SAP-FICO常見問題及解決方案要點

1、版本：2010V1課時：4課時CO-AD-3001CO模塊常見問題及處理課程概述課程內容：CO模塊常見問題、對應的處理方法及如何避免問題的發(fā)生。培訓對象：本課程適用中國石化煉化企業(yè)CO模塊支持人員。軟件信息:本課程基于SAPR/34.6C總部ERP支持中心|1課程架構總部ERP支持中心|2初級教材中級教材課程要求先期課程要求：CO-KN-1001成本中心會計操作指南CO-KN-1002利潤中心會計操作指南CO-KN-1003內部訂單會計計操作指南CO-KN-1004產(chǎn)品成本控制操作指南總部ERP支持中心|3課程目標通過完成本課程的學習，你將可以做到：掌握CO模塊常見問題的處理方法如何規(guī)范業(yè)務的

2、操作以避免問題的發(fā)生總部ERP支持中心|4課程內容 存貨計價的相關規(guī)定 物料賬介紹 常見問題及處理總部ERP支持中心|5課程內容 存貨計價的相關規(guī)定 物料賬介紹 常見問題及處理總部ERP支持中心|6存貨計價規(guī)定存貨計價規(guī)定新會計準則企業(yè)會計準則第1號-存貨規(guī)定，企業(yè)應當采用先進先出法、加權平均法或個別計價法確定發(fā)出存貨的實際成本加權平均法包括移動平均法和月末加權平均法?？偛縀RP支持中心|7中石化存貨計價方法MAP:移動平均價煉化生產(chǎn)企業(yè)銷售8企業(yè)管道企業(yè)銷售總1大區(qū)那ERP酷視18MRO備品/備件/輔料MAP-MAP-MAPMM生產(chǎn)用原料WAP（標準成本+物料賬）MAP-WAP（標準成本+物

3、料賬）半成品（含外購）WAP（標準成本+物料賬）-WAP（標準成本+物料賬）產(chǎn)成品/商品WAP（標準成本+物料賬）MAPMAP/售價轉成本MAPWAP（標準成本+物料賬）WAP:標準價課程內容 存貨計價的相關規(guī)定 物料賬介紹 常見問題及處理總部ERP支持中心|9物料賬介紹物料賬是基于期間進行核算的平時以物料的標準價記賬，月末計算物料的實際價格（周期單位價格）并重估庫存值重估部分按照本期庫存累計占總調整數(shù)量的比例，分別在本期及未分配中分攤在本期承擔的差異中，再按照期末庫存和消耗量比例，分別分攤到這兩個部分?？偛縀RP支持中心|10物料賬介紹期初庫存成本+本期增加庫存成本=本期減少庫存成本+期末庫

4、存成本由于在一個期間內，物料的標準價是不變的，所以：期初差異+匯本期收貨差異=訃期消耗差異+項末庫存承擔的差異物料本期的實際價格根據(jù)期初庫存（數(shù)量、金額）加上本期增加的庫存（數(shù)量、金額），計算出本期的單位成本，做為本期消耗和期末庫存的成本?？偛縀RP支持中心|11課程內容 存貨計價的相關規(guī)定 物料賬介紹 常見問題及處理總部ERP支持中心|12常見問題1.結算生產(chǎn)訂單時提示錯誤：訂單xxxxxxxx的訂單歷史不完整。2.結算CO生產(chǎn)訂單時提示錯誤：沒有為物料XXXX設置估價類型3 .運行多層物料賬時，出現(xiàn)物料周期價格將為負”的錯誤4 .執(zhí)行多層價格確定時提示錯誤：計算出前一期間XXXX物料的期末

5、結算5 .執(zhí)行物料賬多層價格確定，系統(tǒng)長時間無反應。6 .通過CKM3查看，物料出現(xiàn)沒有分配”差異7.物料賬不包括差異-物料計算成本方式矛盾8 .物料賬不包括”差異-盤虧差異9.記賬期間的問題10.執(zhí)行分攤循環(huán)的時候，提示錯誤：因運行組_XXXX被鎖定，不能開始循環(huán)13總部ERP支持中心|13常見問題11、結算生產(chǎn)訂單時提示錯誤：訂單xxxxxxxx的訂單歷史不完整。一般情況下，是由于對訂單進行了手工記賬（比如說通過FB01做進訂單一筆費用），系統(tǒng)認為這個業(yè)務是不正常的，所以會出這個錯誤提示?？偛縀RP支持中心|14常見問題1對于此問題，NOTE363601提供了一個程序：ZMLCCS_KO8

