產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管操作規(guī)程

1、深圳市產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金和產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金委托銀行監(jiān)管操作規(guī)程（試行）第一章總則第一條為規(guī)范市級(jí)財(cái)政產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金和產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金管理，提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益，明確各方職責(zé)和辦事程序，根據(jù)深圳市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金管理暫行辦法、深圳市市級(jí)財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金實(shí)施注冊(cè)會(huì)計(jì)師鑒證制度暫行辦法、深圳市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金存放商業(yè)銀行改革實(shí)施方案、深圳市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管銀行實(shí)施細(xì)則、深圳市市級(jí)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金撥付操作規(guī)程等有關(guān)規(guī)定，制定本操作規(guī)程。第二條本操作規(guī)程適用于根據(jù)深圳市財(cái)政專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管銀行實(shí)施細(xì)則，納入委托銀行監(jiān)管范圍的市級(jí)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金和產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，在資助計(jì)劃正式下達(dá)后，對(duì)計(jì)劃中的事前資助項(xiàng)目資金的撥付和

2、使用管理。事前資助項(xiàng)目是指項(xiàng)目有明確的目標(biāo)，資助資金有明確用途，在資金撥付時(shí)受資助項(xiàng)目尚未完成的項(xiàng)目。資助資金需根據(jù)受資助項(xiàng)目的完成進(jìn)度支付。第三條市財(cái)政部門(mén)委托具備資格的監(jiān)管銀行對(duì)受監(jiān)管項(xiàng)目資金使用情況進(jìn)行管理。其中：市財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)遴選監(jiān)管銀行，制定項(xiàng)目資金預(yù)算規(guī)范和資金支由計(jì)劃規(guī)范，及時(shí)通知項(xiàng)目單位辦理項(xiàng)目資金撥付，委托銀行對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管，進(jìn)行資金整體績(jī)效評(píng)價(jià)。1項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)按規(guī)范要求編制項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)、資金預(yù)算和資金使用計(jì)劃，與業(yè)務(wù)主管部門(mén)簽定資金使用合同，在符合條件的監(jiān)管銀行名單中自主選擇資金監(jiān)管銀行，按合同要求執(zhí)行項(xiàng)目，按資金使用計(jì)劃向監(jiān)管銀行提由資金使用申請(qǐng)后使用資金。項(xiàng)目完成后

3、及時(shí)進(jìn)行項(xiàng)目資金績(jī)效自評(píng)并報(bào)業(yè)務(wù)主管部門(mén)驗(yàn)收。監(jiān)管銀行負(fù)責(zé)接受市財(cái)政部門(mén)的委托對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行監(jiān)管，對(duì)項(xiàng)目單位的用款申請(qǐng)按經(jīng)批準(zhǔn)的合同和用款計(jì)劃進(jìn)行審核，對(duì)符合條件的用款申請(qǐng)將款項(xiàng)直接支付給商品或勞務(wù)的提供方，并按市財(cái)政部門(mén)要求報(bào)送信息。第二章資金撥付第四條項(xiàng)目單位應(yīng)在項(xiàng)目申報(bào)時(shí)提供有效的聯(lián)系方式，包括聯(lián)系人、電話、傳真、手機(jī)、電子郵件等。資助計(jì)劃文件正式下達(dá)后，市財(cái)政部門(mén)在門(mén)戶網(wǎng)站上提供監(jiān)管賬戶證明和監(jiān)管銀行清單及聯(lián)系方式，并負(fù)責(zé)通知受資助單位下載表格并選擇監(jiān)管銀行，同時(shí)要求監(jiān)管銀行及時(shí)將開(kāi)戶情況反饋給市財(cái)政部門(mén)。第五條項(xiàng)目單位在接到市財(cái)政部門(mén)的通知后，應(yīng)及時(shí)按要求在確定的具備資格的監(jiān)管銀行名

