地產(chǎn)公司倉(cāng)庫(kù)管理知識(shí)制度

1、1 1 / / 8 81.目的1.1.為加強(qiáng)公司倉(cāng)庫(kù)物資的治理，建立健全物資收發(fā)及報(bào)廢制度。2.適用范圍2.1.適用于集團(tuán)公司倉(cāng)庫(kù)的治理。3.定義3.1.貴重物資是指單位價(jià)格為 10001000 元（含）以上的物資。一般物資是指 單位價(jià)格為 10001000 元（不含）以下的物資。3.2.呆滯物資是指超過(guò) 3 3 個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。4.職責(zé)4.1.倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資收發(fā)存工作。4.2.倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資檢查工作。4.3.倉(cāng)庫(kù)治理員負(fù)責(zé)入庫(kù)物資與苗圃場(chǎng)苗木的賬務(wù)工作。4.4.倉(cāng)庫(kù)治理員的工作職責(zé)完成情況由其直接上級(jí)復(fù)核檢查。5.作業(yè)內(nèi)容5.1.入庫(kù)物資的治理5.1.1.入庫(kù)治

2、理規(guī)定5.1.1.1.購(gòu)買物品入庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)治理員必須憑物資申購(gòu)單核對(duì)物資的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等驗(yàn)收手續(xù)， 核對(duì)無(wú)誤后開具 物資進(jìn)倉(cāng)單，2 2 / / 8 8由送貨人或采購(gòu)員、倉(cāng)管員在進(jìn)倉(cāng)單上簽名。與物資申購(gòu)單不符 的物資，不予辦理入庫(kù)手續(xù)。 對(duì)專業(yè)技術(shù)要求較強(qiáng)的物資， 需由專業(yè) 人員驗(yàn)收簽名方可辦理入庫(kù)手續(xù)。5.1.1.2.各部門將尚可使用的物資寄存于倉(cāng)庫(kù)，必須辦理物資寄存手 續(xù)。主辦部門將物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé) 人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。 倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)檢查該 物資是否有異?；驌p毀跡象，并在寄存物資表上注明。 如寄存物資存 在質(zhì)量隱患（如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物

3、資造成損害），倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入 庫(kù)，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理入庫(kù)。寄存物資明細(xì)表 見附表 1 1。5.1.2.貯存保管5.1.2.1.物品入庫(kù)后，對(duì)其進(jìn)行分類編號(hào)存放，確保物品擺放整齊。5.1.2.2.倉(cāng)庫(kù)依照貯存物品的特點(diǎn)和自身環(huán)境、設(shè)施條件，設(shè)置清潔、 干燥、通風(fēng)的庫(kù)房，并配備必需的貨架。5.1.2.3.所貯存物品按規(guī)格型號(hào)分區(qū)域放置，合理有序，防止損壞。對(duì) 溫度、濕度和其他條件比較敏感的物品應(yīng)單獨(dú)存放并配適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)措 施，加注“ XXXX 物品”標(biāo)識(shí)，提供必要的環(huán)境條件和防火措施。關(guān)于 易燃易爆物品應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行專區(qū)存放并設(shè)置醒目警示標(biāo)識(shí)， 確保物品 安全。5.1.2.4.關(guān)于易受

4、潮變質(zhì)的物品應(yīng)放置在干燥通風(fēng)的場(chǎng)所； 關(guān)于易銹物 品應(yīng)存放于防雨、防潮的場(chǎng)所。3 3 / / 8 85.1.2.5.倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)定期檢查物資庫(kù)存。每月對(duì)貴重物資清點(diǎn)一次； 每半年對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)； 年終由財(cái)務(wù)部組織人員進(jìn)行年 度清查。盤點(diǎn)應(yīng)認(rèn)真做好記錄填寫物資盤點(diǎn)表 ，發(fā)覺賬實(shí)不符、 質(zhì)量變損等問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)，及時(shí)處理。 物資盤點(diǎn)表見附表 6 6。5.1.2.6.關(guān)于變質(zhì)、失效或報(bào)廢的物品，按第 5.45.4 條款規(guī)定進(jìn)行物資報(bào) 廢處理。5.1.3.倉(cāng)庫(kù)治理員須妥善保管貯存記錄并保證其完整準(zhǔn)確、并及時(shí)登記 物資進(jìn)銷存明細(xì)賬 。每月 6 6 號(hào)前完成物資進(jìn)銷存月度報(bào)表 ，并 報(bào)送財(cái)務(wù)部、

