南疆業(yè)務(wù)版2016.01.10

1、財(cái)務(wù)結(jié)算中心2016年1月西北油田分公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)培訓(xùn)1 中石化財(cái)務(wù)共享費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)2 單據(jù)填報(bào)詳解3 業(yè)務(wù)舉例4 系統(tǒng)運(yùn)維目錄項(xiàng)目背景介紹建立集中部署、統(tǒng)一管理的中國(guó)石化費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理系統(tǒng)；實(shí)現(xiàn)總部及下屬企業(yè)報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理的程序化、自動(dòng)化、集成化、影像化。分公司為總部第三批上線企業(yè)。n 通過(guò)統(tǒng)一的系統(tǒng)支持企業(yè)現(xiàn)有業(yè)務(wù)，包括行為申請(qǐng)、事后報(bào)銷(xiāo)、員工借還款管理、憑證生成、付款集成等功能；n 提供員工自助查詢、財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)計(jì)分析、領(lǐng)導(dǎo)綜合查詢等功能；n 將內(nèi)控要求固化到系統(tǒng)中并統(tǒng)一部分關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程；n 與總部統(tǒng)一建設(shè)的ERP、會(huì)計(jì)集中核算、HR、TMS、MDM、門(mén)戶等系統(tǒng)進(jìn)行集成。1.測(cè)試系統(tǒng)網(wǎng)址：h

2、ttp:/7/fss/2.正式系統(tǒng)網(wǎng)址：http:/ 密碼：zhangsan.xbsj4.相關(guān)配置瀏覽器：建議IE(8.0)瀏覽器DNS域名解析配置：首選DNS服務(wù)器（P）：1系統(tǒng)登錄辦公平臺(tái) 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)已納入西北油田分公司辦公平臺(tái)，用戶可登陸辦公平臺(tái)進(jìn)行審批操作。 1.申請(qǐng)人登錄辦公平臺(tái)，通過(guò)“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”節(jié)點(diǎn)，填報(bào)、提交出差申請(qǐng)單。 2.審批人登錄辦公平臺(tái)，審批“費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)”代辦事項(xiàng)。 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)也納入了移動(dòng)審批平臺(tái)，可以在平臺(tái)內(nèi)進(jìn)行代辦審批。 登錄方式： 西北油田辦公平臺(tái)網(wǎng)址：/Portal/Login.aspx 登

3、錄賬號(hào)：統(tǒng)一通訊賬號(hào)+密碼（初始密碼與賬號(hào)一致） Eg：賬號(hào)：zhangsan.xbsj 密碼：zhangsan.xbsj辦公平臺(tái)-登錄界面辦公平臺(tái)-登錄界面進(jìn)入系統(tǒng)檢查個(gè)人信息：個(gè)人銀行帳號(hào)、報(bào)銷(xiāo)級(jí)別、其他信息等是否正確。若發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，請(qǐng)及時(shí)與各單位管理員聯(lián)系修改。費(fèi)用范圍費(fèi)用范圍 費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)涉及的費(fèi)用范圍原則上主要包含兩類，一類是對(duì)私費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)，一類是對(duì)公費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)。其中對(duì)私費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的掛賬、支付業(yè)務(wù)；對(duì)公費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的掛賬業(yè)務(wù)。u 對(duì)私：收款人為中石化內(nèi)部員工；u 對(duì)公：收款人為供應(yīng)商；注：1、分公司目前只使用費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)對(duì)私支付業(yè)務(wù)；對(duì)公結(jié)算只進(jìn)行掛賬。2、凡是涉及到關(guān)聯(lián)單位之間

4、的費(fèi)用不納入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)（如與大廈結(jié)算的業(yè)務(wù)）；3、固定資產(chǎn)業(yè)務(wù)不包含在費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)（固定資產(chǎn)模塊）；4、凡是ERP集成業(yè)務(wù)帶采購(gòu)訂單號(hào)的業(yè)務(wù)不納入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)；5、對(duì)于人工成本核算的業(yè)務(wù)（除福利費(fèi)、補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)等付給個(gè)人的業(yè)務(wù)）暫不納入費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)；費(fèi)用范圍費(fèi)用范圍-分公司（四類）分公司（四類）1.差旅費(fèi)2.會(huì)議費(fèi)：主辦會(huì)議、參加會(huì)議3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)4.職工教育經(jīng)費(fèi)：主辦培訓(xùn)、參加培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)流程事前申請(qǐng) 審核 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng) 審核 交至財(cái)務(wù)科事項(xiàng)說(shuō)明：1.打印出的費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單連同粘貼在貼有發(fā)票的A4紙一起交到財(cái)務(wù)科2.差旅費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、主辦會(huì)議費(fèi)、主辦培訓(xùn)費(fèi)必須有事前申請(qǐng)單。3.參加會(huì)

