中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告(代項(xiàng)目建議書)

1、 項(xiàng)目編號：項(xiàng)目編號：201002GZ0304-04K-CP483 建設(shè)單位：中國移動通信集團(tuán)河北有限公司建設(shè)單位：中國移動通信集團(tuán)河北有限公司 編制單位：中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公編制單位：中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司司中國移動通信集團(tuán)河北有限公司中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書）可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書）二二一一年十二月年十二月 院院 長：長：章章 向向 理理院院 總總 工工 程程 師：張師：張 同同 須須項(xiàng)項(xiàng) 目總負(fù)責(zé)目總負(fù)責(zé) 人：李人：李 曉曉 明明 席席 月月 林林 主主 要要 編編 制制 人：人：姜姜 廣廣 升

2、升審審 核核 人：范人：范 麗麗 超超 楊楊 平平 分分中國移動通信集團(tuán)河北有限公司中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書）可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書）文件分發(fā)表發(fā)往單位或部門全套文件光盤 （PDF文件）中國移動通信集團(tuán)河北有限公司發(fā)展計(jì)劃部12中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司存檔1合計(jì)22中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司河北分公司聯(lián)系方式通信地址：石家莊市東風(fēng)路 128 號郵政編碼：050021總負(fù)責(zé)人：席月林電話：9500電子郵箱：單項(xiàng)負(fù)責(zé)人：姜廣升電話：9508電子郵箱： 文件組成

3、本文件為中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書），全一冊。中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI1目目 錄錄1總論總論11.1項(xiàng)目名稱及資金來源.11.2可行性研究報告的編制依據(jù).11.3可行性研究報告的研究范圍.11.4項(xiàng)目主管單位和編制單位基本情況.11.4.1項(xiàng)目主管單位基本情況.11.4.2項(xiàng)目編制單位基本情況.21.5項(xiàng)目承辦單位基本情況.21.6概況.31.6.1河北概況.31.6.2傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀.31.6.3工程概況.31.7項(xiàng)目提出的背景.41.8項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性.41.8.1國民經(jīng)

4、濟(jì)發(fā)展的需要.41.8.2業(yè)務(wù)增長的需要.51.8.3市場競爭的需要.51.9簡要結(jié)論.52業(yè)務(wù)預(yù)測及工程擬建規(guī)模業(yè)務(wù)預(yù)測及工程擬建規(guī)模62.1傳輸技術(shù)選澤.62.2工程擬建規(guī)模.62.2.1工程建設(shè)原則.62.2.2工程擬建方案及論證.72.3路由選擇.82.4光纖光纜的選擇.82.4.1光纖的選擇.82.4.2光纜的選擇.92.5光纜纖芯容量選擇.9中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI22.6工程總體進(jìn)度的安排.92.7其他需要說明的問題.102.7.1配套建設(shè)及協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目.102.7.2設(shè)備能耗.102.7.3環(huán)境保護(hù).102.7.4

5、設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求.103主要工程量與工程投資估算主要工程量與工程投資估算113.1主要工程量.113.2投資估算.113.2.1估算依據(jù).113.2.2估算說明.113.2.3估算方法.113.2.4估算結(jié)果.114維護(hù)組織、生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃維護(hù)組織、生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃134.1維護(hù)組織.134.2生產(chǎn)定員.134.3人員培訓(xùn).135經(jīng)濟(jì)評價經(jīng)濟(jì)評價145.1經(jīng)濟(jì)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算.145.1.1計(jì)算期的取定.145.1.2項(xiàng)目總投資.145.1.3流動資金和余值估算.145.1.4年經(jīng)營成本測算.145.1.5再分配收入測算.145.2財務(wù)評價.155.2.1財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)表.1

6、55.2.2財務(wù)評價指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果.155.2.3現(xiàn)金流量曲線圖.155.2.4財務(wù)評價指標(biāo)分析.165.3敏感性分析.16中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI35.3.1敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算.165.3.2敏感性分析圖.165.3.3國民經(jīng)濟(jì)評價.175.4結(jié)論.175.5附表.18 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 11 總論總論1.1 項(xiàng)目名稱及資金來源項(xiàng)目名稱及資金來源項(xiàng)目名稱：中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書）。資金來源：企業(yè)自有資金

7、。1.2 可行性研究報告的編制依據(jù)可行性研究報告的編制依據(jù)(1)河北移動發(fā)計(jì)2010236 號“關(guān)于委托編制河北公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書）的函 ”；(2)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)SDH 本地網(wǎng)光纜傳輸工程設(shè)計(jì)規(guī)范(YD/T5024-2005)；(3)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)長途通信光纜塑料管道工程設(shè)計(jì)規(guī)范(YD5025-2005)；(4)通信行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)本地通信線路工程設(shè)計(jì)規(guī)范(YD5137-2005)；(5)郵電技術(shù)規(guī)定光同步傳送網(wǎng)技術(shù)體制YDN 099-1998；(6)郵部1996672 號關(guān)于發(fā)布郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）的通知；(7)郵電通信建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)

8、（第二版）；(8)國家發(fā)展改革委、建設(shè)部 2006 年頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第三版）；(9)建設(shè)單位提供的相關(guān)資料及我公司技術(shù)人員現(xiàn)場調(diào)研資料；(10) 河北公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程建設(shè)方案。1.3 可行性研究報告的研究范圍可行性研究報告的研究范圍(1)項(xiàng)目提出的背景(2)項(xiàng)目建設(shè)的必要性及可行性(3)項(xiàng)目擬建規(guī)模(4)擬建方案論證(5)工程建設(shè)進(jìn)度安排(6)項(xiàng)目投資估算(7)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 21.4 項(xiàng)目主管單位和編制單位基本情況項(xiàng)目主管單位和編制單位基本情況1.4.1 項(xiàng)目主管單位基本情況主

