某英語口語培訓(xùn)有限公司商業(yè)實(shí)施計劃書

1、商業(yè)計劃書XX英語口語培訓(xùn)主營大學(xué)生英語口語培訓(xùn)業(yè)務(wù)2014/12/18商 業(yè) 計 劃 書 公司名稱  XX英語口語培訓(xùn) 項目名稱   大學(xué)生英語口語培訓(xùn)              項目單位   XX英語口語培訓(xùn)            地  

2、;址   理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園              電  話   86868888                   傳  真   86

3、8                電子  xxxxenglishsina.              創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊 XX英語口語培訓(xùn)團(tuán)隊 2014年12月18日一、摘要4二、公司概述42.1公司基本情況：42.2 公司自然業(yè)務(wù)情況：42.3公司未來發(fā)展預(yù)測：52.4公司主要股東情況：

4、52.5公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)：52.6公司目前職工情況：5三、研究與開發(fā)63.1資金投入63.2研發(fā)人員6四、產(chǎn)品服務(wù)64.1服務(wù)對象74.2特色服務(wù)及競爭力分析74.3產(chǎn)品市場競爭力7五、管理團(tuán)隊85.1組織結(jié)構(gòu)85.2職責(zé)分工85.2.1董事長85.2.2總經(jīng)理95.2.3營銷部95.2.4教學(xué)部105.2.5客服部105.2.6行政人事部105.2.7教務(wù)部115.2.8財務(wù)部115.2.9研發(fā)部11六、市場與競爭分析126.1市場分析126.1.1市場現(xiàn)狀及市場細(xì)分126.1.2目標(biāo)客戶126.2競爭分析（波特五力模型）126.2.1供應(yīng)商的問題126.2.2目標(biāo)客戶的問題136.2.3

5、來自替代品的威脅136.2.4可能進(jìn)入的新競爭對手136.2.5目前的主要競爭對手136.2.6競爭優(yōu)勢13七、生產(chǎn)經(jīng)營計劃137.1線下經(jīng)營137.1.1開班教學(xué)147.1.2英語咖啡屋147.2線上經(jīng)營157.2.1開發(fā)APP157.3推廣宣傳157.3.1線上宣傳157.3.2線下活動16八、財務(wù)分析和融資需要178.1財務(wù)分析178.1.1財務(wù)規(guī)劃258.1.2投資計劃258.1.3理論利潤分配方案258.2融資方式26九、風(fēng)險因素279.1經(jīng)營管理風(fēng)險279.2政策風(fēng)險279.3市場風(fēng)險289.4對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險289.5財務(wù)風(fēng)險289.6融資風(fēng)險28十、風(fēng)險投資的退出方式2

6、910.1并購?fù)顺?910.2回購?fù)顺?910.3股權(quán)轉(zhuǎn)讓退出3010.4清算退出30一、 摘要 1公司基本情況 SNOW英語口語培訓(xùn)有限責(zé)任公司,成立于2014年12月17日。注冊地點(diǎn)為理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園。初期注冊資本80萬元人民幣，主要股東十人，股份按照比例分配。公司主營業(yè)務(wù)為英語口語培訓(xùn),目前擁有一項自主開發(fā)的線上APP軟件。是一個主要針對大學(xué)生，致力于打破常規(guī)英語學(xué)習(xí)模式的新團(tuán)體，公司主要成員均為富有激情和熱血的優(yōu)秀青年。2主要管理者情況 董事長 雯雯 財務(wù)總監(jiān) 袁雪薇 人力資源總監(jiān) 易可欣營銷主管 左立人教學(xué)主管 朱茜研發(fā)人員 高藝菲 羅雪瑩 胡淑雯 西鵬 余淮 3產(chǎn)品/服務(wù)描述 在企業(yè)

7、定位上我們始終堅持以教學(xué)為中心，同時包含一系列輔助計劃的口語培訓(xùn)服務(wù)。我們擁有全新的客戶服務(wù)理念，高質(zhì)量的教學(xué)和高效服務(wù)。并依托先進(jìn)的線上技術(shù)支持推出APP，溝通線上線下。 4研究與開發(fā) 目前我們擁有APP研發(fā)人員5人.研發(fā)期預(yù)計為2年,第3年正式投入運(yùn)營.初期技術(shù)運(yùn)營已投入5行業(yè)及市場 無疑現(xiàn)今教育投資是家庭乃至公司的一個投資大項。調(diào)查顯示，當(dāng)前國英語培訓(xùn)市場的市場總值已達(dá)幾百億元，全國英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)總數(shù)量不下5萬家 ，盡管已出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象，但英語培訓(xùn)市場在未來一段時間仍呈高速增長態(tài)勢。市是中國大學(xué)最集中的城市，雖然已有多所專業(yè)英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)（如新，環(huán)球雅思，美孚，成熙英語等）。但其中多數(shù)是專

8、攻專業(yè)的雅思或托?？荚嚨呐嘤?xùn)機(jī)構(gòu)。與傳統(tǒng)口語培訓(xùn)不同的是，我們針對大學(xué)生將線上與線下相結(jié)合，分步驟教學(xué)。可以說具備一般英語外教公司所不具備的專業(yè)性，交互性，針對性。正因此我們在此設(shè)立機(jī)構(gòu)總部，聯(lián)合高校極為便利，擁有極大市場。6營銷策略 針對的交通特別性特將培訓(xùn)地點(diǎn)置于交通便利的街道口，讓學(xué)員擁有更多出行選擇。聯(lián)合各大高校，在采用小班教學(xué)直接授課方式的基礎(chǔ)上與咖啡廳建立商業(yè)合作，讓廣大學(xué)生有更優(yōu)質(zhì)的聽課體驗(yàn)豐富的課余生活。與現(xiàn)存其他培訓(xùn)院校相比擁有更高的性價比。從微博微信平臺入手，開展轉(zhuǎn)發(fā)點(diǎn)贊限時秒活動，充分展示我們公司的課程及活動設(shè)置。后期或聘請高校紅人作為公司形象代言人，吸引廣大學(xué)生的關(guān)注。