5、議、參加培訓(xùn)直接在報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)?zhí)幚?。出差回?lái)后填1 中石化財(cái)務(wù)共享費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)2 單據(jù)填報(bào)詳解3 業(yè)務(wù)舉例4 系統(tǒng)運(yùn)維目錄系統(tǒng)應(yīng)用講解登錄界面1、工作助理：待辦事項(xiàng)、已辦事項(xiàng)、保留事項(xiàng)、委托代辦、個(gè)人信息2、事前申請(qǐng)：新建事前申請(qǐng)、我的事前申請(qǐng)3、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)：新建報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)、我的報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)4、借款申請(qǐng)：新建借款申請(qǐng)、我的借款申請(qǐng)5、還款申請(qǐng)：新建還款申請(qǐng)、我的還款申請(qǐng)系統(tǒng)應(yīng)用講解委托代辦填報(bào)注意事項(xiàng) 事前申請(qǐng)1.出差前，登錄系統(tǒng)做事前申請(qǐng)2.主辦培訓(xùn)事前申請(qǐng)?jiān)凇捌渌M(fèi)用申請(qǐng)”中申請(qǐng)3.一次出差事項(xiàng)，對(duì)應(yīng)一張差旅費(fèi)事前申請(qǐng)單，每張申請(qǐng)單只可關(guān)聯(lián)一次差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)1.外出參加會(huì)議/培訓(xùn)1）產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)

6、/培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)，在境內(nèi)差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)中錄入單據(jù) Eg：A員工出差參加培訓(xùn)，機(jī)票、住宿、培訓(xùn)費(fèi)發(fā)票全部計(jì)入培訓(xùn)費(fèi)2）只產(chǎn)生會(huì)議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)，在其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)中錄入2.一張差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單需關(guān)聯(lián)至少一張差旅費(fèi)申請(qǐng)單3.一張主辦會(huì)議報(bào)銷(xiāo)單需至少關(guān)聯(lián)一張主辦會(huì)議申請(qǐng)單4.一張業(yè)務(wù)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)單需至少關(guān)聯(lián)一張業(yè)務(wù)招待費(fèi)申請(qǐng)單5.一張主辦培訓(xùn)報(bào)銷(xiāo)單需至少關(guān)聯(lián)一張主辦培訓(xùn)申請(qǐng)單填報(bào)注意事項(xiàng)1.申請(qǐng)事由事前申請(qǐng)：據(jù)實(shí)填寫(xiě) 報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)：*單位*報(bào)*地差旅費(fèi)/會(huì)議費(fèi)/培訓(xùn)費(fèi)/接待費(fèi) Eg：供電中心安全科張三報(bào)北京差旅費(fèi)3.報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)中行程信息，點(diǎn)擊“引入機(jī)票”，系統(tǒng)引入與事前申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)的機(jī)票信息（大廈訂票）。4.行程信息中“支付

7、類型”：公司代付從大廈訂購(gòu)的機(jī)票 個(gè)人支付非大廈訂票（報(bào)銷(xiāo)時(shí)需選中該項(xiàng)?。?.基本信息中業(yè)務(wù)種類。普通單據(jù)”（不得修改此項(xiàng)內(nèi)容）6.員工個(gè)人報(bào)銷(xiāo)個(gè)人單據(jù)時(shí)，支付方式選擇：銀企直聯(lián) 多名員工共同報(bào)銷(xiāo)單據(jù)時(shí)，支付方式選擇：支票。7.結(jié)算“登記住宿酒店”費(fèi)用，在住宿信息中“供應(yīng)商字段”輸入相應(yīng)供應(yīng)商信息。 EG:西北石油大廈、輪臺(tái)縣金胡楊賓館等。填報(bào)注意事項(xiàng) 關(guān)于行程日期與實(shí)際出行日期不符的特殊說(shuō)明 依據(jù)“西北油發(fā)財(cái)【2015】181號(hào)”文中管理要求的相關(guān)規(guī)定：出差前填報(bào)出差申請(qǐng)、不得擅自更改出差區(qū)域，確因工作需要改變的，需補(bǔ)辦相關(guān)申請(qǐng)（詳見(jiàn)該管理辦法），特作如下說(shuō)明： 行程日期與出差申請(qǐng)日期不符，