9、管單位：中國移動通信集團(tuán)河北有限公司法人代表：李連貴 職務(wù)：總經(jīng)理經(jīng)營范圍及情況：中國移動通信集團(tuán)河北有限公司是中國移動通信集團(tuán)公司控股的中國移動有限公司的全資子公司之一，負(fù)責(zé)中國移動在河北省的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、業(yè)務(wù)經(jīng)營和綜合管理工作。中國移動通信集團(tuán)河北有限公司下轄 11 個分公司和 136 個縣（市）移動通信營業(yè)部。在河北省范圍內(nèi)經(jīng)營移動電話通信業(yè)務(wù)（包括話音、數(shù)據(jù)、多媒體等）；IP 電話及互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)；從事移動通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)等網(wǎng)絡(luò)的設(shè)計(jì)、投資和建設(shè)；移動通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)等設(shè)施的安裝、工程施工和維修；經(jīng)營與移動通信、IP 電話和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)的系統(tǒng)集成、漫游結(jié)算清算、技術(shù)開發(fā)、

10、技術(shù)服務(wù)、廣告業(yè)務(wù)、設(shè)備銷售等；出售、出租移動電話終端設(shè)備、IP 電話設(shè)備、互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及其零配件、并提供售后服務(wù)。截止到 2010 年 3 月，用戶總數(shù)達(dá)到 3965.5 萬戶。1.4.2 項(xiàng)目編制單位基本情況編制單位基本情況：中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司河北分公司，其前身為河北郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)有限責(zé)任公司（原名稱為河北省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院），始建于 1954 年，現(xiàn)隸屬中國移動通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司，是已隨中國移動（香港）公司在紐約、香港上市的外商投資企業(yè)，公司生產(chǎn)樓有辦公生產(chǎn)場地6000m2，現(xiàn)為甲級勘察設(shè)計(jì)單位，是全國郵電設(shè)計(jì)聯(lián)合體成員，通過了 ISO-9001 質(zhì)量體系認(rèn)證。公司主要承擔(dān)：通

11、信傳輸，長、市話交換，微波通信，移動通信，數(shù)據(jù)通信，智能網(wǎng)，視訊電話會議系統(tǒng)，多媒體通信，智能大樓綜合布線系統(tǒng)等工程設(shè)計(jì)及上述工程配套的通信電源、空調(diào)工程設(shè)計(jì)，建筑工程設(shè)計(jì)，通信規(guī)劃和工程可行性研究報告的編制以及通信工程的技術(shù)咨詢服務(wù)?？偨?jīng)理：劉曉力項(xiàng)目總負(fù)責(zé)人：李曉明、席月林編制人：姜廣升審 核：范麗超、侯建軍、楊平分1.5 項(xiàng)目承辦單位基本情況項(xiàng)目承辦單位基本情況承辦單位：中國移動通信集團(tuán)河北有限公司下轄的石家莊、保定、邢臺、 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 3衡水、滄州、廊坊、唐山、秦皇島、張家口、承德、邯鄲 11 個分公司。各分

12、公司主要經(jīng)營范圍：移動電話業(yè)務(wù)、移動數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)以及與上述業(yè)務(wù)相關(guān)的信息服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、設(shè)備銷售等國家批準(zhǔn)或委托的其它業(yè)務(wù)。目前，各分公司移動通信網(wǎng)絡(luò)已覆蓋各地區(qū)所有市縣，實(shí)現(xiàn)了無縫隙覆蓋，與世界 60 個國家和地區(qū)實(shí)現(xiàn)了自動漫游。分南、北兩區(qū)建立了大規(guī)模的客戶服務(wù)中心，共設(shè)立 1300 多名話務(wù)員，為客戶提供 724 小時熱線服務(wù)（接入號碼為10086）。1.6 概況概況1.6.1 河北概況河北地處華北平原北部，兼跨內(nèi)蒙古高原，在首都北京及大都會天津周圍，西倚太行山，東臨渤海灣。地域廣闊，南北最大距離 750 公里，東西最大距離650 公里，總面積 187693 平方公里。河北省是中國

13、惟一兼有高原、山地、丘陵、平原、湖泊和海濱的省份，全省地勢西北高東南低，由西北向東南傾斜，西北部為山區(qū)、丘陵和高原，其間分布有盆地和谷地，中部和東南部為廣闊的平原。河北省下轄 11 個市、22 個縣級市、114 個縣、36 個市轄區(qū)、937 個鎮(zhèn)。2009年，全省總?cè)丝谶_(dá)到 7034.4 萬人。河北省境內(nèi)有 15 條主要干線鐵路線通過，鐵路貨物周轉(zhuǎn)量居全國大陸省份第 1 位；河北省境內(nèi)有 17 條國家干線公路，公路貨物周轉(zhuǎn)量居全國大陸省份第 2 位。1.6.2 傳輸網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)狀河北移動城域傳送網(wǎng)經(jīng)過前期的工程建設(shè)，已形成覆蓋所有市、縣、區(qū)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的基礎(chǔ)傳輸網(wǎng)絡(luò)，傳送網(wǎng)絡(luò)已具規(guī)模，運(yùn)營成本逐漸降低，企

14、業(yè)競爭力快速提高，保障了各業(yè)務(wù)網(wǎng)絡(luò)高速發(fā)展，并以此為基礎(chǔ)拓展了城域業(yè)務(wù)市場，為企業(yè)下一步發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。石家莊、保定、唐山、滄州、廊坊、邯鄲 6 個地市形成了核心層、匯聚層和接入層組成的三層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，其它 5 個地市為主干層和接入層組成的兩層網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)。近兩年，各地市建設(shè)了支持大顆粒數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)，在各地市城區(qū)內(nèi)的合適位置選取匯聚節(jié)點(diǎn)機(jī)房安裝 GPON OLT 設(shè)備，并布防了較為完備的市區(qū)光纜網(wǎng)絡(luò)，為滿足后備業(yè)務(wù)接入需求創(chuàng)造了良好的條件。1.6.3 工程概況本工程主要解決河北省各地市部分智能小區(qū)寬帶接入的電路需求。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報

