嘉興學院計算機會計

1、計算機會計學實驗報告學 院 專 業(yè) 班 級 學 號 學生姓名 指導教師 成 績 嘉 興 學 院 實 驗 報 告（實驗一）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.啟動系統(tǒng)管理：開始è程序è用友ERP-U872è系統(tǒng)服務è系統(tǒng)管理。2以系統(tǒng)管理員身份注冊登錄系統(tǒng)管理：系統(tǒng)è注冊è出現(xiàn)登錄對話框，輸入“admin”，確定。3增加操作員：權(quán)限è用戶è

2、;進入“用戶管理”è增加，出現(xiàn)“增加用戶”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。4.建立企業(yè)帳套：帳套è建立è出現(xiàn)“創(chuàng)建帳套”對話框，依次輸入資料所給內(nèi)容。5.進行財務分工：權(quán)限è權(quán)限è出現(xiàn)“操作員權(quán)限”對話框，根據(jù)資料設(shè)置不同的權(quán)限。6.設(shè)置基礎(chǔ)檔案：（1）基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è機構(gòu)人員è部門檔案、人員類別、人員檔案；（2）基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è客商信息è地區(qū)分類、供應商分類、供應商檔案、客戶分類、客戶檔案；（3）基礎(chǔ)設(shè)置è基本信息è系統(tǒng)啟用è出現(xiàn)“系統(tǒng)啟用”對話框

3、，啟用“應收款管理”和“應付款管理”系統(tǒng)è關(guān)閉è基礎(chǔ)檔案è收付結(jié)算è付款條件。三、實驗結(jié)論及體會通過本次針對用友的基礎(chǔ)設(shè)置的操作，讓我掌握用友ERP-U8管理軟件中系統(tǒng)管理和基礎(chǔ)設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，熟悉了用友軟件的基本功能，同時也理解了系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及基礎(chǔ)設(shè)置的重要性，為以后走上工作崗位奠定了堅實的基礎(chǔ)。嘉 興 學 院 實 驗 報 告（實驗二）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容。2理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。3掌握總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操

4、作方法。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.設(shè)置總賬控制參數(shù)：業(yè)務工作è財務會計è總賬è設(shè)置è選項è出現(xiàn)“選項”對話框，先單擊下方的“編輯”，再根據(jù)資料設(shè)置參數(shù)。（基礎(chǔ)設(shè)置è業(yè)務參數(shù)è財務會計è總賬è出現(xiàn)“選項”對話框）2設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：（1）外幣及匯率：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è財務è外幣設(shè)置è錄入1月份的記賬匯率 （2）設(shè)置會計科目：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è財務è會計科目è增加，出現(xiàn)“新增會計科目”對話框，依據(jù)資料設(shè)置科目、科目類型、帳頁

5、格式；會計科目è編輯è指定科目è將規(guī)定科目設(shè)為指定科目（3）憑證類別：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è財務è憑證類別è增加（4）結(jié)算方式：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è收付結(jié)算è結(jié)算結(jié)算è增加（5）項目檔案：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è財務è項目目錄è項目檔案è增加，出現(xiàn)“項目大類定義-增加”對話框，根據(jù)材料新增“庫存商品”項目è設(shè)置核算科目、項目結(jié)構(gòu)、項目分類（增加、確定）、項目目錄（維護、增加） (6) 開戶銀行：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è

6、;收付結(jié)算è本單位開戶銀行（7）常用摘要：基礎(chǔ)設(shè)置è基礎(chǔ)檔案è其他è常用摘要（8）常用憑證：3數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置：系統(tǒng)服務è權(quán)限è數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置è對“科目”對象進行控制。4. 數(shù)據(jù)權(quán)限分配：系統(tǒng)服務è權(quán)限è數(shù)據(jù)權(quán)限分配è進入“權(quán)限瀏覽”窗口è選擇用戶“王晶”，單擊“授權(quán)”按鈕，彈出“記錄權(quán)限設(shè)置”對話框è選中“查賬”復選框，分別選中應選科目，單擊“>”按鈕，再單擊“保存”按鈕。 5. 期初數(shù)據(jù)：（1）輔助賬期初余額表：業(yè)務工作è財務會計è總賬

