銀行函證模板

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上銀行詢證函編號：XXXXX XXXXXXXX: 本公司(XXXXXXXXXXXX)聘請的瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所正在對本公司財務(wù)報表進行審計，按照中國注冊會計師審計準則的要求，應(yīng)當(dāng)詢證本公司與貴行相關(guān)的信息。下列信息出自本公司記錄，如與貴行記錄相符，請在本函下端“信息證明無誤”處簽章證明；如有不符，請在“信息不符”處列明不符項目及具體內(nèi)容；如存在與本公司有關(guān)的未列入本函的其他重要信息，也請在“信息不符”處列出其詳細資料。有關(guān)詢證費可直接從本公司存款賬戶 （銀行賬戶：XXXXXXXXXXX）中收取?；睾堉苯蛹闹寥鹑A會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）上海分所

2、審計5部 項目組?；睾刂罚荷虾Ｊ衅謻|新區(qū)陸家嘴東路166號中國保險大廈19F 郵編： 聯(lián)系人：XXX 電話：XXXXXXX 傳真：021- 截至2015年6月30日止，本公司與貴行相關(guān)的信息列示如下：1銀行存款銀行賬號幣種利率余額起止日期是否被質(zhì)押、用于擔(dān)?；虼嬖谄渌褂孟拗苽渥⒊鲜隽惺镜你y行存款外，本公司并無在貴行的其他存款。2銀行借款借款人名稱幣種本息余額借款日期到期日期利率借款條件抵（質(zhì)）押品/擔(dān)保人備注除上述列示的銀行借款外，本公司并無自貴行的其他借款。3截至函證日之前12個月內(nèi)注銷的賬戶賬戶名稱銀行賬號幣 種注銷賬戶日除上述列示的賬戶外，本公司并無截至函證日之前12個月內(nèi)在貴行注

3、銷的其他賬戶。4委托存款賬戶名稱銀行賬號借款方幣種利率余額存款起止日期備注除上述列示的委托存款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托存款。5委托貸款賬戶名稱銀行賬號資金使用方幣種利率本金利息貸款起止日期備注除上述列示的委托貸款外，本公司并無通過貴行辦理的其他委托貸款。6擔(dān)保（1）本公司為其他單位提供的、以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號被擔(dān)保人與貴行就擔(dān)保事項往來的內(nèi)容（貸款等）備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無其他以貴行為擔(dān)保受益人的擔(dān)保。（2）貴行向本公司提供的擔(dān)保被擔(dān)保人擔(dān)保方式擔(dān)保金額擔(dān)保期限擔(dān)保事由擔(dān)保合同編號備注除上述列示的擔(dān)保外，本公司并無

4、貴行提供的其他擔(dān)保。7本公司為出票人且由貴行承兌而尚未支付的銀行承兌匯票銀行承兌匯票號碼票面金額出票日到期日除上述列示的銀行承兌匯票外，本公司并無由貴行承兌而尚未支付的其他銀行承兌匯票。8本公司向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼付款人名稱承兌人名稱票面金額票面利率出票日到期日貼現(xiàn)日貼現(xiàn)率貼現(xiàn)凈額除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無向貴行已貼現(xiàn)而尚未到期的其他商業(yè)匯票。9本公司為持票人且由貴行托收的商業(yè)匯票商業(yè)匯票號碼承兌人名稱票面金額出票日到期日除上述列示的商業(yè)匯票外，本公司并無由貴行托收的其他商業(yè)匯票。10本公司為申請人、由貴行開具的、未履行完畢的不可撤銷信用證信用證號碼受益人信用證

5、金額到期日未使用金額除上述列示的不可撤銷信用證外，本公司并無由貴行開具的、未履行完畢的其他不可撤銷信用證。11本公司與貴行之間未履行完畢的外匯買賣合約類 別合約號碼買賣幣種未履行的合約買賣金額匯率交收日期貴行賣予本公司本公司賣予貴行除上述列示的外匯買賣合約外，本公司并無與貴行之間未履行完畢的其他外匯買賣合約。12本公司存放于貴行的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件名稱產(chǎn)權(quán)文件編號數(shù)量金額除上述列示的有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件外，本公司并無存放于貴行的其他有價證券或其他產(chǎn)權(quán)文件。13. 本公司在貴行的授信情況授信種類授信期限授信總額未使用金額是否存在抵押擔(dān)保等情況已經(jīng)使用的授信額度備注14其他重大事項 公司（蓋章）： 日期： 經(jīng)辦人： 專心-專注-專業(yè)以下僅供被函證銀行使用結(jié)論：1、信息證明無誤。 銀行（蓋章） 日期 經(jīng)辦人