網(wǎng)絡(luò)公司員工手冊

1、員工手冊員工手冊安慶市壹點信息科技有限公司2014年1月版次：V1.0 編制： 張輝第一章第一章 公司簡介公司簡介 1.企業(yè)介紹企業(yè)介紹 壹點信息科技成立于2010年9月，是安慶市集網(wǎng)站建設(shè)、財務(wù)管理軟件、辦公管理軟件、單片機軟件開發(fā)、銷售；系統(tǒng)集成、綜合布線、服務(wù)器托管、安防監(jiān)控、計算機辦公設(shè)備及耗材銷售等為一體的綜合性科技公司。為了更優(yōu)質(zhì)地服務(wù)客戶，打造最快速的、最全面的信息平臺開發(fā)，我們即將竭力將壹點打造為安慶網(wǎng)絡(luò)第一品牌，成為安慶網(wǎng)絡(luò)公司領(lǐng)軍人。2.組織機構(gòu)圖組織機構(gòu)圖第二章第二章 辦公室管理規(guī)定辦公室管理規(guī)定1.目的：目的：為了加強壹點公司發(fā)展，規(guī)范公司各項工作管理，提高全體員工的工

2、作效率，創(chuàng)造舒適的辦公環(huán)境。明確辦公室人員應盡職責，以及相關(guān)條例。特制定本制度。2.適用范圍：適用范圍：適用于公司全體員工3.相關(guān)內(nèi)容：相關(guān)內(nèi)容：3.1必須注意儀表端莊、整潔。3.2電話來時，及時接聽，注意語氣語速等基本常識，不得接打私人電話，有急事的應到室外接聽，時間不得太長。3.3工作交談時應使用普通話，注意音量，禁止大聲喧嘩。3.4工作時間不得做與工作無關(guān)事情，比如看報紙、小說、玩游戲、瀏覽網(wǎng)頁等。違者處罰30元。3.5除休息時間外，辦公室禁止吃零食。3.6早餐應在8:30之前食完，違者處罰30元。3.7辦公室內(nèi)禁止吸煙、吐痰，禁止攜帶危險品進入。3.8下班前務(wù)必關(guān)閉電腦，包括顯示器及電

3、源。違者處罰30元。3.9未經(jīng)同意不得隨意翻看同事的文件、資料或動用他人物品設(shè)備等。3.10公司所有資料和辦公設(shè)備用品等未經(jīng)允許不得帶出公司，不得私自拷貝或外發(fā)。3.11出入房間的禮貌：進入房間，要先輕輕敲門，聽到應答再進。進入后，回手關(guān)門，不能大力、粗暴。3.12來訪人員進入公司后，要主動，有禮貌的打招呼，并熱情接待。3.13親友來訪時，應注意不得讓其隨意使用公司電腦，電話或其他設(shè)備。4.本制度自本制度自2012年年 月月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。第三章第三章 員工考勤管理規(guī)定員工考勤管理規(guī)定1 目的目的為進一步規(guī)范及完善公司管理，加強員工組織紀律性，促使

4、辦公秩序規(guī)范化，經(jīng)董事會及總經(jīng)理辦公會討論，特修訂完善壹點公司考勤及假期管理制度，現(xiàn)發(fā)布如下。2 適用對象適用對象壹點公司所有員工。3 職責職責行政部負責全公司員工考勤的核定及管理工作。4 作息制度作息制度4.1公司實行單雙休制（一周單休，一周雙休）店面實行周三、四調(diào)休；4.2實行冬令、夏令制作息時間；4.2.1冬令制（每年十月至次年四月末，以國慶節(jié)為界）：上午8:30-12:00 下午13:30-17:304.2.2夏令制（每年五月至九月末，以勞動節(jié)為界）：上午8:30-12:00 下午14:00-18:005 考勤管理規(guī)定考勤管理規(guī)定5.1公司考勤采用簽到制管理，員工每天上班必須簽到，上班

