金蝶K3用戶操作手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上用戶操作手冊(cè) 專心-專注-專業(yè)目 錄191 銷售系統(tǒng)業(yè)務(wù)流程主題銷售系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期2.1銷售訂單處理：生管物控在接到客戶訂單后，在K3系統(tǒng)物流管理 à銷售管理 à銷售訂單 à錄入銷售訂單2 銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程主題銷售訂單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：202031規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)提高對(duì)銷售訂單的管理能力。規(guī)范銷售訂單的輸入和維護(hù)流程，強(qiáng)化對(duì)銷售訂單的跟蹤、執(zhí)行能力，提高客戶服務(wù)質(zhì)量。業(yè)務(wù)背景銷售部需對(duì)訂單錄入及維護(hù)進(jìn)行嚴(yán)格的管理，使生產(chǎn)部門能有

2、效地組織其生產(chǎn)活動(dòng)，以按時(shí)保質(zhì)保量地完成訂單任務(wù)，從而提高客戶對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的滿意度。規(guī)程適用范圍銷售訂單的管理。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1業(yè)務(wù)助理根據(jù)客戶要求，如需報(bào)價(jià)在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入銷售報(bào)價(jià)單。否則轉(zhuǎn)3營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理2銷售報(bào)價(jià)單交商務(wù)部經(jīng)理審核商務(wù)部經(jīng)理3業(yè)務(wù)助理根據(jù)銷售報(bào)價(jià)單或在銷售訂單輸入屏幕中錄入K/3系統(tǒng)，以形成銷售訂單。營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理4商務(wù)助理對(duì)銷售訂單進(jìn)行審核，審核后交商務(wù)經(jīng)理審核營(yíng)銷部5財(cái)務(wù)部對(duì)訂單進(jìn)行審核，特殊訂單由總經(jīng)理進(jìn)行審核， 財(cái)務(wù)部6PMC確認(rèn)產(chǎn)品的交貨期，之后在銷售訂單序時(shí)簿屏幕中審核該訂單，生成審核后的銷售訂單。PMC主管 a系統(tǒng)允許對(duì)銷售商品進(jìn)行折扣管理，

3、銷售訂單中可以支持折扣率和單位折扣額 b銷售訂單是三方關(guān)聯(lián)單據(jù)的原始單據(jù)，基礎(chǔ)資料的價(jià)格資料對(duì)其有效，并且可以實(shí)施最低價(jià)格的控制 c銷售訂單可以進(jìn)行鎖庫(kù)，對(duì)于沒(méi)有形成負(fù)結(jié)存的物料，在允許銷售的范圍內(nèi)，可以鎖定銷售，不允許其他業(yè)務(wù)員繼續(xù)銷售此部分商品 e已經(jīng)執(zhí)行了的銷售訂單可以追加執(zhí)行 f銷售訂單是MRP計(jì)算的重要需求來(lái)源，所以正確維護(hù)銷售定單的相關(guān)日期信息，比如交貨日期，需求日期直接決定mrp計(jì)算的準(zhǔn)確性 g由銷售訂單可在軟件中下推生成采購(gòu)申請(qǐng)單、產(chǎn)品入庫(kù)單、發(fā)貨通知單、銷售出庫(kù)單、生產(chǎn)任務(wù)單、銷售發(fā)票2 銷售訂單多級(jí)審核流程圖開(kāi)始營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理銷售報(bào)價(jià)單錄入審核報(bào)價(jià)單銷售單營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理銷售

4、單錄入交商務(wù)助理交商務(wù)經(jīng)理審核交財(cái)務(wù)審核特殊訂單交總經(jīng)理審核交PMC審核審核已審核的銷售訂單結(jié)束交區(qū)域經(jīng)理下推生成 外銷流程：將銷售單傳遞到魯文賬套同時(shí)生成銷售單和采購(gòu)單生成發(fā)貨通知單倉(cāng)庫(kù)生成銷售出庫(kù)單商務(wù)通過(guò)外掛GUI操作商務(wù)生成采購(gòu)訂單商務(wù)生成銷售訂單商務(wù)生成銷售出庫(kù)單生成采購(gòu)入庫(kù)單香港魯文賬套商務(wù)銷售部業(yè)務(wù)助理錄入銷售訂單開(kāi)始生成銷售訂單執(zhí)行多級(jí)審核深圳易方賬套 注：1、 業(yè)務(wù)助理按客戶區(qū)域劃分，各業(yè)務(wù)助理只能查看和修改自己錄入的銷售訂單。2、 PMC審核銷售訂單時(shí)屏蔽價(jià)格和付款方式。3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售訂單 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1銷售訂單執(zhí)行情況明細(xì)表3.2.2銷售訂單執(zhí)行

5、情況匯總表3.2.3 訂單批次跟蹤表3 銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程主題銷售發(fā)貨通知業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：202041規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)定義發(fā)貨通知過(guò)程，便于倉(cāng)管員有計(jì)劃發(fā)貨。業(yè)務(wù)背景為了倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫(kù)存信息并且按照訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。以便倉(cāng)庫(kù)備貨。規(guī)程適用范圍從銷售訂單至發(fā)貨的過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1商務(wù)助理定期維護(hù)銷售訂單，在屏幕銷售訂單查詢查看銷售訂單情況。商務(wù)部商務(wù)助理a如果沒(méi)有做銷售訂單，可直接跳過(guò)此步驟2商務(wù)助理查看庫(kù)存信息以便及時(shí)掌握成品是否已完工入庫(kù)。商務(wù)部商務(wù)助理3商務(wù)助理在系統(tǒng)中編制發(fā)貨通

6、知單，交商務(wù)部經(jīng)理審核后并打印“發(fā)貨通知單”商務(wù)部商務(wù)助理、經(jīng)理4倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票員收到“發(fā)貨通知單“復(fù)核后，通知倉(cāng)管員取單備貨。倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a倉(cāng)管員依據(jù)實(shí)際發(fā)貨數(shù)量填寫“發(fā)貨通知單“中實(shí)際發(fā)貨欄。b由發(fā)貨通知單可下推生成倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單、退貨通知單、銷售出庫(kù)單；發(fā)貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單下推生成銷售出庫(kù)單2 銷售發(fā)貨業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始營(yíng)銷部商務(wù)助理查看銷售訂單訂單是否到期產(chǎn)品是否入庫(kù)營(yíng)銷部商務(wù)助理錄入發(fā)貨通知單審核交商務(wù)經(jīng)理發(fā)貨通知單倉(cāng)庫(kù)備貨結(jié)束審核交財(cái)務(wù)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售訂單3.1.2 發(fā)貨檢驗(yàn)單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 已審核的銷售發(fā)貨通知主題銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后

