大咖餐吧眾籌商業(yè)-計劃書

1、精選優(yōu)質文檔-傾情為你奉上） 2017年最新眾籌商業(yè)計劃書 目 錄 一、名詞釋義 . 二、聲明和承諾 . 三、眾籌要素 . 4 四、眾籌架構介紹 . （一）發(fā)起人基本情況 . 5 （二）領投人基本情況 . 6 （三）新設有限合伙企業(yè) . 6 五、項目的商業(yè)前景 . 6 （一）河源地區(qū)餐吧服務行業(yè)的現狀 . 6 （二）大咖音樂餐吧+屋咔私房菜的商業(yè)優(yōu)勢 . 6 1.突破傳統的經營模式. 錯誤！未定義書簽。 2.地理優(yōu)勢 . 錯誤！未定義書簽。 3.供應渠道優(yōu)勢 . 6 4.成本優(yōu)勢 . 10 六、募集方案 . 10 （一）眾籌模式 . 10 1. 眾籌流程 . 11 ） （二）眾籌對象范圍 .

2、12 1眾籌對象范圍 . 12 2認籌對象繳款安排 . 12 （三） 認籌標準 . 12 （四）認籌人回報 . 13 1.分紅安排 . 13 2 獲贈VIP金卡 . 13 （五）回購條款 . 14 1.回購權的行使主體 . 14 2.回購條件 . 14 3.回購價格及其確定原則 . 14 （六）回售條款 . 錯誤！未定義書簽。 1.回售權的行使主體 . 錯誤！未定義書簽。 2.回售條件 . 錯誤！未定義書簽。 3.回售價格及其確定原則 . 錯誤！未定義書簽。 （七）認籌額度及預計募集資金總額 . 15 （八）募集資金用途 . 15 （九）本次募集有關安排 . 16 1對認籌人名單篩選的標準和依

3、據 . 16 2資金超募時的對應的安排 . 16 3出現募集中止時的應急預案 . 17 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 . 17 ） （十）認籌人的權益保障 . 17 1.新設立合伙公司股權質押擔保 . 18 2.領投人承諾 . 18 3.合伙企業(yè)在中心進行托管 . 18 4.盈利預測 . 18 七、本次眾籌的風險揭示 . 18 （一）項目風險 . 18 1.市場風險 . 19 2.財務風險 . 19 3.經營風險 . 19 （二）認籌人適當性標準 . 19 （三）其他可能影響認籌人決策的重要信息 . 20 八、眾籌發(fā)起人和財務顧問 . 20 （一）發(fā)起人 . 20 （二）財務顧問 .

4、 20 ） 一、名詞釋義 在本融資計劃書中，除非另有說明，下列簡稱具有如下含義： 1.創(chuàng)始人：指羅海龍及其管理團隊； 2.元、萬元：指人民幣元、人民幣萬元； 二、聲明和承諾 本融資計劃書系基于發(fā)起人提供的相關材料整理而成，項目發(fā)起人羅海龍保證所提供相關材料的真實性、準確性、完整性，承諾對該方案的虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏負連帶責任。 本融資計劃書相關財務數據由河源市御昇投資股份有限公司采集，但其不對數據的真實性、準確性、完整性及由此引起的任何直接或間接的后果承擔個別或連帶的法律責任。 本融資計劃書僅供羅海龍及其管理團隊使用（以下簡稱“創(chuàng)始團隊”），創(chuàng)始團隊應保證不將該報告使用于與國家相關法

5、律法規(guī)、規(guī)范性文件等規(guī)定不符的用途。 三、眾籌要素 產品代碼 簡稱 【大咖屋咔餐飲服務有限公司 最低募集額度 封閉期 HYdkwka00】股權眾總募集金額45% ） ） 四、眾籌架構介紹 認籌人 發(fā)起人 領投人 出資萬元 出資50 個人出資 羅海龍 60（投資萬元）大咖屋咔餐飲服務有限公司 90萬元 （一）發(fā)起人基本情況 本次眾籌項目發(fā)起人羅海龍，大咖屋咔項目投資人。 羅海龍個人簡歷： 羅海龍 36歲河源東源人 多年企業(yè)經營管理經驗 擁有廣大的人脈資源。 河源市中小企業(yè)商會金融分會副會長 年創(chuàng)業(yè)開始創(chuàng)業(yè)06年正式進行企業(yè)管理。2005羅海龍，有著豐厚人目前是參與河源市多家企業(yè)重要運營管理的管理

