倉(cāng)庫管理制流程及規(guī)范

1、1.1 目的對(duì)倉(cāng)庫物資的儲(chǔ)存、保護(hù)、進(jìn)、出庫進(jìn)行有效的控制。1.2 范圍適用于公司各部門及項(xiàng)目的倉(cāng)庫管理。1.3 職責(zé)1.4 部門及項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。1.5 財(cái)務(wù)管理中心負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫盤點(diǎn)的監(jiān)盤與記賬監(jiān)督。1.6 倉(cāng)管員負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫的物品的進(jìn)、出管理和帳、物的盤點(diǎn)與記錄，并按規(guī)定對(duì)倉(cāng)庫進(jìn)行管理。4.1 方法和過程控制4.1 物資入庫4.1.1 倉(cāng)管員和物資使用部門的指定檢驗(yàn)人員應(yīng)對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收，使用部門檢驗(yàn)人員對(duì)物資的質(zhì)量負(fù)檢驗(yàn)責(zé)任，倉(cāng)管員對(duì)經(jīng)檢驗(yàn)合格的物資數(shù)量進(jìn)行核實(shí)，開出進(jìn)倉(cāng)單，由檢驗(yàn)人員簽字確認(rèn)后，按指定位置擺放整齊。4.1.2 倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)將入庫的物資登記到庫存物資臺(tái)帳，保

2、證帳物相符。4.1.3 對(duì)急用物資使用人可經(jīng)部門經(jīng)理口頭同意后直接拿至現(xiàn)場(chǎng)使用，但使用部門須協(xié)助倉(cāng)管員在1個(gè)工作日內(nèi)辦理出入庫手續(xù)，倉(cāng)管員及時(shí)入帳和銷帳。4.1.4 非經(jīng)營(yíng)性的、保質(zhì)期在三天以內(nèi)的易變質(zhì)食品不用入庫，但須使用部門驗(yàn)收確認(rèn)。4.2 倉(cāng)庫管理要求4.2.1 倉(cāng)管員根據(jù)物資的性能、品種、型號(hào)、用途、重量、包裝等特點(diǎn)以及易揮發(fā)、易受潮物資的特性和倉(cāng)庫條件，把庫存物資分成清潔物資、維修物資、清潔工具、維修工具、待處理物資、不合格物資、危險(xiǎn)品等，分區(qū)擺放并做好區(qū)域標(biāo)識(shí)。4.2.1.1 待處理物資包括饋贈(zèng)品、回收再利用品、邊角料及發(fā)展商遺留下來的物品等。4.2.1.2 不合格物資包括檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)

3、的物資、報(bào)廢物資等。4.2.1.3 危險(xiǎn)品包括易燃易爆物品、帶毒性藥物、藥劑，以及強(qiáng)酸強(qiáng)堿等強(qiáng)腐蝕性化學(xué)品。危險(xiǎn)品應(yīng)分區(qū)隔離擺放、分類分項(xiàng)進(jìn)行保管，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)。具體按危險(xiǎn)品管理辦法執(zhí)行。4.2.2 所有物資應(yīng)擺放整齊、分類標(biāo)識(shí)，方便領(lǐng)取，包裝標(biāo)識(shí)一律向外。4.2.3 應(yīng)根據(jù)倉(cāng)庫內(nèi)物資特性，配備相應(yīng)的溫度計(jì)、濕度計(jì)等監(jiān)測(cè)工具，設(shè)定上下限值，保持倉(cāng)庫環(huán)境的溫度、濕度適當(dāng)，環(huán)境清潔。4.2.4 倉(cāng)庫內(nèi)應(yīng)具有相應(yīng)的防火、防潮、防盜、防揮發(fā)等措施。4.2.4.1 應(yīng)按規(guī)定配備滅火器材，消防設(shè)施應(yīng)功能正常。4.2.4.2 存放危險(xiǎn)品的倉(cāng)庫須裝防爆燈。4.2.4.3 大型氧氣設(shè)備等具有爆炸危險(xiǎn)的加工維