4、單中選擇一家銀行，在該行開(kāi)設(shè)專(zhuān)用的監(jiān)管專(zhuān)戶。項(xiàng)目單位原則上只能選定一家監(jiān)管銀行，已在監(jiān)管銀行開(kāi)設(shè)了監(jiān)管專(zhuān)戶的項(xiàng)目單位無(wú)須另行開(kāi)戶。所有產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目的資金均應(yīng)在同一個(gè)監(jiān)管賬戶內(nèi)監(jiān)管。因項(xiàng)目單位或監(jiān)管銀行搬遷或其他客觀原因確有需要變更的，需報(bào)送相關(guān)賬戶變更申請(qǐng)等資料，經(jīng)市財(cái)政部門(mén)審核批準(zhǔn)后辦理變更手續(xù)。監(jiān)管銀行應(yīng)為項(xiàng)目單位提供開(kāi)戶的便利條件，按照委托監(jiān)管協(xié)議的要求為項(xiàng)目單位開(kāi)設(shè)具備資金監(jiān)管功能和條件的監(jiān)管專(zhuān)戶。監(jiān)管銀行在為項(xiàng)目單位開(kāi)設(shè)監(jiān)管專(zhuān)戶時(shí)不得開(kāi)設(shè)任何不涉及項(xiàng)目資金監(jiān)管的業(yè)務(wù)功能，也不得捆綁營(yíng)銷(xiāo)其他銀行業(yè)務(wù)。開(kāi)戶完成后，項(xiàng)目單位和監(jiān)管銀行應(yīng)共同填制賬戶證明，并在表上蓋章確認(rèn)后及時(shí)報(bào)送給

5、市財(cái)政部門(mén)。監(jiān)管銀行應(yīng)將項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人的簽名或印鑒留檔。市財(cái)政部門(mén)在收齊項(xiàng)目單位和監(jiān)管銀行共同確認(rèn)的賬戶證明后，按資助計(jì)劃文件將資金撥至項(xiàng)目單位和監(jiān)管銀行雙方確認(rèn)的監(jiān)管專(zhuān)戶。項(xiàng)目單位應(yīng)按相關(guān)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則專(zhuān)門(mén)設(shè)立會(huì)計(jì)科目核算財(cái)政資金的收支情況。第六條監(jiān)管銀行應(yīng)按市財(cái)政部門(mén)提供的資金使用要求進(jìn)行監(jiān)管。資金使用要求可為資金使用合同或資金預(yù)算文件等形式，包括但不限于以下內(nèi)容：（一）項(xiàng)目資金績(jī)效目標(biāo)和指標(biāo)。（二）項(xiàng)目資金預(yù)算。（三）資金用款進(jìn)度計(jì)劃。（四）項(xiàng)目單位屬財(cái)政預(yù)算管理單位的，應(yīng)按要求編制政府采購(gòu)計(jì)劃。第七條監(jiān)管銀行在接收到市財(cái)政部門(mén)移交的資金使用要求后，應(yīng)為每個(gè)項(xiàng)目

6、建立單獨(dú)臺(tái)帳，并于2個(gè)工作日內(nèi)及時(shí)通知項(xiàng)目單位辦理用款手續(xù)。第三章用款審核第八條監(jiān)管銀行應(yīng)完善內(nèi)部管理制度，在對(duì)申請(qǐng)資料進(jìn)行嚴(yán)格審查的基礎(chǔ)上，最大程度地為項(xiàng)目單位提供便利。（一）監(jiān)管銀行應(yīng)建立完善的監(jiān)管崗位責(zé)任制和資金用款審核內(nèi)部控制制度，明確崗位職責(zé)、工作規(guī)程、審核要求、風(fēng)險(xiǎn)防范等機(jī)制。（二）監(jiān)管銀行應(yīng)按監(jiān)管項(xiàng)目建立完善的資金使用臺(tái)帳，按監(jiān)管項(xiàng)目詳細(xì)記錄每筆收支明細(xì)。（三）監(jiān)管銀行應(yīng)建立項(xiàng)目管理信息系統(tǒng)，以便根據(jù)受監(jiān)管項(xiàng)目資金的使用計(jì)劃監(jiān)控資金實(shí)際使用情況。第九條項(xiàng)目單位在市財(cái)政部門(mén)將資金使用合同和資金使用計(jì)劃等用款審批資料移交給監(jiān)管銀行后，根據(jù)經(jīng)業(yè)務(wù)主管部門(mén)批準(zhǔn)的資金使用合同和資金使用計(jì)劃

