商業(yè)計劃書格式

1、說說 明明1、本說明書專為本交易所掛牌工程而設計；2、本說明書可作為一般?商業(yè)方案書?的模版使用；3、在您制作?商業(yè)方案書?的時候，可參照此說明書的內(nèi)容，而不必拘泥于里面的表格，表格只是為了清楚分解各局部內(nèi)容而設計。4、如有問題咨詢可致信高交所客戶效勞部：servicechtpe 收到上市說明書日期工程編號工程經(jīng)理工程單位不填寫以上各項深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所申請掛牌工程上市說明書編制參考工程名稱(英文 )工程單位(英文)地 址(英文 )電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所交易部承諾書本公司 本人 保證本上市說明書不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并保證對其合法性、真

2、實性、準確性、完整性負責，本公司全體董事 本人 對此承當連帶法律責任。公司名稱： 蓋章 日期： 年 月 日前前 言言本上市說明書主要適用于公司產(chǎn)權(quán)類工程，如果為科技成果類工程請按照如下意見修改。1、摘要請使用附件一。2、第一局部公司根本情況改為研究單位根本情況，股東及出資情況，財務歷史可以省略。3、第三局部公司管理層改為研發(fā)人員情況。4、第五局部控股股東可以省略。5、第十一局部應增加對公司未來組建的人員設置。6、第十二局部財務方案簡明合并資產(chǎn)負債表、簡明合并利潤表可以省略。摘要摘要公司名稱成立時間注冊地區(qū)法人代表注冊資本股 東 構(gòu) 成持股比例主營業(yè)務凈資產(chǎn)凈資產(chǎn)收益率資產(chǎn)負債率截至今年本月前一

3、年前二年公司地址 公司根本情況 聯(lián)系人資金需求量擬出讓股份退出方式用途融資說明使用方案營業(yè)收入利潤凈資產(chǎn)收益率未來一年未來二年盈利預測未來三年目目 錄錄摘要摘要.3目目 錄錄.4第一局部第一局部 公司根本情況公司根本情況.5第二局部第二局部 融資說明融資說明.6第三局部第三局部 公司管理層公司管理層.7第四局部第四局部 風險控制風險控制.9第五局部第五局部 控股股東控股股東.10第六局部第六局部 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /效勞效勞.11第七局部第七局部 研究與開發(fā)研究與開發(fā).12第八局部第八局部 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況.13第九局部第九局部 營銷策略營銷策略.14第十局部第十局部 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造.

4、15第十一局部第十一局部 管理管理.15第十二局部第十二局部 財務方案財務方案.16第十三局部第十三局部 工程實施進度工程實施進度.18第十四局部第十四局部 其它其它.19第一局部第一局部 公司根本情況公司根本情況公司名稱成立時間注冊資本實收資本其中現(xiàn)金到位無形資產(chǎn)占凈資產(chǎn)比例%注冊地點公司曾經(jīng)經(jīng)營過的業(yè)務公司目前經(jīng)營的業(yè)務主營業(yè)務目前公司主要股東情況：列表說明目前股東的名稱及其出資情況。股東名稱出資額出資形式股份比例聯(lián)系人聯(lián)系 公司經(jīng)營財務歷史：列表說明單位：萬元項 目截至今年本月前 1 年前 2 年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負 債凈 資 產(chǎn)行業(yè)地位銷售收入市場占有率產(chǎn)品品牌

5、開展方向開展戰(zhàn)略目標公司近期及未來 3 5 年要實現(xiàn)的目標其他第二局部第二局部 融資說明融資說明轉(zhuǎn)讓金額股權(quán)轉(zhuǎn)讓轉(zhuǎn)讓股份比例需投資方投入對外借貸投資額新增投資公司自身投入請說明投入資金的投資概算投資方可以得到的股權(quán)比例投資方可享有哪些監(jiān)督和管理權(quán)力收回投資的具體方式收回投資的執(zhí)行時間需要對投資方說明的其它情況第三局部第三局部 公司管理層公司管理層序號職 務姓 名工 作 單 位聯(lián)系 1董 事 長2副董事長345678董事會成員名單9姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例董事長姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)