4、彳設(shè)備的存放地點(diǎn)離住宅窗戶至少30米,離人群聚集場(chǎng)所至少50米。4.2.4.4 乙快瓶和氧氣瓶必須隔離5米存放。4.3 物資出庫4.3.1 物資的出庫必須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理批準(zhǔn)后方可到倉(cāng)庫領(lǐng)用，工程物品還須一并附上工程維修單，項(xiàng)目清楚，手續(xù)齊全。如有不符，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。4.3.2 物資要按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。對(duì)于不是一次性消耗的物資如油漆、電話線、鐵釘、漂白水等，最初使用人填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)單，由倉(cāng)管員銷賬。剩余物資必須存放在剩余物資存放點(diǎn)，剩余物資未使用完之前，不能開封新物資。4.3.3 急用物資領(lǐng)用人員須在一個(gè)工作日內(nèi)填寫物品領(lǐng)用申請(qǐng)單交倉(cāng)管員，并由倉(cāng)管員銷賬

5、。4.3.4 物資領(lǐng)用申請(qǐng)單由物資使用人填寫，部門或項(xiàng)目經(jīng)理審批；如是借用物資，歸還時(shí)需填寫歸還日期，由倉(cāng)管員驗(yàn)收入庫。部門或項(xiàng)目經(jīng)理須對(duì)整個(gè)物資領(lǐng)用合理情況進(jìn)行監(jiān)督。4.3.5 周期性采購(gòu)的物資均實(shí)行以舊換新制度，即用舊物資換領(lǐng)新物資，如：硒鼓、墨盒、燈泡、工程工具等。如不能提供舊物資，必須提供情況說明并由部門經(jīng)理簽名確認(rèn)。4.4 物資盤點(diǎn)4.4.1 倉(cāng)管員對(duì)庫存物資每月進(jìn)行一次盤點(diǎn)，并填寫倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬經(jīng)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，報(bào)財(cái)務(wù)管理中心備案。4.4.2 倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底并保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資中購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。

6、4.4.3 對(duì)庫存時(shí)間較長(zhǎng)的物資，發(fā)現(xiàn)霉變、破損或超過保質(zhì)期時(shí)應(yīng)及時(shí)填寫物資報(bào)廢中請(qǐng)單，寫明報(bào)廢原因，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的部門或經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。對(duì)有保質(zhì)期要求的，倉(cāng)管員應(yīng)提前一個(gè)月報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理處理。4.4.4 對(duì)不能及時(shí)處理的物資，應(yīng)統(tǒng)一放置于倉(cāng)庫的待處理物資隔離區(qū)內(nèi)。4.4.5 當(dāng)發(fā)生盤盈和盤虧時(shí)，由倉(cāng)管員提出物資盤盈或盤虧的處理申請(qǐng)，由財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定,1000元以下的部門或項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況填寫處理意見，1000元以上（含1000元）的物資報(bào)總經(jīng)

7、理或授權(quán)人審批。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5 待處理物資管理4.5.1 對(duì)饋贈(zèng)品、回收再利用物資、發(fā)展商遺留下來的物資須填制待處理物資登記表，并報(bào)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行價(jià)格審定，1000元以下的物資由行政部根據(jù)待處理物資的情況可做出內(nèi)部調(diào)劑、變賣等處理，1000元以上（含1000元）的資產(chǎn)處理須報(bào)總經(jīng)理或其授權(quán)人審批，倉(cāng)管員設(shè)置賬本并按實(shí)際情況登記入賬。屬資產(chǎn)類物資需按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.5.2 對(duì)“待處理物資”，倉(cāng)管員應(yīng)每季度至少整理、匯總一次，報(bào)部門或項(xiàng)目經(jīng)理審核后，提交行政部待處理。4.5.3 對(duì)于需調(diào)劑的資產(chǎn)，按資產(chǎn)管理辦法執(zhí)行。4.2 質(zhì)量記錄和表格5.1 LHWY/QP/7

