度財務(wù)工作總結(jié)說課講解

1、2016，財務(wù)工作的精彩瞬間2016年度財務(wù)工作總結(jié)暨2017年度財務(wù)工作計劃時光荏苒中，我們告別了輝煌的2016年，不知不覺間，我們迎 來了嶄新的2017年。2016，這一年，我們xx公司財務(wù)人用辛勞和汗水呈交了一份靚 麗的成績單。2016，這一年，我們溫州均瑤財務(wù)人有過太多的成功 和喜悅，有過太多的幸福和感動，有過些許的挫折和委屈，有過些許 的猶豫和彷徨但更多的是不舍和留戀。感謝你2016，給了我們滿滿收獲的這一年。2016，這一年，每一個精彩的瞬間，總能喚起我們 xx公司財務(wù) 人的共同記憶和回味。關(guān)鍵詞：預(yù)算為首，注重執(zhí)行這一年，我們堅持預(yù)算為首，注重執(zhí)行力度，預(yù)算管理亮點紛呈。這一年，

2、我們根據(jù)集團(tuán)對預(yù)算工作總體要求， 精心組織預(yù)算編制 工作。一是搜集整理歷史資料和市場信息，建立歷史資料數(shù)據(jù)庫和市 場信息數(shù)據(jù)庫，為制訂計劃和預(yù)算打好基礎(chǔ)；二是修訂預(yù)算編制手 冊，為2017年度全面預(yù)算編制工作提供了制度保證。三是先后組 織召開了預(yù)算工作布置會和預(yù)算審核會，規(guī)范和提高了預(yù)算工作質(zhì)量。 四是針對各公司業(yè)務(wù)情況，不斷完善預(yù)算方法，豐富預(yù)算方式，編制 預(yù)算工作底稿，細(xì)化預(yù)算報表，預(yù)算指標(biāo)落實到責(zé)任部門，提高了預(yù) 算編制精準(zhǔn)度。五是對業(yè)務(wù)預(yù)算、資本預(yù)算進(jìn)行了充分審核，并編制 了財務(wù)預(yù)算和合并預(yù)算報表，對預(yù)算報表進(jìn)行了充分和必要的說明。這一年，我們緊盯預(yù)算目標(biāo)，增強授權(quán)審批執(zhí)行力度，杜絕費

3、用 預(yù)算超支現(xiàn)象，費用預(yù)算控制取得了可喜成效。集團(tuán)溫州本部管理費 用預(yù)算比下降%，特比是事務(wù)費用預(yù)算比下降69%，其中業(yè)務(wù)招待費 預(yù)算比下降7%。天龍航空公司銷售費用、管理費用預(yù)算比下降12% ,、 物業(yè)公司管理費用預(yù)算比下降15%。這一年，我們積極開展預(yù)算分析，從收入、成本費用、利潤、 資金等方面開展預(yù)算對比，從財務(wù)角度和視野揭示經(jīng)營活動中存在的 問題，并提出合理化建議和改進(jìn)措施。關(guān)鍵詞：核算為基，提升質(zhì)量這一年，我們以核算為基石，堅持夯實財務(wù)工作根基，會計核算 基礎(chǔ)工作明顯增強。這一年，我們針對xx公司公司財務(wù)人員變動和會計基礎(chǔ)工作薄 弱的情況，先后多次派人出差xx市，做好傳幫帶，協(xié)助清理

4、會計憑 證，修正會計分錄，完善會計核算制度，規(guī)范了會計確認(rèn)、計量和報 告行為，提高了會計信息質(zhì)量。這一年，我們細(xì)化、完善部門（公司）各類別 管理臺賬，為公司 經(jīng)營管理提供了有用、便捷的財務(wù)管理工具，提高公司管理能力。這一年，我們完善股權(quán)財務(wù)報表的合并工作。 針對股權(quán)報表合并 工作存在的問題，制定了合并財務(wù)報表工作底稿模板，完善了財務(wù)報 表體系，規(guī)范了調(diào)整、抵消分錄，實現(xiàn)了合并財務(wù)報表處理自動化， 減輕了財務(wù)人員工作量。這一年，我們認(rèn)真履行核算工作職責(zé)。從出納各項原始收支的操 作，到資金收支報表；從審核原始憑證、會計記賬憑證錄入，到財務(wù) 報表編制；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安

