應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)

1、應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)課程大綱課程大綱總帳系統(tǒng)總帳系統(tǒng)訂單訂單作業(yè)作業(yè)銷退作業(yè)銷退作業(yè)收款沖帳收款沖帳作業(yè)作業(yè)帳務(wù)處理帳務(wù)處理收票作業(yè)收票作業(yè)銀存收入作業(yè)銀存收入作業(yè)訂金發(fā)票訂金發(fā)票自動(dòng)開立自動(dòng)開立出貨發(fā)票出貨發(fā)票自動(dòng)開立自動(dòng)開立尾款發(fā)票尾款發(fā)票自動(dòng)開立自動(dòng)開立銷退折讓銷退折讓帳款生成帳款生成訂金應(yīng)收訂金應(yīng)收確認(rèn)確認(rèn)收款作業(yè)收款作業(yè)憑證拋轉(zhuǎn)憑證拋轉(zhuǎn)總帳系統(tǒng)總帳系統(tǒng)出貨應(yīng)收出貨應(yīng)收帳款維護(hù)帳款維護(hù)尾款應(yīng)收尾款應(yīng)收帳款維護(hù)帳款維護(hù)訂金應(yīng)收訂金應(yīng)收帳款維護(hù)帳款維護(hù)雜項(xiàng)應(yīng)收雜項(xiàng)應(yīng)收帳款維護(hù)帳款維護(hù)銷退折讓銷退折讓帳款維護(hù)帳款維護(hù)雜項(xiàng)待抵雜項(xiàng)待抵帳款維護(hù)帳款維護(hù)預(yù)收帳預(yù)收帳款款溢收帳款溢收帳款

2、出貨出貨作業(yè)作業(yè)匯率設(shè)置匯率設(shè)置每日匯率每月匯率營(yíng)運(yùn)中心匯率抓取原則設(shè)置應(yīng)收帳款:內(nèi)銷訂單抓取匯率參數(shù)外銷訂單抓取匯率參數(shù)銀行買入?yún)R率銀行賣出匯率銀行中價(jià)匯率海關(guān)買入?yún)R率海關(guān)賣出匯率應(yīng)收帳款抓取匯率基準(zhǔn)日應(yīng)收帳款抓取匯率基準(zhǔn)日1.以結(jié)關(guān)日期以結(jié)關(guān)日期2.應(yīng)收帳款立帳日應(yīng)收帳款立帳日支票到期日:XXXX應(yīng)收帳款分錄底稿之科目來源應(yīng)收帳款分錄底稿之科目來源缺省會(huì)計(jì)科目缺省會(huì)計(jì)科目 科目類型科目類型 應(yīng)收帳款單頭科目欄應(yīng)收帳款單頭科目欄分錄底稿生成分錄底稿生成分錄底稿維護(hù)分錄底稿維護(hù)應(yīng)收憑單應(yīng)收憑單出貨單出貨單應(yīng)收憑單應(yīng)收憑單出貨單出貨單應(yīng)收憑單應(yīng)收憑單應(yīng)收帳款自動(dòng)生成應(yīng)收帳款自動(dòng)生成發(fā)票開立發(fā)票開

3、立發(fā)票開立發(fā)票開立出貨單出貨單發(fā)票生成有下列方式發(fā)票生成有下列方式1.應(yīng)收帳款維護(hù)作業(yè)的發(fā)票應(yīng)收帳款維護(hù)作業(yè)的發(fā)票開立開立(axrt300)?發(fā)票開立發(fā)票開立2.在出貨扣帳時(shí)同步生成帳款及發(fā)票在出貨扣帳時(shí)同步生成帳款及發(fā)票應(yīng)收帳款類型應(yīng)收帳款類型11.11.訂金訂金12.12.出貨出貨13.13.尾款尾款14.14.雜項(xiàng)雜項(xiàng)21.21.折讓折讓22.22.待抵待抵23.23.預(yù)收預(yù)收24.24.暫收暫收25.25.折扣折扣31.31.非應(yīng)收發(fā)票非應(yīng)收發(fā)票應(yīng)收帳款開立分錄底稿生成應(yīng)收帳款審核憑證拋轉(zhuǎn)總帳應(yīng)收立帳程序應(yīng)收立帳程序分錄異動(dòng)碼設(shè)置分錄異動(dòng)碼設(shè)置異動(dòng)碼類型定義抓取供貨商主檔供貨商編號(hào)科目

4、異動(dòng)碼類型定義會(huì)計(jì)科目幾組異動(dòng)碼?各異動(dòng)碼類型?交易作業(yè)設(shè)置異動(dòng)碼摘要彈性設(shè)置摘要彈性設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目交易作業(yè)交易作業(yè)摘要定義摘要定義收款沖帳收款沖帳沖帳方式?jīng)_帳方式多幣種沖帳多幣種沖帳多借方，多貸方多借方，多貸方可自動(dòng)沖帳可自動(dòng)沖帳自動(dòng)計(jì)算匯兌損益自動(dòng)計(jì)算匯兌損益沖帳差異自動(dòng)調(diào)整沖帳差異自動(dòng)調(diào)整沖帳模式?jīng)_帳模式1.暫收款模式暫收款模式銀行收支分錄底稿借:銀存貸:暫收款收票作業(yè)分錄底稿借:應(yīng)收票據(jù)貸:暫收款沖帳作業(yè)借:暫收款貸應(yīng)收帳款適用時(shí)機(jī)1.對(duì)于沖銷帳款會(huì)有較長(zhǎng)時(shí)間者2.對(duì)于月底結(jié)帳 ,科目之區(qū)分較為明確2.立即沖帳模式立即沖帳模式?jīng)_賬單借: 銀存or 應(yīng)收票據(jù)貸:應(yīng)收帳款銀行收支收票