7、修訂日期4 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202051規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)定義銷售發(fā)貨和出庫(kù)管理過(guò)程，保證銷售發(fā)貨過(guò)程順利進(jìn)行。業(yè)務(wù)背景為了倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)時(shí)發(fā)貨。銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)了解訂單及庫(kù)存信息通知將貨物送到客戶地倉(cāng)庫(kù),并且按照銷售訂單的要求發(fā)出發(fā)貨通知。倉(cāng)庫(kù)開(kāi)票員根據(jù)實(shí)際情況辦理轉(zhuǎn)倉(cāng)處理及銷售出庫(kù)處理。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)貨的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1已審核的發(fā)貨通知單傳遞至倉(cāng)庫(kù)，由倉(cāng)管人員根據(jù)發(fā)貨通知單上貨品的數(shù)量要求備貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a由商務(wù)部商務(wù)助理根據(jù)訂單要求開(kāi)出發(fā)貨通知單商務(wù)部商務(wù)助理b商務(wù)助理應(yīng)該即時(shí)查詢庫(kù)存情況，根據(jù)實(shí)際的庫(kù)存作發(fā)貨通知單2商務(wù)部經(jīng)理對(duì)發(fā)貨通知單進(jìn)行審核商務(wù)部經(jīng)理3倉(cāng)

8、管人員根據(jù)出庫(kù)單要求發(fā)貨，生成銷售出庫(kù)單并確認(rèn)出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員4倉(cāng)庫(kù)主管對(duì)銷售出庫(kù)單進(jìn)行審核倉(cāng)庫(kù)主管4財(cái)務(wù)部收到倉(cāng)管員發(fā)回的出庫(kù)單，進(jìn)行出庫(kù)核算財(cái)務(wù)部開(kāi)票員2 銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入銷售出庫(kù)單銷售出庫(kù)單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的銷售出庫(kù)單結(jié)束發(fā)貨通知單3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)貨通知單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷售出庫(kù)單主題分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期5 分期收款銷售處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：202061規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過(guò)程中，分期收款的處理程序業(yè)務(wù)背景已開(kāi)銷售發(fā)票給客戶，但客戶采取分期付款方式付款，每次客戶款到后編

9、制收款單，并與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收款，并編制憑證，直至款額付清。規(guī)程適用范圍銷售分期收款的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1收到客戶打來(lái)的分期收款，由財(cái)務(wù)部錄入收款單財(cái)務(wù)部出納2收款單經(jīng)審核后，交由核算會(huì)計(jì)處理，將收款單與銷售發(fā)票核銷，核銷金額為收款單金額財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)3為此次沖減金額編制憑證，記賬財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)4此工作需在收到客戶款后的個(gè)工作日內(nèi)完成財(cái)務(wù)部出納1收到客戶分期付款，錄入收款單財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)2與銷售發(fā)票核銷，沖減應(yīng)收金額結(jié)束開(kāi)始收款單審核憑證是否財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)3生成憑證，并審核2 業(yè)務(wù)流程圖3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 收款3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 憑證6

10、 銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程主題銷售退貨處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：202071規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過(guò)程中，銷售退貨的處理程序業(yè)務(wù)背景當(dāng)客戶對(duì)發(fā)出銷售產(chǎn)品要求退貨后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷售退貨申請(qǐng)，并提交退貨通知單，倉(cāng)管員及時(shí)處理銷售出庫(kù)，并開(kāi)出銷售發(fā)票。規(guī)程適用范圍銷售發(fā)票的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1倉(cāng)管人員根據(jù)原來(lái)的出庫(kù)單進(jìn)行收貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a紅字的銷售出庫(kù)單可以根據(jù)原來(lái)的銷售出庫(kù)單生成b已經(jīng)生成紅字銷售出庫(kù)的銷售訂單，可以被重復(fù)執(zhí)行c銷售退貨可以根據(jù)退貨通知單生成，已經(jīng)生成退貨通知單的銷售訂單可以重復(fù)執(zhí)行d沒(méi)有出庫(kù)的退貨，可

11、以執(zhí)行開(kāi)具退貨通知單即可。2退貨的質(zhì)量管理質(zhì)檢檢驗(yàn)員a檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對(duì)于退貨設(shè)置免檢的，可以按照上述規(guī)范流程操作b檢查貨品質(zhì)量屬性設(shè)置，對(duì)于退貨設(shè)置抽檢或者全檢的，需要作退貨檢驗(yàn)申請(qǐng)單，記錄相關(guān)倉(cāng)庫(kù)、批號(hào)信息c根據(jù)申請(qǐng)單進(jìn)行退貨檢驗(yàn)，填寫退貨檢驗(yàn)單，合格的貨品可以入庫(kù)d滿足質(zhì)量檢驗(yàn)要求的貨品可以下推生成紅字銷售出庫(kù)單，完成入庫(kù)檢驗(yàn)流程4貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開(kāi)具紅字銷售發(fā)票銷售部銷售助理5財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核、核算財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)2 銷售退貨業(yè)務(wù)流程圖客服部客服助理2錄入退貨通知單客服部倉(cāng)管員3錄入紅字銷售出庫(kù)單結(jié)束開(kāi)始財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)5核算否退貨通知單審核銷售出庫(kù)單審核是是

12、否客服部倉(cāng)管員4收貨，確認(rèn)銷售出庫(kù)單營(yíng)銷部銷售員1退貨申請(qǐng)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售退貨通知單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 紅字銷售出庫(kù)單7 銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：20208主題銷售發(fā)票處理業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域銷售管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)定義在銷售過(guò)程中，發(fā)票的處理程序業(yè)務(wù)背景當(dāng)客戶對(duì)發(fā)出銷售產(chǎn)品確認(rèn)后，銷售業(yè)務(wù)員必須及時(shí)發(fā)出銷售發(fā)貨通知，倉(cāng)管員及時(shí)處理銷售出庫(kù)，并開(kāi)出銷售發(fā)票。規(guī)程適用范圍銷售業(yè)務(wù)發(fā)票的處理過(guò)程管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1倉(cāng)管人員根據(jù)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員2貨品經(jīng)客戶確認(rèn)后由財(cái)務(wù)部開(kāi)具銷售發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員3銷售發(fā)票受價(jià)格資料的影

