公司差旅費報銷制度模板

1、差旅費報銷制度*文字(2019)00*為了規(guī)范公司差旅費報銷的管理，保證公司正常經(jīng)營活動，加強公司差旅費報銷的管理，在使之符合合理、節(jié)約的原則下，控制費用支出，提高資金使用效率，結(jié)合公司實際，制定本規(guī)定。一、差旅費范圍。差旅費：指因員工異地公出發(fā)生的員工個人的食、住、行等相關(guān)費用，與工作無關(guān)的各種費用公司不予報銷。二、差旅費相關(guān)規(guī)定。員工出差要先填寫“出差申請”，如參加會議，需要提供會議通知并做出會議預(yù)算，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后才能出差，出差完畢后認(rèn)真、及時填寫出差總結(jié)，否則出差費用一律不給報銷。(出差申請應(yīng)在出差前在財務(wù)部備案，以便差旅報銷審核之用。)1.使用標(biāo)準(zhǔn)。按業(yè)務(wù)地劃分為五檔，一檔指北京、上海

2、、深圳、廈門、汕頭、海南；二檔指除一類地區(qū)以外的其他省會城市；三檔指一般地級城市；四檔指縣級城市及以下地區(qū)；五檔指國外。具體見表：職務(wù)費用標(biāo)準(zhǔn)類別飛機輪船火車住宿標(biāo)準(zhǔn)交通費出差補貼+手機費補助總經(jīng)理一檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥據(jù)實報銷副總經(jīng)理一檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥3506080二檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥2405060五檔經(jīng)濟艙經(jīng)濟艙軟臥實報實銷部門經(jīng)理一檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥320以內(nèi)按實報銷50+15二檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥240以內(nèi)按實報銷40+15三檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥180以內(nèi)按實報銷40+15四檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥140以內(nèi)按實報銷30+15五檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥實報實銷員工一檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥210

3、以內(nèi)按實報銷50+10二檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥150以內(nèi)按實報銷40+10三檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥130以內(nèi)按實報銷40+10四檔經(jīng)批可乘經(jīng)濟艙硬臥100以內(nèi)按實報銷30+10五檔2.公司總經(jīng)理出差費用可據(jù)實報銷，其他人員一律按本規(guī)定執(zhí)行。3.公司員工隨同上一級以上人員一同出差，其出差費用標(biāo)準(zhǔn)可按上一級人員相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，或者實報實銷。4、一趟出差報銷一次，在出差事由欄寫明出差原由。所貼票據(jù)應(yīng)全部為該次出差費用，所有票據(jù)日期均應(yīng)屬該次出差時段內(nèi)(出差時段以往返車票為準(zhǔn)，如無往返車票本人應(yīng)在封面上注明往返日期)，否則不予報銷。票據(jù)貼好后，本人應(yīng)按“差旅費報銷單”中內(nèi)容所示按所貼票據(jù)金額分門別類核算并填

4、寫整齊。特別是往返各地的時間和地點必須清晰填寫，如中途去其他地方，各地點及日期應(yīng)能夠銜接。5、關(guān)于交通工具(1)、出差人員超標(biāo)準(zhǔn)乘坐交通工具須事先請示，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理同意方可乘坐，簽字報銷2）、公司員工出差乘坐火車,可購買硬臥車票。出差人員乘飛機要從嚴(yán)控制，公司副總經(jīng)理出差可乘飛機，部門經(jīng)理及其他員工出差時，如遇特殊情況，總經(jīng)理批準(zhǔn)可乘坐飛機。（ 3） 、具備購買硬臥車票條件，但由于種種原因沒有購買的，未經(jīng)批準(zhǔn)的，按照火車票報銷，其它費用自付，但必須提供相應(yīng)的票據(jù)。（ 4）、公司員工出差需乘坐飛機的，機票由行政部門統(tǒng)一訂票，員工費用納入考核的由本人結(jié)帳，與其他差旅費統(tǒng)一粘貼差旅其余員工由公司統(tǒng)

5、一結(jié)款。7、關(guān)于住宿標(biāo)準(zhǔn)（ 1）住宿費在規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，超出部分不予報銷,不足部分不給予差額補助。特殊情況應(yīng)預(yù)先向部門領(lǐng)導(dǎo)請示，說明原因，返回后經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后，報常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。（ 2）、公司員工凡參加培訓(xùn)及會議出差，原則上在標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)報銷，如特殊情況超出標(biāo)準(zhǔn)，每天每人500至標(biāo)準(zhǔn)之間必須總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。（ 3）、住宿費報銷標(biāo)準(zhǔn)可以按照一次出差的總天數(shù)累計計算。（ 、關(guān)于交通費，出差補貼（ 1）、差旅費報銷單必須注明出差起止時間以便財務(wù)人員核算補助。如果本人未注明，所附車票又不清楚的情況下，財務(wù)人員有權(quán)不給予其補助。（ 2）、公司員工凡參加會議出差，原則上不給予補助。特殊情

6、況需寫明原因，經(jīng)上級主管簽字確認(rèn)后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷。（ 3）、出差人員出差補助標(biāo)準(zhǔn)為：3080元不等，具體詳見標(biāo)準(zhǔn)。（早餐20元，午餐35元，晚餐35元）（ 4）出差人員在出差期間需進行業(yè)務(wù)招待的，應(yīng)向總經(jīng)理申請，批準(zhǔn)后方可實行。（ 5）當(dāng)?shù)亟煌ㄙM必須填寫交通費明細(xì)表，并說明事由，當(dāng)日車票必須注明往返地點及用車事由，出租車票無日期的，不予報銷。（ 公司員工出差途中，經(jīng)批準(zhǔn)可繞道回家探親，其繞道車船費扣除直線單程車、船費后全部自負(fù)，在家期間不享受出差補貼、不報銷住宿費和交通費。7、出差人員無特殊原因，返京一周內(nèi)必須辦理報銷手續(xù)不得拖欠、占用公款，前帳未滿，不予再借。除本規(guī)定第十一條規(guī)定的原因外，沒有沖銷借款，財務(wù)有權(quán)從其工資中扣款，不需報請批準(zhǔn)。三、差旅費借款、報銷流程請款人部門經(jīng)主管副常務(wù)副財務(wù)負(fù)交會計填制好理簽字總經(jīng)理總經(jīng)理責(zé)人簽審核制出差報確認(rèn)簽字批或總經(jīng)字成錄入告和借V準(zhǔn)理簽字電腦憑款單并批準(zhǔn)證后出簽字納付款借款流程填制好差旅費銷單，T并正確口計算費用部門經(jīng)理簽字審查確認(rèn)按管度費復(fù)計司制核并費會公理審用查主管副總經(jīng)理簽字審批常務(wù)副總經(jīng)理或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)00交會計審核制成錄入電腦憑證后報銷差旅費報銷流程不符合上述規(guī)定要求的報銷單據(jù)，財務(wù)部有權(quán)退回并要求報銷人重新整理。四、報銷發(fā)票要求1、 填寫項目齊全、內(nèi)容真實、字跡清