7、，向監(jiān)管銀行申請(qǐng)辦理用款。項(xiàng)目單位申請(qǐng)用款需提交以下材料：（一）監(jiān)管賬戶資金劃款申請(qǐng)表原件。（二）簽章正確的支票或轉(zhuǎn)賬憑證。（三）資金使用合同或資金預(yù)算文件，驗(yàn)原件（四）款項(xiàng)用途證明資料，提供以下材料之一：1 .用于購(gòu)買(mǎi)商品、服務(wù)的，提供商品或服務(wù)采購(gòu)合同和驗(yàn)收證明復(fù)印件，驗(yàn)原件。屬深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府采購(gòu)條例規(guī)定必須集中采購(gòu)的機(jī)關(guān)、事業(yè)單位或社會(huì)團(tuán)體有關(guān)項(xiàng)目，還應(yīng)按政府采購(gòu)規(guī)定提供相應(yīng)資料。上述資料復(fù)印件上應(yīng)加蓋項(xiàng)目單位公章。2 .用于補(bǔ)助原材料、輔助材料、直接人工成本等內(nèi)部生產(chǎn)性支由，以及由項(xiàng)目單位代繳個(gè)人所得稅的專(zhuān)家咨詢支由的，提供相關(guān)憑證的復(fù)印件，并在復(fù)印件上加蓋公章。3 .用于其它支由的

8、，由項(xiàng)目單位編制費(fèi)用清單原件，附上相關(guān)憑證的復(fù)印件。清單應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目單位財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目單位負(fù)責(zé)人共同簽署，并同時(shí)加蓋項(xiàng)目單位公章和財(cái)務(wù)專(zhuān)用章。（五）市財(cái)政部門(mén)規(guī)定的其它資料。第十條監(jiān)管銀行應(yīng)根據(jù)市財(cái)政部門(mén)提供的資金使用合同或預(yù)算文件，對(duì)照項(xiàng)目單位提供的用款申請(qǐng)材料，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行審核，以保證項(xiàng)目資金專(zhuān)款專(zhuān)用。項(xiàng)目單位為企業(yè)，且資金使用項(xiàng)目預(yù)算中有自有資金投入的，應(yīng)將企業(yè)應(yīng)投入的自有資金撥入監(jiān)管專(zhuān)戶封閉管理。如項(xiàng)目單位申請(qǐng)用款時(shí)已先行投入的，應(yīng)提供到相關(guān)說(shuō)明和憑證資料，經(jīng)市財(cái)政部門(mén)審核同意后，監(jiān)管銀行可按核定的自有資金投入金額配比支付。符合用款條件、資料齊備的用款申請(qǐng)，監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)場(chǎng)5受

9、理，在2個(gè)工作日內(nèi)完成審核并辦理?yè)芨丁?duì)于用款申請(qǐng)情況復(fù)雜，需通過(guò)背景調(diào)查核實(shí)情況，或需向有關(guān)部門(mén)征求意見(jiàn)的，監(jiān)管銀行應(yīng)當(dāng)場(chǎng)受理并告知項(xiàng)目單位不能及時(shí)辦理的原因，并在5個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)情況，確定可否辦理?yè)芨?，并告知?xiàng)目單位。如5個(gè)工作日內(nèi)無(wú)法核實(shí)情況的，應(yīng)及時(shí)告知項(xiàng)目單位，并告知市財(cái)政部門(mén)。監(jiān)管銀行對(duì)申請(qǐng)資料不齊備的用款申請(qǐng)，可不予受理。受理后經(jīng)審核不符合規(guī)定的開(kāi)支監(jiān)管銀行應(yīng)予拒付。第十一條經(jīng)審核符合款項(xiàng)劃撥條件的用款申請(qǐng)，由監(jiān)管銀行將相應(yīng)額度資金劃入符合規(guī)定的指定賬號(hào)。款項(xiàng)劃撥應(yīng)符合以下要求：（一）資金應(yīng)直接劃撥給項(xiàng)目所需商品或服務(wù)的最終供應(yīng)方，一般不應(yīng)劃撥給項(xiàng)目單位自身的基本賬戶或其它結(jié)算賬