13、響，并支持折扣率的方式財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)人員a客戶應(yīng)該預(yù)先定義企業(yè)的價(jià)格體系，提供相關(guān)的客戶價(jià)格，此時(shí)由于可以受到銷貨量的影響，輸入數(shù)量后攜帶價(jià)格b客戶可以預(yù)先定義折扣資料，發(fā)票中支持折扣率的攜帶，系統(tǒng)可以根據(jù)訂單折扣額信息進(jìn)行換算c銷售發(fā)票是三方關(guān)聯(lián)的最終單據(jù)，系統(tǒng)可以根據(jù)銷售出庫(kù)單與銷售訂單的關(guān)聯(lián)關(guān)系，直接取到銷售訂單的相關(guān)價(jià)格，并可以根據(jù)情況進(jìn)行折扣信息換算 d系統(tǒng)可以處理沒(méi)有定單情況下的三方關(guān)聯(lián)定義，也可以取到銷售出庫(kù)單中定義的銷售單價(jià)、金額 e在已經(jīng)啟用應(yīng)收系統(tǒng)的情況下，保存的賒銷銷售發(fā)票自動(dòng)傳輸?shù)綉?yīng)收系統(tǒng)的銷售發(fā)票中4財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)對(duì)銷售費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行錄入、審核財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì) a銷售費(fèi)用不影

14、響貨品成本，但是影響應(yīng)收或者應(yīng)付帳款 b會(huì)計(jì)根據(jù)情況錄入銷售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)付類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)付系統(tǒng)中，作為其他應(yīng)付單，影響應(yīng)付帳款 c會(huì)計(jì)根據(jù)情況錄入銷售費(fèi)用發(fā)票，可以是應(yīng)收類型發(fā)票，保存后傳遞到應(yīng)收系統(tǒng)中，作為其他應(yīng)收單，影響應(yīng)收帳款5財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)對(duì)銷售發(fā)票進(jìn)行審核，并與應(yīng)付費(fèi)用、應(yīng)收費(fèi)用、銷售出庫(kù)單進(jìn)行勾稽，確認(rèn)關(guān)系財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì) a對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票同期到的情況，與銷售發(fā)票、相關(guān)出庫(kù)單同時(shí)確認(rèn)勾稽 b對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與銷售發(fā)票和出庫(kù)單勾稽期間不同期的情況，可以與銷售發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽6發(fā)票不影響成本，可以作財(cái)務(wù)帳，記銷售收入財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)7銷售費(fèi)用發(fā)票可以選擇相關(guān)的類型，可以

15、單獨(dú)記帳。財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)2 銷售發(fā)票業(yè)務(wù)流程圖財(cái)務(wù)部開(kāi)票員2開(kāi)具銷售發(fā)票倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員1發(fā)貨發(fā)票合格財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)3審核發(fā)票結(jié)束開(kāi)始財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)5核算、記帳銷售出庫(kù)單否財(cái)務(wù)部開(kāi)票員2開(kāi)具銷售費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部核算會(huì)計(jì)3審核發(fā)票是3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 銷售發(fā)票3.1.2 銷售費(fèi)用發(fā)票3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 銷售明細(xì)表3.2.2 銷售匯總表3.2.3 銷售收入統(tǒng)計(jì)表8 產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：311041規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)在K/3系統(tǒng)建立主計(jì)劃需求來(lái)源業(yè)務(wù)背景在K/3系統(tǒng)已經(jīng)錄入部門、供應(yīng)商*、職員*、物料、工作中心、生產(chǎn)資源*、質(zhì)檢方案BOM，*等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)；工藝規(guī)程資料完整。說(shuō)明：“*”的數(shù)據(jù)可以

16、沒(méi)有。規(guī)程適用范圍在K/3主生產(chǎn)計(jì)劃建立主計(jì)劃需求來(lái)源數(shù)據(jù)主題產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域主生產(chǎn)計(jì)劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1資材部計(jì)劃專員對(duì)中性部品根據(jù)銷售預(yù)測(cè)和歷史數(shù)據(jù)，在K3系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測(cè)單，PMC計(jì)劃專員2資材部根據(jù)Forecast在系統(tǒng)內(nèi)錄入產(chǎn)品預(yù)測(cè)單。PMC計(jì)劃專員2產(chǎn)品預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始中性產(chǎn)品（歷史數(shù)據(jù)和市場(chǎng)預(yù)測(cè)）客戶Forecast結(jié)束計(jì)劃專員資材部計(jì)劃1. 在K/3主生產(chǎn)計(jì)劃-產(chǎn)品預(yù)測(cè)-產(chǎn)品預(yù)測(cè)單-錄入，審核單據(jù)產(chǎn)品預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)9 生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程編號(hào)：311011規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)明確編制主生產(chǎn)計(jì)劃的流程業(yè)務(wù)背景MPS計(jì)算：在K/3系

17、統(tǒng)采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)資料完整。在以預(yù)測(cè)作為計(jì)劃來(lái)源時(shí)，預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)已經(jīng)確定。MRP計(jì)算：在K/3系統(tǒng)采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存體系已建立，物料計(jì)劃參數(shù)、BOM、工作中心、生產(chǎn)資源、計(jì)劃展望期、工廠日歷等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)完整。在以主生產(chǎn)計(jì)劃為需求來(lái)源時(shí)，主生產(chǎn)計(jì)劃已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。以產(chǎn)品預(yù)測(cè)為需求來(lái)源時(shí)，產(chǎn)品預(yù)測(cè)已經(jīng)在K/3系統(tǒng)確定。規(guī)程適用范圍編制主生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃。主題生產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程版本號(hào)功能域生產(chǎn)管理/主生產(chǎn)計(jì)劃編制人審核人最初制定日期最后修訂日期序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)銷售訂單、市場(chǎng)分析，確定產(chǎn)品預(yù)測(cè)資料，經(jīng)過(guò)審