6、院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例總經(jīng)理姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例技術(shù)開發(fā)負責人姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地市場營銷負責人主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例姓名性別年齡籍貫學歷學位所學專業(yè)職稱畢業(yè)院校聯(lián)系 戶口所在地主要經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和管理經(jīng)驗和成功事例財務負責人第四局部第四局部 風險控制風險控制可能存在的風險政策風險防范手段可能存在的風險技術(shù)風險防范手段可能存在的風險市場開拓

7、風險防范手段可能存在的風險經(jīng)營管理風險防范手段可能存在的風險財務風險防范手段可能存在的風險生產(chǎn)風險防范手段可能存在的風險其他風險防范手段第五局部第五局部 控股股東控股股東股東名稱成立時間主營業(yè)務注冊資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務收入凈利潤總負債前一年前二年管理層主要成員總資產(chǎn)凈資產(chǎn)主營業(yè)務收入凈利潤總負債控股子公司一控股子公司二控股子公司三控股子公司四如為個人股東請按照如下表格股東名稱從業(yè)經(jīng)驗第六局部第六局部 產(chǎn)品產(chǎn)品/ /效勞效勞產(chǎn)品/效勞的背景目前所處開展階段與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/效勞的比擬本公司產(chǎn)品/效勞的新穎性先進性和獨特性其他專利申請情況產(chǎn)品效勞商標注冊情況公司已簽署有關(guān)專利權(quán)及其它知

8、識產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議公司現(xiàn)有的和正在申請的知識產(chǎn)權(quán)保護及利用程度目標市場產(chǎn)品更新?lián)Q代周期產(chǎn)品標準：詳細列明產(chǎn)品執(zhí)行的標準產(chǎn)品/效勞產(chǎn)品/效勞的競爭優(yōu)勢售后效勞網(wǎng)絡和用戶技術(shù)支持第七局部第七局部 研究與開發(fā)研究與開發(fā)公司以往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進性產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標準和質(zhì)量檢測標準情況國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手5家情況，以及公司為提高競爭力擬采取的措施購置開發(fā)設備開發(fā)人員工資試驗檢測費用其它費用總費用占營業(yè)收入的比例前一年本年未來一年研發(fā)方面的資金投入未來二年公司的開發(fā)方向開發(fā)重點正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品公司現(xiàn)有技術(shù)開發(fā)資源公司尋求技術(shù)開發(fā)依托公司對關(guān)鍵技術(shù)人員

9、的鼓勵機制和措施第八局部第八局部 行業(yè)及市場情況行業(yè)及市場情況行業(yè)開展歷史及趨勢 對產(chǎn)品利潤有影響的行業(yè)進入行業(yè)的技術(shù)壁壘貿(mào)易壁壘政策限制行業(yè)情況行業(yè)市場前景分析與預測年 份前 5 年前 4 年前 3 年前 2 年前 1 年銷售收入銷售增長率年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入預測行業(yè)銷售收入銷售增長率預測本公司與行業(yè)內(nèi)五個主要競爭對手的比擬：主要描述在主要銷售市場中的競爭對手。競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進入市場的難度分析公司未來 3 5 年的銷售收入預測融資不成功情況下萬元年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第

10、5 年銷售收入市場份額公司未來 3 5 年的銷售收入預測融資成功情況下萬元年 份第 1 年第 2 年第 3 年第 4 年第 5 年銷售收入市場份額第九局部第九局部 營銷策略營銷策略產(chǎn)品銷售本錢的構(gòu)成及銷售價格制訂的依據(jù)與競爭優(yōu)勢有關(guān)因素建立銷售網(wǎng)絡策略與實施在廣告促銷方面的策略與實施在產(chǎn)品銷售價格方面的策略與實施在建立良好銷售隊伍方面的策略與實施產(chǎn)品售后效勞方面的策略與實施對銷售隊伍采取的鼓勵機制其它方面的策略與實施第十局部第十局部 產(chǎn)品制造產(chǎn)品制造產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式公司的建廠情況現(xiàn)有生產(chǎn)設備情況簡述產(chǎn)品的生產(chǎn)制造過程、工藝流程主要供給商 1聯(lián)系 主要供給商 2聯(lián)系 列出 3 家主要供給商主要供

