立豐出差管理制

1、青島立豐美達經貿有限公司差旅費管理辦法一、目的因為公司外往來及業(yè)務發(fā)展需要，為進一步完善公司財務制度，有效控制和壓縮差旅費用的支出，遵從真實，節(jié)約的原則，提高業(yè)務人員的辦事效率，根據公司的實際情況，特制定本制度。二、適應范圍適用于公司業(yè)務人員因公出差，業(yè)務辦理，參展，參加外訓，會議，公司組織旅游等所有外勤活動的申請，以及公差借款與費用報銷單等手續(xù)辦理。三、辦理程序1、出差人員必須事先填寫“出差派遣單”，注明出差地點、出差任務、路線、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導（副總或總經理）批準后方可出差。2、出差人員如需借款需持批準后的“出差派遣單”，填寫“借支單”，列明用款計劃，對于入職

2、不滿一個月的人員，須經部門負責人簽字擔保后，經財務負責人審核，分管領導審批后方可借款。3、出差人員回公司后，應形成出差完成情況書面報告，并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。4、審核人員根據簽有分管領導考核意見的“出差申請單”和有效出差單據，按費用包干標準規(guī)定，經審核后方可報銷差旅費。5、凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需經分管領導簽署意見后方可報銷。6、出差回公司應在一星期內報銷，超過一星期報銷差費，每一天按30元罰款，若遲報時間超過一個月以上，每一張單據按每月30元累積加罰（發(fā)票日期

3、），并追究其部門擔保人責任。7、出差時借款，本著“前賬不清、后賬不借”的原則，延誤工作責任自負，特殊情況由總經理特批，對各部門違反規(guī)定給予借款而造成賬務混亂的，追究財務經辦人及負責人的責任。四、費用標準總體原則：對出差人員的補助費、住宿費和市內交通費實行“包干使用，節(jié)約歸己，超支不補”。（1）住宿標準（金額單位：元。下同）：地區(qū)/人員 特區(qū) 直轄市 省會城市 省轄市縣級市及以下總經理實報實銷部門中層(含各副總)210180150120100其余人員150150130120100 （2）伙食補助費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷部門中層(含各副總)604040404

4、0其余人員5030303030（3）市內交通費：地區(qū)/人員特區(qū)直轄市省會城市省轄市縣級市及以下總經理實報實銷（含各副總）部門中層108553其余人員108553（4）交通工具標準：工具/人員飛機火車輪船長途汽車市內交通總經理/總監(jiān)普通艙軟臥軟座二等艙實報出租部門中層預申請硬臥硬座三等艙可乘公交/地鐵其余人員硬臥硬座三等艙可乘公交/地鐵五、報銷辦法（一）住宿費報銷辦法1、出差人員的住宿費實行限額憑據報銷的辦法，按實際住宿的天數計算報銷。2、出差人員由接待單位或住在親友家的，一律不予報銷住宿費。3、出差人員住宿費報銷標準原則上按規(guī)定標準執(zhí)行，有客戶、會見目標客戶影響公司整體形象的特殊業(yè)務情況，在分

5、管領導允許的前提下，可按實報銷。4、住宿費標準一般指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間標準報支，副總以上人員出差，可單獨住宿。（二）伙食補助費報銷辦法中午12時前離開本市按全天補助；中午12時后離開本市按半天補助；中午12時前抵達本市按半天補助；中午12時后返抵本市按全天補助。（三）交通費報銷辦法1、旅途中符合乘臥（從晚八時至次日晨七時之間，在車上過夜6小時以上或連續(xù)乘車時間超過12小時）而未乘座臥鋪，特快按票價50%，其它列車票價60%予以補助。訂票費、退票費原則上不予報銷，如遇特殊情況需寫書面匯報，報分管領導批準后，方可報銷。2、對于自帶車輛人員，交通補助費予以取消（乘坐出租車辦事

6、需經主管領導同意）。3、出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：（1）出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；（2）攜有巨款或重要文件須確保安全的；（3） 收、發(fā)貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；（4）陪同重要客人外出的；（5） 執(zhí)行特殊業(yè)務或夜間辦事不方便的以上情況須請示部門主管同意后方可報銷。4、出差人員應按最簡便快捷的線路乘坐車船，不得繞行。出差期間經領導批準順道回家探親、辦事及非工作需要的參觀、游覽，其繞線多支付的費用均由個人自理，期間按事假考勤。遇有特殊情況的，如春運無法購票的，在請示主管領導同意后方可報銷。（四）通訊費報銷辦法除外出學習的出差人員，每天補助10元通訊費，特殊情況需經

7、主管領導批準。銷售人員除外。（五）其他1、在出差過程中因業(yè)務工作需要使用招待費應先征得分管領導同意，并經安排領導核準并簽署意見后財務部方可審核報銷。2、出差人員應保留完整車（船）票時間、車次、住宿發(fā)票作為計算費用的依據，對于公司代為訂票的，應保留復印件作為審核依據。3、駕駛員行車途中的違章罰款一律不準報銷。六、本制度補充規(guī)定1、兩人以上出差人員，在請示主管領導允許后，可就隨行高一級人員標準執(zhí)行。2、外出參加會議，會議費用中包括食宿時不再享受食住費用，只享受市內交通費。會議費用中不含食宿時，按前述標準予以補助。3、 報銷范圍 若無特殊情況，跨月車票不予報銷； 節(jié)假日車票不予報銷（特殊情況需說明原

