項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)分析報(bào)表

1、附表1序號(hào)工程或費(fèi)用名稱估算價(jià)值占后資1建筑工程設(shè)備購(gòu)置安裝工程其它費(fèi)用合計(jì)1工程費(fèi)用主體工程環(huán)境配套工程2工程建設(shè)其他費(fèi)用土地使用費(fèi)其他費(fèi)用建設(shè)單位管理費(fèi)前期工作費(fèi)聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)招投標(biāo)費(fèi)3預(yù)備費(fèi)基本預(yù)備費(fèi)漲價(jià)預(yù)備費(fèi)4固定資產(chǎn)投資方向調(diào)節(jié)稅5建設(shè)期利息6固定資產(chǎn)投資總額(1+2+3+4+5)277417鋪底流動(dòng)資金5695698總投資28310土建工程投資明細(xì)表附表1-1序號(hào)工程名稱建設(shè)性質(zhì)單位數(shù)量單位造價(jià)投資額(力兀)1主體工程234567891011合計(jì)流動(dòng)資金估算表附表2序號(hào)項(xiàng)目最低周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期234567891(1流動(dòng)資產(chǎn)57710221352167416741674167

2、4167416-應(yīng)收賬款90453698013101633163316331633163316：存貨外購(gòu)原材料及燃料3012444444444在產(chǎn)品產(chǎn)成品其它456現(xiàn)金301238383838383838383,2流動(dòng)負(fù)債888888888應(yīng)付賬款6068888888883流動(dòng)資金（=1-2）569101413431666166616661666166616(4流動(dòng)資金本年增加額5694453303235鋪底流動(dòng)資金569資金籌措與使用計(jì)劃表附表3序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)建設(shè)期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期1234567891(1總投資2831027741569固定資產(chǎn)投資2774127741鋪底流動(dòng)資金5695692資金籌

3、措2831027741569自有資金1331012741569銀行貸款1500015000項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；資金申請(qǐng)報(bào)告；項(xiàng)目建議書；商業(yè)計(jì)劃書：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)分析；愛好者交流群:總成本費(fèi)用估算表附表4序號(hào)項(xiàng)目生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期2345678910111外購(gòu)原材料及動(dòng)力505050505050505050502工資及福利費(fèi)4504504504504504504504504504503修理費(fèi)1791791791791791791791791791794折舊費(fèi)6006006006006006006006006006005攤銷費(fèi)2482482482482482482482482482486銷售費(fèi)用00000

4、000007管理費(fèi)用00000000008財(cái)務(wù)費(fèi)用9008407204801809總成本費(fèi)用2427236722472007170715271527152715271527其中：固定成本2377231721971957165714771477147714771477可受成本5050505050505050505010經(jīng)營(yíng)成本67967967967967967967967967967911盈虧平衡點(diǎn)BP1（%）%12BP2（萬元）234722181972167014891489148914891489產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算表附表4-1序號(hào)項(xiàng)目單位消耗定額單價(jià)年耗量第2年金額（力兀）年耗量達(dá)產(chǎn)年金額（力

5、兀）1原材料輔助材料燃料動(dòng)力工資福利人工人技術(shù)人員管理人員成本合計(jì)固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表5單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限生產(chǎn)期2345678910111房屋及建筑物40原值19773192791878418290177961730116807163131581815324折舊費(fèi)494494494494494494494494494494凈值192791878418290177961730116807163131581815324148302設(shè)備19原值2015190918031697159114851379127311671061折舊費(fèi)1061061061061061061

6、06106106106凈值1909180316971591148513791273116710619543遞延資產(chǎn)19原值4708446042133965371734693221297427262478攤銷費(fèi)248248248248248248248248248248凈值44604213396537173469322129742726247822304其他資產(chǎn)原值攤銷費(fèi)凈值合計(jì)：折舊費(fèi)600600600600600600600600600600合計(jì)：折舊凈值21188205871998719386187861818617585169851638515784合計(jì)：攤銷原值470844604213

7、3965371734693221297427262478合計(jì)：攤銷費(fèi)248248248248248248248248248248合計(jì)：攤銷凈值4460421339653717346932212974272624782230項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；資金申請(qǐng)報(bào)告；項(xiàng)目建議書；商業(yè)計(jì)劃書：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)分析；愛好者交流群:營(yíng)業(yè)收入、營(yíng)業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表6序號(hào)項(xiàng)目單位建設(shè)期生產(chǎn)期12345-11負(fù)荷（%）80%80%80%80%一營(yíng)業(yè)收入1銷售量銷售單價(jià)2銷售量銷售單價(jià)3銷售量銷售單價(jià)一銷售稅金及附加1營(yíng)業(yè)稅2城市維護(hù)建設(shè)稅3教育附加三增值稅銷項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表附表7單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目生