15、告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 4本工程建設(shè)范圍為：從光纜交接箱到小區(qū)樓宇范圍內(nèi)的新建線路及設(shè)備安裝。包括 ONU 設(shè)備、機(jī)柜等設(shè)備的安裝及小區(qū)內(nèi)外的光纜敷設(shè)等。工程預(yù)計(jì)為 98 個智能小區(qū)的 1166 個樓宇約 66200 個家庭提供寬帶接入服務(wù)，工程需新設(shè)一級分光器 111 個、二級分光器 110 個、ONU2573 個，新建接入段光纜197.5 公里。1.7 項(xiàng)目提出的背景項(xiàng)目提出的背景隨著信息技術(shù)的發(fā)展和生活水平的提高，人們對住宅在安全性、舒適性、便利性方面提出了更高的要求，寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)應(yīng)運(yùn)而生。寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)與智能辦公摟、智能賓館等智能建筑一樣，也是信息高速公路的信源和信

16、宿，近年來成為智能建筑開發(fā)的又一熱點(diǎn)，引起了投資商、設(shè)備廠商、客戶及政府主管部門的高度重視，各大運(yùn)營商紛紛投入巨資進(jìn)行基礎(chǔ)建設(shè)，跑馬圈地、搶占市場，并利用各種促銷手段綁定家庭客戶，在提高小區(qū)寬帶市場占有率的同時，對話音用戶的占有率也產(chǎn)生了很大的影響。為了開拓小區(qū)寬帶市場，提高話音用戶忠誠度，河北公司決定啟動中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程建設(shè)。1.8 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性項(xiàng)目建設(shè)的必要性和可行性1.8.1 國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要經(jīng)過近年來的高速發(fā)展，河北經(jīng)濟(jì)業(yè)已形成化工(醫(yī)藥)、冶金、建材、機(jī)械、食品五大支柱產(chǎn)業(yè)。2009 年，全省實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)總值 17026.6 億元，同比增長1

17、0.0%。三大產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)加快發(fā)展態(tài)勢，第一產(chǎn)業(yè)增加值 2218.9 億元，增長3.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值 8874.9 億元，增長 10.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值 5932.8 億元，增長 11.4%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)比例達(dá)到 15.5：53.2：31.3。全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達(dá) 14718.3 元，比上年增長 9.5%。農(nóng)民人均純收入達(dá) 5150 元，增長 7.4%。河北宏觀經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與人民生活水平的提高，推動了信息產(chǎn)業(yè)，特別是通信產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展。2009 年全年完成郵電業(yè)務(wù)總量（2000 年不變價）1199.7 億元，比上年增長 12.6%。其中，郵政業(yè)務(wù)量 47.5 億元，增長 14.7%；電信業(yè)

18、務(wù)量 1152.2 億元，增長 12.1%。年末局用電話交換機(jī)總?cè)萘窟_(dá)到 1129.4 萬門，減少 991.9 萬門；固定電話用戶達(dá)到 1343.9 萬戶，其中城市電話用戶 870.1 萬戶，農(nóng)村電話用戶 473.8 萬戶，分別減少 113.6 萬戶、59 萬戶和 54.6 萬戶。年末移動電話用戶達(dá)到 3788.9 萬戶，增加 574.8 萬戶。全省固定及移動電話用戶總數(shù) 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 5達(dá) 5132.8 萬戶，增加 461.2 萬戶。電話普及率達(dá)到 73 部/百人，其中移動電話普及率達(dá) 53.9 部/百人，分別增加

19、6.1 部/百人和 7.9 部/百人?；ヂ?lián)網(wǎng)寬帶接入用戶數(shù)達(dá) 522.7 萬戶，增長 35.1%。河北經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展客觀要求加快現(xiàn)代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)信息技術(shù)在經(jīng)濟(jì)和社會各個領(lǐng)域的應(yīng)用，加快改造傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，大力發(fā)展網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)，以信息化帶動工業(yè)化，以工業(yè)化促進(jìn)信息化。預(yù)計(jì)未來幾年內(nèi)，河北信息產(chǎn)業(yè)將繼續(xù)保持高速發(fā)展，成為河北經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要驅(qū)動力。因此，進(jìn)行中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程是順應(yīng)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展需要的必然舉措。1.8.2 業(yè)務(wù)增長的需要隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場的發(fā)展以及寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)客戶的不斷增加，應(yīng)盡快加緊城小區(qū)寬帶接入的建設(shè)，對有數(shù)據(jù)申請的用戶做到盡早開通業(yè)務(wù)，以滿足客

20、戶的需求，促進(jìn)各地經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。1.8.3 市場競爭的需要為了加快我國通信市場的發(fā)展，適應(yīng)國際通信市場需求，規(guī)范國內(nèi)通信市場運(yùn)做，近幾年，國家對原處于壟斷地位的郵電企業(yè)進(jìn)行了幾次大規(guī)模的分營、重組。國內(nèi)公眾通信網(wǎng)市場由多家公司經(jīng)營，進(jìn)入了市場競爭階段，競爭將更加激烈。另外，隨著管制環(huán)境的放松以及業(yè)務(wù)的同質(zhì)與異質(zhì)競爭，新格局下的運(yùn)營商同時面臨有業(yè)務(wù)領(lǐng)域的挑戰(zhàn)和新興業(yè)務(wù)領(lǐng)域的機(jī)遇。在這樣的環(huán)境下，所有的運(yùn)營商都面臨業(yè)務(wù)守成和業(yè)務(wù)開拓的統(tǒng)一問題，需要重新配置企業(yè)自身在守成和開拓上的資源，任何一個運(yùn)營商都需要同時成為業(yè)務(wù)開拓者和業(yè)務(wù)守成者。本工程的實(shí)施，是順應(yīng)當(dāng)前市場競爭格局的舉動，對于搶占數(shù)據(jù)市場，提

21、高語音用戶忠誠度有很大幫助。1.9 簡要結(jié)論簡要結(jié)論本工程是中國移動通信集團(tuán)河北有限公司 2011 年計(jì)劃建設(shè)項(xiàng)目，本項(xiàng)目在各地市現(xiàn)有移動城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)和城域數(shù)據(jù)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，新建部分接入資源，以滿足寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)內(nèi)各家庭用戶的業(yè)務(wù)需求。工程建成后，將有效地改善河北公司在個人接入數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場方面較為薄弱的局面，為各地 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 6市待接入的寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)提供充裕、可靠的傳輸電路和接入服務(wù)，并提高中國移動通信集團(tuán)河北有限公司的競爭實(shí)力，為企業(yè)的發(fā)展奠定良好基礎(chǔ)。本工程固定資產(chǎn)投資為 2420 萬元人

