù)責(zé)人/財務(wù)總監(jiān)080項目結(jié)算沖銷各級公司財務(wù)部成本會計進(jìn)行項目結(jié)算沖銷后返回前端修改業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。各級公司財務(wù)

5、部成本W(wǎng)計CJ88/CJ8G090是否竣工結(jié)算各級公司財務(wù)部成本會計判斷是否進(jìn)行竣工結(jié)算。各級公司財務(wù)部成本W(wǎng)計100在建工程資本化流程詳見在建工程資本化流程。各級公司財務(wù)部成本W(wǎng)計廣州發(fā)展ERP系統(tǒng)項目?2014凱捷中國第22頁2.系統(tǒng)步驟說明2.1. 查看工單發(fā)生的費(fèi)用（KOB1） 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KOB1鏈接進(jìn)入查 看工單發(fā)生的費(fèi)用功能界面 路徑：SAP菜單會計核算 控制內(nèi)部訂 單信息系統(tǒng) 內(nèi)部訂單的報表 行 項目 訂單：實際行項目 事務(wù)代碼：KOB1*LJ壞宜，耀陵收支至，口核心功能，口附加:管建與工具-8合計核箕，口財務(wù)合計，口財務(wù)牡航j(luò)第理3控制J，成木袋表食葉，口成本中心

6、合計'口河部訂單 CJ王教趙，口計劃 U制1丁藥篁 口實際記帳 期末轉(zhuǎn)帳口年普的耳'e信息系統(tǒng)H內(nèi)都定單用相走計期,實際比軟'口實際,實際比較，制膝-&-質(zhì)回MMM-kKivarrwHawmhmrm=rwa,wna，耍E照:薄.:.森?；? -QKQBiw-訂單；剝/時仃舊日 Koew訂單；承諾行項目 kogprf卓：計劃弁證項 KOOPH訂單：刎行項日-日KOfic-七單二演算行頂自'宓K5*-告理憑記:里阿成小，KA3P-Si4M63gK3B-昴示神宜昔訐J1-1:-«11II步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面后填寫完整以下數(shù)據(jù)后【執(zhí)行】進(jìn)入輸入值說明

7、：-訂單：可以輸入特定的檢修訂單號或者訂單號范圍-訂單組：訂單組-成本要素或者成本要素組：-過賬日期：可以輸入特定日期或者日期范圍-詳細(xì)選擇條件：可以增加更多的選擇項，如工廠或者公司代碼。輸入詳細(xì)選擇條件后按回可以返回初始界面。加"軋暴熱蠢殺m葉袋舞起氣二此也配#ilMIflfm千M白R0賺,口聊花-E，母懈ME-0K-恒部f-aiLHH Bit*TH 0近里*白白州倒操作說明執(zhí)行后可以查看選擇條件內(nèi)的工單實際成本輸出。雙擊行項目或者選擇行項目后點(diǎn)擊【憑證】可以查看成本流，可以關(guān)聯(lián)到對應(yīng)的發(fā)料憑證以及查看產(chǎn)生的會計憑證。格式訂剪報走貨幣命主講0國解鼻胃3S4后屈啾同由國£匾

8、01S4J4300607利患成本過低2乳4廣州葉里超料港口檢修工里人民幣.，此再窕049mffCX?Z37-U用餐即物1JWSSNIU.GIMiu*ldr咐”4融01帳n*HB5：4rialleTu自比I,HU4cSfKIGJLW2.2,工單結(jié)算(KO88) 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的KO88鏈接進(jìn)入工單結(jié)算界面 路徑：SAP菜單會計核算控制內(nèi)部訂單期末記賬單一功能結(jié)算單個處理 事務(wù)代碼：KO88 步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面選擇控制范圍：GDG0輸入值說明：-訂單：輸入需要結(jié)算的訂單號- 結(jié)算期間：結(jié)算費(fèi)用的會計期間- 處理類型：選擇自動- 測試運(yùn)行：前面的勾選去掉為

9、正式運(yùn)行。否則為測試運(yùn)行。結(jié)算規(guī)則：點(diǎn)擊可以查看已經(jīng)維護(hù)的結(jié)算規(guī)則。點(diǎn)擊執(zhí)行：1-1操作說明查看右側(cè)界面的實際結(jié)算信息操作說明上個頁面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界面， 可點(diǎn)擊查看利潤中心憑證和控制 憑證，由于費(fèi)用只從內(nèi)部訂單轉(zhuǎn) 到WBS元素中，因此不會產(chǎn)生 會計憑證。亡湎制L師耳口他嶼，直0撲荔方珀B用必”曰eeem隨吃10心qir實際結(jié)算:訂單明細(xì)清單空生青甲金食笈助由提防各產(chǎn)接其島tEl培肆戰(zhàn)網(wǎng)團(tuán)上明細(xì)列表已結(jié)算值置層者“曳義工:龍宏行,梯物君士YMCOgir信旦0初上的CM3劇物御相機(jī)電機(jī)WEWLlVtE!SP-JOWl+OCl?2此的.30ng 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ02鏈接進(jìn)入工 單分解結(jié)