8、.5.5-01-F1進(jìn)倉(cāng)單5.2 LHWY/QP/7.5.5-01-F2出倉(cāng)單5.3 LHWY/QP/7.5.5-01-F3倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬5.4 LHWY/QP/7.5.5-01-F4待處理物資登記表5.5 LHWY/QP/7.5.5-01-F5物資報(bào)廢申請(qǐng)單5.6 LHWY/QP/7.5.5-01-F6盤盈盤虧處理記錄表5.7 LHWY/QP/7.5.5-01-F7倉(cāng)庫管理流程圖項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1彌旦一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)

9、：檢驗(yàn)：倉(cāng)管：進(jìn)倉(cāng)單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F1版本：A/1項(xiàng)目物資類別填寫日期年月日序號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)物資申購(gòu)單序號(hào)單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）備注合計(jì)一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：采購(gòu)；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)采購(gòu)：檢驗(yàn)：倉(cāng)管:出倉(cāng)單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2版本：A/1序項(xiàng)目部門物資類別填寫日期年月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)萬千1百年額十元角分備注合計(jì)記帳：領(lǐng)用人：倉(cāng)管:（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）出倉(cāng)單項(xiàng)目部門物資類別填寫日期月月日編號(hào)物資名稱單位規(guī)格數(shù)量單價(jià)金額備注萬千百十元角分合計(jì)編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F2

10、版本：A/1記帳:領(lǐng)用人:倉(cāng)管:（一式三聯(lián)：第一聯(lián)：倉(cāng)管；第二聯(lián)：領(lǐng)用人；第三聯(lián)：財(cái)務(wù)）待處理物資登記表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F4版本：A/1號(hào):序號(hào)日期物資名稱規(guī)格型號(hào)單位單價(jià)數(shù)量性質(zhì)部門經(jīng)理處理意見總經(jīng)理或授權(quán)人處理意見處理結(jié)果處理日期經(jīng)手人倉(cāng)管員備注備注：“性質(zhì)”按饋贈(zèng)、回收、邊角料、開發(fā)商遺留、其他填寫。單價(jià)須財(cái)務(wù)審核，價(jià)格上蓋印。倉(cāng)管員：出納員：部門經(jīng)理:*物資報(bào)廢申請(qǐng)單編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F5版本：A/1序號(hào)：申請(qǐng)部門申請(qǐng)人申請(qǐng)日期物資編號(hào)物資名稱報(bào)廢數(shù)量規(guī)格型號(hào)購(gòu)置日期報(bào)廢金額采購(gòu)單價(jià)報(bào)廢原因簽名：部門、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人意見簽名：相關(guān)職能部門意見簽

11、名：人力行政部意見簽名：總經(jīng)理或授權(quán)人意見簽名：處理情況物資已：口按規(guī)定廢棄口修復(fù)使用口退供應(yīng)商其他：處理人：盤盈盤虧處理記錄表編號(hào)：LHWY/QP/7.5.5-01-F6版本：A/1彌旦了萬倉(cāng)庫管理流程圖倉(cāng)庫管理規(guī)范及具體操作細(xì)則圖例、各項(xiàng)目倉(cāng)庫要統(tǒng)一設(shè)立物品存卡，根據(jù)倉(cāng)庫情況進(jìn)行擺放，存卡填寫物品名稱、單位、日期等，不可隨意更改，領(lǐng)用物品須簽名，如圖:三、根據(jù)物資申購(gòu)單采購(gòu)，原則上采購(gòu)數(shù)量不能大于申購(gòu)數(shù)量，且不能超過總金額，無申購(gòu)的物品不能采購(gòu)入倉(cāng)。如圖：注意事項(xiàng)：1、預(yù)算內(nèi)物資中購(gòu)單填寫時(shí)序號(hào)一欄項(xiàng)目可自行編寫，如：辦公用品BG頊目編碼+申購(gòu)日期，財(cái)務(wù)管理中心為例即BG42011.5.5