18、批。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來(lái)源時(shí)，本單據(jù)取消。PMC計(jì)劃專員2在K/3計(jì)劃管理錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測(cè)資料。在以銷售訂單作為主生產(chǎn)計(jì)劃唯一來(lái)源時(shí)，本流程取消。PMC計(jì)劃專員3在K/3計(jì)劃管理的MPS計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行MPS計(jì)算；完成運(yùn)行后，查看運(yùn)行日志。PMC計(jì)劃專員4在K/3計(jì)劃管理的MPS維護(hù)，對(duì)MPS結(jié)果維護(hù)，可以增加刪除計(jì)劃訂單，確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單，包括計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單、采購(gòu)申請(qǐng)單。PMC計(jì)劃專員5MRP計(jì)算：在K/3計(jì)劃管理的MRP計(jì)算，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行MPS計(jì)算； PMC計(jì)劃專員6在K/3計(jì)劃管理的MRP維護(hù)，對(duì)MRP結(jié)果維護(hù)，如果確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專員2生

19、產(chǎn)計(jì)劃業(yè)務(wù)流程圖計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單1、產(chǎn)品預(yù)測(cè)或銷售訂單2. 在K/3主生產(chǎn)計(jì)劃-產(chǎn)品預(yù)測(cè)錄入、審核產(chǎn)品預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)PMC計(jì)劃專員4 在K/3主生產(chǎn)計(jì)劃-MPS維護(hù)對(duì)MPS結(jié)果維護(hù)，確認(rèn)后投放PMC計(jì)劃專員3 在K/3主生產(chǎn)計(jì)劃-MPS計(jì)算選擇計(jì)劃方案，運(yùn)行MPSPMC計(jì)劃專員采購(gòu)申請(qǐng)單開(kāi)始計(jì)劃方案轉(zhuǎn)下2頁(yè)不做做粗能力計(jì)劃？轉(zhuǎn)下頁(yè)5. 在K/3粗能力需求計(jì)劃-粗能力計(jì)算，進(jìn)行粗能力計(jì)算PMC計(jì)劃專員6在K/3粗能力需求計(jì)劃-粗能力查詢，如果需要的打印粗能力匯總報(bào)告。PMC計(jì)劃專員粗能力匯總報(bào)告承上頁(yè)否是是否滿意轉(zhuǎn)下頁(yè)結(jié)束采購(gòu)、銷售、倉(cāng)存、預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)7. MRP計(jì)算：在K/3物料需求計(jì)劃-MRP計(jì)算

20、，選擇計(jì)劃方案，進(jìn)行MRP計(jì)算PMC計(jì)劃專員8在K/3物料需求計(jì)劃-MRP維護(hù)，對(duì)MRP結(jié)果維護(hù)，確認(rèn)后投放計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專員基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、計(jì)劃方案主生產(chǎn)計(jì)劃數(shù)據(jù)計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單采購(gòu)申請(qǐng)單承上頁(yè)結(jié)束21銷售訂單計(jì)劃方案：開(kāi)始確認(rèn)計(jì)劃訂單銷售訂單PMC計(jì)劃專員是否需調(diào)整否結(jié)束是每天一次運(yùn)行MPS運(yùn)算，需求來(lái)源為銷售訂單。計(jì)劃訂單PMC計(jì)劃專員每天一次運(yùn)行MRP運(yùn)算，需求來(lái)源為MPS。PMC計(jì)劃專員對(duì)MPS結(jié)果進(jìn)行投放計(jì)劃訂單生產(chǎn)任務(wù)單確認(rèn)計(jì)劃訂單22中性產(chǎn)品和客戶FORECAST計(jì)劃方案：開(kāi)始產(chǎn)品預(yù)測(cè)和銷售訂單計(jì)劃專員PMC每周一運(yùn)行MPS運(yùn)算，需求來(lái)源為銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測(cè)。計(jì)劃訂單是是否需

21、調(diào)整否確認(rèn)計(jì)劃訂單計(jì)劃專員PMC計(jì)劃專員PMC對(duì)需生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測(cè)的MPS結(jié)果進(jìn)行投放，但對(duì)不需生產(chǎn)的產(chǎn)品預(yù)測(cè)MRP結(jié)果進(jìn)行關(guān)閉。每天二次運(yùn)行MRP運(yùn)算，需求來(lái)源為MPS。生產(chǎn)任務(wù)單計(jì)劃訂單確認(rèn)計(jì)劃訂單結(jié)束承上頁(yè)3相關(guān)單據(jù)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1銷售訂單3.1.2產(chǎn)品預(yù)測(cè)資料3.1.3基礎(chǔ)資料3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1計(jì)劃狀態(tài)的生產(chǎn)任務(wù)單（包括生產(chǎn)）3.2.2未審核的采購(gòu)申請(qǐng)單3.2.3粗能力匯總報(bào)告3.2.4細(xì)能力匯總報(bào)告10 計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：31102主題（MPS、MRP）計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域生產(chǎn)管理/計(jì)劃管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)計(jì)劃方

22、案參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù)背景1. 物料計(jì)劃參數(shù)、BOM已經(jīng)已建立，規(guī)程適用范圍MPS、MRP計(jì)劃方案的準(zhǔn)備序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)環(huán)境，確定MPS、MRP計(jì)劃方案參數(shù)PMC計(jì)劃員2在K/3系統(tǒng)進(jìn)行計(jì)劃參數(shù)維護(hù)PMC計(jì)劃員2計(jì)劃方案設(shè)置業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始計(jì)劃方案確定的計(jì)劃方案參數(shù)PMC計(jì)劃專員是否正確否結(jié)束是1. 計(jì)劃方案參數(shù)維護(hù)：主生產(chǎn)計(jì)劃>系統(tǒng)設(shè)置-新增計(jì)劃方案3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)3.2輸出表單3.2.1計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)4附表：計(jì)劃方案參數(shù)數(shù)據(jù)表銷售訂單產(chǎn)品預(yù)測(cè)銷售訂單和產(chǎn)品預(yù)測(cè)考慮未審核的銷售訂單預(yù)計(jì)量計(jì)算有效期考慮手工錄入的未下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)單考慮未審核的采

