環(huán)保型車用濾清器生產(chǎn)線項目建議書代可行性實施報告

1、環(huán)保型車用濾清器生產(chǎn)線項目建議書（代可行性研究報告）目錄一、項目概況 1二、項目背景 1三、項目建設(shè)的必要性和可行性 21、項目建設(shè)的必要性 22、項目建設(shè)的可行性 3四、項目市場分析及前景預(yù)測 6五、項目建設(shè)擬選地址、 占地面積 9六、項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)主要容 91、項目建設(shè)規(guī)模 92、項目建設(shè)主要容 9七、項目技術(shù)方案 101、生產(chǎn)工藝流程 102、所需設(shè)備清單 12八、環(huán)保與節(jié)能 12九、項目投資估算及資金籌措 161、項目投資估算162、資金籌措 173、項目實施步驟 18十、項目經(jīng)濟效益分析 191、總成本費用測算 192、項目損益分析213、現(xiàn)金流量分析 234、盈虧平衡點 245

2、、投資回收期 24十一、項目社會效益分析 24十二、綜合評價及結(jié)論 25、項目概況1、項目名稱：環(huán)保型車用濾清器生產(chǎn)線2、擬建地址：某縣工業(yè)集中發(fā)展區(qū)3、承辦單位：某金屬制品有限公司4、建設(shè)容與規(guī)模： 投資 5000 萬元，建設(shè)年產(chǎn) 450 萬只車 用濾清器生產(chǎn)線。5、建設(shè)年限：項目建設(shè)時間兩年，從2011 年 8 月起至2013 年 7 月底止。二、項目背景濾清器是汽車的一個重要配件。 隨著中國汽車行業(yè)的穩(wěn)步 持續(xù)發(fā)展，汽車配件業(yè)也隨著發(fā)展起來，作為易耗品的汽車 配件濾清器，市場需求量很大，就目前而言它將成為一 個的產(chǎn)業(yè)，同時也迎來了一個輝煌的時代。 與此同時，隨著 人們對生存環(huán)境的良好需求

3、和對環(huán)境的環(huán)保要求不斷提高， 對汽車排放的要求也會越來越高，濾清系統(tǒng)在燃機和汽車部 空氣清潔上的作用顯得越來越重要。鑒于日益嚴峻的環(huán)保和能源壓力，我國在“十一五”規(guī)劃中，到2010 年實現(xiàn)新車平 均單車百公里耗油比 2005 年降低 15%的目標。照此預(yù)測，在 國家的“十二五”規(guī)劃中，在環(huán)保和節(jié)能方面必然會有更大 的手筆。屆時環(huán)保節(jié)能的汽車過濾器產(chǎn)業(yè)必將得到更快的發(fā) 展，產(chǎn)業(yè)集中度將會更高。濾清器產(chǎn)業(yè)將迎來一個暫行的時 代。 2010 年國濾清器需求已達到 5.7 億只，據(jù)業(yè)專家預(yù)測， 2020 年國濾清器的需求量將達到 11.6 億套。市場需求量及其 可觀。因此， 本項目的提出， 符合國家汽

4、車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策， 對促 進國家、地區(qū)經(jīng)濟和社會發(fā)展，緩解轎車零部件供應(yīng)矛盾以 及提高企業(yè)獲取合法利潤的能力、解決下崗職工再就業(yè)等都 具有十分重要的意義。三、項目建設(shè)的必要性和可行性1 、項目建設(shè)的必要性 近年，隨著汽車產(chǎn)、銷的“井噴”式發(fā)展，汽車配件，特 別是車用濾清器等易損件的市場需求更是呈幾何級的在擴。為了促進地方經(jīng)濟發(fā)展，帶動地方產(chǎn)業(yè)升級，順應(yīng)市場需求， 整合行業(yè)資源，該環(huán)保型車用濾清器生產(chǎn)線項目建設(shè)是十分 必要的。2、項目建設(shè)的可行性（1）國家政策傾斜眾所周知，汽車產(chǎn)業(yè)是我國為實現(xiàn)全面工業(yè)化、城市化 的主導產(chǎn)業(yè)之一，也是國務(wù)院確定重點扶持和發(fā)展的核心產(chǎn) 業(yè)之一。因此，隨著近年汽車產(chǎn)、銷