22、民幣。經(jīng)濟(jì)分析結(jié)果表明，本項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為 12.6%，財務(wù)靜態(tài)投資回收期為 7.0 年，這些指標(biāo)均高于郵電行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明項(xiàng)目有一定的獲利能力。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 72 業(yè)務(wù)預(yù)測及工程擬建規(guī)模業(yè)務(wù)預(yù)測及工程擬建規(guī)模根據(jù)中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程需求，本工程需完成河北省 11 個地市 98 個寬帶綜合業(yè)務(wù)智能小區(qū)的接入建設(shè)。等效電路需求：省到市 100*2M，市以下 2940*2M。2.1 傳輸技術(shù)選澤傳輸技術(shù)選澤根據(jù)本工程業(yè)務(wù)需求主要為家庭寬帶上網(wǎng)業(yè)務(wù)，結(jié)合現(xiàn)網(wǎng)設(shè)備類型，GPON 技術(shù)是本工程

23、的首選。無源光網(wǎng)絡(luò)(PON)技術(shù)是一種點(diǎn)到多點(diǎn)的光纖接入技術(shù)，它由局側(cè)的OLT(光線路終端)、用戶側(cè)的 ONU(光網(wǎng)絡(luò)單元)以及 ODN(光分配網(wǎng)絡(luò))組成。一般其下行采用 TDM 廣播方式、上行采用 TDMA(時分多址接入)方式，而且可以靈活地組成樹型、星型、總線型等拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)(典型結(jié)構(gòu)為樹形結(jié)構(gòu))。所謂“無源”，是指 ODN 中不含有任何有源電子器件及電子電源，全部由光分路器(Splitter)等無源器件組成，因此其管理維護(hù)的成本較低。 PON 作為一種接入網(wǎng)技術(shù)，定位在常說的“最后一公里”，也就是在服務(wù)提供商、電信局端和商業(yè)用戶或家庭用戶之間的解決方案。隨著寬帶應(yīng)用越來越多，尤其是視頻和端到

24、端應(yīng)用的興起，人們對帶寬的需求越來越強(qiáng)烈。目前在發(fā)達(dá)國家每用戶的帶寬需求在 1050Mb/s，而在 10年內(nèi)將達(dá)到 70Mb/s。在如此高的帶寬需求下，傳統(tǒng)的技術(shù)將無法勝任，而 PON技術(shù)卻可以大顯身手。河北公司前期采用基于 GPON 技術(shù)的局端 OLT 設(shè)備在各地市搭建了城域數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)，本工程使用基于 GPON 技術(shù)的 ONU 及相關(guān)設(shè)備繼續(xù)延伸接入智能小區(qū)，是實(shí)現(xiàn)家庭上網(wǎng)業(yè)務(wù)的最佳解決方案。2.2 工程擬建規(guī)模工程擬建規(guī)模2.2.1 工程建設(shè)原則(1)建設(shè)堅(jiān)持效益第一原則，嚴(yán)控投資風(fēng)險，決不可盲目投資建設(shè)。(2)本工程應(yīng)在河北移動現(xiàn)有城域傳送網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上進(jìn)行。(3)主要目標(biāo)市場為商務(wù)樓、專業(yè)

25、市場、集團(tuán)客戶、規(guī)模社區(qū)等目標(biāo)客戶群。(4)有線寬帶接入選擇，新建樓宇、小區(qū)和穩(wěn)定成熟小區(qū)，均可作為擬接入的對象；不穩(wěn)定小區(qū)原則上不進(jìn)入。不穩(wěn)定小區(qū)是指小區(qū)建筑標(biāo)準(zhǔn)不高（包括 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 8房齡大于 30 年、5 層以下（含 5 層）的宿舍樓，城中村的私人住宅），或 5 年內(nèi)有可能進(jìn)行拆遷的小區(qū)。(5)根據(jù)業(yè)務(wù)需求情況，光纜主要采用 12 芯或 16 芯。2.2.2 工程擬建方案及論證中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程是河北公司為開拓河北省家庭寬帶業(yè)務(wù)市場而啟動的工程，采用自建方式滿足業(yè)務(wù)需求是唯一選擇

26、。自建方式有多種技術(shù)和方式可以組合選擇。線路方面可以選擇光纜、無線等接入技術(shù)；光纜建設(shè)又包括路由選擇、敷設(shè)方式、纖芯容量等考慮因素。設(shè)備方面可以選擇 MSTP、PTN、GPON 等技術(shù)。因此本工程在線路方面選擇了兩個方案進(jìn)行描述和對比，詳見表 2.2-1 傳輸線路擬建方案對照表；在設(shè)備方面也選擇了兩個方案進(jìn)行描述和對比，詳見表 2.2-2 擬建方案對照表。(1) 傳輸線路部分傳輸線路部分在建設(shè)方案可根據(jù)路由選擇、敷設(shè)方式、纖芯容量等因素采取不同的方案。本工程結(jié)合上述因素對傳輸線路部分進(jìn)行了兩個方案的對比，詳見表 2.2-1。表 2.2-1 傳輸線路擬建方案對照表方案描述方案一方案二建設(shè)方式以管

27、道方式為主。以管道方式為主。纖芯容量采用 12 芯或 16 芯光纜。很好的滿足工程需求的情況下適當(dāng)考慮空余纖芯，容量合理采用 24 芯或 48 芯光纜。較超前，空余纖芯較多投資合理，資金利用率高投資略大根據(jù)前面建設(shè)原則，綜合考慮各方面因素，本可研報告在上述傳輸線路的對比方案中推薦采用方案一。(2) 傳輸設(shè)備部分本工程建設(shè)主要范圍為城區(qū)內(nèi)智能小區(qū)接入，可以選擇 GPON 接入和MSTP 接入兩種方式，方案描述和對比詳見表 2.2-2。表 2.2-2 傳輸設(shè)備擬建方案對照表方案一方案二方案描述采用 GPON 設(shè)備采用 MSTP 設(shè)備優(yōu)點(diǎn)與現(xiàn)有城域數(shù)據(jù)網(wǎng)設(shè)備保持一致，具備接入各類業(yè)務(wù)能力。 可利用基