23、購(gòu)訂單考慮代管倉(cāng)考慮贈(zèng)品倉(cāng)考慮現(xiàn)有庫(kù)存考慮現(xiàn)有庫(kù)存考慮安全庫(kù)存考慮預(yù)計(jì)入庫(kù)量和已分配量考慮損耗率考慮成品率只計(jì)算物料的凈需求，不需考慮批量法則物料匯總方式- “物料”物料匯總方式- “物料加時(shí)間” 運(yùn)算前進(jìn)行BOM完整性檢查如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修改為當(dāng)前日期運(yùn)算結(jié)果過(guò)濾掉需求數(shù)量為零的行“運(yùn)算完成直接生成目標(biāo)單據(jù)”如果物料需求日期小于系統(tǒng)當(dāng)前日期，則將其修改為當(dāng)前日期（否則生成例外信息）：投放參數(shù)采購(gòu)申請(qǐng)單最大分錄數(shù)2單據(jù)生成時(shí)間范圍采購(gòu)申請(qǐng)人采購(gòu)申請(qǐng)部門自制件默認(rèn)生產(chǎn)類型委外加工件默認(rèn)生產(chǎn)類型采購(gòu)申請(qǐng)單分類規(guī)則-按來(lái)源采購(gòu)申請(qǐng)單分類規(guī)則-按采購(gòu)負(fù)責(zé)人11 物料計(jì)劃參數(shù)維護(hù)

24、業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：309011規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)物料計(jì)劃參數(shù)設(shè)置正確業(yè)務(wù)背景2. 財(cái)務(wù)、物流體系已建立，規(guī)程適用范圍物料生產(chǎn)、采購(gòu)期量標(biāo)準(zhǔn)的制訂，計(jì)劃參數(shù)基礎(chǔ)資料的準(zhǔn)備序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝資料，確定自制件的生產(chǎn)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)根據(jù)設(shè)計(jì)、工藝分工資料、與供應(yīng)商的供貨協(xié)議，確定采購(gòu)件的采購(gòu)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)PMC采購(gòu)部計(jì)劃員采購(gòu)員2基礎(chǔ)資料引出：從開(kāi)始>程序>K/3系統(tǒng)/>數(shù)據(jù)引入引出>基礎(chǔ)資料，功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮饕鑫锪?，PMC計(jì)劃員3根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)修改引出EXCEL物料文件，檢查正確PMC計(jì)劃員4物料基礎(chǔ)資料引入：從開(kāi)始>程序>K/3

25、系統(tǒng)/>數(shù)據(jù)引入引出>基礎(chǔ)資料功能菜單進(jìn)入，按照向?qū)У奶崾静僮靼研薷暮蟠_定計(jì)劃參數(shù)的EXCEL物料文件引入K/3系統(tǒng)PMC計(jì)劃員2物料計(jì)劃參數(shù)業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始物料資料已建立的期量標(biāo)準(zhǔn)1. 基礎(chǔ)資料引出：在“K/3系統(tǒng)/>數(shù)據(jù)引入>基礎(chǔ)資料”引出物料資料PMC計(jì)劃專員2.根據(jù)期量標(biāo)準(zhǔn)，修改引出物料資料EXCLE文件的計(jì)劃參數(shù)PMC計(jì)劃專員是否正確否結(jié)束是3.物料資料引入：把修改了計(jì)劃參數(shù)的物料資料的引入K/3PMC計(jì)劃專員3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購(gòu)件、委外件期量標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)3.2輸出表單3.2.1物料計(jì)劃參數(shù)資料數(shù)據(jù)3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1自制件、采購(gòu)件、委外件期量標(biāo)

26、準(zhǔn)數(shù)據(jù)12 采購(gòu)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程主題采購(gòu)系統(tǒng)整體業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：201011規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)說(shuō)明采購(gòu)業(yè)務(wù)涉及的流程整體概況。業(yè)務(wù)背景采購(gòu)業(yè)務(wù)整體流程規(guī)程適用范圍采購(gòu)管理整體序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚砉?yīng)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì)劃員a.由MRP計(jì)算所得，或者由相關(guān)部門根據(jù)需要填寫申請(qǐng)單2采購(gòu)定單處理采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員/采購(gòu)部經(jīng)理a.根據(jù)采購(gòu)申請(qǐng)確認(rèn)是否采購(gòu)，生成采購(gòu)定單，或者選單根據(jù)合同生成，也可以手工生成定單3采購(gòu)收貨處理、采購(gòu)?fù)素浱幚聿少?gòu)部業(yè)務(wù)人員/倉(cāng)管人員a.采購(gòu)收貨一般經(jīng)過(guò)收料通知，檢驗(yàn)申請(qǐng)，檢驗(yàn)，合格入庫(kù)、不合格退貨等步驟。4

27、采購(gòu)結(jié)算處理財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.財(cái)務(wù)部收到客戶方的發(fā)票后，應(yīng)當(dāng)將發(fā)票與采購(gòu)入庫(kù)情況進(jìn)行核對(duì)，貨物未入庫(kù)的，不能進(jìn)行債務(wù)確認(rèn)。2業(yè)務(wù)流程圖采購(gòu)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計(jì)劃員1.采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚聿少?gòu)部業(yè)務(wù)人員2.采購(gòu)定單處理采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員4.采購(gòu)結(jié)算處理結(jié)束采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員3.采購(gòu)收貨處理、退貨處理開(kāi)始3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)申請(qǐng)單3.1.2 采購(gòu)定單3.1.3 采購(gòu)入、退貨單3.1.4 采購(gòu)結(jié)算單3.1.5 費(fèi)用發(fā)票3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)定單執(zhí)行情況表3.2.2 采購(gòu)出、入庫(kù)匯總表3.2.3 采購(gòu)出、入庫(kù)明細(xì)表3.2.4 暫估入庫(kù)表13 采購(gòu)申請(qǐng)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：20102主題采購(gòu)申請(qǐng)業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)

28、功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)處理采購(gòu)申請(qǐng)環(huán)節(jié)的申請(qǐng)單錄入、審核等工作內(nèi)容業(yè)務(wù)背景根據(jù)企業(yè)的實(shí)際需要，由MRP自動(dòng)生成，或手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單，審核確認(rèn)采購(gòu)申請(qǐng)。規(guī)程適用范圍采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)幚硇蛱?hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1采購(gòu)申請(qǐng)錄入采購(gòu)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì)劃員a.如果同計(jì)劃系統(tǒng)連用，MRP結(jié)果可生成采購(gòu)申請(qǐng)單，在此可以查詢b.也可以根據(jù)生產(chǎn)的需要，手工錄入采購(gòu)申請(qǐng)單2采購(gòu)申請(qǐng)審核采購(gòu)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)人員/計(jì)劃員a.對(duì)錄入系統(tǒng)的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審核確認(rèn)，只有確認(rèn)的采購(gòu)申請(qǐng)才會(huì)作為下采購(gòu)定單的依據(jù)2 采購(gòu)申請(qǐng)業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始采購(gòu)部/生產(chǎn)部業(yè)務(wù)員/計(jì)劃員1.采購(gòu)申請(qǐng)單錄入