5、排， 到各項資金的收付，每位財務(wù)人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好 本職工作，實現(xiàn)了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準(zhǔn)確性。這 一年，我們累計實現(xiàn)資金收付 31多億元，全年審核原始憑證42441 張，處理會計憑證4732張，準(zhǔn)確無誤地出具各類財務(wù)報表和財務(wù)分 析報告。關(guān)鍵詞：資金為重，提升管理這一年，我們認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)財務(wù)部的安排，緊抓 xx地區(qū)銀行融 資工作，緊抓業(yè)務(wù)單位往來清收工作，資金管理取得了顯著成效。這一年，我們建立 資金日報體系，每日上報公司資金狀況，為資 金調(diào)度提供了充分依據(jù)。這一年，我們定期編制銀行余額調(diào)節(jié)表，不定期地盤點庫存現(xiàn)金， 確保了公司資金準(zhǔn)確和安全。這一年，完成年度財

6、務(wù)報表審計工作，完成工行、農(nóng)行、招商、 浦發(fā)銀行授信、信用評級所需資料的編制、報送工作，完成銀行貸后 檢查融資資料報送工作。這一年，我們面對融資平臺萎縮的困難，積極與金融機構(gòu)溝通協(xié) 調(diào)，完成授信額度8億元，完成借款 續(xù)貸業(yè)務(wù)10億多元，完成貿(mào)易 融資業(yè)務(wù)6億元。這一年，我們完成工行、農(nóng)行抵押資產(chǎn)查詢、注銷、登記工作， 完成浦發(fā)、招行抵押物釋放、撤押、換證、重新抵押登記基礎(chǔ)工作。這一年，我們及時完成內(nèi)部 融資臺賬，積極向招商銀行申請退回 因xx公司并購業(yè)務(wù)導(dǎo)致提前兌付國內(nèi)信用證業(yè)務(wù) 多收利息80余萬元這一年，我們完成xx集團(tuán)在浦發(fā)銀行資金池業(yè)務(wù)資料收集、上 報、測試和運行支持工作，改善了集團(tuán)資金

7、合理歸集、調(diào)度和使用效 率和效果。這一年，我們完成集團(tuán)基本戶、一般戶和集團(tuán)在xx公司賬戶年檢工作，保障了銀行賬戶正常運行。這一年，我們加強資產(chǎn)有效性管理，督促 資金回收工作。xx集 團(tuán)資金回收率完成100%，清收物業(yè)租金800萬元，提高了資金周轉(zhuǎn) 效率。這一年，根據(jù)稅務(wù)注銷要求，我們完成 xx賓館債權(quán)債務(wù)清理清 收和支付工作。關(guān)鍵詞：節(jié)稅降本，注重籌劃這一年，我們科學(xué)制定稅務(wù)籌劃方案，根據(jù)稅收法規(guī)和業(yè)務(wù)情況， 盡量享受稅收優(yōu)惠政策，取得了很好的成績。這一年，面對“看似尋常最奇崛，成如容易卻艱辛”的局面，我們 堅持做到不達(dá)目的不罷休， 千方百計地撰寫了 10多分各類稅務(wù)相關(guān) 報告，不厭其煩地跑稅

8、務(wù)，充分與市、區(qū)稅務(wù)部門傾情溝通，雖然幾 經(jīng)波折，但最終還是完成了 7年以來想完成而未能完成的xx公司稅 務(wù)注銷工作。這一年，我們按時按質(zhì)按量完成了 2015年度各公司所得稅清算 工作。這一年，面對xx賓館稅務(wù)注銷難關(guān)，我們不氣餒、不退縮。我 們抱著空杯心態(tài)，持之以恒，查資料，理賬務(wù)、找法源、寫報告，多 請示、多匯報，贏得了稅務(wù)機關(guān)的認(rèn)可，順利完成了賓館注銷工作， 減少了納稅支出。這一年，我們緊扣政策，全面應(yīng)對營改增工作。我們經(jīng)過廣泛動 員、積極培訓(xùn)、稅收籌劃、稅負(fù)對標(biāo)幾個步驟，深入研究“營改增”政 策規(guī)定，開展有效稅收籌劃，在依法合規(guī)的前提下降低公司稅負(fù)。通 過比較，我們選擇簡易計稅法，為公