6、人， 人來資源與管理運營經驗。發(fā)起人羅海龍歷年來遵守國家法律法規(guī)的規(guī)定開展經營活經查， 動，不存在違法違規(guī)的情況。 ） （二）領投人基本情況 在發(fā)起人羅海龍呼吁帶領下30余家企業(yè)，80余人。選舉代表承名領投籌資50萬元 （三）新設有限合伙企業(yè) 新設有限合伙企業(yè)認籌人擬出資情況如下： 序號 認籌人名稱 出資金額 （萬元） 持股比例 ）（%出資方式1 羅海龍60 30% 2 （領投人） 50 25% 3 認籌人 450<（限人）90 45% 合計200 100% 貨貨貨- 五、項目的商業(yè)前景 （一）音樂餐吧行業(yè)的現狀近年來，餐飲消費逐漸回歸理性，品質導向，健康導向，促使在城市中誕生了一 種新

7、的餐飲模式音樂餐吧。代表的是一種新的生活方式和生活態(tài)度，以“餐飲為主打的新消費場景，+娛樂” 它們逐漸成為了市場追逐的翹楚，成為年輕人的餐飲消費新選擇。（二）大咖音樂餐吧+屋咔私房菜的商業(yè)優(yōu)勢 一音樂餐吧優(yōu)勢 相較于傳統餐飲模式，音樂餐吧的優(yōu)勢在于： ） 1. 整合時段性消費，商業(yè)模式坪效極高 2. 傳統的餐廳、酒館、咖啡廳，各自為店，經營模式比較單一，根據人們的消費習慣，在營業(yè)時間上有很大限制。餐廳人流高峰一般在中午和晚間；咖啡廳是休閑空間，人們大多會選擇在空閑的下午時段消費；酒館則完全在夜間營業(yè)。如此一來，一天中就會有大部分時間被閑置下來。 音樂餐吧將三者完全融合，并且配上現場演繹，開創(chuàng)了

8、一種坪效極高的商業(yè)模式，把原本有限的時段性消費結合在一起，拉長營業(yè)時間，顯然是一種較為優(yōu)越的盈利模式。 2.餐飲形式更加多樣，且越來越隨意。 隨著社會生活日益多樣化、多元化，餐飲形式也會更加多種多樣，休閑餐飲、浪漫餐飲、沙龍餐飲、旅游餐飲、娛樂餐飲、會展餐飲、網絡餐飲、等都會慢慢地進入人們的生活，傳統餐飲的形式將會受到很大的挑戰(zhàn)。 與之對應的，音樂餐吧的因其性質的多樣性，可以利用場景變換將多種消費需求完全地融合與同一空間，以滿足人們不同層次的消費需求。音樂現場的帶入感也給人們創(chuàng)造了全新的消費體驗。 3.就餐環(huán)境突破式呈現 與餐飲形式多樣化相匹配，人們對就餐環(huán)境的要求會越來越高。一部分人會追求豪

9、華、超豪華、異域環(huán)境，比如某些地方出現的皇家餐飲、皇家服務等概念備受青睞，但是大多數人對餐飲環(huán)境的要求是新穎、別致、典雅、舒適，花園式餐飲、園林式餐飲、野外餐飲、露天餐飲也會被一部分人所接受、所向往。 音樂餐吧的環(huán)境塑造，就是要區(qū)別并突破傳統餐飲固有的模式，將“新、雅、舒適”最大程度上展現出來。 ） 4.餐飲產品更加豐富多樣 隨著外域餐飲大量進入中國，餐飲品種多樣化、特色化的趨勢越來越明顯，然而中、西餐廳之間的界限依然很明顯，出于用餐環(huán)境的限制無法得到統一。 音樂餐吧利用其環(huán)境的獨特性，將中西特色餐飲完美融合，不僅在產品上實現了豐富多樣，在營業(yè)健康方面也達到了協調，為人們提供了更多選擇。 5音

10、樂餐吧市場現狀及前景 大眾點評數據顯示，與音樂相關的餐廳，上海就有近2000家，深圳500+，北京300+，廣州200+，加上各種音樂酒吧，全國這一業(yè)態(tài)門店已達幾萬家之多。 激烈的市場競爭成為音樂餐廳面臨的首要的巨大挑戰(zhàn)，此外，由于音樂餐廳大多屬于跨界運作，從中顯現出來的經營弊端也十分明顯。 主要問題業(yè)內人士總結如下： 1.餐飲行業(yè)本就是一個極易被模仿復制的行業(yè)，同質化競爭很激烈，音樂餐吧也不例外； 2.很多品牌只能模仿其型而不能模仿其神，無法形成音樂資源的核心競爭力； 3.在顧客體驗上無法持續(xù)迭代創(chuàng)新，時間一長沒有新鮮感； 4.對于市場的需求關注與研究不夠，形式大于內容。 這些問題無疑都是一

