新農(nóng)村綜合物流公司創(chuàng)業(yè)計劃書

1、新農(nóng)村綜合物流公司創(chuàng)業(yè)計劃書一執(zhí)行總結1.公司簡介新農(nóng)村綜合物流公司創(chuàng)業(yè)計劃是為現(xiàn)代物流行業(yè)提供的一份創(chuàng)新發(fā)展方案，是現(xiàn)代物流發(fā)展的一個新的階段。新農(nóng)村綜合物流公司前期屬于有限責任公司類型，后期成熟階段經(jīng)股份制改革后屬于股份制公司。它以政府的政策為導向，服務于三農(nóng)；以農(nóng)村市場為主體，活躍農(nóng)村經(jīng)濟；以時代的變化為趨勢，促進全面小康社會的建成。公司的發(fā)展主要分為初級階段和發(fā)展階段：初級階段： 吸引風險投資家和企業(yè)家注入資金建立區(qū)域型小規(guī)模物流運輸，與農(nóng)村店主，商品產(chǎn)地建立聯(lián)系，以低價購進貨物為農(nóng)村店主配貨。（包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等）發(fā)展階段：擴大經(jīng)建立完善客戶服務體系。促進農(nóng)村小營規(guī)模，逐步占領市場份

2、額，完善貨物集散，分撥網(wǎng)絡，超市協(xié)同進貨。成熟階段：以股權形式對農(nóng)村零售商進行優(yōu)化組合，給予被重組的商店一定的股份，積極鼓勵其他零售商和商品產(chǎn)地入股。合理布局每一個區(qū)域內(nèi)的零售商分布格局。公司名稱新農(nóng)村綜合物流公司公司類型有限責任公司（前期），股份制公司（后期）注冊資金800萬元公司地址安慶市光彩大市場第四期經(jīng)營范圍零售商品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料配送服務2 .市場環(huán)境與競爭優(yōu)勢市場環(huán)境隨著農(nóng)民收入的不斷增加和許多農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)與工作，以及回家次數(shù)的日漸頻繁。同時我國對三農(nóng)問題的關注也在不斷提高，尤其是在“十八大”中提出了全面建成小康社會。以及農(nóng)村的社會保障制度，也使得農(nóng)民的生活發(fā)生了前所未有的變化。這

3、使得農(nóng)村的消費群體規(guī)模不斷擴大，和消費水平不斷提高。目前，我國零售商業(yè)存在明顯的區(qū)域分布不合理現(xiàn)象，如我國零售商業(yè)大多集中在大、中城市，而縣域特別是農(nóng)村地區(qū)的零售商業(yè)薄弱，導致零售商業(yè)在大、中城市特別是一些特大城市過度競爭，這嚴重制約了我國零售商業(yè)的發(fā)展規(guī)模、經(jīng)營效率和整體競爭實力。我國大、中城市不僅購買力較強，而且購買力相對集中，本土零售商業(yè)企業(yè)及國內(nèi)實力較強的零售商業(yè)企業(yè)幾乎都扎根于此，外資零售企業(yè)進入的重點也都在這些城市，這使得原本就競爭激烈的大、中城市零售商業(yè)格局變得更加撲朔迷離。但與之形成對比的是，廣大農(nóng)村零售市場長時期以來在國內(nèi)商品零售總額中所占的比重與農(nóng)村地區(qū)占全國人口的比重很不

4、相稱，“2001年市縣社會消費品零售額占全部零售額的74.8%,而擁有眾多農(nóng)村人口的農(nóng)村市場（縣以下）的社會零售額僅占總額的25.2%”，“2004年全國城市消費品零售額占全部零售額的65.94%,縣及縣以下消費品零售額占總額的34.06%”。這在一定程度上制約了我國零售商業(yè)的整體發(fā)展。但是，也成為我們公司存在和發(fā)展的基礎。隨著零售業(yè)全面開放所引起的城市零售商業(yè)競爭的進一步加劇和自2004年以來農(nóng)民收入較大幅度提高所帶來的購買力增強，學術界對農(nóng)村零售商業(yè)的關注程度越來越高，這種變化同樣引起政府和企業(yè)的高度關注。所以，進軍農(nóng)村市場已成為當今時代的話題。競爭優(yōu)勢a從事多種物流服務業(yè)務，可以為客戶提

