地產(chǎn)公司度資金預(yù)算表

1、贛贛州州星星洲洲房房地地產(chǎn)產(chǎn)開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司2007年年度度資資金金計計劃劃表表單單位位：萬萬元元項項 目目合合計計月月 份份1 1月月2 2月月3 3月月4 4月月5 5月月6 6月月7月月8月月9月月10月月11月月12月月自自有有資資金金來來源源情情況況期期初初余余額額 4674467444602248313723662695244919051761532332427加加: :收收入入小小計計262000000010020050065006300530073001、貨款收入2620010020050065006300530073002、租金收入03、利息收入04、其他收入0 自自

2、有有資資金金30874467444602248313723662795264924056676783256327727資資金金支支出出減減: :支支出出小小計計36593214221211112771167123471744422951455500320564461、工資616555555555553、費用支出858777777777778 8、項項目目支支出出3644720022001099275916592335173242175133548831936434_贛州飯店2690404050105502405_站北區(qū)33757200220010592759165922951682421750

3、28543831934029資資金金籌籌措措情情況況資資金金結(jié)結(jié)余余-5719446022481137366695449905-18241532233224271281加: 借款-站北項目11000200020002000200010002000 -飯店改造項目減: 還借款-站北項目400020002000 -飯店改造項目期期末末資資金金結(jié)結(jié)余余1281446022483137236626952449190517615323324271281公司負責人：張峰財務(wù)負責人：制表人：呂瑋備注：站北區(qū)項目開發(fā)建設(shè)投資額2.48億,按房貸項目政策要求,自有需占35%,貸款額65%,需貸款額度1.6億元估

4、算。項項目目開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)經(jīng)經(jīng)濟濟測測算算表表站北區(qū)項目占地面積25萬，計劃建筑面積45萬，可銷售面積40萬。序序號號項項目目單單價價（元元）面面積積（）總總額額（萬萬元元）備備注注一開發(fā)成本土地費10,000土地估算成本，占地368畝。前期開發(fā)費用1904500008,550地勘、設(shè)計、三通一平、臨設(shè)、前期報建等建安成本65019.9612,974多層住宅（包括學校、會所、管理用房）90025.0422,536其它按小高層、高層、地下建筑物、構(gòu)筑物等計算綜合配套費用1004500004,500園林、小區(qū)道路、電子巡更系統(tǒng)、入口等，實際面積約18萬。小小計計5 58 8, ,5 56 60

5、0二三項費用管理費用1,457(前期開發(fā)費+建安成本+配套費用)3%財務(wù)費用2,156貸款額 3億元= 前期開發(fā)費用+建安成本50%+配套費用，或項目總投資的65%，按年利率按7%，1年期計算。銷售費用4,287銷售總額4%小小計計7 7, ,9 90 00 0三不可預(yù)見費用1 1, ,4 45 57 7(前期開發(fā)費+建安成本+配套費用)3%四綜合稅費1 12 2, ,3 35 58 8銷售收入11.53%,包括營業(yè)稅及附加5.5%、土地增值稅1-5%、所得稅5%等五開發(fā)總投資8 80 0, ,2 27 75 5一-四項之和六銷售收入245019360047,432多層計劃面積19.36萬24

6、50元/25606960017,818小高層計劃面積6.96萬2560元/268012960034,733高層計劃面積12.96萬2680元/6000120007,200商業(yè)計劃面積1.2萬6000元/合合計計1 10 07 7, ,1 18 82 2注：停車位租金屬物業(yè)收益或作人防工程，綜合超市面積較小等因素本表未作計算。七凈利潤26,907八凈利潤率25%凈利潤/銷售收入九投資凈利潤率34%凈利潤/開發(fā)總投資 說明：1、車位年純收入144萬元=1000個60%150元/個.月12月+600個50%100元/個.月12月 2、綜合超市年收益90萬元=300025元/.月12個月站站北北項項目