10、構(gòu)更改界面 路徑：SAP菜單會計核算 投資管理 主 數(shù)據(jù)工作分解結(jié)構(gòu) 更改 事務(wù)代碼：CJ022.3. 維護(hù)項目結(jié)算規(guī)則(CJ02)kS合計核算，口財勢合計，口脅卜口企出捌口郵企北管理口投資管理,掖默請求.口卜內(nèi)部仃單白摟奚【貢目a例據(jù)"口2彌-1面目構(gòu)有罟e工作分蹄構(gòu)(wbs)*京cm即I度逸二遍一1 ;宓口§二顯示1 項目定義卜口單個爰青，口WB5支泵蛆*京OPUM-項目,口1質(zhì)自文本卜I檸淮was步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：-項目定義：輸入項目定義或者WBS元素輸入后點(diǎn)擊回車進(jìn)入下一界面。操作說明選擇需要維護(hù)的WBSE素,點(diǎn)擊【結(jié)

11、算規(guī)則】。事.法中孽Jt；MV不元青-鬃HBK-.中時康p-iraiwat忘麗麗的t日U.遇.st.推事.，寸.«耍植討1如純ftf呻心離P-Ki3OL4ijdL'arp94VF-zmiimMmf1r1f1T1f1F11TT1r1T1F1f1T1P1T1f111r1114bP4)Ij.ij.ihESU.1"HMB'.hJU-1JU*XIIEJK-lQITMTLJ.IMMUJJ«e硝磷I2UMceOfiBS他M操作說明類：假如結(jié)算至在建工程，選擇類FXA,并且在結(jié)算接收方輸入對應(yīng)的在建工程號。結(jié)算接收方：接受對象。然后返回，保存。年三4目也矽看SHU

12、Abace)ea二堂他琳attfhath*，hq口1q昴W5ffSF-JB0140(n9闔】*刖叫聊I2.4.維護(hù)項目結(jié)算（CJ88） 步驟描述：點(diǎn)擊右側(cè)界面的CJ88鏈接進(jìn)入工 單分解結(jié)構(gòu)更改界面 路徑：SAP菜單會計管理 投資管理 投 資項目 期末結(jié)賬 單一功能 結(jié) 算單個處理 事務(wù)代碼：CJ88，CJto管理與工具,日會V核箕* 口財號會計* 口財務(wù)倒應(yīng)犍言理，口的，企業(yè)制，口戰(zhàn)蹄企北管理* 6投資言理 口撥的請求 程序 口向郡訂單,自發(fā)燙頊目，口主數(shù)據(jù)»訃懋卜DtO灌，口癱記裝-建期未結(jié)陰SCMA計劃管理青'口單一為能* 梏列5定期重返帳* 口慎板分覘* 口撥買際價格

13、重世* 口應(yīng)用的回攫期* 口楣箕* 結(jié)果才折L麗.鬲菊g.矽UHL一優(yōu)睡,宓口ic-提選項行項目卜當(dāng)甫設(shè)貪，年線結(jié)算步驟描述：進(jìn)入右側(cè)界面的填寫詳細(xì)信息后回車進(jìn)入查詢界面輸入值說明：-項目定義：輸入項目定義或者WBS元素-結(jié)算期間：輸入結(jié)算的月份-會計年度：會計年度-處理類型：自動-測試運(yùn)行：不勾選代表正式運(yùn)行。點(diǎn)擊【執(zhí)行】后進(jìn)入下一界面。操作說明點(diǎn)擊執(zhí)行后出現(xiàn)以下界面,點(diǎn)擊明細(xì)可以查詢。JtRR3*1碼3口iIWhXJ必邛&4口口”昭益仍必知困r-r-m"nm,審-qUO磅帝目*i&S314心拈口因奇盡如蛾樂虐"7腳白如鑫N單fiUi選擇啰國氏*值百P-J

14、OJDMDtl?pwkuqnwfl口*P帕0TIE款舒目nil供廿年底2M4迫4占E!i自知為咪日“211411.30盛明已因&»0廣,憂即;事審阿B»iti的手國產(chǎn)民幣在刷日期處理選?？偙拭钪掉扌蠻utffliJL顯甑由語統(tǒng)計配用些喇E理Hz行芾斗立2堂收跌JJE曜操作說明上個頁面點(diǎn)擊后出現(xiàn)右圖界面，點(diǎn)擊會計核算憑證，出 現(xiàn)下面的會計憑證清單，雙 擊會計憑證可以查看會計憑 證。-rHQLJAr-JJU-J%JC-fU._d«J.FIiiUUUJ-l-lU-L.b-LJ'T!HKULI-Uev<iaie©®qibmi的站

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