sap操作手冊(cè)——業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口

1、1 .業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口功能1.1 功能簡(jiǎn)介核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)會(huì)產(chǎn)生業(yè)務(wù)費(fèi)用,這些費(fèi)用要及時(shí)準(zhǔn)確的導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng),根據(jù)核算規(guī)那么生成憑證,這就是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口主要功能.1.2 業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)費(fèi)用生成接口數(shù)據(jù),可以采取兩種方式：一種是核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)每日定時(shí)在后臺(tái)運(yùn)行程序自動(dòng)生成,不需要人工干預(yù)；第二種是由總公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)崗手工設(shè)定運(yùn)行條件,并觸發(fā)后臺(tái)作業(yè),隨時(shí)生成最新的接口數(shù)據(jù).第一種方式由核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)治理員配置,下面就只介紹第二種方式：在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中進(jìn)入如下界面：設(shè)定運(yùn)行條件：點(diǎn)擊“生成憑證后,顯示后臺(tái)調(diào)用成功：點(diǎn)擊返回,然后在新頁(yè)面中點(diǎn)擊“查詢操作記錄：進(jìn)入操作記錄查詢界

2、面后,缺省顯示所有的后臺(tái)操作狀態(tài),并且可以根據(jù)實(shí)際情況,再次輸入條件進(jìn)行查詢.查詢結(jié)果集包含六列,根據(jù)“執(zhí)行結(jié)果列的提示,可以知道接口程序執(zhí)行是否成功.如果顯示“局部成功或者“失敗,要點(diǎn)擊“申請(qǐng)執(zhí)行時(shí)間列的超鏈,進(jìn)入具體的錯(cuò)誤提示信息頁(yè)面：“信息頁(yè)面給出了后臺(tái)接口程序執(zhí)行的參數(shù),可以繼續(xù)點(diǎn)擊“錯(cuò)誤入錯(cuò)誤信息頁(yè)面：錯(cuò)誤信息界面提示一般比擬技術(shù)性,但是還是可以根據(jù)提示通知信息技術(shù)部門來(lái)查詢具體的錯(cuò)誤,或者根據(jù)提示,設(shè)定記帳規(guī)那么.1.3 設(shè)定核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)那么在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中,業(yè)務(wù)費(fèi)用根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么產(chǎn)生財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)通過(guò)“財(cái)務(wù)記帳規(guī)那么治理對(duì)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么進(jìn)行治理：“財(cái)務(wù)記帳規(guī)

3、那么治理界面進(jìn)入之后,缺省為查詢功能,設(shè)定查詢條件之后,點(diǎn)擊“查詢：根據(jù)界面提示,分別進(jìn)行“新增、“修改、“刪除治理：修改一條記帳規(guī)那么：從“費(fèi)用類型到“產(chǎn)品分類,是費(fèi)用的篩選條件,符合篩選條件的一條到多條費(fèi)用,會(huì)生成一條會(huì)計(jì)分錄,分錄中的借貸項(xiàng)根據(jù)從“險(xiǎn)種大類到“代理機(jī)構(gòu)獲利分析段的采集要求,分別取得費(fèi)用中包含的獲利分析段的值.如果一條費(fèi)用不符合任一一條篩選條件,那么本費(fèi)用就不能產(chǎn)生接口數(shù)據(jù)進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng).獲利分析段中,標(biāo)注為“Y的工程,表示此獲利分析段需要有值,如果業(yè)務(wù)費(fèi)用中無(wú)法獲得此值,接口程序會(huì)報(bào)錯(cuò)代理機(jī)構(gòu)除外,代理機(jī)構(gòu)可以缺值.如果標(biāo)注為“N,說(shuō)明這個(gè)獲利分析段的值為常數(shù).如果標(biāo)注為“