8、填報(bào)人員需補(bǔ)事前申請(qǐng)單。 簡(jiǎn)單說(shuō)明就是：出差申請(qǐng)日期必須大于等于實(shí)際行程日期9.其他需要注意事項(xiàng)，以各單位財(cái)務(wù)科說(shuō)明為準(zhǔn)。系統(tǒng)應(yīng)用講解基本信息填報(bào) 出差目的：公務(wù)出差、無(wú)會(huì)務(wù)費(fèi)會(huì)議、無(wú)補(bǔ)助培訓(xùn)學(xué)習(xí)、有會(huì)務(wù)費(fèi)會(huì)議、有補(bǔ)助培訓(xùn)學(xué)習(xí)、司機(jī)出車(chē)、其他出差 公務(wù)出差南疆值班、疆外出差（無(wú)會(huì)議、無(wú)培訓(xùn)） 其他出差針對(duì)科研項(xiàng)目出差 費(fèi)用部門(mén)：決定審批流程。如：A員工選擇費(fèi)用部門(mén)在A部門(mén)，則A員工提交申請(qǐng)后，A部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)審核該筆單據(jù)； 申請(qǐng)人：填報(bào)單據(jù)人； 報(bào)銷(xiāo)人：默認(rèn)與申請(qǐng)人一致，為報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用收款人。如：申請(qǐng)人為A，報(bào)銷(xiāo)人為B，業(yè)務(wù)可描述為：A替B報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用，收款人為B； 成本中心：默認(rèn)費(fèi)用部分對(duì)應(yīng)的成本中心；

9、發(fā)票張數(shù)：實(shí)際票據(jù)張數(shù)+1（報(bào)銷(xiāo)單） 附件張數(shù)：票據(jù)粘貼的A4紙張數(shù)+1（報(bào)銷(xiāo)單） 舉例：10張發(fā)票，粘貼在2張A4紙上 發(fā)票張數(shù)：11 附件張數(shù)：3；統(tǒng)一A4， 橫向擺放。字跡上下，縱向平鋪?；ゲ徽诒?，不折不疊。從左到右，先大后小。錯(cuò)縫黏貼，顯露金額?？v向進(jìn)紙，左邊黏貼。仔細(xì)計(jì)算，數(shù)字準(zhǔn)確。審核審批，清楚完整。票據(jù)粘貼口訣1.原始票據(jù)務(wù)必不要使用訂書(shū)機(jī)。2.A4紙橫向粘貼票據(jù)，務(wù)必將票據(jù)四個(gè)角粘貼牢靠。系統(tǒng)應(yīng)用講解人員信息【復(fù)制】：將選擇人員的行程信息、住宿信息以及補(bǔ)助信息復(fù)制給其他同行人，可以快速完成申請(qǐng)單的填寫(xiě)。例如，首選填寫(xiě)張三的行程信息、住宿信息和補(bǔ)助信息，然后勾選張三再通過(guò)【復(fù)制】

10、功能將張三已經(jīng)填寫(xiě)完成信息全部復(fù)制給李四，則李四就有與張三完成相同的住宿、行程以及補(bǔ)助信息；【增加多個(gè)】：可以一次增加多個(gè)人；【報(bào)銷(xiāo)職級(jí)】：系統(tǒng)自動(dòng)帶出，每個(gè)員工都會(huì)對(duì)應(yīng)一個(gè)報(bào)銷(xiāo)職級(jí)，不同報(bào)銷(xiāo)職級(jí)對(duì)應(yīng)的行程標(biāo)準(zhǔn)、住宿標(biāo)準(zhǔn)以及補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)都不相同；系統(tǒng)應(yīng)用講解基本信息填報(bào)注：紅色*是必填項(xiàng)目系統(tǒng)應(yīng)用講解行程信息 有幾張交通工具發(fā)票，填報(bào)幾行行程信息！【交通工具】：選擇報(bào)銷(xiāo)人乘坐的交通工具，系統(tǒng)預(yù)制了出差經(jīng)常乘坐的交通工具，當(dāng)報(bào)銷(xiāo)人乘坐的交通工具超標(biāo)時(shí)，系統(tǒng)將用紅進(jìn)行標(biāo)注，同時(shí)必須填寫(xiě)超標(biāo)原因后單據(jù)才能繼續(xù)提交；【引入機(jī)票】：引入與出差申請(qǐng)單關(guān)聯(lián)、在出差申請(qǐng)時(shí)間區(qū)間內(nèi)的機(jī)票信息；【發(fā)票金額】：填寫(xiě)實(shí)際