8、因，經各部門主任批準后給予報銷）； 因公外出應經部門主任核準，否則不予報銷。 本規(guī)定未列明的費用一律不予報銷。 原則上不得隨意乘坐出租車，如有特殊情況需乘坐出租車時，需經總經理批準后，方可報銷。每次出租車費用不可超過50元，如超過部分由個人承擔。報銷出租車費，若多人同時公差或可順道時，應共同坐車，由一人代表報銷，寫清楚各個部門承擔的費用，其他作為證明人簽字。4、報銷流程詳解1）填寫“出差申請核準單”（見附件1），一式三份，注明出差地點、事由、天數、所需資金，經部門負責人簽署意見、分管領導批準后方可出差。凡能通過電話、傳真、網絡解決的事項，應盡可能的不安排出差。核準的出差申請單第一聯(lián)附于差旅報銷

9、單之后，報銷時供財務人員核對；第二聯(lián)送綜管部存檔備查；第三聯(lián)做為預借差旅費依據，否則差旅費不予報銷。2）出差人員回公司后，應形成出差工作匯報（見附件2），并向分管領導匯報，由分管領導考核結果，簽署考核意見。經簽字審閱后的（復印件）統(tǒng)一報綜管部備案留存。沒有經過簽字審閱的出差工作匯報及行程及差旅費明細表（見附件3）的不予報銷有關費用。 3）凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數、人數、交通工具不符的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數、人數、交通工具的，需提供證明由主管及分管領導簽署意見后方可報銷，不得任意改變，因生病、交通堵塞或因工作實際需要等因素需要延期者，需致電經部門領導、分管副

10、總同意后方可延期，否則除不報銷差旅費用外，延期時段作曠工處理。4）出差回公司應在一星期內報賬，根據實際出差天數填報，并按“報銷人-部門主管-財務審核人-財務部負責人”順序審核后報銷。5）住宿費報銷方案補充修改說明員工報銷住宿費，必須取得出差地住宿發(fā)票，在規(guī)定限額標準內憑發(fā)票報銷，實際住宿費用超過住宿標準部分自理，不予報銷，如因出差地偏僻、特殊原因無正式住宿票者，需經主管部門負責人核實簽字，經綜管部調查屬實，由住宿地出具證明按出差地住宿費標準予以報銷。員工出差，同性偶數人員必須兩人合住一標間，住宿費用報銷按一個房間核算報銷，異性奇數住宿人員費用分別核算報銷。若因個人原因超出住宿標準的，超出部分自

11、理。財務部有權對不實的出差費用向員工出差居住地酒店直接查詢，如有虛假行為公司將按情節(jié)輕重處罰，出差費用不予報銷。6、伙食費報銷方案補充修改說明如因工作需要，業(yè)務招待等原因，超出伙食補助限額的，出主管部門領導核實簽字，交分管副總審核簽字據實報銷，提供正式票據。陪同領導出差、開會、培訓學習者，不享受伙食補助，如不包食宿的，可參照標準補貼及報銷。7、通訊費報銷方案補充修改說明享受手機費報銷以及補助的出差人員，出差期間不另行報銷通訊費；8、招待費和禮品費報銷方案補充修改說明出差期間因工作需要招待客戶或贈送客戶禮品的，原則上須在出差審批時提出申請并經主管領導簽字，報分管副總批準同意后，按財務相關規(guī)定另行

12、報銷；對于提前未預料到但因工作需要確實需要招待客戶或贈送客戶禮品的，需電話征求副總口頭同意，回來補辦有關手續(xù)。未經批準的，不予報銷。9、其它補充說明以上出差人員交通費、住宿費、伙食補助費，按報銷標準和流程嚴格審核，嚴禁弄虛作假、虛報冒領，違反規(guī)定的，一律不予報銷，對于情節(jié)嚴重者，給予嚴肅處理。出差人員，借出差工作之便，走親串友或處理私人事情者，經主管領導同意者，其多出費用自理，不予發(fā)放補助費，未經主管領導同意者，當天所有費用自理，視為曠工處理。出差期間因情勢需要必須發(fā)生訂票費等其它費用的，經上級領導批準后可以報銷。綜管部必須根據出差人備案的出差申請核準單不定期對出差人的行程及工作進行督察，并做

13、好相應的督察記錄。 附：1、附件一：出差申請核準單 2、附件二：出差工作匯報 3、附件三：行程及差旅費明細表附件一：出差申請核準單（第一聯(lián)） 出差人部門職務姓名出差事由暫支旅費出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止 共 天出差地點部門主管簽 字分管副總簽 字申請日期出差申請核準單（第二聯(lián)） 出差人部門職務姓名出差事由暫支旅費出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止 共 天出差地點部門主管簽 字分管副總簽 字申請日期出差申請核準單（第三聯(lián)） 出差人部門職務姓名出差事由暫支旅費出差日期自 年 月 日起至 年 月 日止 共 天出差地點部門主管簽 字分管副總簽 字申請日期附件2： 出差工作匯報報告人:出差時間： 年 月 日至 年 月 日出差地點：出差事由：出差工作匯報日期時間拜訪單位拜訪對象職務洽談事項與洽談結果需特批事項