4、W,說(shuō)明接口程序不產(chǎn)生此獲利分析段的值,從財(cái)務(wù)角度而言,這種科目不對(duì)此獲利分析段進(jìn)行考核.業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成會(huì)計(jì)憑證的規(guī)那么是：一個(gè)獨(dú)立核算的機(jī)構(gòu)在一天內(nèi)產(chǎn)生的同一種費(fèi)用組成一張憑證,一張憑證內(nèi)篩選條件和獲利分析段的值一致的數(shù)據(jù),組成一個(gè)會(huì)計(jì)分錄,一個(gè)憑證往往包含多個(gè)會(huì)計(jì)分錄.如果業(yè)務(wù)記帳規(guī)那么中沒(méi)有對(duì)應(yīng)規(guī)那么,或者業(yè)務(wù)費(fèi)用數(shù)據(jù)不完整,就會(huì)導(dǎo)致費(fèi)用無(wú)法生成接口數(shù)據(jù),這時(shí)可以采用“業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢來(lái)查看發(fā)生問(wèn)題的具體費(fèi)用信息.1.4 業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢費(fèi)用數(shù)據(jù)是否進(jìn)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口可以利用“業(yè)務(wù)費(fèi)用明細(xì)查詢功能查詢：設(shè)置查詢條件：點(diǎn)擊查詢就可以知道費(fèi)用具體信息,并且初步判斷沒(méi)有生成接口數(shù)據(jù)的原因了：1.5

5、 接口科目模板核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳規(guī)那么中,除了篩選條件和獲利分析段之外,還有一個(gè)元素是會(huì)計(jì)科目,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中會(huì)計(jì)科目的配置如下：目前我們采用的會(huì)計(jì)模板是SAP1000-1SAP接口科目模板,科目編碼方式是“46,也就是說(shuō)一級(jí)科目是4位,二級(jí)科目是6位,一共就分兩級(jí)科目,在記帳規(guī)那么和接口數(shù)據(jù)中,只能引用二級(jí)科目.一級(jí)科目在核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中沒(méi)有用處.會(huì)計(jì)科目模板可以新增、刪除、導(dǎo)出功能,具體參見(jiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作手冊(cè).如果要改變記帳規(guī)那么所引用的會(huì)計(jì)科目模板,需要修改后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)內(nèi)容.要維護(hù)會(huì)計(jì)模板科目?jī)?nèi)容,請(qǐng)點(diǎn)擊“選擇列中的車,然后點(diǎn)擊“模板科目設(shè)置按鈕,進(jìn)入修改界面：點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的科目,如果是父科

6、目,就會(huì)展開(kāi)顯示其子科目,科目信息同時(shí)顯示在屏幕右側(cè),這時(shí)可以修改科目?jī)?nèi)容.科目根本信息含義可以參看核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)文檔.點(diǎn)擊屏幕左側(cè)“新增科目,進(jìn)行新增操作.修改、刪除和新增科目之后,點(diǎn)擊屏幕左側(cè)的“刷新,左側(cè)信息才會(huì)更新.1.6 業(yè)務(wù)銀行帳號(hào)設(shè)置核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)收付費(fèi)時(shí)要選擇公司開(kāi)戶的銀行帳號(hào),這樣來(lái)區(qū)分每次收付費(fèi)所使用的銀行帳戶.為了滿足財(cái)務(wù)分錄可以記錄到科目上,記帳規(guī)那么中也需要針對(duì)不同的銀行帳號(hào)進(jìn)行設(shè)置.這樣就可以從業(yè)務(wù)費(fèi)用到財(cái)務(wù)憑證都能正確記錄每個(gè)銀行帳號(hào)的業(yè)務(wù)收支.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中預(yù)留兩個(gè)銀行帳號(hào),分別是0-00000和0-8888,分別用于記錄業(yè)務(wù)現(xiàn)鈔收付費(fèi)和POS收費(fèi),其他的銀行帳號(hào)目

