運(yùn)營(yíng)分析會(huì)資料

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上第三部分 2016年1-3月運(yùn)營(yíng)管理工作開展情況一、重點(diǎn)管理工作開展情況及管理亮點(diǎn)總結(jié)1.站點(diǎn)市場(chǎng)開拓、合同簽約等開展情況。截止2015年3月合肥站累計(jì)簽約項(xiàng)目24各，簽約量108.05萬(wàn)方，其中2016年一季度，合肥站簽約項(xiàng)目3個(gè)，實(shí)現(xiàn)簽約方量12.5萬(wàn)方，簽約額    4200萬(wàn)元，完成責(zé)任狀目標(biāo)的15.6%；銷售混凝土11.7萬(wàn)方，銷售額3634萬(wàn)元，完成責(zé)任狀目標(biāo)的14.6%；一季度累計(jì)回款688.60萬(wàn)元，產(chǎn)值回款率19%。砂漿：一季度砂漿簽約項(xiàng)目1個(gè)，簽約量1.4萬(wàn)噸，簽約額287萬(wàn)元，完成責(zé)任指標(biāo)的17.5%，銷售

2、砂漿937.72噸，完成責(zé)任狀目標(biāo)的2.3%。目前合肥站承接項(xiàng)目均為房建項(xiàng)目，目前合肥站已在精心組織進(jìn)入合肥軌道交通三號(hào)線。一季度新跟蹤項(xiàng)目在評(píng)審中的有7個(gè)項(xiàng)目，合同將在二季度全部簽訂，預(yù)計(jì)方量26.7萬(wàn)方。附表：序號(hào)項(xiàng)目名稱客戶單位簽約量（萬(wàn)方）本年剩余量（萬(wàn)方）進(jìn)展情況預(yù)計(jì)簽約時(shí)間1品恩智能軍用綜合樓三局總包6.44對(duì)方簽字中2016.52文一名門綠洲五標(biāo)文一建工32.8合同評(píng)審2016.53文一名門綠洲六標(biāo)文一建工2.52對(duì)方簽字蓋章2016.54世茂二期二標(biāo)三局三公司2.52對(duì)方合同評(píng)審2016.55恒新利、星馬物流設(shè)備租賃單位21合同評(píng)審2016.56義和家園皖星建安83合同評(píng)審20

3、16.57康明大廈七局二2.31.8合同評(píng)審2016.5合計(jì)：26.716.6 目前競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手報(bào)價(jià)基本在信息價(jià)下浮15個(gè)百分點(diǎn)，付款條件多以墊資或抵房為主，單方利潤(rùn)微薄，市場(chǎng)開拓壓力較大。根據(jù)合肥市混凝土協(xié)會(huì)精神，5月1日起合肥全市混凝土企業(yè)報(bào)價(jià)將控制在信息價(jià)下浮9個(gè)百分點(diǎn)。合肥站信息跟蹤表合肥站序號(hào)項(xiàng)目名稱客戶單位跟蹤量進(jìn)展情況（萬(wàn)方）1合肥創(chuàng)新中心東湖高新6跟蹤中2融福園瑤海建安8跟蹤中3地鐵三號(hào)線中鐵十六局10跟蹤中4銅冠廣場(chǎng)三局二10跟蹤中5鼎鑫廣場(chǎng)中建七局5跟蹤中6普天新能源中建七局8跟蹤中合計(jì)47     項(xiàng)目重點(diǎn)說明：1.

4、地鐵三號(hào)線已投標(biāo)，目前在定標(biāo)過程中。2.普天新能源項(xiàng)目目前處于售樓部與臨建施工，該項(xiàng)目為七局二公司與普天新能源共同出資建設(shè)（七局二3.6億元，普天新能源1.5億元），項(xiàng)目分為兩期，一期住宅20萬(wàn)平米，二期為商業(yè)綜合體，目前二期圖紙?jiān)O(shè)計(jì)中。合肥東站序號(hào)項(xiàng)目名稱客戶單位跟蹤量進(jìn)展情況（萬(wàn)方）1王衛(wèi)社區(qū)三局一8已投標(biāo)2佳源巴黎都市三期瑤海建安6.5合同洽談3合肥濱湖信達(dá)項(xiàng)目安徽中固8跟蹤中4華侖皖新4標(biāo)未定8跟蹤中5恒大518恒大地產(chǎn)12跟蹤中6濱湖潤(rùn)園中建一局寶業(yè)建工5跟蹤中7安徽省立醫(yī)院老年醫(yī)學(xué)康復(fù)中心一局總包15跟蹤中合計(jì)62.5  項(xiàng)目重點(diǎn)說明：恒大518，目前施工單位正