10、戶。但以下情況除外：1 .按政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu)的，可在用款申請(qǐng)單位提供經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃的情況下，將資金劃入項(xiàng)目單位自有資金賬戶，由項(xiàng)目單位辦理自有資金采購(gòu)報(bào)批手續(xù)。政府采購(gòu)結(jié)余資金應(yīng)退回監(jiān)管專(zhuān)戶。2 .在項(xiàng)目預(yù)算控制范圍內(nèi)須支付給個(gè)人的直接人工費(fèi)用，在項(xiàng)目單位提供人員費(fèi)用與項(xiàng)目直接相關(guān)的證明材料后，可劃給項(xiàng)目單位的自有非監(jiān)管賬戶。3 .項(xiàng)目單位建立了完善的專(zhuān)項(xiàng)資金內(nèi)部管理制度，并報(bào)市財(cái)政部門(mén)審核批準(zhǔn)后，監(jiān)管銀行可憑批準(zhǔn)文件，將項(xiàng)目預(yù)算中相應(yīng)用途的資金劃入項(xiàng)目單位自有資金賬戶。（二）資金應(yīng)以對(duì)公轉(zhuǎn)賬方式劃撥給法人單位開(kāi)設(shè)的對(duì)公賬戶，不得轉(zhuǎn)賬給個(gè)人賬戶，不得從監(jiān)管專(zhuān)戶中提取現(xiàn)金。（三）資金劃撥完

11、成后，監(jiān)管銀行應(yīng)及時(shí)登記項(xiàng)目臺(tái)賬，詳細(xì)記錄付款人、付款項(xiàng)目、劃款時(shí)間、資金用途、收款人、收款賬號(hào)等內(nèi)容，并對(duì)有關(guān)審批資料做好項(xiàng)目檔案管理。第十二條監(jiān)管銀行應(yīng)定期核對(duì)支由計(jì)劃與實(shí)際用款情況，防止項(xiàng)目資金被擠占、挪用，或者配套資金不到位的情況，并定期與項(xiàng)目單位對(duì)賬。必要時(shí)報(bào)請(qǐng)市財(cái)政部門(mén)到項(xiàng)目單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查，或報(bào)請(qǐng)市財(cái)政部門(mén)委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行鑒證監(jiān)督。監(jiān)管專(zhuān)戶內(nèi)的資金不得用于抵押、質(zhì)押等融資業(yè)務(wù)。項(xiàng)目單位在撥款前應(yīng)承諾沒(méi)有將被司法機(jī)關(guān)和其他執(zhí)法部門(mén)凍結(jié)、扣劃存款的案件，如在項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中發(fā)生監(jiān)管專(zhuān)戶內(nèi)資金被強(qiáng)制扣劃，項(xiàng)目單位應(yīng)退回被扣劃的監(jiān)管資金。監(jiān)管銀行在收到司法機(jī)關(guān)和相關(guān)

12、部門(mén)對(duì)監(jiān)管專(zhuān)戶進(jìn)行凍結(jié)、扣劃的通知時(shí)，應(yīng)及時(shí)告知市財(cái)政部門(mén)。監(jiān)管銀行應(yīng)于每季度開(kāi)始后10個(gè)工作日內(nèi)按規(guī)定格式報(bào)送上季度的資金監(jiān)管報(bào)表。第四章資金結(jié)算第十三條由現(xiàn)以下情況之一時(shí)，應(yīng)進(jìn)行資金結(jié)算：（一）項(xiàng)目完工并通過(guò)業(yè)務(wù)主管部門(mén)驗(yàn)收后，應(yīng)由項(xiàng)目7單位向監(jiān)管銀行提由資金結(jié)算，由市財(cái)政部門(mén)授權(quán)監(jiān)管銀行進(jìn)行審核。（二）項(xiàng)目未能通過(guò)驗(yàn)收，或因其他原因造成項(xiàng)目中止的，應(yīng)由項(xiàng)目單位向監(jiān)管銀行提由資金結(jié)算，由財(cái)政部門(mén)授權(quán)監(jiān)管銀行進(jìn)行審核，項(xiàng)目單位應(yīng)將監(jiān)管專(zhuān)戶內(nèi)余款繳回市財(cái)政部門(mén)。市財(cái)政部門(mén)會(huì)同有關(guān)部門(mén)根據(jù)項(xiàng)目中止原因、資金使用情況，按照資金使用合同或相關(guān)管理辦法進(jìn)行追償。（三）財(cái)政部門(mén)要求的其他需要進(jìn)行結(jié)算的情