5、供運輸、貨運代理、倉儲、配送等多種物流服務，具備一定規(guī)模；b企業(yè)具有一定運營范圍的貨物集散、分撥網(wǎng)絡種物流服務，具備一定規(guī)模；c具備網(wǎng)絡化信息服務功能，應用信息系統(tǒng)可對物流服務全過程進行狀態(tài)查詢和監(jiān)控。3投資與財務股本結構中，公司創(chuàng)始者以及其要素入股總額為300萬元，占總股份的37.5%;風險投資方面， 我們打算引進23家風險小投資家共同入股，以利于籌資，化解風險，弁為以后擴大規(guī)模做準備；我們也積極鼓勵零售商、 商品產(chǎn)地及員工入股， 總額為100萬元， 占總股份的12.5%,這樣有利于幾方面關系的加強；此外，我們也吸引了一家合作伙伴入股總額為100萬元，有利于降低風險，市場的擴展。4目標市場隨

6、著我國經(jīng)濟的發(fā)展和政府對三農(nóng)問題的重視，以及農(nóng)民收入的不斷提高，加強對農(nóng)村的服務和農(nóng)村市場的開發(fā)已成為不可估量的發(fā)展前景。公司以農(nóng)村市場為主體，與農(nóng)村零售商以及商品基地建立聯(lián)系，初期建立小規(guī)模范圍內(nèi)的運輸網(wǎng)點，以低價購進貨物為農(nóng)村零售商配送貨物，（包括農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料等）。逐步擴大市場份額，擴大運輸網(wǎng)絡格局，以點到面的擴展方式逐步占領中部、東部消費水平較高的農(nóng)村市場。5前景預測未來公司將憑借資本、管理、市場份額、運輸網(wǎng)絡格局等優(yōu)勢逐步擴大規(guī)模，后期為順應時代發(fā)展的要求將進行公司股份制改革，增強企業(yè)的競爭實力。以良好的企業(yè)形象，打造中國知名企業(yè)。6整體項目進度二項目背景新農(nóng)村，新氣象。一方面，隨著農(nóng)

7、民收入的不斷增加和許多農(nóng)民工返鄉(xiāng)創(chuàng)業(yè)與工作，以及回家次數(shù)的日漸頻繁，使得農(nóng)村的消費群體規(guī)模不斷擴大。另一方面，我國對三農(nóng)問題的關注也在不斷提高，尤其是在“十八大”中提出了全面建成小康社會。以及農(nóng)村的社會保障制度，也使得農(nóng)民的生活發(fā)生了前所未有的變化。區(qū)域小頰模試運營擴規(guī)模大20122012 年我國農(nóng)村居民人均純收入實標增長10.7%10.7%當前農(nóng)村消費面臨的主要困難和問題：當前大多數(shù)農(nóng)村個體商業(yè)仍是傳統(tǒng)的“夫妻店”， 經(jīng)營規(guī)模小、 層次低、業(yè)態(tài)單一，經(jīng)營商品品種只能滿足日常生活需求，多數(shù)大件物品還得進城購買， 存在農(nóng)民購買商品成本高于城市現(xiàn)象， 抑制了農(nóng)民消費欲望。 而且，如今農(nóng)村商店進貨方

8、式以自主進貨為主， 以私人送貨為輔 （就是個人為某一范圍內(nèi)的商店送貨， 一般是沒有預約的） 。 進貨頻率大多是隔一天進貨一次，當逢節(jié)日的時候進貨次數(shù)至少是一天一次，尤其是春節(jié)期間。這樣頻繁的進貨方式和農(nóng)村商店模式制約著農(nóng)村的進一步發(fā)展。我國現(xiàn)在農(nóng)村的經(jīng)濟發(fā)展狀況、農(nóng)民日常生產(chǎn)生活需求、農(nóng)民購買力等方面的變化，導致了傳統(tǒng)銷售渠道在我國農(nóng)村已經(jīng)不能很好地發(fā)展， 更不利于我國農(nóng)村的經(jīng)濟建設。591959195153515369776977農(nóng)村居民人坳的收人（元）比上年國際墻長%）如0808年20092010201120122009201020112012我國農(nóng)村零售商業(yè)年銷售總額量較大，據(jù)國家統(tǒng)計局