5、的“井噴”式發(fā)展，作 為汽車工業(yè)輔助的汽車零配件產(chǎn)業(yè)，也得到了國家相關(guān)的政 策傾斜。（2）生產(chǎn)技術(shù)特點本項目采用國先進技術(shù)，使用德國進口生產(chǎn)設(shè)備，根據(jù) 訂單合理安排生產(chǎn)班次。產(chǎn)品生產(chǎn)過程采用流水線作業(yè)，大 致流程為沖壓、焊接、注塑、攻絲、折紙、總裝、噴涂、絲 印、檢測等幾道主要工序。（3）產(chǎn)品特點本項目濾清器濾清效率高且原始阻力小，安全可靠、性 能穩(wěn)定；可自行有效的監(jiān)控過濾狀態(tài)及油品質(zhì)量；能根除紙 質(zhì)濾芯在使用過程中因擊穿、腐爛或自身形成的污染而對汽 車發(fā)動機所造成的巨大危害；過濾微孔可根據(jù)用戶的不同需 求自由調(diào)節(jié)，實現(xiàn)了原料與成品生產(chǎn)的統(tǒng)一；具有高效的過濾精度及抗腐耐磨的材料特性，具備了對汽

6、車發(fā)動機十分顯 著的保護作用，極大的提高了汽車發(fā)動機的工作穩(wěn)定性和使 用壽命。（4）原材料有保障主要原料有濾紙、密封膠、鋼板、油漆、UV粉等。原料均通過專門途徑從廠外采購。項目投產(chǎn)后需用的主要原料過 濾紙，鐵皮均采用半成品。不存在環(huán)境污染。動力供應(yīng)采用 380V工業(yè)用電驅(qū)動各類生產(chǎn)設(shè)備，工廠車間照明和生活區(qū)用 電采用220V電源。車床，機床等人操作的機器上的照明燈電 壓使用36V安全電壓。（5）區(qū)位優(yōu)勢明顯 某縣地域方圓，交通便利，縣城地理位置適中，郪江自 西北向東南蜿蜒而過，橫貫縣境 69 公里。達成鐵路橫貫境， 在縣城蓬萊鎮(zhèn)設(shè)縣級火車站兩座。成南高速公路穿境而過。 縣某至某、樂至至桂花兩條

7、省級公路和五條出境公路全部貫 通。6）水電氣要素可保障某縣工業(yè)生產(chǎn)要素配套齊全。供電：某縣由國家電網(wǎng)供電，縣已建有 110KV 變電站 2 座，電滿負荷可達 12 萬千瓦時。供水：涪江貫穿全境，能夠完全滿足項目用水。天然氣：某市天然氣資源豐富，儲量居全省第二位。已 探明和已在開發(fā)的磨溪氣田，是全省三大氣田之一。年供氣 量可達 1000 萬立方米。通訊：隨著某縣通訊網(wǎng)絡(luò)的建設(shè)，市網(wǎng)光纖、市話電纜 貫通全縣，有線電視光纜和互聯(lián)網(wǎng)寬帶光纜覆蓋全縣，通訊 便利。綜上所述，該項目具有良好的政策環(huán)境、建設(shè)條件、配 套支持、技術(shù)支撐，項目建設(shè)的外條件良好。四、項目市場分析及前景預(yù)測1、汽車市場前景根據(jù)零點集