28、站傳輸設(shè)備接入客戶缺點(diǎn)如對于重要業(yè)務(wù)提供保護(hù)，成本較高數(shù)據(jù)接口容量小，無法滿足工程需求兩種技術(shù)都很成熟，其中 GPON 設(shè)備是河北城域數(shù)據(jù)網(wǎng)采用的用戶接入設(shè) 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 9備，具備接入各類新業(yè)務(wù)能力，而 MSTP 設(shè)備不具備接入大顆粒業(yè)務(wù)能力。因此建議采用方案一。2.3 路由選擇路由選擇本期工程中所涉及到的待接入智能小區(qū)均分布在市區(qū)或縣城內(nèi)，管道資源較為豐富，建議選擇合適的管道段落作為路由。2.4 光纖光纜的選擇光纖光纜的選擇2.4.1 光纖的選擇多年來，隨著通信業(yè)務(wù)量爆炸式地增長和高速、大容量的傳輸系統(tǒng)建立，光纖光

29、纜的新技術(shù)得到了飛躍進(jìn)步和發(fā)展。目前，應(yīng)用于長途骨干網(wǎng)和城域傳送網(wǎng)的光纖主要是 G.652(分為 A/B/C/D 四個子類)和 G.655 兩種光纖。對于基于2.5Gb/s 及其一下速率的 WDM 系統(tǒng)，G.652 光纖是最佳選擇；G.652B/C/D 和G.655 光纖均能支持基于 10Gb/s 及更高速率的 WDM 系統(tǒng)，G.652D 光纖在城域傳送網(wǎng)中的優(yōu)勢明顯。目前商用的 G.655 和 G.652 光纖的主要技術(shù)參數(shù)列于表 2.4-1 G.655 和G.652 光纖的主要技術(shù)參數(shù)表。表 2.4-1 G.655 和 G.652 光纖的主要技術(shù)參數(shù)表技術(shù)參數(shù)G.655G.6521550n

30、m 衰減(dB/km) 0.25 0.25零色散波長(nm)小于 15301300-13241550nm 色散(ps/nm.km)181530-1560nm 色散(ps/nm.km)0.1-6偏振模色散(1550nm ps/km)0.50.5模場直徑(m)8-1110%9.50.5從表中參數(shù)可以看出，兩種光纖的衰減系數(shù)并沒有太大差異，G.652 光纖的色散系數(shù)在 1550nm 波長為 18ps/nm.km，當(dāng)傳輸 10Gb/s 的 TDM 和 DWDM系統(tǒng)時，為了增加中繼距離，需要介入具有負(fù)色散系數(shù)的光纖進(jìn)行色散補(bǔ)償。G.655 光纖 1530-1560nm 波長區(qū)色散通常為 0.1-6ps/

31、nm.km，傳輸相同的 10Gb/s系統(tǒng)時，因色散很低，勿需采取色散補(bǔ)償措施;但 G.655 光纖因在 1550nm 處色散較小,其非線性效應(yīng)比 G.652 光纖大；G.652 與 G.655 光纖的 PMD 建議指標(biāo)相同，實(shí)際測試時 G.655 光纖 PMD 指標(biāo)小于 G.652 光纖。目前 G.655 光纖的價格較高，其市場價格約為 G.652 光纖的 2-2.5 倍。兩種光纖的工程應(yīng)用列于表2.4-2 G.655 和 G.652 光纖應(yīng)用比較表。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 10表 2.4-2 G.655 和 G.652 光纖

32、應(yīng)用比較表采用光纖類型傳輸 2.5Gb/sTDM 和 DWDM 系統(tǒng)傳輸 10Gb/sTDM 和 DWDM 系統(tǒng)G.652滿足滿足，但需采取色散補(bǔ)償措施G.655滿足滿足表中比較表明，對于傳輸 2.5Gb/s 的 TDM 和 DWDM 系統(tǒng)，兩種光纖均能滿足。對于傳輸 10Gb/s 的 TDM 和 DWDM 系統(tǒng)時，G.652 光纖需采取色散補(bǔ)償措施，在滿足要求的前提下，才可開通基于 10Gb/s 的傳輸系統(tǒng)。G.655 光纖不需采取色散補(bǔ)償措施，但工程造價偏高。對城域傳送網(wǎng)來說，G.652D 光纖的優(yōu)勢明顯，它與常規(guī) G.652 光纖不同的是，G.652D 光纖開放了 1400nm 的窗口，

33、增加了 60的可用帶寬，所以G.652D 光纖為粗波分復(fù)用系統(tǒng)(CWDM)提供了波長空間，特別適合城域傳送網(wǎng)的升級換代和構(gòu)建新網(wǎng)絡(luò)的傳輸需求。綜上所述，建議本工程選用 G.652D 光纖的光纜。2.4.2 光纜的選擇光纜纜芯擬選用層絞式松管結(jié)構(gòu)，或其它更為優(yōu)良的結(jié)構(gòu)。纜芯各松套管單元間和松管內(nèi)填充油膏。光纜護(hù)層結(jié)構(gòu)按不同敷設(shè)段落的敷設(shè)方式及環(huán)境條件確定。光纖、光纜的傳輸和機(jī)械性能指標(biāo)要求，將在設(shè)計(jì)階段和技術(shù)規(guī)范書中確定。2.5 光纜纖芯容量選擇光纜纖芯容量選擇光纜使用壽命按 25 年考慮，本工程光纜纖芯容量的確定主要考慮以下幾個因素：(1) 在滿足初裝系統(tǒng)所用纖芯的同時，應(yīng)考慮工程中遠(yuǎn)期擴(kuò)容所

