公司崗位說明書財務類

1、公司崗位說明書崗位名稱財務負責人崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級總經(jīng)理工資等級直接下級無薪酬類型本職： 職責與工作任務：職責一職責表述： 工作任務建立并完善企業(yè)財務管理體系，對財務部門的日常管理、財務預算、資金運作等各項工作進行總體控制，提升企業(yè)財務管理水平根據(jù)企業(yè)中、長期經(jīng)營計劃，組織編制企業(yè)年度財務工作計劃與控制標準職責二職責表述： 工作任務根據(jù)企業(yè)相關制度，組織各部門編制財務預算并匯總，上報財務總監(jiān)、總經(jīng)理審核，審批后組織執(zhí)行，并監(jiān)督檢查各部門預算的執(zhí)行情況組織會計人員進行會計核算和賬務處理工作，編制、匯總財務報告并及時上報監(jiān)控、預測現(xiàn)金流量，監(jiān)測企業(yè)各項財務比率，確定合理的資產負

2、債結構，建立有效的風險控制機制負責組織企業(yè)成本管理工作，進行成本預測、控制、核算、分析和考核工作職責三職責表述： 工作任務及時匯報企業(yè)經(jīng)營狀況、財務收支及各項財務計劃的具體執(zhí)行情況，為企業(yè)決策層提供財務分析與預測報告，并提出支持性的建議根據(jù)企業(yè)經(jīng)營方針和財務工作需要，合理設置財務部組織結構，優(yōu)化工作流程，開發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對員工績效進行管理，提升部門工作效率和員工滿意度完成總經(jīng)理交代的其他工作權力：任職資格：教育水平本科及以上學歷專業(yè)會計類、財管類等相關專業(yè)經(jīng)驗兩年以上相關業(yè)務崗位經(jīng)驗知識財會知識、財務管理、審計技能技巧具有中級會計師及以上資格；具備良好的領悟能力和較強的數(shù)據(jù)分析能力；熟練操

3、作財務軟件及辦公軟件；為人誠實、正直，原則性強，具有良好的職業(yè)道德個人素質工作認真踏實，具有良好的分析、溝通、表達和協(xié)調能力，能夠承擔較大的工作壓力，工作嚴謹細致，具有高度的工作責任感和敬業(yè)精神，性格開朗，善于與人溝通，具有良好的團隊合作意識工作時間特征考核指標：企業(yè)內控規(guī)范執(zhí)行情況、部門工作計劃完成率、財務計劃編制及時率、財務預算達成率、財務數(shù)據(jù)準確率、財務報告編制及時率備注：崗位名稱出納崗位編號所在部門財務部崗位定員1人直接上級財務負責人工資等級直接下級無薪酬類型本職：職責與工作任務：職責一職責表述：現(xiàn)金管理工作任務按照國家有關規(guī)定，認真執(zhí)行企業(yè)現(xiàn)金管理制度嚴格審核現(xiàn)金收付款的原始憑證，按

4、規(guī)定辦理款項收付業(yè)務執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不用白條抵押現(xiàn)金建立健全現(xiàn)金出納各種賬目，正確運用會計科目編制現(xiàn)金業(yè)務記賬憑證，做到原始憑證齊全有效，記賬憑證與原始憑證金額一致、準確無誤根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證及時按序登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結每日業(yè)務終了要及時軋平賬務，結出現(xiàn)金余額，并核實庫存，以做到賬實相符定期核對現(xiàn)金日記賬與總賬，保證賬賬相符每日負責清點庫存現(xiàn)金，編制庫存現(xiàn)金日報表并上報會計主管審核負責保管現(xiàn)金、有價證券、重要空白憑證等，簽發(fā)現(xiàn)金支票、現(xiàn)金繳款單等票據(jù)按時完成領導交付的其他相關工作職責二職責表述：銀行管理工作任務負責到銀行支取備用金以及