7、2;設(shè)置è期初余額è在“期初往來明細”窗口錄入（2）總賬期初余額表：見“2011年01月份會計科目及期初余額表”三、實驗結(jié)論及體會通過本次實驗，我掌握了用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，理解總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的含義。同時也掌握了總賬管理系統(tǒng)初始設(shè)置的具體內(nèi)容和操作方法。實際操作也更加夯實了理論知識，讓人受益匪淺！嘉 興 學 院 實 驗 報 告（實驗三）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關(guān)內(nèi)容。2熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作。3掌握憑證管理、出納管

8、理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.以總賬會計的身份進行填制憑證：、（1）資金業(yè)務：業(yè)務工作è財務會計è總賬è憑證è填制憑證è增加（2）部門、個人往來、項目輔助核算業(yè)務（3）外幣業(yè)務2.以出納的身份進行出納簽字3.以帳套主管的身份進行審核三、實驗結(jié)論及體會通過本次實驗，我以總賬會計的身份進行填制憑證，以出納的身份進行簽字，以賬套主管的身份進行審核。在這個過程中，我掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬管理系統(tǒng)日常業(yè)務處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作

9、方法。對以后從事會計行業(yè)的我們，十分有必要開展此次實驗！嘉 興 學 院 實 驗 報 告（實驗四）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。2.熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務的各種操作。3.掌握銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.銀行對賬以“王晶”的身份注冊進入用友ERP-U8企業(yè)應用平臺（1） 錄入期初未達賬項業(yè)務工作財務會計總賬出納銀行對賬銀行對賬期初錄入打開“銀行科目選擇”對話框選擇科目“10020101人民幣戶”單擊“確定”輸入企業(yè)日記賬調(diào)整前

10、余額為266 28450元，銀行對賬單調(diào)整前余額為206 28450元單擊“銀行對賬單期初未達項”，進入“企業(yè)方期初”窗口單擊“增加”輸入時間“2010.12.31”，結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”，支票號“10101010”，借方金額“60000”單擊“保存”，單擊“退出” 選擇科目“100202美元戶”單擊“確定”輸入企業(yè)日記賬調(diào)整前余額和銀行對賬單調(diào)整前余額均為41 38350元單擊“保存”，單擊“退出”（2） 錄入銀行對賬單業(yè)務工作財務會計總賬出納銀行對賬銀行對賬單打開“銀行科目選擇”對話框選擇“10020101人民幣戶”，月份“2010.01-2010.01”，單擊“確定”，進入“銀行對賬單”

11、窗口單擊“增加”輸入銀行對賬單數(shù)據(jù)單擊“保存”（3） 銀行對賬業(yè)務工作財務會計總賬出納銀行對賬銀行對賬打開“銀行科目選擇”對話框選擇“10020101人民幣戶”，月份“2010.01-2010.01”，單擊“確定”，進入“銀行對賬”窗口自動對賬：單擊“對賬”，打開“自動對賬”條件對話框輸入截止日期“2010.01.31”，默認系統(tǒng)提供的其他對賬條件單擊“確定”，顯示自動對賬結(jié)果手工對賬：在銀行對賬單窗口，對于一些應勾對而未勾對上的賬項，可分別雙擊“兩清”欄，直接進行手工對賬。手工對賬的標記為“Y”，以區(qū)別于自動對賬標記。對賬完畢單擊“檢查”檢查結(jié)果試算平衡單擊“確定”2. 自動轉(zhuǎn)賬定義及生成以