5、時間以考勤簽到記錄為準。5.2因故不能簽到（外出人員也需要填寫）時，須在員工外出登記表（見附件一）上留存說明記錄。如遇緊急情況的，需電話通知行政部，否則所有人員一律按曠工處理。5.3因故未簽到的，一律按遲到處理。5.4因工作需要，需要出差人員，需在出差前一天填寫員工出差申請單（見附件三）；如遇緊急情況的，需提前電話通知行政部，且于返司后兩個工作日內(nèi)補寫員工出差申請單。否則一律按曠工處理。5.5行政部于每月15日（節(jié)假日順延）公布員工上月考勤情況，以便員工核定考勤結(jié)果，員工如果對當月考勤有疑問，可在三日內(nèi)到行政部查詢。6處罰規(guī)定處罰規(guī)定6.1員工之間嚴禁代簽卡，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，簽卡者與被簽卡者每次各扣

6、500元。違紀三次，予以辭退處理。6.2員工超過上班時間到崗視為遲到，員工未到下班時間離開工作崗位的，視為早退；遲到（早退）1次，罰款20元；2次以上，罰款50元；遲到30分鐘以上者，按曠工半日處理。6.3員工未簽，每缺一次簽到紀錄，按遲到一次處罰。6.4無正當理由，事先又未經(jīng)批準，在工作時間內(nèi)未到工作場所上班視為曠工。員工無故曠工半日者，扣發(fā)當月基本工資的10；曠工一日者，扣發(fā)當月基本工資的20；曠工兩日者，扣發(fā)當月基本工資的50；無故曠工累計達三天（含）以上者，給予除名處理；以上曠工行為須全額扣除當月績效獎金。6.5所有人員須先到公司簽卡報到后，方能外出辦理各項業(yè)務(wù)。特殊情況參照本規(guī)定“5

7、.2”，不辦理確認手續(xù)者，按遲到或曠工處理。6.6員工外出辦理業(yè)務(wù)前須向本部門負責人(或其授權(quán)人)申明外出原因及返回公司時間，否則按外出辦私事處理。上班時間外出辦私事，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，罰款50元。7假期管理規(guī)定假期管理規(guī)定7.1病假管理規(guī)定病假管理規(guī)定7.1.1員工因病需要治療或休息而不能參加工作者可請病假。員工請病假需憑醫(yī)院開據(jù)的病假條或病歷方為有效，否則按事假處理。7.1.2員工病假在兩個月（含）內(nèi)的，員工病假小時扣除工資 =基本工資/30/3/8，績效獎金及各類補貼按病假天數(shù)扣除。7.1.3 員工病假在兩個月以上的，從第三個月起，發(fā)放基本工資的30%，績效獎金及各類補貼按天數(shù)扣除。7.1.4病

8、假期間不發(fā)放年終獎金，年底累計時間一次性扣除。公式為：全年獎金/全年工作時間*全年累計病假天數(shù)7.1.5病假天數(shù)包括國家規(guī)定的公休日和法定節(jié)假日7.2事假管理規(guī)定事假管理規(guī)定7.2.1員工如因事必須要本人處理的方可請事假。各部門對員工請事假應從嚴掌握。7.2.2 員工事假每小時扣除工資 = 基本工資+績效獎金+各類津貼、補貼/30/87.2.3事假期間不發(fā)放年終獎金，年底累計時間一次性扣除。 公式為：全年獎金/全年工作時間*全年累計事假天數(shù)7.3婚假管理規(guī)定婚假管理規(guī)定7.3.1 根據(jù)婚姻法以及計劃生育條例的規(guī)定，職工結(jié)婚可享受以下待遇：7.3.2 按法定結(jié)婚年齡(女20周歲，男22周歲)結(jié)婚