13、況，項(xiàng)目單位和監(jiān)管銀行應(yīng)予配合。第十四條監(jiān)管銀行完成資金結(jié)算后，應(yīng)將結(jié)果報(bào)市財(cái)政部門(mén)備案，并將項(xiàng)目所有材料結(jié)案歸檔。市財(cái)政部門(mén)可根據(jù)結(jié)算審核情況，委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)專(zhuān)項(xiàng)資金的使用情況進(jìn)行鑒證監(jiān)督。第五章監(jiān)督和責(zé)任第十五條監(jiān)管銀行未實(shí)現(xiàn)監(jiān)管任務(wù)要求、不按時(shí)向市財(cái)政部門(mén)提交考評(píng)材料，或者被有效投訴三次以上（含三次）的，取消專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管銀行資格。第十六條項(xiàng)目單位和申報(bào)個(gè)人虛報(bào)、冒領(lǐng)、截留、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金或者違反本操作規(guī)程及其他財(cái)經(jīng)紀(jì)律的，由市財(cái)政部門(mén)責(zé)令改正，同時(shí)按照財(cái)政違法行為處罰處分條例規(guī)定的權(quán)限由財(cái)政、審計(jì)、監(jiān)察機(jī)關(guān)進(jìn)行處理、處分或處罰;涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第十七條受委托的社會(huì)中介

14、服務(wù)機(jī)構(gòu)在項(xiàng)目和經(jīng)費(fèi)的評(píng)審、評(píng)估和審計(jì)過(guò)程中，存在弄虛作假、隱瞞事實(shí)，與申請(qǐng)資助的單位、個(gè)人串通作弊等行為并由具相關(guān)報(bào)告的，按照中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法、中華人民共和國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師法和深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)注冊(cè)會(huì)計(jì)師條例等有關(guān)規(guī)定對(duì)相關(guān)單位和責(zé)任人進(jìn)行處理。造成專(zhuān)項(xiàng)資金損失的，依法追究法律責(zé)任。第十八條工作人員違反本辦法，沒(méi)有認(rèn)真履行職責(zé)，在管理和監(jiān)督工作中濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊的，由市財(cái)政部門(mén)按照財(cái)政違法行為處罰處分條例的規(guī)定進(jìn)行處理，并報(bào)監(jiān)察機(jī)關(guān)追究其行政過(guò)錯(cuò)責(zé)任；涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)處理。第六章附則第十九條本操作規(guī)程由市財(cái)政部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。第二十條委托會(huì)計(jì)師事務(wù)所開(kāi)展鑒證業(yè)務(wù)的經(jīng)費(fèi)從委托部門(mén)

15、的部門(mén)預(yù)算中解決。第二十一條本操作規(guī)程自發(fā)布之日起試行1年。附件：1.深圳市專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目監(jiān)管賬戶證明2 .深圳市專(zhuān)項(xiàng)資金委托銀行監(jiān)管專(zhuān)戶臺(tái)賬（樣式）3 .深圳市產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管季報(bào)表（樣式）4 .專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管專(zhuān)戶劃款申請(qǐng)表9附件1:深圳市專(zhuān)項(xiàng)資金資助項(xiàng)目監(jiān)管賬戶證明填表日期:項(xiàng)目單位名稱(chēng)郵編注冊(cè)地址傳真號(hào)項(xiàng)目單位所屬行業(yè)領(lǐng)域組織機(jī)構(gòu)代碼受資助項(xiàng)目文件號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)文件下達(dá)金額萬(wàn)元監(jiān)管銀行（開(kāi)戶銀行名稱(chēng)）監(jiān)管賬號(hào)指定聯(lián)系人姓名性別職務(wù)辦公電話手機(jī)郵箱單位負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目聯(lián)系人我單位承諾：迄今為止，本單位沒(méi)有涉及可能被司法機(jī)關(guān)凍結(jié)、扣款的情況。今后如發(fā)生相關(guān)債務(wù)訴訟，可能涉及被扣款、