9、 7管理 計劃設(shè)置營銷部，客服部，教學(xué)部，教務(wù)部，行政人事部，財務(wù)部，研發(fā)部七部門 。實(shí)行股權(quán)激勵。8融資說明 為保證項目實(shí)施，需要投資總金額80萬元。其中銀行貸款22萬, 部籌資 50萬, 外部投資人投資8萬。15%資金用于理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園租金，10%用于借款本息，70%用于其他一般運(yùn)營。9、風(fēng)險控制 風(fēng)險管理：經(jīng)營管理風(fēng)險、政策風(fēng)險、市場風(fēng)險、對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、融資風(fēng)險的風(fēng)險控制與應(yīng)對。風(fēng)險退出機(jī)制：并購?fù)顺?、股?quán)轉(zhuǎn)讓退出、清算退出、回購?fù)顺龆⒐靖攀?.1公司基本情況： 公司名稱       

10、0;                公司性質(zhì): 有限責(zé)任公司            成立時間： 2014/12/17         注冊資本：80萬        &#

11、160;      實(shí)際到位資本：62.4萬                其中現(xiàn)金到位 ：55.4萬               注冊地點(diǎn) ：理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園    2.2 公司自然業(yè)務(wù)情況

12、： 隨著我國社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和日益擴(kuò)大的對外交流,不同文化和語言交流機(jī)會也隨之增加,因此，社會上急需一大批既懂業(yè)務(wù)，又會用英語表達(dá)自己的人才。當(dāng)代大學(xué)生們也對口語表達(dá)深感苦惱。一直以來，他們每次考試只考筆試，從不重視口語表達(dá)，更不進(jìn)行這方面的嚴(yán)格測試，學(xué)生學(xué)了數(shù)年之后，竟學(xué)成了啞巴英語，缺乏靈活使用英語口頭交際能力，見了外國人只能表面上膚淺地交談，不能深入、高層次交流?，F(xiàn)在企事業(yè)單位的招聘嚴(yán)格要求畢業(yè)生具有過硬的專業(yè)技能，并且會有英語水平方面的要求。而在數(shù)百萬的競爭對手面前，擁有一口流利的英語，無疑將成為闖過獨(dú)木橋的重要砝碼。因此，我們XX英語口語培訓(xùn)主旨為提高在校大學(xué)生的英語口語交流

13、能力，突出采用小班面授教學(xué)方式，線上APP線下咖啡屋互補(bǔ)進(jìn)行，與武大華科聯(lián)合建立高校口語俱樂部，形式豐富多樣。2.3公司未來發(fā)展預(yù)測： 公司近期及未來35年的發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略和要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)： 發(fā)展方向：力爭在五年打造為中南地區(qū)的品牌培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，成為省口語培訓(xùn)的先進(jìn)企業(yè)，進(jìn)而打開國市場尋求更大的發(fā)展。財務(wù)目標(biāo)：第二年實(shí)現(xiàn)資金全部回本，第五年實(shí)現(xiàn)營業(yè)額翻番。2.4公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況，如下表： 股東名稱 出資額 出資形式 股份比例 聯(lián)系人 甲方   500000   現(xiàn)金  86.2%  左某乙方   80000&#

14、160; 現(xiàn)金  13.8%  某其中：甲方為十位部投資人共同籌集資金，以現(xiàn)金形式投資；乙方為外部投資人：省天龍書頁，以現(xiàn)金形式形式進(jìn)行投資2.5公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)：大學(xué)生英語口語培訓(xùn)2.6公司目前職工情況： 擁有員工18人，其中管理人員5人，；管理人員中，大專以上文化程度的有5人，占員工總數(shù)28%，大學(xué)本科以上的有5人，占員工總數(shù)28%，碩士學(xué)位(含中級職稱)以上的有3人，占員工總數(shù)17 %，博士學(xué)位(含高級職稱)以上的有1人，占員工總數(shù)5%； 三、研究與開發(fā)3.1資金投入3.1.1預(yù)計投入總資金80萬(1)線上APP開發(fā)資金投入(2)線下場地租用維護(hù)金、教學(xué)用品購買支出

15、、職員工資、營銷宣傳費(fèi)用3.3.2資金預(yù)期第一年以開拓市場為核心,增加知名度第二年至第三年,是企業(yè)資本回流的上升階段,憑借更深入廣泛的宣傳及預(yù)期大量增加的生源,促使企業(yè)資金回流,預(yù)計收回成本并盈利。第四年至第五年，預(yù)計教學(xué)設(shè)備及師資力量將達(dá)到飽和狀態(tài)，進(jìn)行資金積累與擴(kuò)。3.2研發(fā)人員APP研發(fā)人員5人，以現(xiàn)金形式入股。 預(yù)計研發(fā)期2年,第3年正式投入運(yùn)營。四、產(chǎn)品服務(wù)定位：我們致力于建立的是一項以教學(xué)為中心，同時包含一系列輔助計劃的口語培訓(xùn)服務(wù)。行業(yè)背景：就經(jīng)濟(jì)環(huán)境而言，我國人口眾多，少兒及青少年幾乎占據(jù)70%，他們是英語學(xué)習(xí)的潛在市場。學(xué)生將學(xué)習(xí)英語作為找到好工作的必要條件，而對海外市場越來