9、的，可享受3 天婚假。 7.3.3 符合晚婚年齡(女23周歲，男25周歲)的，可享受晚婚假7天(含3天法定婚假)。7.3.4 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假。7.3.5 員工3天法定婚假期間，工資及補貼全額發(fā)放；其余晚婚假期間，發(fā)放崗位基本工資，績效工資及補貼按天數(shù)扣除（兩項和/30*婚假天數(shù)）。7.3.6 婚假期間公司補貼按日扣除。即：公司補貼/30*公休天數(shù)7.3.7 凡享受晚婚假的職工，其假期在半年內(nèi)必須一次性用完，逾期不再享受假期。7.3.8 婚假期間包括國家規(guī)定的公休假日和法定節(jié)假日。7.4產(chǎn)假、護理假及哺乳假管理規(guī)定產(chǎn)假、護理假及哺乳假管理規(guī)定7.4.1產(chǎn)假產(chǎn)假7.4.1.1

10、本公司工作滿一年以上的女員工，可享有產(chǎn)假；員工休產(chǎn)假須事先書面申請，事后出具可信之醫(yī)療單位證明。7.4.1.2 產(chǎn)前、產(chǎn)后共90天，剖腹產(chǎn)延長15天。7.4.1.3正式員工請產(chǎn)假長假（超過公司規(guī)定產(chǎn)假）須事先書面申請，并附可信之醫(yī)療單位開出相應的證明，報董事會或總經(jīng)理批準后，行政部方可辦理。7.4.1.4 產(chǎn)假期間不享受公司補貼及公司福利。7.4.1.5 產(chǎn)假長假期間，兩個月以內(nèi)者，按照事假扣薪。7.4.1.6女員工懷孕流產(chǎn)的，三個月以內(nèi)給予15-30天產(chǎn)假；三個月以上七個月以下流產(chǎn)的，給予42天產(chǎn)假；七個月以上按正常產(chǎn)假處理(以上均包含法定節(jié)假日在內(nèi))。7.4.1.7 產(chǎn)假期間包括國家規(guī)定的

11、公休假日和法定節(jié)假日。7.4.2護理假：在本公司工作滿一年以上男性員工配偶分娩，給假3天，護理假計發(fā)基本工資。請護理假需提供相關(guān)證明，且須一次休完。7.4.3 哺乳時間：有不滿一周歲嬰兒的女職工，按國家規(guī)定每天有兩次哺乳時間（包括人工喂養(yǎng)），每次30分鐘。多胞胎生產(chǎn)，每多哺乳一個嬰兒，增加哺乳時間30分鐘。兩次哺乳時間也可合并使用。8 喪假管理規(guī)定喪假管理規(guī)定8.1 員工的直系親屬(指父母、配偶、子女)去世,可享受喪假三天,續(xù)假按事假處理。8.2員工3天喪假期間，基本工資全額發(fā)放；公司補貼按天扣除。9 請假管理規(guī)定及流程請假管理規(guī)定及流程9.1 請假規(guī)定請假規(guī)定9.1.1員工請假需事先請假并填

12、寫請假單見（附件二），請假單上須注明請假時間、請假事由及請假類別（事假、病假、婚假等）；特殊情況可先電話請假，事后再補填請假單；9.1.2所有請假均須報備行政部。9.1.4員工考勤中，如既無請假單又無情況說明，則按曠工處理。9.2 審批流程及權(quán)限審批流程及權(quán)限9.2.1部門經(jīng)理請假，須經(jīng)執(zhí)行副總經(jīng)理批準。9.2.2員工請假，三天以下，經(jīng)部門經(jīng)理審批；三天（含）以上另須執(zhí)行副總經(jīng)理批準；10 附則：附則：10.1行政部為員工考勤及假期的管理部門，各部門負責人有責任對本部門人員出勤情況進行監(jiān)督，異常情況應認真如實上報行政部，如發(fā)現(xiàn)漏報或隱瞞不報的（包括遲到、早退、曠工在內(nèi)），予以部門經(jīng)理200元處

13、罰。 10.2嚴禁上班時間打牌、下棋、看小說或在計算機上玩游戲等，違反者視情罰款200-1000元。10.3對于本辦法有疑義時，由行政部負責解釋。10.3本制度自本制度自2012年年 月月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。11 相關(guān)附件 附件一：員工外出登記表 附件二：員工請假單 附件三：員工出差申請單 附件一：員工外出登記表日期姓名外出事由及地點離崗時間回崗時間附件二：員工請假單姓名： 部門： 崗位：請假開始時間請假結(jié)束時間請假理由部門經(jīng)理簽字總經(jīng)理批準附件三：員工出差申請單姓名： 部門： 崗位：出差時間返回時間地點事由部門經(jīng)理簽字財務(wù)審核第四章第四章 招聘管理規(guī)