7、前都是通過(guò)后臺(tái)導(dǎo)入的.銀行帳號(hào)導(dǎo)入之后,就需要根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)情況,對(duì)銀行帳號(hào)設(shè)定業(yè)務(wù)收支費(fèi)用類型,不進(jìn)行設(shè)定的話,在相應(yīng)的業(yè)務(wù)中,業(yè)務(wù)系統(tǒng)就不能使用此帳號(hào).具體的維護(hù)功能如下：請(qǐng)根據(jù)具體的財(cái)務(wù)規(guī)定對(duì)銀行帳號(hào)對(duì)應(yīng)的收付費(fèi)類型進(jìn)行設(shè)置1.7 系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置如果發(fā)生跨獨(dú)立會(huì)計(jì)核算機(jī)構(gòu)的收付費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí),核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)會(huì)在財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)中自動(dòng)為兩個(gè)機(jī)構(gòu)生成系統(tǒng)業(yè)務(wù)往來(lái)分錄,例如做理賠的實(shí)付時(shí),很可能產(chǎn)生跨區(qū)域理賠的情況,這時(shí)就會(huì)產(chǎn)生下面兩筆分錄：進(jìn)行實(shí)付賠款機(jī)構(gòu)的分錄借：系統(tǒng)往來(lái)借項(xiàng)貸：銀行存款保單所在機(jī)構(gòu)的分錄：借：其他應(yīng)付款貸：系統(tǒng)往來(lái)貸項(xiàng)系統(tǒng)往來(lái)科目設(shè)置就是用于設(shè)置這兩個(gè)科目,使得核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)能夠正確的

8、生成接口數(shù)據(jù),具體功能如下：1.8 接口導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)接口數(shù)據(jù)導(dǎo)入財(cái)務(wù)系統(tǒng)可以采用兩種方式：一種是每日?qǐng)?zhí)行的后臺(tái)定時(shí)作業(yè),這個(gè)由SAP系統(tǒng)治理員設(shè)定；另外一種是采用前臺(tái)功能觸發(fā)導(dǎo)入.現(xiàn)在就只介紹后一種：設(shè)置運(yùn)行條件：業(yè)務(wù)系統(tǒng)過(guò)帳批號(hào)：指業(yè)務(wù)系統(tǒng)的posting_id,過(guò)帳批號(hào)；業(yè)務(wù)系統(tǒng)記帳日期：業(yè)務(wù)系統(tǒng)的transaction_date就是業(yè)務(wù)發(fā)生日期；測(cè)試運(yùn)行：選中就表示先檢查數(shù)據(jù),不運(yùn)行導(dǎo)入動(dòng)作；注意：測(cè)試運(yùn)行這一步不是必須,有錯(cuò)誤的數(shù)據(jù)系統(tǒng)會(huì)跳過(guò)不導(dǎo)入.顯示詳細(xì)處理信息：勾上表示每個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑證的處理信息都會(huì)顯示到屏幕上；點(diǎn)擊“運(yùn)行表示系統(tǒng)已經(jīng)提交后臺(tái)作業(yè),點(diǎn)擊“退出電或者“返回艙,查看運(yùn)

9、行信息：運(yùn)行后根據(jù)返回信息檢查數(shù)據(jù)狀態(tài),修正沒(méi)有生成憑證的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù).這一步完成后,本次導(dǎo)入完成,通過(guò)sm35可以查看后臺(tái)的處理結(jié)果.Sm35,跟業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口的session是以PICL開(kāi)頭,選中一個(gè)點(diǎn)擊log雙擊PICLXXXXX可以查看后臺(tái)處理的詳細(xì)信息.1.9 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的根底數(shù)據(jù)映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的財(cái)務(wù)接口數(shù)據(jù)中,獲利分析段的值,包括公司代碼、業(yè)務(wù)渠道、現(xiàn)金流代碼、代理機(jī)構(gòu)、銷售方式、險(xiǎn)類2的值都是采用核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的編碼方式,所以需要建立核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)獲利分析段的值同財(cái)務(wù)系統(tǒng)獲利分析段值的映射.如果映射表中沒(méi)有接口數(shù)據(jù)的值,導(dǎo)入程序就會(huì)報(bào)錯(cuò).1.9.1 公司代碼映射事務(wù)碼：ZCP