16、越重視的中國公司同樣也鼓勵員工學(xué)習(xí)英語能夠流利的進(jìn)行基本的工作交流。教育投資是家庭乃至公司的一個投資大項。有關(guān)調(diào)查顯示，當(dāng)前國英語培訓(xùn)市場的市場總值已達(dá)幾百億元，全國英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)總數(shù)量不下5萬家 ，盡管已出現(xiàn)局部過熱現(xiàn)象，但英語培訓(xùn)市場在未來一段時間仍呈高速增長態(tài)勢。市是中國大學(xué)生最集中的城市，因此我們在此設(shè)立機(jī)構(gòu)總部，聯(lián)合高校極為便利，擁有極大市場。就英語口語方面來說，我們的現(xiàn)狀主要是：學(xué)習(xí)時間長耗費(fèi)精力大但收效甚微，很多大學(xué)生在經(jīng)歷高中的學(xué)習(xí)生涯后考試能力和運(yùn)用能力不對等。所以我們計劃主要針對的是積極向上，渴望突破改變的大學(xué)生?，F(xiàn)有多所專業(yè)英語培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，如新，環(huán)球雅思，美孚，成熙英語等。但

17、其中多數(shù)是專攻專業(yè)的雅思或托福考試的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)。與傳統(tǒng)口語培訓(xùn)不同的是，我們針對大學(xué)生將線上與線下相結(jié)合，分步驟教學(xué)。可以說具備一般英語外教公司所不具備的專業(yè)性，交互性，針對性。4.1服務(wù)對象針對不同基礎(chǔ)的學(xué)員，分設(shè)初級，中級，高級和商務(wù)班。有特殊要求的可以開設(shè)定制版一對一課程。針對時間較為緊零散的學(xué)員，開設(shè)網(wǎng)絡(luò)課程下載資源。同時充分利用線上APP，完成課后的鞏固練習(xí)。在上課和輔助練習(xí)中，糾正發(fā)音培養(yǎng)自信做到脫口而出。致力于希望得到完全口語改變的大學(xué)生，提高其溝通能力，英語語言表達(dá)能力。4.2特色服務(wù)及競爭力分析優(yōu)質(zhì)的前期檢測分析，專業(yè)的水平測試。聘請專業(yè)老師，外教，能力強(qiáng)有激情講課富有感染力。

18、良好的練習(xí)氛圍。附加開展一系列外語學(xué)習(xí)交流主題趴活動，創(chuàng)造純正的外語學(xué)習(xí)語言氛圍，提供面對面的口語交流機(jī)會，讓所有語言學(xué)習(xí)者能夠輕松學(xué)習(xí)運(yùn)用外語。4.3產(chǎn)品市場競爭力1.全新有效的客戶服務(wù)理念和外語教學(xué)理念。2.高質(zhì)量的教學(xué)和高效服務(wù)3.先進(jìn)的線上技術(shù)支持推出APP，搭建線上互相學(xué)習(xí)外語學(xué)習(xí)交流平臺，督促學(xué)員進(jìn)行課下打卡練習(xí)，下載復(fù)習(xí)。 營銷主管及專員 客服主管及專員 學(xué)術(shù)主管及講師 咨詢主管及專員 人事主管及專員 財務(wù)主管及專員 總經(jīng)理營銷部客服部 教學(xué)部 教務(wù)部 董事長 行政人事部 財務(wù)部 研發(fā)部 研發(fā)主管及專員五、管理團(tuán)隊5.1組織結(jié)構(gòu)公司部實(shí)行直線職能的組織結(jié)構(gòu)，全體投資人均為公司股東

19、，由投票產(chǎn)生執(zhí)行董事兼任法人代表，執(zhí)行董事任命總經(jīng)理。5.2職責(zé)分工5.2.1董事長負(fù)責(zé)召集和主持董事會會議。決定公司的經(jīng)營、計劃和投資等總體發(fā)展戰(zhàn)略，并決定總經(jīng)理人選。代表公司簽署相關(guān)文件，檢查股東會議和董事會會議的落實(shí)情況。在特殊情況下對公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)。5.2.2總經(jīng)理1. 擬定公司的規(guī)章制度。2. 主持公司的日常經(jīng)營管理工作，組織實(shí)施董事會的各項決議。3. 在每個財務(wù)年度期末向董事會進(jìn)行工作匯報，協(xié)調(diào)各部門間的關(guān)系。4. 任命各部門高層管理人員。5.2.3營銷部主管1. 組織制定各種渠道的推廣策略與規(guī)劃、團(tuán)隊組織發(fā)展建設(shè)規(guī)劃，量化業(yè)績指標(biāo)，確保業(yè)績目標(biāo)能夠最終完成。2.

20、依據(jù)市場發(fā)展需要，維護(hù)與開拓與媒體、客戶、政府以及相關(guān)企業(yè)間的交流與合作，為公司營銷活動創(chuàng)造條件。3. 組織、管理及監(jiān)督部門部的團(tuán)隊的各項工作，負(fù)責(zé)部門專員的職業(yè)技能培訓(xùn)等相關(guān)事宜。專員1. 地區(qū)的宣傳、咨詢與推廣，完成招生任務(wù)。2. 及時搜集和反饋行業(yè)動態(tài)的相關(guān)信息，提交市場研究報告。3. 開發(fā)客戶市場，收集有效的客戶信息并積極開發(fā)新的市場渠道。5.2.4教學(xué)部教學(xué)主管1. 管理教師團(tuán)隊，監(jiān)督教學(xué)質(zhì)量。2. 選拔與培養(yǎng)后備師資。講師、助教1. 按質(zhì)按量完成課業(yè)的教授。2. 不斷改善教學(xué)方法以及提高教學(xué)質(zhì)量。3. 助教輔助講師，完成對班級學(xué)生的管理和溝通。5.2.5客服部1. 處理各類投訴事件