14、定招聘管理規(guī)定1目的目的為了規(guī)范公司的人力資源招聘流程，滿足業(yè)務(wù)增長所需要的人才，強化提升人員素質(zhì)，并保證招聘工作的公開、公平、公正，特制定此制度。2適用范圍適用范圍壹點公司各部門員工增補之申請，均依照本制度執(zhí)行。3權(quán)責單位權(quán)責單位行政部門負責本制度制定、修改、廢止之起草工作，經(jīng)董事會審批發(fā)各部門施行。4人員需求人員需求4.1人員需求分析人員需求分析現(xiàn)職人員離職，其主管業(yè)務(wù)沒有人員接管。4.2 人員需求審批流程人員需求審批流程4.2.1人員需求一經(jīng)確認后一般由用人部門主管填寫人力資源需求表，由行政部審核，經(jīng)執(zhí)行副總經(jīng)理審批確認后，招聘流程正式啟動。4.2.2關(guān)鍵崗位的人員需求可由主管副總填寫人

15、力資源需求表，經(jīng)執(zhí)行副總經(jīng)理批準后，行政部啟動招聘流程。4.2.4未填寫人力資源需求表的正式審批或未經(jīng)副總經(jīng)理批準的人力資源需求，行政部有權(quán)拒絕招聘。4.3注意原則注意原則4.3.1業(yè)務(wù)增加時應優(yōu)先考慮是否可以通過提高效率的解決問題。4.3.2因事設(shè)人，避免因人設(shè)事；健全的組織架構(gòu)，依照組織分級管理及崗位規(guī)范選用適當人選，做到適才適所。4.3.3定期定量而非隨心所欲；做好人力資源預估工作，擬訂需求計劃，定期定量辦理。5職位分析職位分析5.1新增的崗位，需確定崗位名稱，隸屬部門及上下級，工作目標，工作描述，主要職責，及崗位要求。5.2公司原有崗位，需重新了解該崗位說明書所描述的諸項要求，并分析目

16、前工作是否需要調(diào)整招聘標準，如有變動應加以說明。6招聘渠道招聘渠道根據(jù)人員需求的情況，選擇適用的招聘途徑。7招聘活動的組織招聘活動的組織行政部負責整個公司的招聘工作，進行現(xiàn)場招聘、學校招聘等規(guī)模較大的招聘活動時，可抽調(diào)用人部門人員協(xié)同完成。8人才甄選人才甄選8.1簡歷甄選簡歷甄選在面試前根據(jù)職位分析由行政部和用人部門分別對應聘者簡歷進行篩選，行政部初審應聘者的知識結(jié)構(gòu)、教育背景、年齡等進行審核，而用人部門則補審初審合格者，主要對應聘人員的經(jīng)驗、專業(yè)技能描述進行確認，審核通過后通知行政部。8.2面試安排及人員錄用面試安排及人員錄用簡歷合格的應聘者，由行政部做好面試安排計劃，確認面試主管、時間和場

17、地，發(fā)出面試通知。8.3面試權(quán)責8.3.1初試 行政部進行初次面試，面試人員填寫附件二應聘人員信息登記表，并根據(jù)應聘崗位安排相應的測試，性格測試或?qū)I(yè)技能測試。8.3.2復試 行政部根據(jù)初試面談情況及測試結(jié)果進行再一次甄選，核實應聘者學歷及其他證件材料，通知合格者復試。復試由行政部和用人部門聯(lián)合進行。8.3.3經(jīng)初試、復試后，行政部與用人部門主管匯總意見，據(jù)崗位責職和要求，對候選人的知識經(jīng)驗結(jié)構(gòu)、教育背景、年齡、性格等綜合素質(zhì)進行全面考量，確定最合適的人選。8.3.4 行政部負責與確定人選談判薪資，最終確定錄用人選。9有下列情況之一者，不得聘用為本公司員工：有下列情況之一者，不得聘用為本公司員

