綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程-外管局報盤

1、.綜合業(yè)務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程外管局報盤V1.0.12004年4月上海華騰軟件系統(tǒng)有限公司:修訂控制頁章節(jié)編號章節(jié)名稱修訂內(nèi)容簡述修訂日期修訂前版本號擬稿人已評審1 概述外管局與銀行端的接口文件包括兩部分：國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)接口文件和外匯帳戶管理信息系統(tǒng)接口文件。國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)接口文件由于國際收支統(tǒng)計(jì)申報中許多申報單中的內(nèi)容在金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)有系統(tǒng)中已經(jīng)存在，但也有許多內(nèi)容是不存在的。為了最大限度的減輕金融機(jī)構(gòu)的工作量，國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)(金融機(jī)構(gòu)版)中提供了金融機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)接口錄入的功能。此功能指：金融機(jī)構(gòu)將自己系統(tǒng)中與申報單等有關(guān)的信息按規(guī)范中指定的格式轉(zhuǎn)換為文本文件，利用“國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)”

2、中接口錄入功能將文本文件中的內(nèi)容存入數(shù)據(jù)庫中，以代替手工錄入?？梢圆捎脭?shù)據(jù)接口錄入的表單及其接口文件名如下：非貿(mào)易(含資本)對外付款申報單(對公單位)gjszyz1.txt對外付款申報單(對私)gjszyz2.txt對外付款日結(jié)單gjszyz3.txt涉外收入申報單(對公)gjszyz4.txt涉外收入申報單(對私)gjszyz5.txt涉外收入統(tǒng)計(jì)表gjszyz6.txt單位基本情況表gjszyz7.txt限額內(nèi)對外付款申報統(tǒng)計(jì)表gjszyz8.txt貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(代申報單)gjszyz9.txt外匯帳戶管理信息系統(tǒng)接口文件為了提高外匯帳戶的電子化監(jiān)管水平，減輕外匯指定銀行報送各種統(tǒng)計(jì)

3、報表的工作量，外匯帳戶管理系統(tǒng)將從外匯指定銀行直接采集原始的帳戶數(shù)據(jù)。外匯指定銀行按照規(guī)范的要求，從業(yè)務(wù)系統(tǒng)中產(chǎn)生帳戶的電子數(shù)據(jù)并報送當(dāng)?shù)赝鈪R局。外匯指定銀行(這里指石家莊商業(yè)銀行國際部)應(yīng)向外匯局報送以下數(shù)據(jù)表：帳戶開戶信息表O130000002001yymmdd.txt帳戶收支余變動數(shù)據(jù)表Q130000002001yymmdd.txt帳戶收入明細(xì)數(shù)據(jù)表A130000002001yymmdd.txt帳戶支出明細(xì)數(shù)據(jù)表B130000002001yymmdd.txt2 系統(tǒng)處理方法國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)接口文件如上所述，國際收支統(tǒng)計(jì)監(jiān)測系統(tǒng)接口包括9個文件，因此在系統(tǒng)中有9個表分別和其一一對應(yīng)，且

4、表結(jié)構(gòu)和文件指定格式一一對應(yīng)。非貿(mào)易(含資本)對外付款申報單(對公單位)fxbopdcla對外付款申報單(對私)fxbopdclb對外付款日結(jié)單fxbopdclh涉外收入申報單(對公)fxbopdclc涉外收入申報單(對私)fxbopdcld涉外收入統(tǒng)計(jì)表fxbopdcle單位基本情況表fxbinfo限額內(nèi)對外付款申報統(tǒng)計(jì)表fxbopdclf貿(mào)易進(jìn)口付匯核銷單(代申報單)fxbopdclg日間外匯交易時，每筆交易成功后，由柜員根據(jù)實(shí)際情況選擇一種申報單錄入申報內(nèi)容，數(shù)據(jù)記入后臺數(shù)據(jù)庫對應(yīng)的表中。前臺錄入申報內(nèi)容的交易代碼是“6449”?！?449”交易可選擇a、b、c、d、f、g六種申報單，后

5、臺根據(jù)申報單類型自動記錄涉外收入統(tǒng)計(jì)表和對外付款日結(jié)單。在產(chǎn)生申報文件之前，可用“6702”交易查詢修改申報單內(nèi)容。單位基本情況表由“6001”交易錄入，“6002”交易修改。一般每天營業(yè)結(jié)束前，國際業(yè)務(wù)部用“6703”交易啟動聯(lián)機(jī)批量(批量步驟代碼為603)生成全部申報文件，用“6704”交易下傳文件到pc機(jī)或軟盤。一般一天生成一次申報文件，但系統(tǒng)并沒有對此做限制，業(yè)務(wù)人員可根據(jù)實(shí)際情況靈活使用。每次申報只生成上次申報以來的新的申報記錄。外匯帳戶管理信息系統(tǒng)接口文件外匯帳戶管理信息系統(tǒng)接口包括4個文件，其中帳戶開戶信息表可從帳戶開銷戶明細(xì)表svocacc中讀取。外匯帳戶收入明細(xì)表fxindtl和外匯帳戶支出明細(xì)表fxoutdtl表記錄所有外匯存款帳戶的全部收支明細(xì)。每個涉及外匯存款帳戶的交易，包括聯(lián)機(jī)交易和批量，都會往這兩個表里記錄相應(yīng)內(nèi)容?？捎谩?448”交易修改記錄內(nèi)容。一般在第二天營業(yè)開始時，由國際業(yè)務(wù)部用“6712”交易啟動聯(lián)機(jī)批量(批量步驟代碼為601)生成頭一天的外匯帳戶管理信息系統(tǒng)接口文件，用“6