結算管理制度

1、結算管理制度為規(guī)范合同結算管理，確保結算的及時、公平、準確，及時反映項目實際成本，制定本管理制度。第一條 總則（一）所有設計類合同結算、工程類合同結算（包含建安工程、裝飾工程、材料設備采購、環(huán)境配套工程、智能化工程及非政府性收費的區(qū)內(nèi)管網(wǎng)設備工程），均需執(zhí)行本管理制度，同時上報集團運營中心審核。（二）所有合同結算時必須遵循原合同約定的結算原則，嚴禁出現(xiàn)與結算原則違背的現(xiàn)象。（三）所有結算均需逐級審批簽字后方能生效，結算金額需公司運營部及時反映到合同臺帳及動態(tài)成本中。（四）工程類結算（或工程類施工圖預算）的編制，原則上由項目公司完成，若項目公司需要委托咨詢公司完成的，項目公司要提出申請，說明原因

2、，報集團運營中心審批。（五）所有需要結算外審的委托，由集團運營中心統(tǒng)一組織實施。第二條職責（一）項目公司1、合同主辦部門負責匯總并確認合同結算資料，確保結算資料的真實準確；2、運營部負責編制公司合同結算月度計劃，報送集團運營中心成本管理部登記備案；3、運營部負責審核結算資料、確定結算價款，并對結算數(shù)據(jù)及結算價款的準確性負責；（二）集團運營中心1、集團運營中心負責審核公司結算是否執(zhí)行本管理規(guī)定；并對結算中的價款、結算資料進行審核，對結算結果有詢問權。對于工程量計算誤差超過1.5%，材料、設備及取費標準高于市場平均水平的結算，有權要求項目公司重新結算，并以此作為對各專業(yè)預算工程師的考核依據(jù)。2、結

3、算審核過程中，發(fā)現(xiàn)弄虛作假、損害集團利益的，追究相關責任人責任。第三條工作程序（一）項目公司1、合同履行完畢并驗收合格后，合同主辦部門向承包單位發(fā)放結算通知書；2、承包單位收到通知后在約定時間內(nèi)向主辦部門提報竣工結算書及相關結算資料；主辦部門將以下相關資料匯總后，填報結算申請單：(1)合同工期的完成情況；(2)工程質(zhì)量情況判斷；(3)現(xiàn)場簽證單、技術核定單和設計變更臺帳的比較核對；(4)設備、材料數(shù)量統(tǒng)計；(5)工程款支付情況的確認；(6)業(yè)主索賠資料的整理統(tǒng)計；(7)業(yè)主索賠資料包括但不限于減帳指示、信函、備忘錄、聲明等；(8)索賠類別包括減帳、漏做工程、質(zhì)量不合格工程、拖期、擾民、鬧事、員

4、工停工、不配合工作、不協(xié)調(diào)、偷工減料、代替品(9)竣工圖紙的審核確認。3、主辦部門將核查完畢的結算資料及核查結果連同承包單位提交的結算書，提交運營部，運營部根據(jù)結算資料，編制結算書。結算資料至少應該包括以下內(nèi)容：(1) 招投標文件有關資料；(2) 工程施工總、分包合同、補充合同或施工協(xié)議書；(3) 工程竣工全套圖紙（土建、安裝等）；(4) 設計變更圖紙、設計變更簽證單、技術核定單、圖紙會審交底紀要；(5) 施工組織設計；(6) 施工過程中雙方簽證資料（甲方認可的）；(7) 地質(zhì)勘探報告；(8) 工程預（結）算書（加蓋編制單位公章、預算員簽章）；(9) 甲供料、甲控材清單；(10)主要材料分析表

5、；(11)主要材料差價證明材料；(12)施工形象進度月報表；(13)其他；4、運營部預算工程師根據(jù)編制的結算書對承包單位的結算進行核定，并確定結算價款報部門負責人審核；5、運營部負責人簽署審核意見后，將結算書及結算資料一并報公司總經(jīng)理審批；6、結算書經(jīng)公司總經(jīng)理審批后報集團運營中心審核；異地公司結算書及相關資料一般情況通過快遞方式報送集團運營中心，特殊情況另議。7、經(jīng)各級審批通過后的結算書按照相應程序蓋章后生效。（二）集團運營中心1、審查項目公司結算流程執(zhí)行情況及結算數(shù)據(jù)的準確性，對于工程量計算誤差超過1.5%，材料、設備及取費標準高于市場平均水平的結算，有權要求項目公司重新結算；2、經(jīng)運營中

6、心審核后的結算，滿足如下額度的要報運營中心總經(jīng)理審批：（1） 銷售費用中與工程相關的（如：售樓處及樣板間建安工程、現(xiàn)場圍檔、裝修工程、鋼結構工程）結算金額在50萬元以上的，經(jīng)運營中心審核后，報運營中心總經(jīng)理審批；（2） 其它合同結算金額在100萬元以上的結算書，經(jīng)運營中心審核后報運營中心總經(jīng)理簽字審批；3、運營中心根據(jù)每單結算工作量確定結算審核時間，一般情況審核時間為兩周，特殊情況另議。第四條 其它規(guī)定（一） 項目公司主辦部門依據(jù)簽字蓋章完畢后的結算書，按照合同及結算規(guī)定進行尾款的申請、支付。未經(jīng)公司總經(jīng)理審批的結算，主辦部門不得對承包單位支付結算尾款。（二） 對甲供材料（三方協(xié)議）的結算付款要求有三方簽字蓋章認可的結算書方可支付結算工程款。（三）結算資料需具有100的可復查性，并隨同 “結算審批單” 流轉。結算手續(xù)完畢后，所有結算資料由公司運營部統(tǒng)一編號留檔，以備后期查詢。（四）各公司每月25日填報下月結算計劃表上報集團運營中心。（五）結算書一式四份