29、采購(gòu)部/生產(chǎn)部部門經(jīng)理3.采購(gòu)申請(qǐng)單審核結(jié)束采購(gòu)申請(qǐng)單已審核的采購(gòu)申請(qǐng)單由MRP自動(dòng)生成的采購(gòu)申請(qǐng)單3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)申請(qǐng)單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)申請(qǐng)報(bào)表14 采購(gòu)單業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：20103主題采購(gòu)定單業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)采購(gòu)定單涉及的業(yè)務(wù)流程。業(yè)務(wù)背景在采購(gòu)申請(qǐng)批準(zhǔn)以后，向供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)定單，并跟蹤定單執(zhí)行情況，根據(jù)實(shí)際情況可追加定單或手工關(guān)閉定單。規(guī)程適用范圍采購(gòu)定單管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1采購(gòu)定單錄入采購(gòu)業(yè)務(wù)人員a.根據(jù)審核的采購(gòu)申請(qǐng)單，關(guān)聯(lián)生成采購(gòu)定單2采購(gòu)定單審核采購(gòu)采購(gòu)部經(jīng)理a先交由采購(gòu)組長(zhǎng)

30、審核采購(gòu)采購(gòu)組長(zhǎng)b交資材經(jīng)理審核資材部經(jīng)理c超過(guò)一定金額的由上級(jí)進(jìn)行審核d.經(jīng)過(guò)審核同意的定單將發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行采購(gòu)貨物3采購(gòu)定單執(zhí)行情況采購(gòu)部業(yè)務(wù)人員a.對(duì)各種已經(jīng)下達(dá)的采購(gòu)定單進(jìn)行跟蹤，催收，或手工關(guān)閉 b對(duì)于已經(jīng)執(zhí)行的采購(gòu)訂單可以追加執(zhí)行 c采購(gòu)訂單的執(zhí)行可以下推生成收料通知單、外購(gòu)入庫(kù)單以及采購(gòu)發(fā)票4審核或者未審核的采購(gòu)訂單可以作為預(yù)計(jì)入庫(kù)量參與MRP計(jì)算2 采購(gòu)訂單多級(jí)審核流程:開(kāi)始資材部采購(gòu)錄入采購(gòu)單采購(gòu)員采購(gòu)單資材部計(jì)劃錄入申請(qǐng)單計(jì)劃專員采購(gòu)申請(qǐng)單審核由MRP自動(dòng)生成采購(gòu)申請(qǐng)單審核審核交采購(gòu)組長(zhǎng)審核交資材經(jīng)理審核超過(guò)一定金額交上級(jí)已審核的采購(gòu)單結(jié)束資材部采購(gòu)錄入供貨信息采購(gòu)組長(zhǎng)審

31、核下推生成交資材經(jīng)理外購(gòu)流程:深圳易方賬套香港魯文賬套開(kāi)始采購(gòu)員采購(gòu)部錄入采購(gòu)訂單執(zhí)行多級(jí)審核采購(gòu)員生成采購(gòu)單生成銷售訂單采購(gòu)員通過(guò)外掛GUI操作倉(cāng)庫(kù)將采購(gòu)單傳遞到魯文賬套同時(shí)生成銷售單和采購(gòu)單倉(cāng)庫(kù)生成采購(gòu)入庫(kù)單生成收貨通知單生成采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)員生成銷售出庫(kù)單采購(gòu)員注：1、 采購(gòu)員按供應(yīng)商區(qū)域劃分，各采購(gòu)員只能查看權(quán)限范圍內(nèi)的供應(yīng)商和供應(yīng)商供貨信息，并只能修改自己錄入的采購(gòu)訂單。2、 鎖定價(jià)格資料。即采購(gòu)員錄入訂單時(shí)，物料價(jià)格由系統(tǒng)自動(dòng)帶出，如有價(jià)格變動(dòng)必須先錄入新的報(bào)價(jià)并審核。3、 對(duì)贈(zèng)品進(jìn)行嚴(yán)格管理,贈(zèng)品需進(jìn)行出入庫(kù)處理。4、 零星采購(gòu)：有供應(yīng)商則直接在系統(tǒng)中錄入采購(gòu)單；無(wú)供應(yīng)商則在系統(tǒng)中

32、以【其它入庫(kù)單（帶單價(jià)）】的形式直接入庫(kù)，無(wú)需開(kāi)出采購(gòu)單。3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)定單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)定單執(zhí)行情況明細(xì)表3.2.2采購(gòu)定單執(zhí)行情況匯總主題采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期15 采購(gòu)收貨業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：201041規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)完成采購(gòu)收貨通知、采購(gòu)收貨檢驗(yàn)、采購(gòu)入庫(kù)、采購(gòu)?fù)素浀裙ぷ鞯墓芾怼I(yè)務(wù)背景采購(gòu)貨物到達(dá)后，采購(gòu)部門人員通知相關(guān)部門準(zhǔn)備收貨，經(jīng)過(guò)質(zhì)檢部門的質(zhì)量檢驗(yàn)，由倉(cāng)管人員完成合格品的驗(yàn)收入庫(kù)。不合格品將退回給供應(yīng)商。規(guī)程適用范圍采購(gòu)入庫(kù)管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入采購(gòu)收貨通知單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a采購(gòu)收貨通知

33、單可以由采購(gòu)訂單關(guān)聯(lián)生成2審核采購(gòu)收貨通知單倉(cāng)庫(kù)主管a.確認(rèn)申請(qǐng)信息后，才正式通知有關(guān)質(zhì)檢部門3錄入入庫(kù)單、不合格品退回單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a.根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，關(guān)聯(lián)錄入各種入庫(kù)單4審核入庫(kù)單、不合格品退回單倉(cāng)庫(kù)主管a.審核確認(rèn)各種入庫(kù)結(jié)果b同時(shí)更新虛倉(cāng)、實(shí)倉(cāng)庫(kù)存2業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入采購(gòu)收貨通知單收貨通知單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的收貨通知單結(jié)束送貨單、采購(gòu)訂單外購(gòu)入庫(kù)流程：開(kāi)始資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入外購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的外購(gòu)入庫(kù)單結(jié)束IQC檢驗(yàn)報(bào)告資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入退料單退料單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的退料單3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 收貨通知單3.1.2 入庫(kù)單3.1.3 退