18、工：9.1未成年者9.2偽造學歷或其他證件以及工作經(jīng)歷經(jīng)調(diào)查不符者10通知面試結(jié)果通知面試結(jié)果一旦確定人選，確定新員工的到位時間之后，行政部通過郵件或其他聯(lián)系方式向擬錄用人選發(fā)出錄用通知并告之薪資，帶齊相關(guān)資料，約定合適時間到公司報到入職。11 入職前準備入職前準備通知用人部門做好相關(guān)的接待，座位安排，電腦設(shè)備，部門接收等工作。內(nèi)部一般需要一個工作日的準備時間和一個工作日給新員工準備。12 入職跟進入職跟進行政部負責跟進面試合格的應聘者直到其正式入職。13本制度自本制度自2012年年 月月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。第五章第五章 績效管理考核制度績效管理考核制

19、度1.總則總則為加強公司發(fā)展，特制定本考核制度。2.考核范圍考核范圍 適用于公司所有員工。3.考核原則考核原則3.1公平、公正。3.2進行考核面談，使考核結(jié)果得到被考核者的清晰認知。3.3總經(jīng)理負責公司員工的考核并進行輔導，使其按既定的目標計劃有效地開展工作。4.考核目的考核目的通過公司負責人與員工之間就工作職責、工作績效和員工發(fā)展等問題所作的持續(xù)的雙向溝通，幫助公司負責人和員工不斷提高工作質(zhì)量，促進員工發(fā)展，確保個人、部門和公司績效目標的實現(xiàn)。備注：概括為三點：備注：概括為三點：a.改進工作，提高工作績效。改進工作，提高工作績效。b.獲得晉升或崗位調(diào)整的依據(jù)。獲得晉升或崗位調(diào)整的依據(jù)。c.獲

20、得確定工資，獲得確定工資，獎金的依據(jù)。獎金的依據(jù)。5.考核周期及流程考核周期及流程5.1考核周期：考核周期采用季度考核。5.2考核流程：制定考核指標-匯總考核指-評分-績效溝通-績效公示-績效結(jié)果應用，每月10日之前對所有員工進行上季度工作考核，并向行政部上報考核結(jié)果。6.考核內(nèi)容考核內(nèi)容考核內(nèi)容具體采用關(guān)鍵、量化績效指標（KPI）進行考核。考核內(nèi)容涉及以下指標：6.1營銷部指標：電話量、意向客戶數(shù)、簽單客戶數(shù)、回款計劃等6.2軟件部指標：項目完成情況6.3工程部指標：工程質(zhì)量、銷售量、客戶反饋情況等6.4行政部指標：招聘及時率、培訓課時、員工關(guān)系管理、項目申報、日常管理等6.5財務(wù)部指標：公

21、司回款計劃、銀行對賬及時率、報表提交率、報稅等7.考核方式考核方式7.1部門考核必須與被考核者進行面談，以保證考核結(jié)果的公證性。7.2直接由上級、上上級評定。8.考核程序考核程序8.1按照考核辦法，公司所有員工均參加績效考核。8.2公司負責人根據(jù)公司所有員工的各項績效指標進行打分。8.3公司所有人員的績效考核結(jié)果均由總經(jīng)理簽字確認，否則為無效考核。9.績效面談績效面談9.1部門經(jīng)理應與員工進行績效面談，以肯定成績，指出不足，提出改進意見和建議，幫助員工制定改進措施，與員工確認本考核期的評定結(jié)果和下一個考核期的目標考核表（附件1）。9.2一年中，部門經(jīng)理與每一員工至少保證兩次績效面談。部門經(jīng)理與