9、統(tǒng)計，2012年我國農(nóng)村消費品零售額2823億元，增長15.1。農(nóng)村廣闊的潛在市場為新農(nóng)村綜合物流的發(fā)展提供了巨大的發(fā)展空間，現(xiàn)代的交通條件、 發(fā)達的通訊設施和物流配送技術為農(nóng)村連鎖經(jīng)營奠定了基礎。不僅如此，農(nóng)業(yè)部關于發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資連鎖經(jīng)營的意見（農(nóng)業(yè)部，2003）、 全國商品體系建設研究報告 （商務部市場體系建設司，2004）等政策性意見、 報告也為農(nóng)村連鎖經(jīng)營的發(fā)展提供了政策性指導。 所以發(fā)展新農(nóng)村綜合物流公司是促進農(nóng)村發(fā)展的趨勢。三服務說明1.服務對象分析服務宗旨：以政府的政策為導向，服務于三農(nóng)；以農(nóng)村市場為主體，活躍農(nóng)村經(jīng)濟；以時代的變化為趨勢，促進全面小康社會的建成。服務理念：以人

10、為本，以市場為準則，服務于三農(nóng)。最終求得個人，企業(yè)與農(nóng)村的新發(fā)展。初級階段：服務于已建立的區(qū)域小規(guī)模范圍內(nèi)的農(nóng)村零售商。后期階段：服務于已建立的區(qū)域范圍內(nèi)的所有農(nóng)村零售商，包括擴展的中、東部的一些新的市場。我國有13多億人口， 農(nóng)村人口有9.5億多占到人口總數(shù)的73%,農(nóng)民是我國最大的消費群體。 中華全國商業(yè)信息中心企業(yè)聯(lián)絡部在歷時一年多對我國30萬以上人口中180個城市超市狀況進行全面、 深入的調(diào)查研究后發(fā)現(xiàn)，我國許多城市的飽和度指數(shù)已經(jīng)到達或者超過13334.43。而我國農(nóng)村現(xiàn)有的超市卻寥寥無幾飽和度非常低競爭壓力小， 進軍農(nóng)村零售業(yè)市場具有廣大的發(fā)展空間。據(jù)調(diào)查顯示我國農(nóng)村商店規(guī)模也在不

11、斷的擴大，這是農(nóng)村消費群體不斷擴展以及消費能力提高的結果。2.運輸服務本公司的配貨方式是免費為農(nóng)村零售商定期送貨，中間可以減少商品的流通環(huán)節(jié)，贏得了價格優(yōu)勢。公司在每一個運輸網(wǎng)點配有3輛貨車來完成貨物的運輸。 我們通過信息一體化平臺對運輸團隊進行實時監(jiān)控和調(diào)度， 而不是人工或者估算， 大量降低成本節(jié)約時間， 大幅度提升配送效率。通過系統(tǒng)信息平臺的分析， 我們可以計算出總體的運輸時間及路程， 精確的知道車隊的及時信息。以最短的時間為農(nóng)村零售商送貨上門。3.價值評估本公司順應農(nóng)村發(fā)展的要求，以政府政策為指導，在“農(nóng)”字上做文章，以服務“三農(nóng)”為己任， 為農(nóng)業(yè)提供優(yōu)質(zhì)高效的生產(chǎn)資料， 為農(nóng)民提供物美

12、價廉的生活用品，促進農(nóng)村全面小康建設目標的實現(xiàn)。四.市場及競爭分析我國農(nóng)村零售業(yè)在新時期面臨著良好的外部發(fā)展環(huán)境其自身也存在很多優(yōu)勢。我國13億人口，農(nóng)村人口有9.5億多占到人口總數(shù)的73%,農(nóng)民是我國最大的消費群體。營銷學理論認為：人口、購買力、購買欲望和商品是組成市場的四個必要要素。龐大的人口數(shù)量意味著巨大的市場容量。根據(jù)本行業(yè)特點，從三個方面對企業(yè)的宏觀環(huán)境、微觀環(huán)境進行分析，同時對于行業(yè)競爭態(tài)勢及企業(yè)綜合情況進行評價：宏觀環(huán)境分析（PEST）:包括政治因素、經(jīng)濟因素、社會因素和技術因素四個方面的總體環(huán)境描述，從而分析其對于我所立足的行業(yè)的影響。競爭環(huán)境分析 （5Force分析） ： 企

13、業(yè)的競爭環(huán)境分析包括五個方面：（1）潛在進入者的威脅；（2）買方討價還價能力；（3）供方討價還價能力；（4）替代品威脅；（5）行業(yè)現(xiàn)有企業(yè)競爭。企業(yè)的綜合評價（SWOT分析）：從四個方面進行總體評估：（1）企業(yè)的優(yōu)勢；（2）企業(yè)的劣勢；（3）機會；（4）現(xiàn)存和潛在的威脅PE訂分析外曲二pEpE閣D DS S（社會）T T（技檢企業(yè)端含分析：-克鈉彘殂后 0式中：NPV-凈現(xiàn)值；It-第t年的現(xiàn)金流入量；Ot-第t年的現(xiàn)金流出量；R-折現(xiàn)率；n-投資項目的壽命周期銀行短期借款（1年期）利率為5.31%?？紤]到目前資金成本較低，以及資金的機會成本和投資的風險性等因素，R取10%（下同），此時，NP

