融資及資金使用計(jì)劃97840

1、第七章 融資及資金使用計(jì)劃6.1 融資計(jì)劃公 司 充 分 考 慮 了 公 司 現(xiàn) 在 面 臨 的 情 況 和 優(yōu) 勢(shì) ，研 究 分 析 決 定 初 步 的融資計(jì)劃：融資 400萬(wàn)元，出讓股權(quán) 15%。用于公司起步，第一期 為期一個(gè)月，時(shí)間 2019年 4月 22 日至 2019 年 5月中旬。與微信平 臺(tái)簽訂合作協(xié)議軟件升級(jí)開(kāi)發(fā)和小程序制作；前期準(zhǔn)備；平臺(tái)上線。第 二 期 為 期 一 個(gè) 月 ，時(shí) 間 2019 年 5 月 15 日 至 2019 年 6 月 14 日 。 拿下昆明盤龍區(qū)和五華區(qū)市場(chǎng)商家發(fā)展 200家以上，用戶發(fā)展 2萬(wàn)個(gè) 以上。開(kāi)始建設(shè)基地和物流配送體系。第 三 期 為 期

2、三 個(gè) 月 ，時(shí) 間 2019 年 6 月 15 日 至 2019 年 9 月 14 日 。 完成A輪融資2000萬(wàn)人民幣，拿下昆明整體市場(chǎng)，用戶發(fā)展30萬(wàn)以 上。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系基本完善。第四期為期九個(gè)月，時(shí)間 2019 年 9 月 15 日至 2020 年 6 月 14 日。 周邊擴(kuò)張用戶發(fā)展300萬(wàn)。完成B輪融資2億人民幣。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)體系 成熟。第 五 期 為 期 兩 年 ， 時(shí) 間 2020 年 6 月 15 日 至 2022 年 6 月 14 日 。 用戶發(fā)展 3000 萬(wàn)， 規(guī)?；靖采w全國(guó)。 完成 C、D 輪融資共計(jì) 5 億 人民幣。6.2資金使用計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目單位金額所占比例%一制造成

3、本1充電寶制造成本萬(wàn)元206.1%2機(jī)柜制造成本萬(wàn)元206.1%3安裝成本萬(wàn)元41.2%二公司建設(shè)1公司地點(diǎn)租賃萬(wàn)元51.5%2辦公設(shè)備購(gòu)置萬(wàn)元154.5%3其他辦公用品萬(wàn)元30.91%三公司薪酬1招聘工資萬(wàn)元10.3%2人員培訓(xùn)萬(wàn)元30.91%3工資福利及保險(xiǎn)萬(wàn)元5015%4其他業(yè)務(wù)費(fèi)用萬(wàn)元61.82%四平臺(tái)開(kāi)發(fā)1用戶應(yīng)用模板開(kāi)發(fā)萬(wàn)元3310%2內(nèi)置所需數(shù)據(jù)購(gòu)買萬(wàn)元4012%3支付體系建造萬(wàn)元216.3%4用戶數(shù)據(jù)中心萬(wàn)元154.5%五市場(chǎng)推廣1商圈推廣萬(wàn)元61.8%2線上推廣萬(wàn)元51.5%3線下推廣萬(wàn)元51.5%六后續(xù)產(chǎn)品運(yùn)營(yíng)1產(chǎn)品后續(xù)修理更新萬(wàn)元267.9%2平臺(tái)升級(jí)維護(hù)萬(wàn)元164.85

4、%3公司備用金萬(wàn)元3610.9%總投資330100%6.3收回成本期限公司將以兩種形式產(chǎn)品進(jìn)入市場(chǎng)，一是大場(chǎng)景移動(dòng)模式下的移動(dòng) 共享，比如從A地借充電寶到B地還，主攻大場(chǎng)景大設(shè)備，包括商 場(chǎng)、高鐵、火車站、機(jī)場(chǎng)、景點(diǎn)、醫(yī)院等人流量大的地方，一臺(tái)單機(jī) 設(shè)備可30放個(gè)充電寶。二是小場(chǎng)景下的移動(dòng)共享，人在A點(diǎn)附近活動(dòng)時(shí)，有借充電寶的 需求，可以從一個(gè)沒(méi)那么大的機(jī)柜里付押金后借出。主攻小型柜臺(tái)， 場(chǎng)景包括餐廳、咖啡館、酒吧等，一般單柜有10個(gè)充電寶。我們假設(shè)一臺(tái)大場(chǎng)景下機(jī)柜可以放30個(gè)充電寶，每個(gè)機(jī)柜成本 6400元，每個(gè)充電寶成本70元（包含其他一些成本），所以一個(gè)網(wǎng)點(diǎn) 的成本是6400+70*30