7、目2007年年開開發(fā)發(fā)建建設(shè)設(shè)經(jīng)經(jīng)濟濟測測算算表表站北區(qū)項目占地面積25萬，2007計劃建筑面積20萬，實現(xiàn)可銷售面積10萬。序序號號項項目目單單價價（元元）面面積積（）總總額額（萬萬元元）開開發(fā)發(fā)及及銷銷售售2020萬萬備備注注一開發(fā)成本土地費5,0005,000占地368畝，土地估算價的計成本前期開發(fā)費用1902000009,4949,494地勘、設(shè)計、三通一平、臨設(shè)、整整體體報報建建和和水水電電增增容容費費等建安成本6501191887,7477,747多層住宅（包括學校、會所、管理用房）900650535,8555,855其它按小高層、高層、地下建筑物、構(gòu)筑物等計算綜合配套費用1002

8、000001,7421,742園林、小區(qū)道路、電子巡更系統(tǒng)、入口等小小計計2 29 9, ,8 83 38 82 29 9, ,8 83 38 8二三項費用管理費用745745(前期開發(fā)費+建安成本+配套費用)3%財務(wù)費用1,2631,263貸款額 1.6億元= 前期開發(fā)費用+建安成本50%+配套費用，或項目總投資的65%，按年利率按7%，1年期計算。銷售費用1,0482,096銷售總額4%小小計計3 3, ,0 05 56 64 4, ,1 10 04 4三不可預(yù)見費用7 74 45 51 1, ,5 59 92 2(前期開發(fā)費+建安成本+配套費用)3%四綜合稅費3 3, ,0 02 21

9、16 6, ,0 04 42 2銷售收入11.53%,銷售收入11.53%,包括營業(yè)稅及附加5.5%、土地增值稅1-5%、所得稅5%等五開發(fā)總投資3 36 6, ,6 66 60 04 41 1, ,5 57 76 6一-四項之和六銷售收入250010000026,20026,20007年度銷售10萬平方。26,200合合計計2 26 6, ,2 20 00 05 52 2, ,4 40 00 0本年未考慮商業(yè)銷售收入七凈利潤-10,46010,824八凈利潤率-40%21%凈利潤/銷售收入九投資凈利潤率-29%26%凈利潤/開發(fā)總投資 說明：1、車位年純收入144萬元=1000個60%150

10、元/個.月12月+600個50%100元/個.月12月 2、綜合超市年收益90萬元=300025元/.月12個月站北區(qū)項目2007年資金計劃表單位：萬元工工作作內(nèi)內(nèi)容容1 1月月2月月3 3月月4月月5 5月月6月月7 7月月8月月9 9月月10月月1111月月12月月合合計計備備注注一一、前前期期開開發(fā)發(fā)費費用用8897137.35137.35勘察4040地勘費用，參考當?shù)亟?jīng)驗設(shè)計費11006001700（建筑30+景觀12)45萬報建費200025004500分南區(qū)和北區(qū)分批報建場地平整費40040020元/20萬方圍攔5050南北區(qū)3400米150元/米臨水，臨電8080場地交易費272

11、7交招標辦,45萬600元/0.1%水電增容費21002100(電80+水25)20萬,入伙前交二二、建建安安成成本本16153807.65807.65一期多層月進度款1114111411141114111411141114779812萬650元/7個月一期小高層、多層進度款36036036036036036036036036032408萬900元/20個月二期多層月進度款88988988926677.36萬M2*650元/m2/7個月+配套及商業(yè)面積2.22萬M2*650元/m2/7個月二期小高、高層進度款816816816244811.92萬M2*900元/m2/20個月+車庫面積2.8萬

12、M2*2000元/m2/20個月三三、綜綜合合配配套套費費用用100049.9949.99一期園林1791791795382000萬元*35/65/6個月一期道路1541541544612000萬元*30/65/6個月二期園林2242242246722500萬元*35/65/6個月二期道路1921921925762500萬元*30/65/6個月一一-三三項項小小計計-2,0005972,5741,4741,4741,4743,9743,5744,5282,3982,39826466四四、管管理理費費用用505060656565656565656565745五五、財財務(wù)務(wù)費費用用 316 316