11、給商 3聯(lián)系 生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的質(zhì)量保證體系、以及關(guān)鍵質(zhì)量檢測設備產(chǎn)品本錢和生產(chǎn)本錢的控制 產(chǎn)品毛利潤率純利潤率第十一局部第十一局部 管理管理公司準備設立哪些機構(gòu)各機構(gòu)配備多少人員人員年收入情況公司是否通過國內(nèi)外管理體系認證？公司對管理層及關(guān)鍵人員將采取怎樣的鼓勵機制公司是否考慮員工持股問題，請說明公司是否與掌握公司關(guān)鍵技術(shù)及其它重要信息的人員簽定競業(yè)禁止協(xié)議，假設有，請說明協(xié)議主要內(nèi)容公司是否與每個雇員簽定勞動用工合同公司是否與相關(guān)員工簽定公司技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保密合同公司是否為每位員工購置保險，請說明保險險種公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族管理問題公司對知識產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的保護措施工程

12、實施過程中，公司需要哪些外部支持，如何獲得這些支持第十二局部第十二局部 財務方案財務方案簡要合并資產(chǎn)負債表 萬元項 目本 月前一年前二年流動資產(chǎn)總額長期資產(chǎn)總額固定資產(chǎn)總額無形資產(chǎn)總額遞延資產(chǎn)總額流動負債總額長期負債總額少數(shù)股東權(quán)益總額股東權(quán)益總額簡明合并利潤表萬元工程本年度前一年前二年主營業(yè)務收入主營業(yè)務本錢主營業(yè)務利潤其他業(yè)務利潤銷售費用管理費用財務費用營業(yè)利潤投資收益補貼收入營業(yè)外收支凈額利潤總額凈利潤公司無形資產(chǎn)以評估值入賬的依據(jù)，應披露評估事務所、評估計算方法及截止最近一期末評估計算方法中相應估值數(shù)據(jù)的實現(xiàn)情況流動比率速動比率應收帳款周轉(zhuǎn)率知識產(chǎn)權(quán)與非專利技術(shù)占凈資產(chǎn)比例資產(chǎn)負債率公

13、司應披露財務指標每股凈資產(chǎn)研發(fā)費用占銷售收入比例凈資產(chǎn)收益率每股收益毛利潤率產(chǎn)品形成規(guī)模銷售純利潤率請?zhí)峁何磥?3 5 年公司盈虧平衡表未來 3 5 年公司資產(chǎn)負債表未來 3 5 年公司損益表未來 3 5 年公司現(xiàn)金流量表未來 3 5 年公司銷售方案表未來 3 5 年公司產(chǎn)品本錢表每一項財務數(shù)據(jù)要有依據(jù)，要進行財務數(shù)據(jù)說明。第十三局部第十三局部 工程實施進度工程實施進度詳細列明工程實施方案和進度，注明起止時間第十四局部第十四局部 其它其它為補充本方案書內(nèi)容，進一步說明工程情況，請把有關(guān)問題在此描述如公司或公司主要管理人員和關(guān)鍵人員過去、現(xiàn)在是否卷入法律訴訟及仲裁事件中，對公司有何影響請將產(chǎn)品

14、彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本調(diào)查表后。清單如下企業(yè)應備資料清單1.營業(yè)執(zhí)照2.公司章程3.驗資審計報告4.貸款證5.資信證明6.法人代碼證書7.稅務登記證8.財務報表前二年、前一年、截至今年本月9.專利證書、鑒定報告10. 高新技術(shù)企業(yè)、高新技術(shù)工程證書11. 其它說明企業(yè)特點的資料12. 上市說明書公司法律文件可以提供復印件，但需提供原件以備核實。商業(yè)方案書、工程建議書以及經(jīng)過電腦文字處理的文件，要求提供電腦軟盤。后 記一個工程能否吸引投資者的注意，主要看其是否具備以下四個條件：1. 工程本身是否有較大的市場容量和較強的盈利能力；2. 工程在技術(shù)、管理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和營銷等方面有

