新豐房地產(chǎn)策劃公司物資采購制度

1、新豐房地產(chǎn)策劃公司物資采購制度 為保證公司選購過程高效、透亮,選購的物資質(zhì)優(yōu)、價廉,切實(shí)降低選購成本,特制定以下選購制度。 一、物資選購原則:集中購買,定點(diǎn)選購。實(shí)行選購申報(bào)單制度。 二、物資選購流程: 1、各部門依據(jù)本部門當(dāng)月物資庫存狀況及下月工作支配狀況制定本部門下月物資選購方案,并于當(dāng)月28日前報(bào)綜合部。 2、綜合部依據(jù)當(dāng)月各部門的材料領(lǐng)用狀況,對各部門下月物資選購方案報(bào)分管副總進(jìn)行審核并批復(fù)看法,然后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),在匯總后報(bào)公司總辦備案。 3、綜合部物資選購方案報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后,準(zhǔn)時向財(cái)務(wù)部門申請選購資金。 4、在選購過程中綜合部物資選購員要與被選購部門人員一同對所選購物品進(jìn)行現(xiàn)場初

2、步檢驗(yàn),以保證所購物資的數(shù)量、型號、質(zhì)量符合使用要求,同時最大限度地保證所購物資價格的公正合理。 5、物資選購任務(wù)完成后準(zhǔn)時在選購物資發(fā)票上簽字。 流程如下:經(jīng)辦人-部門經(jīng)理-分管副總-財(cái)務(wù)復(fù)核-主管領(lǐng)導(dǎo)-總經(jīng)理-報(bào)銷 6、選購任務(wù)完成后在三個工作日內(nèi)持選購申報(bào)單及發(fā)票到財(cái)務(wù)辦理報(bào)銷手續(xù)。 三、物資選購審批權(quán)限: 5000元以下物資選購,由各部門經(jīng)理簽字后報(bào)綜合部,綜合部報(bào)分管副總審批,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可實(shí)施。 5000元以上物資選購,進(jìn)行上述程序后,必需有公司總經(jīng)理批復(fù)方可實(shí)施。 四:零星物資選購:按選購申報(bào)單程序辦理。 五、大宗物資選購制度: 大宗物資選購工作首先由主管領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行市場核

3、價與招標(biāo)議標(biāo)相結(jié)合的工作方法進(jìn)行選購。 1、大宗物質(zhì)范圍: 大宗物資選購主要指選購物資一次性支付金額較大或年累計(jì)選購量較大,需謹(jǐn)慎對待的選購行為。: 2、工作方式:比 價:電話詢價、網(wǎng)絡(luò)詢價、市場調(diào)查, 招議標(biāo):公開招標(biāo)(競標(biāo))、邀請招標(biāo)(競標(biāo)) 3、工作程序: 1)一般性大宗物資選購應(yīng)提前三天上報(bào),綜合部應(yīng)在兩個工作日內(nèi)賜予回復(fù)。 2)符合招標(biāo)條件的大宗物資選購應(yīng)提前十天上報(bào),綜合部應(yīng)在兩個工作日內(nèi)賜予回復(fù),并上報(bào)招標(biāo)工作小組進(jìn)入招投標(biāo)工作程序。 3)緊急或臨時性選購隨時上報(bào),綜合部應(yīng)在半個工作日內(nèi)回復(fù)。 4)大宗物資選購要在合格供應(yīng)商的范圍內(nèi)選定,具備招標(biāo)選購條件的,應(yīng)盡量實(shí)行招標(biāo)選購。

4、5)綜合部在選購時應(yīng)至少兩人以上共同操作,(來自:.)要有物資使用部門人員參加,做到選購過程公開化、透亮化。對合格供應(yīng)商需要赴廠考察的,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)定人予以考察。 6)綜合部依據(jù)年度方案做出物資批量選購方案,并廣泛查找供應(yīng)商,對供應(yīng)商按質(zhì)量等相關(guān)要求選購掌握程序進(jìn)行綜合評價,建立合格供應(yīng)商名錄。 7)特別狀況下(如僅有唯一供應(yīng)商或企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營有特別要求),價格談判超過最高限價,需公司領(lǐng)導(dǎo)集體決策。 4、結(jié)算制度: 大宗物資未經(jīng)簽批的選購方案,不得擅自實(shí)施,財(cái)務(wù)部門不得結(jié)算貨款。 大宗物資選購必需簽訂選購合同,綜合部選購人員簽訂合同應(yīng)本著權(quán)利主動的原則。財(cái)務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查選購合同,憑驗(yàn)收合格證明才能夠付款,款項(xiàng)結(jié)算應(yīng)采納票據(jù)的結(jié)算方式,避開現(xiàn)金交易。 款項(xiàng)支付按物質(zhì)選購審批權(quán)限執(zhí)行。 綜合部必需嚴(yán)格履行自己的職責(zé),堅(jiān)固樹立對工作的責(zé)任感、對企業(yè)的忠誠