6、8_TREATMENT,執(zhí)行此程序，可解決這個問題。SA38輸入程序名：ABAP/4：執(zhí)行程序冬冬帶費苴&變式假院后臺程序fcMLCCS_K088_TREATMENT總部ERP支持中心|常見問題1執(zhí)行后出現(xiàn)以下界面:notey363601notey363601P_KOKRSP_KOKRSSIWPJGJAHRPJGJAHR2009P.POPERP.POPER9PSPRICEPSPRICEPKSTARPKSTAR總部ERP支持中心| 16R RAUFNRAUFNR100000022100000087叵包PDISPP PDELEDELE常見問題1執(zhí)行結果:注意：執(zhí)行后要再次結算生產(chǎn)訂單!m山

7、1700白閭陶侵駟SERP支持中心17notes3636Q1notes3636Q1何凸管司畫啰置皆Controlda.taControlda.ta：ContToIlingarea=SINOPostingperiod=008Fiscalyear=2006LegendforritElTMEMT_TYPE:S=splitbalanceoproductionrdeiinAooordanuGwithcostcomponentsplHofS-PriceK=assigndisputedcostsintocostcoutporLcntstructureonthebasisofcosteleietiland.o

8、rigingrcmp犍.成本要素；TREATMENT.TYFETREATMENT.TYFE10000002Z1000000874=000010000S SK K冽袤也）編褐轉制包）設置系蜿 g 希劃回常見問題22、結算CO生產(chǎn)訂單時提示錯誤：沒有為物料如下圖：XXXX設置估價類型總部ERP支持中心|18常見問題2查看該生產(chǎn)訂單，結算規(guī)則中的結算接收方為物料60044914:結苴視則編輯（已轉到家締&裁助出）aOQ曰吃I君心組園臣翹母顯示結算規(guī)則,總,固匐晶清單層次先|差異翔盯單LYLLOCiifi出門生秸庖石增耒判加工江革實除結苴總部ERP支持中心類結篁接收方捷收看-短交本%權數(shù)金題總

9、結管類型1a策略起始BT000000006004491458號出口全箱煤石裝100.000也00FEEL0I19分配規(guī)則常見問題2結算規(guī)則中，接收方物料的評估類型為GQA3總部ERP支持中心常見問題2分析：此訂單是當月新建的，結算規(guī)則為結算到物料60044914上，而物料在工廠GQA3下設置了2個評估類型，如右圖：總部ERP支持中心|21cU|riIllooen常見問題2訂單有原料6016122皺入655.357噸，60044914副產(chǎn)品（531）收貨550.5噸,但是沒有從訂單中收貨（101）,所以，在結算時，系統(tǒng)無法區(qū)分應該結算到哪個評估類型上，就會提示錯誤沒有為物料XXXX設置估價類型”

10、總部ERPllo溫常見問題2解決方法：如果訂單確實無收貨， 可以對該訂單做一筆0收貨 （或者通過101收貨從訂單收出1噸產(chǎn)品，然后再通過MBST將此收貨憑證沖銷），讓訂單在歷史中紀錄下收貨的評估類型，這樣，再結算時就會結算到收貨的評估類型上。&,-4yje曲1目倒伏漕龍吆毋治1國囪B顯示訂單敢實標成本明緇內容ERP支持隔伸耳方主謖國I國評西號口噸曲蟲活同L）篇轉到國）設置坦）附加（處環(huán)境歸）系統(tǒng)也）幫助舊）總部訂單匚口對賽名秫物料編日成本要素成本要素名稱全部敕曷E E報表貴幣值2 2LYLL0C46寬號出口仝精WE睢采料加工II單000006016122340000100004000010000原材料會主要材料655,357655,3573,276.785.003,276.785.00LYLLOOCLYLLOOC元號出口全精即灌采料力虹訂單000000&0044914TW0190000TW0190000生聲威本結550.500550.50055D.5CF55D.5CFLYLL0C465S號tdJ口全版旺石蠟來料加工訂單OQ