34、需要的冗余光纖數(shù)量，并結(jié)合網(wǎng)絡(luò)可靠性與傳輸系統(tǒng)向更高速率發(fā)展前景，預(yù)留一定冗余量；(2) 隨著通信技術(shù)的飛速發(fā)展，考慮了如數(shù)據(jù)、圖像、多媒體等新業(yè)務(wù)對纜芯的需求；(3) 考慮到光纜施工維護(hù)、故障搶修的因素，以及目前光纖技術(shù)發(fā)展迅速、光纜結(jié)構(gòu)等問題，單纜光纖芯數(shù)不宜過大。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 11綜合考慮，確定本工程以 12 芯或 16 芯光纜為主。2.6 工程總體進(jìn)度的安排工程總體進(jìn)度的安排2010 年 12 月完成可行性研究報告編制；2011 年 1 月底完成工程設(shè)備定貨；2011 年 2 月下旬完成工程設(shè)計(jì)；2011 年

35、 4 月完成設(shè)備安裝工程；2011 年 6 月完成系統(tǒng)調(diào)測；2011 年 12 月完成終驗(yàn)。 2.7 其他需要說明的問題其他需要說明的問題2.7.1 配套建設(shè)及協(xié)調(diào)建設(shè)項(xiàng)目為確保本工程的順利實(shí)施，應(yīng)盡快進(jìn)行配套工程建設(shè)，包括城域數(shù)據(jù)網(wǎng)、城域綜合業(yè)務(wù)傳送網(wǎng)、樓宇內(nèi)末端接入等項(xiàng)目。2.7.2 設(shè)備能耗國家信息產(chǎn)業(yè)部不斷強(qiáng)調(diào)節(jié)能減排在信息產(chǎn)業(yè)中的重要性，各大設(shè)備廠商都在設(shè)備的更新?lián)Q代中更加注意設(shè)備能耗的降低問題。本工程所采用的電信設(shè)備是世界上較為先進(jìn)、成熟的設(shè)備，芯片集成度高、功耗低，在設(shè)備集中采購的過程中，均已充分考慮了通信產(chǎn)品的節(jié)能問題。所選設(shè)備均符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及行業(yè)節(jié)能設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)，能夠

36、達(dá)到合理利用能源和節(jié)能的效果。2.7.3 環(huán)境保護(hù)本工程采用先進(jìn)的無源光網(wǎng)絡(luò)設(shè)備，無噪聲、無電磁輻射、無粉塵、無污染物產(chǎn)生；對生態(tài)環(huán)境無任何危害，對文物古跡無損害。本工程對環(huán)境無有害影響。2.7.4 設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求本工程涉及設(shè)備運(yùn)行環(huán)境要求如下，保證性能指標(biāo)溫度：0+40，保證性能指標(biāo)相對濕度：10%90%，保證工作相對濕度：5%95%，安裝地點(diǎn)中無爆炸、導(dǎo)電、導(dǎo)磁性及非腐蝕性塵埃，直徑大于 5m 灰塵時的濃度小于或等于 3104 粒/m3，符合相應(yīng)消防要求。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 123 主要工程量與工程投資估算主要工程量

37、與工程投資估算3.1 主要工程量主要工程量本工程預(yù)計(jì)為 98 個智能小區(qū)內(nèi)的 1166 個樓宇約 66200 個家庭提供寬帶接入服務(wù)，需新設(shè)一級分光器 111 個、二級分光器 110 個、ONU2573 個，新建接入段光纜 197.5 公里。3.2 投資估算投資估算3.2.1 估算依據(jù)根據(jù)國家的價格政策、以往同類工程的統(tǒng)計(jì)測算結(jié)果和相關(guān)公司的詢問、報價。其中傳輸設(shè)備及配套設(shè)備費(fèi)用按工程實(shí)際用量估算，其它相關(guān)費(fèi)用按分項(xiàng)估算指標(biāo)進(jìn)行估算，估算指標(biāo)的確定按標(biāo)準(zhǔn)工程量法、建設(shè)單位提供數(shù)據(jù)、部相關(guān)概預(yù)算編制辦法和費(fèi)用定額確定。(1) 工信部規(guī)200875 號文件及附件；(2) 冀價經(jīng)費(fèi)字2000第 10

38、 號文件轉(zhuǎn)發(fā)國家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工作咨詢收費(fèi)暫行規(guī)定的通知的通知；(3) 建設(shè)單位意見及其提供的相關(guān)資料。3.2.2 估算說明投資估算內(nèi)容包含光纜費(fèi)、傳輸設(shè)備費(fèi)、配套設(shè)備費(fèi)、建筑安裝工程費(fèi)、工程建設(shè)其它費(fèi)及預(yù)備費(fèi)。3.2.3 估算方法(1) 光纜、傳輸設(shè)備及傳輸配套設(shè)備按工程實(shí)際需求數(shù)量計(jì)算；(2) 設(shè)計(jì)施工等工程建設(shè)費(fèi)用按相關(guān)概預(yù)算定額、取費(fèi)文件規(guī)定計(jì)算。3.2.4 估算結(jié)果本工程固定資產(chǎn)投資 2420 萬元（其中：光纜線路部分投資 316 萬元，傳輸設(shè)備投資 2104 萬元），可研(含編制項(xiàng)目建議書）編制費(fèi) 14.96 萬元，詳見下表：表 3.2-1 線路投資估算表序號費(fèi)用類別單位

39、投資估算1設(shè)備費(fèi)（光纜和管道）萬元79.02建筑安裝工程費(fèi)萬元177.83工程建設(shè)其他費(fèi)萬元49.84預(yù)備費(fèi)萬元9.55線路投資估算（1+2+3+4）萬元316.0 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 13表 3.2-2 設(shè)備投資估算表規(guī) 模 容 量序號投資項(xiàng)目項(xiàng)目名稱單位單價(萬元)數(shù)量投資估算（萬元）備注GPON ONU 設(shè)備端0.29 2573735.9一級分光器個0.211122.2二級分光器個0.211022.0ONU 供電承載箱個0.551395767.31設(shè)備費(fèi)小計(jì) 11547.32安裝工程費(fèi)309.5小計(jì)1x20%3工程建設(shè)