5、采購(gòu)部各一份。 物資進(jìn)銷存月度報(bào)表見附表 7 7。5.2.出庫(kù)治理5.2.1.各部門要以書面形式指定部門物資領(lǐng)用人員（以下簡(jiǎn)稱領(lǐng)料專 員），非指定領(lǐng)料專員不得領(lǐng)取 倉(cāng)庫(kù)物資。物資領(lǐng)用流程如下： 領(lǐng)料專員開具物資領(lǐng)用單交部門負(fù)表人簽名復(fù)核，憑物資領(lǐng)用 單領(lǐng)料聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取物資，領(lǐng)料專員與倉(cāng)庫(kù)治理員應(yīng)核對(duì)物品的名 稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人因?qū)ｉT情況未能簽名的可先電話通知倉(cāng)庫(kù)發(fā)放物資，但事后必須在 3 3 個(gè)工作日內(nèi)到倉(cāng)庫(kù)補(bǔ)辦領(lǐng)用手 續(xù)。各類物資的發(fā)出，原則上采納先進(jìn)先出法。5.2.2.領(lǐng)料專員將物品領(lǐng)出后發(fā)覺規(guī)格或其他緣故不適用要求退回倉(cāng) 庫(kù)，領(lǐng)料專員需填開紅字物資領(lǐng)用單并標(biāo)明“退回”字樣

6、。倉(cāng)庫(kù) 治理員收到退回物資時(shí)在紅字物資領(lǐng)用單簽字，并憑領(lǐng)料聯(lián)沖銷 賬務(wù)。5.2.3.被使用部門退回倉(cāng)庫(kù)或拒絕領(lǐng)用的新購(gòu)物資，倉(cāng)管員在收到物資 的 5 5 個(gè)工作日內(nèi)書面通知采購(gòu)部，采購(gòu)部須在收到通知的 5 5 個(gè)工作日 內(nèi)給予書面回復(fù)。未及時(shí)回復(fù)處理的，倉(cāng)管員須于3 3 個(gè)工作日內(nèi)向直接上級(jí)請(qǐng)示處理。 入庫(kù)物品退貨時(shí)， 倉(cāng)管員填開紅字進(jìn)倉(cāng)單并標(biāo)明 “退 貨”字樣，收貨人簽收后沖銷賬務(wù)。5.2.4.對(duì)辦公室（不含辦公文具）及職員宿舍領(lǐng)用的物品由行政部統(tǒng)一 辦理領(lǐng)用手續(xù)，其他部門及個(gè)人不予辦理領(lǐng)用。5.2.5.物品借用及歸還手續(xù)。部門領(lǐng)料專員填寫物品借用登記表一 式二份，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后到倉(cāng)庫(kù)辦

7、理借用。借用物品必須注明可 能歸還日期，無(wú)法按時(shí)歸還的須出具經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名的延期借用證 明。歸還物品時(shí)倉(cāng)管員進(jìn)行檢查，如有損壞則由借用部門負(fù)責(zé)維修后 再行歸還， 如物資存在質(zhì)量隱患 （如潮濕、污垢等會(huì)對(duì)物資造成損害） ， 4 4 / / 8 85 5 / / 8 8倉(cāng)管員應(yīng)拒絕入庫(kù)，待物資達(dá)到適宜儲(chǔ)存條件時(shí)再給予辦理手續(xù)。如需報(bào)廢的則由借用部門辦理報(bào)廢手續(xù)。物品借用登記表見附表 2 2。5.26對(duì)非有機(jī)分解的消耗類物品，（例如：枝剪、鐮刀、燈泡等）原則上以舊換新的方式領(lǐng)用，領(lǐng)用人憑已損壞不能用的物品換領(lǐng)。收 回的廢品由倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)一處理。5.3.非入庫(kù)物品的治理5.3.1.對(duì)工程材料、綠化苗木等非

8、入庫(kù)物品由公司工程治理、綠化直管 部門負(fù)責(zé)接收與治理。倉(cāng)庫(kù)治理員對(duì)非入庫(kù)物品數(shù)量有核查權(quán)。如倉(cāng) 管員在驗(yàn)收物品現(xiàn)場(chǎng)，必須對(duì)數(shù)量進(jìn)行核實(shí)并在驗(yàn)收單據(jù)簽名確認(rèn)， 對(duì)該批物品進(jìn)場(chǎng)數(shù)量的準(zhǔn)確性負(fù)連帶責(zé)任。5.3.2.公司苗圃場(chǎng)的實(shí)物治理由綠化直管部門負(fù)責(zé)，其賬務(wù)登記由倉(cāng)管員負(fù)責(zé)。苗圃場(chǎng)苗木收發(fā)由苗圃治理員填寫苗木進(jìn)出場(chǎng)登記表一式二聯(lián)，其中第一聯(lián)須于每周五 1717 點(diǎn)前交倉(cāng)管員，第二聯(lián)由苗圃治 理員留存。苗木的報(bào)廢由苗圃治理員按照 5.45.4 條款規(guī)定進(jìn)行辦理。苗 木進(jìn)出場(chǎng)登記表見附表 &5.4.物資報(bào)廢規(guī)定5.4.1.拆遷舊物資及大型物資報(bào)廢程序。6 6 / / 8 85.4.2.拆遷的舊