34、貨單3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)入庫(kù)報(bào)表3.2.2 采購(gòu)?fù)素泩?bào)表16 采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：20105主題采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)規(guī)程版本號(hào)功能域采購(gòu)管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)財(cái)務(wù)部門需要對(duì)收到的發(fā)票同各種入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，并確認(rèn)債務(wù)情況，適時(shí)向供應(yīng)商付款，維護(hù)公司信譽(yù)和形象。業(yè)務(wù)背景收到供應(yīng)商的購(gòu)貨發(fā)票后，錄入系統(tǒng)，并審核。規(guī)程適用范圍采購(gòu)結(jié)算管理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1錄入采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.收到供應(yīng)商的采購(gòu)發(fā)票后2日內(nèi)，將發(fā)票錄入系統(tǒng)b由于外購(gòu)入庫(kù)單可以確認(rèn)暫估款，發(fā)票可以直接取得入庫(kù)單中得價(jià)格信息。c.需要確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核d.已經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票可以記帳

35、d在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的采購(gòu)發(fā)票自動(dòng)傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的采購(gòu)發(fā)票中2勾稽采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.對(duì)錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)，對(duì)貨物已經(jīng)入庫(kù)的發(fā)票進(jìn)行勾稽b.對(duì)錄入系統(tǒng)的發(fā)票同相關(guān)費(fèi)用發(fā)票進(jìn)行核對(duì)，對(duì)已經(jīng)確認(rèn)的費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票確認(rèn)勾稽3錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.收到第三方的費(fèi)用發(fā)票，根據(jù)相關(guān)費(fèi)用信息將費(fèi)用發(fā)票錄入系統(tǒng)b在已經(jīng)啟用應(yīng)付系統(tǒng)的情況下，保存的費(fèi)用發(fā)票自動(dòng)傳輸?shù)綉?yīng)付系統(tǒng)的其他應(yīng)付單中，并在備注中予以注明來(lái)源，類型為費(fèi)用發(fā)票 4 審核費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)a.對(duì)可以確認(rèn)債務(wù)的發(fā)票可以審核 5勾稽費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì) a.對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票同期到的情況，與采購(gòu)

36、發(fā)票、相關(guān)入庫(kù)單同時(shí)確認(rèn)勾稽 b對(duì)于費(fèi)用發(fā)票與采購(gòu)發(fā)票和入庫(kù)單勾稽期間不同期的情況，可以與采購(gòu)發(fā)票進(jìn)行補(bǔ)充勾稽2 采購(gòu)結(jié)算業(yè)務(wù)流程圖開(kāi)始財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1. 錄入采購(gòu)發(fā)票、審核采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)2.確認(rèn)勾稽采購(gòu)發(fā)票結(jié)束已審核的采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)發(fā)票已確認(rèn)勾稽的采購(gòu)發(fā)票已審核的采購(gòu)入庫(kù)單已審核的費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)1. 錄入費(fèi)用發(fā)票、審核費(fèi)用發(fā)票3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1 采購(gòu)發(fā)票3.1.2 費(fèi)用發(fā)票3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1 采購(gòu)結(jié)算情況統(tǒng)計(jì)表17 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：20301主題倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)版本號(hào)功能域倉(cāng)存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期1規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)規(guī)范庫(kù)存周期盤點(diǎn)的行為,以確保計(jì)算機(jī)中庫(kù)存數(shù)

37、據(jù)的準(zhǔn)確性,理清庫(kù)存數(shù)量，必要時(shí)作校正工作。其次是找出不正確庫(kù)存記錄的原因,并消除錯(cuò)誤的根源。業(yè)務(wù)背景所有存放物料的倉(cāng)庫(kù)必須在系統(tǒng)的倉(cāng)庫(kù)初始化屏幕中建立。所有的倉(cāng)存物料,無(wú)論是生產(chǎn)用物料還是消耗性物料都須在系統(tǒng)中建立物料信息，并且在系統(tǒng)中記錄。所有的庫(kù)存處理事務(wù), 如：入庫(kù)、出庫(kù)、調(diào)入、調(diào)出等都必須盡快完成,及時(shí)輸入K/3系統(tǒng)。倉(cāng)管員組織相關(guān)人員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn),把實(shí)物盤點(diǎn)的結(jié)果輸入計(jì)算機(jī)系統(tǒng),研究分析產(chǎn)生庫(kù)存記錄誤差的原因，以及提出措施以保證記錄的準(zhǔn)確性。而且明確自己的職責(zé)和實(shí)物盤點(diǎn)的步驟。規(guī)程適用范圍企業(yè)內(nèi)的周期盤點(diǎn)業(yè)務(wù)序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1企業(yè)內(nèi)編制倉(cāng)庫(kù)周期盤點(diǎn)制度，在盤點(diǎn)日期進(jìn)行盤點(diǎn)

38、，在盤點(diǎn)前對(duì)所有相關(guān)庫(kù)存單據(jù)進(jìn)行審核檢查，保證財(cái)存數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，并備份賬存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)2打印盤點(diǎn)表，其中包含盤點(diǎn)倉(cāng)的物料名稱和賬存數(shù)據(jù)。財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)3會(huì)計(jì)與倉(cāng)管員對(duì)倉(cāng)存物料進(jìn)行盤點(diǎn)，并錄入盤點(diǎn)表財(cái)務(wù)部材料倉(cāng)材料會(huì)計(jì)倉(cāng)管員5經(jīng)審核確認(rèn)后的盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，錄入系統(tǒng)，編制盤點(diǎn)表并打印保存。財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)6如果盤點(diǎn)數(shù)據(jù)與賬存數(shù)據(jù)相符，則盤點(diǎn)工作完成，如果不符，財(cái)務(wù)部在經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)后，對(duì)差額數(shù)據(jù)進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整。財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)7盤點(diǎn)工作需在備份賬存數(shù)據(jù)后的1個(gè)工作日內(nèi)完成倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員2打印盤點(diǎn)表倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員3倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)結(jié)束開(kāi)始財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)5庫(kù)存調(diào)整否盤點(diǎn)表庫(kù)存臺(tái)賬與財(cái)存數(shù)據(jù)相符是倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員4錄入盤點(diǎn)