14、V=4514.71（萬元），遠大于零。計算期內(nèi)盈利能力很好，投資方案可行。項目敏感性分析：公司在收入、成本、投資上存在來自各方面的不確定因素，我們對三者按提高10%和降低10%的單因素變化做敏感性分析。用逐項替代法計算凈現(xiàn)值、投資回收期和內(nèi)含報酬率。（見下圖：）觸感因道變化率項目收入成本資本凈現(xiàn)值+10%-10%+10%-10%+10%-10%內(nèi)含報酬率36%72%60%42%54%46%根據(jù)上表分析可知，公司的銷售收入的提高和降低對公司的凈現(xiàn)值、內(nèi)含報酬率、投資回收期最為敏感，銷售成本次之。在變化10%范圍內(nèi)，內(nèi)含報酬率仍然高達36%,說明能承擔風險，具有一定可靠性。投資回報：根據(jù)對未來幾年

15、公司經(jīng)營狀況的預測，公司能保持較高的利潤增長，擬從凈利潤中提取合理比例的資金作為股東回報。為此,公司除第一年不分紅外，第二年以后每年分紅為凈利潤的20%o十.財務分析1.收益額預測根據(jù)市場調(diào)查、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、以及農(nóng)村消費水平的不斷上開，做出如下預測。項目第一年第三年第五年第七年第九年每一網(wǎng)點的收益（萬元）100130160180210網(wǎng)點數(shù)（個）310152530收益總額（萬元）30013002400450063002.總成本費用核算項目、第一年第三年第五年第七年第九年車輛、網(wǎng)點購置費用（萬元）20050075015002000營業(yè)費用（萬元）30130240450630管理費用（萬元）154

16、5120225315股份轉(zhuǎn)贈額（萬元）225315企業(yè)所得稅（萬元）1222.531.5成本合計（萬元）24567511222422.53291.5注：營業(yè)費用：按總收益的10%預算，包括銷售人員的工資、建立銷售網(wǎng)絡的費用、廣告費用、差旅費、運雜費、通訊費等管理費用：按總收益的5%預算，包括行政管理人員的工資、辦公費用、培訓費、咨詢費、會務費、等。股份轉(zhuǎn)贈額：是以一定的股份給予零售商的報酬，按總收益的5%預算。項目主營業(yè)務稅金及附加按總收益的0.5%估算， 政策支持創(chuàng)業(yè)， 一般減免前兩年的稅收。3.利潤預算項目、第一年第三年第五年第七年第九年總收益額（萬元）300130024004500630

17、0總成本額（萬元）24567511222422.53291.5利潤額（萬元）5562512782077.53008.54.資產(chǎn)負債表類別第一年第三年第五年第七年第九年資產(chǎn)類貨幣資金4658159281598.51927.5存貨30130240450630應收賬款602004208401200流動資產(chǎn)合計555114515882888.53757.5固定資產(chǎn)原值25569713542852.53784.9減：累計折舊1022232430493.4固定資產(chǎn)凈值24567511222422.53291.5非流動資產(chǎn)合計24567511222422.53291.5資產(chǎn)合計800182027105311

18、7049負債短期借款70120230489590長期借款2305908759781089應付賬款67130392475760負債合計367840149719422439所有者權益實收資本4057809562678.63870.9盈余公積3.554.898.4134.7190.5未分配利潤24.5145.2158.6555.7548.6所有者權益總計433980121333694610負債及所有者總計8001820271053117049注：應收帳款為當季銷售收入20%,其中80%當季收回，剩余20%下季收回，壞帳準備按當季應收帳款發(fā)生額的0.5%計提。存貨控制采用先進先出法，期末存貨估計按下期

19、銷售收入的10%提取。5.會計報表分析會計報表重要數(shù)據(jù)項目第一年第三年第五年第七年第九年總收益額（萬元）3001300240045006300總成本額（萬元）24567511222422.53291.5利潤額（萬元）5562512782077.53008.5利潤率0.1830.4810.5330.4620.478收益額同比增長率3.330.850.880.4注：收益額減少，是因為增設的網(wǎng)點數(shù)在減少。預計收益額趨勢表：據(jù)下表分析可知，本公司的預計收益額有不斷上升的趨勢，反應公司運營狀況良好，發(fā)展前景樂觀。十一.風險評估及對策1風險評估市場風險： 公司與農(nóng)村零售商以及商品產(chǎn)地之間聯(lián)系的不穩(wěn)固，客戶