12、“馬方”的身份進行自動轉(zhuǎn)賬操作 (1)按短期借款期末余額計提短期借款利息(年利率6)，轉(zhuǎn)賬編號為0001。借：財務費用/利息支出(660301) JG()貸：應付利息(223101) QM（223101，月，貸）*0.06/12 總賬期末轉(zhuǎn)賬定義自定義轉(zhuǎn)賬進入“自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框輸入轉(zhuǎn)賬序號“001”，轉(zhuǎn)賬說明“短期借款期末余額計提短期借款利息(年利率6)”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“確定”，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“660301”，方向“借”，輸入金額公式“JG()”單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇

13、科目編碼“223101”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“期初余額QC()”單擊“下一步”選擇科目“220101”，方向“貸”單擊“完成”，返回金額公式欄繼續(xù)輸入“*0.06/12”單擊“保存”（2）結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅。轉(zhuǎn)賬編號為0002和0003。 借：應交稅金未交增值稅 “應交稅費應交增值稅（進項稅額）”借方期末余額 貸：應交稅金應交增值稅(進項稅額) “應交稅費應交增值稅（進項稅額）”借方期末余額 單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框輸入轉(zhuǎn)賬序號“002”，轉(zhuǎn)賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“確定”，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息單

14、擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“222102”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“期末余額QM()”單擊“下一步”選擇科目“22210101”，方向“借”單擊“完成”，返回金額公式欄單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“22210101”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“期初余額QM()”單擊“下一步”選擇科目“22210101”，方向“借”單擊“完成”，返回金額公式欄單擊“保存” 借：應交稅金應交增值稅(銷項稅額) “應交稅費應交增值稅（銷項稅額）”貸方期末余額 貸：應交稅金未交增值稅(217102)

15、“應交稅費應交增值稅（銷項稅額）”貸方期末余額 單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框輸入轉(zhuǎn)賬序號“003”，轉(zhuǎn)賬說明“結(jié)轉(zhuǎn)本月未交增值稅”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“確定”，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“22210105”，方向“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“期末余額QM()”單擊“下一步”選擇科目“22210105”，方向“貸”單擊“完成”，返回金額公式欄單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222102”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒颍x擇“期初余額QM()”單擊“下一步”

16、選擇科目“22210105”，方向“貸”單擊“完成”，返回金額公式欄單擊“保存”（3）計算并結(jié)轉(zhuǎn)本月城建稅、教育費附加。轉(zhuǎn)賬編號：0004。 借：主營業(yè)務稅金及附加(5402) 取借貸平衡差額 貸：應交稅金應交城建稅(217108) “應交稅費未交增值稅”貸余×007其他應交款應交教育費附加(217601) “應交稅費未交增值稅”貸余×003 單擊“增加”打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對話框輸入轉(zhuǎn)賬序號“005”，轉(zhuǎn)賬說明“算并結(jié)轉(zhuǎn)本月城建稅、教育費附加”，選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”單擊“確定”，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息 單擊“增行”，確定分錄的借方信息。選擇科目編碼“6403”，方向

17、“借”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“取借貸平衡差額CE()”單擊“下一步”單擊“完成”，返回金額公式欄單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222108”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“期初余額QM()”單擊“下一步”選擇科目“222102”，方向“貸”單擊“完成”，返回金額公式欄繼續(xù)輸入“*0.07”單擊“增行”，確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“222113”，方向“貸”，在金額公式欄單擊參照按鈕打開“公式向?qū)А睂υ捒?，選擇“期初余額QM()”單擊“下一步”選擇科目“222102”，方向“貸”單擊“完成”，返回金額公式

