崗位說明書出納

1、崗位說明書文本編號(hào)：GL009崗位名稱岀納直屬上司主管會(huì)計(jì)所屬部門財(cái)務(wù)部職級(jí)職位類別專業(yè)類所轄人數(shù)下屬崗位相關(guān)崗位對(duì)外聯(lián)絡(luò)銀行工作目的根據(jù)公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理相關(guān)制度做好資金管理工作，確保公司現(xiàn)金、存款正確收付，賬、款、憑證相符。XJU1岡位職責(zé)工作內(nèi)容及責(zé)任程度1、做好現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收票據(jù)收支工作，確保貨幣資金收支準(zhǔn)確、無誤；2、原始報(bào)銷憑證的審核，核算及報(bào)銷，杜絕岀現(xiàn)不合理報(bào)銷；3、現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬日清月結(jié)，確?，F(xiàn)金、銀行存款賬賬相符、賬實(shí)相符、賬單相符；4、將原始憑證輸入計(jì)算機(jī)財(cái)務(wù)軟件形成記賬憑證，做好會(huì)計(jì)核算賬目的基礎(chǔ)工作；5、及時(shí)掌握資金庫存情況及資金運(yùn)作情況，及時(shí)為上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)提

2、供相關(guān)信息；6、做好資金、預(yù)留印鑒、各類票據(jù)保管工作，確保資金、預(yù)留印鑒的安全；7、做好個(gè)人欠款的督促，清理工作；8、周末及時(shí)上報(bào)資金余額及使用分類表；9、每月及時(shí)準(zhǔn)確發(fā)放員工工資工作所需設(shè)備、工具POS機(jī)、計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、電話關(guān)鍵業(yè)績指標(biāo)KPI關(guān)鍵結(jié)果領(lǐng)域衡量指標(biāo)1、審核并報(bào)銷各種原始憑證根據(jù)有關(guān)法規(guī)審核并報(bào)銷原始憑證2、庫存現(xiàn)金，銀行資金及銀行存款調(diào)節(jié)表的編制庫存現(xiàn)金及銀行資金的安全性3、將憑證輸入計(jì)算機(jī)憑證輸入的正確率、填制銀行各種結(jié)算票據(jù):填制各類銀行票據(jù)的正確率5、資金、預(yù)留印鑒、各類票據(jù)保管差錯(cuò)次數(shù)以下內(nèi)容暫定崗位任職資格學(xué)歷、性別、年齡要求高中、無性別要求、20 50歲身體條件健

3、康工作經(jīng)驗(yàn)從事會(huì)計(jì)工作一年以上知識(shí)要求知識(shí)名稱應(yīng)掌握的程度1、會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)掌握并熟練運(yùn)用會(huì)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)知識(shí)2、會(huì)計(jì)電算化掌握會(huì)計(jì)軟件知識(shí)，并能熟練操作3、會(huì)計(jì)法能掌握，能運(yùn)用4、經(jīng)濟(jì)法基礎(chǔ)及時(shí)了解掌握經(jīng)濟(jì)法的有關(guān)規(guī)定5、稅法基礎(chǔ)及時(shí)了解掌握稅法知識(shí)，熟悉稅率能力要求能力名稱應(yīng)達(dá)到的程度2、計(jì)劃能力工作中做到有條不紊3、溝通能力具備較強(qiáng)的溝通能力，語言表達(dá)能力職業(yè)素養(yǎng)要求團(tuán)隊(duì)精神服務(wù)意識(shí)態(tài)度熱情，任勞任怨進(jìn)取心堅(jiān)持學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，不斷提高業(yè)務(wù)水平責(zé)任感工作時(shí)間工作環(huán)境審核人：生效日期：制度是以執(zhí)行力為保障的。制度”之所以可以對(duì)個(gè)人行為起到約束的作用，是以有效的執(zhí)行力為前提的，即有強(qiáng)制力保證其執(zhí)行和實(shí)施，

4、否則制度的約束力將無從實(shí)現(xiàn)，對(duì)人們的行為也將起不到任何的規(guī)范作用。只有通過執(zhí)行的過程制度才成為現(xiàn)實(shí)的制度，就像是一把標(biāo)尺，如果沒有被用來劃線、測量，它將無異于普通的木條或鋼板，只能是可能性的標(biāo)尺，而不是現(xiàn)實(shí)的標(biāo)尺。制度亦并非 單純的規(guī)則條文，規(guī)則條文是死板的，靜態(tài)的，而制度是對(duì)人們的行為發(fā)生作用的，動(dòng)態(tài)的，而且 是操作靈活，時(shí)常變化的。是執(zhí)行力將規(guī)則條文由靜態(tài)轉(zhuǎn)變?yōu)榱藙?dòng)態(tài)，賦予了其能動(dòng)性，使其在執(zhí)行中得以實(shí)現(xiàn)其約束作用，證明了自己的規(guī)范、調(diào)節(jié)能力，從而得以被人們遵守，才真正成為了制度。制度”是在通過其執(zhí)行力對(duì)人們的行為起到規(guī)范作用的時(shí)候才成為制度的，使其從紙面、文字或是人們的語言中升騰出來，成為社會(huì)生活中人們身邊不停發(fā)生作用的無形鎖鏈，約束、指引著 我們的行為和尺度。無論是正式制度還是非正式制度都須有其執(zhí)行力，只不過差別在于正式制度的執(zhí)行力由國家、法