公司公章使用登記表

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上公司公章使用登記表時(shí)間內(nèi)容使用部門經(jīng)辦人批準(zhǔn)人用途財(cái)務(wù)報(bào)銷制度及報(bào)銷流程第一部分 總則第一條 為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財(cái)務(wù)報(bào)銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。第二條 本制度根據(jù)相關(guān)的財(cái)經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財(cái)務(wù)報(bào)銷分為日常辦公費(fèi)用、工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項(xiàng)支出等,以下分別說明報(bào)銷相關(guān)的借款流程及各項(xiàng)支出具體的財(cái)務(wù)報(bào)銷制度和報(bào)銷流程。第三條 本制度適用公司全體員工。第二部分 借支管理規(guī)定及借支流程借款管理規(guī)定出差借款：出差人員憑審批后的出差申請(qǐng)表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回5個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷還款手續(xù)

2、。其他臨時(shí)借款，如業(yè)務(wù)費(fèi)、周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時(shí)報(bào)帳，除周轉(zhuǎn)金外其他借款原則上不允許跨月借支。各項(xiàng)借款金額超過5000元應(yīng)提前一天通知財(cái)務(wù)部備款。借款銷賬規(guī)定：(1) 借款銷帳時(shí)應(yīng)以借款申請(qǐng)單為依據(jù)，據(jù)實(shí)報(bào)銷，超出申請(qǐng)單范圍使用的，須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則財(cái)務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳；（2）借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個(gè)人借款從工資中扣回。借款流程(一) 借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額（大小寫須完全一致，不得涂改）、支票或現(xiàn)金。(二) 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到

3、財(cái)務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。第三部分 日常費(fèi)用報(bào)銷制度及流程日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)等。在一個(gè)預(yù)算期間內(nèi)，各項(xiàng)費(fèi)用的累計(jì)支出原則上不得超出預(yù)算。費(fèi)用報(bào)銷的一般規(guī)定(一) 報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù)(相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制 度),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。(二) 填寫報(bào)銷單應(yīng)注意:根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對(duì)應(yīng)單據(jù)；嚴(yán)格按單據(jù)要求項(xiàng)目認(rèn)真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。(三) 按規(guī)定的審批程序報(bào)批。報(bào)銷5000元以上需提前一天通知財(cái)務(wù)部以便備款。費(fèi)用報(bào)銷的一般流程:報(bào)銷人整理報(bào)銷單據(jù)并填寫對(duì)應(yīng)費(fèi)用報(bào)銷單

4、須辦理申請(qǐng)或出入庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請(qǐng)單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財(cái)務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理審批到出納處報(bào)銷。差旅費(fèi)報(bào)銷制度及流程。費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明：住宿費(fèi)報(bào)銷時(shí)必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償；超出住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。實(shí)際出差天數(shù)的計(jì)算以所乘交通工具出發(fā)時(shí)間到返京時(shí)間為準(zhǔn)，12：00以后出發(fā)（或12：00以前到達(dá)）以半天計(jì)，12：00以前出發(fā)（或12：00以后到達(dá)）以一天計(jì)?；锸硺?biāo)準(zhǔn)、交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，原則上采用額度內(nèi)據(jù)實(shí)報(bào)銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時(shí)可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。宴請(qǐng)客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷招待費(fèi)，同時(shí)按比例（早餐20、午餐或

5、晚餐40）扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。出差時(shí)由對(duì)方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。報(bào)銷流程:出差申請(qǐng)：擬出差人員首先填寫出差申請(qǐng)表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安排、交通工具及預(yù)計(jì)差旅費(fèi)用項(xiàng)目等，出差申請(qǐng)單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的出差申請(qǐng)表交財(cái)務(wù)部,按借款管理規(guī)定辦理借款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項(xiàng)。購票: 出差人員持審批過的出差申請(qǐng)復(fù)印件，到行政部訂票（原則上機(jī)票一律用支票支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報(bào)財(cái)務(wù)備案）。返回報(bào)銷：出差人員應(yīng)在回公司后五個(gè)工作日內(nèi)辦理報(bào)銷事宜，根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填寫差旅費(fèi)報(bào)銷單，部門經(jīng)理審核簽字

6、，財(cái)務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批；原則上前款未清者不予辦理新的借支?？?效 考 核 辦 法為了規(guī)范員工治理，將企業(yè)的績效與個(gè)人的工作績效直接掛鉤，針對(duì)公司實(shí)行“兩直”治理后出現(xiàn)的隊(duì)伍治理方面的問題，為改善員工績效，提高能力與素質(zhì)，建立切合我公司實(shí)際的績效考核系統(tǒng)，特制訂本辦法第一章 總則第一條 目的1、鼓勵(lì)員工的工作積極性，有效改進(jìn)員工工作績效2、發(fā)掘員工潛力，幫助員工成功與發(fā)展3、促進(jìn)員工人事升遷、獎(jiǎng)懲、調(diào)整工資依據(jù)。4、促進(jìn)主管與員工之間的了解。第二條 適用范圍1、適用于各項(xiàng)目部工作人員2、適用于機(jī)關(guān)工作人員3、其他單位依照本辦法制定相應(yīng)績效考核辦法第三條 考核依據(jù)根據(jù)職工在被考核期間的工作成