9、物資，主辦部門將可重復(fù)使用的物資分類整理，填寫寄存物資明細(xì)表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后搬到倉(cāng)庫(kù)辦理寄存物資入庫(kù)登記手續(xù)。不能重復(fù)使用的物資由主辦部門提出報(bào)廢申請(qǐng)，并填寫報(bào)廢物資登記表經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽名通知倉(cāng)庫(kù)及相關(guān)技術(shù)部門到現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核簽名相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員作報(bào)廢處理。報(bào)廢物資登記表見附表 3 3。5.4.3.除第 541541 點(diǎn)規(guī)定之外的物資報(bào)廢程序。5.4.4.確定需報(bào)廢的物資由使用部門填寫報(bào)廢物資登記表 經(jīng)部部門負(fù)責(zé)人簽名后搬到倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)庫(kù)定期匯總報(bào)廢物資登記表提出報(bào)廢申請(qǐng)相關(guān)部門會(huì)簽（使用部門、技術(shù)部門、財(cái)務(wù)部等）董事辦審批倉(cāng)庫(kù)通知相關(guān)人員報(bào)廢處理。

10、5.4.5.經(jīng)審批確認(rèn)尚可使用的的物資，由倉(cāng)庫(kù)治理員按規(guī)定通知相關(guān)人員辦理物資寄存手續(xù)。5.5.呆滯物資的治理5.5.1.呆滯物資是指超過(guò) 3 3 個(gè)月以上未領(lǐng)用的采購(gòu)入庫(kù)物資。3 3 個(gè)月的計(jì) 算開始7 7 / / 8 8時(shí)刻以首批物資進(jìn)倉(cāng)單上的日期為準(zhǔn)。5.5.2.倉(cāng)庫(kù)治理員于每月 6 6 號(hào)前完成呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表，并報(bào)送財(cái) 務(wù)部、米購(gòu)部各一份。呆滯物資月度統(tǒng)計(jì)表見附表 4 4。5.5.3.申購(gòu)部門在一個(gè)年度內(nèi)產(chǎn)生的呆滯物資累計(jì)發(fā)生三次（含）以上 或者金額累計(jì)超過(guò) 1 1 萬(wàn)元，倉(cāng)庫(kù)治理員將會(huì)同采購(gòu)部向行政部報(bào)送， 由行政部進(jìn)行處理。5.6.其它規(guī)定5.6.1.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)崗位責(zé)任制，無(wú)

11、關(guān)人員不準(zhǔn)進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止 煙火。 因玩忽職守造成物資損失、 倉(cāng)庫(kù)被盜者， 視情節(jié)輕重給予處罰。5.6.2.對(duì)不按倉(cāng)庫(kù)治理制度辦理物資收發(fā)的部門及個(gè)人，倉(cāng)管員有 權(quán)記錄違規(guī)事項(xiàng)，并對(duì)違反制度規(guī)定 3 3 次以上（含 3 3 次）的部門及個(gè) 人書面上報(bào)行政部， 由行政部進(jìn)行處理。違反倉(cāng)庫(kù)治理制度事項(xiàng)統(tǒng)計(jì) 表見附表 5 5。5.6.3.倉(cāng)庫(kù)均應(yīng)設(shè)置安全防患措施，并保持門、窗、柜、鎖牢固完好， 發(fā)覺不安全因素要及時(shí)整改，庫(kù)房應(yīng)配備足夠的消防器材設(shè)備，其種 類和數(shù)量均應(yīng)符合要求，放置在明顯和便于取用地點(diǎn)，倉(cāng)庫(kù)治理員要 熟練掌握消防器材設(shè)備性能及使用方法。5.6.4.離開倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨手關(guān)閉照明、電腦等一切電源，并鎖好門窗，做好 安全工作。6.相關(guān)文件8 8 / / 8 86.1.無(wú)9 9 / /