5、=8500 元，如果說(shuō)每個(gè)充電寶每天的使用時(shí)間是 4個(gè)小時(shí)，按照第一個(gè)小時(shí)免費(fèi)，后面每小時(shí)1元計(jì)算，單個(gè)充電寶 每天的流水是3元，那么這個(gè)網(wǎng)點(diǎn)一天的流水就是60元，那么一個(gè) 點(diǎn)的回收期是8500/60=140 天，也就是說(shuō)，4個(gè)月多一點(diǎn)就能回本了第七章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)與分析7.1分析數(shù)據(jù)的目的財(cái)務(wù)分析根據(jù)中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、 中華人民共和國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)通則、企業(yè)會(huì)計(jì)制度等規(guī)定，通過(guò)計(jì)算比較等技 術(shù)方法，以揭示各相關(guān)數(shù)據(jù)之間的內(nèi)在聯(lián)系及其體現(xiàn)的經(jīng)濟(jì)含義，以評(píng)價(jià)該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果，預(yù)測(cè)未來(lái)現(xiàn)金流量發(fā)展趨勢(shì)，并以此作為投資財(cái)務(wù)的依 據(jù)。7.2財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)1、總投資500萬(wàn)人

6、民幣，融資400萬(wàn)元，出讓股權(quán)15%。其中流動(dòng)資 金為75萬(wàn)元。（25萬(wàn)元為無(wú)形資產(chǎn)）預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)（見(jiàn)下表）預(yù)計(jì)固定資產(chǎn)明細(xì)固定資產(chǎn)數(shù)量金額（萬(wàn)兀）1、倉(cāng)庫(kù)1202、倉(cāng)庫(kù)建設(shè)恒溫冷藏庫(kù)210洗加工車間22包裝發(fā)送車間223、運(yùn)輸設(shè)備小型貨車28電動(dòng)車3084、冷藏車小型冷藏車210保鮮設(shè)備65、電腦104合計(jì)70固定資產(chǎn)折舊計(jì)算計(jì)劃表固定資產(chǎn)名稱分類原值預(yù)計(jì)使用年限折舊方法凈殘值率倉(cāng)庫(kù)其他20000020年限平均法3%恒溫冷藏庫(kù)其他10000015年限平均法5%清洗加工車間普通車間2000010工作量法5%包裝發(fā)送車間普通車間2000010工作量法5%小型貨車汽車8000012工作量法5%

7、電動(dòng)車貨車800006工作量法5%小型冷藏車其他1000008年限總和法3%保鮮設(shè)備通用設(shè)備600008工作量法3%電腦電子設(shè)備400008工作量法5%4、預(yù)計(jì)成本費(fèi)用預(yù)計(jì)月成本費(fèi)用表單位：元成本項(xiàng)目普通車間運(yùn)輸設(shè)備通用設(shè)備其他合計(jì)直接材料8002003001300直接人工 8000120005000800033000制造費(fèi)用: 520050003000200015200合計(jì)140001700082001030049500預(yù)計(jì)成本費(fèi)用明細(xì)表：原材料明細(xì)表（/天）項(xiàng)目數(shù)量單價(jià)金額（噸）（噸/元）（元）各類蔬菜88006400肉類0.5130004500禽蛋類0.152005207.3資產(chǎn)負(fù)債表編

8、制單位：金額單位：萬(wàn)元資產(chǎn)第一年期末余額負(fù)債和所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）第一年期末余額流動(dòng)資產(chǎn)：流動(dòng)負(fù)債：貨幣資金72.0(短期借款應(yīng)收賬款2.0C應(yīng)付賬款27.00存貨應(yīng)付職工薪酬116.00應(yīng)交稅費(fèi)0.20應(yīng)付利息流動(dòng)負(fù)債合計(jì)143.20流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)74.00非流動(dòng)負(fù)債：非流動(dòng)資產(chǎn)：長(zhǎng)期借款15.00固定資產(chǎn)70.00!非流動(dòng)負(fù)債合計(jì)15.00減：累計(jì)折舊6.0C負(fù)債合計(jì)158.20固定資產(chǎn)凈值64.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)）益）：無(wú)形資產(chǎn)5.0C實(shí)收資本（或股本）資本公積盈余公積未分配利潤(rùn)-15.20非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)69.00所有者權(quán)益（或股東權(quán)）益）合計(jì)-15.20資產(chǎn)總計(jì)143.00負(fù)債

9、和所有者權(quán)益（或）股東權(quán)益）合計(jì)143.007.4利潤(rùn)預(yù)測(cè)利潤(rùn)表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次第一年第二年本期金額上期金額本期金額上期金額一、營(yíng)業(yè)收入4520045減：營(yíng)業(yè)成本125012營(yíng)業(yè)稅金及附加6.8106.8銷售費(fèi)用5105管理費(fèi)用182518財(cái)務(wù)費(fèi)用1.331.3二、營(yíng)業(yè)利潤(rùn)1.91021.9力口：營(yíng)業(yè)外收入減：營(yíng)業(yè)外支出三、利潤(rùn)總額（虧損總額以“ _”號(hào)填 列）1.91.9減：所得稅費(fèi)用00四、凈利潤(rùn)（凈虧損以“ 一”號(hào)填列）1.91021.97.5預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表單位：萬(wàn)元項(xiàng)目行次第一年第二年一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：銷售產(chǎn)成品、商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金145300收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金2購(gòu)買原材料、商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金310.0030支付的職工薪酬460.00120支付的稅費(fèi)5支付的其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金62025經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~7-45125二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：25收回短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資收到 的現(xiàn)金855取得投資收益收到的現(xiàn)金9處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)收回的 現(xiàn)金凈額10短期投資、長(zhǎng)期債券投資和長(zhǎng)期股權(quán)投資支付的現(xiàn) 金11購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他非流動(dòng)資產(chǎn)支付的 現(xiàn)金122020投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1