21、。2. 管理整個咨詢服務(wù)團(tuán)隊，完成既定目標(biāo)。3. 對咨詢師、客戶服務(wù)人員的培訓(xùn)與管理。4. 負(fù)責(zé)上門客戶的接待工作，幫助客戶更好的了解公司。5.2.6行政人事部1. 進(jìn)行定期的招聘工作，負(fù)責(zé)部員工的調(diào)配工作。2. 制定人力資源發(fā)展計劃。3. 編制公司人事管理制度。4. 負(fù)責(zé)勞動合同簽訂、續(xù)簽或終止以及職務(wù)任免、調(diào)配、辭職、解除等手續(xù)的辦理。5. 保持與員工良好的溝通，了解員工的動態(tài)，并負(fù)責(zé)對員工績效的考評制度的制定與實(shí)際的績效考核。5.2.7教務(wù)部1. 根據(jù)客戶需求與市場調(diào)查制定教學(xué)安排和教學(xué)方案。2. 定期以抽樣的方式對客戶進(jìn)行追蹤回訪確定教學(xué)質(zhì)量。3. 與教學(xué)部進(jìn)行合作，確保部門間暢通的交

22、流，為客戶提供快捷的服務(wù)。5.2.8財務(wù)部1. 負(fù)責(zé)公司的財務(wù)控制、會計工作，定期遞交財務(wù)報告給總經(jīng)理，分析財務(wù)狀況并提出相關(guān)建議。2. 負(fù)責(zé)公司資金的籌措、調(diào)度，以及各項資產(chǎn)評估。3. 對學(xué)員培訓(xùn)費(fèi)統(tǒng)一的制定和收集，各種費(fèi)用的審批和發(fā)放。5.2.9研發(fā)部1. 與營銷部緊密合作，根據(jù)市場需求，開發(fā)相關(guān)周邊產(chǎn)品，如學(xué)習(xí)英語的手機(jī)應(yīng)用程序。2. 根據(jù)公司管理層的需求，開發(fā)公司部相關(guān)的員工管理系統(tǒng)、財務(wù)管理系統(tǒng)等來提高整個公司的運(yùn)作效率。六、市場與競爭分析6.1市場分析6.1.1市場現(xiàn)狀及市場細(xì)分培訓(xùn)行業(yè)作為服務(wù)行業(yè)的一個分支，與其他服務(wù)性行業(yè)具有類似的特點(diǎn)，入行門檻低，行業(yè)競爭強(qiáng)，尤其是在一線大城

23、市，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)更是數(shù)不勝數(shù)，根據(jù)培訓(xùn)對象的不同，培訓(xùn)行業(yè)主要有兩種，一種是針對個人消費(fèi)者的職業(yè)培訓(xùn)，另一種則是針對企業(yè)用戶及特定用戶的商務(wù)培訓(xùn)，而我公司則屬于前者。針對目前的英語培訓(xùn)市場，又可以分成四大類：考試類、綜合能力類、專業(yè)類和補(bǔ)課類。我公司主要以口語培訓(xùn)為主，所以以綜合能力類培訓(xùn)為主導(dǎo)，這類培訓(xùn)的特點(diǎn)是讓受訓(xùn)人將英語作為一門真正的語言而不是考試的工具進(jìn)行學(xué)習(xí)，隨著中國經(jīng)濟(jì)的日益發(fā)展，這類培訓(xùn)需求將不斷增長并逐漸成為市場需求的主力。6.1.2目標(biāo)客戶與各大高校聯(lián)動，主要以目前的在校大學(xué)生為主要的目標(biāo)客戶，培養(yǎng)對英語口語的愛好以及提高口語水平。6.2競爭分析（波特五力模型）6.2.1供應(yīng)商的

24、問題在英語培訓(xùn)市場，最主要的供應(yīng)就是英語老師。如何找到合適的老師是對于整個公司最為重要的問題。如果要引進(jìn)外教，考慮的因素主要有外教的國籍、學(xué)歷、是否具有教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，還要有相對吸引人的條件來聘請外教并解決出入境的問題，在目前的國家政策和環(huán)境來說，都是具有一定困難的。而如果要聘請本國老師，要考慮的因素主要是應(yīng)聘者的口語水平、學(xué)歷、是否具有國外留學(xué)的背景，以及相關(guān)的薪酬問題。6.2.2目標(biāo)客戶的問題對于目前的英語口語培訓(xùn)市場，伴隨著越來越多的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的成立，客戶的選擇也大大增加，所以如何在整個市場的競爭中保持有力地位對整個公司的生存與發(fā)展也是十分重要的。6.2.3來自替代品的威脅在目前的整個行業(yè)中，現(xiàn)

25、行的教育方法有網(wǎng)絡(luò)教學(xué)、素質(zhì)教學(xué)以及傳統(tǒng)的教育方式，我公司作為一家以當(dāng)面授課、小班教學(xué)、網(wǎng)上app教學(xué)為特色的教育機(jī)構(gòu)，只有不斷改革教育方式、創(chuàng)新教育模式才能成功抵御類似機(jī)構(gòu)的競爭威脅。6.2.4可能進(jìn)入的新競爭對手由于目前教育行業(yè)受到的重視程度以及培訓(xùn)市場旺盛的需求，越來越多的競爭對手進(jìn)入這個市場，但由于競爭者的水平參差不齊，所以也導(dǎo)致了整個培訓(xùn)市場有一定的混亂，但是隨著國家及相關(guān)法律對這一行業(yè)的不斷規(guī)，在不久的將來實(shí)力相近的競爭對手也會日益顯露，提高自身的師資力量是在整個市場長盛不衰的重中之重。6.2.5目前的主要競爭對手新學(xué)校：作為整個行業(yè)的龍頭企業(yè)，目前在全國各地設(shè)立了56所培訓(xùn)學(xué)校、