20、端可能會有隨時斷裂的可能性。 市場選址可能會出現(xiàn)誤差，市場的消費水平達不到預期的效果。 由于農(nóng)民工經(jīng)常在外工作，農(nóng)村消費人群總量減少，消費水平下降。 與私人送貨成為競爭對手，增加了公司市場的擴展。農(nóng)村布局風險： 有些地區(qū)的農(nóng)村分布相對分散，以及道路交通不便。管理風險：融資能力不能跟上企業(yè)發(fā)展形勢，導致現(xiàn)金流緊張，由現(xiàn)成長性破產(chǎn)。對于競爭對手策略的反應和處理水平較低。由于管理層級較多，信息傳遞失真，公司層級管理困難2.解決方案口第一年收益裁第三年收益軟口第五年收益劈口第七年收益都第九年收益鐮 加強與農(nóng)村零售商和商品產(chǎn)地的聯(lián)系， 給予他們一定的股份作為報酬，對零售商起初可采取滲透價格措施，實施合同

21、制,建立長久穩(wěn)固的聯(lián)系。 對于市場選址，要進行市場調(diào)查，了解市場的消費水平，合理布局經(jīng)營網(wǎng)點。 定期給農(nóng)村零售商進行經(jīng)營管理及營銷技巧方面的免費培訓。 利用公司的閑置資金為農(nóng)村修筑道路。增強企業(yè)的社會形象。 內(nèi)部管理柔性化、扁平化，加強內(nèi)部決策的專業(yè)化和科學化，敢于放權，加強財務管理和供應鏈建設。在發(fā)展中不斷完善與創(chuàng)新，借鑒同行業(yè)的優(yōu)秀成果。 公司設置會員積分制， 農(nóng)村零售商通過與本公司之間的交易額來增加積分。根據(jù)會員的積分，公司贈送不同價位的精美禮品，旅游或返還現(xiàn)金等。3.存在的問題及策略存在的問題：進貨渠道不規(guī)范， 市場秩序混亂： 由于農(nóng)村零售商品進貨渠道狹長，成本很高，農(nóng)村零售業(yè)主獲利空

22、間小，以至于他們采購假貨，同時農(nóng)村零售網(wǎng)點缺乏規(guī)劃，鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級的零售網(wǎng)點普遍存在“小、散、舌L、差”現(xiàn)。缺乏品牌意識：農(nóng)村零售組織沒有現(xiàn)代的零售業(yè)態(tài)，商店未來的發(fā)展沒有合理的規(guī)劃，缺少現(xiàn)代經(jīng)營理念，經(jīng)營的商品停留在基本日常生活用品和生產(chǎn)資料上，沒有考慮到部分農(nóng)村消費者對品牌商品的消費欲望。從業(yè)人員素質(zhì)不高，服務水平低： 農(nóng)村商店是以家庭為單位的小規(guī)模經(jīng)營，即傳統(tǒng)的“夫妻店”。他們?nèi)狈?jīng)商所必備的文化科學知識和專業(yè)技能。對策方案：制定網(wǎng)點規(guī)劃：本公司會對農(nóng)村商店進行合理的優(yōu)化重組，合理布局農(nóng)村零售商店網(wǎng)點。建立并完善與社會主義新農(nóng)村建設相適應的現(xiàn)代農(nóng)村零售網(wǎng)點體系，加強農(nóng)村零售商業(yè)的規(guī)范化、科學化管理，優(yōu)化商業(yè)布局，有效配置資源，增強商業(yè)綜合競爭，遵循以人為本、遠近結合、協(xié)調(diào)發(fā)展、結構調(diào)整、布局優(yōu)化、改造與新建統(tǒng)籌、大中小型網(wǎng)點并存發(fā)展和技術進步原則，形成以縣城為龍頭、鄉(xiāng)鎮(zhèn)店為骨干、村級店為基礎的農(nóng)村現(xiàn)代零售業(yè)網(wǎng)點體系。采用連鎖加盟等形式進行業(yè)態(tài)創(chuàng)新： 針對農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展水平和農(nóng)民消費水平，通過新建、優(yōu)化重組、加盟等多種形式建設連鎖農(nóng)村零售商店。技能培訓：鼓勵農(nóng)民和城市下崗工人投身農(nóng)村零售業(yè)，因“店”