16、凍結(jié)款項(xiàng)情況，我們將主動(dòng)退歸本監(jiān)管賬戶的專(zhuān)項(xiàng)資金。項(xiàng)目單位蓋公章負(fù)責(zé)人簽名：表內(nèi)信息和項(xiàng)目單位及負(fù)責(zé)人印鑒核對(duì)無(wú)誤。監(jiān)管銀行蓋公章負(fù)責(zé)人簽名：備注欄注：1.項(xiàng)目單位已有監(jiān)管賬戶的應(yīng)沿用原監(jiān)管賬戶；無(wú)監(jiān)管賬戶的可從監(jiān)管銀行名錄（深圳市財(cái)政委網(wǎng)站網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)立監(jiān)管賬戶。一個(gè)單位只能開(kāi)立一個(gè)監(jiān)管賬戶，所有項(xiàng)目資金應(yīng)在同一個(gè)監(jiān)管賬戶監(jiān)管。如非特殊原因，不得變更。2.項(xiàng)目單位請(qǐng)及時(shí)填妥本表，由本單位蓋公章；開(kāi)戶行驗(yàn)印鑒并蓋公章后，交深圳市財(cái)政委員會(huì)。3.本表作為項(xiàng)目撥款和監(jiān)管憑證之一，同一單位有多個(gè)項(xiàng)目受資助的，應(yīng)就每個(gè)項(xiàng)目分別填列本表。10附件2:深圳市專(zhuān)項(xiàng)資金委托銀行監(jiān)管專(zhuān)戶臺(tái)帳（樣式）項(xiàng)目名稱(chēng)下達(dá)文件金

17、額（萬(wàn)元）資金類(lèi)別合同編號(hào)單位名稱(chēng)專(zhuān)戶賬號(hào)項(xiàng)目聯(lián)系人手機(jī)本項(xiàng)目預(yù)算情況總預(yù)算（萬(wàn)元）小計(jì)購(gòu)置建設(shè)材料燃料動(dòng)力化驗(yàn)測(cè)試驗(yàn)證加工實(shí)驗(yàn)外協(xié)咨詢差旅會(huì)議內(nèi)部勞務(wù)費(fèi)版權(quán)及規(guī)費(fèi)間接費(fèi)用其它資助金額單位自籌其它來(lái)源備注專(zhuān)戶中本項(xiàng)目收入情況（單位：元）到賬時(shí)間付款單位付款行到賬金額付款賬號(hào)摘要信息交易編號(hào)備注收入累計(jì)專(zhuān)戶中本項(xiàng)目支出情況（單位：元）支付時(shí)間收款單位收款單位機(jī)構(gòu)代碼收款銀行收款賬號(hào)支付金額款項(xiàng)用途（按批準(zhǔn)的預(yù)算科目列示）支付憑證號(hào)支付后本用途余額支付后本項(xiàng)目余額經(jīng)辦人備注專(zhuān)戶中本項(xiàng)目結(jié)算情況（單位：元）結(jié)算時(shí)間年月日結(jié)算原因正常驗(yàn)收結(jié)算，驗(yàn)收結(jié)論：項(xiàng)目中止結(jié)算，中止原因：其它：合計(jì)購(gòu)置建設(shè)材料燃

18、料動(dòng)力化驗(yàn)測(cè)試驗(yàn)證加工實(shí)驗(yàn)外協(xié)咨詢差旅會(huì)議內(nèi)部勞務(wù)費(fèi)版權(quán)及規(guī)費(fèi)間接費(fèi)用其它說(shuō)明應(yīng)付金額實(shí)付金額結(jié)余金額處理意見(jiàn)上報(bào)時(shí)間處理結(jié)果結(jié)清時(shí)間備注11附表3:深圳市產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金監(jiān)管季報(bào)表（20xx年第x季度）監(jiān)管銀行：XXXX銀行深圳分行單位：萬(wàn)元序號(hào)單位名稱(chēng)組織機(jī)構(gòu)代碼資金類(lèi)型文件批號(hào)項(xiàng)目名稱(chēng)資助金額到賬金額到賬日期用款累計(jì)項(xiàng)目余額一、XXXX公司XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目小計(jì)0000二、XXXX公司XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目XXX資金XX號(hào)文XXXX項(xiàng)目小計(jì)0000合計(jì)0000注:1.各監(jiān)管銀行應(yīng)以分行為單位，于每季度開(kāi)始10天內(nèi)提交上一季度的報(bào)表，報(bào)告截至到該季度最后一天的累計(jì)情況。2. “資金類(lèi)別”填寫(xiě)產(chǎn)業(yè)資金簡(jiǎn)稱(chēng)，如：互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)專(zhuān)項(xiàng)資金簡(jiǎn)稱(chēng)為互聯(lián)網(wǎng)。3. 應(yīng)同時(shí)提交監(jiān)管說(shuō)明（監(jiān)管項(xiàng)目執(zhí)行情況報(bào)告）。1