8、團對中國中西部一些市民就要不要普及私家 車的一組調(diào)查數(shù)據(jù)表明，隨著中國經(jīng)濟的快速發(fā)展，已有 87.1 的市民贊同私人擁有私家車，可知汽車將在中國是一個巨大的市場，具有較大的購買力。這必然形成一個除房地產(chǎn)的又一個巨大的市場。將吸引更多的資金投入，促進汽車 產(chǎn)業(yè)的大力發(fā)展。中國改革開放以來經(jīng)濟發(fā)展的基本經(jīng)驗，就是搞工業(yè)化。隨著工業(yè)化的發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、勞動力的從業(yè)結(jié)構(gòu)和城鄉(xiāng)居民結(jié)構(gòu)發(fā)生了重要變化。中國經(jīng)濟正在從農(nóng)業(yè)社會跨進工業(yè)社會。中國工業(yè)化正處于中后期，最后一場攻堅戰(zhàn)可能就是轎車戰(zhàn)役。通過轎車戰(zhàn)役把中國的工業(yè)化推進一大步，在人民得到更多實惠的同時，轎車市場也會迅速擴大。這是毋庸 置疑的！2、濾清器

9、市場前景隨著中國汽車行業(yè)的穩(wěn)步持續(xù)發(fā)展，汽車配件業(yè)也隨著 發(fā)展起來，作為易耗品的汽車配件濾清器，市場需求量 很大，就目前而言它將成為一個的產(chǎn)業(yè)，同時也迎來了一個 輝煌的時代。 中國的汽車行業(yè)一直處于發(fā)展階段，濾清器行 業(yè)也處于上升趨勢中，中國的汽車每年平均增長率基本保持 在 15%左右。 隨著汽車家電下鄉(xiāng)政策的實施， 農(nóng)村買汽車已不 是超前觀念，汽車逐步進入廣闊的農(nóng)村市場。因此，濾清器行業(yè)的增長點在未來幾年將更成為一個持續(xù)、穩(wěn)定、上升發(fā) 展的產(chǎn)業(yè)。出口的各近年來中國濾清器行業(yè)規(guī)模一直保持穩(wěn)定增長，但是， 我國現(xiàn)有濾清器生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)條件、測試手段、 產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，企業(yè)普遍缺乏自主

10、研發(fā)能力和具有市場 影響力的品牌。在國三標準強制實施的背景下，高精度燃油 濾清器的推行成為趨勢。據(jù)調(diào)查顯示，到“十一五”末，各 類車用濾清器產(chǎn)量達到 10 億套，其中國銷售 5.7 億套， 4.3 億套。 2020 年國濾清器的產(chǎn)量將達到 11.6 億套。 種汽車零部件產(chǎn)業(yè)集群已基本形成，濾清器作為汽車產(chǎn)業(yè)鏈 中的一個重要環(huán)節(jié)，仍有很大的發(fā)展空間。2、擬建項目產(chǎn)品用途擬建項目產(chǎn)品分為空氣濾清器、機油濾清器、燃油濾清 器。汽車的壽命很大程度上取決于其心臟發(fā)動機的壽 命。過載、高速行駛、起動和停車的不良駕駛習慣等都有可 能導致削減發(fā)動機的性能和壽命。但是對發(fā)動機性能和壽命 目產(chǎn)品中空氣、機油、燃油

11、三種濾清器是避免污染發(fā)動機的 唯一方法。因此從某種意義上講，作為汽車 60 種關(guān)鍵零部件 之一的濾清器是汽車發(fā)動機的保護神。如果不裝濾清器，發(fā) 動機的磨損將異乎尋常地快。尤其是現(xiàn)代高速發(fā)動機磨損更 快。隨著發(fā)動機技術(shù)的進步，對濾清器的要求越來越高。濾 清器對發(fā)動機性能和壽命的重要性也越來越為人們所認識， 許多汽車工程師都認為現(xiàn)代發(fā)動機之所以有較長的壽命，其 主要原因之一就是具有有效的過濾系統(tǒng)。目前大多數(shù)轎車發(fā) 動機使用的是旋裝式機油濾清器，這種濾清器是不可拆洗的 一次性濾清器，當更換潤滑油時必須同時更換機油濾清器， 更換機油及機油濾清器的周期，一般也是 5000 公里。危害最大的應(yīng)是臟和污染，

