X集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定

1、X集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定更多精品來自 保安 某集團(tuán)有限公司倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定1.范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了XX集團(tuán)倉(cāng)庫(kù)管理的內(nèi)容和要求。本規(guī)定適用于XX（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱集團(tuán)）、各全資公司。各控股、參股公司可參照?qǐng)?zhí)行。2.目的加強(qiáng)集團(tuán)各種庫(kù)存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的選購(gòu)與管理，使集團(tuán)的管理更趨系統(tǒng)化、規(guī)范化、科學(xué)化。3.職責(zé)集團(tuán)人事行政部受總經(jīng)理托付，組織本規(guī)定的制定和修改，并負(fù)責(zé)實(shí)施、檢查。4.內(nèi)容4.1選購(gòu)管理4.1.1選購(gòu)人員外出選購(gòu)，必需依據(jù)人事行政部后勤負(fù)責(zé)人或集團(tuán)總經(jīng)理批準(zhǔn)的報(bào)告內(nèi)容。4.1.2對(duì)外的選購(gòu)必需遵循低成本原則，不準(zhǔn)舍近求遠(yuǎn)、舍低求高，選購(gòu)時(shí)要做到“貨比三家”，在考慮價(jià)格的同

2、時(shí)，還應(yīng)保證選購(gòu)商品的質(zhì)量。4.1.3選購(gòu)員應(yīng)依據(jù)實(shí)際的需用量，在保證供應(yīng)的前提下，應(yīng)削減庫(kù)存積壓，杜絕無(wú)序、盲目選購(gòu)。4.1.4對(duì)外選購(gòu)的材料物資和設(shè)備，如在數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、型號(hào)上有不符合標(biāo)準(zhǔn)要求的，選購(gòu)員應(yīng)準(zhǔn)時(shí)辦理退貨手續(xù)，或進(jìn)行調(diào)換，直至符合標(biāo)準(zhǔn)的要求。4.1.5選購(gòu)員選購(gòu)?fù)戤叄匦枞〉猛暾脑及l(fā)票和單據(jù)。4.1.6選購(gòu)的付款結(jié)算方式除少量的零星選購(gòu)允許現(xiàn)金支付外，原則上采納支票付款，現(xiàn)金支付的標(biāo)準(zhǔn)為1,000.00元（含）。4.2.倉(cāng)庫(kù)核算和管理4.2.1倉(cāng)庫(kù)各種材料物資、設(shè)備的核算應(yīng)在集團(tuán)財(cái)務(wù)部的統(tǒng)一指導(dǎo)下進(jìn)行。4.2.2“庫(kù)存材料”是指?jìng)}庫(kù)為修理而選購(gòu)的零星材料。4.2.3“庫(kù)

3、存設(shè)備”是指單價(jià)在2.,000.00元以上、使用超過一年以上的各種生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、開發(fā)、辦公用的設(shè)備（固定資產(chǎn)）。4.2.4“低值易耗品”是指使用年限和價(jià)值標(biāo)準(zhǔn)不夠作為固定資產(chǎn)核算的各種用具、物品。4.2.5對(duì)“低值易耗品”的分類規(guī)定為“辦公用品”、“清潔用品”及“其它用品”三類。4.2.6倉(cāng)庫(kù)管理員必需建立“庫(kù)存材料”、“庫(kù)存設(shè)備”、“低值易耗品”的數(shù)量、金額明細(xì)賬和明細(xì)卡片，并按集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度要求做好核算管理工作。4.2.7對(duì)各種庫(kù)存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的購(gòu)入，必需準(zhǔn)時(shí)進(jìn)行仔細(xì)的驗(yàn)收，核對(duì)品種、數(shù)量、單價(jià)、規(guī)格、型號(hào)及質(zhì)量。4.2.8凡由選購(gòu)員購(gòu)入的商品（材料物資、設(shè)備、低值易耗品），

4、倉(cāng)管員必需準(zhǔn)時(shí)填制“入庫(kù)驗(yàn)收單”?！叭霂?kù)驗(yàn)收單”應(yīng)由選購(gòu)員（經(jīng)辦人）與倉(cāng)庫(kù)管理員二人的簽名。4.2.9倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)原始發(fā)票和單據(jù)正確地、準(zhǔn)時(shí)地記載庫(kù)存材料、設(shè)備、低值易耗品的收發(fā)、領(lǐng)退、盤盈、盤虧的真實(shí)變動(dòng)狀況。4.2.10各部門（各公司）需領(lǐng)用的各種庫(kù)存材料、設(shè)備、低值易耗品，倉(cāng)庫(kù)管理員必需憑審批后的“物資申領(lǐng)單”發(fā)貨。4.2.11對(duì)各種庫(kù)存材料物資、設(shè)備、低值易耗品的領(lǐng)用或調(diào)撥，必需計(jì)量正確，并準(zhǔn)時(shí)填制“領(lǐng)用出庫(kù)單”或“調(diào)撥單”。4.2.12倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)領(lǐng)用出庫(kù)的材料物資、設(shè)備、低值易耗品應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、正確地在帳本上進(jìn)行登錄，“領(lǐng)用出庫(kù)單”上必需有使用部門（公司）的領(lǐng)用人的簽名和倉(cāng)管理員二人

5、的簽字。4.2.13對(duì)調(diào)出的庫(kù)存材料物資、設(shè)備、低值易耗品除了應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、正確地在帳本上進(jìn)行登錄外，還應(yīng)準(zhǔn)時(shí)開具“調(diào)撥單”。“調(diào)撥單”上必需有調(diào)入單位（部門）人的簽名和倉(cāng)管員二人的簽字。4.2.14對(duì)報(bào)廢的庫(kù)存材料物資、設(shè)備等，倉(cāng)管員必需用書面上報(bào)人事行政部審核，并報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后，方可進(jìn)行銷帳處理。4.2.15對(duì)損壞、失竊、短缺的物資、庫(kù)存設(shè)備要準(zhǔn)時(shí)查明緣由，如有意毀壞或工作上玩忽職守、里外勾結(jié)的要視情節(jié)輕重，追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任及法律責(zé)任。4.2.16倉(cāng)庫(kù)管理員每月末必需進(jìn)行帳實(shí)盤點(diǎn)，發(fā)生盤虧應(yīng)準(zhǔn)時(shí)在“庫(kù)存實(shí)物盤點(diǎn)表”中具體記載，查明緣由?！皫?kù)存實(shí)物盤點(diǎn)表”應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員簽字后交人事行政部后勤負(fù)責(zé)人簽字，并上報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批。倉(cāng)庫(kù)管理員應(yīng)依據(jù)總經(jīng)理的批示進(jìn)行帳實(shí)調(diào)整。4.2.17倉(cāng)庫(kù)管理員每月末應(yīng)主動(dòng)與財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)對(duì)帳，如發(fā)覺問題應(yīng)找出緣由，并在財(cái)務(wù)部的指導(dǎo)下進(jìn)行調(diào)帳處理，保證帳帳相符，帳實(shí)相符。4.2.18集團(tuán)人事行政部后勤負(fù)責(zé)人應(yīng)加強(qiáng)