40、其它費(fèi)185.7(12)x10%4小計(jì) 2 (13)2042.55預(yù)備費(fèi)61.3小計(jì)2x3%6合 計(jì)2104 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 144 維護(hù)組織、生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃維護(hù)組織、生產(chǎn)定員和人員培訓(xùn)計(jì)劃4.1 維護(hù)組織維護(hù)組織目前，各移動通信分公司已經(jīng)擁有規(guī)?；墓鈧鬏斁W(wǎng)絡(luò)，并且配備了相當(dāng)數(shù)量的儀表及工、器具，維護(hù)隊(duì)伍由公司技術(shù)員工組成。4.2 生產(chǎn)定員生產(chǎn)定員由于目前中國移動通信集團(tuán)尚無傳輸維護(hù)定員標(biāo)準(zhǔn)，因此，本工程生產(chǎn)定員參照原郵電部相關(guān)規(guī)定，暫定各地市分別配置 1 人，共計(jì) 11 人。生產(chǎn)定員人數(shù)配置不作為實(shí)際增加人，

41、只用于經(jīng)濟(jì)評價人數(shù)成本計(jì)算。4.3 人員培訓(xùn)人員培訓(xùn)GPON 設(shè)備是移動公司較新的設(shè)備，技術(shù)先進(jìn)，有必要對相關(guān)維護(hù)、工程及管理人員進(jìn)行技術(shù)培訓(xùn)，以保證傳輸網(wǎng)順利建設(shè)和正常運(yùn)營。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 155 經(jīng)濟(jì)評價經(jīng)濟(jì)評價5.1 經(jīng)濟(jì)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算經(jīng)濟(jì)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的測算5.1.1 計(jì)算期的取定本項(xiàng)目計(jì)算期取定 15 年，其中建設(shè)期 1 年，即 2011 年；生產(chǎn)期 14 年，即 2012-2025 年。5.1.2 項(xiàng)目總投資 本項(xiàng)目總投資為 2904 元。其中固定資產(chǎn)投資 2420 萬元，流動資金 484 萬元。5.1.

42、3 流動資金和余值估算(1) 流動資金 本項(xiàng)目流動資金估算為 484 萬元，按固定產(chǎn)投資的 20%計(jì)算。 (2) 固定資產(chǎn)余值 本項(xiàng)目固定資產(chǎn)余值為 73 萬元，按固定產(chǎn)投資的 3%計(jì)算。5.1.4 年經(jīng)營成本測算 (1) 工資 工資總額生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測年人均工資額 預(yù)測投產(chǎn)年人均工資為 60000 元 (2) 職工福利基金 職工福利基金年工資總額14% (3) 修理費(fèi) 修理費(fèi)固定資產(chǎn)原值預(yù)測萬元固定資產(chǎn)年修理費(fèi) 本項(xiàng)目修理費(fèi)按每萬元固定資產(chǎn) 800 元計(jì)算。 (4) 低值易耗品 低值易耗品生產(chǎn)人員定員數(shù)預(yù)測年人均低值易耗品 預(yù)測投產(chǎn)年人均低值易耗品為 3700 元 (5) 經(jīng)營管理費(fèi) 經(jīng)營

43、管理費(fèi)生產(chǎn)人員數(shù)預(yù)測年人均經(jīng)營管理費(fèi)預(yù)測投產(chǎn)年人均經(jīng)營管理費(fèi)為 12000 元(6) 業(yè)務(wù)費(fèi)按年年收入的 5.5%計(jì)算。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 165.1.5 再分配收入測算本項(xiàng)目的收入按社區(qū)戶數(shù)30%戶均年寬帶收入（600 元）計(jì)算，按投資分?jǐn)偟姆绞?，并考慮項(xiàng)目利舊等因素所占分?jǐn)偙壤M(jìn)行再分配收入的測算，再分配系數(shù)應(yīng)為傳輸網(wǎng)分配系數(shù)（100%）（1-利舊系數(shù)）。其中利舊系數(shù)為利舊費(fèi)用/固定資產(chǎn)投資，最后綜合取定本項(xiàng)目的再分配系數(shù)為 60。測算出本項(xiàng)目的再分配收入見再分配收入表：表 5.1-1 再分配收入表分期建設(shè)期生產(chǎn)期年

44、份2010 年2011 年2012 年2024 年項(xiàng)目編號12315新增收入（萬元）119211921192再分配收入（萬元）7157157155.2 財務(wù)評價財務(wù)評價5.2.1 財務(wù)評價基本數(shù)據(jù)表財務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表，見附表 5.5-1；損益表，見附表 5.5-2；總成本費(fèi)用表，見附表 5.5-35.2.2 財務(wù)評價指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果本項(xiàng)目財務(wù)評價指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見表 5.2-1。 表 5.2-1 指 標(biāo) 計(jì) 算 結(jié) 果 表靜 態(tài) 指 標(biāo)動 態(tài) 指 標(biāo)指 標(biāo)單位計(jì)算值指 標(biāo)單位計(jì)算值靜態(tài)投資回收期年7.0 內(nèi)部收益率12.6投資利潤率6.8 財務(wù)凈現(xiàn)值萬元284投資利稅率7.6 財務(wù)凈現(xiàn)值比

45、9.85.2.3 現(xiàn)金流量曲線圖根據(jù)附表 5.5-1 中的計(jì)算數(shù)據(jù)繪制出本項(xiàng)目的現(xiàn)金流量曲線圖，見下圖。曲線與橫軸（時間軸）的交點(diǎn)就是投資回收點(diǎn)。曲線在橫軸的下方為負(fù)債，曲線在橫軸的上方為盈利。 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 17-3000-2000-10000100020003000012345678910 11 12 13 14 15(年)(萬元)i=0i=10% 圖 5.2-1 財務(wù)現(xiàn)金流量曲線圖5.2.4 財務(wù)評價指標(biāo)分析 財務(wù)內(nèi)部收益率、靜態(tài)投資回收期、財務(wù)凈現(xiàn)值和財務(wù)凈現(xiàn)值比是反映項(xiàng)目獲利能力的主要指標(biāo)。從表 5.2-1