18、欄繼續(xù)輸入“*0.03”單擊“保存”（4） 進行本月匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)。月末匯率為：1美元=627700元人民幣。基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案財務外幣設(shè)置輸入調(diào)整匯率總賬期末轉(zhuǎn)賬定義匯兌損益打開“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)施”窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，匯兌損益入帳科目（財務費用匯兌損益）(5)期間損益結(jié)轉(zhuǎn)總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益打開“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)施”窗口選擇憑證類別“轉(zhuǎn)賬憑證”，期間損益入賬科目“本年利潤”（6） 轉(zhuǎn)賬生成 總賬期末轉(zhuǎn)賬生成進入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口自定義轉(zhuǎn)賬（匯兌損益、期間損益）全選生成憑證3.對賬以賬套主管的身份進行審核、記賬、對賬、結(jié)賬操作 總賬憑證審核憑證進入“憑證審核”窗口日期“2011-01-0

19、1至2011-01-31”單擊“確定”總賬憑證記賬進入“記賬”窗口單擊“全選”單擊“記賬”單擊“退出”總賬期末結(jié)賬打開“結(jié)賬”窗口選擇月份“2011.01”單擊“下一步”單擊“對賬”單擊“下一步”單擊“完成”三、實驗結(jié)論及體會 通過本次試驗，我以出納的身份進入，進行了銀行對賬；又以主管身份進入對賬。對賬對于一個會計來說是基礎(chǔ)。更加了解了用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容。熟悉總賬管理系統(tǒng)月末處理業(yè)務的各種操作。掌握了銀行對賬、自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置與生成、對賬和月末結(jié)賬的操作方法。這對于我們?nèi)蘸蟮墓ぷ鲿砗艽蟊憷?。?興 學 院 實 驗 報 告（實驗五）班級 謀財 姓名 本大爺作

20、品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1.理解報表編制的的原理及流程2.掌握報表格式定義、公式定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法。3.掌握報表的數(shù)據(jù)處理、表頁管理及圖表功能等操作。4.掌握如何利用報表模板生成一張報表。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄 啟動UFO報表管理系統(tǒng)：企業(yè)應用平臺財務會計UFO報表文件新建（第一次進入去掉“在開始時啟動日積月累”標記，單擊關(guān)閉）1.貨幣資金表（1）報表定義:空白報表底部“格式”表尺寸行數(shù)“7”，列數(shù)”4”確認（2）設(shè)置單元風格：選中表頭執(zhí)行“格式”單元屬性單擊“字體圖案”選項卡單擊“對齊”選項卡確認（3）設(shè)置關(guān)鍵詞：選中需要設(shè)置關(guān)鍵詞的組合單元數(shù)

21、據(jù)關(guān)鍵詞設(shè)置（4）報表公式定義：選定需定義公式的單元格“庫存現(xiàn)金期初數(shù)”數(shù)據(jù)編輯公式單元公式（或單擊fx）選擇“用友賬務函數(shù)”，選擇期初（QC),下一步單擊“參照”選擇科目1001，其余默認“確定”返回“用友賬務函數(shù)”單擊確定，返回“定義公式”確認（5）庫存現(xiàn)金期末（QM),銀行期初期末設(shè)置類似2.資產(chǎn)負債表 在“格式”狀態(tài)下，格式報表模板選擇所在行業(yè)、資產(chǎn)負債表單擊“確認”彈出“模板覆蓋”單擊確定在格式狀態(tài)下，調(diào)整報表格式、修改報表公式，保存在數(shù)據(jù)狀態(tài)下執(zhí)行“數(shù)據(jù)”關(guān)鍵詞，年月日錄入確認，彈出是否重算第1頁，單擊是保存3.利潤表 和生成資產(chǎn)負債表方法一致。4.現(xiàn)金流量表（1）調(diào)用現(xiàn)金流量表模