5、作業(yè)開窗維護(hù)開窗維護(hù)沖帳標(biāo)的沖帳標(biāo)的借方借方1.支票支票 2.TT 3.待抵待抵 4.雜項(xiàng)雜項(xiàng) 5.壞帳壞帳 6.折扣折扣7.匯損匯損 8.現(xiàn)金現(xiàn)金 9. AP貸方貸方1.應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款 2.溢收溢收 4.其它收入其它收入 7.匯收匯收 9.AP待抵待抵其它自設(shè)項(xiàng):應(yīng)收科目類型維護(hù)應(yīng)收帳款應(yīng)收帳款月底重評(píng)價(jià)月底重評(píng)價(jià)月底重評(píng)價(jià):針對(duì)月底外幣應(yīng)收帳款余額 , 進(jìn)行重新評(píng)價(jià) ,并進(jìn)行匯兌損益之調(diào)整方法一方法一: 改變真實(shí)交易記錄之匯率改變真實(shí)交易記錄之匯率 , 并于月底生成匯兌損益并于月底生成匯兌損益方法二方法二:不改變真實(shí)交易記錄不改變真實(shí)交易記錄 , 僅就差異提出匯兌損益報(bào)表僅就差異提出匯兌

6、損益報(bào)表 , 并于總帳并于總帳進(jìn)行回轉(zhuǎn)分錄進(jìn)行回轉(zhuǎn)分錄 , 并于次月初回復(fù)調(diào)整項(xiàng)并于次月初回復(fù)調(diào)整項(xiàng)Axrs010重評(píng)價(jià)參數(shù)匯率維護(hù)月底重評(píng)價(jià)分錄底稿改變交易匯率Axrr623應(yīng)收帳款月底重評(píng)價(jià)轉(zhuǎn)回憑證本月?lián)p益轉(zhuǎn)回憑證次月?lián)p益 應(yīng)收帳款期末結(jié)帳作業(yè)應(yīng)收帳款期末結(jié)帳作業(yè)正確正確單據(jù)未扣帳未審核檢查單據(jù)未扣帳未審核檢查aoou702axrr351應(yīng)收明細(xì)帳與總帳檢核表應(yīng)收明細(xì)帳與總帳檢核表YN應(yīng)收帳款明細(xì)帳應(yīng)收帳款明細(xì)帳axrr151正確正確YN應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)更新應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)更新axrp500出貨未開發(fā)票明細(xì)表出貨未開發(fā)票明細(xì)表axmr630銷貨收入明細(xì)帳銷貨收入明細(xì)帳axrr378調(diào)整原交易或憑證

7、調(diào)整原交易或憑證補(bǔ)入立帳資料補(bǔ)入立帳資料應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)年結(jié)作業(yè)應(yīng)收帳款統(tǒng)計(jì)年結(jié)作業(yè)axrp501年結(jié)年結(jié)YN客戶應(yīng)收帳款期報(bào)表客戶應(yīng)收帳款期報(bào)表axrr510客戶應(yīng)收明細(xì)帳客戶應(yīng)收明細(xì)帳axrr500科目各期查詢作業(yè)科目各期查詢作業(yè)aglq101/gglq101明細(xì)分類帳作業(yè)明細(xì)分類帳作業(yè)aglr906/gglr906關(guān)帳作業(yè)關(guān)帳作業(yè)axrp401應(yīng)收帳款與總帳檢核應(yīng)收帳款與總帳檢核Axmt500INVOICEAxmt620出貨單出貨單Axmt700退貨單退貨單Axrp310應(yīng)收帳款自動(dòng)應(yīng)收帳款自動(dòng)生成生成Axrp330應(yīng)收帳款匯總應(yīng)收帳款匯總生成生成Axrp304銷退帳款整批銷退帳款整批生成生成Axrt300應(yīng)收帳款維護(hù)作業(yè)應(yīng)收帳款維護(hù)作業(yè)Axrp590應(yīng)收憑證拋轉(zhuǎn)總帳應(yīng)收憑證拋轉(zhuǎn)總帳Axrp340銷項(xiàng)銷項(xiàng)發(fā)票匯總開立發(fā)票匯總開立Axrp320銷項(xiàng)發(fā)票整批開立銷項(xiàng)發(fā)票整批開立Axrt300應(yīng)收帳款維護(hù)應(yīng)收帳款維護(hù)發(fā)票開立發(fā)票開立Axrt310發(fā)票維護(hù)發(fā)票維護(hù)Axrr300發(fā)票打印發(fā)票打印應(yīng)