7、果與表現(xiàn)為依據(jù)，各單位主管對(duì)所屬員工平時(shí)工作情況隨時(shí)記錄，嚴(yán)格考核。第四條 考核原則考核要求客觀公正，各單位對(duì)所屬員工的考核，盡可能用客觀指標(biāo)來衡量工作成果及進(jìn)步成長情況，不可只憑主觀感覺或印象等方式來考核，以免造成不公平現(xiàn)象。第五條 考核等級(jí)劃分等級(jí)劃分 參考分?jǐn)?shù) 百分比(上限)一等 90 10二等 85 20三等 80 40四等 75 20五等 70 10第二章 考核方式方法第六條 本績效考核辦法采取了評(píng)級(jí)量表法詳見績效考核表1-6，對(duì)公司所屬員工進(jìn)行考核，按照工作性質(zhì)及專業(yè)分類如下：層次類別適用考核表考核時(shí)間考核周期高層治理副總表一年末年度項(xiàng)目經(jīng)理表二年末年度中層治理機(jī)關(guān)業(yè)務(wù)主管表三年末

8、年度機(jī)關(guān)職員表四年末年度項(xiàng)目副總、總工表五項(xiàng)目結(jié)束或年末項(xiàng)目或年度項(xiàng)目治理人員表五項(xiàng)目結(jié)束或年末項(xiàng)目項(xiàng)目技術(shù)人員表五項(xiàng)目結(jié)束或年末項(xiàng)目基層操作一般員工表六項(xiàng)目結(jié)束項(xiàng)目結(jié)束或工作任務(wù) 結(jié) 束第七條、考核程序1、向所屬員工宣傳考核的目的、意義和做法，非凡應(yīng)讓考核人與受考核人了解。2、采取先基層后中層，逐級(jí)考核的方式，項(xiàng)目部工作人員(除項(xiàng)目經(jīng)理)在項(xiàng)目結(jié)束或工作任務(wù)結(jié)束時(shí)，由其上級(jí)直屬主管逐級(jí)填寫績效考核表。機(jī)關(guān)人員則在年度末統(tǒng)一組織年度績效考核。所謂直屬主管是指員工所在基層項(xiàng)目部的班組長、技術(shù)主管及項(xiàng)目經(jīng)理、部門經(jīng)理等直線人員。3、評(píng)審委員會(huì)評(píng)審：由員工各單位主管對(duì)員工的考績進(jìn)行考評(píng)以后，應(yīng)送評(píng)審

9、委員會(huì)進(jìn)行一一復(fù)核評(píng)審，評(píng)審委員會(huì)主要對(duì)員工的考核進(jìn)行復(fù)核，使員工的考核更加公平、公正。4、主管核定：公司主管領(lǐng)導(dǎo)有最后決定權(quán)。如對(duì)評(píng)審委員會(huì)的考核決議有異議，可以交還評(píng)審委員會(huì)復(fù)議。5、考核反饋：將考核結(jié)果反饋給員工，如對(duì)考核的結(jié)果有異議，或認(rèn)為不可接受的話，可以書面申辯理由，列舉事實(shí)，向評(píng)審委員會(huì)提出復(fù)審要求，若經(jīng)評(píng)審委員會(huì)調(diào)查、討論后，認(rèn)為無須改變?cè)己藳Q議的話，可呈主管核定后維持原議；若認(rèn)為申請(qǐng)復(fù)核者有理由，則請(qǐng)主管核定后，改變?cè)己藳Q議；若反映意見較為集中，則追究其直屬主管責(zé)任。6、考核結(jié)果存檔：考核結(jié)果書面說明正本由人事部門保存至個(gè)人績效檔案，復(fù)印本由編制所在單位保管。第三章 考核結(jié)果的運(yùn)用第八條 考核結(jié)果作為晉升工資或項(xiàng)目結(jié)束時(shí)發(fā)放獎(jiǎng)金的依據(jù)。具體辦法由各項(xiàng)目部根據(jù)事實(shí)情況自行擬定。第九條 考核結(jié)果作為晉升、調(diào)職、職稱評(píng)聘的依據(jù)。考核結(jié)果四等(含)以下的，取消其當(dāng)年的職稱評(píng)聘(包括工人技師)資格。連續(xù)兩次考核一等的，評(píng)聘技術(shù)職稱時(shí)優(yōu)先考慮。第十條 作為上崗的依據(jù)績效評(píng)定有一次為四等的人員回培訓(xùn)中心待崗至少半年，績效評(píng)定連續(xù)兩次為四