22、員工績效溝通后，由部門經(jīng)理填寫績效面談記錄（附件2），并提交行政部存檔。每次績效評定后，總經(jīng)理應保證與處于“優(yōu)秀”和“差、不合格”的員工進行隔級面談，并將面談結(jié)果提交行政部。9.3一年中，總經(jīng)理或執(zhí)行副總經(jīng)理應與每位隔級下屬至少一次正式的績效面談。10.考核等級劃分以及考核結(jié)果的界定考核等級劃分以及考核結(jié)果的界定A ：優(yōu)秀超越崗位常規(guī)要求；并完全超過預期地達成了工作目標。 B：良好完全符合崗位常規(guī)要求；全面達成工作目標，并有所超越。 C：合格符合崗位常規(guī)要求，保質(zhì)、保量、按時的完成工作目標。D：差 基本符合崗位常規(guī)要求，但有所不足，基本達成工作目標，仍需改進。E：不合格不符合崗位要求，達不到工

23、作目標?？己朔謹?shù)得分8585得分7575得分6060得分50得分50備注等級A級（優(yōu)秀）B級（良好）C級（合格）D級（差）E級（不合格）績效應用+10%+5%不變-5%-10%11.績效應用績效應用11.1考核結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、差和不合格，五等。對優(yōu)秀和良好的員工，公司將在季度結(jié)果公布的當月分別獎勵其當月基本工資總額的20%和10%，對合格者不作獎勵，對差和不合格者，將扣發(fā)其當月基本工資總額的10%和20%，連續(xù)2次獲不合格者將予以口頭警告一次。連續(xù)3次考核等級為不合格者予以淘汰。11.2連續(xù)3次考核等級為優(yōu)秀者，另給予其當月基本工資30%作為獎勵。11.3考核結(jié)果公布：每季度行政部會

24、將考核結(jié)果張貼公告欄中。11.4績效工資發(fā)放數(shù)額的計算公式為：考核等級為A月基本工資20%?？己说燃墳锽月基本工資10%?？己说燃墳镃工資不變?？己说燃墳镈月基本工資（-10%）?？己说燃墳镋月基本工資（-20）%。12.試用考核試用考核12.1新員工試用期至少1個月，最長不超過3個月，特殊情況由總經(jīng)理批準。12.2試用人員一律參與績效考核管理，試用屆滿根據(jù)考核結(jié)果決定是否正式錄用。12.3對試用優(yōu)秀者，可推薦提前轉(zhuǎn)正。12.4本項考核由試用人員直屬部門經(jīng)理進行考核。13.考核申訴考核申訴考核申訴：員工如果對本期績效考核（過程或結(jié)果）有重大疑義，可以在接到正式通知的一周內(nèi)，向公司負責人提出申訴

25、。公司負責人必須及時了解事情的經(jīng)過和原因，對申訴所涉及的事實進行認定，將事實認定結(jié)果和申訴處理意見反饋給申訴當事人，并監(jiān)督落實。公司負責人根據(jù)具體情況填寫績效考核申訴處理表（附件3）。14. 本制度自本制度自2012年年 月月 日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。日起執(zhí)行。最終解釋權(quán)歸行政部。第六章第六章 員工離職管理規(guī)定員工離職管理規(guī)定 1.員工有下列情況之一者，應予停職： 1.1 違犯刑事案件，經(jīng)司法機關(guān)起訴，判刑但未確定者。如經(jīng)查明，無過失或判決無罪者，可申請復職，如準予復職，除因非本身過失而致停職者外，不得要求補發(fā)其停職期間之薪水。 1.2 在停職期間，薪水停發(fā)，并應即辦理移交。 2. 員工

26、辭職，離職員工應提前三十日以書面形式提出申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可辦理離職手續(xù)，辦 理離職手續(xù)時，應即辦妥移交，但不發(fā)給任何補助或津貼。如離職未經(jīng)核準或移交不清，即擅自離 職者，工資不予發(fā)放。第七章第七章 財務(wù)管理制度財務(wù)管理制度1.目的目的為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。2.公司財務(wù)部門職能公司財務(wù)部門職能2.1積極為經(jīng)營管理服務(wù)，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。2.2厲行節(jié)約，合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。2.3完成公司交給的其他工作。3.公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本