26、31家書店以及七百多所學(xué)習(xí)中心。6.2.6競爭優(yōu)勢1.與各大高校聯(lián)合，學(xué)生群體的層次更為統(tǒng)一。2.采用小班教學(xué)，直接授課，讓廣大學(xué)生有更優(yōu)質(zhì)的聽課體驗(yàn)。3.與咖啡廳建立商業(yè)合作，實(shí)現(xiàn)企業(yè)雙贏，同時讓學(xué)生能夠在日常交談中輕松學(xué)習(xí)英語。4.培訓(xùn)地點(diǎn)處于交通便利的地區(qū)，給前來上課的學(xué)生提供多種出行選擇七、生產(chǎn)經(jīng)營計劃7.1線下經(jīng)營7.1.1開班教學(xué)采取小班教學(xué)（每班約10人），直接授課方式。在報名初期進(jìn)行摸底測試，使學(xué)員清楚個人能力定位，以便后續(xù)報班；同時安排咨詢老師與入學(xué)新生進(jìn)行一對一溝通，傾聽并采納學(xué)生的需求與意見。正常順序?yàn)橹鸩缴壷?，但依?jù)學(xué)員基礎(chǔ)水平可跨級選擇，實(shí)行分層等級制。班次安排如下

27、：初級班：側(cè)重日常對話基礎(chǔ)，生活場景再現(xiàn)。形式：課堂授課(中國講師 ) 中級班：側(cè)重道地表達(dá)，熟練運(yùn)用，注重與外國人的對話交流。形式：課堂授課(外教教學(xué))高級班：側(cè)重結(jié)合美劇電影將語言以表演方式展現(xiàn)，培養(yǎng)語言應(yīng)用及個人舞臺展現(xiàn)力。形式：分組表演和點(diǎn)評（中國教師+優(yōu)秀學(xué)員助教）商務(wù)班：結(jié)合社會事實(shí)以講解和辯論的方式進(jìn)行課堂授課。（小組討論+優(yōu)質(zhì)講師）特別班：對于有出國、等級考試等對口語要求較高的客戶，開設(shè)針對性口語提升課程（定制班：一對一服務(wù)）此處注意我們的課程特色，我們的培訓(xùn)重心在于口語。任何時候能夠開口說好一種語言即是一種特長和區(qū)別性突出優(yōu)勢。7.1.2英語咖啡屋與咖啡廳建立商業(yè)合作關(guān)系：定

28、期在咖啡廳進(jìn)行課后學(xué)員英語交流活動。采用這種活動模式，一方面，在課下為學(xué)員創(chuàng)造純正的外語學(xué)習(xí)語言氛圍，提供面對面的外語學(xué)習(xí)、口語交流機(jī)會，讓學(xué)員能夠更輕松的學(xué)習(xí)運(yùn)用外語。另一方面，為咖啡廳提供宣傳平臺，拉動咖啡廳的銷售。在此基礎(chǔ)上與咖啡廳進(jìn)行協(xié)商洽談,免費(fèi)提供活動場地.咖啡廳的選擇方案：位于華中師大學(xué)文化街的鄰家小棧選擇原因：靠近群光廣場，地鐵、公交眾多，交通便利。有利于口語交流活動的開展與實(shí)施?？拷A中師大學(xué)的國際交流學(xué)院，常有外國學(xué)生光顧。可以為學(xué)員的英語口語交流與學(xué)習(xí)提供更為純正與濃厚的氛圍，并以此吸引更多學(xué)員的參與?？Х葟d提供餐飲服務(wù)，環(huán)境良好，空間較大，且價格平價實(shí)惠。7.2線上經(jīng)營

29、 7.2.1開發(fā)APP 針對互聯(lián)手機(jī)端外語學(xué)習(xí)用戶，推出APP，搭建線上互相學(xué)習(xí)外語學(xué)習(xí)交流平臺，同時導(dǎo)流客戶進(jìn)行線下消費(fèi)體驗(yàn)。將線上和線下相結(jié)合，利于將這種更符合當(dāng)今外語學(xué)習(xí)者消費(fèi)趨勢的模式普遍推廣，為學(xué)習(xí)者帶來便利的同時實(shí)現(xiàn)培訓(xùn)行業(yè)盈利模式的變革。App目標(biāo)客戶服務(wù)：資源下載和社區(qū)交流 對于平時工作繁忙無法參與實(shí)景課程的學(xué)員，我們在app上提供學(xué)習(xí)下載資源。將實(shí)景課程進(jìn)行視頻錄制，為學(xué)員提供下載資源，將線上和線下很好結(jié)合。只要是報名學(xué)員均可以實(shí)現(xiàn)線上登陸下載。 App提供社區(qū)交流平臺，致力于營造良好的純英文交流氛圍。打卡制度：每天課下進(jìn)行檢測打卡，督促學(xué)習(xí)。獲得點(diǎn)數(shù)，累計晉升參與高級會員活