12、2、申購(gòu)項(xiàng)目、部門必須填寫，不能空白；3、物資類別：辦公用品、工程物資、環(huán)境用品等4、倉(cāng)管填寫部分里庫存數(shù)量、本季度采購(gòu)數(shù)量、上季度采購(gòu)數(shù)量等必須按實(shí)際情況填寫，不能全部為0，更不能空白。需求數(shù)量應(yīng)根據(jù)庫存數(shù)量進(jìn)行申購(gòu)。5、物資申購(gòu)單經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目倉(cāng)管員、項(xiàng)目采購(gòu)員簽名后提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批。6、原則上未經(jīng)批準(zhǔn)的物資不能購(gòu)買，急用物資可填寫預(yù)算外物資申購(gòu)單經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)買，嚴(yán)禁先斬后奏，否則產(chǎn)生后果追究項(xiàng)目相關(guān)責(zé)任人。四、相關(guān)單據(jù)要按要求填寫規(guī)范，實(shí)際采購(gòu)物資時(shí)要根據(jù)物資申購(gòu)單進(jìn)行采購(gòu)，原則上當(dāng)月采購(gòu)的物品要當(dāng)月進(jìn)倉(cāng)，規(guī)范填寫，如圖：1、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單填寫時(shí)注意單價(jià)及金額不用填寫，其他

13、均按要求規(guī)范填寫，不可隨意涂改；2、領(lǐng)用物品較少時(shí)剩余空白處以“/”標(biāo)注；3、填寫進(jìn)倉(cāng)單時(shí)應(yīng)注意 物資申購(gòu)單序號(hào)根據(jù)預(yù)算內(nèi)或預(yù)算外物資申購(gòu)單序號(hào)進(jìn)行填寫； 合計(jì)數(shù)一欄填寫時(shí)數(shù)字前面應(yīng)加“”； 填寫完畢后經(jīng)采購(gòu)、項(xiàng)目或部門指定檢驗(yàn)人員、倉(cāng)管員共同簽名后方可；填寫時(shí)單據(jù)不可隨意涂改1招常宵映常住烹普烹管方2進(jìn)倉(cāng)單1-號(hào)*Lqyy,Qp/7,1s.胸加a/O0019817.L_竺_目!他惴堂wul小修法5填寫日財(cái)年V月1.日EB7*-*4r12物3t盒體現(xiàn)格E號(hào)物fflf審*的中號(hào)單位電價(jià)(7TL會(huì)_z-:八4nMT.星7i、匚HI7EMI,KES1is4、填寫出倉(cāng)單時(shí)單價(jià)應(yīng)以倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬上的數(shù)為

14、準(zhǔn)，即相同物品價(jià)格不同時(shí)，出倉(cāng)單按移動(dòng)加權(quán)平均價(jià)填寫如：A4紙第一次采購(gòu)單價(jià)22,第二次采購(gòu)單價(jià)為24,出倉(cāng)時(shí)臺(tái)賬會(huì)自動(dòng)顯示均價(jià)為23。出倉(cāng)單里領(lǐng)用人簽名處可由實(shí)際領(lǐng)用人或部門負(fù)責(zé)人簽名。出倉(cāng)物品較少時(shí)剩余空白處以“/標(biāo)注。注意事項(xiàng)：1、每月辦公用品采購(gòu)建議項(xiàng)目可要求各部門提前做好計(jì)劃，每月定期發(fā)放一次，周期性采購(gòu)用品如計(jì)算器、硒鼓、墨盒等均采取以舊換新制度；2、工程物資由于其特殊性可隨時(shí)領(lǐng)用，但領(lǐng)用人須憑物品領(lǐng)用申請(qǐng)單及工程維修單經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名后方可到倉(cāng)庫領(lǐng)用，周期性采購(gòu)的物資如燈泡、工具等均采取以舊換新制度。倉(cāng)管員須留底相關(guān)單據(jù)，根據(jù)實(shí)際進(jìn)出倉(cāng)情況及時(shí)制作進(jìn)出倉(cāng)憑證并且入賬。3、各項(xiàng)目倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)庫相關(guān)紙質(zhì)單據(jù)要留底保存完整，包括：預(yù)算內(nèi)/外物資中購(gòu)單、進(jìn)倉(cāng)單、出倉(cāng)單、物品領(lǐng)用申請(qǐng)單、紙質(zhì)倉(cāng)庫進(jìn)銷存臺(tái)賬等，以便備查。錯(cuò)誤