11、發(fā)生的交通費(fèi)金額；【超標(biāo)原因】：如果超標(biāo)必須輸入超標(biāo)的原因；系統(tǒng)應(yīng)用講解住宿信息【引入】：可以將行程信息引入，然后直接根據(jù)行程信息修改住宿信息，可以快速完成住宿信息的填寫(xiě)；【住宿地點(diǎn)】：選擇入住地點(diǎn)所在的城市；【住宿地級(jí)別】：根據(jù)選擇的城市自動(dòng)帶出，不允許修改；【住宿天數(shù)】：系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)入住日期和離開(kāi)日期自動(dòng)計(jì)算（算頭不算尾），可以修改；【住宿標(biāo)準(zhǔn)/天】：根據(jù)分公司差旅費(fèi)管理辦法后臺(tái)配置；【住宿標(biāo)準(zhǔn)總額】：系統(tǒng)根據(jù)住宿標(biāo)準(zhǔn)/天*住宿天數(shù)自動(dòng)算出，不可以進(jìn)行修改；【費(fèi)用金額】：填寫(xiě)實(shí)際發(fā)生的住宿金額；系統(tǒng)應(yīng)用講解補(bǔ)助信息【引入】：可以將行程信息引入，然后直接根據(jù)行程信息修改補(bǔ)助信息，可以快速完成

12、補(bǔ)助信息的填寫(xiě)；【出差區(qū)域】：選擇出差區(qū)域；【出差城市】：選擇出差地點(diǎn)；【住宿地級(jí)別】：根據(jù)選擇的出差城市，不允許修改；【補(bǔ)助類型】：選擇補(bǔ)助類型；【四級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目】：如果補(bǔ)助有四級(jí)費(fèi)用項(xiàng)目，則需要選擇四級(jí)費(fèi)用類型（分公司無(wú)此項(xiàng)數(shù)據(jù)）；【補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)】：根據(jù)報(bào)銷(xiāo)職級(jí)+出差區(qū)域+出差目的+補(bǔ)助類型+城市級(jí)別自動(dòng)帶出【補(bǔ)助天數(shù)】：根據(jù)出發(fā)日期和返回日期自動(dòng)算出（算頭算尾），可以修改；【補(bǔ)助金額】：根據(jù)補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)*補(bǔ)助天數(shù)自動(dòng)算出；系統(tǒng)應(yīng)用講解其他信息其他信息主要是填寫(xiě)與差旅相關(guān)但是又不能歸結(jié)到行程、住宿、補(bǔ)助、會(huì)議以及培訓(xùn)信息中的，例如公交車(chē)費(fèi)、打車(chē)費(fèi)、火車(chē)的退票費(fèi)等等。1 中石化財(cái)務(wù)共享費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)2

13、單據(jù)填報(bào)詳解3 業(yè)務(wù)舉例4 系統(tǒng)運(yùn)維目錄業(yè)務(wù)場(chǎng)景多人共同報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi) 業(yè)務(wù)場(chǎng)景描述 職工報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助（野外津貼）解決方案： 由各分隊(duì)/科室填報(bào)科室伙食補(bǔ)助，在人員信息中錄入信息，補(bǔ)助信息中據(jù)實(shí)錄入野外值班天數(shù)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算出補(bǔ)助金額。填報(bào)方式：各分隊(duì)/科室填報(bào)所轄人員單據(jù)（事前申請(qǐng)單、報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)單）補(bǔ)助發(fā)放方式：各單位財(cái)務(wù)科代各分隊(duì)/科室領(lǐng)取支票，由銀行代為打卡發(fā)放。優(yōu)點(diǎn)：各分隊(duì)/部門(mén)報(bào)銷(xiāo)伙食補(bǔ)助時(shí)不受其他科室影響，先填報(bào)、審批完的單據(jù)先領(lǐng)取支票業(yè)務(wù)場(chǎng)景多人共同報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)人員信息中添加需要一起報(bào)銷(xiāo)差旅費(fèi)的員工信息，行程信息等中錄入金額。多人報(bào)銷(xiāo)差費(fèi)填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)單據(jù)時(shí)，支付方式一定要修改成“支票”！業(yè)務(wù)