11、個新型餐飲經營過程中的致命隱患。那么，音樂餐吧的未來發(fā)展方向如何呢？ 首先，需要形成品牌的核心競爭優(yōu)勢，在“被模仿”的基礎上掌握核心的優(yōu)勢資源。裝修風格、經營業(yè)態(tài)、產品等這些都是可以被抄襲的，但是強大的藝人資源與完善的運營體系，以及卓越的品質與體驗給顧客帶來的忠實度是無法直接拿去用的。 ） 其次，在同質化的基礎上要有所創(chuàng)新，根據主流消費群體的情感訴求創(chuàng)造載體以增加其粘性，創(chuàng)造持久的新鮮感。 最后，還是需要回到餐飲的本質問題上，做好服務與品質。 歸根結底，社會在進步，人們的消費需求也不斷在進步，從音樂餐吧一站式體驗形式看，其必將逐步取代傳統餐飲成為下一個消費熱點。 為什么我們的大咖屋咔眾籌項目會

12、取得圓滿成功呢？ 1、我們不僅僅是一個音樂餐吧，我們餐吧的更上一層樓是我們的“屋咔私房菜”包廂。還有容納30余人配套KTV（可用于餐后娛樂、派對、聚會等）、容納百人的多媒體會議廳?？梢詽M足宴請接待、朋友聚餐、家庭聚餐、群體聚會、生日派對、項目講座、企業(yè)培訓、公司會展 會銷、等需求。 2、我們是河源本地一個強大團隊眾籌打造的一個項目。目前 參與企業(yè)30余家，參與人數近百人。那么在眾多的企業(yè)和個人有消費需求，和其人脈全的消費需求會優(yōu)先推薦自己參與入股的場所，領眾多商家企業(yè)的硬性需求會優(yōu)先在我們的場所舉行。（如.公司接待、項目講座、企業(yè)培訓、公司會展 會銷 會議、員工聚會、客戶答謝會、等） 3.供應

13、渠道優(yōu)勢 首先，我們餐吧項目商品供應穩(wěn)定，有品質保障。大咖音樂餐吧屋咔私房菜的所有使用物品全部由創(chuàng)始團隊精心挑選合作廠家（約有50多家），在同等價格品質的條件下，全部由股東團隊內商家優(yōu)先選用。所有合作商家均保證通過創(chuàng)始團隊的考核授權，無論是品質還是價格、都是由創(chuàng)始團隊嚴格把關、達標后，才進入流通程序。 ） 無論是酒水、食材、用品、消耗品都保證同行業(yè)領先水平。 4.成本優(yōu)勢 創(chuàng)始團隊的羅海龍先生也是【大咖屋咔餐飲服務有限公司】的實際法人代表，參與運營管理企業(yè)有9個之多10時長，合作供貨商也都是羅海龍先生幾十年的合作伙伴，因此可以保證所提供產品的同質低價的先天優(yōu)勢；創(chuàng)始團隊的人脈資源廣闊，滿足各種

14、所需商品供應需求。 六、募集方案 （一）眾籌模式 A本次眾籌以【大咖屋咔餐飲服務有限公司】的投資人羅海龍作為發(fā)起人，由羅海龍個人出資6萬元作為投資，再在其呼吁帶領下籌資領投團隊50萬元。向合格認籌人募集90萬元的資金，成立有限合伙企業(yè)，打造【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】新設合伙企業(yè)擬出資總額為2萬。募集資金主要用于【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】的承租、裝修及前期運營。 B新開【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】主要以群體消費、個人休閑娛樂餐飲服務為主；目標客戶群定位人群：中高端；設計理念與情懷偏重于80-00后的生活質量要求。 ） ） 眾籌流程1. ）眾籌流程圖（1 擬盡職調查、 項目立項 法務顧問 認籌

15、人認籌、簽 定眾籌方案領投、監(jiān)管資金 控制并經營 項目 財務顧問 籌集資金 訂合伙企業(yè)入伙協議 獲得分紅 認籌人 簽訂回售協議 實施項目 2年后， 退出 發(fā)起人 簽訂回購協議 解除合伙人關系認籌人退出 接觸合伙人關系 （2）眾籌流程 創(chuàng)始人發(fā)起本項目尋找意向領投團隊 組建領投團隊籌集領投資金； 認籌人簽署相關合同（入伙協議、風險揭示書等），并打款至創(chuàng)始團隊負責人羅海龍的指定賬戶； 募集期內，新設合伙企業(yè)登記認籌人名冊； 認籌人篩選。募集期內，發(fā)起人在每個交易日日終對當日認購名冊進行篩選。認籌人可以通過新設合伙企業(yè)查詢篩選結果； 募集期結束，如眾籌金額未達到最低募資金額標準，則發(fā)起人與領投團隊兜