22、板，在“格式”狀態(tài)下，格式報表模板現(xiàn)金流量表確認定義現(xiàn)金流量的關(guān)鍵詞，刪除“年度”，定義關(guān)鍵詞年月日，設(shè)置關(guān)鍵詞便宜-60在格式狀態(tài)下，選擇“C6”，（產(chǎn)生現(xiàn)金流量的活動），單擊fx，打開函數(shù)向?qū)?，選中“XJLL”下一步參照項目編碼打開“現(xiàn)金流量選項”選擇與C6左邊文字描述一致的項目確定，單擊確認兩次，返回“定義公式”對話框，確認。（2）其他的單元公式重復上述步驟。（3）在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，數(shù)據(jù)表頁重算單擊“是”文件另存為文件名“現(xiàn)金流量表”。三、實驗結(jié)論及體會 會計報表是綜合反映企業(yè)某一特定日期財務狀況和某一會計期間經(jīng)營成果?，F(xiàn)金流量的書面文件，日常的會計核算雖然可以提供反映會計主體經(jīng)營活動和財務

23、支出情況的會計信息，但是這些材料分散在會計憑證和會計賬簿中，難以滿足會計信息使用者的需要，而通過編制會計報表，可以總結(jié)、綜合、清晰地反映會計主體的財務狀況和經(jīng)營成果以及收支情況。在這個實驗的過程中，現(xiàn)金流量報表的編制最為復雜，每個單元格都需要輸入相應的公式，但是編制成功之后，整個企業(yè)的收支及財務狀況非常明了。嘉 興 學 院 實 驗 報 告（實驗六）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中薪資管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握薪資管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理、工資分攤及月末處理的操作。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.建立工資賬套以“賬套

24、主管”的身份進入用友基礎(chǔ)信息基本信息系統(tǒng)啟用打開“系統(tǒng)啟用”對話框，單擊“WA薪資管理”單擊“確定”業(yè)務工作人力資源薪資管理系統(tǒng)彈出“請先設(shè)置工資類別”信息提示框單擊“確定”打開“建立工資賬套”：第一步“參數(shù)設(shè)置”選擇本賬套所需處理的工資類別個數(shù)“單個”默認幣別名稱為“人民幣”選擇“是否核算計件工資”第二步“扣稅設(shè)置”選擇“是否從工資中代扣個人所得稅”第三步“扣零設(shè)置”不做選擇第四步“人員編碼”人員編碼長度4位單擊“完成”2.基礎(chǔ)信息設(shè)置(1)工資項目設(shè)置薪資管理設(shè)置工資項目設(shè)置打開“工資項目設(shè)置”對話框單擊“增加”單擊“名稱參照”下拉列表框選擇“基本工資”，默認其他項目單擊“增加”，增加其他

25、項目完成后，單擊“確定”出現(xiàn)系統(tǒng)提示“工資項目已經(jīng)改變，確認各工資類別的公式是否正確”，單擊“確定”設(shè)置計算公式：設(shè)置工資項目設(shè)置打開“工資項目設(shè)置”對話框單擊“公式設(shè)置”選項卡單擊“增加”單擊下拉列表框選擇“補助”選項，設(shè)置公式“iff(人員類別=”管理人員",300,iff(人員類別=”經(jīng)營人員”,400,200)”，同理，設(shè)置其他計算公式（2）人員檔案設(shè)置 設(shè)置人員檔案進入“人員檔案”窗口單擊“批增”打開“人員批量增加”對話框在左側(cè)的“人員類別”列表中，選擇“管理人員”、“工作人員”、“經(jīng)營人員”單擊“確定”修改人員檔案信息，補充輸入銀行賬號信息單擊“退出”人員變動：基礎(chǔ)檔案機

26、構(gòu)人員人員檔案進入“人員檔案”窗口單擊“增加”輸入新增人員蘇文的詳細檔案資料3.工資數(shù)據(jù)(1)人員工資情況 錄入正式人員基本工資數(shù)據(jù)：業(yè)務處理工資變動進入“工資變動”窗口輸入“正式人員”工資類別的工資數(shù)據(jù)(2)1月份工資變動情況業(yè)務處理工資變動進入“工資變動”窗口輸入相應數(shù)據(jù)4. 代扣個人所得稅設(shè)置所得稅納稅基數(shù)：設(shè)置選項打開“選項”對話框單擊“編輯”打開“扣稅設(shè)置”選項卡單擊“稅率設(shè)置”打開“個人所得稅申報表稅率表”對話框設(shè)置所得稅納稅基數(shù)為3500元，附加費用“2800”，輸入相應數(shù)據(jù)單擊“確定”5.工資發(fā)放：工資通過銀行發(fā)放，已將有關(guān)轉(zhuǎn)賬支票(支票號：12345680)交付銀行。借：應付