13、 316948六六、銷銷售售費費用用252308205228993七七、稅稅費費營營業(yè)業(yè)稅稅及及附附加加5.5%611283583472924021,441土土地地增增值值稅稅1-5%12565635373262所所得得稅稅5%510253253152653651,310八八、不不可可預(yù)預(yù)見見費費1501501501201201201201201201201201821,592開開發(fā)發(fā)總總成成本本2002,2001,0592,7591,6592,2951,6824,2175,0285,4383,1934,02933,757九九、銷銷售售收收入入1 1、多層銷售收入1002005006,5006

14、,3005,3007,30026,2002 2、小高層銷售收入-3 3、停車位銷售收入交招標辦,45萬600元/0.1%7.36萬M2*650元/m2/7個月+配套及商業(yè)面積2.22萬M2*650元/m2/7個月11.92萬M2*900元/m2/20個月+車庫面積2.8萬M2*2000元/m2/20個月20072007年年原原九九州州飯飯店店項項目目費費用用預(yù)預(yù)算算單位：萬元費費用用項項目目一一季季度度二二季季度度三三季季度度四四季季度度合合計計備備注注市場調(diào)查費用121 12 2請市場調(diào)查公司、策劃公司費用項目可行性研究與評估11 1招待費用項目考察費用325 5項目招商及營銷推廣費用804

15、01 12 20 0廣告、資料、客戶談判費用、咨詢設(shè)計費用502002 25 50 0策劃費用1010103 30 0招投標及評審費用121 12 2項目部設(shè)施、辦公等費用1020104 40 0人員工資55552 20 0前期費用2,2002 2, ,2 20 00 0地勘、設(shè)計、三通一平、臨設(shè)、整體報建和水電增容費等，暫按建筑面積115800報建總總計計3 30 05 50 01 15 55 52 2, ,4 45 55 52 2, ,6 69 90 0項目拆遷安置補償、報建、“三通一平”按具體實施方案執(zhí)行。項項目目面面積積（）占地14000拆遷面積22000計劃建筑面積地下室24000裙

16、樓9000一層34800二-五層塔樓18000酒店式公公寓30000住宅合合計計1158001158002007年年度度部部門門費費用用預(yù)預(yù)算算單單位位:元元費用類別費用項目NO行行政政人人事事部部財財務(wù)務(wù)部部成成本本合合約約部部拓拓展展部部營營銷銷策策劃劃部部產(chǎn)產(chǎn)品品研研發(fā)發(fā)部部工工程程管管理理部部合合計計月度費用說明內(nèi)容人力成本工資11,881,000.00-1,881,000.00按平均工資3000元/月*人數(shù)（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）獎金2282,150.00-282,150.00按520元/月*人數(shù)（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55

17、人）福利費3263,340.00-263,340.00按420元/月*人數(shù)（1季度46人，2季度53人，3季度55人，4季度55人）員工保險4145,140.00-145,140.00（社保工資基數(shù) X 系數(shù)%）X 社保人數(shù)招聘費5165,600.00-700.006,000.00-172,300.00按季度:現(xiàn)場招聘15000,網(wǎng)絡(luò)招聘4000,應(yīng)聘人員差旅費10000,獵頭費30000,其它:10000培訓費6200,000.0011,000.0012,000.003,600.0012,000.008,000.00-246,600.00根據(jù)公司人力培訓計劃統(tǒng)一安排辦公行政辦公費718,81

18、0.001,200.001,200.00720.002,800.00840.001,500.0027,070.00按30元(個人10元,公共20元)/人/月的標準修理費86,100.00-6,100.00按300元/月的標準適當上調(diào)郵寄費92,370.00-2,400.007,000.007,000.00600.00600.0019,970.00根據(jù)上年實際結(jié)合項目進展折舊費10-160,000.00-160,000.00固定資產(chǎn)原值X月折舊率%攤銷費11-20,000.00-20,000.00無形（其他）資產(chǎn)總額/攤銷期數(shù)低值易耗品12-列明低值品采購主要項目會務(wù)費13-10,000.001,800.003,000.0040,000.00-54,800.00相關(guān)招標及項目評審會議咨詢費14-206,000.00-206,000.00招標代理費、工程量清單等編制費、發(fā)布招標信息等業(yè)務(wù)應(yīng)酬 業(yè)務(wù)費15122,000.0016,000.0016,000.0036,000.0022,000.0024,000.0037