16、底保障項目正常啟動項目。 ） ） 募集期結束，如眾籌金額達到最低募資金額標準，眾籌成功，將眾籌款項劃轉至新設合伙企業(yè)指定賬戶； 成立有限合伙企業(yè)，項目啟動； （二）眾籌對象范圍 1眾籌對象范圍 本次眾籌對象范圍為： a.創(chuàng)始團隊高級管理人員、核心員工； b.符合認籌人適當性管理規(guī)定的自然人認籌人、法人認籌人及其他經濟組織。 .認籌人合計不超過450名。 有下列情形之一者不能成為認籌對象： （1）近三年有重大違法、違規(guī)經營記錄的； （2）累計虧損額達到注冊資本50%以上的法人企業(yè)、個人獨資企業(yè)或社團； 2認籌對象繳款安排 認籌對象應于指定日期（繳款日）前將認籌資金劃轉至創(chuàng)始團隊負責人羅海龍的指定

17、賬戶。若眾籌成功，5個工作日之內劃轉至新設合伙企業(yè)指定賬戶； （三）認籌標準 合格認籌人認籌標準2000元/份，上限10萬元，封閉期：2年。 ） （四） 認籌人回報 1. 分紅安排 （1）分紅的原則 針對認籌人的投資，【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】將在眾籌成功后的第一年終及第二年終將所有凈利潤的7按照認籌人的出資比例進行分紅。 （2）支付方式 分紅資金劃轉至新設合伙企業(yè)指定賬戶，由公司財務部門確認分紅款總額及明細后，報常務董事會審議，會議通過后，再由財務部門將分紅款按比例劃轉至認籌人指定賬戶。分發(fā)紅利日如遇法定節(jié)假日或休息日，則順延至下一個工作日，順延期間不另計息。認籌人分紅收入的應繳稅項由新設

18、合伙企業(yè)代繳代扣。 2 獲贈VIP金卡 為使認籌人能更深入了解所投項目經營情況，并進一步提升認籌人回報水平，本眾籌項目設置投資即獲VIP金卡條款，VIP金卡設置如下： 個人與機構 認籌額度 VIP金卡額度 認籌額度 VIP金卡額度 1萬元00元 6萬元 00元 2萬元 00元 7萬元 00元 萬元3 00元 萬元800元 4萬元 元00 9萬元00元 萬元5 元0010萬元 00元 ） 注：代金券消費范圍：【大咖音樂餐吧+屋咔私房菜】的所有消費項目。同時認籌人享有所有消費項目的8.8折。 （五）回購條款 1.回購權的行使主體 發(fā)起人擁有針對本次眾籌份額的回購權。封閉期滿后，在符合相關法律、法規(guī)

19、及規(guī)范性文件的前提下，發(fā)起人可根據經營情況回購本次認籌人的全部份額。一旦發(fā)起人全部份額完成回購，除發(fā)起人外的其余合伙人簽署解除合伙企業(yè)入伙協議。 2.回購條件（僅限認籌時有選擇的） （1）在封閉期滿； （2）符合相關法律、法規(guī)及規(guī)范性文件。 3.回購價格及其確定原則 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度24%時，發(fā)起人以原始認籌額度進行回購； 當（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度<24%時，發(fā)起人以（1+24%-（第一年分紅+第二年分紅）/原始認籌額度）*原始認籌額度進行回購。 ） （六）認籌額度及預計募集資金總額 本次眾籌擬融資規(guī)模為200萬元，認籌數量為450份，認籌標準

20、為2000元/份。機構認籌人認籌下限為10份，上限為100份；個人認籌人認籌下限為份，上限為100份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。 羅海龍作為項目發(fā)起人，以創(chuàng)始人團隊投資，人民幣60萬元，占比30%，領頭人投資50萬元同時負責新設有限合伙企業(yè)的日常管理事務，其他4%的資金通過眾籌的方式募集認籌對象不超過450人。 序號 股東 金額 1 羅海龍創(chuàng)始團隊 萬元 62 領投人5萬元 3 眾籌認籌人 萬元9 總計 2萬元占30%25%45%100% （八） 募集資金用途屋咔私房菜】的承租、本次募集資金主要用于【大咖音樂餐吧 +屋咔私房菜】選址于文明路與大裝修及前期運營，【大咖音樂餐吧+