5、在投標(biāo)，合肥站已與參標(biāo)單位積極對(duì)接。承接該項(xiàng)目將大幅提升合肥站在合肥市場(chǎng)的品牌影響力，也將為后期的高精尖項(xiàng)目承接打開突破口。砂漿項(xiàng)目跟蹤情況序號(hào)項(xiàng)目名稱客戶單位跟蹤量進(jìn)展情況（萬(wàn)噸）1人保大廈八局一0.8跟蹤中2新華三局總包0.8跟蹤中3葛洲壩玖瓏府新八1跟蹤中4綠地香樹花城瑤海建安0.3跟蹤中合計(jì)2.92.市場(chǎng)環(huán)境及應(yīng)收賬款情況1.市場(chǎng)信息價(jià)格逐月下調(diào)，利潤(rùn)空間遭壓縮2.銷售單價(jià)逐月下滑（1）C30銷售平均銷售單價(jià)（2）內(nèi)外部銷售單價(jià)比對(duì)3.毛利情況C302015年1月2015年2月2015年3月2015年10月2015年11月2015年12月2016年1月2016年2月2016年3月銷售單

6、價(jià)346.35 337.97 332.01 334.29 326.57 332.05 322.88 310.43 298.76 主材成本235.87 231.05 226.66 213.48 219.33 212.37 214.00 210.94 207.91 毛利110.48 106.92 105.35 120.81 107.24 119.68 108.88 99.49 90.85 4.結(jié)算及應(yīng)收賬款情況2016年一季度（萬(wàn)元）2015年同期（萬(wàn)元）產(chǎn)值3573.32 2197.15 應(yīng)收賬款余額7088.68 4096.38 逾期貨款2253.07 2033.24 收款688.60 465

7、.00 應(yīng)收賬款計(jì)提144.24 86.61 未結(jié)算金額2633.25 710.16 下階段催收工作的安排。針對(duì)站點(diǎn)應(yīng)收賬款比例偏高、收款壓力較大的形勢(shì)，經(jīng)營(yíng)科每月根據(jù)各項(xiàng)目施工進(jìn)度、合同條款提前更新各項(xiàng)目付款比例、逾期數(shù)據(jù)，確保廠站逾期貨款臺(tái)賬數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，為明確各項(xiàng)目當(dāng)月收款金額提供數(shù)據(jù)支持；根據(jù)項(xiàng)目逾期大小、拖欠時(shí)間、收款難度劃分等級(jí)由站班子分級(jí)督辦，解決重難點(diǎn)收款項(xiàng)目。結(jié)算管理一季度混凝土產(chǎn)量11.7萬(wàn)方，未結(jié)算量8.2萬(wàn)方，結(jié)算工作堪憂。序號(hào)客戶名稱項(xiàng)目名稱未結(jié)算量（立方）未結(jié)算額（元）備注1中建三局工程總承包公司鄭州分公司新華御湖莊園項(xiàng)目7882.00抽磅扣量2中建三局工程總承包公

8、司鄭州分公司合肥華南城紫荊名都一期2785.00抽磅扣量3中建三局工程總承包公司鄭州分公司合肥華南城紫荊名都一期2標(biāo)段14909.00抽磅扣量4中建三局工程總承包公司鄭州分公司安徽四創(chuàng)微博產(chǎn)業(yè)園一期南區(qū)項(xiàng)目14738875.00并項(xiàng)5中建三局第一建設(shè)公司華東公司安醫(yī)一附院二期5812.00服務(wù)問題扣款及抽磅扣量6中建三局第二建設(shè)工程公司華東分公司當(dāng)代萬(wàn)國(guó)城8513.00安全、服務(wù)、質(zhì)量問題扣款7中建三局第二建設(shè)工程公司華東分公司砂之船（合肥）藝術(shù)商業(yè)廣場(chǎng)一期總承包工程17750698.00完工辦理8中建三局第二建設(shè)工程公司華東分公司合肥市華潤(rùn)置地桃源里一期7150.00服務(wù)問題扣款9中建三局第