30、動。語音交流社區(qū)：提供英文聊天室。7.3推廣宣傳 7.3.1線上宣傳 微信:創(chuàng)立微信公眾號，進(jìn)行微信轉(zhuǎn)發(fā)點(diǎn)贊活動宣傳企業(yè)，如：初期，在一定宣傳度后通過微博微信轉(zhuǎn)發(fā)抽獎或限時秒方式，以10元體驗(yàn)價開放精品課程。并陸續(xù)在平臺上發(fā)布最新活動信息，吸引社會的關(guān)注。 微博：在微博中定期發(fā)布線上新活動，配合電商進(jìn)行網(wǎng)課資源售賣。7.3.2線下活動特價試聽試運(yùn)營階段，走進(jìn)各大高校，宣傳免費(fèi)試聽計劃，即：每人收取10元材料費(fèi)，即可試聽3次課程。 以低價試聽的方式吸引潛在客戶。在試聽課程中向潛在客戶展示本公司先進(jìn)的教學(xué)理念與教學(xué)模式，進(jìn)行深度宣傳。在此過程中提高企業(yè)形象、擴(kuò)大知名度，并且引進(jìn)更多生源。（2）高校

31、口語俱樂部：與理工大學(xué)、華中師大學(xué)、大學(xué)以及華中科技大學(xué)四所高校的英語社團(tuán)建立合作關(guān)系，定期舉辦相關(guān)活動。高校云集，學(xué)生資源豐富。可以通過與社團(tuán)的合作，利用高校平臺對公司進(jìn)行宣傳推廣，以提高知名度擴(kuò)大影響力，吸收更多生源?；顒臃桨溉缦拢悍桨敢唬憾ㄆ陂_展英語角活動，贊助場地。方案二：舉辦英語舞臺劇，贊助服裝和場地。方案三：開展跨校區(qū)英語演講比賽，贊助場地。方案四：推動英語晨讀活動，贊助晨讀資料。方案五：定期安排優(yōu)質(zhì)教師開展口語學(xué)習(xí)講座，并借此平臺進(jìn)行公司形象宣傳。通過與高校社團(tuán)的多方合作，在提高聲譽(yù)擴(kuò)大生源的同時，建立社團(tuán)部會員制度，即定期收取社團(tuán)社費(fèi)及相關(guān)活動費(fèi)用，以此產(chǎn)生一定盈利。八、財務(wù)分

32、析和融資需要8.1財務(wù)分析預(yù)計兩年的財務(wù)報表資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位： 單位：元資產(chǎn)第一年第二年負(fù)債與所有者權(quán)益第一年 第二年流動資產(chǎn)： 流動負(fù)債：貨幣資金292186303125.3短期借款2000020000流動資產(chǎn)合計292186303125.3應(yīng)付職工薪酬3000035000非流動資產(chǎn)：應(yīng)交稅費(fèi)固定資產(chǎn)128574.935656.4應(yīng)付利息1320013200無形資產(chǎn)00流動負(fù)債合計6320063200開發(fā)支出00長期負(fù)債220000220000商譽(yù)0 0負(fù)債合計283200283200長期待攤費(fèi)用1428.71324.6所有者權(quán)益遞延所得稅00實(shí)收資本180000180000其他非流動資

33、產(chǎn)140500.5156433.3盈余公積13985007資產(chǎn)合計471690.2496539.6未分配利潤7092.228332.6所有者權(quán)益合計188490.22133390.6負(fù)債及所有者權(quán)益471690.2496539.6成本管理費(fèi)用場地租金理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園120000元/年物品采購辦公用品400元學(xué)生桌椅1000元黑板粉筆500元營銷費(fèi)用APP開發(fā)待定營銷活動相關(guān)費(fèi)用3500元/年傳單2000元/年職員月基本工資人數(shù)基本工資提成職工薪酬教師外國教師60元/課時2120000/年基于基本工資1%-3%中國教師40元/課時5270000/年營銷人員部人員3年末分紅外聘人員（小時工）待定 待

34、定5000/年研發(fā)人員部人員6年末分紅財務(wù)人員部人員2年末分紅行政管理人員客服人員1000112000/年日常開支水電費(fèi)用2 800元/年工商注冊登記費(fèi) 500元第一年預(yù)計成本總計534400元圖二現(xiàn)金流量表編制單位： 金額單位：元項目第一年第二年一.經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷售商品、提供勞務(wù)獲得的現(xiàn)金103140204545 經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計103140204545 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金3000035000 支付的各項稅費(fèi)15003000 支付的其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金現(xiàn)金流出小計5600070345經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額47140134200二.投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量購買

35、固定資產(chǎn)所付現(xiàn)金3200050000支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金00支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金3200050000二 三.籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收資金所收到的現(xiàn)金280000200000 借款所收到的現(xiàn)金200000 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金10000150000 現(xiàn)金流入小計310000350000 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金 分配股利、利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金12001200 支付的其他與籌資活動 現(xiàn)金流出小計12001200 籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額308800348800 總計現(xiàn)金流323940343000圖三利潤表 編制單位: 單位:元 圖四項目年數(shù)上年數(shù)一、主營業(yè)務(wù)收

36、入103140 減：主營業(yè)務(wù)成本46575.60管理費(fèi)用30085.70財務(wù)費(fèi)用245000二、利潤總額8490.30營業(yè)稅及及附加/ 0三、凈利潤8490.3 0班次表2015春季初級班班號班級性質(zhì)上課時間課次地點(diǎn)費(fèi)用預(yù)計人數(shù)A0011初級班2015-3-10至2015-6-10 周一、周四晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周六上午9:00- 11：00、下午3:00-5:00（4學(xué)時）96學(xué)時 理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1 400元/人30A0021中級班2015-3-10至2015-6-10 周二、周五晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周日上午9:00-11：00、下午3:00-5:00（4學(xué)時）96學(xué)

37、時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1 750元/人20A0031高級班2015-3-10至2015-6-10 周一、周四晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周六上午9:00-11：00、下午3:00-5:00（4學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園 2000元/人14A0041商務(wù)班 2015-3-10至2015-6-10 周 二、周五晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周日上午9:00-11：00、下午3:00-5:00（4學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園2 500元/人10G0001特別定制班提供一對一教學(xué)服務(wù)，依據(jù)學(xué)員時間制定教學(xué)計劃待定理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園待定待定預(yù)計總收入116000元2015暑期特訓(xùn)班A0012 初級上午班2