21、地處市中心餐飲消費熱門同美食街交界處雅園大廈層，棟c1031-3地帶，交通便利，消費潛力大，消費人群廣，并且此路段附近以綜合 ） 體系為主，符合現代個人和企業(yè)消費人群一站式的到位需求。 根據投資預算，本項目資金投資分配如下： 序號 項目 1 盤接承租 2 裝修 3 設備購置 流動資金金4753 注：以上項目資金投資分配會根據實際募集金額進行調整。 （九）本次募集有關安排 1對認籌人名單篩選的標準和依據 本次眾籌對象篩選標準和依據：機構認籌人認籌下限為10份，上限為100份；個人認籌人認籌下限為份，上限為100份（如有其他條件可附加說明）,否則視為無效認籌。 募集期內，眾籌團隊在每個交易日終對當

22、日認籌人名冊進行篩選。募集期結束后，眾籌團隊向中立結構出具包含實際認籌人信息、認購數量等內容的認籌人名冊，發(fā)起人和中立機構對認籌人名冊進行再次篩選。 篩選后，合伙企業(yè)的合伙人數不得超過450人。 2資金超募時的對應的安排 方案一，當資金出現超募情況時，與發(fā)起人和認籌人協調，有限合伙企業(yè)的出資額做適當的調整，接受所有的認籌資金，相當于新設的有限合伙企業(yè)的出資額是由所有出資人的認籌額來決定的。 ） 方案二，當資金出現超募情況時，在募資額和所出讓的份額不變的情況下，由發(fā)起人與領投人對認籌人進行篩選。 3出現募集中止時的應急預案 募集期內，發(fā)起人出現意外事件、不可抗力因素等可能影響項目募集或認籌人權益

23、的重大突發(fā)事項時，可以通過中立機構向眾籌團隊提交書面材料，申請募集中止。待重大突發(fā)事項消失后，中立機構可以重新申請進入募集期。 對于已經繳納認籌款項的認籌人，中立機構可以按照融資計劃書的約定申請眾籌團隊對其認籌款進行凍結或退款。 4募集期信息披露以及投后管理的基本安排 募集期內，發(fā)起人應當按照融資計劃書的約定，委托中立機構及時通過眾籌團隊披露可能影響認籌人權益的重大事項；同時，應當通過眾籌團隊及時發(fā)布眾籌項目最新募集情況。 募集期結束后，中立機構應當督促發(fā)起人及時披露對認籌人名冊的篩選結果以及工商部門辦理相關備案登記結果等信息。 中立機構應當與發(fā)起人簽訂投后服務協議，明確服務內容、期限等事宜。

24、除與發(fā)起人約定的投后服務外，中立機構還應當履行相關的投后管理職責。中立機構承擔投后管理義務的期限不低于兩年。 眾籌項目完成工商登記后，中立機構應當按照與認籌人的約定，通過眾籌團隊向認籌人披露投后信息。 （十）認籌人的權益保障 為了充分、有效維護認籌人的利益，發(fā)起人制定了一系列具體、 ） 有效的資金償還計劃來保障認籌人到期兌付本金及利息的合法權益。 1.新設立合伙公司股權質押擔保 對于本次眾籌事項，新設立合伙公司在第三方進行質押登記，與認籌人簽訂股權質押協議，避免認籌人遭受任何經濟損失。 2.領投人承諾 本次眾籌事項，設置領投人。作為本次眾籌項目的財務顧問，認籌25%的份額。 3.合伙企業(yè)設常務

25、董事席位進行綜合管理 為了進一步保障認籌人權益，新設合伙企業(yè)將設立常務董事席位，對公司賬務與行政進行管理。 4.盈利預測 根據【】評估預算情況，我們保守預測大咖屋咔餐飲服務有限公司2017年到201年的年營業(yè)收入情況。 營業(yè)預算如下： 1、按人均消費50-80元，每天平均接待客人150人次，一天的營業(yè)收入7500-12000元。每年大咖屋咔營業(yè)收入：7500*30*12-12000*30*12元=元每年。 每年餐吧營業(yè)的毛利潤為：（270432）-97.8-30=142.2304.2萬元每年。發(fā)起人能夠有效滿足認籌人的分紅及回購要求。 七、本次眾籌的風險揭示 （一）項目風險 本眾籌項目投資可能將面臨但不限于以下風險，可能造成無法達 ） 到預期收益或投資失敗。 1.市場風險 河源市餐飲娛樂市場競