公司崗位說明書財務(wù)類

1、公司崗位說明書崗位名稱財務(wù)負(fù)責(zé)人崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級總經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型本職： 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述： 工作任務(wù)建立并完善企業(yè)財務(wù)管理體系，對財務(wù)部門的日常管理、財務(wù)預(yù)算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務(wù)管理水平根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務(wù)工作計劃與控制標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)二職責(zé)表述： 工作任務(wù)根據(jù)企業(yè)相關(guān)制度，組織各部門編制財務(wù)預(yù)算并匯總，上報財務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預(yù)算的執(zhí)行情況組織會計人員進行會計核算和賬務(wù)處理工作，編制、匯總財務(wù)報告并及時上報監(jiān)控、預(yù)測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務(wù)比率，確定合理的資產(chǎn)負(fù)

2、債結(jié)構(gòu)，建立有效的風(fēng)險控制機制負(fù)責(zé)組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預(yù)測、控制、核算、分析和考核工作職責(zé)三職責(zé)表述： 工作任務(wù)及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務(wù)收支及各項財務(wù)計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務(wù)分析與預(yù)測報告，并提出支持性的建議根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務(wù)工作需要，合理設(shè)置財務(wù)部組織結(jié)構(gòu)，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度完成總經(jīng)理交代的其他工作權(quán)力：任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷專業(yè)會計類、財管類等相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗兩年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗知識財會知識、財務(wù)管理、審計技能技巧具有中級會計師及以上資格；具備良好的領(lǐng)悟能力和較強的數(shù)據(jù)分析能力；熟練操

3、作財務(wù)軟件及辦公軟件；為人誠實、正直，原則性強，具有良好的職業(yè)道德個人素質(zhì)工作認(rèn)真踏實，具有良好的分析、溝通、表達和協(xié)調(diào)能力，能夠承擔(dān)較大的工作壓力，工作嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致，具有高度的工作責(zé)任感和敬業(yè)精神，性格開朗，善于與人溝通，具有良好的團隊合作意識工作時間特征考核指標(biāo)：企業(yè)內(nèi)控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、財務(wù)計劃編制及時率、財務(wù)預(yù)算達成率、財務(wù)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確率、財務(wù)報告編制及時率備注：崗位名稱出納崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員1人直接上級財務(wù)負(fù)責(zé)人工資等級直接下級無薪酬類型本職：職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：現(xiàn)金管理工作任務(wù)按照國家有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按

4、規(guī)定辦理款項收付業(yè)務(wù)執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運用會計科目編制現(xiàn)金業(yè)務(wù)記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準(zhǔn)確無誤根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終了要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出現(xiàn)金余額，并核實庫存，以做到賬實相符定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符每日負(fù)責(zé)清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報會計主管審核負(fù)責(zé)保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等票據(jù)按時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作職責(zé)二職責(zé)表述：銀行管理工作任務(wù)負(fù)責(zé)到銀行支取備用金以及

5、銀行存款、匯款、劃款等銀行結(jié)算業(yè)務(wù)審核需開具支票業(yè)務(wù)申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交會計復(fù)核蓋章負(fù)責(zé)與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調(diào)節(jié)表負(fù)責(zé)審核銀行存款收付業(yè)務(wù)原始憑證的完整性、真實性與準(zhǔn)確性，編制記賬憑證根據(jù)復(fù)核會計復(fù)核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)每日業(yè)務(wù)終結(jié)要及時軋平賬務(wù)，結(jié)出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存款余額定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符每月向上級領(lǐng)導(dǎo)呈報當(dāng)月的銀行日收支明細(xì)表與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務(wù)與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡(luò)、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務(wù)按時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的

6、其他相關(guān)工作職責(zé)三職責(zé)表述：其他工作任務(wù)認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作按時完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他相關(guān)工作權(quán)力：任職資格：會計從業(yè)資格證教育水平大專及以上學(xué)歷，專業(yè)財務(wù)、會計等相關(guān)專業(yè)經(jīng)驗一年以上出納崗位從業(yè)經(jīng)驗知識財會知識、貨幣銀行知識、銀行結(jié)算規(guī)定技能技巧熟悉企業(yè)會計制度、會計準(zhǔn)則及專業(yè)知識，熟悉銀行票據(jù)業(yè)務(wù)及網(wǎng)上銀行業(yè)務(wù)，熟悉財會知識、貨幣銀行知識、銀行結(jié)算規(guī)定，熟練掌握財務(wù)軟件及辦公軟件個人素質(zhì)工作認(rèn)真踏實，有吃苦耐勞經(jīng)，堅持原則

7、，客觀公正，依法辦事；工做耐心細(xì)致，責(zé)任感強，具有較強的團隊精神，能承受一定的工作壓力工作時間特征考核指標(biāo)：違反現(xiàn)金管理制度的次數(shù)、現(xiàn)金收支差錯率、現(xiàn)金日記賬登賬及時率、現(xiàn)金庫存按時核實率、庫存現(xiàn)金日報表上報及時率、票據(jù)保管完好率；銀行結(jié)算業(yè)務(wù)辦理及時率、銀行余額調(diào)節(jié)表編制及時率、原始憑證準(zhǔn)確審核率、收支明細(xì)表提交及時率、貸款的還款與放款業(yè)務(wù)辦理及時率備注：崗位名稱材料會計崗位編號所在部門財務(wù)部崗位定員直接上級財務(wù)負(fù)責(zé)人工資等級直接下級無薪酬類型本職： 職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：健全材料賬目明細(xì)科目，并參與編制材料核算的相關(guān)制度 工作任務(wù)在財務(wù)負(fù)責(zé)人的指導(dǎo)下，健全材料核算的二、三級科目，

8、參與編制材料及外協(xié)核算相關(guān)制度及提出建議參與制定材料消耗定額和目標(biāo)成本定額標(biāo)準(zhǔn)職責(zé)二職責(zé)表述：及時真實、準(zhǔn)確完成材料核算的所有賬目，健全核算工作任務(wù)審核材料采購、領(lǐng)用、消耗的相關(guān)原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交會計主管復(fù)核根據(jù)會計主管復(fù)核無誤的憑證及時登記材料核算明細(xì)賬每月25日根據(jù)倉儲部報來的各類材料出入庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表上報財務(wù)部，并編制會計憑證，記入賬冊。月末對材料明細(xì)賬和總賬進行核對，對材料明細(xì)賬進行核對，對發(fā)票未到的材料進行估價入賬。月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。職責(zé)三職責(zé)表述：其他工作任務(wù)負(fù)責(zé)統(tǒng)計匯總各部門的材料計劃、各項材料的需用量，建立材料成本臺賬整理存檔負(fù)責(zé)掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術(shù)要求；建立各項單項材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，及時統(tǒng)計材料消耗情況表，報相關(guān)部門進行添置，負(fù)責(zé)外調(diào)材料的劃價及積壓物資的調(diào)整。保證所有原始憑證及賬冊的真實性、可靠性、及時性、準(zhǔn)確性按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作權(quán)力：任職資格：教育水平大專及以上專業(yè)會計類、財管類專業(yè)經(jīng)驗一年以上相關(guān)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗知識財會知識、成本會計、財務(wù)管理技能技巧熟悉生產(chǎn)企業(yè)的基本生產(chǎn)流程以及材