27、職工薪酬 （工資分配） 128172.72 貸：銀行存款 （實發(fā)合計） 120336.14 應交稅金一應交個人所得稅 （代扣稅） 1427.95 應付職工薪酬養(yǎng)老保險金 （養(yǎng)老保險金） 6408.63注意：分錄中的數(shù)據(jù)除“應付職工薪酬”外，其他均由工資系統(tǒng)查詢得到?？傎~憑證填制憑證單擊“制單”，增加憑證輸入相應分錄 6.工資分攤：應付工資總額等于工資項目"工資分配"，工資費用分攤、職工福利、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金也此為計提基數(shù)。人力資源薪資管理業(yè)務處理工資分攤進入“工資分攤”窗口單擊“工資分攤設(shè)置”打開“分攤類型設(shè)置”窗口單擊“增加”打開“分攤計提比例設(shè)置”窗口

28、輸入計提類型名稱“工資費用”，分攤計提比例“100%”，單擊“下一步”進入“分攤構(gòu)成設(shè)置窗口”輸入相應數(shù)據(jù)，例如同理，計提職工福利、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金，完成后，選擇“工資費用、職工福利、工會經(jīng)費、職工教育經(jīng)費、養(yǎng)老保險金”復選框，核算部門也全選，選擇分配到部門，選擇明細到工資科目，單擊“確定”單擊“制單”，并保存三、實驗結(jié)論及體會 通過本次實驗，我學會了建立工資賬套并設(shè)置基礎(chǔ)信息，然后出納員的身份進入系統(tǒng)填制憑證，最后進行工資發(fā)放，工資分攤的操作。通過用友ERP-U8管理軟件，掌握薪資管理系統(tǒng)初始化，日常業(yè)務處理，工資分攤及月末處理的操作，對我們實際工作中有很大幫助。嘉 興 學

29、 院 實 驗 報 告（實驗七）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的掌握用友ERP-U8管理系統(tǒng)中有關(guān)固定資產(chǎn)管理的相關(guān)內(nèi)容，掌握固定資產(chǎn)系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理、月末處理的操作。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.初始設(shè)置：（1）啟用固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)：以“賬套主管”的身份進入用友：基礎(chǔ)信息基本信息系統(tǒng)啟用打開“系統(tǒng)啟用”對話框，單擊“固定資產(chǎn)”單擊“確定”（2）控制參數(shù)：以“資產(chǎn)管理者”馬方進入用友：業(yè)務工作財務會計固定資產(chǎn)（第一次打開需要進行初始化）按照提醒步驟依次設(shè)置啟用日期、折舊信息、編碼方式、財務接口補充參數(shù)設(shè)置：設(shè)置選項編輯設(shè)置補充參數(shù)（3） 設(shè)置資產(chǎn)

30、類別：設(shè)置資產(chǎn)類別增加，同理完成其他資產(chǎn)類別的設(shè)置（4） 設(shè)置部門對應折舊科目：設(shè)置部門對應折舊科目選擇“總部”，單擊“修改”選擇折舊科目”660206管理費用/折舊費“，保存，同理完成其他部門的折舊科目的設(shè)置（5） 增減方式的對應入賬科目：設(shè)置增減方式單擊“直接購入”，修改輸入對應科目“10020101人民幣戶”保存，同理輸入減少方式“損毀”的對應入賬科目“1606固定資產(chǎn)清理”（6）原始卡片：卡片錄入原始卡片選擇固定資產(chǎn)類別“012非經(jīng)營用設(shè)備”確定輸入固定資產(chǎn)名稱“辦公樓”，雙擊部門名稱選擇“總部高層”、增加方式、使用狀況、使用開始日期、原值、累計折舊、可用年限保存確定。同理，完成其他固