12、它們是發(fā)動機的第一殺手本項五、項目建設(shè)擬選地址、占地面積該項目擬選址于某縣工業(yè)園區(qū)，總投資 5000 萬元，擬征用土地 50 畝，項目投資強度為 100 萬元/ 畝。六、項目建設(shè)規(guī)模、建設(shè)主要容1、項目建設(shè)規(guī)模 本項目擬建設(shè)年產(chǎn) 450 萬車用濾清器生產(chǎn)線，項目總投資 5000 萬元。2、項目建設(shè)主要容（ 1）該項目總建設(shè)面積 8000 平方米，其中：濾清器生 產(chǎn)車間 5000 平方米，材料倉庫 800 平方米，成品倉庫 800 平 方米，辦公及后勤用房 1400 平方米。（ 2）購置生產(chǎn)及配套設(shè)備 50 臺（套），模具 100套。七、項目技術(shù)方案1、生產(chǎn)工藝為提高生產(chǎn)效率、 保障產(chǎn)品質(zhì)量，

13、本項目所有關(guān)鍵設(shè)備均從德國進口，非關(guān)鍵設(shè)備采用國一流設(shè)備提供商生產(chǎn)的設(shè)備。下料沖壓固定蓋板凸點焊涂厭氧月:嚴蓋板合彳件下料沖壓攻絲清洗螺紋蓋板外殼放水閥下料沖壓中心管做紙圈濾圈固化下料濾芯注膠下料沖壓_底板裝配封罐下料沖壓拉伸點焊烘干噴油噴碼放 水 閥 旋 塞六 角 焊 接 螺 母濾清器包裝入庫薄膜封口4裝密封圈4涂防銹漆烘干4檢漏4組裝終檢放水閥密封圈總成密圭寸圈車用濾清器工藝流程圖2、主要設(shè)備清單序號設(shè)備名稱單位數(shù)量備注生產(chǎn)設(shè)備1注塑機臺52模具套1003折紙機生產(chǎn)線臺64機油濾清器生產(chǎn)線條1包括沖壓、拉伸、噴 涂、組裝、測試5燃油濾清器生產(chǎn)線條1拉伸、沖壓同機油濾 共用，主濾、焊接、 側(cè)

14、漏線6空氣濾清器生產(chǎn)線條17輔助生產(chǎn)線條28其他輔助設(shè)備20總承、非關(guān)鍵設(shè)備等-檢測設(shè)備1氣密檢測機臺22密封圈熱變形試驗臺臺23過濾測試儀臺24其他檢測設(shè)備臺8總合計150八、環(huán)保與節(jié)能1. 環(huán)保方案1）主要污染源和主要污染物基礎(chǔ)上主要污染源、污染物為： 加工生產(chǎn)線清洗機產(chǎn)生的含油廢水和電鍍廢水，排放方 式為間歇排放，排放量為 1.73m3/h ，排放周期為兩周一次。（2）廢水處理 工廠廢水采用化學法處理，主要為電鍍車間鍍前處理、 鍍后清洗廢水，廢水排放方式為連續(xù)排放，排放量為4m3/h ，所含污染物主要為錫及 COD SS石油類、酸、堿，另有連續(xù) 排放的綜合廢水3.5m3/h，所含污染物主