14、場(chǎng)景多人報(bào)銷(xiāo)差費(fèi)結(jié)算至酒店在其他費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)單中填報(bào)，費(fèi)用項(xiàng)目選擇“差旅費(fèi)”。并在供應(yīng)商數(shù)據(jù)中選擇“供應(yīng)商”信息。則系統(tǒng)將該筆差費(fèi)轉(zhuǎn)為對(duì)公業(yè)務(wù)（只掛賬，不付款）。報(bào)銷(xiāo)單據(jù)時(shí)，“供應(yīng)商”數(shù)據(jù)必填，賬務(wù)處理環(huán)節(jié)無(wú)法做修改。不需要填事前申請(qǐng)業(yè)務(wù)場(chǎng)景個(gè)人報(bào)銷(xiāo)非大廈定票業(yè)務(wù) 錄入行程信息時(shí)，選擇“個(gè)人墊付”，交通工具較多時(shí)，點(diǎn)擊“增加”按鈕進(jìn)行添加。業(yè)務(wù)場(chǎng)景員工借款涉及四項(xiàng)費(fèi)用借款，通過(guò)報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)“借款申請(qǐng)”提報(bào)單據(jù)。還款時(shí)，通過(guò)“還款申請(qǐng)”還款。并將錢(qián)通過(guò)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬支付的方式匯入分公司賬戶。 收款單位名稱: 中國(guó)石油化工股份有限公司西北油田分公司開(kāi)戶銀行: 建行烏魯木齊新城支行帳號(hào): 650016121000

15、52500668銀行碼(現(xiàn)代化支付行號(hào)) 105881000399業(yè)務(wù)場(chǎng)景招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)選擇“采油一廠管理費(fèi)用/采油二廠管理費(fèi)用”等專用成本中心！業(yè)務(wù)場(chǎng)景更改費(fèi)用部門(mén)報(bào)銷(xiāo)人與申請(qǐng)人不是同一人，且不在同一部門(mén)時(shí)，修改報(bào)銷(xiāo)人數(shù)據(jù)時(shí)，系統(tǒng)會(huì)提示：申請(qǐng)人可根據(jù)實(shí)際情況選擇“確定”或“取消”。 確定：?jiǎn)螕?jù)費(fèi)用部門(mén)改變?yōu)榕c報(bào)銷(xiāo)人所在部門(mén)一致。 取消：?jiǎn)螕?jù)費(fèi)用部門(mén)與申請(qǐng)人所在部門(mén)一致。系統(tǒng)應(yīng)用講解報(bào)銷(xiāo)單據(jù)狀態(tài)說(shuō)明單據(jù)狀態(tài)單據(jù)狀態(tài)說(shuō)明說(shuō)明備注備注已保存單據(jù)已經(jīng)保存可以進(jìn)行修改和刪除審批中等待領(lǐng)導(dǎo)審批不能進(jìn)行任何操作核定中等待財(cái)務(wù)人員核定單據(jù)此時(shí)單據(jù)原始件可以交給財(cái)務(wù)審批通過(guò)單據(jù)審批完成可以進(jìn)行制單已掛賬制單完成對(duì)私單據(jù)到資金計(jì)劃、對(duì)公單據(jù)結(jié)束已支付進(jìn)行支付進(jìn)行支付，單據(jù)自動(dòng)流轉(zhuǎn)到TMS指令提交系統(tǒng)，進(jìn)行復(fù)核、執(zhí)行已結(jié)算付款憑證完成單據(jù)付款憑證完成1 中石化財(cái)務(wù)共享費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)系統(tǒng)2 單據(jù)填報(bào)詳解3 業(yè)務(wù)舉例4 系統(tǒng)運(yùn)維目錄1.分公司費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)QQ群：3280749252.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：孫劍宇分公司系統(tǒng)管理員：王 龍局機(jī)關(guān)系統(tǒng)管理員：王 龍 采油一廠 程 英 采油二廠 渠桂玲 林冬梅 采油三廠 秦建科 雅 廠 軒科科 完 井 馬 莉 田 勇 電 管 吳 浩 運(yùn) 銷(xiāo) 部 蔣 鑫 基 地 張