31、定資產(chǎn)卡片的輸入2日常及期末業(yè)務 （1）資產(chǎn)增加：卡片資產(chǎn)增加選擇資產(chǎn)類別確定進入“固定資產(chǎn)卡片新增”窗口輸入固定資產(chǎn)名稱，使用部門，增加方式，使用狀況，原值，可用年限，開始使用日期保存，進入“填制憑證”，選擇付款憑證，生成憑證 （2）資產(chǎn)減少：卡片資產(chǎn)減少選擇資產(chǎn)編號，單擊“增加”減少方式“出售”，單擊“確定”進入填制憑證，保存。三、實驗結(jié)論及體會 固定資產(chǎn)是企業(yè)資產(chǎn)的重要組成部分，固定資產(chǎn)管理是否完善、核算是否準確，不僅關(guān)系到企業(yè)資產(chǎn)的安全性，而且影響到成本費用乃至利潤計算的正確性。在這個實驗中，我們主要進行了企業(yè)固定資產(chǎn)日常業(yè)務的核算和管理，生成固定資產(chǎn)卡片，按月反映固定資產(chǎn)的增減變動、

32、原值變化及其他變化，按月計提折舊，在這個過程中，對于出售舊設(shè)備事先進行折舊的操作還是很熟悉，也認識到企業(yè)的每一項資產(chǎn)都必須仔細的處理。嘉 興 學 院 實 驗 報 告（實驗八）班級 謀財 姓名 本大爺作品 學號 88888888 成績 一、實驗目的1.掌握用友ERP-U8管理軟件中應收款管理系統(tǒng)的相關(guān)內(nèi)容。2.掌握應收款管理系統(tǒng)初始化、日常業(yè)務處理及月末處理的操作。3.理解應收款管理在總賬核算與在應收款管理系統(tǒng)核算的區(qū)別。二、實驗內(nèi)容、步驟及數(shù)據(jù)記錄1.初始設(shè)置(1)控制參數(shù)： 以“財務主管”的身份進入用友： 設(shè)置選項打開“賬套參數(shù)設(shè)置”對話框，按實驗資料進行控制參數(shù)設(shè)置編輯確定（2）設(shè)置科目：

33、基本科目設(shè)置、控制科目設(shè)置、結(jié)算方式科目設(shè)置 設(shè)置初始設(shè)置進入初始設(shè)置窗口，按照實驗資料填寫（3）壞賬準備設(shè)置：應收賬款管理設(shè)置初始設(shè)置（4）賬期內(nèi)賬齡區(qū)間及逾期賬齡區(qū)間：應收賬款管理設(shè)置初始設(shè)置（5）報警級別設(shè)置：應收賬款管理設(shè)置初始設(shè)置（6）期初余額： 先在基礎(chǔ)設(shè)置單據(jù)設(shè)置單據(jù)編號設(shè)置銷售管理銷售專用發(fā)票點擊修改按鈕手工改動，重號時自動重取以同樣的方式對“銷售普通發(fā)票”的編號方式進行修改。 設(shè)置期初余額打開“期初余額-查詢”確定進入“期初余額明細表”增加打開“單據(jù)類別”“銷售發(fā)票”“銷售專用發(fā)票”確定“期初銷售發(fā)票”確定增加根據(jù)材料錄入相關(guān)信息保存2. 基礎(chǔ)信息（1）存貨分類 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)