8、產(chǎn)經(jīng)營(yíng)期2345678910111增量產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3總成本費(fèi)用4利潤(rùn)總額5彌補(bǔ)以前年度虧損6應(yīng)納稅額7所得稅8稅后利潤(rùn)9盈余公積金10盈余公益金11應(yīng)付利潤(rùn)12未分配利潤(rùn)13累計(jì)盈余公積金及公益金14累計(jì)未分配利潤(rùn)15投資利潤(rùn)率%16投資利稅率%18資本金凈利率%項(xiàng)目可行性研究報(bào)告；資金申請(qǐng)報(bào)告；項(xiàng)目建議書；商業(yè)計(jì)劃書：項(xiàng)目投資財(cái)務(wù)分析；愛好者交流群：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表附表8單位：萬序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算分析期（年）12345678910111增量現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出建設(shè)投資流動(dòng)資金經(jīng)營(yíng)成本銷售稅金及附加維持運(yùn)營(yíng)投資3所得稅前凈現(xiàn)金流

9、量4累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量5調(diào)整后所得稅6所得稅后凈現(xiàn)金流量7累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量稅前：稅后：財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（%）%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%）投資回收期投資回收期不含建設(shè)期不含建設(shè)期項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表附表8-1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910111現(xiàn)金流入營(yíng)業(yè)收入補(bǔ)貼收入回收固定資產(chǎn)余值回收流動(dòng)資金其他現(xiàn)金流入2現(xiàn)金流出項(xiàng)目資本金借款本金償還借款利息支付經(jīng)營(yíng)成本營(yíng)業(yè)稅金及附加所得稅維持運(yùn)營(yíng)投資其他現(xiàn)金流出3凈現(xiàn)金流量（1-2）'計(jì)算指標(biāo)資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（）%借款還本付息計(jì)算表附表9單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目利率（%）

10、建設(shè)期生產(chǎn)期12345678910111銀行貸款6建設(shè)期利息450期初借款余額015000140001200080003000當(dāng)期借款1500000000期末借款余額150001400012000800030000本年還本付息19002840472054803180本年還本010002000400050003000本年付息4509008407204801802償還借款的資金來源445218535505009530954895489548954895489利潤(rùn)總額(403)133727024161446146414641464146414641折舊600600600600600600600600

11、600600攤銷248248248248248248248248248248其它資金3還本后付息資金余額計(jì)算指標(biāo)利息備付率（）償債備付率（）財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910111經(jīng)營(yíng)活動(dòng)凈現(xiàn)金流量1345279235954449437443294329432943294329現(xiàn)金流入2143392252406531653165316531653165316531營(yíng)業(yè)收入2143392252406531653165316531653165316531增值稅銷項(xiàng)稅額補(bǔ)貼收入現(xiàn)金流出798113016452082215722022202220222022202經(jīng)營(yíng)成本

12、679679679679679679679679679679增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額營(yíng)業(yè)稅金及附加119218291362362362362362362362增值稅所得稅023367610401115116011601160116011602投資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量-27291-569-445-330-323現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出27291569445330323建設(shè)投資27291維持運(yùn)營(yíng)投資流動(dòng)資金56944533032303籌資活動(dòng)凈現(xiàn)金流量27291-1331-2840-4720-5480-3180現(xiàn)金流入27741569項(xiàng)目資本金投入12741569建設(shè)投資借款15000流動(dòng)資金借款現(xiàn)金流出45019002

13、840472054803180各種利息支出450900840720480180償還債務(wù)本金10002000400050003000應(yīng)付利潤(rùn)（股利分配）4凈現(xiàn)金流量（1+2+3）0-555-493-1455-13541194432943294329432943295累計(jì)盈余資金0-555-1048-2503-3857-266316675996103251465418983附表10單位：萬元資產(chǎn)負(fù)債表附表11單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)計(jì)算期（年）12345678910111資產(chǎn)2774125785264852799330588330863571838351409844361746250流動(dòng)資產(chǎn)總額01

14、37168540417484108301431117792212732475428235貨幣資金-4037002727584891941267416155196362311726598應(yīng)收賬款53698013101633163316331633163316331633預(yù)付賬款存貨4444444444其他非流動(dòng)資產(chǎn)總額2774125648248002395223103222552140720559197111886318014固定資產(chǎn)凈值21188205871998719386187861818617585169851638515784長(zhǎng)期投資凈值在建工程27741無形及其他資產(chǎn)凈值44604213396537173469322129742726247822302負(fù)債15000140081200880083008888888流動(dòng)負(fù)債總額08888888888短期借款應(yīng)付賬款8888888888預(yù)收賬款流動(dòng)資金借款非流動(dòng)負(fù)債總額15000140001200080003000建設(shè)投資借款150001400012000800030003所有者權(quán)益13310-403700272758489194126741615519636231