15、要為 SS石油類、COD本次環(huán)境保護設(shè)計，本著經(jīng)濟合理為原則，采用投藥、2om/h，處理工反應(yīng)、氣浮設(shè)施，兩種廢水分別間歇處理后排入曝氣池曝氣、過濾。污水處理能力為藝為:采取上述措施后，污水排放預(yù)計可達到GB89781996 中表 1 和表 4 之一級排放標準。（3）廢棄物處理生產(chǎn)線產(chǎn)生的鐵屑、鋁屑等金屬廢料出售給金屬回收公 司；塑料、橡膠等或回收，或降解處理；不能回收部分運至 垃圾處理廠由專門機構(gòu)進行處理。2. 節(jié)能措施（1）充分利用生產(chǎn)能力及設(shè)備，提高設(shè)備利用率，以節(jié) 約能源。（2）本次設(shè)計中工藝及公用動力各專業(yè)所選用的產(chǎn)品均 采用節(jié)能型新產(chǎn)品。（3）鍍錫工藝使用循環(huán)水，提高水的重復使用率

16、，節(jié)約 水資源。（4）機械加工車間采用自動生產(chǎn)線，設(shè)備效率高，能源相對低下。（ 5）各車間物料流向合理，避免往復運輸，節(jié)約能源。（ 6）電氣設(shè)計在高配室、變電所低壓側(cè)和單臺容量大、功率因數(shù)低的設(shè)備采用無功功率補償，減少電能損耗（7）補充與完善能源管理機構(gòu)及能源檢測計量器具，加強能源管理及計量工作。九、項目投資估算及資金籌措1、項目投資估算根據(jù)項目建設(shè)規(guī)模、 建設(shè)容，本項目總投資需人民幣 5000 萬元，其中：（1）固定資產(chǎn)投資4500萬元，主要用于設(shè)備購進及安裝；生產(chǎn)車間、庫房、辦公及后勤用房等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。（2）流動資金投資500萬元。投資估算表（附表1）序號項目名稱金額 （萬元）備注1土建

17、工程2325.61.1生產(chǎn)車間1050建筑面積：5000m1.2原材料及物件倉庫250建筑面積：800 m21.3成品倉庫250建筑面積：800 m21.4辦公及后勤用房600建筑面積：1400 m21.5進出廠道路及廠場地1001.6其他基礎(chǔ)設(shè)施75.62生產(chǎn)及檢測設(shè)備2100(含安裝費)2.1生產(chǎn)設(shè)備16502.2檢測設(shè)備4504建設(shè)期利息74.45流動資金5006總投資50002、資金籌措(1) 自籌資金：2000萬元(2) 其他資金來源：向銀行或信用社申請貸款 2000萬元(3) 股權(quán)及其他融資：1000萬元。工程投資計劃及資金籌措(附表 2) 單位：萬元年份建設(shè)期投產(chǎn)經(jīng)營期生產(chǎn)經(jīng)營期

18、序號項目合計1-2341總投資450020030050001.1固定資產(chǎn)投資4500其中建設(shè)期財務(wù)費用74.41.2流動資金2003005002資金來源450020030050002.1資本金200020002.2股權(quán)及其他融資100010002.3銀行貸款15002003002000注：貸款年利率按5.72%計算。3、項目實施步驟項目建設(shè)期約為兩年，分三個階段進行（1）第一階段（2011年8月一2012年7月）：完成前期 設(shè)計、現(xiàn)場準備和土建工程施工等工作；（2）第二階段（2012年7月一2012年3月）：完成設(shè)備 購置及相關(guān)配套設(shè)施設(shè)備安裝等工作；（3）第三階段（2012年4月一2013年

19、7月）：部分設(shè)備 試車后，調(diào)整完善工藝線路，直到投入全面試產(chǎn)經(jīng)營。項目進度安排見項目實施計劃表匚時間項目、2011 年2012 年2013 年5-78-11121-34-78-11121-4現(xiàn)場準備土建工程施工設(shè)備購置安裝設(shè)備調(diào)試聯(lián)合試車運轉(zhuǎn)交付使用十、項目經(jīng)濟效益分析1、總成本費用測算序號年份項目、投產(chǎn)期34567891011121低值易耗品及原材料成本 費2896.84828482848284828482848284828482848282工資及福利費266.44444444444444444444444444443水電費1081801801801801801801801801804銷售費