15、無獨特性；3. 是否有完整、務實和能夠操作的工程實施方案；4. 管理層是否具備成功實施工程的能力和信心。很多企業(yè)家往往喜歡帶著一份簡單的工程說明書與風險投資家面談，希望用自己的口才說服對方?？墒牵脟烂艿倪壿嫼颓逦乃悸繁磉_工程，難度很大，誰能保證風險投資家真理解了？即使把工程表達清楚了，那么多內(nèi)容誰能記得住呢？因此，通過這種方式尋求投資，成功的時機不大，而且將會越來越小。 閱讀本?上市說明書?編制參考，您會發(fā)現(xiàn)，一份強有力的?商業(yè)方案書?才是吸引風險投資家的關(guān)鍵。因為?商業(yè)方案書?中對上述四個關(guān)鍵問題都給予了明確的說明。我們提供這份參考資料的目的，是希望企業(yè)家在尋找投資過程中少走彎路，盡早融

16、資成功。 您在編寫?上市說明書?或?商業(yè)方案書?過程中，如果遇到問題需要得到我們的幫助，請與深圳國際高新技術(shù)產(chǎn)權(quán)交易所交易部聯(lián)系， ： 3671382，3671383。附件一附件一單位名稱注冊資本(萬元)法定代表人單位性質(zhì)中文通訊地址英文 聯(lián)系人 12e-mail 所屬行業(yè)是否鑒定專利狀態(tài)工程階段轉(zhuǎn)讓方式轉(zhuǎn)讓額度未來一年未來二年未來三年主營業(yè)務收入萬元凈利潤 萬元凈資產(chǎn) 萬元企業(yè)未來三個財務年度的財務預測總資產(chǎn) 萬元工程介紹簡介、技術(shù)特點、應用范圍、市場前景、效益分析及對投資者要求。500以內(nèi) 中文英文工程負責人簡歷姓名、學歷、職稱、年齡、職務以及工作經(jīng)驗經(jīng)典語錄 1、最疼的疼是原諒，最黑的黑

17、是背叛。2、我有沒有跟你說過愛是我不變的信仰，我有沒有告訴過你愛就是永遠把一個人放在心上。3、我們生活在同一個溫暖的水域，也許偶爾會被水草纏繞，但因為彼此溫暖的呼吸，相信都不會是死結(jié)。如果我說我愛你，我一直愛你，不知道你會不會相信？4、戀愛就是這么突如其來的一件事，從開始到慢慢進行，每一個細節(jié)都不可思議百轉(zhuǎn)千回。5、愛情只是宿命擺下的一個局。6、幸福是什么。幸福，是照射在臉上的溫暖陽光，瞬間就成了陰影。7、我單獨守候著歲月的輪回，等待那千年的夢。驀然回首，青春的花，在那煙雨蒙蒙中遺失了心，卻在這溫暖陽光下找到了魂。終于了悟了那埋藏已久的心。于是，我輕輕的笑了。8、人猶如深海里浮浮沉沉，一波一波的海水帶著壓力沖過來，要將自己深深地淹沒，再淹沒。9、愛情如果只剩下同情，就算回到身邊，又有何意義？10、友情其實和愛情一樣，很多的時候，距離才可以讓彼此懂得。11、愛一個人不是要擁有他，只要在遠方默默地注視他，也就心滿意足。12、有一種隱忍其實是蘊藏著的一種力量，有一種靜默其實是驚天的告白。13、孤單不是與生俱來，而是由你愛上一個人的那一刻開始。14、結(jié)婚時，會說“我愿意。愿意什么呢？不是愿意愛你，而是愿意只愛你。不是愿意和你在一起，而是愿意只和你一起。不是愿意得到你，而是愿意為你而放棄別人。不是愿意接受幸福，而是愿意給你幸福。這句“我愿意，是個天大的承諾，代表唯一、忠誠