9、司節(jié)稅 78萬元/年。關(guān)鍵詞：服務(wù)為主，提供支持這一年，我們始終堅持財務(wù)工作的最終目的， 是為經(jīng)營活動提供 支持，為經(jīng)營決策提供依據(jù)，始終以服務(wù)為導(dǎo)向，協(xié)助業(yè)務(wù)解決問題，從財務(wù)的角度為業(yè)務(wù)提出可行性的意見和建議， 促進(jìn)各公司業(yè)務(wù)順利 開展。這一年，我們加強水電費管理服務(wù)工作。針對水電費收繳存在較 大差異和物業(yè)公司承擔(dān)不應(yīng)有的水電費負(fù)擔(dān)情況，積極與行政業(yè)務(wù)部 門溝通，督促檢查水電線路，查找漏洞，發(fā)現(xiàn)問題，及時整改，糾正 電量差異19000多度/月，節(jié)約水電成本近1.5萬元/月。這一年，我們加強合同審核服務(wù)工作，完成xx酒店物業(yè)租賃合 同和其他業(yè)務(wù)合同的財務(wù)審核工作。這一年，我們完善財務(wù)分析模板，

10、以“橫看成嶺側(cè)成峰”的思維， 開展多層次、多維度財務(wù)分析，基于戰(zhàn)略、客戶、競爭標(biāo)桿，深入開 展財務(wù)對標(biāo)，找出差距及原因，制定有效的措施并落實改進(jìn)，不斷促 進(jìn)經(jīng)營質(zhì)量改善和管理能力提高，為公司決策提供強大支持。這一年，我們制定xx公司貨幣資金管理制度和 5張資金日 報表，規(guī)范了公司貨幣資金管理職責(zé)、授權(quán)審批制度、現(xiàn)金和銀行存 款控制制度，規(guī)范了公司資金管理。這一年，我們草擬了采購管理作業(yè)指引、費用報銷作業(yè)指 引、物業(yè)租賃管理作業(yè)指引，將進(jìn)一步優(yōu)化xx公司財務(wù)管理制度。這一年，我們面對平凡而繁細(xì)的工作，付出了艱辛與努力，達(dá)到 了預(yù)期效果。 我們?nèi)〉玫某煽兪桥c領(lǐng)導(dǎo)關(guān)懷和部門支持分不開的。 在 此，我

11、們衷心地感謝各級領(lǐng)導(dǎo)和公司全體同仁， 對財務(wù)工作的大力支 持和傾情幫助。關(guān)鍵詞：展望未來，任重道遠(yuǎn)2017 ，這一年，我們?nèi)沃囟肋h(yuǎn)。我們將繼續(xù)努力，做好以下 幾個方面工作：一是做好年度 所得稅匯算清繳 工作，合理地降低各項稅務(wù)風(fēng)險。二是跟蹤 預(yù)算執(zhí)行 情況，準(zhǔn)確、及時地提供預(yù)算執(zhí)行情況匯總分 析。三是加強 財務(wù)監(jiān)督 工作，加強非生產(chǎn)費用和可控費用的控制、 執(zhí) 行力度。四是加強資金管理，做好 融資工作 。今年農(nóng)行、浦發(fā)、招行對xx 集團(tuán)相繼實行集團(tuán)授信，面臨信用評級下調(diào)，融資成本上升的窘 境，融資工作將會迎來更大挑戰(zhàn)。為此，我們要一方面積極向集團(tuán)領(lǐng) 導(dǎo)匯報，做好融資平臺調(diào)整安排，一方面積極與銀行溝通，爭取變通融資渠道。 2017 年，我們要根據(jù)集團(tuán)公司資金計劃安排，調(diào)控好各 項經(jīng)營用資金，確保各業(yè)務(wù)單位的資金需求。五是繼續(xù)完善各項財務(wù) 管理制度 、內(nèi)部控制制度和風(fēng)險管