46、中可以看出，本項(xiàng)目財務(wù)內(nèi)部收益率為 12.6%，財務(wù)靜態(tài)投資回收期為 7.0 年，財務(wù)凈現(xiàn)值為 284 萬元。這些指標(biāo)均低于郵電行業(yè)基準(zhǔn)指標(biāo)，說明該項(xiàng)目無獲利能力。5.3 敏感性分析敏感性分析5.3.1 敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算敏感性分析指標(biāo)的計(jì)算結(jié)果見表 5.3-1。 表 5.3-1 敏感性分析表 變化率項(xiàng)目-30%-20%-10%預(yù)測值+10%+20%+30%再分配收入 財務(wù)內(nèi)部收益率(%靜態(tài)投資回收期(年)151297655 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)-1061-591-16325864910221395經(jīng)營成本 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)161514121198 靜態(tài)投資回收期

47、(年)6677889 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)71356742125890-79-249固定資產(chǎn)投資 財務(wù)內(nèi)部收益率(%)201714121198 靜態(tài)投資回收期(年)5667899 財務(wù)凈現(xiàn)值(萬元)77761044325864-130-3265.3.2 敏感性分析圖根據(jù)表 5.3-1 繪制的財務(wù)內(nèi)部收益率的敏感性分析圖見下圖： 中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI 180510152025-30%-20%-10%預(yù)測值10%20%30%變化率FIRR再分配收入經(jīng)營成本固定資產(chǎn)投資參考線 圖 5.3-1 敏感性分析曲線圖根據(jù)上述敏感性分析的結(jié)果，

48、可以看出，該項(xiàng)目在成本、收入、投資三項(xiàng)變量上下變化 0%-10%的幅度之間指標(biāo)仍能保持高于基準(zhǔn)值，具有一定的抗風(fēng)險能力。5.3.3 國民經(jīng)濟(jì)評價通信項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效益不僅包括改善通信條件、提高服務(wù)質(zhì)量、優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、增加服務(wù)內(nèi)容，還可通過通信建設(shè)可提高社會生活質(zhì)量、提高社會生產(chǎn)效率、降低社會生產(chǎn)成本的功效，具有顯著的外部效果特點(diǎn)。中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程的建設(shè)，符合移動通信發(fā)展的需求及河北移動的戰(zhàn)略部署，不僅有利于提高本企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量，還有利于移動通信傳送網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)步發(fā)展和其它新業(yè)務(wù)新市場的開發(fā)拓展，提高企業(yè)的生存能力，從而帶動國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。5.4 結(jié)論結(jié)論綜上所述，本項(xiàng)目

49、主要指標(biāo)均高于移動通信建設(shè)項(xiàng)目的基準(zhǔn)值，具有一定的抗風(fēng)險能力，項(xiàng)目在財務(wù)上可行；并且本項(xiàng)目可在一定程度上推動國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，產(chǎn)生巨大的社會經(jīng)濟(jì)效益，在技術(shù)經(jīng)濟(jì)上可行。中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI195.5 附表附表 附表 5.5-1 財務(wù)現(xiàn)金流量及凈現(xiàn)值計(jì)算表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng) 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號編號123456789101112131415一現(xiàn)金流入7157157157157157157157157157157

50、1571571571512721.再分配收入7157157157157157157157157157157157157157157152.回收固定資產(chǎn)余值 733.回收流動資金 484二現(xiàn)金流出29043493493493493493494284704704704704704704701.固定資產(chǎn)投資2420 2.流動資金484 3.經(jīng)營成本 3253253253253253253253253253253253253253254.經(jīng)營稅金 24242424242424242424242424245.所得稅 79121121121121121121121三凈現(xiàn)金流量-21893663663663

51、66366366287245245245245245245802四累計(jì)凈現(xiàn)金流量-2189-1823-1457-1091-724-358829554078510311276152117672569五凈現(xiàn)值-1990-1687-1412-1162-935-728-540-406-302-208-122-442792284中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI20 附表 5.5-2 損益表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng) 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022202320242025號

52、編號123456789101112131415一再分配收入 715715715715715715715715715715715715715715二經(jīng)營稅金 2424242424242424242424242424三總成本費(fèi)用 716716716716716716325325325325325325325325四利潤總額 -25-25-25-25-25-25366366366366366366366366五應(yīng)納稅所得額 241366366366366366366366六所得稅 79121121121121121121121七稅后利潤 -25-25-25-25-25-252872452452452

53、452452452451.盈余公積金 29252525252525252.公益金 26222222222222223.應(yīng)付利潤 4.未分配利潤 -25-25-25-25-25-25232199199199199199199199八累計(jì)未分配利潤 -25-50-75-100-125-15082281479678877107512741473中國移動通信集團(tuán)河北有限公司小區(qū)寬帶接入試點(diǎn)工程可行性研究報告（代項(xiàng)目建議書） CMDI21 附表 5.5-3 總成本費(fèi)用表 單位：萬元序分期建設(shè)期生產(chǎn)期項(xiàng) 目年份201120122013201420152016201720182019202020212022

54、202320242025號編號123456789101112131415一通信業(yè)務(wù)成本7037037037037037033123123123123123123123121.工資66666666666666666666666666662.職工福利費(fèi)999999999999993.折舊費(fèi)391391391391391391 4.郵件運(yùn)輸費(fèi) 5.修理費(fèi)1941941941941941941941941941941941941941946.低值易耗品444444444444447.業(yè)務(wù)費(fèi)3939393939393939393939393939二管理費(fèi)用13131313131313131313131313131.攤銷費(fèi) 2.經(jīng)營管理費(fèi)1313131313131313131313131313三財務(wù)費(fèi)用 1.利息支出 2.其他財務(wù)費(fèi) 四總成本716716716716716716325325325325325325325325五經(jīng)營成本32532532532532532532532532532