38、015-7-1至2015-8-28周一至周六上午9:00-11:00（12學(xué)時）96學(xué)時 理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1 400元/人40A0022 中級下午班2015-7-1至2015-8-28周一至周六下午9:00-11:00（12學(xué)時）96學(xué)時 理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1 750元/人32A0032 高級晚上班2015-7-1至2015-8-28周一至周六晚上9:00-11:00（12學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園2000元/人26總計164000元2015秋季培訓(xùn)班A0013初級班2015-3-10至2015-6-10 周一、周四晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周六上午9:00-11：00、下午3:00-5:0

39、0（4學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1400元/人30A0023中級班2015-3-10至2015-6-10 周二、周五晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周日上午9:00-11：00、下午3:00-5:00（4學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1750元/人20A0033高級班2015-3-10至2015-6-10 周一、周四晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周六上午9:00-11：00、下午3:00-5:00（4學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園2000元/人14A0043商務(wù)班2015-3-10至2015-6-10 周二、周五晚7:00-9:00（4學(xué)時） 周日上午9:00-11：00、下午3:00-5:0

40、0（4學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園2500元/人10G0002特別定制班提供一對一教學(xué)服務(wù)，依據(jù)學(xué)員時間制定教學(xué)計劃待定理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園待定總計116000元2015冬季特訓(xùn)班A0014初級上午班2015-7-1至2015-8-28周一至周六上午9:00-11:00（12學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園560元/人40A0024中級下午班2015-7-1至2015-8-28周一至周六下午9:00-11:00（12學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園690元/人32A0034高級晚上班2015-7-1至2015-8-28周一至周六晚上9:00-11:00（12學(xué)時）96學(xué)時理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園1190元/人26總計

41、164000元年收入560000元8.1.1財務(wù)規(guī)劃1、初始投資:80萬元企業(yè)初創(chuàng)期負(fù)債比率份額比較大，第一年283200/471690.2=60%,第二年283200/496539.6=57%初創(chuàng)期一般企業(yè)支出較大，貸款一般用于初期建設(shè)投資，財務(wù)杠杠影響力可以忽略。利潤估算：主營業(yè)務(wù)收入1031140元，減去主營業(yè)務(wù)成本46575.6元，各項期間費(fèi)用合計54585.7元，利潤總額為8490.3元。計算期盈利能力較好，投資方案可行。根據(jù)對未來公司經(jīng)營狀況的預(yù)測，可以得出：如果不出現(xiàn)特殊情況，投資成本2年至3年即可全部收回，第4年公司可進(jìn)入全面發(fā)展期。審計公司將建立完善的部控制制度，加強(qiáng)部審計，

42、防錯糾偏，保證會計資料的真實(shí)、合法、完整。同時，公司每年的會計報表將委托注冊會計師進(jìn)行審計。8.1.2投資計劃在公司取得一定效益的基礎(chǔ)上，初步準(zhǔn)備在第三年運(yùn)營結(jié)束后，根據(jù)實(shí)際利潤情況，投資10萬元，用于對本公司的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及規(guī)模升級擴(kuò)大。通過對顧客進(jìn)行滿意度分析，對培訓(xùn)教師進(jìn)行業(yè)績評價，對表現(xiàn)優(yōu)秀的教師獎勵股票期權(quán)。同時開出優(yōu)厚的條件吸引人才，如帶薪休假，增加人力資源優(yōu)勢。8.1.3理論利潤分配方案根據(jù)對公司未來幾年發(fā)展情況的預(yù)測，公司營業(yè)收入能夠達(dá)到穩(wěn)定的增長，而費(fèi)用支出增長穩(wěn)定，所以公司的利潤增長較穩(wěn)定。在運(yùn)營三年后可分配利潤給股東。公司會拿出凈利潤的25%來分配給股東，15%支付員工，

43、50%會用來維持公司的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，另外10%用于其他。其中分配給股東的有股息和紅利兩種：股息是股利中的一部份，是股份按股票金額的某一固定比例向股東支付的利息。股息出自于公司的稅后利潤，按股東的入股額分配。普通股股息的有無與多少依公司的盈利水平、股利政策、債權(quán)債務(wù)和國家的稅收、金融政策而定；優(yōu)先股股息按固定的股息率領(lǐng)取。股息一般是以股票面額的百分率來表示的，本公司股票面值為100，股息按2%計息。紅利為通股股東才能享有，亦有公司稅后留利部分中支付。紅利的有無與多少，主要以公司盈利情況和章程而定。8.2融資方式8.2.1融資金額為保證項目實(shí)施，需要投資金額80萬元。（1）銀行貸款22萬。抵押物：房產(chǎn)

44、抵押銀行借款為固定利息，每年計息，利率為8%,年限5年，則每年所付利息為220000*6%=13200元.公司盈利后會支付給銀行和支付股東以及員工工資其他作為公司運(yùn)轉(zhuǎn)成本。（2）部籌資 50萬。（3）外部投資人投資：省天龍書頁以現(xiàn)金形式投資8萬元，占融資總額10%。8.2.2具體資金使用計劃：15%資金用于理工大學(xué)創(chuàng)業(yè)園租金，10%用于借款本息，70%用于其他一般運(yùn)營。九、風(fēng)險因素9.1經(jīng)營管理風(fēng)險風(fēng)險因素伴隨著本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的每日經(jīng)營活動，組織結(jié)構(gòu)、管理辦法等可能不適應(yīng)不斷變化的外部環(huán)境,企業(yè)將會面臨一定的風(fēng)險。企業(yè)過分注意營銷，資本回收而忽視了事關(guān)企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的問題，如企業(yè)產(chǎn)權(quán)的明晰、管理