20、用2253753753753753753753753753755管理費用2253753753753753753753753753756折舊及修理費1602402402402402402402402402407流動資金借款利息28.628.628.628.628.628.628.628.628.628.68總成本費用3909.86470.66470.66470.66470.66470.66470.66470.66470.66470.69其中：固定成本534.486486486486486486486486486410變動成本3375.45606.65606.65606.65606.65606.6

21、5606.65606.65606.65606.62、項目損益分析項目損益表1 （附表4）單位：萬元序號項目計算式合計1銷售及營業(yè)收入75001.1空氣濾清器銷售收入150萬只X 13元/件19501.2機油濾清器銷售收入150萬只X 15元/件22501.3燃油濾清器銷售收入150萬只X 22元/套33002成本費用、稅金及附加6598.12.1管理費用（5%7500 萬元 X 5%3752.2銷售費用（5%7500 萬元 X 5%3752.3年折舊及維修費（4%4500 萬元 X 4%2402.4水電費（包括灌溉、綠化用水）2402.5工資及福利費（3700 元 / 月X 100 人）X 1

22、24442.6低值易耗品及原材料成本費48282.7營業(yè)稅金及附加（10%7500萬元X 17% （增值稅率）X 10%127.52.8利息（5.72%/年）500 萬元X 5.72%28.63稅前利潤額901.94稅前利潤率901.9/750012.0%序 號年份項目投產(chǎn)期達到設(shè)計能力生產(chǎn)期34567891011121銷售收入45007500750075007500750075007500750075002稅金及附加76.5127.5127.5127.5127.5127.5127.5127.5127.5127.53總成本3909.86470.66470.66470.66470.66470.6

23、6470.66470.66470.66470.64利潤總額513.7901.9901.9901.9901.9901.9901.9901.9901.9901.95彌補上年度虧損00000000006所得稅128.43225.48225.48225.48225.48225.48225.48225.48225.48225.487稅后利潤385.28676.43676.43676.43676.43676.43676.43676.43676.43676.438公積金38.52867.64367.64367.64367.64367.64367.64367.64367.64367.6439公益金19.264

24、33.82133.82133.82133.82133.82133.82133.82133.82133.82110凈利潤327.48574.96574.96574.96574.96574.96574.96574.96574.96574.96備注：所得稅率為25%公積金和公益金分別按稅后利潤的 10呀口 5%3、現(xiàn)金流量分析現(xiàn)金流量分析表（附表6）單位：萬元序 號項目合計建設(shè)期生產(chǎn)期第1-2年第3年第4年第5年第6年第7年第8年第9年第10年第11年第12年1現(xiàn)金流入74160045007500750075007500750075007500750096601.1銷售收入7200045007500

25、750075007500750075007500750075001.2回收固定資產(chǎn)余值146014601.3回收流動資金7007002現(xiàn)金流出68206.945004154.7256883.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5756583.5752.1建設(shè)投資450045002.2流動資金5002003002.3經(jīng)營成本59825.23749.86230.66230.66230.66230.66230.66230.66230.66230.66230.62.4銷售稅金及附加122476.5127.5127.5127.5

26、127.5127.5127.5127.5127.5127.52.5所得稅2157.7128.425225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.475225.4753凈現(xiàn)金流量（稅后）5953.1-4500345.275616.425916.425916.425916.425916.425916.425916.425916.4253076.4254累計凈現(xiàn)金流量（稅 后）-4500-4154.73-3538.3-2621.875-1705.45-789.025127.41043.8251960.252876.6755953.15凈現(xiàn)金流量（稅前）8110.8-4500473.7841.91141.91141.91141.91141.91141.91141.91141.93301.96累計凈現(xiàn)金流量（稅 前）-4500-4026.3-3184.