10、010點(diǎn)擊“顯示修改區(qū)按鈕,進(jìn)入數(shù)據(jù)修改狀態(tài)：點(diǎn)擊“新條目可以輸入新的數(shù)據(jù),要?jiǎng)h除整行數(shù)據(jù),就點(diǎn)擊行頭的方格“U,然后點(diǎn)擊“刪除Is按鈕進(jìn)行刪除.其他功能還有“復(fù)制胸、“撤銷更改吟、“全選胤、“選擇塊回、“取消全選圜等.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中新增獨(dú)立會(huì)計(jì)核算的機(jī)構(gòu)之后,需要設(shè)定同財(cái)務(wù)系統(tǒng)的公司代碼映射.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的機(jī)構(gòu)編碼參照?核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼原那么?,財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼參照?人保壽險(xiǎn)代碼規(guī)那么,xls»1.9.2 核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道同財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列的映射核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的渠道代碼需要映射為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的系列代碼.目前核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)渠道代碼為：1個(gè)險(xiǎn)2團(tuán)險(xiǎn)3銀保財(cái)務(wù)系統(tǒng)系列代碼為：1個(gè)險(xiǎn)2團(tuán)險(xiǎn)3銀保4職場(chǎng)事務(wù)

11、碼：ZCP050具體操作參照1.9.1.1.9.3 業(yè)務(wù)類型現(xiàn)金流代碼映射根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么,業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行收支時(shí),需要記錄現(xiàn)金和銀行類會(huì)計(jì)科目的現(xiàn)金流代碼值,以編制現(xiàn)金流量表.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的接口數(shù)據(jù)中,現(xiàn)金流量代碼的表達(dá)方式是具體的業(yè)務(wù)類型,所以需要將現(xiàn)金和銀行類會(huì)計(jì)科目的業(yè)務(wù)類型碼映射為財(cái)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)金流代碼.事務(wù)碼：ZCP020具體操作參照1.9.1.1.9.4 代理機(jī)構(gòu)映射財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)代理機(jī)構(gòu)進(jìn)行COPA操作,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的代理機(jī)構(gòu),需要做值映射.特別注意,核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)中添加了代理機(jī)構(gòu)如團(tuán)險(xiǎn)或者代理銀行總行之后,需要通知財(cái)務(wù)維護(hù)代理機(jī)構(gòu)信息,然后維護(hù)此映射關(guān)系,否那

12、么涉及到此代理機(jī)構(gòu)的事務(wù)碼：ZCP040具體操作參照1.9.1.1.9.5 銷售方式值映射財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)銷售方式進(jìn)行COPA操作,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銷售方式,需要做值映射.事務(wù)碼：ZCP030銷售方式具體含義請(qǐng)參見(jiàn)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)和財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼文檔.具體操作參照1.9.11.9.6險(xiǎn)類2值映射財(cái)務(wù)系統(tǒng)需要對(duì)險(xiǎn)類2進(jìn)行COPA操作,用于出具各類分紅險(xiǎn)報(bào)表,其分析粒度要不同于核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)的險(xiǎn)種分類方式,需要做值映射.核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)編碼：1普通2傳統(tǒng)分紅3投資連結(jié)4萬(wàn)能財(cái)務(wù)系統(tǒng)編碼：1普通2傳統(tǒng)分紅3投資連結(jié)4萬(wàn)能事務(wù)碼：ZCP060具體操作參照1.9.1.1.9.7 科目必須錄入獲利分析段信息的維護(hù)業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)根據(jù)財(cái)務(wù)核算規(guī)那么提供多個(gè)獲利分析段的值,有些是必須提供的,例