45、體制的規(guī)等。企業(yè)對市場的潛在需求研究不透徹；對市場變化趨勢沒有預(yù)見性；對宏觀行業(yè)形勢的估計過于樂觀。經(jīng)營者缺乏全面管理的能力，如：沒有建立必要的財務(wù)帳目；設(shè)備和技術(shù)選擇不當(dāng)；低估所需資金，忽視稅務(wù)等。應(yīng)對措施在管理者方面：首先要加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)者自身的品德修養(yǎng)，從而增強(qiáng)企業(yè)凝聚力和激勵力，同時著力彌補(bǔ)其他方面如資源劣勢等方面的不足，提升管理的效率和效果；同時要擴(kuò)展知識，對創(chuàng)新活動的組織更為科學(xué)；還要全面提升管理層人員的素質(zhì)和能力，在管理人員中尤其要注重協(xié)作構(gòu)通能力的提高，刻意培養(yǎng)管理創(chuàng)新意識和創(chuàng)新能力。在組織結(jié)構(gòu)方面：企業(yè)應(yīng)在組織效率和靈活性上充分發(fā)揮自身先天優(yōu)勢；積極利用多種渠道與社會組織加強(qiáng)外信息

46、溝通和交流；注重知識經(jīng)驗(yàn)的有效識別和積累，加強(qiáng)企業(yè)知識管理，建立知識儲備庫；擴(kuò)大企業(yè)開放程度，利用各種社會力量，與高校、科研院所建立密切關(guān)系，增強(qiáng)組織對創(chuàng)新方向的把握。在企業(yè)文化方面：要致力于良好的企業(yè)文化的培養(yǎng)，除了凝聚力、向心力的形成和培養(yǎng)，尤其應(yīng)該塑造創(chuàng)新精神和團(tuán)隊精神，真正把創(chuàng)新作為企業(yè)生存和發(fā)展的根本所在，樹立朝氣蓬勃、齊心向上的企業(yè)精神，為一切創(chuàng)新活動創(chuàng)造良好的環(huán)境。9.2政策風(fēng)險(1)風(fēng)險因素隨著中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展以及老齡化進(jìn)程加劇，為了緩解老齡化將帶來的一系列壓力，為提升中國國家競爭力提供智力支持，政府對教育領(lǐng)域的投入進(jìn)一步加大，相應(yīng)地相關(guān)法律法規(guī)逐步完善。但本項目成員對國家政策方面

47、了解欠缺、處理問題缺乏經(jīng)驗(yàn)等缺陷在一定程度上給本項目運(yùn)營帶來相關(guān)風(fēng)險。 （2）應(yīng)對措施隨著國家政府對地區(qū)經(jīng)濟(jì)教育的關(guān)注，法律法規(guī)逐步完善，地區(qū)對教育領(lǐng)域的相關(guān)要求越來越具體完備。因此，要在教育領(lǐng)域獲得生存與發(fā)展，積極應(yīng)對國家政策性風(fēng)險很有必要，項目組成員應(yīng)充分了解國家最新教育政策，如高考制度改革政策。9.3市場風(fēng)險（1）風(fēng)險因素競爭者的存在和本身教育行業(yè)的成熟而導(dǎo)致的生源不足，從而引起銷售收入下降物價上漲而導(dǎo)致人員工資和管理費(fèi)用的急劇增加。（2）應(yīng)對措施保持本教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的教育特色和品牌服務(wù)，建立完善的制度，先把我們的品牌打出去，讓更多的家長接受、認(rèn)可，讓學(xué)生學(xué)到東西，有明顯的提高，

48、這是我們的目的。我們要把這個目的貫徹到我們的行動中去，從而獲得家長的信任，建立我們的品牌信譽(yù)，這樣我們就會很好的應(yīng)對市場競爭。人員工資可以參照其他各個培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，為本機(jī)構(gòu)的所有在職人員能夠有一個合理而公平公正的價值實(shí)現(xiàn)，人心才會齊，這樣的培訓(xùn)機(jī)構(gòu)才會在瞬息萬變的經(jīng)濟(jì)市場中具有競爭力。9.4對公司關(guān)鍵人員依賴的風(fēng)險（1）風(fēng)險因素一般而言，培訓(xùn)機(jī)構(gòu)對其培訓(xùn)人員（教師）依賴性特別強(qiáng)。因?yàn)橐患医逃龣C(jī)構(gòu)的教育質(zhì)量是由其教育培訓(xùn)人員的教育水平來體現(xiàn)的。因此對一些金牌教師的依賴性可能較大，這些培訓(xùn)人員的離職可能面對一定的風(fēng)險。 （2）應(yīng)對措施與本培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的關(guān)鍵員工簽訂勞動協(xié)議，若由其不正當(dāng)理由或無故離職的，應(yīng)當(dāng)由其賠償相應(yīng)的損失。9.5財務(wù)風(fēng)險（1）風(fēng)險因素初創(chuàng)企業(yè)，融資渠道有限，融資的資本結(jié)構(gòu)不合理，投資缺乏科學(xué) 性和收益分配政策不規(guī) 是主要的財務(wù)風(fēng)險。（2）應(yīng)對措施建立企業(yè)財務(wù)風(fēng)險識辨系統(tǒng)，編制現(xiàn)金流量預(yù)算，現(xiàn)金流量作為跟企業(yè)生存、發(fā)展和壯大息息相關(guān)的生命“血液”，其在企業(yè)管理中所發(fā)揮的作用也越來越大，因此作為