34、檔案存貨存貨分類按照實驗資料進行設(shè)置（2）計量單位 基礎(chǔ)檔案存貨計量單位進入“計量單位-計量單位組”分組打開“計量單位租”增加選擇“無換算關(guān)系”單位打開“計量單位”按實驗資料輸入單位信息（3）存貨檔案 基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案選擇“存貨分類”增加進入“增加存貨檔案”按實驗資料輸入信息（4）銷售類型(在應收單據(jù)錄入中需要)3.2011年1月份發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務以“應收會計”的身份進入用友對賬：應收款管理設(shè)置期初余額對賬（總賬會計的身份：馬方）（1）1月2日銷售給TY市創(chuàng)發(fā)辦公設(shè)備有限公司如下商品，增值稅發(fā)票號：334455，一并向銀行辦妥托收款手續(xù)。 銷售商品：應收款管理應收單據(jù)錄入銷售發(fā)票，銷

35、售專用發(fā)票，確定增加輸入相關(guān)信息保存審核出現(xiàn)是否制單確定調(diào)整分錄，保存 以“賬套主管”的身份進行下列行為操作： 商品成本按移動平均法結(jié)轉(zhuǎn)：基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案存貨存貨檔案選擇要查詢的貨物名稱成本，計價方式，選擇移動平均法保存，退出 結(jié)轉(zhuǎn)單價查詢：總帳賬表項目輔助項目明細賬項目明細賬項目大類：庫存商品項目：要查詢的商品包含未記賬憑證確定右上角：數(shù)量金額式最后一次單價作為結(jié)轉(zhuǎn)單價 以“應收會計”身份進行分錄操作： 總帳做成本結(jié)轉(zhuǎn)分錄：總帳憑證填制憑證點擊“”填制查詢的信息保存（2）收到通達辦公的上月欠款的轉(zhuǎn)賬支票 手工核銷選擇客戶查詢享受的折扣金額收款單據(jù)錄入：輸入對應的信息保存審核制單（收款單核銷）

36、：自動核銷（3）收到的商業(yè)承兌匯票到期，銀行款項收到 應收款處理收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入增加輸入相關(guān)信息保存票據(jù)管理增加輸入相同信息保存結(jié)算制單調(diào)整分錄保存憑證（4）銷售P1市天隆百貨商廈商品，委托收款，同（1）（5）銷售P1市天隆百貨商廈商品，商業(yè)承兌匯票 銷售商品：應收單據(jù)處理應收單據(jù)錄入銷售發(fā)票，銷售轉(zhuǎn)用發(fā)票確定增加輸入相關(guān)信息保存審核制單 票據(jù)管理過濾增加輸入相同信息保存結(jié)算制單保存憑證 收款單據(jù)處理收款單據(jù)錄入找到對應的收款單審核制單保存憑證 結(jié)轉(zhuǎn)成本：同（1）（6）將華夏商城的欠款轉(zhuǎn)入飛龍電器賬戶應收款管理轉(zhuǎn)賬應收沖應收錄入轉(zhuǎn)出戶，轉(zhuǎn)入戶過濾填寫并賬金額確定制單保存憑證（7）壞賬發(fā)生 壞賬處理壞賬發(fā)生選擇客戶確定選擇單據(jù)OK制單保存憑證（8）壞賬收回 總賬憑證查詢憑證查詢壞賬發(fā)生的金額 收款單據(jù)處理收款單錄入增加保存（記下結(jié)算單號） 壞賬處理壞賬收回選擇客戶，填寫結(jié)算單號確定制單保存憑證（兩筆分錄合并在一張憑證上）（9）計提壞賬準備 壞賬處理計提壞賬準備OK制單保存憑證3、 實驗結(jié)論及體會沒有弄清楚原理的話，做起來還是蠻困難的，不敢做下去，總結(jié)一下，有以下難點地方1.期初余額設(shè)置：首先對銷售專用發(fā)票和銷售普通發(fā)票的編號方式進行修改，改為手工改動，重號時自動重取2.第