39、數(shù)據(jù)，編制盤點(diǎn)報(bào)告并保存財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)1備份賬存數(shù)據(jù)2業(yè)務(wù)流程圖3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 3.1.2 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1盤點(diǎn)表3.2.2庫(kù)存調(diào)整單3.2.3 憑證主題庫(kù)存調(diào)撥版本號(hào)功能域倉(cāng)存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期18 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)規(guī)程編號(hào)：203021規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)物料進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥，達(dá)到準(zhǔn)確庫(kù)存管理業(yè)務(wù)背景業(yè)務(wù)需要，對(duì)物料進(jìn)行調(diào)撥前，確認(rèn)物料存在，物料與倉(cāng)庫(kù)都已準(zhǔn)備妥當(dāng)后，開(kāi)出調(diào)撥單，完成物料調(diào)撥規(guī)程適用范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)物料進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)物料進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥。材料會(huì)計(jì)錄入調(diào)撥單財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)2對(duì)需做

40、庫(kù)存調(diào)撥的物料進(jìn)行整理，對(duì)調(diào)撥倉(cāng)做整理準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員3物料調(diào)撥完成，并由倉(cāng)管人員確認(rèn)調(diào)撥單倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員a在系統(tǒng)處理中，實(shí)倉(cāng)物料只可調(diào)撥至實(shí)倉(cāng)，虛倉(cāng)物料只可調(diào)撥至虛倉(cāng)b虛倉(cāng)調(diào)撥物料無(wú)金額信息，無(wú)金額流動(dòng)4調(diào)撥單改變某個(gè)庫(kù)存數(shù)量，根據(jù)核算處理情況決定是否改變物料成本的核算金額，可以作憑證，也可以不作憑證處理，但是都會(huì)表現(xiàn)在相關(guān)的庫(kù)存臺(tái)賬上。財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)2業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員3物料調(diào)撥，確認(rèn)調(diào)撥單財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)1錄入調(diào)撥單結(jié)束開(kāi)始否庫(kù)存臺(tái)賬審核是倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員2物料、倉(cāng)庫(kù)準(zhǔn)備3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1調(diào)撥單 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1庫(kù)存臺(tái)賬倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)規(guī)程入庫(kù)：開(kāi)始資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入成品入庫(kù)單成品入庫(kù)單

41、審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的成品入庫(kù)單結(jié)束OQC檢驗(yàn)報(bào)告資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入委外加工入庫(kù)單委外加工入庫(kù)單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的委外加工入庫(kù)單委外加工單、檢驗(yàn)單無(wú)供應(yīng)商的零星采購(gòu)單資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入其它入庫(kù)單其它入庫(kù)單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的其它入庫(kù)單 出庫(kù)：交部門經(jīng)理申領(lǐng)人申領(lǐng)部門手工填寫申領(lǐng)單審核開(kāi)始資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單生產(chǎn)領(lǐng)料單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的生產(chǎn)領(lǐng)料單結(jié)束生產(chǎn)投料單資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入委外加工出庫(kù)單委外加工出庫(kù)單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的委外加工出庫(kù)單委外加工任務(wù)單資材部倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員錄入其它出庫(kù)單其它出庫(kù)單審核交倉(cāng)庫(kù)主管已審核的其它出庫(kù)單19 庫(kù)物料盤盈、報(bào)廢處理業(yè)務(wù)規(guī)程主題倉(cāng)庫(kù)物料

42、盤盈、報(bào)廢處理版本號(hào)功能域倉(cāng)存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期編號(hào)：203031規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)對(duì)企業(yè)中庫(kù)存物料實(shí)存與賬存不符的業(yè)務(wù)做管理業(yè)務(wù)背景經(jīng)盤點(diǎn)后確認(rèn)物料的賬存與實(shí)存不符，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)，對(duì)不符庫(kù)存做調(diào)整規(guī)程適用范圍企業(yè)內(nèi)的盤盈、報(bào)廢業(yè)務(wù)處理序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)，編制盤點(diǎn)表并得到盤點(diǎn)確認(rèn)財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)材料會(huì)計(jì)倉(cāng)管員2對(duì)賬存與實(shí)存不符的物料做庫(kù)存調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或制度批準(zhǔn)后，進(jìn)行庫(kù)存調(diào)整財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)3錄入盤盈單或盤虧單財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)4審核盤盈單或盤虧單，庫(kù)存臺(tái)賬數(shù)據(jù)發(fā)生改變財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)a物料的盤盈盤虧只是數(shù)量的改變，盤虧在存貨成本核算時(shí)會(huì)自動(dòng)以物

43、料的計(jì)價(jià)方法對(duì)物料成本進(jìn)行核算。b處理盤盈業(yè)務(wù)方式類似產(chǎn)成品入庫(kù)模式，系統(tǒng)處理使用同一個(gè)界面2業(yè)務(wù)流程圖倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員2申請(qǐng)庫(kù)存調(diào)整結(jié)束開(kāi)始財(cái)務(wù)部材料會(huì)計(jì)3錄入盤盈單或盤虧單否盤點(diǎn)表盤盈或盤虧單批準(zhǔn)是倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員1錄入盤點(diǎn)數(shù)據(jù)，編制盤點(diǎn)報(bào)告并保存庫(kù)存臺(tái)賬審核否是3.1輸入數(shù)據(jù)3.1.1盤點(diǎn)數(shù)據(jù) 3.1.2 3.2輸出數(shù)據(jù)3.2.1盤點(diǎn)表3.2.2庫(kù)存調(diào)整單3.2.3 憑證主題受托入庫(kù)業(yè)務(wù)版本號(hào)功能域倉(cāng)存管理編制人審核人最初制定日期最后修訂日期20 受托入庫(kù)業(yè)務(wù)流程規(guī)程編號(hào)：203041規(guī)程說(shuō)明：規(guī)程目標(biāo)根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)來(lái)料進(jìn)行加工，同時(shí)管理物料的收入和發(fā)出，完善受托加工流程業(yè)務(wù)背景業(yè)務(wù)需要，需要接收客戶的物料，在本單位進(jìn)行加工，將生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)成品再發(fā)還給客戶規(guī)程適用范圍根據(jù)業(yè)務(wù)需要，對(duì)物料進(jìn)行受托加工。序號(hào)處理說(shuō)明責(zé)任部門責(zé)任人1根據(jù)需要，開(kāi)具銷售訂單營(yíng)銷部業(yè)務(wù)助理2根據(jù)業(yè)務(wù)需要，接收客戶的來(lái)料，一般為原材料，可以定義為外購(gòu)件；由于受