5、銀行存款、匯款、劃款等銀行結算業(yè)務審核需開具支票業(yè)務申請的合規(guī)性，并據(jù)以開具支票，交會計復核蓋章負責與銀行傳遞票據(jù)，與銀行進行對賬，填制銀行對賬單，編制銀行余額調節(jié)表負責審核銀行存款收付業(yè)務原始憑證的完整性、真實性與準確性，編制記賬憑證根據(jù)復核會計復核無誤的記賬憑證及時按序登記銀行存款日記賬，做到日清月結每日業(yè)務終結要及時軋平賬務，結出銀行存款余額，向直接上級提供銀行存款余額定期核對銀行存款日記賬與總賬，保證賬賬相符每月向上級領導呈報當月的銀行日收支明細表與向企業(yè)提供貸款的銀行辦理審批、簽字、蓋章、登記等業(yè)務與銀行信貸工作人員進行聯(lián)絡、溝通、相互協(xié)助，辦理貸款的還款、放款業(yè)務按時完成領導交付的

6、其他相關工作職責三職責表述：其他工作任務認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續(xù)，嚴格執(zhí)行采購領用支票的手續(xù)，控制使用限額和報銷期限負責妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關印章、空白支票和收據(jù)，做好有關單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作按時完成領導交付的其他相關工作權力：任職資格：會計從業(yè)資格證教育水平大專及以上學歷，專業(yè)財務、會計等相關專業(yè)經(jīng)驗一年以上出納崗位從業(yè)經(jīng)驗知識財會知識、貨幣銀行知識、銀行結算規(guī)定技能技巧熟悉企業(yè)會計制度、會計準則及專業(yè)知識，熟悉銀行票據(jù)業(yè)務及網(wǎng)上銀行業(yè)務，熟悉財會知識、貨幣銀行知識、銀行結算規(guī)定，熟練掌握財務軟件及辦公軟件個人素質工作認真踏實，有吃苦耐勞經(jīng)，堅持原則

7、，客觀公正，依法辦事；工做耐心細致，責任感強，具有較強的團隊精神，能承受一定的工作壓力工作時間特征考核指標：違反現(xiàn)金管理制度的次數(shù)、現(xiàn)金收支差錯率、現(xiàn)金日記賬登賬及時率、現(xiàn)金庫存按時核實率、庫存現(xiàn)金日報表上報及時率、票據(jù)保管完好率；銀行結算業(yè)務辦理及時率、銀行余額調節(jié)表編制及時率、原始憑證準確審核率、收支明細表提交及時率、貸款的還款與放款業(yè)務辦理及時率備注：崗位名稱材料會計崗位編號所在部門財務部崗位定員直接上級財務負責人工資等級直接下級無薪酬類型本職： 職責與工作任務：職責一職責表述：健全材料賬目明細科目，并參與編制材料核算的相關制度 工作任務在財務負責人的指導下，健全材料核算的二、三級科目，

8、參與編制材料及外協(xié)核算相關制度及提出建議參與制定材料消耗定額和目標成本定額標準職責二職責表述：及時真實、準確完成材料核算的所有賬目，健全核算工作任務審核材料采購、領用、消耗的相關原始憑證，據(jù)以填制記賬憑證，交會計主管復核根據(jù)會計主管復核無誤的憑證及時登記材料核算明細賬每月25日根據(jù)倉儲部報來的各類材料出入庫憑證開展材料消耗的核算工作，按時編制成本會計核算所需的材料消耗匯總表上報財務部，并編制會計憑證，記入賬冊。月末對材料明細賬和總賬進行核對，對材料明細賬進行核對，對發(fā)票未到的材料進行估價入賬。月末將各類材料出入庫情況與倉庫保管員進行核對，并對倉庫自查實物情況進行詢問，對倉庫庫存實物進行不定期抽查，對倉庫盤點進行監(jiān)督。職責三職責表述：其他工作任務負責統(tǒng)計匯總各部門的材料計劃、各項材料的需用量，建立材料成本臺賬整理存檔負責掌握資源及平衡情況，及時提報缺口材料計劃的申請計劃表，并提供和注明各項技術要求；建立各項單項材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表，及時統(tǒng)計材料消耗情況表，報相關部門進行添置，負責外調材料的劃價及積壓物資的調整。保證所有原始憑證及賬冊的真實性、可靠性、及時性、準確性按時完成領導交辦的其他相關工作權力：任職資格：教育水平大專及以上專業(yè)會計類、財管類專業(yè)經(jīng)驗一年以上相關業(yè)務崗位經(jīng)驗知識財會知識、成本會計、財務管理技能技巧熟悉生產企業(yè)的基本生產流程以及材