9、三建設(shè)中南分公司合肥世茂翡翠府邸二期II標(biāo)段總承包工程1088.00合同未簽10中建四局第六建筑工程有限公司安徽分公司合肥市卓譽(yù)天瓏廣場(chǎng)項(xiàng)目20476.00安全、服務(wù)問題扣款11中國(guó)建筑五局安徽公司合肥華南城一期標(biāo)段2#交易廣場(chǎng)555.00完工辦理12中國(guó)建筑五局安徽公司合肥世茂翡翠府邸一期、二期一標(biāo)段總承包工程項(xiàng)目945.00質(zhì)量問題扣款13合肥瑤海建筑安裝工程有限責(zé)任公司佳源巴黎都市4期美泉宮9493.00存在質(zhì)量扣款14合肥瑤海建筑安裝工程有限責(zé)任公司合肥佳源廣場(chǎng)1001.00合同未簽訂15江蘇正太建設(shè)集團(tuán)華侖皖新文化科技創(chuàng)新中心二標(biāo)1392.00辦理圖紙部分總結(jié)算17安徽省文一建筑安裝

10、有限公司名門綠洲六標(biāo)215164.3219杭州暢達(dá)園林有限公司葛洲壩玖瓏府售樓處景觀工程265857.0021中建七局二公司合肥分公司康明大廈26363172.00合同未簽訂22安徽恒新利設(shè)備租賃有限公司恒新利零星砼項(xiàng)目318502.00合計(jì)82666 存在的主要問題：一是前期因服務(wù)、質(zhì)量等問題處理不及時(shí)導(dǎo)致的結(jié)算辦理困難。二是結(jié)算人員短缺導(dǎo)致結(jié)算辦理不及時(shí)。三是結(jié)算相關(guān)制度宣貫不到位。圍繞全年目標(biāo)，安排下一步重點(diǎn)工作1.調(diào)整營(yíng)銷人員分工細(xì)化人員對(duì)接，調(diào)整人員分工。1.顧瑞、胡鳴、李根寰組成內(nèi)部項(xiàng)目服務(wù)團(tuán)隊(duì)，分層次對(duì)接，夯實(shí)業(yè)務(wù)關(guān)系。2.王磊負(fù)責(zé)外部項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)，拓展外部項(xiàng)目業(yè)務(wù)。3.于

11、士樸負(fù)責(zé)砂漿營(yíng)銷工作。同時(shí)加強(qiáng)經(jīng)營(yíng)科內(nèi)部管理，規(guī)范工作流程。2.改善營(yíng)銷格局（1）合肥站將重點(diǎn)加強(qiáng)恒大中心518項(xiàng)目、皖新高層項(xiàng)目公關(guān)工作，并以此為契機(jī)打開合肥站在合肥高精尖項(xiàng)目上的空白。（2）以地鐵三號(hào)線為契機(jī)，努力攻破難關(guān)，進(jìn)軍地鐵及市政項(xiàng)目。（3）深入對(duì)接已合作的外部客戶（文一、瑤海建安、皖星建安），同時(shí)緊密聯(lián)系合肥本地有影響力的開發(fā)商、建筑單位，擴(kuò)展外部市場(chǎng)占有率。3.根據(jù)年初下達(dá)的責(zé)任指標(biāo)，合肥站經(jīng)營(yíng)科制定二季度簽約指標(biāo)50萬(wàn)方。（目前在評(píng)審項(xiàng)目26萬(wàn)方，王衛(wèi)社區(qū)預(yù)計(jì)簽約8萬(wàn)方、佳園三期6.5萬(wàn)方、普天新能源8萬(wàn)方。）4.收款工作目前總公司對(duì)股份公司的政策保護(hù)期已過，現(xiàn)金流對(duì)廠站自主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作起著至關(guān)緊要的作用，抓好當(dāng)月回款工作顯得極為重要。這要求站點(diǎn)從班子到經(jīng)營(yíng)科乃至相