27、規(guī)定。4.財務(wù)工作崗位職責財務(wù)工作崗位職責4.1進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；4.2按照國家會計制度的規(guī)定，記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。4.3定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。4.4妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4.5認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行。4.6建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。5.對本公司實行會計監(jiān)督：對本公司實行會計監(jiān)督：財務(wù)工作人

28、員對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不準確、不完整的原始憑證予以退回，要求更正、補充。6.財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。由總經(jīng)理監(jiān)交。財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。由總經(jīng)理監(jiān)交。7. 支票管理支票管理支票按批準金額封頭，加蓋財務(wù)章及私章、填寫日期、用途、登記號碼。財務(wù)同意編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳。8.公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，達到公司財務(wù)人員支付（包括公私借用）每一筆款項，達到1000元以上（含）均由董事會簽字，董元以上（含）均由董事會簽字，董事會每月定期至分公司統(tǒng)一審批。董事會不在公司期間應由財務(wù)人員設(shè)法通知，

29、同意后可先付款后事會每月定期至分公司統(tǒng)一審批。董事會不在公司期間應由財務(wù)人員設(shè)法通知，同意后可先付款后補審批。補審批。9.收入賬戶管理收入賬戶管理收入賬戶專門用于收取公司所有的貨款收入，包括所有收取的現(xiàn)金、代理金等收入。分公司每周星期一將“收入”賬戶中上周收入的銀行存款報至董事會，不得截留、挪用此賬戶的款項。對于有檔口的，當日收取的現(xiàn)金不遲于次日上午12點前存入收入賬戶。分公司會計每周需提供一份上周的銷售收入業(yè)務(wù)明細表（附件三）至總公司財務(wù)和董事會。9.1分公司不得向客戶收取現(xiàn)金，如特殊情況確需收取現(xiàn)金的，由相關(guān)人員提出申請，經(jīng)分公司總經(jīng)理和會計核準后，以書面委托收款形式通知客戶付款。未經(jīng)同意

30、私自收取客戶款項屬嚴重違規(guī)行為，一經(jīng)公司發(fā)現(xiàn)，將嚴肅處理。9.2對客戶直接將貨款匯回總公司或總公司轉(zhuǎn)賬收款的，分公司會計應及時通知總公司財務(wù)，經(jīng)總公司會計確認貨款到賬后，由總公司以收款確認單的形式通知分公司財務(wù)記賬。收款確認單的形式通知分公司財務(wù)記賬。10.費用支出賬戶管理費用支出賬戶管理10.1費用支出賬戶專門用于壹點的日常費用支出。10.2分公司財務(wù)每周一將上周所有支出以電子文檔（附表一）方式提交總公司財務(wù)和董事會。11.借款制度借款制度公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借條-部門經(jīng)理簽字-總經(jīng)理審核-董事會審批-財務(wù)復核領(lǐng)取，前期有借款，未結(jié)清者不予借款。如總經(jīng)理未在，需電話請示，得到許

31、可后方可借用。如每月20日前未歸還，從當月工資中扣還，不足款項逐月返還。公司職員因公出差或業(yè)務(wù)需要借用現(xiàn)金，需填寫借條-部門經(jīng)理簽字-總經(jīng)理審核-董事會審批-財務(wù)復核領(lǐng)取，前期有借款，未結(jié)清者不予借款。如總經(jīng)理未在，需電話請示，得到許可后方可借用。報銷時款項與所借款項相抵.(所有借款人員當月所借款項不得超過當月基本工資的50%)12.費用申請及報銷費用申請及報銷12.1申請公司的任何開支費用需填寫費用申請單，具體申請流程如下：12.1.1費用金額1000元以內(nèi)：申請人填寫申請單-部門經(jīng)理簽字-總經(jīng)理審核-送達財務(wù)部后方可支出此費用。如總經(jīng)理未在，需電話請示，得到許可后方可借用。后由經(jīng)辦人補簽此單（憑此單方可報銷此費用）。12.1.2費用金額超過1000元的交由部門經(jīng)理簽字-總經(jīng)理審核-董事會審批-送達財務(wù)部后